01/02/2021 intemet--Ba-n:king::::
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO « RP
Conta: 4660 / 006/ 00071017-1
Data: 01/02/2021 - 11:08
Mês: Dezembro/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc, Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
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CAIXA
Valor
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10,00 D
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518,63 D
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142.912,86 D
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Saldo
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64.480,80 D
0,00 €
5.738,55 €
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1.047,52 €
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6.295,48 D
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0,00 €
5.104,83 D
5.554,76 D
0,00 €
413.542,76 €
74.807,29 €
74.797,29 €
0,00 €
9.312,64 €
506,22 €
12
01/02/2021
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PG ORG GOV
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30/12/2020 990001 APL AUTOM
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Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Duvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
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intemet--Ba-n:king:::: CAIXA:
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9.135,18 D
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9.017,51 D
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1.043,42 D
71.548,53 D
10,00. D
10,00 D
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12.949,48 D
0,00 €
322.903,83 €
275.083,96 €
0,00 €
763.626,75 €
235.295,30 D
0,00 €
49,00 D
0,00 €
301.254,30 €
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26.693,06 €
0,00 €
212
08/12/2020 inter-Net:::Ba nking::
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 / 006 / 00071017-1
Data: 08/12/2020 - 09:06
Mês; Novembro/2020
Periodo; 1 - 30
Extrato
Data Mov, Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
05/11/2020 120643 ENVIO TED
05/11/2020 051413 ENVIO TEV
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05/11/2020 727220 RESG AUTOM
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18/11/2020 526612 PG PREFEIT
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18/11/2020 727220 RESG AUTOM
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19/11/2020 990001 APL AUTOM
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23/11/2020 727220 RESG AUTOM
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24/11/2020 241344 ENVIO TEV
24/11/2020 727220 RESG AUTOM
25/11/2020 251033 CRED TEV
25/11/2020 251045 ENVIO TEV
25/11/2020 000000 MANUT CTA
25/11/2020 727220 RESG AUTOM
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“OC AIXA
Valor
0,00
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10,00 D
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295.520,11 D
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Saldo
0,00
10.202,72 D
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64.575,12 D
0,00 €
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280.717,58 €
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0,00 €
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0,00 €
8.537,16 C
33.983,57 D
34.032,57 D
0,00 €
2
08/12/2020
CAIXA
Extrato por períado
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 / 006 / 00071017-1
Data: 08/12/2020 - 08:53
Mês: Outubro/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
05/10/2020 144192 ENVIO TED
05/10/2020 146654 ENVIO TED
—Os/10/2020 Os1554 ENVIO TEV
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20/10/2020 241586 PG PREFEIT
20/10/2020 990001 APL AUTOM
21/10/2020 211407 ENVIO TEV
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In t emet Ba:nkl-ng::::CAI-XA
Valor
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8.710,55 D
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10,00 D
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10,00 D
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306,78 D
11.019,18 O
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48.275,58 D
Saldo
10.965,47 D
19.676,02 D
73.165,36 D
92.240,57 D
93,283,99 D
93,293,99 D
93.303,99 D
0,00 €
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1.517,85 €
0,00 €
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0,00 €
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46.390,26 C
0,00 €
48.275,58 D
12
08/12/2020 In A emet Ba:nkl-ng:::CAI-XA
21/10/2020 211408 ENVIO TEV 23.657,06 D
21/10/2020 727220 RESG AUTOM 71.932,64 €
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Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo, processa ?ndnDatainicio=01/10/2020&hdnDetaFinal=31/10/2020
71.932,64 D
0,00 €
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372.071,24 €
279.154,83 D
279.203,83 D
0,00 €
23.789,01 C
3.288,45 €
0,00 €
212
15/10/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 / 006 / 00071017-1
Data: 15/10/2020 - 15:00
Mês: Setembro/2020
Período: 1-30
Extrato
Data Mov.
04/09/2020
04/09/2020
“4/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
—. 09/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
17/09/2020
httns:/internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime, ext t periodo processa?hdnDatalnicio=01/09/2020&hdnDataFinal=30/09/2020
Nr. Doc.
