materia nº 76/2021

01/02/2021
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt. ot
movimento balancete
30/11/2020
0112/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
> 08/12/2020
https://autoatendimento. bb.com.br/apf-apj-zutoatendimento/index.himiktemplate/-2Fconsultas-2F009-0.bb
” 08/12/2020
08/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
1712/2020
17/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
Extrato conta corrente
19900-1 SME QUISSAMA - FEB
01/12/2020 até 31/12/2020
Histórico
Saldo Anterior
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
iTCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
RECEBIMENTO DE ICMS
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automático S P
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
IPI/EXPORTACAO
B8 CP Automatico S P
IreMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
TED TransfEletr.Disponiv
86 CP Automatico S P
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
IPI/EXPORTACÃO
BB CP Automatico S P
iteMo
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
+ TED Transffletr.Disponiv
BB CP Automatico S P
IiTeMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
Banco do Brasil
Documento.
350
350
350
7
350
350
350
350
350
7
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
70
121.701
70
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
7
122.301
70
350
350
350
G338011117919758004
01/02/2021 11:19:52
Valor R$
78IG47C
6.238,28 €
178.730,80 C
190.808,55 D
13.817,46€
8.426,54 €
196.379,14 6
512270
2.699,19 C
221.834,60 D
134.160
43.969,21 €
5.385,65 €
6.053,43 €
30.922,59 €
29.885,31 C
117.361,35 D
7.670,720
B470,98C
404.145,48 €
419.987,18 D
587.819,58 D
587.819,58 €
14,44. €
14.386.65 C
2.092,64 C
1.989,87 C
8.878,15 C
10.255,16 C
37.607,71 D
15.208,78 €
7.627,18 C
538.797,55 C
561.633,52 D
1.190.165,31 D
1.190.165,31 €
10.660,98 C
é.800,18 €
130.148,58
Saldo
0,00 €
0,00 6
0,00 C
0.006
0,006
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2,00 €
12
01/02/2021
24/12/2020 BS CP Automatico S P
29/12/2020 Item
2912/2020 IPVA
29/12/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
29/12/2020 BB CP Automatico S P
30/12/2020 ITR
30/12/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
30/12/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
30/12/2020 FPE/FPM
30/12/2020 FPE/FPM
30/12/2020 FPE/FPM
30/12/2020 FPE/FPM
30/12/2020 IPI/EXPORTACAO
30/12/2020 BE CP Automatico S P
31/12/2020 COMPLEMENTO UNIAO
31/12/2020 Compl.Uniao Piso
31H22 iTEMD
” 31/12/2020 IPVA
31/12/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
31/12/2020 BB CP Automatico S P
31/12/2020 SALDO
Banco do Brasil
70
350
350
70
350
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
Transação efetuada com sucesso por: JE726494 HELENA LIMA COSTA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
145.378,74 D 0,000
21.288,98 €
2457,59C
41.921,28 €
85.665,83 D 0.00 €
2180€
513,04 €
2.703,23 6
24.943,32 €
3.628.19C
3.434,05
15.565,09 €
5.997.867 €
56.806,49 D
50.858,59 €
5.828,73 €
10.008,14 C
2.066,66 €
56.628,40 €
0,00 €
124.990,52 D
0,00€
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.| briapf-apj-autoatendimento/index.htmlittemplate/-2F consultas-2F009-0.bb
212
08/12/2020
)
Governo
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3845-6
Conta comente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Periodo do
extrato 01/11/2020 até 30/11/2020
Lançamentos
si perdida Histpiot
30/10/2020 Saldo Anterior
04/11/2020 ITEMD
04/11/2020 VA
* 04/11/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
04/11/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
04/11/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
04/11/2020 BB CP Automatico S P
10/11/2020 TCMO
10/11/2020 IPVA
-
10/11/2020 TR
10/11/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
10/11/2020 FPE/FPM
10/11/2020 FPE/FPM
10/11/2020 FPESFPM
10/11/2020 FPE/FPM
10/11/2020 IPIZEXPORTACAO
10/11/2020 BB CP Automatico S P
17/11/2020 ITCMD
17/11/2020 IPyA
17/11/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
17/11/2020 BB CP Automatico S P
20/11/2020 ITR
20/11/2020 EPE/FPM
“> 2on12020 FPE/FPM
20/11/2020 FPE/FPM
20/11/2020 FPE/FPM
20/11/2020 IPI/EXPORTACAO
20/11/2020 BB CP Automatico S P
24/11/2020 ireMD
24/11/2020 IPVA
24/11/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
24/11/2020 TED Transt.Eletr.Disponiv
24/11/2020 BB CP Automatico S P
27/11/2920 IPVA
27/11/2020 BB CP Automatico S P
30/11/2020 ITR
30/11/2020 FPE/FPM
30/11/2020 FPE/FPM
30/11/2020 FPE/F2M
30/11/2020 FPE/FPM
https://autoatendimento.ob.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmtilitemplate/-2F consultas-2F009-0.bb
338080903229066005
08/12/2020 09:08:15
Documento Valor R$ Saldo
0,000
350 8.808,12 €
350 7.871,39C
350 78.543,31 €
350 SATO
350 2.894,98 €
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350 6.793,16 6
350 8.156,11€
350 173.130
350 473.242,59 €
350 49.945,61 0
350 7.264,96 €
350 8.876,22 €
350 33.320,01 €
350 25.984,35 €
7o 809.757,14 D 0,00 €
350 5.082,12 G
350 5.727,03C
350 793.857.73€
7 804.645,88 D 0,00 €
350 11,720
350 8.149,95 C
350 1.185,47 €
350 1.122,04 C
350 5.452,87 C
350 8.783,11 €
70 24.704,96 D 0,00
350 8.309,53 C
350 5.749,79 0
350 104.554,25 €
112.401 1.642.463,87 D
70 1.523.760,04 C 0,00 €
350 2.160,38 0
7 2.169,38 D 0,00 €
350 21,12€C
350 21,381,27 €
350 3.006 C
350 2.943,65 €
350 13.388,53 €
12
08/12/2020 Banco do Brasil
30/11/2020 IPI/EXPORTACAO 350 9,101,850
30/11/2020 COMPLEMENTO UNIAO 350 50.658,59 €
30/11/2020 Compl.Uniao Piso 350 5.623,73 €
30/11/2020 BB CP Automatico S P 70 108.233,80 D
30/11/2020 SALDO 9,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitos://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimenta/index.htmig/template/-2Fconsultas-2F009-0,bb
. 18/11/2020
g |
Cliente - Conta atual
htps:/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.19.1
Extrato conta corrente
G337181117654472008
18/11/2020 11:20:17
Agência 30458 ni
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
CeMono do poragdo
Lançamentos
Dt, DE Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
30/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
06/10/2020 0000 14011 638 1ITCMD 350 13.798,50 C
06/10/2020 0000 14011 639 IPVA 350 8.327,30 €
06/10/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 123.325,23 €
-A8/10/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.890,74 C
9/10/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 510,54 C
96/10/2020 0000 00000 345BB CP Automatico S P 70 148652,31D 0,00€
09/10/2020 0000 14011 683ITR 350 1.156,22 €
09/10/2020 0000 14011 S52FPE/FPM 350 30.302,70 €
09/10/2020 0000 14011 952FPE/FPM 350 440775C
09/10/2020 0000 14011 S52FPE/FPM 350 4.171,90 C
99/10/2020 0000 14011 952 FPE/IFPM 350 19.097,39 C
09/10/2020 0000 14011 953 IPYEXPORTACAO 350 28.425,91
09/10/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 85.551,87 D 0,00€
14/10/2020 0000 14011 638ITCMD 350 14.898,41 C
14/10/2020 0000 14011 639 IPVA 350 8.612,54 C
1410/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 161.527,30 €
14/10/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 185.038,25D 0,00C
20/10/2020 0000 14011 83 ITCMD 350 5.992,11 C
. 410/2020 0000 14041 639 IPVA 350 7.056,39 C
20/10/2020 0000 14011 GS3ITR 350 38,50 €
20/10/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 617.338,82 €
20/10/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.991,82 €
20/10/2020 0000 14011 952FPE/FPM 350 1.017,01 €
20/10/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 962,58 €
20/10/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.314,73 €
20/10/2020 0000 14011 953 IPYEXPORTACAO 350 9.283,58 €
20/10/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 652.995,55D 0,00€C
23/10/2020 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 102.301 230.393,57 D
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
23/10/2020 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 102.302 1.106.143,19 D
104 4660 031505027000180 MUNICIPIO DE
23/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.303 53.942,80 D
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
23/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 102.304 25.864,46 D
https://aapj.bb.com.br/epf-api-web/index.html?v=2.19.1
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
12
18/11/2020
h&tps://aapj bb.com.briapf-apj-weblindex.html?v=2.19.1
108.859,88 D
52.382,16 D
2.053,96 D
1.579.640,02
9.884,31 €
7.884,90 C
172.044,44 C
189.913,65 D
65.398,06 D
65.398,06 €
92.615,47 D
9.615.47 O
22.668,78 C
3.297,34 €
3.120,91 C
14.548,35 C
4.310,97 €
19,84 €
47.966,20 D
23/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.305
104 4860 031505027000160 MUNICIPIO DE
23/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 102.306
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
23/10/2020 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 102.307
104 4860 031505027000160 MUNICIPIO DE
23/0/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
27/10/2020 0000 14011 638 ITCMD 350
27/10/2020 0000 14011 GSSIPVA 350
27/10/2020 0000 14011 834 RECEBIMENTO DE ICMS 350
27/10/2020 0000 00000 345BB CP Automatico S P 70
28/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.801
104 4860 031505027000180 MUNICIPIO DE
28/10/2020 0000 00000 855BB CP Automatico S P 70
29/10/2020 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 102.901
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
29/10/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
o 10/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350
30/10/2020 0000 14011 952 FPEIFPM 350
30/10/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350
30/10/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350
30/10/2020 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350
30/10/2020 0000 14011 6831TR 350
30/10/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
31/10/2020 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA SILVA SERRA.
