materia nº 64/2021

Emissão: 10/02/2021 - 15:54
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2020
DEMONST DESP POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROG COM RECURSOS - ANEXO 8 - 12/2020 - EMPENHADO
ORDINARIO VINCULADO
03 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9,09 921.688,62 921.688,62
122 ADMINISTRACAO GERAL 9,00 921.688,62 921.688,62
0074 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 63.744,02 63.744,02
0075 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IPMQ 0,00 857.944,60 857.944,60
921.688,62
ÀS. Gomes Dia MH Lo
— —ooldenador de Contabilidade Direto ai pa a Fabiano Barreto Gomes
or 118600/0 Matrícula: 1449 Presidente - IPMQ
“e vn Erbad Hatricula 2402
CRC.
Sistemas
Emissão: 10/02/2021 - 15:58 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2020 a 12/2020
DESCRICAO ORÇADO ARRECADADO PARA MAIS PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES 11.150,000,00 7.549.115,04 3.600.884,96
CONTRIBUIÇÕES 5.460.000,00 5.695.605,11 235.605,11
CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF 5.460.000,00 5.695.605,11 235.605,11
CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS E 5.460.000,00 5.695.605,11 235.605,11 |
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.458.000,00 5.695.605,11 237.605,11
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 5.458.000,00 | 5.495.605,11 237,605,11
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.000,00 | 0,00 1.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.000,00 0,00 1.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO 1.000,00 | 0,00 1.000,00
CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 1.000,00 0,00 1.000,00
OUTRAS CONTRTRUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00
0,00 | 0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 | 0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 590.000,00 | 1.853.509,93 1.263.509,93
VALORES MOBILIÁRIOS 590.000,00 1.853.509,93 1.263.509,93
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 590.000,00 1.853.509,93 1,263,509,93
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS 590.000,00 1.853.509,93 1.263.509,93
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPP 590.000,00 | 1.853.509,93 1.263.509,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR 2.000,00 0,00 2.000,00
RESTITUIÇÕES 2.000,00 | 0,00 2.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00
.0. DEMAIS RECEITAS CORRENTES 5.098.000,00 0,00 5.098.000,00
0,0 APORTES PERIÓDICOS AMORT DÉF ATUA 5.098.000,00 | 0,00 5.098.000,00
1.0 APORTES PERIÓDICOS AMORT DÉE ATU 5.098.000,00 0,00 5.098.000,00
dal APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARI 5.098.000,00 0,00 5.098.000,00
«0.0 RECEITAS CORRENTES 6.305.000,00 10.968,144,45 4.663,144,45
0.0 CONTRIBUIÇÕES 6.305.000,00 6.711,805,55 406.805,55
«0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.305.000,00 | 6.711.805,55 406.805,55
.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS 6.305.000,00 Ê 711.805,55 406.805,55
«0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 6.305.000,00 | 8.711.805,55 406.805,55
elo CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 6.305.000,00 | 6.711,805,55 406.805,55
«1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 6.305.000,00 6.704.010,75 399.010,75
.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0,00 7.794,80 7,794,80
0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 | 4.256.338,90 4.256.338,90
«0,0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 4.256.338,90 4.256.338,90
«0,0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇ 0,00 4.256.338,90 4.256.338,90
1.) APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 0,00 4.256.338,90 4.256.338,90
add APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ 0,00 4.256.338,90 4.256.338,90
.0.0 EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA 0,00 | 54.103,24 54.103,24
88.8.0.0.0.00.0.0 EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA 0,00 54.103,24 54,103,24
ee. 00.0.0 EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA 0,00 54.103,24 54,103,24
L RECEITA ORÇAMENTÁRIA 17.455.000,00 18,517.259,49 1.062.259,49
CARMEN. GOMES
temas
nr por:
Presidente - IPMQ
Matricula 2402
Jenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0
-3
Matricula: 1449
] Página: 001
Emissão: 10/02/2021 - 15:5!