000000
189070
189545
040854
040855
040921
040922
189070
189545
727220
116714
117418
116714
117418
727220
101405
990001
141041
141042
141042
141402
141403
141403
848782
849346
849916
727220
356280
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
ENVIO TED
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
CRED TEV
APL AUTOM
CRED TEV
CRED TEV
CRED TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
RESG AUTOM
PG ORG GOV
InternEt-—-Banking--CAIXA
Valor
0,00
11.557,22 D
8.710,55 D
868,93 D
174,49D
54.258,81 D
19.558,53 D
10,00 D
10,00 D
95.148,53 €
5.538,82 D
2.496,13 D
10,00 D
10,00 D
8.054,95 €
108,018,33 €
108.018,33 D
386.406,05 C
543.447,19 C
217.912,20 C
386.406,05 D
543.447,19 D
217.912,70 D
30.732,36 D
18.390,94 D
306,78 D
49.430,08 €
9,209,77 D
Saldo
0,00
11.557,22 D
20.267,77 D
21.136,70 D
21.311,19 D
75.570,00 D
95.128,53 D
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929.853,24 C
1.147.765,94 €
761.359,89 C
217.912,70 €
0,00 €
30.732,36 D
49.123,30 D
49.430,08 D
0,00 €
9.209,77 D
112
15/10/2020 |
17/09/2020 356647 PG ORG GOV
17/09/2020 356887 PG ORG GOV
17/09/2020 727220 RESG AUTOM
18/09/2020 181018 CRED TEV
18/09/2020 000020 MANUT CAD
18/09/2020 990001 APL AUTOM
24/09/2020 241606 CRED TEV
24/09/2020 241625 CRED TEV
24/09/2020 241626 CRED TEV
24/09/2020 241433 ENVIO TEV
24/09/2020 241434 ENVIO TEV
24/09/2020 241515 ENVIO TEV
24/09/2020 241641 ENVIO TEV
24/09/2020 241642 ENVIO TEV
E 3/09/2020 241643 ENVIO TEV
24/09/2020 727220 RESG AUTOM
25/09/2020 000000 MANUT CTA
25/09/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474.
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
httpsiintemetbanking.caixa.gov.br/SI!BC/imprime. ext periodo. processa?hdnDatal nício=01/09/2020&hdnDataFinal=30/09/2020
IntemEt--—Banking--CAIXA
449,93 D
4.767,77 D
14.427,47 €
231.410,75 €
36,50 D
231.374,25 D
190.327,13 €
500.000,00 €
214,869,41 €
48.457,36 D
23.657,06 D
10.612,62 D
363.020,47 D
500.000,00 D
142.120,18 D
182.671,15 €
49,00 D
49,00 €
9.659,70 D
14.427,47 D
0,00 €
231.410,75 €
231.374,25 €
0,00 €
190.327,13 €
690.327,13 €
905.196,54 €
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833.082,12 €
822.469,50 €
459.449,03 €
40.550,97 D
182.671,15 D
0,00 €
49,00 D
0,00 €
22
02/09/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660/006/ 00071017-1
Data: 02/09/2020 - 14:53
Mês: Agosto/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov, Nr. Doc. Histórico
co0000 SALDO ANTERIOR
04/08/2020 192277 ENVIO TED
04/08/2020 041031 ENVIO TEV
“ oejo8/2020 a41032 ENVIO TEV
04/08/2020 041344 ENVIO TEV
04/08/2020 041346 ENVIO TEV
04/08/2020 192277 DOC/TED INTERNET
04/08/2020 727220 RESG AUTOM
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10/08/2020 185048 ENVIO TED
10/08/2020 182951 DOC/TED INTERNET
10/08/2020 185048 DOC/TED INTERNET
10/08/2020 990001 APL AUTOM
“> 12/08/2020 121354 ENVIO TEV
