01/03/2021 15:50:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1
[VALDIRA RODRIGUES] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4,320/64
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período: até Dezembro
Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total
10.000.0000 SAÚDE 28.717.861,78 67.222.651,92 96.000.513,70
10.122.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL d 2.410.049,32 2.177.130,94 4.587.780,26
10.122.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.043.063,24 1.043.063,24
10.122.0059 GESTÃO. DO SUS 2.410.049,32 1,134,667,70 3,544,717,02
10.123.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 171,41 208.604,19 208.775,60
10.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 111,4 208.604,19 208.775,60
10.128.0000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 161.750,00 161.750,00
10.128.0059 GESTÃO DO SUS 0,00 161.750,00 161.750,00
10.301.0000 ATENÇÃO BÁSICA 7.170.603,63 2.192.157,25 9.963.360,88
10.301.0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 7.170.603,63 2.192.157,25 9.963.360,88
10.302.0000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.085.370,15 53.037.257,39 71.122.627,54
10.302.0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA 18.085.370,15 53.037.257,39 71.122,627,54
COMPLEXIDADE
10.303.0000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 8.593.885,36 8.593.885,36
10.303.0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 0,00 8.593.885,36 8.593.885,36
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
1
+305.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1,111.667,27 250.666,79 1,362.334,06
10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.111.667,27 250.666,79 1.362.334,06
TOTAL: 28.777.861,78 67.222.651,92 96.000.513,70
Marina Biba Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
: 2020
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES
01/03/2021 15:54:29
Cód. Orçament. Fonte Títulos Orçada Arrecadada Diferença
1000.00.00.00 Receitas Correntes 8.203.600,00 31.311.273,73 (23.107.673,73)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 202.600,00 47.469,14 155.130,86
1320.00.00.00 Valores Mobiliários 202.600,00 47.469,14 155.130,86
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 202.600,00 47.469,14 155.130,86
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários 202.600,00 47.469,14 155.130,86
1321.00.11.01 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties 500,00 1.072,19 (572,19)
1321.00.11.01 613 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 500,00 426,28 73,72
1321.00.11.01 615 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 0,00 645,91 (645,91)
1321.00.11.03 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S 200.000,00 46.321,27 153.678,73
1321.00.11.03 229 QUALIFICAÇÃO 0,00 1.233,75 (1.233,75)
1321.00.11.03 231 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE 0,00 175,61 (175,61)
1321.00.11.03 232 PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR 0,00 840,11 (840,11)
1321.00.11.03 233 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 3.822,70 (3.822,70)
1321.00.11.03 234 INSUMOS PARA DIABETES 0,00 10,62 (10,62)
1321.00.11.03 235 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 0,00 4.150,31 (4.150,31)
1321.00.11.03 236 OUTROS - INVESTIMENTOS 0,00 488,13 (488,13)
1321.00.11.03 237 COMPLEXO REGULADOR 0,00 45,10 (45,10)
1321.00.11.03 240 BLOCO DE CUSTEIO 170.000,00 25.500,04 144.499,96
1321.00.11.03 241 BLOCO DE INVESTIMENTO 30.000,00 9.355,24 20.644,76
1321.00.11.03 250 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 0,00 699,66 (699,66)
1321.00.11.12 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 2.100,00 75,68 2.024,32
1321.00.11.12 100 RECURSO ORDINÁRIO 2.100,00 0,00 2.100,00
1321.00.11.12 102 RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE 0,00 75,68 (75,68)
1700.00.00.00 Transferências Correntes 8.000.000,00 31.258.842,64 (23.258.842,64)
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 7.500.000,00 18.586.498,24 (11.086.498,24)
1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 7.500.000,00 18.586.498,24 (11.086.498,24)
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses F 7.500.000,00 18.586.498,24 (11.086.498,24)
1718.03.11.00 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica 7.500.000,00 11.459.914,70 (3.959.914,70)
1718.03.11.01 Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio 7.500.000,00 11.459.914,70 (3.959.914,70)
1718.03.11.01 240 BLOCO DE CUSTEIO 7.500.000,00 11.459.914,70 (3.959.914,70)
O Tecnologia Global Ltda.