pois
nitps:/iaapj bb.com.br/apf-apj-webiindex.htmi?v=2.19.1
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2!
15/10/2020
htips://aapjd.bb.com.br/apt-ap)-web/index.htmi2v=2.19.1
& t G337151447276205006
as | Extrato conta corrente 15/10/2020 14:50:59
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do “04/09/2020 até 30/09/2020
Lançamentos
Dt. Dt; Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
28/08/2020 Saldo Anterior 9,00 C
04/09/2020 ITCMD 350 9.952,49 €
01/09/2020 IPVA 350 8.341,10
01/09/2020 IPVA 350 0,24 C
01/09/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 142.235,09 €
01/09/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.686,44 C
-—) 1/09/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 509,72 €
v 1/09/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 27,87 C
01/09/2020 BB CP Automatico S P 70 163.752:76 D 0,00 €
08/09/2020 ITCMD 350 5.955,88 C
08/09/2020 IPVA 350 2.882,84 C
08/09/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 109.926,48 €
08/09/2020 BB CP Automatico S P 70 128.765,20 D 0,00 €
10/09/2020 NR 350 230,82 C
10/09/2020 FPE/F2M 350 18.241,14 C
10/09/2020 FPE/FPM 350 2.653,31 €
10/09/2020 FPE/FPM 350 2.511,33 6
10/09/2020 FPEIFPM 350 11.256,80 €
10/09/2020 IPI/EXPORTACAO 350 2223717 €
10/09/2020 BB GP Automatico S P 70 57.130,57 D 0,00 C
15/09/2020 ITCMD 350 8.170,29 C
=. 15/09/2020 IPVA 350 7.632,92 €
15/09/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 354.072,18 €
15/09/2020 BB CP Automatico S P 70 367.875,39 D 0,00 €
18/09/2020 ITR 350 89,00 €C
18/09/2020 FPE/FPM 350 8.707,74 C
18/09/2020 FPE/FPM 350 975,69 C
18/09/2020 FPEIFPM 350 923,48 €
18/09/2020 FPE/FPM 350 4.139,41 €
18/09/2020 IP/EXPORTACAO 350 8.079,58 €
18/09/2020 BB CP Automatico S P TO 20.894,90 D 000C
22/09/2020 ITCMD 350 6.394,11 C
22/09/2020 tPVA 350 8.828,11 €
22/09/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 456.243,49 €
22/09/2020 BB CP Automatico S P 70 471.465,71 D 0,00 €
24/09/2020 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.401 1.143.078,44 D
24/09/2020 BB CP Automatico S P 70 1.143.078,44 € 0,006
29/09/2020 ITCMD 350 11.833,71 C
29/09/2020 IPVA 350 7.693,93 €
29/09/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 135.562,57 C
29/09/2020 BB CP Automatico S P 70 155.090,21 D 0,00C
htips://aspjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
1/2
15/0/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
https://aapjd.bb.com.br/apt-apj-web/index.himl?v=2.19.1
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPEIFPM
FPE/FPM
IPYEXPORTACAO
BB CP Automatico S P
SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA SILVA SERRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https:/aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
350
350
350
350
350
To
134,25 €
19.813,75 €
2.852,97 C
2.700,31 €
12.138,30 €
4.652,11 C
42.091,69D
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,00 €
oz/os/2020
e |
https://aapjd.bb.com.br/aptapj-webindex.htmi?v=2.19.1
Extrato conta corrente
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Período do
extrato
01/08/2020 até 31/08/2020
G332021445969335006
02/09/2020 14:50:44
Cliente - Conta atual
Agência
3845-8
Lançamentos
Dt.
Dt.
movimento balancete
30/07/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
—, 04/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
—., 18/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
Histórico
Saldo Anterior
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
RECEBIMENTO DE ICMS
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
IPEXPORTACAO
BB CP Automatico S P
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
IPYEXPORTACAO
BB CP Automatico S P
+ TED Transf. Eletr.Disponiv
BB CP Automatico S P
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPEIFPM
IPVEXPORTACAO
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.1
Documento
350
350
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70
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70
350
350
350
350
350
350
70
82.401
70
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
Valor R$
9.712,47 C
8.815,63€
42.836,91 €
2.881,23 C
508,74 C
64.554,98 D
11.85C
29.680,30 C
4.317,22 C
4.086,21
18.316,01 €
17.177,24 €
73.588,63 D
8.400,77 C
10.036,48 C
174.417,92€
182.855,17 D
11.792,27 €
9.946,29 €
624.090,41 €
645.828,97 D
2,54€
8.232,72 €
906.59 €
858.08 €
3.938,92 €
6.247,15 €
18.186,00 D
1.113.212,02D
1.113.212,02€
7.338,50 €
9.479,59 €
109.934,08 €
117.752,17 D
9,870
19.409,33 C
2.823,23 €
2.67246€
11.977,70 C
5.345,96 C
Saldo
0,00 C
9,00 C
0,00 C
0,00 C
9,006
9,00 €
2,00C
0,00 €
1/2
02/09/2020 https://aapjd.bb.com.briapt-apj-web/index.ntmi?v=2.19,1
43.237,95 D 0,00 C
28/08/2020 BB CP Automatico S P 70
9,00 €
31/08/2020 SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-webiindex.html?v=2.1 91
212
19/08/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2,19.0
G336190829128247007
É, | Extrato conta corrente 19/08/2020 08:32:49
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Perlodo do 04/07/2020 até 31/07/2020
Lançamentos
a anitó a Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/06/2020 Saldo Anterior 0,00 C
07/07/2020 ITCMD 350 8.240,51 €C
07/07/2020 IPVA 350 8.787.32€
07/07/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 111.331,99 C
07/07/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 507,68 C
07/07/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.675,55 C
>. 07/07/2020 BB CP Automatico S P 70 131.543,08 D 0,00 C
10/07/2020 ITR 350 12,18€
10/07/2020 FPE/FPM 350 27.091,28 C
10/07/2020 FPE/FPM 350 3.940,63 C
10/07/2020 FPE/FPM 350 3.729,77 C
10/07/2020 FPE/FPM 350 17.279,88 €
10/07/2020 IPYEXPORTACAO 350 14.448,09 €
10/07/2020 BB CP Automatico S P 70 66.501.61 D 0,00 €
14/07/2020 ITCMD 350 4,381,12€
14/07/2020 IPVA 350 9.487,84 C
14/07/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 180.973,11 €
14/07/2020 BB CP Automatico S P 70 194.841,87 D 0,00 €
20/07/2020 ITR 350 39.86 €
20/07/2020 FPEIFPM 350 5.736.587 C
20/07/2020 FPE/FPM 350 834,43 C
> 20/07/2020 FPE/FPM 350 789,78 C
20/07/2020 FPE/FPM 350 3.540,09 €
20/07/2020 IPI/EXPORTACAO 350 7.520,23 €
20/07/2020 BB CP Automatico S P 70 18.460,96 D 0,00 €
21/07/2020 ITEMD 350 6.602,18 €
21/07/2020 IPVA 350 9.379,10 €
21/07/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 501.037,16 C
21/07/2020 BB CP Automatico S P 70 517.018,44 D 0.00 €
27/07/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 72.701 1.518.789,11 D
27/07/2020 BB CP Automatico S P 70 1.518.789,11 C 0,00 €
28/07/2020 ITCMD 350 5.810,02
28/07/2020 IPVA 350 8.863,66 €
28/07/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 123.558,45 €
28/07/2020 BB CP Automatico S P 70 138.230.13 D 0.00 €
30/07/2020 ITR 350 3,59C
30/07/2020 FPE/FPM 350 18.981,24 €
30/07/2020 FPE/FPM 350 2:760,96 €
30/07/2020 FPE/FPM 350 2.613,23C
30/07/2020 FPE/FPM 350 11.713,52 €
30/07/2020 IP/EXPORTACAO 350 3.773,09 €
1/2
19/08/2020
e!
