Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MODELO 6
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 09:39:06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020
Município
QUISSAMÁ / RJ
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
UMERO
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade
7025
Matrícula
48
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
[O AINDANÁO APRESENTADOS |
E E RR ca |
Dezembro de 2020
000000019900-1
SME QUISSAMA FUNDEB
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)
453.065,84
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
E
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 453.065,84
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Cargo
Mus
31/12/2020
Data
31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 10/03/2021 09:39:06
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB Contanº 000000019900 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
É
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
7025 3112/2020 Musé
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Ansirietura
4a 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
ANEXO Il
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 09:39:06
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)
Matrícula Data
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
Las
|
31/12/2020
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
[órgão | Entidade / Fundo Município |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB Conta n.º 000000019900 1
Data Número Natureza do Débito Valor |
Im E]
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo |
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Assinatura
Mens”
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 10/03/2021 09:39:06
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Le
[Ennio nº 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB Contanº 000000019900 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
-—
Valor Total 070]
———To
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
7025 31/12/2020 Mes
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
am 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
)1/02/2021 Banco do Brasil
| G338011117919758006
g - Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 01/02/2021 11:22:46
Rana Capeia,
Cliente
Agência 3845-B
Conta 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ; 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 288.909,45 77.164, 470731
01/12/2020 APLICAÇÃO 190.808,55 51.358,699042 3,715213850 129.123,169773
08/12/2020 APLICAÇÃO 221.834,60 59.708,222831 3,715310714 188.831,392604
40/12/2020 APLICAÇÃO 117.361,35 31.588,281554 3,715344559 220.419,674158
15/12/2020 APLICAÇÃO 419.987,18 113.039,890691 3,715389120 333.459,564849
47/12/2020 RESGATE 587.819,58 158.210,884816 3,715418068 175.248,680033
Aplicação 17/11/2020 155.819,25 41.938,549957
Aplicação 20/11/2020 24.707,30 6.649,937967
Aplicação 27/11/2020 2.160,53 581,503798
Aplicação 30/11/2020 106.240,44 28.594,479009
a Aplicação 01/12/2020 190.819,04 51.358,699042
q Aplicação 08/12/2020 108.073,02 29.087,715043
18/12/2020 APLICAÇÃO 37.607,71 10.122,040609 3715427694 185.370,720642
22/12/2020 APLICAÇÃO 561.633,52 151.160,682568 3,715473564 336.531,403210
23/12/2020 RESGATE 1.190.165,31 320.324,554806 3,715498210 16.206,848404
Aplicação 08/12/2020 113.770,44 30.620,507788
Aplicação 10/12/2020 117.366,20 31.588,281554
Aplicação 15/12/2020 419.999,51 113.039,890691
Aplicação 18/12/2020 37.608,43 10.122,040609
Aplicação 22/12/2020 501.420,73 134.953,834164
24/12/2020 APLICAÇÃO 145.379,74 39.127,795112 3,715510664 55.334,643516
29/12/2020 APLICAÇÃO 65.665,83 17.673,237607 3,715551811 73.007,881123
30/12/2020 APLICAÇÃO 56.806,49 15.288,744069 3,715575965 88.296,625192
31/12/2020 APLICAÇÃO 124.990,52 33.639,352009 3,715604271 121.935,977201
31/12/2020 SALDO ATUAL 453.065,84 121.935,977201 121.935,977201
> Resumo do mês >
SALDO ANTERIOR 288.909,45
APLICAÇÕES (+) 1.942.075,49
RESGATES (-) 1.777.984,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,79
SALDO ATUAL = 453.065,84
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ttos://autoatendimento.bb.com.briapf-api-autoatendimento index. htmiftttemplate/-2Fconsultas-2FGFIGbO 12
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/03/2021 09:38:22
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020
Município
QUISSAMÁ / RJ
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
SOMAR OS
Mês: Dezembro de 2020
Conta bancária n.º: 47-6
emonstração da conta: FUNDEB / SALARIO
| Demonstração daconta: *FUNDEBISAARO | E oNoaçãO O |
LV Dl]
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/1 2/2020)
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
SALDOS = o E E
DOS ITENS Es Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 — Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 83.399,67
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matricula Data Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula
Data
31/12/2020
441
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 10/03/2021 09:38:22
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO Contanº 476 |
Data Número Natureza do Depósito Valor |
Valor Total 0,00
Cargo
Responsável pela Contabilidade
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
ad
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)
Matrícula Data Assinatura
7025 31/12/2020
Cargo
Responsável pelos Cheques
TESOUREIRO
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 09:38:22
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Bancon. 1158 - FUNDEB / SALARIO Contanº 476
[Data Número Natureza do Débito Valor
[31/12/2020 TAR. BANC. DEZ/2020. 60,00 |
Valor Total 60,00
| E —1
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matricula Data Assinatura
7025 3111212020 Msg
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Avisinatura
E 3111212020 3
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 10/03/2021 09:38:22
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Contanº 476
Banco nº 1158 - FUNDEB / SALARIO Eu]
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00 |
Responsável pela Contabilidade Cargo
R GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
(Moré
COORDENADO!