qu
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
01/03/2021 15:54:29
Cód. Orçament. Fonte Títulos
1718.03.91.00
1718.03.91.01
1718.03.91.01
1718.03.91.02
1718.03.91.02
1718.03.91.03
1718.03.91.03
1718.03.91.04
1718.03.91.04
1718.03.91.05
1718.03.91.05
1718.03.91.06
1718.03.91.06
1718.03.91.07
1718.03.91.07
1718.03.91.08
1718.03.91.08
1718.03.91.09
1718.03.91.09
1718.03.91.10
1718.03.91.10
1718.03.91.11
1718.03.91.11
1718.03.91.12
1718.03.91.12
1718.03.91.13
1718.03.91.13
1720.00.00.00
1728.00.00.00
1728.03.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
242
244
245
246
247
248
249
260
261
262
263
264
265
Arrecadada Diferença
Transf. de Rec. do SUS - (COVID-19)
CORONAVÍRUS (COVID-19)
COVID-19 (PORTARIA Nº 1666/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 3350/2020)
COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)
Orçada
Transf. de Rec. do SUS —- Outros Progr. Fin. por Transf. Fundo a Fundo 0,00 7.126.583,54
0,00 720.000,00
0,00 720.000,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1666/2020) 0,00 4.556.370,00
0,00 4.556.370,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19,Saúde na Escola (Portaria 1857/2020 0,00 54.584,00
0,00 54.584,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1797/2020) 0,00 180.000,00
0,00 180.000,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2222/2020) 0,00 31.865,00
0,00 31.865,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2358/2020) 0,00 54.000,00
0,00 54.000,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2405/2020) 0,00 53.120,00
0,00 53.120,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2624/2020) 0,00 300.000,00
0,00 300.000,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2516/2020) 0,00 76.885,56
0,00 76.885,56
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 774/2020) 0,00 313.453,98
0,00 313.453,98
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 2994/2020) 0,00 38.000,00
0,00 38.000,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3350/2020) - CAPS | 0,00 28.305,00
0,00 28.305,00
Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3445/2020) - UTI TIPO Il 0,00 720.000,00
0,00 720.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 500.000,00 12.672.344,40
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 500.000,00 12.672.344,40
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — Repasse 500.000,00 12.672.344,40
(7.126.583,54)
(720.000,00)
(720.000,00)
(4.556.370,00)
(4.556.370,00)
(54.584,00)
(54.584,00)
(180.000,00)
(180.000,00)
(31.865,00)
(31.865,00)
(54.000,00)
(54.000,00)
(53.120,00)
(53.120,00)
(300.000,00)
(300.000,00)
(76.885,56)
(76.885,56)
(313.453,98)
(313.453,98)
(38.000,00)
(38.000,00)
(28.305,00)
(28.305,00)
(720.000,00)
(720.000,00)
(12.172.344,40)
(12.172.344,40)
(12.172.344,40)
Au
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/3
Sistema de Contal
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 01/03/2021 15:54:29
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
idade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
[cóa Orçament. Fonte Títulos Orçada Arrecadada Diferença
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — Repasse 500.000,00 12.672.344,40 (12.172.344,40)
1728.03.11.00 232 PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR 300.000,00 952.000,00 (652.000,00)
1728.03.11.00 233 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 6.666.686,96 (6.566.686,96)
1728.03.11.00 235 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 100.000,00 131.567,67 (31.567,67)
1728.03.11.00 250 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 0,00 232.082,00 (232.082,00)
1728.03.11.00 251 CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00)
1728.03.11.00 252 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020) 0,00 2.463.815,55 (2.463.815,55)
1728.03.11.00 253 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2192/2020) 0,00 960.000,00 (960.000,00)
1728.03.11.00 254 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC 0,00 197.992,22 (197.992,22)
1728.03.11.00 255 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020) 0,00 68.200,00 (68.200,00)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.000,00 4.961,95 (3.961,95)
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.000,00 4.961,95 (3.961,95)
1922.00.00.00 Restituições 1.000,00 4.961,95 (3.961,95)