Z|
Cliente - Conta atual
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0
Extrato conta corrente
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Agência 3845-8
Periodo do
extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
movimento balancete
29/05/2020
02/06/2020
02/08/2020
02/06/2020
02/06/2020
02/06/2020
-— 02/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
—. 18/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
24/06/2020
24/06/2020
30/08/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/08/2020
30/08/2020
30/06/2020
01/06/2020 até 30/08/2020
Histórico
Saldo Anterior
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
RECEBIMENTO DE ICMS
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
IPYEXPORTACAO
BB CP Automatico S P
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPEJFPM
IPYEXPORTACAO
BB CP Automatico S P
ITCMD
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Automatico S P
TED Transf.Eletr.Disponiv
BB CP Automatico S P
ITCMOD
IPVA
ITR
RECEBIMENTO DE ICMS
FPE/FPM
FPE/FPM
hítps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0
G336190829128247006
19/08/2020 08:32:38
Documento
350
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350
350
350
70
350
350
350
70
62.401
Valor R$ Saldo
0,00 €
4.046,35 C
5.532.62
506,46 C
2.669,26 €
56.355,48 C
69.110,17 D 0,00 €
3.850,63 C
7.290,46 €
99.270,30 €
110.411,39 D 0,00 C
9,49C
20.407,81 C
2.988,47 C
2.809,83 €
12.593,87 C
12.019,86 €
50.808,93 D 9,00 €
2.904,12 €
6.962,95 C
259.937,52. 0
269.804,59 D 9,00€
543C
11.555,31 €
1.680,80 €
1.590,87 O
7.430,90 €
6.308,37 €
28.271,68D 0,00 €
4.384,55 C
3.823,29 €
356.217,33 €
369.425,17 D 0,00 €
1.093.881,04 D
1.093.881,04 C 0.00 6
5.505,46 €
7.706,01 CG
281€
98.818,95 €
18.556,74 C
2.699,21 €C
“2
02/06/2020 hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.16.6
$ | a 0Bizodo 08:85:19
eve Extrato conta corrente nua
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
derodo do 04/05/2020 até 31/05/2020
Lançamentos
movicento balete Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2020 Saldo Anterior 0,00 C
05/05/2020 ITCMD 350 2.108,07 C
05/05/2020 IPVA 350 4.440,08 C
05/05/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 49.058,35 C
05/05/2020 BB CP Automatico'S P 70 55.604,50 D 0,00 C
08/05/2020 ITR 350 81,76C
— 08/05/2020 FPE/FPM 350 34:511,17 C
08/05/2020 FPE/FPM 350 5.019,90 C
08/05/2020 FPE/FPM 350 4.751,30 €
08/05/2020 FPE/FPM 350 21.297.20 €
08/05/2020 IPIEXPORTACAO 350 15.591,41 C
08/05/2020 BB CP Automatico S P 70 81.23274D 0,000
11/05/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 51.101 4.107,92 D
11/05/2020 BB CP Automatico S P 7o 4.107,92 € 0,00 C
12/05/2020 ITCMD 350 4.321,61 C
12/05/2020 IPVA 350 7.561,70 C
12/05/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 505,02 €
12/05/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.661,87 €
12/05/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 197.178,21 C
12/05/2020 BB CP Automatico S P 70 212.228,21 D 0,00 C
19/05/2020 ITCMD 350 3.002,35 €
— 19/05/2020 IPVA 350 6.915.86 €
19/05/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 365.255,96 €
19/05/2020 BB CP Automatico S P 7 375.174,17 D 0,00 C
20/05/2020 ITR 350 1,38C
20/05/2020 FPE/FPM 350 7.293,18 €
20/05/2020 FPE/FPM 350 1.060,85 C
20/05/2020 FPE/FPM 350 1.004,08 €
20/05/2020 FPE/FPM 350 4.896,33 €
20/05/2020 IPUEXPORTACAO 350 372247 C
20/05/2020 BB CP Automatico S P 70 17.978,27 D 0,00 €
22/05/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 52.201 1.146.421,28 D
22/05/2020 BB CP Automatico S P 70 1.148.421,23 € 0,00 €
28/05/2020 ITCMD 350 3.484,72 C
26/05/2020 IPVA 350 6.024,68 C
26/05/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 164.328,95 C
26/05/2020 BB GP Automatico S P 70 173.838,33 D 0,00 C
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29/05/2020 FPEIFPM 350 2.946,28 €
29/05/2020 FPE/FPM 350 2.788,63 €
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02/06/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.16.6
g G337020854136764007
| Extrato conta corrente 02/08/2020 08:58:04
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Cerdodo dO 04/04/2020 até 30/04/2020
Lançamentos
Dt, DE Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
31/03/2020 Saldo Anterior 0,00C
07/04/2020 ITCMD 350 3.381,62 C
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07/04/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 81.021,77 €
— 07/04/2020 BB CP Automatico S P 70 107.245,27 D 9,00C
09/04/2020 ITR 350 6,59€C
09/04/2020 FPE/FPM 350 27.262,13C
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09/04/2020 FPE/FPM 350 15.823,74 C
09/04/2020 IPI/EXPORTACAO 350 14.950,47 C
03/04/2020 BB CP Automatico S P 70 68.761,70 D 0,00 C
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14/04/2020 IPVA 350 23.827,75 €C
14/04/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 97.313,06 C
14/04/2020 BB CP Automatico S P 70 128.908,93 D 0,00 €
20/04/2020 ITR 350 0,61C
20/04/2020 FPE/FPM 350 7.112,96 C
20/04/2020 FPEIFPM 350 1.034,63 C
om 20/04/2020 FPE/FPM 350 979,27 C
20/04/2020 FPE/FPM 350 4.389,48 €
20/04/2020 IPYEXPORTACAO 350 6.386,85 €
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22/04/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 565.339,69 C
22/04/2020 BB CP Automatico S P 70 582.118,28 D 2,00 €
24/04/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.401 59.932,93 D
24/04/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42402 50.488,74 D
24/04/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.403 134.233,98 D
24/04/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.404 1.102.464,66 D
24/04/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.405 290.436,89 D
24/04/2020 BB CP Automatico S P 70 1.637.557,20 C 0,00 €
28/04/2020 ITCMD 350 2.642,90 C
28/04/2020 IPVA 350 6.125,87 C
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28/04/2020 BB CP Automatico S P 70 111.191,38 D 0,00 €
30/04/2020 ITR 350 1,82€
30/04/2020 FPE/FPM 350 25.024,98 €
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02/06/2020
som | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Periodo do gy10312020 até 31/03/2020
Lançamentos
senao Mi Histórico
28/02/2020 Saldo Anterior
03/03/2020 ITCMD
03/03/2020 IPVA
03/03/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
03/03/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv
03/03/2020 BB CP Admin Supremo
05/03/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
05/03/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
05/03/2020 88 CP Admin Supremo
10/03/2020 ITCMD
10/03/2020 IPVA
10/03/2020 ITR
10/03/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