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2020
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2020 a 12/2020
I DESPESA AUTORIZADA I
I
1
t | | CREDITOS | CREDITOS | CREDITOS | ] | DESPESAS |
|
CONTA DESCRICAO [FICHA| ORÇAMENTÁRIOS| SUPLEMENTARES| ESPECIAIS E | ANULAÇÕES | TOTAL [| REALIZADAS DIFERENÇAS
] ] ] [EXTRAORDINÁRIO | I | ]
47.001.000 INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMA | | 1 ] ] | ! | ]
47.001.003 INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMA | ] ] ] ] ! ] ]
] | I I I | | ]
os PREVIDÊNCIA SOCIAL ] I I I ] I ]
122 ADMINISTRACAO GERAL ] 1 | 1 | ] ]
2074 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 ] ] | | ) I I
2.250 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |] ] ] l ] | t ] I
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 101300] 10.000,00] 0,00] 0,001 0,00] 10.000,00! 0,00] 10.000,00]
3.1.90.03.00 PENSÕES 1013011 200.000,00] 0,001 0,001 0,001 200.000,00 63.744,02] 136.255,98]
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 101302] 40.000,00] 0,00] 0,00] 0,00] 40.000,00! 0,00] 40.000,00]
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 101303] 40.000,00] 0,00] 0,00] 0,00] 40.000,00! 0,00] 40.000,00]
3.3.90.98.00 COMPENSAÇÕES AO GPS 1304] 10.000,00] 0,00] 0,00! 0,00] 10.000,00 0,00] 10.000,00]
0075 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IPMO ! ] ] ] ] ] 1 ]
1.089 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE IPMO I I l I I ] t ] ]
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101252] 10.000,001 0,001 0,001 600,00] 9.400,00] 0,001 5.400,00]
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1012831 50.000,001 0,00] 0,00] 0,001 50.000,00! 43.474,50] 6.525,50]
2.251 APOIO ADMINISTRATIVO IPMQ i ] ] ! 1 | ! I ]
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01284] 500.000,00] 0,00] 0,00 0,00] 500.000,00! 455.122,72] 44.877,28]
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101285] 90.000,00] 0,00] 0,001 4.300,00] 85.700,00] 35.368,31] 50.331,69]
3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01286] 10.000,00] 0,001 0,001 0,00] 10.000,00! 0,00] 10.000,00]
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 101287] 30.000,00] 0,00] 0,00] 0,00] 30.000,00 0,00] 30.000,60]
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101471] 0,001 300,001 4.000,00] 0,00] 4.300,00] 4.282,66] 17,34]
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 101288] 10.000,001 0,001 0,001 0,00] 10.000,00] 1.825,001 8.175,00]
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO z 101289] 60.000,00] 0,001 0,001 0,00] 60.000,00; 18.457,10] 41.542,90]
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01290] 20.900,00] 0,001 0,00] 11.000,00] 92.000,00! 0,00] 9.000,00]
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1012911 80.900,00] 55.000,00] 0,001 0,001 145.000,00! 117.000,00| 28.900,00]
3.3.90.36.90 OUTROS SERVIÇOS Di: TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 101292] 60.900,00] 0,00] 0,00] 0,00] 60.000,00! 57.292,86] 2.707,14]
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |01293| 120.000,00] 0,00] 0,001 0,001 120.000,00 78.409,10] 41.590,90]
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 01294] 80.000,00] 0,00] 0,00] 0,00] 80.000,00] 0,001 80.000,00!
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 01285] 30.000,001 0,001 0,00] 0,00] 30.000,00] 24.693,40] 5.306,60]
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 101296] 20.000,001 600,001 0,001 0,00] 20.600,00! 20.548,95] 51,0
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 101297] 10.000,001 0,00] 0,00] 9.000,00] 1.000,00] 0,00] 1.000,00]
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101298] 30.000,00] 0,90] 0,001 25.000,00] 5.000,00] 630,00] 4.370,00]
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES [01299] 20.000,00] 0,00] 0,00] 10.000,60] 10.000,001 840,00] 9.160,00]
59 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ] ] ] ] ] ] ] ] I
597 RESERVA DO RPPS ] ] ] ] | ! ] 1 I
9599 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ] ] | | ] ] ! | ]
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ] ] | ] | I ] | ]
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 101305] 600.000,00] 0,001 0,00] 0,001 600.000,00| 0,00] — €09.000,00]
TOTAL 47.001.001 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUIS | 1 2.140.000,00] 55.900,00] 4.000,00] 59.900,00] 2.140.000,00] 921.688,62] 1.218.311,38]
TOTAL DO ÓRGAO 47 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUIS] | 2.140.000,001 55.900,00] 4.000,00] 59.900,001 2.140.000,00! 921.688,62] 1.218.311,38]
SH3/ Sistemas Emitido por; CARMEN.GOMES
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00'0 00'0 00'0 00'0 oTtana SeQóTnaITasuT seIang Sp seTouexzsueIL
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000 06'0 go'o 00'0 Taua Sens sp = sordprunH sop sejousisssueiL
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00'0 00'0 00'0 D0'0 saspepr3ug sens sp = optun ep setousisgsueiç
00'0 000 00'0 00'0 SELNTHIOO SVIONTUIISNVEL
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issão: 23/02/2021 - 14:28 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
| FONTES DE E | EXERCÍCIO EXERCÍCIO
| ATUAL ANTERIOR |
[-===en= 0000 0nonnncanoooanamooaccanas |
Vinculada | 19.384.873,23 2.454.491,41]
[19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS) /PLANO PREVIDENCIÁRIO | 19.384,873,23 2.457.154,67]
| DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS | 0,00 (2.663,26) |
I
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Flavio Silva Chagas
Cgordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0
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Presidente - IPMQ
Hutricula 2402
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Emissão: 10/02/2021 - 16:04
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
TARAS
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
| CONTRIBUIÇÕES
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFIS
| PLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
| VENDA DE MERCADORIAS
I VENDA DE PRODUTOS
I EXPLORAÇÃO DE BENS E DIR
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
| JUROS E ENCARGOS DE MORA
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