1922.99.00.00 Outras Restituições 1.000,00 4.961,95 (3.961,95)
1922.99.11.00 Outras Restituições 1.000,00 4.961,95 (3.961,95)
1922.99.11.08 Outras Restituições - FMS 1.000,00 4.961,95 (3.961,95)
1922.99.11.08 102 RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE 1.000,00 4.961,95 (3.961,95)
2000.00.00.00 Receitas de Capital 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2418.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2418.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Bloco Cust 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2418.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2418.03.11.01 Unidades Básicas de Saúde - Investimentos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2418.03.11.01 241 BLOCO DE INVESTIMENTO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Marina ohveira Chagas
Coordenadora Geral de . 5 y
Contabilidade e Orçamento Secetári Cipal de Fazenda
O Tecnologia Global Ltda. CRC/RJ nº119696/0-3 CRC-RiAÓOB883/0-9
9.203.600,00 31.311.273,73
9.203.600,00 31.311.273,73
(2.107.673,73)
(22.107.673,73)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 1/5
VALDIRA RODRIGUES
01/03/2021 16:01:12
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total
Extraordinários
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 80.825.912,49 22.201.263,83 103.027.176,32
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 27.212.482,30 481.039,05 27.693.521,35
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 25.570.377,30 481.039,05 26.051.416,35
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.340.879,00 0,00 1.340.879,00
3.1.90.04.00.00 102 Contratação por Tempo Determinado 1.339.879,00 0,00 1.339.879,00
3.1.90.04.00.00 612 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22.749.898,30 481.039,05 23.230.937,35
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cir 22.201.198,30 0,00 22.201.198,30
3.1.90.11.00.00 107 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 0,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00 108 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ 0,00 480.039,05 480.039,05
3.1.90.11.00.00 240 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 548.700,00 0,00 548.700,00
3.1.90.13.00.00 102 Obrigações Patronais 957.500,00 0,00 957.500,00
3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 26.100,00 0,00 26.100,00
3.1.90.92.00.00 102 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.94.00.00 102 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00 612 Indenizações e Restituições Trabalhistas 24.000,00 0,00 24.000,00
3.1.90.96.00.00 102 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.96.00.00 612 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 468.000,00 0,00 468.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 1.642.105,00 0,00 1.642.105,00
Entidad
3.1.91.13.00.00 102 Contribuições Patronais 1.642.105,00 0,00 1.642.105,00
3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 53.613.430,19 21.720.224,78 75.333.654,97
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 27.761.161,28 8.760.877,90 36.522.039,18
3.3.50.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.331.410,28 0,00 1.331.410,28
3.3.50.39.00.00 107 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí 0,00 130.107,30 130.107,30
O Tecnologia Global Ltda.
95.705.788,92
26.909.908,88
25.281.895,71
1.292.809,66
1.292.809,66
0,00
23.035.598,21
22.032.779,72
0,00
480.039,05
0,00
522.779,44
930.077,24
6.494,71
1.971,53
0,00
0,00
14.944,36
0,00
0,00
1.628.013,17
1.628.013,17
0,00
68.795.880,04
36.476.942,05
1.320.000,00
130.000,00
Diferenças
7.321.387,40
783.612,47
769.520,64
48.069,34
47.069,34
1.000,00
195.339,14
168.418,58
1.000,00
0,00
0,00
25.920,56
27.422,76
19.605,29
28,47
1.000,00
0,00
9.055,64
1.000,00
468.000,00
14.091,83
14.091,83
0,00
6.537.774,93
45.097,13
11.410,28
107,30
ad
Sistema de Contabi
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
Fonte
108
232
240
244
252
253
610
612
613
615
617
610
102
232
233
240
241
242
243
244
245
247
249
250
251
252
263
Títulos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Aplicações Diretas
Diárias - Ci
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Mater
| de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ade e Orçamento Público - Exerc
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
: 2020
Cred. Orc. Supl.