10/03/2020 FPE/FPM
10/03/2020 FPE/FPM
10/03/2020 FPE/FPM
10/03/2020 FPE/FPM
10/03/2020 IPI/EXPORTACAO
10/03/2020 BB CP Admin Supremo
17/03/2020 ITCMD
17/03/2020 IPVA
17/03/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
17/03/2020 BB CP Automatico S P
19/03/2020 + TED Transf Eletr.Disponiv
19/03/2020 + TED Transf. Eletr.Disponiv
19/03/2020 BB CP Automatico S P
20/03/2020 ITR
20/03/2020 FPE/FPM
20/03/2020 FPE/FPM
20/03/2020 FPE/FPM
20/03/2020 FPE/FPM
20/03/2020 IPI/EXPORTACAO
20/03/2020 BB CP Automatico S P
24/03/2020 ITCMD
24/03/2020 IPVA
24/03/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
24/03/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv
24/03/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv
24/03/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv
24/03/2020 + TED Transf.Eletr. Disponiv
24/03/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv
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hitps://aap).ob.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6
Documento
32.401
32.402
32.403
82.404
32.405
G337020854136764006
02/06/2020 08:57:49
Valor R$ Saldo
0,00 C
3.820,33 €
23.315,23 €
155.751,94. C
4.409,97 D
178.477,53 D 0,00C
2.644,93 C
501,85 €
3.146,78 D 9,00 €
5.288.989 €
55.026,85 €
9,50 €
105.147,29 €
30.640,47 C
4.456,88 C
4.218,40€C
18.908,55 €
14.401,43€
238.098,36 D 0,00 €
8.593,23 €
39.388,72 O
692.322,74 €
738.304,69 D 0,00 €
3.481,50 D
1.118,65 D
4.600,15 € 0,00 C
4,66 C
5.233,23 €
761,21€
720.48C
3.229,48 C
7.474,54 C
17.423,60 D 9,90 G
5.157,49 C
19.309,63 C
79.823,04 C
1.103.869,69 D
294.265,75 D
50.262,00 D
52.909,31 D
129.422,09 D
1/2
12/03/2020
g
Governo
emma
Cliente - Conta atual
https://aap).bb.com br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.15.1
Extrato conta corrente
Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Periodo do 04/02/2020 até 29/02/2020
Lançamentos
insisto e: Histórico
30/01/2020 Saldo Anterior
04/02/2020 ITCMD
04/02/2020 IPVA
04/02/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
“4/02/2020 BB CP Admin Supremo
05/02/2020 TED Transf.Eletr.Disponiv
— 05/02/2020 BB CP Admin Supremo
10/02/2020 ITR
10/02/2020 FPE/FPM
10/02/2020 FPRE/FPM
10/02/2020 FPE/FPM
10/02/2020 FPE/FPM
10/02/2020 IPYEXPORTACAO
10/02/2020 BB CP Admin Supremo
11/02/2020 ITCMD
11/02/2020 IPVA
11/02/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
11/02/2020 BB CP Admin Supremo
18/02/2020 ITCMD
“48/02/2020 IPVA
18/02/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
— 18/02/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
8/02/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
18/02/2020 BB CP Admin Supremo
19/02/2020 TED Transf.Eletr. Disponiv
19/02/2020 TED Transf.Eletr.Disponiv
19/02/2020 TED Transf.Eletr.Disponiv
19/02/2020 TED Transf.Eletr.Disponiv
19/02/2020 TED Transf.Eletr.Disponiv
19/02/2020 BB CP Admin Supremo
20/02/2020 ITR
20/02/2020 FPE/FPM
20/02/2020 FPE/FPM
20/02/2020 FPE/FPM
20/02/2020 FPE/FPM
20/02/2020 IPYEXPORTACAO
20/02/2020 BB CP Admin Supremo
21/02/2020 ITCMD
21/02/2020 IPVA
21/02/2020 RECEBIMENTO DE ICMS
21/02/2020 BB CP Admin Supremo
hitps://aap).bb.com.br/api-apj-web/index.html?v=2,15.1
Documento
350
350
70
20.501
70
350
350
350
350
350
350
70
350
350
70
350
350
350
70
21.901
21.902
21.903
21.904
21.905
70
350
350
350
70
350
350
350
70
G333120842110963011
12/03/2020 08:49:31
Valor R$ Saldo
0,00 C
5.018,12C
149.511,69 €
177.323,95 €
331.853,76 D 0,00 €
3.424,65 D
3.424,65 € 0,00 €C
18,70 €
T2 71276 C
10.576,61 €
10.010,67 C
47.548,83 C
16.130,93 €
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5.176,41 C
86.673,20 C
195.310,89 C
287.160,50 O 0,00 €
3.881,76 C
29.840,03
2.835,00€
499,96 €
605.335,75 €
841.992,50 D 0,00 €
1.190.835,69 D
303.341,60 D.
63.242,44 D
52.948,48 D
103.683,70 D
1,715.051,91 € 0,00 €
6,56€
7.894,55 C
1.146,52 6
1.086,88 C
5.386,43 C
5.994,32 C
21.517,06 D 0,00 C
5.736,46 €
23.127,75 €
84.824,29 €
113.688,50 D 0.00€
12
12/03/2020 hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.ntmi?v=2.15.1
28/02/2020 ITCMD 350 1.327,80 O
28/02/2020 IPVA 350 5.730,74 €
28/02/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 13.359,56 €
28/02/2020 ITR 350 842C
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28/02/2020 FPE/FPM 350 14.356,44 €
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29/02/2020 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA SILVA SERRA.
“"“erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.himl?v=2.15.1 22
12/03/2020 https://aapj.bb.com.br/api-apj-web/index.html?v=2.15.1
g | €333120842110963010
Extrato conta corrente 12/03/2020 08:49:19
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Periodo do 04/01/2020 até 31/01/2020
Lançamentos
ida ntó e “tá Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/12/2019 Saldo Anterior 0,00C
06/01/2020 + TED Transf Eletr. Disponiv 10.601 307.566,54 D
06/01/2020 BB CP Admin Supremo 70 307.566,54 C 000€
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“ariotizozo IPVA 350 2.321 986
07/01/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 79.299,57 O
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of01/2020 ITR 350 102,06 €
40/01/2020 FPE/FPM 350 28.209,60 C
10/01/2020 FPEIFPM 350 4.103,29 6
10/01/2020 FPEIFPM 350 3.883,73€
10/01/2020 FPEJEPM 350 17.408,43 €
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10/04/2020 BB CP Admin Supremo 70 68.474,71 O 0,006
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14/01/2020 IPVA 350 4.353,05 €
14/01/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 206.110,88 C
14/01/2020 BB CP Admin Supremo 7 213.086,15 D 0,00
20/01/2020 ITCMD 350 3.028,75
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20/01/2020 RECEBIMENTO DE ICMS 350 849.453,75 C
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“0/01/2020 FPE/FPM 350 478294 €
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20/01/2020 FPEIFPM 350 7.584,19C
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28/01/2020 ITCMD 350 5.250,97 6
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28/01/2020 BB CP Admin Supremo 70 288.649,67 D 0.00 €
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29/01/2020 BB CP Admin Supremo 70 50.256,87 O 0,00 €
30/01/2020 ITR 350 7850
30/01/2020 FPE/FPM 350 31.255,33 €
30/04/2020 FPEJEPM 350 4.548,32 0
30/04/2020 FPEIEPM a50 4.303,05 6
30/04/2020 FPE/FPM 350 19.342, 64 C
30/01/2020 IPUEXPORTACAO 350 425276 €
30/04/2020 BB CP Admin Supremo 70 63:707,75D 0,000
31/01/2020 SALDO 0,00€
htips://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
12/03/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.ntmi?v=2.15.1
Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA SILVA SERRA.