| OUTRAS V:
IAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
I OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
ORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS
GANHOS COM ALIENAÇÃO
I GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
I DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
Atual
12.440,416,07
12,440,416,07
0,00
1.853.509,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.853.509,93
4.608.703,70
4.608.703,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
798.718,10
0,00
I RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES
0,00
Exercício
Anterior
1.664.126,64
1.664.126,64
0,00
0,00
6.131,99
0,00
865.015,86
865.019,86
0,00
Usuário
Emissão: 10/02/2021 - 16:04 Página
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSANÃ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
| Exercício Exercício
I Atual Anterior
a Da Dee
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 798.509,93 0,00
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 208,17 9,00 |
I=- 62 GA add |
292.103.813,21 51.500,28
[======000 00000000 pn nn nn non nono
PESSOAL E ENCARGOS 519.467,09 61.419,51
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL 455.122,72 58.165,41
| ENCARGOS PATRONAIS 39.650,97 2.092,95
| BENEFÍCIOS A PESSOAL 24.693,40 1,161,15
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00
| PENSÕES 63.744,02 0,00
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 0,00
POLÍTICAS PUBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 |
[USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 147.359,91 80,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 19.574,06 0,00
SERVIÇOS ] 125.566,70 80,77
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 2.219,15 0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,00 0,00
| JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 0,00
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 |
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 0,00
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00
I TRANSFERÊNCIAS AQ EXTERIOR 0,00 0,00
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00 0,00
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,001 0,00 |
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 1.466.741,00 0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 1.466.741,00 0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO 0,00 0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 |
Página: 003
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CONTABILIDADE 2020
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
| Exercício
I Anterior
[Esses manera =e cases ando nmemmecine eme nona racer enanannno io cdcccacibuacene sacas asa eacana| asasasmeare aceno |sispuceneasenmane
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00
O Do |
| TRIBUTARIAS | 20.548,95 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS 20.548,95 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00
| CUSTO COM TRIBUTOS 0,00 0,00
|
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 0,00 |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV 0,00 0,00
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV 0,00 0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PF OS - CSP | 0,00 0,00
I TRA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 289,885.952,24 0,00
PREMIAÇÕES 0,00 0,00
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES 0,00 0,00
I INCENTIVOS 0,00 0,00
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00
I PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00
VPD DE-CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 289.884.482,24 0,00
I CUSTO DE OUTRAS VPD 0,00 0,00
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.470,00 0,00
Flavio Silva fhagas
ordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0
CBF, d=
Pos Matrícula: 1449
UMA
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Katricula 2402
Emissão: 10/02/2021 - 16:05
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - D'dos F de Caixa - Q P
Anual
Anúal
I I
| ESPECIFICAÇÃO I Exercício | Exercício |
| | Atual I Anterior I
| jcsssasenasin-sems |
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos 18.517.259,49 2.535.278,49
Receita Tributária 0,00 0,00
Receita de Contribuições 12,407.410,66 1.867.278,92
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades 1.853.509,93 6.131,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias 4.256.338,90 661.867,58
Transferências correntes recebidas 0,00 0,00
sembolsos 753.829,61 60.325,99
Pessoal e demais despesas 694.477,59 55.941,21
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00
Transferências concedidas 4.282,66 0,00
Outros desembolsos operacionais 55.069,36 4.384,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1) 17,763.429,88 2.474.952,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos 0,00 0,00
Alienação de bens 0,00 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00
Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00
Desembolsos 709.298,77 0,00
Aquisição de ativo não circulante 41.067,70 0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Outros desembolsos de investimentos 668.231,07 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (TT) (709.298,77) 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos 0,00 0,00
Operações de crédito 0,00 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
Transferências de capital recebidas 0,00 0,00
Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00
Desembelsos 0,00 0,00
Amortização / Refinanciamento da divida 0,00 0,00
Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (111) 0,00 0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + II + III) 17.054,131,11 2.474.952,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial 2.474.952,50 0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final 19.529.083,61 2.474.952,50
Fabiano
presidente - IPMQ
pairícula 2402
5H3 Sistemas
Usuário
ão: 10/02/2021 - 16:05
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - D dos F de Caixa - QdeRDe O
Anual
Anual
I ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Total das Receitas Derivadas e Originárias
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
CRP...
3H3 Sistemas
C.P.E. ..