0,00
0,00
(10.000,00)
0,00
0,00
0,00
2.020.853,00
17.809.108,00
6.609.790,00
0,00
0,00
25.852.268,91
206.200,00
1.000,00
245.000,00
30.000,00
8.506.112,23
50.000,00
0,00
(150,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cred. Especiais e
Extraordinários
962.000,00
588.000,00
10.000,00
2.130.000,00
1.526.199,66
480.000,00
0,00
0,00
0,00
2.799.570,94
135.000,00
12.959.346,88
0,00
0,00
0,00
0,00
351.913,38
0,00
300.000,00
179.730,23
2.426.370,00
54.584,00
31.865,00
53.120,00
208.156,50
400.000,00
937.615,89
28.000,00
Total
962.000,00
588.000,00
0,00
2.130.000,00
1.526.199,66
480.000,00
2.020.853,00
17.809.108,00
6.609.790,00
2.799.570,94
135.000,00
38.811.615,79
206.200,00
1.000,00
245.000,00
30.000,00
8.858.025,61
50.000,00
300.000,00
179.580,23
2.426.370,00
54.584,00
31.865,00
53.120,00
208.156,50
400.000,00
937.615,89
28.000,00
Página: 2/5
VALDIRA RODRIGUES
01/03/2021 16:01:12
Realizada
962.000,00
588.000,00
0,00
2.098.598,98
1.526.199,66
480.000,00
2.020.412,59
17.809.009,50
6.609.061,99
2.798.659,33
135.000,00
32.318.937,99
161.750,00
0,00
18.857,62
22.250,00
8.028.780,59
0,00
0,00
159.338,00
2.410.842,80
33.928,25
0,00
0,00
0,00
397.951,51
877.862,54
0,00
Diferenças
0,00
0,00
0,00
31.401,02
0,00
0,00
440,41
98,50
728,01
911,61
0,00
6.492.677,80
44.450,00
1.000,00
226.142,38
7.750,00
829.245,02
50.000,00
300.000,00
20.242,23
15.527,20
20.655,75
31.865,00
53.120,00
208.156,50
2.048,49
59.753,35
28.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 3/5
VALDIRA RODRIGUES
01/03/2021 16:01:12
E Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada
Extraordinários
3.3.90.30.00.00 264 Material de Consumo 0,00 28.305,00 28.305,00 0,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 1.189.986,00 0,00 1.189.986,00 673.980,08
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 453.502,60 0,00 453.502,60 275.458,93
3.3.90.30.00.00 613 Material de Consumo 0,00 500.000,00 500.000,00 496.217,23
3.3.90.30.00.00 615 Material de Consumo (970.000,00) 2.230.000,00 1.260.000,00 609.755,80
3.3.90.30.00.00 617 Material de Consumo 0,00 122.000,00 122.000,00 120.808,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 6.341.677,49 1.850.485,56 8.192.163,05 7.848.903,11
3.3.90.32.00.00 102 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.32.00.00 233 Material, Bem ou Serviço para Di: ição Gratuita 290.729,50 0,00 290.729,50 261.510,90
3.3.90.32.00.00 235 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 435.130,68 0,00 435.130,68 416.893,70
3.3.90.32.00.00 240 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.745.121,31 0,00 3.745.121,31 3.594.584,10
3.3.90.32.00.00 261 |. Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 76.885,56 76.885,56 57.834,00
3.3.90.32.00.00 610 Matei Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.868.696,00 0,00 1.868.696,00 1.848.181,21
3.3.90.32.00.00 612 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.32.00.00 613 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 500.000,00 500.000,00 496.767,50
3.3.90.32.00.00 615 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 1.273.600,00 1.273.600,00 1.173.131,70
3.3.90.33.00.00 610 Passagens e Despesas com Locomoção 7.000,00 0,00 7.000,00 4.736,99
3.3.90.35.00.00 610 Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 97.028,61 0,00 97.028,61 96.383,56
3.3.90.36.00.00 242 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 140.000,00 140.000,00 85.414,93
3.3.90.36.00.00 246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00 251 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0,00 600.000,00 600.000,00 481.449,28
3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 123.000,00 0,00 123.000,00 79.756,99
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 0,00 6.000,00 110,50
3.3.90.39.00.00 232 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 400,00 40.400,00 21,95
3.3.90.39.00.00 233 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 400,00 400,00 86,75
3.3.90.39.00.00 235 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.400,00 2.400,00 994,75
O Tecnologia Global Ltda.
