TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ASPS
QUADRO E.1 - MODELO 15 - TODAS AS FONTES DE RECURSOS
Município: Quissamã — Rj Exercício: 2020
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND
DESCRIÇÃO DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.909.908,88 26.909.908,88 26.583.621,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 2,00
795.4 62.217.171,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.795.880,04 62.165.680,95
INVESTIMENTOS 294.724,78 209:445,38) 209445,38
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 100
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 voo
A .. 2 9.336. ”
TOTAL 96.000.513,70 89.336.525,39 88.978.748,27
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Assessor Administrativo do Fundo Municipal de Saúde
Nome: Marcela Aparecida Cruz Maia Data: 05/03/2021
Matrícula: 7218 Assinatura: |
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RI nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 05/03/2021
Matrícula: 7025 Assinatura:
Secretaria Municipal do Fundo Municipal de Saúde
Nome: Renata da Silva Fagundes Data: 05/03/2021
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/7
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
BALANCETE DA DESPESA 05/03/2021 14:47:35
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Dotação inicial Suplem. no per. “Suplem. até per. Redução no per. Redução até per.
E é “e Especiais “Extraordinários — Remanejamentos Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada Empenhado per. Liquidado no per. Pago no per. Saldo a empenhar
E : : se Empenhadoatéper. Liquidado até per. Pago até per. Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 61.702.599,30 33.967.521,64 33.967.521 64 14.844.208,45 14.844.208,45
9.360.043,16 12.841.220,67 0,00 0,00 0,32
103.027.176,32 95.705.788,92 89.127.080,01 88.719.302,89 7.321.387,08
95.705.788,92 89.127.080,01 88.719.302,89 6.986.486,03
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 23.820.398,30 5.397.400,00 5.397.400,00 2.005.316,00 2.005.316,00
479.175,72 1.863,33 0,00 0,00 0,00
27.693.521,35 26.909.908,88 26.909.908,88 20.553.621,94 783.612,47
26.909.908,88 26.909.908,88 2.553.621,94 356.286,94
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 22.304.798,30 4.860.700,00 4.860.700,00 1.595.121,00 1.595.121,00
479.175,72 1.863,33 0,00 0,00 0,00
26.051.416,35 25.281.895,71 25.281.895,71 25.209.429,59 769.520,64
25.281.895,71
25.281.895,71 25.209.429,59 72.466,12
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.504.000,00 501.000,00 501.000,00 664.121,00 664.121,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.340.879,00 1.292.809,66 1.292.809,66 1.292.606,61 48.069,34
1.292.809,66 1.292.809,66 1.292.606,61 203,05
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 19.733.098,30 3.768.800,00 3.768.800,00 752.000,00 752.000,00
479.175,72 1.863,33 0,00 0,00 0,00
23.230.937,35 23.035.598,21 23.035.598,21 23.035.598,21 195.339,14
23.035.598,21 23.035.598,21 23.035.598,21 0,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 594.700,00 566.900,00 566.900,00 178.000,00 178.000,00
0,00 -— 0,00 0,00 0,00 0,00
983.600,00 936.571,95 936.571,95 864.308,88 47.028,05
936.571,95 936.571,95 864.308,88 72.263,07
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/7
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
BALANCETE DA DESPESA 05/03/2021 14:47:35
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta
Dotação inicial Suplem. no per. Suplem. até per. Redução no per. Redução até per.