Serviço de Atendimento aa Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
hitps://aapi.bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.15.1
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
22
01/02/2021
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 01/02/2021 - 10:59
Mês: Dezembro/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
02/12/2020 163402 ENVIO TED
02/12/2020 178341 ENVIO TED
= 92/12/2020 020907 TEV MESM T
02/12/2020 021101 ENVIO TEV
02/12/2020 727220 RESG AUTOM
03/12/2020 868119 PAG BOLETO
03/12/2020 727220 RESG AUTOM
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10/12/2020 199003 DOC/TED INTERNET
10/12/2020 727220 RESG AUTOM
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11/12/2020 553054 PG PREFEIT
11/12/2020 553313 PG PREFEIM
— 11/12/2020 727220 RESG AUTOM
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16/12/2020 035168 PG ORG GOV
16/12/2020 035364 PG ORG GOV
16/12/2020 727220 RESG AUTOM
17/12/2020 000001 CRED TED
17/12/2020 176790 ENVIO TED
17/12/2020 176790 DOC/TED INTERNET
17/12/2020 990001 APL AUTOM
18/12/2020 837214 PG ORG GOV
18/12/2020 727220 RESG AUTOM
22/12/2020 221649 ENVIO TEV
22/12/2020 727220 RESG AUTOM
23/12/2020 000002 CRED TED
https:/intemetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime. ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/2020&hdnDataFinal=31/1 2/2020
INte met...Ban.kl:ng...CAIXa
valor
0,00
32.916,54 D
216,00 D
88.994,36 D
1.010,79 D
123.137,69 €
745,61 D
745,61€
12.696,02 D
10,00 D
12.706,02 €
80.237,02 D
4.187,11 D
776,04 D
85.200,17 €
5.395,90 D
4.869,57 D
9.135,18 D
19.400,65 €
587,819,58 €
444.745,64 D
10,00 D
143.063,94 D
5.507,04 D
5.507,04 €
105.940,08 D
105.940,08 €
1.190.165,31 €
Saldo
0,00
32.916,54 D
33.132,54 D
122.126,90 D
123.137,69 D
0,00 €
745,61 D
0,00 €
12.696,02 D
12.706,02 D
0,00 €
80.237,02 D
84.424,13 D
85.200,17 D
0,00 €
5.395,90 D
10.265,47 D
19.400,65 D
0,00 €
587.819,58 €
143.073,94 €
143.063,94 €
0,00 E
5.507,04 D
0,00 €
105.940,08 D
0,00 €
1.190,165,31 €
12
01/02/2021
23/12/2020 146455 ENVIO TED
23/12/2020 146455 DOC/TED INTERNET
23/12/2020 990001 APL AUTOM
30/12/2020 338293 PG PREFEIT
30/12/2020 340084 PG PREFEIT
30/12/2020 342029 PG PREFEIT
30/12/2020 416498 PG ORG GOV
30/12/2020 126450 ENVIO TED
30/12/2020 130463 ENVIO TED
30/12/2020 130940 ENVIO TED
30/12/2020 301434 ENVIO TEV
30/12/2020 301451 TEV MESM T
30/12/2020 301533 ENVIO TEV
— 30/12/2020 126450 DOC/TED INTERNET
—30/12/2020 130463 DOC/TED INTERNET
30/12/2020 130940 DOC/TED INTERNET
30/12/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: D800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Heip Desk CAIXA: 0800 726 0104
https: /lintemetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime, ext periodo.processa?hanDatatnicio=01/ 12/20208hdnDataFinal=31/12/2020
INte, met....Ban.kl:ng...CAIXa
929.627,78 D
10,00 D
260.527,53 D
614,35 D
3.418,21 D
120.780,29 D
5.421,49 D
26.210,62 D
9.581,32 D
216,00 D
82.411,02 D
68.446,59 D
836,30 D
10,00 D
10,00 D
10,00 D
317.966,19 €
260.537,53 €
260.527,53 €
0,00 €
614,35 D
4.032,56 D
124.812,85 D
130.234,34 D
156.444,96 D
166.026,28 D
165.242,28 D
248.653,30 D
317.099,89 D
317.936,19 D
317.946,19 D
317.956,19 D
317.966,19 D
0,00 €
212
08/12/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 08/12/2020 - 09:06
Mês: Novembro/2020
Período: 1-30
Extrato
Data Mov.
05/11/2020
05/11/2020
É e jetonad
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
“18/11/2020
18/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Nr. Doc.
000000
749142
106248
121636
051359
051401
727220
151978
727220
517999
519015
519536
565426
566035
566434.
727220
231613
727220
000001
215221
990001
002511
215221
727220
Histórico
SALDO ANTERIOR
PAG BOLETO
ENVIO TED
ENVIO TED
TEV MESM T
ENVIO TEV
RESG AUTOM
ENVIO TED
RESG AUTOM
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG ORG GOV
PG ORG GOV
PG ORG GOV
RESG AUTOM
ENVIO TEV
RESG AUTOM
CRED TED
DB FOL PAG
APL AUTOM
DEB,AUTOR.
DB FOL PAG
RESG AUTOM
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext: periodo.processa?ndnDatalnicio=01/11/2020&hdnDataFinal=30/11/2020
InteRnet--Banking C-AIXA
Valor
0,00
745,61 D
162,00 D
35.401,03 D
83.160,26 D
991,88 D
120.460,78 C
12.696,02 D
12.696,02 €
79.793,71 D
8.471,26D
155,98 D
5.373,50 D
4.869,57 D
9.135,18 D
107.799,20 €
104.763,00 D
104.763,00 €
1.642.463,61 C
1.292.332,02 D
350.131,59 D
2.682,13 D
1.066,45 D
3.748,58 €
Saldo
0,00
745,61 D
907,61 D
36.308,64 D
119.468,90 D
120.460,78 D
0,00 €
12.696,02 D
0,00 €
79.793,71 D
88.264,97 D
88.420,95 O
93.794,45 D
98.664,02 D
107.799,20 D
0,00 €
104.763,00 D
0,00 €
1.642.463,61 €
350.131,59 €
0,00 €
2.682,13 D
3.748,58 D
0,00 €
18/11/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 18/11/2020 - 11:23
Mês: Outubro/2020
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
05/10/2020 147381 ENVIO TED
05/10/2020 051542 TEV MESM T
o 0/2020 051635 ENVIO TEV
05/10/2020 727220 RESG AUTOM
07/10/2020 172917 ENVIO TED
07/10/2020 727220 RESG AUTOM
09/10/2020 190869 ENVIO TED
09/10/2020 727220 RESG AUTOM
13/10/2020 173460 ENVIO TED
13/10/2020 727220 RESG AUTOM
16/10/2020 854826 PG ORG GOV
16/10/2020 727220 RESG AUTOM
20/10/2020 226450 PG PREFEIT
=0/2020 236709 PG PREFEIT
20/10/2020 238129 PG PREFEIT
20/10/2020 727220 RESG AUTOM
21/10/2020 211406 ENVIO TEV
21/10/2020 727220 RESG AUTOM
23/10/2020 000001 CRED TED
23/10/2020 000001 CRED TED
23/10/2020 000001 CRED TED
23/10/2020 000001 CRED TED
23/10/2020 000001 CRED TED
23/10/2020 000001 CRED TED
23/10/2020 000001 CRED TED
23/10/2020 990001 APL AUTOM
25/10/2020 215221 DB FOL PAG
https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime. ext periodo, processa?hdnDatalnicio=01/1 0/2020&hdnDataFinal=31/10/2020
In te-met—Banking....cAIXA
Valor
0,00
29.375,40 D
62.135,55 D
817,39 D
92.328,34 €
745,61 D
745,61 €
9.618,60 D
9.618,60 C
162,00 D
162,00 C
5.362,12 D
5,362,12 €
4.297,18 D
155,98 D
54.773,77 D
59.226,93 C
83.424,23 D
83.424,23 €
230.393,57 C
1.106.143,19 C
53.942,80 C
25.864,46 €
108.859,88 €
52.382,16 €
2.053,96 €
1.579.640,02 D
1.296.376,44 D
Saldo
0,00
29,375,40 D
91.510,95 D
92.328,34 D
0,00 €
745,61 D
0,00 €
9.618,60 D
0,00 €
162,00 D
0,00 €
5.362,12 D
0,00 €
4.297,18 D
4.453,16 D
59.226,93 D
0,00 €
83.424,23 D
0,00 €
230.393,57 €
1.336.536,76 C
1.390.479,56 C
1.416.344,02 C
1.525.203,90 €
1.577.586,06 €
1.579.640,02 €
0,00 €
1.296.376,44 D
1/2
18/11/2020
26/10/2020 727220 RESG AUTOM
28/10/2020 000001 CRED TED
28/10/2020 215221 DB FOL PAG
28/10/2020 990001 APL AUTOM
29/10/2020 000001 CRED TED
29/10/2020 000000 DEB.AUTOR.