Diferenças
28.305,00
516.005,92
178.043,67
3.782,77
650.244,20
1.192,00
343.259,94
1.000,00
29.218,60
18.236,98
150.537,21
19.051,56
20.514,79
1.000,00
3.232,50
100.468,30
2.263,01
1.000,00
645,05
54.585,07
180.000,00
118.550,72
43.243,01
1.000,00
5.889,50
40.378,05
313,25
1.405,25
ad
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 4/5
VALDIRA RODRIGUES
01/03/2021 16:01:12
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada
Extraordinários
3.3.90.39.00.00 236 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 150,00 150,00 9,50
3.3.90.39.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.610.355,00 0,00 3.610.355,00 3.493.389,65
3.3.90.39.00.00 241 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 782.920,92 832.920,92 542.126,42
3.3.90.39.00.00 242 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 280.000,00 280.000,00 261.899,42
3.3.90.39.00.00 243 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 150,00 150,00 3,40
3.3.90.39.00.00 248 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 250 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 500,00 500,00 447,30
3.3.90.39.00.00 262 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 313.453,98 313.453,98 0,00
3.3.90.39.00.00 265 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.896.567,00 0,00 2.896.567,00 2.715.414,97
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.439.866,00 0,00 2.439.866,00 1.890.874,93
3.3.90.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,00 5.000,00 393,50
3.3.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
Jurídica
3.3.90.46.00.00 610 o-alimentação 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.46.00.00 612 Auxiílio-alimentação 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 181.000,00 0,00 181.000,00 78.397,80
3.3.90.49.00.00 610 Auxílio-Transporte 180.000,00 0,00 180.000,00 78.397,80
3.3.90.49.00.00 612 Auxílio-Transporte 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 335.123,98 656,20 335.780,18 268.170,72
3.3.90.92.00.00 102 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00 60,91
3.3.90.92.00.00 232 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 57,15 57,15 57,15
3.3.90.92.00.00 233 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 39,00 39,00 0,00
3.3.90.92.00.00 234 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 476,60 476,60 316,90
3.3.90.92.00.00 236 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 28,50 28,50 19,00
3.3.90.92.00.00 240 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 0,00 3.000,00 769,31
3.3.90.92.00.00 241 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
3.3.90.92.00.00 250 0,00 54,95 54,95 54,95
O Tecnologia Global Ltda.