12/08/2020 121357 ENVIO TEV
12/08/2020 727220 RESG AUTOM
17/08/2020 187299 ENVIO TED
17/08/2020 187299 DOC/TED INTERNET
17/08/2020 727220 RESG AUTOM
19/08/2020 191606 ENVIO TEV
19/08/2020 191611 ENVIO TEV
19/08/2020 191612 ENVIO TEV
19/08/2020 727220 RESG AUTOM
20/08/2020 000001 CRED TED
20/08/2020 990001 APL AUTOM
21/08/2020 059911 PG PREFEIT
21/08/2020 060133 PG PREFEIT
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/08/2020&hdnDataFinal=31/08/2020
Intersnet-—Banking-—CA-IXA
Valor
0,00
11,557,22 D
4.287,87 D
56.122,99 D
887,84 D
16,00 D
10,00 D
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288.991,82 €
5.521,31 D
584,07 D
10,00 D
10,00 D
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25.246,40 D
0,30 D
25.246,70 €
54,00 D
10,00 D
64,00 €
9.373,15 D
449,93 D
4.767,77 D
14.590,85 €
65.103,03 €
65.103,03 D
3.964,00 D
306,78 D
Saldo
0,00
11.557,22 D
15.845,09 D
71.968,08 D
72.855,92 D
72.871,92 D
72.881,92 D
0,00 €
288.991,82 €
283.470,51 €
282.886,44 €
282.876,44 C
282.866,44 €
0,00%
25.246,40 D
25.246,70 D
0,00 €
54,00 D
64,00 D
0,00 €
9.373,15 D
9,823,08 D
14.590,85 D
0,00 €
65.103,03 €
0,00 €
3.964,00 D
4.270,78 D
1/2
02/09/2020
21/08/2020 060302 PG PREFEIT
21/08/2020 727220 RESG AUTOM
24/08/2020 241615 CRED TEV
24/08/2020 241619 CRED TEV
24/08/2020 241635 ENVIO TEV
24/08/2020 727220 RESG AUTOM
25/08/2020 250927 ENVIO TEV
25/08/2020 000000 MANUT CTA
25/08/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime, ext | periodo,processa?hdnDatalnicio=01/08/2020&hdnDataFinal=31/08/2020
Inter:net—-Banking—-CA-IXA
18.847,33 D
23.118,11 €
425.016,76 €
488.570,97 €
1.017.934,51 D
104.346,78 €
46.721,91 D
49,00 D
46.770,91 €
23.118,11 D
0,00 €
425.016,76 €
913.587,73 €
104.346,78 D
0,00 €
46.721,91 D
46.770,91 D
0,00 €
212
19/08/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 / 005 / 00071017-1
Data: 19/08/2020 - 08:35
Mês: Julho/2020
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórica
000000 SALDO ANTERIOR
03/07/2020 167022 ENVIO TED
03/07/2020 194795 ENVIO TED
” osjor/zoz0 031022 ENVIO TEV
03/07/2020 167022 DOC/TED INTERNET
03/07/2020 194795 DOC/TED INTERNET
03/07/2020 727220 RESG AUTOM
08/07/2020 081451 CRED TEV
08/07/2020 081455 ENVIO TEV
08/07/2020 s9n001 APL AUTOM
09/07/2020 162807 ENVIO TED
09/07/2020 091514 ENVIO TEV
09/07/2020 162807 DOC/TED INTERNET
09/07/2020 727220 RESG AUTOM
10/07/2020 a01205 CRED TEV
10/07/2020 990001 APL AUTOM
15/07/2020 064907 PG PREFEIT
15/07/2020 065542 PG PREFEIT
15/07/2020 065945 PG PREFEIT
15/07/2020 727220 RESG AUTOM
20/07/2020 201608 CRED TEV
20/07/2020 990001 APL AUTOM
23/07/2020 231503 ENVIO TEV
23/07/2020 727220 RESG AUTOM
27/07/2020 270925 CRED TEV
27/07/2020 270926 CRED TEV
27/07/2020 270927 ENVIO TEV
27/07/2020 000000 MANUT CTA
https:/intemetbanking.caixa.gov.br/SIBCAmprime. ext + periodo, processa?hdnDatalnicio=01/07/20208hdnDataFinal=31 I0TIZ020
InTe-m.et:::Ba-nking—CAIXa