29/10/2020 215221 DB FOL PAG
29/10/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https: /internetbanking.caixa.gov.br/SUBC/imprime, ext periodo,processa?henDatalnicio=01/1 0/20208hdnDataFinal=31/1 orz020” a
In te.met-—Banking....CAIXA
1.296.376,44 €
65.398,06 C
1.066,45 D
64.331,61 D
9.615,47 C
2.682,13 D
8.072,32 D
1.138,98 €
0,00 €
65.398,06 €
64.331,61 €
0,00 €
9.615,47 C
6.933,34 €
1.138,98 O
0,00 C
212
15/10/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 15/10/2020 - 14:57
Mês: Setembro/2020
Periodo: 1 -30
Extrato
Data Mov.
04/09/2020
04/09/2020
o “09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
https:/jintemetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext t periodo.processa?hdnDatalnicio=01/09/20208hdnDataFinal=30/09/2020
Nr. Doc.
000000
0090000
000000
000000
187199
192719
040851
040918
727220
114601
727220
851734
852406
852931
727220
351377
351982
727220
000001
241515
241524
215221
990001
215221
727220
000000
727220
Histórico
SALDO ANTERIOR
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TEV
TEV MESM T
RESG AUTOM
ENVIO TED
RESG AUTOM
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
RESG AUTOM
PG ORG GOV
PG ORG GOV
RESG AUTOM
CRED TED
CRED TEV
ENVIO TEV
DB FOL PAG
APL AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
In.te-r. net BAnki ng...cAhXA
Valor
0,00
1.157,48 D
1.078,15 D
1.078,15 D
29.748,75 D
162,00 D
843,12D
63.360,69 D
97.428,34 €
9.608,34 D
9.608,34 €
52.552,27 O
2.198,19 D
155,98 D
54.906,44 €
10.612,62 D
5.384,51 D
15.997,13€
1.143.078,44 €
10.612,62 €
81.663,22 D
887.855,97 D
184.171,87 D
2.103,35 D
2.103,35 €
2.251,29 D
2.251,29 €
Saldo
0,00
1.157,48 D
2.235,63 D
3.313,78 D
33.062,53 D
33.224,53 D
34.067,65 D
97.428,34 D
0,00 €
9.608,34 D
0,00 €
52.552,27 D
54.750,46 D
54.906,44 D
0,00 €
10.612,62 D
15.997,13 D
0,00 €
1.143.078,44 €
1.153.691,06 €
1.072.027,84 €
184.171,87 C
0,00 €
2.103,35 D
0,00
2.251,29 D
0,00 €
12
02/09/2620 Internet B aNkingu:CA IXA
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 02/09/2020 - 14:53
Mês: Agosto/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc, Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
04/08/2020 183992 ENVIO TED
= 04/08/2020 041024 TEV MESM T
04/08/2020 041341 ENVIO TEV
04/08/2020 727220 RESG AUTOM
10/08/2020 184487 ENVIO TED
10/08/2020 727220 RESG AUTOM
14/08/2020 001408 DEB.AUTOR.
14/08/2020 727220 RESG AUTOM
17/08/2020 554633 PG PREFEIT
17/08/2020 554951 PG PREFEIT
17/08/2020 555274 PG PREFEIT
17/08/2020 185986 ENVIO TED
17/08/2020 727220 RESG AUTOM
” 48/08/2020 181517 CRED TEV
18/08/2020 990001 APL AUTOM
19/08/2020 sa9111 PG ORG GOV
19/08/2020 893942 PG ORG GOV
19/08/2020 727220 RESG AUTOM
21/08/2020 osg831 PG PREFEIT
21/08/2020 059022 PG PREFEIT
21/08/2020 059302 PG PREFEIT
21/08/2020 727220 RESG AUTOM
24/08/2020 000001 CRED TED
24/08/2020 215221 DB FOL PAG
24/08/2020 990001 APL AUTOM
25/08/2020 250925 ENVIO TEV
25/08/2020 250926 ENVIO TEV
https:/lintermetbanking.caixa. gov. br/S]IBC/imprime, ext periodo processa?hdnDatalnicio=01/08/2020&hdnDatefinal=31 [08/2020
Valor
0,00
37.835,53 D
85.168,28 D
1.001,61 D
124.005,42. €
11.520,40 D
11.520,40 €
856,11 D
856,11 C
52.100,96 D
155,98 D
2.198,19 D
162,00 D
54.617,13 €
6.836,09 €
6.836,09 D
5.410,11 D
11.147,15 D
16.557,26 €
2.274,87 D
155,98 D
66.181,08 D
68.611,93 €
1,113.212,02€
860.146,12 D
253.065,90 D
76.875,26 D
22.589,58 D
Saldo
0,00
37.835,53 D
123.003,81 D
124.005,42 D
0,00 €
11.520,40 D
0,00 €
856,11 D
0,00 €
52.100,96 D
52.256,94 D
54.455,13 D
54.617,13 D
0,00 €
6.836,09 €
0,00 €
5.410,11 D
16.557,26 D
0,00 €
2.274,87 D
2.430,85 D
68.611,93 D
0,00 €
1.113.212,02 €
253.065,90 €
0,00 €
76.875,26 D
99.464,84 D
12
cejosrau2o
25/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
26/08/2020
27/08/2020
27/08/2020
SAC CAIXA: 0800 726 0191
215221
727220
000026
727220
132748
727220
Inte rnet B aNki-ng:::CA IXA
DB FOL PAG 1.078,15 D
RESG AUTOM 100.542,99 €
DEB.AUTOR. 2.251,29 D
RESG AUTOM 2.251,29 €
PAG BOLETO 745,61 D
RESG AUTOM 745,61 €
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.!
br/SUBC/imprime ext t periodo, processa ?hdnDatalnicio=0 1/08/20208hdnDataFinal=34/08/2020
100.542,99 D
0,00 €
2.251,29 D
0,00 €
745,61 D
0,00 €
PIPA
19/08/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 19/08/2020 - 08:35
Mês: Julho/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov.
03/07/2020
“53/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
—20/07/2020
20/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
27/07/2020
27/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Nr. Doc.