Diferenças
140,50
116.965,35
290.794,50
18.100,58
146,60
54.000,00
52,70
313.453,98
720.000,00
181.152,03
548.991,07
4.606,50
1.000,00
1.000,00
1.000,00
102.602,20
101.602,20
1.000,00
67.609,46
4.939,09
0,00
39,00
159,70
9,50
2.230,69
50.000,00
0,00
q
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Sistema de Contab
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
jade e Orçamento Públ
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
o - Exercício: 2020
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Página: 5/5
VALDIRA RODRIGUES
01/03/2021 16:01:12
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada
Extraordinários
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 75.073,98 0,00 75.073,98 66.844,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 201.550,00 0,00 201.550,00 200.048,50
3.3.90.92.00.00 613 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.93.00.00 240 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00 241 Indenizações e Restituições 0,00 182.170,22 182.170,22 182.170,22
3.3.90.93.00.00 610 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
3.3.90.93.00.00 612 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 455.268,54 1.708.325,25 2.163.593,79 294.724,78
4.4.00.00.00.00 Investimentos 455.268,54 1.708.325,25 2.163.593,79 294.724,78
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 455.268,54 1.708.325,25 2.163.593,79 294.724,78
4.4.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00 241 Obras e Instalações 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00 610 Obras e Instalações 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00 232 Equipamentos e Material Permanente 14.542,85 0,00 14.542,85 0,00
4.4.90.52.00.00 240 Equipamentos e Material Permanente 141.392,85 0,00 141.392,85 71.042,80
4.4.90.52.00.00 241 Equipamentos e Material Permanente 480.000,00 102.458,75 582.458,75 63.783,58
4.4.90.52.00.00 250 Equipamentos e Material Permanente (554,95) 65.866,50 65.311,55 0,00
4.4.90.52.00.00 251 Equipamentos e Material Permanente (250.000,00) 250.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 252 Equipamentos e Material Permanente (500.000,00) 500.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 253 Equipamentos e Material Permanente 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00 260 Equipamentos e Material Permanente 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00 263 Equipamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 125.900,79 0,00 125.900,79 122.911,40
4.4.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 37.987,00 0,00 37.987,00 36.987,00
EE TOTAL GERAL 81.281.181,03 23.909.589,08 105.190.770,11 96.000.513,70
wurna Olivel .
Coordenadora Geral de | le Moreira
O Tecnologia Global Ltda. contabilidade e Orçamento SecsetárigMunicipal de Fazenda
CRC/RJ nº119696/0-3 (CRCRI-098E83/0-S
Mat. 6840
Diferenças
8.229,98
1.501,50
500,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
1.868.869,01
1.868.869,01
1.868.869,01
1.000,00
400.000,00
3.000,00
1.000,00
14.542,85
70.350,05
518.675,17
65.311,55
0,00
0,00
480.000,00
300.000,00
10.000,00
1.000,00
2.989,39
1.000,00
9.190.256,41
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/4
VALDIRA RODRIGUES
26/03/2021 09:42:48
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
SALDO
RECEITAS CORRENTES (Il)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receitas de Contribuições
Receita Patrimo!
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (Il)
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ill) = (I+1l)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)
Operações de Crédito Internas
ria
8.203.600,00
202.600,00
8.000.000,00
1.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
9.203.600,00
33.015.021,62
202.750,00
32.811.271,62
1.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
34.015.021,62
31.311.27373
47.46914
31.258.84264
4.961,95
31.311.273,73
(1.703.747,89)
(155.280,86)
(1.552.428,98)
3.961,95
(1.000.000,00)
(1.000.000,00)
(2.703.747,89)
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro
Página: 2/4
VALDIRA RODRIGUES
26/03/2021 09:42:48
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
EE PREVISÃO INICIAL a PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
SALDO
E
Operações de Crédito Externas
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+1V)
Déficit (VI)
TOTAL (VI) = (V+VI)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
9.203.600,00
9.203.600,00
34.015.021,62
34.015.021,62
7.352.742,06
7.352.742,06
31.311.27373
64.689.23997
96.000.51370
7.352.742,06
7.352.742,06
(2.703.747,89)
(2.703.747,89)
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro
Página: 3/4
VALDIRA RODRIGUES
26/03/2021 09:42:48
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (Vil) 61.702.599,30 103.027.176,32 95.705.788,92 89.127.080,01 88.719.302,89 7.321.387,40
Pessoal e Encargos Sociais 23.820.398,30 27.693.521,35 26.909.908,88 26.909.908,88 26.553.621,94 783.612,47
Juros e Encargos da Divida Interna
Outras Despesas Correntes 37.882.201,00 75.333.654,97 68.795.880,04 62.217.171,13 62.165.680,95 6.537.774,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.007.500,00 2.163.593,79 209.445,38 209.445,38 1.868.869,01
Investimentos 1.007.500,00 2.163.593,79 209.445,38 209.445,38 1.868.869,01
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência (X)
Reserva do RPPS (XI)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VII+X+X+XI) 62.710.099,30 105.190.770,11 96.000.513,70 89.336.525,39 88.928.748,27 9.190.256,41
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro
Página: 4/4
VALDIRA RODRIGUES
26/03/2021 09:42:48
E DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO
Amortização da Divida/Refinanciamento (XIII)
Amortização da Dívida Interna
Outras Dividas
Amortização da Dívida Externa
Divida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XIl+XIII) 62.710.099,30 105.190.770,11 96.000.513,70 89.336.525,39 88.928.748,27 9.190.256,41
Superávit (XV)
TOTAL (XVI) = (XIV+XV) 62.710.099,30 105.190.770,11 96.000.513,70 89.336.525,39 88.928.748,27 9.190.256,41
Mel
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Globai Ltda.
Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RI-098383/0-3
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contal
jade e Orçamento Público - Exert
: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
Mês de Referência: Dezembro/2020
ANEXO | - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
26/03/2021 09:38:26
Restos a Pagar não Processados E Em a 31/Dez O e Ra a Saldo
É Anteriores (a) Anterior (b) (c) (d) (e) f=(a+b-d-e)
Despesas Correntes 75.617,26 3.047.976,79 2.881.539,63 2.879.919,63 100.161,35 143.513,07
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 75.617,26 3.046.356,79 2.879.919,63 2.879.919,63 100.161,35 141.893,07
Despesas de Capital 219.084,07 172.545,52 99.128,80 99.128,80 3.480,00 289.020,79
Investimentos 219.084,07 172.545,52 99.128,80 99.128,80 3.480,00 289.020,79
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 294.701,33 3.220.522,31 2.980.668,43 2.979.048,43 103.641,35 432.533,86
Mrs
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Simone Moreira
Secetária Municipal de Fazenda
CRC-Ri=098883/0-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 26/03/2021 09:40:11
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Mês de Referência: Dezembro/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados Em Exercícios Em 31/Dez Exerc. SE a Saldo!
Anteriores (a) Anterior (b) (c) (d) e=(a+b-c-d)
Despesas Correntes 360.718,67 3.209.564,20 2.981.341,27 43.398,17 545.543,43
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 21.070,59 480.042,66 262.015,35 0,00 239.097,90
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 339.648,08 2.729.521,54 2.719.325,92 43.398,17 306.445,53
Despesas de Capital 0,00 47.710,00 47.710,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 47.710,00 47.710,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amoitização da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 360.718,67 3.257.274,20 3.029.051,27 43.398,17 545.543,43
Mar WE, Chagas
Coordenadora Geral de Simone Moreira
Contabilidade e Orçamento Secretária Municipal'de Fazenda
CRC/RJ nº1 19696/0-3 CRC-Rj-098883/0-J
O Tecnologia Global Ltda.
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro
DECLARAÇÃO
Itens — 24
Declaramos para os devidos fins que não foi possível o envio das
Demonstrações Contábeis, do órgão Fundo Municipal de Saúde: Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos
de Caixa e Demonstrativo da Dívida Flutuante, no exercício de 2020, pois os mesmos estão
em fase de finalização pelo Sistema de Gestão Pública.
Enviaremos logo que forem concluídos.
Quissamã, 30 de março 2021.
Itelpal de Fazenda Controladora Geral
y Matr. 2589
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F-0/96961 1;
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VOVANNA VOIAA VA OVÍVELSNONWIA - 91 OXINY
PO:ZL:OL LZOZ/co/sZ dSVO - ONNaNd JOLAIS OY VAVINdV JavarisviNoo
SaINDHACAON VEIATVA OZOZ :ODID19XI - ODQNA OjusuiedIO é apepijgejuoo ap eusisis
by eubed
VINVSSINO 30 TVAIDINNA VEnNLiasIHA