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025)
Assinatura
Data
Matrícula
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Data
Matrícula
[441 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
01/02/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código
Operação missão
QUISSAMA, RJ 4660 0055 01/02/2021
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 5,983517
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
31.505.027/0001-60
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
»Aplicações
asgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
02/12 RESGATE
IRRF
IOF
03/12 RESGATE
IRRF
IOF
10/12 RESGATE
IRRF
IOF
n/12 RESGATE
IRRF
IOF
16/12 RESGATE
ss, IRRF
IOF
17/12 APLICACAO
18/12 RESGATE
IRRF
IOF
22/12 RESGATE
IRRF
IOF
23/12 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
E Eletrônico:
0800 725 7474 | https:/iwww1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Data da Avaliação
Valor em R$
350.318,07C
403.591,47C
670.603,45D
33,58C
0,00
0,00
0,00
83.339,67C
0,00
Valor R$
123.137,69D
0,00
0,00
745,81D
0,00
0,00
12.706,02D
0,00
0,00
85.200,17D
0,00
0,00
19.400,65D
0,00
0,00
143.063,94G
5.507,04D
0,00
0,00
105.940,08D
0,00
0,00
260.527,53€
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
58.555,267066
67.453,253670
112.080,313097
13.928,207639
Qtde de Cotas
20.582,065447
124,625389
2.123,688911
14.240,299835
3.242,551053
23,911,016564
920,414535
17.705,988856
43.542,237105
IRRF
0,00
NOTA EXPLICATIVA
O valor conciliado no item 2 — débitos vários não contabilizados, refere-se a tarifa bancaria
descontadas indevidamente nesta conta. Informo que tal debito já foi regularizado através de
transferência de uma conta de fonte 100, onde a tarifa será contabilizada. Segue em anexo extrato e
comprovante da transferência.
Luiz Geraldo Oliveira Santos
18/02/2021
CAIXA
In:tEmet Ban King::::cAIXA
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
via Internet Banking CAIXA
mm
| Emitente:
|
| Conta origem:
|
|
|
|
Conta destino:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
4660 / 006 / 00000015-8
4660 / 006 / 00000047-6
Nome destinatário:
Valor:
Identificação da
operação:
FUNDEB
R$ 60,00
TRANSF P ACERTO TARIFA
Data de débito:
| Data/hora da operação:
18/02/2021
18/02/2021 08:59:59
Código da operação: 26194266
Chave de segurança: T7HL79T350XSQWMC
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
[
Luciano de'Al aida Lourenço
Chefe de Cabinete da Prefeita
Matr.: 6978
outa: AÊ. LOL RA
https://internetbanking.caixa.gov.br/SI BC/imprime transferencia.processa
1n
12/02/2021
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 /006/ 00000047-6
Data: 12/02/2021 - 10:50
mês: Dezembro/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov.
02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
hitps:/linternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext periodo.process
Nr. Doc.
163402
178341
020907
021101
727220
868119
727220
199003
199003
727220
552805
553054
553313
727220
034113
035168
035364
727220
000001
176790
176790
990001
837214
727220
221649
727220
000001
146455
Histórico
ENVIO TED
ENVIO TED
TEV MESM T
ENVIO TEV
RESG AUTOM
PAG BOLETO
RESG AUTOM
ENVIO TED
“DOC/TED INTERNET
RESG AUTOM
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
RESG AUTOM
PG ORG GOV
PG ORG GOV
PG ORG GOV
RESG AUTOM
CRED TED
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
APL AUTOM
PG ORG GOV
RESG AUTOM
ENVIO TEV
RESG AUTOM
CRED TED
ENVIO TED
| nternet...Ban.k.ing... CAIXA
Valor
32.916,54 D
216,00 D
88.994,36 D
1.010,79 D
123.137,69 €
745,61D
745,61C
12.696,02 D
10,00D.