000000
167564
193435
031015
727220
163814
091449
727220
016262
016654
040488
215221
727220
343746
727220
231501
727220
000001
990001
215221
727220
215221
727220
000000
727220
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
ENVIO TED
TEV MESM T
RESG AUTOM
ENVIO TED
ENVIO TEV
RESG AUTOM
PG PREFEIT
PG PREFEIT
PG PREFEIT
DB FOL PAG
RESG AUTOM
PG ORG GOV
RESG AUTOM
ENVIO TEV
RESG AUTOM
CRED TED
APL AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01 107/20208hdnDataFinal=31/07/2020
Int ernet BanK.ing...CalxA
Valor
0,00
9.608,34 D
29.124,98 D
69.887,78 D
108.621,10 €
162,00 D
817,39 D
979,39
52.661,57 D
155,98 D
2.463,51 D
3.339,00 D
58.620,06 €
5.353,16 D
5.353,16 €
76.611,08 D
76.611,08 €
1.518.789,11 C
1.518.789,11 0
1.197.035,58 D
1.197.035,58 C
561,82 D
561,82 €
869,86 D
869,86 €
Saldo
0,00
9.608,34 D
38.733,32 D
108.621,10 D
0,00€
162,00 D
979,39 D
0,00 €
52.661,57 D
52.817,55 D
55.281,06 D
58.620,06 D
0,00 €
5.353,16 D
0,00 €
76.611,08 D
0,00 €
1.518.789,11 €
0,00 €
1.197.035,58 D
0,00 €
561,82 D
0,00 €
869,86 D
0,00 €
1n
19/08/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 19/08/2020 - 08:34
Mês: Junho/2020
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
03/06/2020 188449 ENVIO TED
03/06/2020 030942 TEV MESM T
93/06/2020 031050 ENVIO TEV
3/06/2020 727220 RESG AUTOM
09/06/2020 106120 ENVIO TED
09/06/2020 178327 ENVIO TED
09/06/2020 727220 RESG AUTOM
15/06/2020 049936 PG PREFEIT
15/06/2020 050715 PG PREFEIT
15/06/2020 050963 PG PREFEIT
15/06/2020 727220 RESG AUTOM
18/06/2020 017525 PG ORG GOV
18/06/2020 017733 PG ORG GOV
18/06/2020 727220 RESG AUTOM
an 06/2020 000001 CRED TED
24/06/2020 990001 APL AUTOM
25/06/2020 251356 ENVIO TEV
25/06/2020 215221 DB FOL PAG
25/06/2020 727220 RESG AUTOM
29/06/2020 000000 DEB.AUTOR.
29/06/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Dask CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo, processa? hdnDatalnicio=01/06/2020&hdnDataFinal=30/06/2020
Internet::::Banking:
Valor
29.075,04 D
70.174,52 D
817,39 D
100.066,95 C
162,00 D
9.608,34 D
9.770,34 €
67.953,33 D
8.083,05 0
195,19D
76.231,57 €
338,34 D
5.353,16 D
5.691,50 €
1.093.881,04 €
1.093,881,04 D
75.559,63 D
846.991,32 D
922.550,95 €
869,86 D
869,86 €
Saldo
29.075,04 D
99.249,56 D
100.066,95 D
9,90 €
162,00 D
8.770,34 D
0,00 €
67.953,33 D
76.036,38 D
76.231,57 D
0,00 €
338,34 D
5.691,50 D
0,00 €
1.093.881,04 €
0,00 €
75.559,63 D
922.550,95 D
0,00€
869,86 D
0,00 €
11
02/06/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 02/06/2020 - 09:25
Mês: Maio/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
30/04/2020 215221 DB FOL PAG
-— 30/04/2020 727220 RESG AUTOM
05/05/2020 051202 TEV MESM T
05/05/2020 727220 RESG AUTOM
06/05/2020 124563 ENVIO TED
06/05/2020 138482 ENVIO TED
06/05/2020 727220 RESG AUTOM
08/05/2020 081155 ENVIO TEV
08/05/2020 727220 RESG AUTOM
11/05/2020 000001 CRED TED
11/05/2020 215221 DB FOL PAG
11/05/2020 990001 APL AUTOM
13/05/2020 215221 DB FOL PAG
13/05/2020 215221 DB FOL PAG
13/05/2020 727220 RESG AUTOM
14/05/2020 110200 PG PREFEIT
14/05/2020 110999 PG PREFEIT
14/05/2020 144579 PG PREFEIT
14/05/2020 141028 TEV MESM T
14/05/2020 727220 RESG AUTOM
20/05/2020 536513 PG ORG GOV
20/05/2020 537736 PG ORG Gov
20/05/2020 538087 PG ORG GOV
20/05/2020 727220 RESG AUTOM
21/05/2020 211315 ENVIO TEV
21/05/2020 727220 RESG AUTOM
22/05/2020 000001 CRED TED
https://internetbanking.caixa.gov.br/S!IBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/05/2020&hdnDataFinal=31/05/2020
Intern-eT BAnking—CA-xA
Valor
0,00
2.342,34 D
2.342,34 €
91.361,16 D
91.361,16 €
11.520,40 D
39.446,48 D
50.966,88 C
975,88 D
975,88 C
4.107,92 C
1.884,79 D
2.223,13 D
1.884,79 D
1.884,79 D
3.769,58 €
11.565,17 D
4.614,17 D
71.172,72 D
162,00 D
87.514,06 €
5.646,90 D
4.710,46 D
10.882,71 O
21.240,07 €
121.067,08 D
121.067,08 €
1.146.421,23 €
Saldo
0,00
2.342,34 D
0,00 €
91.361,16 D
0,00 €
11.520,40 D
50.966,88 D
0,00 €
975,88 D
0,00 €
4.107,92 €
2.223,13 €
0,00 €
1.884,79 D
3.769,58 D
0,00 €
11.565,17 D
16.179,34 D
87.352,06 D
87.514,06 D
0,00 €
5.646,90 D
10.357,36 D
21.240,07 D
0,00 €
121.067,08 D
0,00 €
1.146.421,23 €
2
02/06/2020
22/05/2020 990001 APL AUTOM
25/05/2020 215221 DB FOL PAG
25/05/2020 727220 RESG AUTOM
26/05/2020 002605 DEB.AUTOR.
26/05/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/intemetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periodo. processa?hdnDatalnicio=01/05/20208&hdnDataFinal=31/05/2020
Intern-eT BAnking--CA-IxA
1.146.421,23 D
899.520,23 D
899.520,23 €
869,86 D
869,86 €
0,00 €
899.520,23 D
0,00 €
869,86 D
0,00 €
212
02/08/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 02/06/2020 - 09:24
Mês: Abril/2020
Período: 1 - 30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc.