E o Especiais E Extraordinários Remanejamentos Bloqueios Contingenciamentos
qa E a q Dotação atualizada | Empenhado per. Liquidado no per. Pagono per. Saldo a empenhar
e . . dás : Empenhadoatéper. Liquidado até per. Pagoatéper. Saldo a pagar
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 1.000,00 = 1.000,00 0,00 3 ; 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 1.971,53 1.971,53 1.971,53 1.028,47
1.971,53 1.971,53 1.971,53 0,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 23.000,00 23.000,00 1.000,00 1.000,00
Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.000,00 14.944,36 14.944,36 14.944,36 9.055,64
14.944,36 14.944,36 14.944,36 0,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de 469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
469.000,00 0,00 0,00 0,00 469.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de 1.515.600,00 536.700,00 536.700,00 410.195,00 410.195,00
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.642.105,00 1.628.013,17 1.628.013,17 1.344.192,35 14.091,83
1.628.013,17 1.628.013,17 1.344.192,35 283.820,82
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 1.515.600,00 536.700,00 536.700,00 410.195,00 410.195,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.642.105,00 1.628.013,17 1.628.013,17 1.344.192,35 14.091,83
1.628.013,17 1.628.013,17 1.344.192,35 283.820,82
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 37.882.201,00 28.570.121,64 28.570.121,64 12.838.892,45 12.838.892,45
8.880.867,44 12.839.357,34 0,00 0,00 0,32
75.333.654,97 68.795.880,04 62.217.171,13 62.165.680,95 6.537.774,61
68.795.880,04 62.217.171,13 62.165.680,95 6.630.199,09
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora:
Fonte de Recurso:
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas
sem Fins Lucrativos
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Dotação inicial
É Especiais
“Dotação atualizada
22.949.001,00 9.695.110,28
4.414.678,24 4.346.199,66
36.522.039,18 36.476.942,05
36.476.942,05
22.949.001,00
4.414.678,24
36.522.039,18
9.695.110,28
4.346.199,66
36.476.942,05
36.476.942,05
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VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 14:47:35
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liqui idado no per.
Redução no per. Redução até per.
“ Pagonoper. Saldo a empenhar
Liquidado até per. Pago até per. Saldo a pagar
9.695.110,28 4.882.950,00 4.882.950,00
0,00 0,00 0,00
35.033.414,93 35.033.414,93 45.097,13
35.033.414,93 35.033.414,93
1.443.527,12
9.695.110,28 4.882.950,00 4.882.950,00
0,00 0,00 0,00
35.033.414,93 35.033.414,93 45.097,13
35.033.414,93 35.033.414,93 1.443.527,12
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para
Distribuição Gratuita
O Tecnologia Global Ltda.
14.933.200,00
4.466.189,20
38.811.615,79
32.318.937,99
160.200,00 102.000,00
0,00
206.200,00 161.750,00
161.750,00
3.859.000,00
2.449.387,88
17.357.110,83
5.275.000,00
8.192.163,05
18.875.011,36
8.493.157,68
32.318.937,99
8.772.195,89
5.402.272,12
14.126.031,35
14.126.031,35
2.567.677,49
733.600,00 1.116.885,56
7.848.903,11
7.848.903,11
18.875.011,36 7.955.942,45 7.955.942,45
0,00 0,00 0,32
27.183.756,20 27.132.266,02 6.492.677,48
27.183.756,20 27.132.266,02
5.186.671,97
102.000,00 56.000,00 56.000,00
0,00 0,00 0,00
160.950,00 160.950,00 44.450,00
160.950,00 160.950,00 800,00
8.772.195,89 3.125.745,06 3.125.745,06
0,00 0,00 0,00
12.530.707,13 12.530.707,13 3.231.079,48
12.530.707,13 12.530.707,13 1.595.324,22
2.567.677,49 1.501.000,00 1.501.000,00
0,00 0,00 0,00
6.719.721,82 6.719.721,82 343.259,94
6.719.721,82 6.719.721,82
1.129.181,29
(Men/
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
BALANCETE DA DESPESA 05/03/2021 14:47:35
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta : Dotação inicial Suplem. no per. Suplem. até per. Redução no per. Redução até per.