Matricula: 1449
| Exercício I
I Atual |
0,00
0,00
12,407.410,66
1,853.509,93
0,00
0,00
0,00
0,00
4,256.338,90
Exercício
Anterior
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CBF, qo”
Matricula 2402
Emissão: 10/02/2021 - 16:05 Página: 003
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - Ddos F de Caixa - QdeTRec
Anual
Anual
QUISSAMA
|======0==0 000 nono
I
| ESPECIFICAÇÃO I Exercício | Exercício
| Atual I Anterior |
| na = |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00
Intergorernamentais 0,00 0,00
da União 0,00 0,00
de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras transferências recebidas 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
Intergovernamentais 0,00 0,00
da União 0,00 0,00
a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
a Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 4.282,66 0,00
Outras transferências concedidas 0,00 0,00
Le
E Fabiáno Gomes====-
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
CRE se Matrícula: 1449 CRE,
3H3 Sistemas
Usuário
tm
E
Página: 004
INST DE PREV DOS SER PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - Ddos F de Caixa-QdeDdePeDD
Anual
Anual
I
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício |
| | Atual I Anterior I
|
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 0,00 0,00
Legislativa 0,00 0,00
Judiciária 0,00 0,00
Essencial à Justiça 0,00 0,00
Administração 0,00 0,00
Defesa Nacional 0,00 0,00
Segurança Pública 0,00 0,00
Relações Exteriores 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00
Previdência Social 694.477,59 55.941,21
Saúde 0,00 0,00
Trabalho 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00
Cultura 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 0,00 0,00
Urbanismo 0,00 0,00
Habitação 0,00 0,00
Saneamento 0,00 0,00
Gestão Ambiental 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00
Agricultura 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00
Comércio e Serviços 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00
Transporte 0,00 0,00
Desporto e Lazer 0,00 0,00
Encargos Especiais 0,00 0,00
,
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Coordenador de Contabilidade
c.2.7. ..- (RCRIMIBÓOO/O coBB. = Matrícula: 1449 CRP. em Matricula 2402
5H3 Sistemas Usuário
10/02/2021 - 16
DOS SERV PUB DO NUN DE QUISSAMÊ
CONTABILIDADE 2020
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de Juros e E da
Anual
Anual
INST DE PREV
] Exercício Exercício
ESPECIFICAÇÃO
Atual I Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Flavio Silva Chagas
datricula 2402
(Coord jador de Contabilidade
**T CRCRJ 118600/0
a
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a)
1
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Usuário
001
Página
SALDO PARA
O PERÍODO
MOVIMENTO HO PERÍODO
020
31/12/
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0.
SERV PUE DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - 01/01/
SALDO
BNTERIOR
INST DE PREV DOS
DÍVIDA
IÇÃO
DESCR:
:07
- 16
1
10/02/20.
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Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
aja
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Katricula 2402
|
ii
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Sistemas
sH3
0/0098LL MID
0ZoZ - OdUSSHIONA UNONA V SOLSTE
6TOZ - OdUSSHOOUA HNONA V SOLSTE
[9 ama] SOaVSSaDONI daN JA OgôNDaXA
[svSTHINE TVLOL) SOGYSSIDONA du JA OgÔNIMXI
0Z0Z - OdYSSIDONA ONN HNOVI V SOLSTE
STOZ - OQYSSDONA OWN “UOVA V SOLSTU
[2 ANZ] SOCYSSIDONA OWN AY dA OgÔnDaXa
SvSINANA TYLOL] SOQVSSHION: OYN au da OgônIaxa
[SvSIHARA TVIOL] UVOVA Y SOLSTI 3a OKÔNIIXI
INSAYÕHO d OLNSHVPANVIA 00 OYÔNDAXA VA SATONINOD
OLNSHVDVA 3a VHTOS HZ OLNODSAA
OOTINY VYHTOS JUNIT
[9 dWa] SOTUYLNNDISNOS SOULNO
[SvSaHaRa TVIOL] SOIHVINNSISNOS SOHLNO
ra - SONISONAL SA "SI MCBCIT
UWTOS — IHHIT
ad - SONIGONAL HQ “A HTHTI
1 - ZINOS YN OQILIH VANIH V AHHOS OLSOANIT
BI - ALHOS VN OdILHK YONTE Y JHSOS OLSOdHT
gas
[9 awa) sas 0% OFÓTNSTUINOS
(SYSaBINA TUIOL] S4ON OV OVÍTNMTELNOS
IsusquaWa TVLOL] SAQÍVN9ISNO
a TYLOL] OYÔVOITOSNOS - SISAJLILSIH SEHOTYA
[SYSANARA TVIOL] SISAJOLILSAS SIHOTA
WSIUAHS TVICL] OZUHA OLHND Y SIQÓVITUSO STWIA
[SUSTUANA TVIOL] ALHVINDUID OAISSUA
[SYSTIANE TULOL] OQINÔIT OINOHIULVA a OAISSWA
TVESO TULOL
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Qual - SJuepisola
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es 'vsv't 000 09'0 00'0 as'pst'z 00'0
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es“vsp'z 000 L9'T6h'T v0'0 as'psroz Lo'z6b'T
9B'SSL'TPT 00'0 09:0 000 98!GSL TDT oo!0
90'0 00'0 82'096" EL 00'0 00:0 8Z'096'EL
98'SSL'THT 00*0 82 '096"EL 00*0 98'GSLTbIT 8Z'096"EL
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BE“OTZ" bh 00'0 se!zsP'aT 00/0 Be'orz" dt s6!TSp'9T
BE'OTZ'bhL 000 s6'z5b'9T 00'0 Bete" bbT s6'zsh'9T
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c0'0 00'g oL'zog"8t c0“0 TP'ges LT 6Z'bLLT
00'0 00'0 02 'z98"8T co“0 Th'ags'LT 6Z'PLT'T
900 LT'20Z 97 '690"55 00'0 bz'goT' PS 6Z'bLT'T
voto LT'30z 97 '690'55 co'o Fe'cot ps 6Z'bLI'T
00:0 LT'a0z 9º '690"5S voto PZ'cOT PS 6T!bLI'T
00'0 LT'80Z 97 '690'5S co'0 pz'coT' PS 6Z!bLI'T
oo*o LT'g0Z 9E'690"5S coto Pa'cor ps 6Z'bLI'T
00'0 LT'80z 9€'69075S co'o bZ'coL PS 6Z'bLT'T
sEtOTE'bhT LT'aoz TETAS TL 00'0 To !eTE'e6T be 'LZ9'LT
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
IPM EXERCÍCIO 2020
DELIBERAÇÃO TCE/RJ 285/2018
> Instituto de Previdência dos Servidores Públicos NOTAS EXPLICATIVAS
do Município de Quissamã
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã - IPMQ, foi
criado através da Lei nº 1880 de 04 de outubro de 2019, na qualidade de autarquia, dotada de
personalidade jurídica própria, bem como autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a que
se vinculam os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Administração Pública
Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo do Município de Quissamã em
conformidade com os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação
previdenciária aplicável à organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdências
Social — RPPS.