Valor
0,00
8.017,44 D
21.017,78 D
79.208,45 D
10,00 D
10,00 D
108.263,67 C
56.495,75 €
43.820,84 D
12.675,91 D
54,00 D
1.062,33 D
10,00 D
1.126,33 €
220.179,92 €
220.179,92 D
30.356,60 D
298,09 D
364,31 D
31.019,00 €
182.245,59 €
182.245,59 D
69.488,14 D
69.488,14 C
195.466,70 €
243.648,13 €
678.078,17 D
49,00 D
Saldo
0,00
8.017,44 D
29.035,22 D
108.243,67 D
108.253,67 D
108.263,67 D
0,00 €
56.496,75 C
12.675,91 C
0,00 €
54,00 0
1.116,33 D
1.126,33 D
0,00 C
220.179,92 €
0,00 €
30.356,60 D
30.654,69 D
31.019,00 D
0,00 €
182.245,59 €
0,00 €
69.488,14 D
0,00 €
195.466,70 €
439.114,83 C
238.963,34 D
239.012,34 O
19/08/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 / 006 / 00071017-1
Data: 19/08/2020 - 08:35
Mês: Junho/2020
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
03/06/2020 193584 ENVIO TED
03/06/2020 031055 ENVIO TEV
me 03/06/2020 031104 ENVIO TEV
03/06/2020 193584 DOC/TED INTERNET
03/06/2020 727220 RESG AUTOM
09/06/2020 105514 ENVIO TED
09/06/2020 178881 ENVIO TED
09/06/2020 105514 DOC/TED INTERNET
09/06/2020 178881 DOC/TED INTERNET
gs 2020 727220 RESG AUTOM
10/06/2020 101113 CRED TEV
10/06/2020 990001 APL AUTOM
15/06/2020 074553 PG PREFEIT
ta 15/06/2020 074773 PG PREFEIT
15/06/2020 075013 PG PREFEIT
15/06/2020 727220 RESG AUTOM
18/06/2020 018397 PG ORG GOV
18/06/2020 018714 PG ORG GOV
18/06/2020 727220 RESG AUTOM
22/06/2020 221351 CRED TEV
22/06/2020 990001 APL AUTOM
25/06/2020 251202 CRED TEV
25/06/2020 251206 CRED TEV
25/06/2020 251216 ENVIO TEV
25/06/2020 251222 ENVIO TEV
25/06/2020 251359 ENVIO TEV
25/06/2020 000000 MANUT CTA
25/06/2020 727220 RESG AUTOM
https:/fintemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext | periodo.processa?hdnDatalnicio=01/08/20208&hdnDataFinal=30/06/2020
Inte:r net... Ba nkinG-—C alxa
Valor
21.717,12 D
1.036,23 D
79.710,68 D
10,00 D
102.474,03 €
54,00 D
7.433,37 D
10,00 D
10,00 D
7.507,37 C
106.553,09 €
106.553,09 D
1.216,48 D
364,31 D
15.435,82 D
17.016,61 C
4.590,76 D
11.676,89 D
16.267,65 €
111.880,76 €
111.880,76 D
239.076,85 €
736.989,59 C
3.592,45 D
964.991,27 D
69.103,67 D
49,00 D
61.669,95 €
Saldo
21.717,12 D
22.753,35 D
102.464,03 D
102.474,03 D
0,00 €
54,00 D
7.487,37 D
7.497,37 D
7.507,37 D
0,00 €
106.553,09 €
0,00 €
1.216,48 D
1.580,79 D
17.016,61 D
0,00 €
4.590,76 D
16.267,65 D
0,00 €
111.880,76 C
0,00 €
239.076,85 €
976.066,44 C
972.473,99 €
7.482,72 €
61.620,95 D
61.669,95 D
0,00 €
1/2
02/08/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 / 006 / 00071017-1
Data: 02/06/2020 - 09:24
Mês: Maio/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
05/05/2020 051204 ENVIO TEV
-— 05/05/2020 727220 RESG AUTOM
06/05/2020 123857 ENVIO TED
06/05/2020 137972 ENVIO TED
06/05/2020 123857 DOC/TED INTERNET
06/05/2020 137972 DOC/TED INTERNET
06/05/2020 727220 RESG AUTOM
08/05/2020 081200 ENVIO TEV
08/05/2020 727220 RESG AUTOM
11/05/2020 111233 CRED TEV.