12.706,02 €
80.237,02 D
4.187,11 D
776,04 D
85.200,17 €
5.395,90 D
4.869,57 D
9.135,18 D
19.400,65 €
587.819,58 C
444.745,64 D
10,00 D
143.063,94 D
5.507,04 D
5.507,04 €
105.940,08 D
105.940,08 €
1.190.165,31 €
929.627,78 D
a?hdnDatalnicio=01/12/2020&hdnDataFinal=31/1 2/2020
Saldo
32.916,54 D
33.132,54 D
122.126,90 D
123.137,69 D
0,00 €
745,61 D
0,00 €
12.696,02 D
12.706,02 D
0,00 €
80.237,02 D
84.424,13 D
85.200,17 D
0,00 €
5.395,90 D
10.265,47 D
19.400,65 D
0,00 €
587.819,58 €
143.073,94 €
143.063,94 €
0,00 €
5.507,04 D
0,00 €
105.940,08 D
0,00 €
m
190.165,31 €
260.537,53 €
12/02/2021
23/12/2020 146455 DOC/TED INTERNET
23/12/2020 990001 APL AUTOM
30/12/2020 338293 PG PREFEIT
30/12/2020 340084 PG PREFEIT
30/12/2020 342029 PG PREFEIT
30/12/2020 416498 PG ORG GOV
30/12/2020 126450 ENVIO TED
30/12/2020 130463 ENVIO TED
30/12/2020 130940 ENVIO TED
30/12/2020 301434 ENVIO TEV
30/12/2020 301451 TEV MESM T
30/12/2020 301533 ENVIO TEV
30/12/2020 126450 DOC/TED INTERNET
30/12/2020 130463 DOC/TED INTERNET
30/12/2020 130940 DOC/TED INTERNET
30/12/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https;/linternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo.processa?h
| nternet...Ban.k.ing... CAIXA
10,00 D
260.527,53 D
614,35 D
3.418,21 D
120.780,29 D
5.421,49 D
26.210,62 D
9.581,32 D
216,00 D
82.411,02 D
68.446,59 D
836,30 D
10,00 D
10,00 D
10,00D |
317.966,19 €
dnDatalnicio=01/12/2020&hdnDataFinal=31/1 2/2020
260.527,53 €
0,00 €
614,35 D
4.032,56 D
124.812,85 D
130.234,34 D
156.444,96 D
166.026,28 D
166.242,28 D
248.653,30 D
317.099,89 D
317.936,19 D
317.946,19 D
317.956,19 D
317.966,19 D
0,00 €
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/1 2/2020
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 09:39:46
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2020 To |
Conta bancária n.º: 000000023821-1
Demonstração da conta: FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
contabilizados na escrita.
apresentados no Banco.
escrita.
Determinar o valor da diferença
registros.
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos
TOTAL 0,00
H — ——— TO 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
do Banco.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade Cargo
Matrícula Data Assinatura
Ns
Cargo
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT. 7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
O Tecnologia Global Ltda.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
te2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
suBtoT ALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl
ITENS 3 e 4
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2020
ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 09:39:46
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão | Entidade / Fundo
[PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Município
QUISSAMÁ | RJ
1315 - FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1
000000023821 1
Conta n.º
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT. 7025)
Matrícula Data
7025 31/12/2020
Matrícula
Es nº
—
Data Número Natureza do Depósito Valor
F Valor Total 0,00
Cargo
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/12/2020
E
(O Tecnologia Global Ltda.
'OORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Mes
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 10/03/2021 09:39:46
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 1315 - FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1 Contanº 000000023821 1 |
Data Número Natureza do Débito Valor
— Valor Total 500]
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matricula Data Assinatura
31/12/2020 Muxg
7025
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2020 o]
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 10/03/2021 09:39:46
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município
[PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
E nº 1315 - FUNDEB SALARIO AG:06123 CC:0023821-1 Contanº 000000023821 1 |
[Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
[responsável pela Contabilidade Toago
MARINA OLIVEIRA CHAGAS (MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
7025 3111212020 Mas
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) TESOUREIRO
Matrícula fr Assinstura
Luas 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
FUNDES - SALARIO agência conta corrente
3:,505.027/0001-60 6123 238211
Saldo resumido
descrição saldo (R$)
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
TOTAL PARA SAQUE 0,00
Extrato conta corrente / Lançamentos
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
29 ; dez SALDO ANTERIOR 0,00
janeiro 2021
14 /jan SISPAG SALARIOS 6123 -7.927,26
l4/jan SISPAG SALÁRIOS 6123 -390.770,70
13/jan SISPAG SALÁRIOS 6123 -2.207,71
14 /jan SISPAG DIVERSOS TED 6123 -1.513,67
14/jan TED 104.4660PREF MUN DE 402.419,34
14 tjan SALDO DO DIA 0,00
26/jam TED 104.4660FUNDEB 39.370,63
26/jan SALDO DO DIA 39.370,63
SISPAG SALARIOS 6123 -39,370,63
SALDO DO DIA 0,00
29+jan SISPAG SALÁRIOS 6123 15.515,77
294jan TED 104.4660FUNDEB 15.515,77
294jan SALDO DO DIA 0,00
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
2021 às 14:5121h
quo part oo SAC 0% 5
ohamadas «is teletone ectular) ou 0800 774 |
por din, Se não fear satistetio vom solos
Derais localidades via ta
entada, contate Ou
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870 UN, em ditas úteis, das dh