As estruturas e a composição das demonstrações estão de acordo com as bases propostas
pelas práticas contábeis brasileiras.
Nota 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC -Normas Brasileira de
Contabilidade, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária
anual, por força de dispositivo constitucional, observada as disposições da Lei nº4.320/64.
A Lei Municipal nº1901/2019 de 27/12/19, criou as despesas para o Instituto de Previdência
na importância de R$ 1.540.000,00(Um milhão, quinhentos e quarenta mil reais e Reserva de
Contingência de R$600.000,00(Seiscentos mil reais), ou seja:
o DESPESA. eres, o cmneemns ss ve cnniciiadas é dd csuTdRa Ga 66d CecRaineaad às suo R$ 1.540.000,00
* Reserva de Contingência.. .. R$ 600.000,00
o Total... orem anos iesdiinio a das Sana Es dna .... R$ 2.140.000,00
Quanto a execução da despesa:
* Dotação atualizada ... à adenoma [0 Sm AE ER R$ 1.540.000,00
* Despesa empenhada.. .R$ 921.688,62
* Saldo de dotação...........c iii eeeearreeerireeneca R$ 618.311,38
Quanto a Receita realizada, arrecadamos dos entes: Prefeitura Municipal de Quissamã e
Câmara Municipal de Quissamã, sendo registrado as seguintes informações:
* Receitas de Contribuições:Segurados...............ccictes R$ 5.695.605,11
Patronal.... R$ 6.711.805,55
Total seses ces emsuses ...R$ 12.407.410,66
* Receita Patrimonial: Rendimentos bancários........... ... R$ 1.853.509,93
* Outras Receitas Correntes: Aporte de Déficit Atuarial .R$ 4.256.338,90
e Total da Receita...........cccc iss eee eee cer eereereererrerereres R$ 18.517.259,49
O Anexo Le II, Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar, apresentam saldos zerados,
devido ao Instituto de Previdência ser recém-criado (Outubro de 2019).
Nota 02 -BALANÇO FINANCEIRO
Recebimentos Extraorçamentários:
e Restos a pagar Inscritos: ses riseaseencessesisaammaca ceia .. R$ 144,210,38
1. Processados..........ciieeerereeeerra errei R$ 2.454,52
a
2. Não Processados...........cermereecenmencencenencencenceneaneneme R$ 141.755,86
* Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados:........ecceeeenenes R$ 54.103,24
1. INSS.....ccccceieeeeeeererereneer cer cenaraneneenes . R$ 17.688,41
2. IRRF Retido de terceiros: .........ceeseceeseemeanes .. R$ 720,90
3. IRRF - Folha de pagto.... ..R$ 35.139,48
É. IRBE = PT, meses Comida é 6 E EIRNe me à 8 0 aroma maio à É 6 É SEO . R$ 112,50
5. Desconto em folha............cciiseeereereeeeeneeereneereseecenmem R$ 441,95
Observa- se que foi inscrito no exercício Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar
Processados, Vejamos:
* Despesa Empenhada..............ucceeeeeeeeeeeeeeeenenaneererenaneeces . R$ 921.688,62
* Despesa Liquidada ............ ... R$ 779.932,76
* Inscrição de RPNP...........cceeeeeeeeeeeceos cccrerrrerrersoo R$ 141.755,86
* Despesa Liquidada...........eteeesesesesceeseeeeerenenes eonennennnanto R$ 779.932,76
e Despesa Paga..............uceeeness R$ 777.478,24
e Inscrição de RPP..............ccccccsccerereeeererereeerenennanaeeenerecaso R$ 2.454,52
* Inscrição de Restos a Pagar Não Processados ............ aeee R$ 141.755,86
* Inscrição de Restos a Pagar Processados.............ueteeeeeeeeeeerees R$ 2.454,52
e Total de Restos a Pagar........ccceceeeenereneecereneercenenecenaneenanees R$ 144.210,38
* Depósitos Restituíveis:
a) Recebimentos(INSS ) R$ 17.688,41
b) Pagamentos- (INSS) ..........cseeeeerececeeeereeererenneneeaneenanenemeo R$ 18.862,70
c) Pago INSS - 20/01/2020...... R$ 1.174,29 (vencimento em janeiro 2020.)