11/05/2020 990001 APL AUTOM
14/05/2020 137612 PG PREFEIT
o 14/05/2020 — 138050 PG PREFEIT
14/05/2020 138671 PG PREFEIT
14/05/2020 138976 PG PREFEIT
14/05/2020 141029 ENVIO TEV
14/05/2020 727220 RESG AUTOM
20/05/2020 540027 PG ORG GOV
20/05/2020 201140 ENVIO TEV
20/05/2020 727220 RESG AUTOM
21/05/2020 211309 ENVIO TEV
21/05/2020 727220 RESG AUTOM
22/05/2020 221127 CRED TEV
22/05/2020 221129 CRED TEV
22/05/2020 221144 CRED TEV
22/05/2020 221209 ENVIO TEV
22/05/2020 990001 APL AUTOM
https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SI!BC/imprime ext periodo.processa?henDatalnicio=01/05/20208hdnDataFi nal=31/05/2020
InterN et Banki-ng::!CAIXA
Valor
0,00
59,315,75 D
59.315,75 €
5.767,55 D
13.077,13 D
10,00 D
10,00 D
18.864,68
877,74 D
877,74 €
113.698,62 €
113.698,62 D
208,39 D
5.943,55 D
22.676,65 D
764,61 D
54,00 D
29.647,20 €
449,93 D
5.002,64 D
5.452,57 €
61.794,15 D
61.794,15 C
70.402,96 €
233.809,00 €
788.613,77 €
975.570,94 D
117.254,79 D
Saldo
0,00
59.315,75 D
0,00 €
5.767,55 D
18.844,68 D
18.854,68 D
18.864,68 D
0,00 €
877,74 D
0,00 €
113.698,62 €
0,00 €
208,39 D
6.151,94 D
28.828,59 D
29.593,20 D
29.647,20 D
0,00 €
449,93 D
5.452,57 D
0,00 €
61.794,15 D
0,00 €
70.402,96 C
304.211,96 €
1.092.825,73 €
117.254,79 €
0,00 €
12
02/06/2020 InterN et Banki-ng::::CAIXA,
25/05/2020 000000 MANUT CTA 42,00 D 42,00 D
25/05/2020 727220 RESG AUTOM 42,00 € 0,00 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SUBC/imprime ext periodo.processa ?hdnDatalnicio=01/05/2020&hdnDataFinal=31/05/2020 212
02/09/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 / 006 / 00071017-1
Data: 02/06/2020 - 09:23
Mês: Abril/2020
Período: 1 - 30
Extrato
Data Mov.
02/04/2020
—. 02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
06/04/2020
06/04/2020
06/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
22/04/2020
22/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
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Nr. Doc.