000000
02/04/2020 111963
-— 02/04/2020 122418
02/04/2020 020907
02/04/2020 021041
02/04/2020 727220
06/04/2020 060840
06/04/2020 060932
06/04/2020 727220
15/04/2020 215221
15/04/2020 727220
16/04/2020 880537
16/04/2020 880904
16/04/2020 881225
ma
16/04/2020 727220
24/04/2020 000001
24/04/2020 000001
24/04/2020 000001
24/04/2020 000001
24/04/2020 000001
24/04/2020 241020
24/04/2020 990001
27/04/2020 215221
27/04/2020 727220
29/04/2020 000000
29/04/2020 727220
30/04/2020 215221
30/04/2020 727220
https:/lintemetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatainicio=01/04/20208&hdnDataFinal=30/04/2020
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
ENVIO TED
TEV MESM T
ENVIO TEV
RESG AUTOM
TEV MESM T
TEV MESM T
RESG AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
PG ORG GOV
PG ORG GOV
PG ORG GOV
RESG AUTOM
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
ENVIO TEV
APL AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
DB FOL PAG
RESG AUTOM
ENte met BaNking CAIXa
Valor
0,00
39.748,32 D
11.494,36 D
91.141,28 D
991,88 D
143.375,84 C
162,00 D
162,00 D
324,00 €
1.386,36 D
1.386,36 €
5.683,58 D
4.920,21 D
10.698,55 D
21.302,34 €
59.932,93 C
50.488,74 €
134.233,98 C
1.102.464,66 C
250.436,89 C
120.274,92 D
1.517.282,28 D
1.269.424,55 D
1.269.424,55 €
1.900,88 D
1.900,88 €
2.342,34 D
2.342,34 €
Saldo
0,00
39.748,32 D
51.242,68 D
142.383,96 D
143,375,84 D
0,00 €
162,00 D
324,00 D
0,00 €
1.386,36 D
0,00 €
5.683,58 D
10.603,79 D
21.302,34 D
0,00 €
59.932,93 €
110.421,67 €
244.655,65
1.347.120,31 €
1.637.557,20 C
1.517.282,28 €
0,00. €
1.269.424,55 D
0,00 €
1.900,88 D
0,00 €
2.342,34 D
0,00 €
1/2
“2/06/2029 In Ter m-et:Ban:king,
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 02/06/2020 - 09:24
Mês: Março/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
03/03/2020 200001 CRED TED
03/03/2020 215221 DB FOL PAG
-- 03/03/2020 990001 APL AUTOM
04/03/2020 154678 ENVIO TED
04/03/2020 041127 TEV MESM T
04/03/2020 727220 RESG AUTOM
05/03/2020 670545 PG PREFEIT
05/03/2020 671163 PG PREFEIT
05/03/2020 671827 PG PREFEIT
05/03/2020 672306 PG PREFEIT
05/03/2020 727220 RESG AUTOM
09/03/2020 172170 ENVIO TED
09/03/2020 090946 ENVIO TEV
pm 09/03/2020 727220 RESG AUTOM
11/03/2020 111135 ENVIO TEV
11/03/2020 111136 ENVIO TEV
11/03/2020 727220 RESG AUTOM
18/03/2020 870351 PG ORG GOV
18/03/2020 871244 PG ORG GOV
18/03/2020 871555 PG ORG GOV
18/03/2020 727220 RESG AUTOM
19/03/2020 000001 CRED TED
19/03/2020 000001 CRED TED
19/03/2020 191532 ENVIO TEV
19/03/2020 727220 RESG AUTOM
24/03/2020 000001 CRED TED
24/03/2020 000001 CRED TED
24/03/2020 000001 CRED TED
https;/Ã nternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo. processa?hanDatainicio=01 103/2020&hdnDataFinal=31/03/2020
CAIXA
Valor
4.409,97 €
3.454,38 D
955,59 D
40.003,32 D
51.630,38 D
131.633,70 €
3.693,60 D
60,81 D
9.751,83 D
88.054,36 D
101.560,60 €
11.494,36 D
991,88 D
12.486,24 €
1.118,65 D
3.481,50 D
4.600,15 €
6.226,42 D
5.127,62D
9.184,66 D
20.538,70 €
3.481,50 €
1.118,65 €
121.251,35 D
116.651,20 €
294.265,75 €
60.262,00 €
52.909,31 €
Saldo
4.409,97 €
955,59 €
0,00 €
40.003,32 D
131.633,70 D
0,00 €
3.693,60 DO
3.754,41 D
13,506,24 D
101.560,60 D
0,00 €
11,494,36 D
12.486,24 D
0,00 C
1,118,65 D
4.600,15 D
0,00 €
6.226,42 D
11.354,04 D
20.538,70 D
0,00 €
3.481,50 €
4.600,15 €
116.651,20 D
0,00 €
294.265,75 €
354.527,75 €
407.437,06 €
12
22/06/2020
24/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
26/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
SAC CAIXA: 0809 726 0:01
000001
000001
990001
002503
215221
727220
000303
000000
000000
270320
727220
CRED TED
CRED TED
APL AUTOM
DEB.AUTOR.
DB FOL PAG
RESG AUTOM
DOC E DEV
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
-«Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/i nternetbanking.caixa.gov.br/SIBCfimprime ext periodo, processa?hdnDatal nicio=01/03/2020&henDataFinal=31/03/2020
In Ter n-et:::Baniking....CAIXA
129.422,09 €
1.103.669,69 C
1.640.528,84 D
1.920,96 D
1.260.385,11 D
1.262.306,07 €
856,11 €
1.510,96 O
1.697,87 D
2.115,94 D
4,468,66 €
536.859,15 €
1.640.528,84 C
0,00 €
1.920,96 D
1.262.306,07 D
0,00 €
856,11€
654,85 D
2.352,72 D
4.468,66 D
0,00 €
12/03/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 12/03/2020 - 08:53
Mês: Fevereiro/2020
Periodo: 1 -29
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
o 000000 SALDO ANTERIOR
04/02/2020 215221 DB FOL PAG
04/02/2020 727220 RESG AUTOM
05/02/2020 000001 CRED TED
05/02/2020 990001 APL AUTOM
19/02/2020 000001 CRED TED
15/02/2020 000001 CRED TED
19/02/2020 000001 CRED TED
19/02/2020 000001 CRED TED
19/02/2020 000001 CRED TED
19/02/2020 190852 ENVIO TEV
19/02/2020 191704 ENVIO TEV
= 19/02/2020 215221 DB FOL PAG
19/02/2020 990001 APL AUTOM
20/02/2020 112025 PG ORG GOV
20/02/2020 000000 DEB.AUTOR.
20/02/2020 215221 DB FOL PAG
20/02/2020 727220 RESG AUTOM
21/02/2020 000000 DEB.AUTOR,
21/02/2020 000000 DEB.AUTOR.
21/02/2020 000000 DEB,AUTOR.
21/02/2020 727220 RESG AUTOM
28/02/2020 002802 DEB.AUTOR.
28/02/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo.processa?hdnDatatnicio=01/02/20208hdnDataFinal=29/02/2020
EnteRnet...Banking—CAL XA.
Valor
0,00
2.427,06 D
2.427,06 €
3.424,65 €
3:424,65 D
1.190.835,69 €
103.683,70 €
303.341,60 €
53.948,48 €
63.242,44 €
27.987,69 D
2.672,07 D
1.314.564,98 D
369.827,17 D
6.616,67 D
2.383,17 D
1,744,50 D
10.744,34 €
2.029,00 D
1.259,77. D
1.322,75 D
4.611,52 €
1.744,50 D
1.744,50 €
Saldo
0,00
2.427,06 D
0,00 €
3.424,65 €
0,00
1,190.835,69 €
1.294.519,39 €
1.597.860,99 €
1.651.809,47 €
1.715.051,91 €
1.687.064,22 €
1.684.392,15 €
369.827,17 €
0,00 €
6.616,67 D
8.999,84 D
10.744,34 D
0,00 €
2.029,00 D
3.288,77 D
4.611,52 D
0,00 €
1.744,50 D
0,00 €
14
12/03/2020 IntemeT Banking....CAlXa
CAIXA
Extrato por período
Cliente: FUNDEB
Conta: 4660 / 006 / 00000047-6
Data: 12/03/2020 - 08:51
Mês: Janeiro/2020
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
2/01/2020 ozioiz TEV MESM T
02/01/2020 727220 RESG AUTOM
06/01/2020 000001 CRED TED
96/01/2020 215221 DB FOL PAG
06/01/2020 727220 RESG AUTOM
09/01/2020 000000 DEB.AUTOR,
09/01/2020 727220 RESG AUTOM
17/01/2020 479135 PG ORG GOV
17/01/2020 727220 RESG AUTOM
23/01/2020 231627 ENVIO TEV
23/01/2020 727220 RESG AUTOM
29/01/2020 000001 CRED TED
“29/01/2020 215221 DB FOL PAG
29/01/2020 990001 APL AUTOM
30/01/2020 938786 PG PREFEIT
«30/01/2020 939030 PG PREFEIT
30/01/2020 939238 PG PREFEIT
30/01/2020 113230 ENVIO TED
30/01/2020 122016 ENVIO TED
30/01/2020 300939 TEV MESM T
30/01/2020 301007 ENVIO TEV
30/01/2020 727220 RESG AUTOM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: D800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime ext periodo, processa?hdnDatalnicio=01/01 /20208hdnDataFinal=31/01/2020
Valor
108,00 D
108,00 €
307.566,54 €
334.642,97 O
27.076,43 €
1.423,60 D
1,423,60 €
6.836,09 D
6.836,09 €
84.379,11 D
84.379,11 €
50.256,87 €
35.240,32 D
15.016,55 D
556,80 D
34.883,29 D
2,363,67 D
10.697,96 D
2.172,66 D
22.551,49 D
174,49 D
73.400,36 €
Saldo
108,00 O
0,00 €
307.566,54 C
27.076,43 O
0,00. €
1.423,60 O
0,00 €
6.836,09 D
0,00 €
84.379,11 D
0,00 €
50,256,87 C
15.016,55 €
0,00 €
556,80 D
35.440,09 D
37.803,76 D
48.501,72 D
50.674,38 D
73.225,87 D
73.400,36 D
0,00 €
1m