a) Recebimentos(IRRE).............eeeceeeeerrneeneneneneeeenerererereneno .... R$ 35.972,88
b) Pagamentos (IRRF) ..... .... R$ 35.972,88
c) Apagar (IRRE)...........ccceeeeerereeeneeeeeanaceneerenencaneneannaanamo R$ 0,00
Pagamentos Extraorçamentário..............iieeeeeeeneeeeeeeeeeececeneereneananem R$ 739.753,38
* Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados..........ms R$ 13.960,28
* Pagamentos de Restos a Pagar Processados..........tementeenteraneatas R$ 2.492,67
* Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados...............ueeeeeeeees R$ 55.069,36
À. INSS... esse sis sasmumenos és cosmo 18.862,70
2. IRRF — Folha de pagto.. 35.139,48
3. IRRF-PJ................... 112,50
4. IRRF - Retido de terceiros...... 720,90
5. Desconto em folha................ 233,78
* Outros Pagamentos Extraorçamentários..............ceeeemeereeeeeeenees R$ 668.231,07
1. Perdas em investimento.......... 668.231,0
Apuração do Resultado Financeiro do Exercício.
1. Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte. correr R$ 19.529.083,61
( -) Saldo em Espécie do Exercício Anterior...
. R$ 0,00
(=) Resultado Financeiro do Exercício..................ceeecereeere R$ 19.529.083,61
2. Receitas Orçamentárias ............eceeceseeecereerenceneereceeneenenaas R$ 12.407.410,66
oa
e P
(+) Amortização para Aporte Atuarial.......cceceeeerereeeceneereereeeo R$ 4.256.338,90
(+ ) Remuneração dos Recursos do RPPS.....cccceseeereereereerenam R$ 1.853.509,93
(+) Recebimentos Extraorçamentário .......... .. R$ 198.313,62
(- ) Despesa Orçamentária ..........eceeemeteeeseeees ..R$ 921.688,62
( -) Pagamentos Extraorçamentários . R$ 739.753,38
(+) Saldo do Exercício Anterior............ueeeere .. R$ 2.474.952,50
(=) Resultado Financeiro do Exercício ......cccceseeeeeererenenenrenses R$ 19.529.083,61
Nota 03 - BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
1. Caixa e Equivalentes de Caixa...........ecceeeeeeeeeeeereneeeeeererereess R$ 19.529.083,61
Gestão Administrativa - CEF(conta corrente 71.022-8).................. R$ 13.021.123,61
Taxa Administrativa -CEF(conta corrente 71.023-6). .. R$ 1.272.588,49
e Aporte Atuarial -CEF(conta corrente 71.031-7)
a O RoRDeNtOgO à é pese dRTARP R$ 5.235.371,51
e Folha de Pagamento — Itaú (Conta Corrente 23818-7).................+ R$ 0,00
e Previdenciário — Itaú (Conta Corrente — 26.021-5)............ueees R$ 0,00
2. Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo..........ceee... R$ 385.370,21
Contribuições do RPPS a Receber — Mês Dezembro-Patronal. . . R$ 18.726,45
Contribuições do RPPS a Receber — Mês Dezembro-Servidor .... . R$ 14.278,96
O.Créditos Previdenciário- Aporte atuarial - Mês Dezembro ............. R$ 352.364,80
OBS: Registramos a contribuição a receber do Legislativo referente a competência de dezembro,
porém o valor de entrada de recursos em janeiro de 2021,assim como o aporte atuarial do
Ente:Prefeitura.
Nota 04 —- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quanto as Variações Patrimoniais Aumentativas no
exercício no valor de
R$19.701.347,80 é composto de:
1. Contribuições Sociais
PPP PERDER PP PPP PP PE EEE EL TS Ii R$ 12.440.416,07
* Servidor Civil Ativo — Segurado . R$ 5.695.605,11
e Servidor Civil Ativo — Patronal.............esesesersesaceserrenenecerenneneneso R$ 6.711.805,55
Contribuição Previdenciária a Receber.............cciueeceeeeeemeeeeeees R$ 33.005,41
2. Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
* Remuneração dos Recursos do RPPS
.
e cosesescorecoresesecro casas R$ 1.853.509,93
2RE GONG 8 é à MECANINISMTRIO a à a é armatereere a o emo R$ 1.853.509,93
3. Transferências e Delegações Recebidas
pecas sacar tas aros a sea ce seo a ano cecra sacras sis R$ 4.608.703,70
Aportes Periódicos Amort. Déficit Atuaria R$ 4.256.338,90
Créditos Previdenciário a Receber a Curto Prazo........ceeesteneceneeeeee R$ 352.364,80
4. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
* Devolução de valor pago indevido na Folha de pagto.