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111447
111749
121954
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727220
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727220
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990001
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241318
241318
727220
000000
727220
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TEV
ENVIO TEV
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
ENVIO TEV
ENVIO TEV
RESG AUTOM
CRED TEV
APL AUTOM
ENVIO TEV
RESG AUTOM
CRED TEV
APL AUTOM
CRED TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
RESG AUTOM
MANUT CTA
RESG AUTOM
i nte.met....BaN ki ng:::CAIXA
valor
0,00
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5.510,20 D
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9,50 D
8,50 D
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54,00 D
54,00 D
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154.806,86 €
154.806,86 D
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5.925,03 €
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140.579,83. D
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42,00 D
42,00 €
Saldo
0,00
13.634,39 D
14.149,14 D
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79:221,37 D
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80.108,61 D
80.118,11 D
80.127,61 D
0,00 €
54,00 D
108,00 D
0,00 €
154.806,86 €
0,00 €
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328.345,68 €
283.911,70 D
287.963,35 D
0,00 €
42,00 D
0,00 €
112
02/06/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 / 006 / 00071017-1
Data: 02/06/2020 - 09:23
Mês: Março/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc, Histórico
02/03/2020 021103 CRED TEV
02/03/2020 990001 APL AUTOM
03/03/2020 031356 ENVIO TEV
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03/03/2020 031359 ENVIO TEV
03/03/2020 727220 RESG AUTOM
04/03/2020 154985 ENVIO TED
04/03/2020 041137 ENVIO TEV
04/03/2020 154985 DOC/TED INTERNET
04/03/2020 727220 RESG AUTOM
05/03/2020 682082 PG PREFEIT
05/03/2020 682534 PG PREFEIT
05/03/2020 684061 PG PREFEIT
05/03/2020 727220 RESG AUTOM
09/03/2020 170850 ENVIO TED
09/03/2020 090954 ENVIO TEV
09/03/2020 170850 DOC/TED INTERNET
09/03/2020 727220 RESG AUTOM
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10/03/2020 990001 APL AUTOM
11/03/2020 111135 CRED TEV
11/03/2020 111136 CRED TEV
11/03/2020 990001 APL AUTOM
18/03/2020 812278 PG ORG GOV
18/03/2020 812554 PG ORG GOV
18/03/2020 727220 RESG AUTOM
19/03/2020 191424 ENVIO TEV
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InteRn et B.anking...CA-IXA
Valor
353.645,64 €
353.645,64 D
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4,629,92 D
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34.089,07 C
5.075,80 D
877,74D
1,40 D
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61.466,75 €
61.466,75 D
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10,264,75 D
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10.729,10 €
61.380,25 D
Saldo
353.645,64 €
0,00 €
30.964,80 D
32.446,37 D
37.843,15 D
39.775,63 D
0,00 €
12.419,99 D
71.887,48 D
71.888,88 D
0,00 €
6.884,25 D
11.514,17 D
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0,00 €
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5.954,94 D
0,00 €
61.466,75 €
0,00 €
1.118,65 €
4.600,15 €
0,00 €
10.264,75 D
10.729,10 D
0,00 €
61.380,25 O
1/2
12/03/2020 Inter net....BanKing C AlXa
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 / 006 / 00071017-1
Data: 12/03/2020 - 08:54
Mês: Fevereiro/2020
Periodo: 1 - 29
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
04/02/2020 041702 ENVIO TEV
04/02/2020 727220 RESG AUTOM
05/02/2020 130774 ENVIO TED
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05/02/2020 050925 ENVIO TEV
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05/02/2020 136865 DOC/TED INTERNET
05/02/2020 727220 RESG AUTOM