: O Especiais Extraordinários Remanejamentos - Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada o Empenhado per. Liquidado no per. Pago no per. Saldo a empenhar
: - ; É À * Empenhado até per. Liquidado até per. Pago até per. Saldo a pagar
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com sn 1.000,00 20.000,00 20.000,00 14.000,00 14.000,00
Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 4.736,99 4.736,99 4.736,99 2.263,01
E 4.736,99 4.736,99 4.736,99 0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 25.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 823.971,39 823.971,39
Fleica 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00
1.141.028,61 743.004,76 655.141,38 655.125,93 398.023,85
743.004,76 655.141,38 655.125,93 87.878,83
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 5.238.000,00 6.120.514,00 6.120.514,00 2.310.726,00 2.310.726,00
4.100.374,90 1.054.000,00 0,00 x 0,00 0,32
11.202.162,90 8.905.773,04 6.820.629,96 6.812.421,53 2.296.389,54
8.905.773,04 6.820.629,96 6.812.421,53 2.093.351,51
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Conta VALDIRA RODRIGUES
BALANCETE DA DESPESA 05/03/2021 14:47:35
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial Suplem. no per. Suplem. até per. Redução no per. Redução até per.
E : E : ; Especiais Extraordinários | Remanejamentos Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada Empenhado per. Liquidado no per. Pago no per. Saldo a empenhar.
E É E Empenhado até per. Liquidado até per. Pago até per. Saldo a pagar
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 301.000,00 0,00 , 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181.000,00 78.397,80 78.397,80 78.397,80 102.602,20
78.397,80 78.397,80 78.397,80 0,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 62.500,00 272.623,98 272.623,98 0,00 0,00
656,20 0,00 0,00 0,00 0,00
335.780,18 268.170,72 213.471,12 170.204,82 67.609,46
268.170,72 213.471,12 170.204,82 97.965,90
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 7.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
182.170,22 0,00 0,00 0,00 0,00
185.170,22 182.170,22 0,00 0,00 3.000,00
182.170,22 0,00 0,00 182.170,22
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.007.500,00 215.280,64 215.280,64 767.512,10 767.512,10
168.325,25 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00
2.163.593,79 294.724,78 209.445,38 209.445,38 1.868.869,01
294.724,78 209.445,38 209.445,38 85.279,40
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.007.500,00 215.280,64 215.280,64 767.512,10 767.512,10
168.325,25 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00
2.163.593,79 294.724,78 209.445,38 209.445,38 1.868.869,01
294.724,78 209.445,38 209.445,38 85.279,40
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.007.500,00 215.280,64 215.280,64 767.512,10 767.512,10
168.325,25 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00
2.163.593,79 294.724,78 209.445,38 209.445,38 1.868.869,01
294.724,78 209.445,38 209.445,38 85.279,40
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 6/7
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
BALANCETE DA DESPESA 05/03/2021 14:47:35
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nomedaconta | Ê Dotação inicial Suplem. no per. Suplem. até per. Redução no per. Redução até per.
Especiais Extraordinários Remanejamentos Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada Empenhado per. Liquidado no per. Pago no per. Saldo a empenhar
* Empenhadoatéper. Liquidado até per. Pago até per. : Saldo a pagar
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Comunicação - PJ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404.000,00 0,00 0,00 0,00 404.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 601.500,00 178.293,64 178.293,64 767.512,10 767.512,10
168.325,25 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00
1.720.606,79 257.737,78 172.458,38 172.458,38 1.462.869,01
257.737,78 172.458,38 172.458,38 85.279,40
4.4.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 36.987,00 36.987,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.987,00 36.987,00 36.987,00 36.987,00 1.000,00
36.987,00 36.987,00 36.987,00 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 62.710.099,30 34.182.802,28 34.182.802,28 15.611.720,55 15.611.720,55
9.528.368,41 14.381.220,67 0,00 0,00 0,32
105.190.770,11 96.000.513,70 89.336.525,39 $8.928.748,27 9.190.256,09
96.000.513,70 89.336.525,39 $8.928.748,27 7.071.765,43
a e : DESPESA ORÇAMENTÁRIA
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 88.928.748,27
No período
TOTAL GERAL DA DESPESA 88.928.748,27
Mas
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
88.928.748,27
Até o período
88.928.748,27
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VALDIRA RODRIGUES
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ERRO