Reversão de Provisões e Ajustes de perdas
R$ 798.718,10
R$ 208,17
pie à é a priquieesmídi 0 0 a omiamaciicid é é Gba R$ 798.509,93
Com relação ao valor do item 4:
TN
* Arrecadação do Instituto com Rendimentos de Aplicações........... R$ 1.853.509,93
e (-) Provisão com perdas na Aplicação R$ 1.055.000,00
* (=)Reversão de Provisões e Ajustes de perda........ueceeseeeeeeeereeees R$ 798.509,93
E quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R$ 292.103.813,21
1. Pessoal e EnCargos.........cccceeeercecerercercreseocenmononananeneenanaceneeenererenaos R$ 519.467,09
2. Benefícios Previdenciários e Assistenciais(Pensionistas) .R$ 63.744,02
3. Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo...........eereese ... R$ 147.359,91
4. Desvalorização e Perda de Ativos.......ccceceeeeeeeeeeemeneeerenereeeer ... R$ 1.466.741,00
e Reavaliação, Redução e Vr. Recuperável e Ajuste para perdas............. R$ 1.466.741,00
Sendo que:
« Reversão de ProvisõeS.........ccceeereneereemeeneeeeeneeeeeneennrenannenanos R$ 798.509,93
* Ajuste de perda...........cceeeeeeeeeeeeeeeeerenereeeees 668.231,07
5. Tributárias..........ccseseesereerserenrencero cencereenenaa nen rercenennennenameeencento R$ 20.548,95
* Impostos(Pasep sobre a Receita de Janeiro) 20.548,95
6. Outras Variações Patrimoniais Diminuiivas.............ceeeeeeseseseeeeereeees R$ 289.885.952,24
1. Aposentadorias/Pensões/ Outros Benef. Concedidos do Plano Previ-
denciário......eceeereererereenneraneeene ren anmenannenenaeeneneeenneneamenteeo R$ 364.652,69
2. Plano Beneficiário — Provisões de benefícios a conceder. ... R$289.519.829,55
3. Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas.......... cem R$ 1.470,00
e Restituições — Inscrição para prova de CGRPPS ...R$ 840,00
* Despesas de Exercícios anteriores..............uuesesseseeeereres R$ 630,00
Nota 05 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Com relação aos ingressos e desembolso dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais,
estão contabilizados em:
a)Ingressos: ......cceeeeeeereeerenerenareranto enocrameonsaa nos bESATEU CA da caca a ie a nad R$ 18.517.259,49
* Receita de Contribuição (Servidor)............cceeseceseeersensererenemennees R$ 5.695.605,11
* Receita de Contribuição (Patronal)
à e vaianideesa se parentes e oe 0 abisaliianão ds Ta R$ 6.711.805,55
* Remuneração das Disponibilidades(Rendimentos).. ... R$ 1.853.509,93
* Outras Rec. Deriv. e Originária(Aporte Atuarial). ..........ecieseeee R$ 4.256.338,90
b) Desembolsos: .......ccceceeeeeerecereeerecncenarerenenoreeeneecenecenanenaenananareannnsas R$ 753.829,61
* Pessoal e demais despesas R$ 694.477,59
* Transf. Concedidas (INSS — Efetivos do IPMQ.................ceseeeeeeeso R$ 4.282,66
* Outros desembolsos Operacionais (Desp. Extraorçamentária).................. R$ 55.069,36
1. INSS ssresses 4a scorene ....R$ 18.862,70
2. IRRF (Terceiros)........ “R$ 720,90
3. IRRF ( Folha de pagto)... «Rô 35.139,46
4. IRRF ( Pessoa Jurídica).......... R$ 112,50
5. Desconto em Folha de pagto.....R$ 233,78
1) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades operacionais (1)
oscose sense iss oassásos R$ 17.763.429,88
a) Ingressos..........eccecsserserserssersoerosecs rec eee oe s cons een renata ana a aa sra aaa san aa R$ 0,00
Ted
x
(o 18?
b) Desembolsos: .........ceeeeereeeeeeeererreraeecererenaneeeo cercrreerroes R$ 709.298,77
* Aquisição de ativo não circulante............eseeneereeeeererees .. R$ 41.067,70
* Outros ingressos de investimentos(Perda de investimentos)... ... R$ 668.231,07
2. Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (11 ).......cceccererereeso (R$709.298,77)
« R$ 0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (1 + IL+ HI Decececcerereeo R$ 17.054,131,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial...........ceceeeeseeeseeeeeeeoseeeeeeenaeenaneros R$ 2.474.952,50
Caixa e Equivalente de Caixa final..........ceeeecereseeeereereeeoeereeeneeeeenererem R$ 19.529.083,61
Nota 06 - Modelo 23 - Demonstrativo das Contribuições(Servidores e Patronal) devidas e
efetivamente repassados dos Segurados do RPPS.
Conforme o artigo 41 da Lei nº 1880 de 04 de outubro de 2019, o repasse dos valores das
contribuições previdenciárias, deverão ser creditadas nas contas do IPMQ até o vigésimo quinto dia
de cada mês, referente a competência anterior, prorrogando-se a data para O primeiro dia
subsequente, caso na data do dia do vencimento não exista expediente bancário.