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11/02/2020 990001 APL AUTOM
19/02/2020 191025 CRED TEV
19/02/2020 191704 CRED TEV
19/02/2020 190855 ENVIO TEV
19/02/2020 191536 ENVIO TEV
> 19/02/2020 191537 ENVIO TEV
19/02/2020 191538 ENVIO TEV
19/02/2020 191538 ENVIO TEV
19/02/2020 191539 ENVIO TEV
19/02/2020 191539 ENVIO TEV
19/02/2020 191540 ENVIO TEV
19/02/2020 727220 RESG AUTOM
20/02/2020 113738 PG ORG GOV
20/02/2020 114156 PG ORG GOV
20/02/2020 114525 PG ORG Gov
20/02/2020 727220 RESG AUTOM
26/02/2020 000000 MANUT CTA
26/02/2020 727220 RESG AUTOM
27/02/2020 271527 ENVIO TEV
27/02/2020 727220 RESG AUTOM
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Valor
0,00
12.880,79 D
12.880,79 €
14.229,79 D
40.884,96 D
127.883,51 D
1,40 D
1,40D
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353.006,82 D
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2.672,07 €
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49.726,55 D
1.470,42 D
48.784,63 D
2.359,51 D
3.547,85 D
1.859,37 D
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13.675,38 D
562,44 D
8.810,13 D
23.047,95 €
42,00 D
42,00 €
162,00 D
162,00 €
Saldo
0,00
12.880,75 D
0,00 €
14.229,79 D
55.114,75 D
182.998,26 D
182,999,66 D
183.001,06 O
0,00 €
353.006,82 €
0,00 €
222.842,76 €
225.514,83 €
70.958,70 €
507.268,79 D
556.995,34 D
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0,00 €
13.675,38 D
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23.047,95 D
0,00 €
42,00 D
0,00 €
162,00 D
0,00 €
12
12/03/2020 Inter net....BanKing C AlXa
SAC CAIXA: 0800 726 0:01
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/finternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hanDatal nicio=01/02/2020&hdnDataFinal=29/02/2020
12/03/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4560 / 006 / 00071017-1
Data: 12/03/2020 - 08:53
Mês: Janeiro/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc, Histórico
02/01/2020 021015 ENVIO TEV
“02/01/2020 727220 RESG AUTOM
06/01/2020 061017 CRED TEV
06/01/2020 961018 CRED TEV
06/01/2020 061052 ENVIO TEV
06/01/2020 061053 ENVIO TEV
06/01/2020 061053 ENVIO TEV
06/01/2020 061054 ENVIO TEV
06/01/2020 990001 APL AUTOM
13/01/2020 000001 CRED TED
13/01/2020 000001 CRED TED
13/01/2020 131116 CRED TEV
13/01/2020 990001 APL AUTOM
“17/01/2020 479862 PG ORG GOV
17/01/2020 170958 ENVIO TEV
— 17/01/2020 170958 ENVIO TEV
17/01/2020 727220 RESG AUTOM
20/01/2020 201610 CRED TEV
20/01/2020 990001 APL AUTOM
23/01/2020 231628 ENVIO TEV
23/01/2020 231629 ENVIO TEV
23/01/2020 231629 ENVIO TEV
23/01/2020 727220 RESG AUTOM
27/01/2020 000000 MANUT CTA
27/01/2020 727220 RESG AUTOM
28/01/2020 281011 ENVIO TEV
28/01/2020 727220 RESG AUTOM
30/01/2020 301638 CRED TEV
30/01/2020 301010 ENVIO TEV
30/01/2020 990001 APL AUTOM
31/01/2020 4798036 PG PREFEIT
https:/finternetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime ext periodo,processa?hdnDatalnicio=01/01/20208hdnDataFinal=31/01/2020
Valor
54,00 D
54,00 €
446.657,35 €
1.553.535,34 €
785.108,69 D
3.876,79 D
1.201.787,72 D
1.619,15 D
7.800,34 D
207.000,00 €
10.000,00 €
23.379,51 €
240.379,51 D
5.007,73 D
421,83D
6.927,10 D
12.356,66 €
258.248,06 €
258.248,06 D
75.515,13 D
83.831,31 D
74.867,11 D
234.213,55 €
42,00 D
42,00 €
106.837,98 D
106.837,98
114.153,13 C
1.682,42 D
112.470,71 D
189.877,18 D
Saldo
54,00 D
0,00 €
446.657,35 €
2.000.192,69 €
1.215.084,00 €
1.211.207,21 C
9.419,49 €
7.800,34 €
0,00 €
207.000,00 €
217.000,00 €
240.379,51 €
0,00 €
5.007,73 D
5.429,56 D
12.356,66 D
0,00 €
258.248,06 €
0,00 €
75.515,13 D
159.346,44 D
234.213,55 D
0,00 €
42,00 D
0,90 €
106.837,98 D
0,00 €
114.153,13 C
112.470,71 C
0,00 €
189.877,18 D
12
12/03/2020
31/01/2020 480869 PG PREFEIT
31/01/2020 482295 PG PREFEIT
31/01/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/lintemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatainicio=01/01/20208hdnDataFinal=31/01/2020
I-ntEmet:::BankiNg CA IXA
6.659,90 D
1.197,39 D
197.734,47 €
196.537,08 D
197.734,47 D
0,00 €