Informamos o cumprimento da lei quanto ao repasse creditados, conforme planilha abaixo -
Executivo e Legislativo. Vejamos:
—
Consolidado: Prefeitura Municipal, EMS e FMAS Observação:
Competência |Segurado | Patronal Total | | | Repasse
Janeiro | 45526807] 455.268,07 910.536,14 19/02/20
Fevereiro 455.868,79] 455.868,79 1178758 | 19/03/20
Março 457.286,32 457.096,44 | 914.382,76 | 24/04/20 Patronal-Repasse 05/05/20
Abril 456.857,99] 456.858,00 913.715,99 |21/05/20
Maio 370.483,20] 457.745,72 | 828.228,92 | 25/06/20
[Junho 371.909,50] 457.390,45 829.299,95 |23/07/20
—4 Re
Julho 372.325,67 458.058,85 830.984,52 | 25/08/20
Agosto | 40295636] 593.286,35 996.242,71 |24/09/20
Setembro | 40227646] — 592416,49 994.692,95 21/10/20 |
Outubro 401.716,64] 594.164,75 995.881,39 |23/11/20
Novembro | 40221387] 594.427,46 996.641,33 |22/12/20
Dezembro 400.844,01] 592.982,43]| 993.826,44|21/01/21 “gerado R$153.959,55
Repasse 30/12/20
13º 391.257,10] 581.769,99 973.027,09|21/01/21
Total 5.341.263,98] 6.747.933,79] 12.089.197,77|
Verifica-se que, para o exercício seguinte do mês de Dezembro foi depositado R$
839.866,89,relativo a parte dos segurados e relativo ao patronal (R$246.884,46 + R$592.982,43)
como também o 13º salário no valor de R$973.027,09, perfazendo um montante de R$
1.812.893,90.
prt do
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ : Observação:
Competência “|Segurado | |Patronal E “total ; Repasse
Janeiro 17.371,45 17.371,60 34.743,05 | 13/02/2020
Fevereiro 17.346,16] 17.346,16 | 34.692,32 | 17/03/2020
Março 16.347,71| 16.347,71 32.695,42 [27/04/2020
Abril 1516421 15.184,21 30.368,42 | 20/05/2020 1
Maio E 15.918,46 Issiga6| 31.836,92 | 28/05/2020
Junho E 16.366,99 16.366,99 32.733,98 | 29/06/2020
Julho 15.623,79 15.623,79 | 31.247,58 |23/07/2020 [
Agosto 15.398,11 15.398,11 30.796,22 [26/08/2020 ii
[Setembro 15.281,40 15.281,40 30.562,80 [29/09/2020
Outubro 15.384,75 15.384,75 30.769,50 | 27/10/2020 |
Novembro E 15.395,76 15.395,76 | 30.791,52 [26/11/2020
Dezembro 14.278,96 | 18.726,45 | 33.005,41 |26-27/01/21 [Repasse no exerc.seguinte.
13º | 20.045,95 20.045,95 40.091,90 | 17/12/2020
= E —— +
Total 203.792,83 226.427,30] 429.920,13 L
A Câmara Municipal não aplicou a Tabela Progressiva dentro da competência devida, (Setembro,
outubro, novembro e 13º salário)conforme Lei nº1923 de 27 de abril de 2020, Art. 3º, 8 único,
sendo ajustados os valores em Dezembro de 2020. Vejamos:
r e : re E
MÊS Repasse efetuado Valor correto | Ajustar Acerto
Segurado 15.281,40 Segurado 14.961,44 <319,96 d
Setembro [patronal 15.281,40 — | Patronal 19.449,26 |>4.167,86 | | pagto 2912
Total 30.562,80 Total 34.410,70 3.847,90
Segurado 15.384,75 Segurado 15.103,45 <281,30
Outubro E a 1
Patronal 15.384,75 Patronal 19.580,79 >4.196,04 pagto 29/12
= a
Total 30.769,50 Total 3.919,24
Segurado 15.395,76 Segurado 15.110,58 <285,18
Ni To.
ovembro |parronal 15.395,76 | Patronal 19.594,79 |>4.199,03 — | pagto 28/12
Total 30.791,52 Total 34.705,37 3.913,85
Segurado 20.045,95 Segurado 14.781,52 <5.264,43 |
13º Salário [patronal 20.045,95 [Patronal [19.218,98 |<826,97 A compensar.
1
L Total 40.091,90 Total 34.000,50 6.091,40
Foi realizado o ajuste ref ao mês de setembro — INPC 1,8485% - R$ 71,13 e mês de outubro — INPC
0,95% - R$ 37,19, repasse em 29/12/2020.
Vá
rdenador de Contabilidade
CRE-RJ 118600/0
Diretord Adm. e kin:
RC/RJ 06,
Matrícula: 1
ceira - IPMQ
5/0-3
449
(
5. Gomes ES
presidente - IPMQ
Kairicula 2402