TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ASPS
QUADRO E.3 - MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020
Município: Quissamã Exercício: 2020
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
IN, E:
DISPONIBILIDADES DDO/CONSIGNAÇÕES 236.234,49
—BB-AG.: - e: RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
848 — BB — AG.3845-8 — c/c 10842-1 O! 356.286,94
884 - BB - AG.3845 - 8 C/C 10649-6 RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES
21.996,45
985 - - BB- AG.3845 - 8 C/C 12781 -7 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO 0,00
1091 — BB — AG.3845-8 C/C 13394-9 4.307,84 RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES 0,00
1190 — CEF- AG.4660 — 4 C/C 468 10.197,60
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 0,00
1316 ITAÚ — AG. 6123-X C/C 0023820-3 435,01
DÉFICIT 593.792,37 SUPERÁVIT
0,00
614.517,88 TOTAL
614.517,88
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Assessor Administrativo do Fundo municipal de Saúde
Nome: Marcela Aparecida Cruz Maia Data: 05/03/2021
Matrícula: 7218 | a; OU
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina oliveira Chagas Data: 05/03/2021
Matrícula: 7025 Assinatura: (Yhrogos
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Nome: Renata da Silva Fagundes Data: 05/03/2021
Assinatura:
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
Descrição da conta
Fonte de recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contai
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
Jade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 15:20:26
848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
884 - FMS- QUALIGEST
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
1091 - FMS - ROYALTIES
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
1190 - FMS- SALARIO
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3
102 - RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
TOTAL GERAL
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo final
9.186,30 2.793.086,66 2.796.487,90 5.785,06 0,00 5.785,06
9.186,30 2.793.086,66 2.796.487,90 5.785,06 0,00 5.785,06
2,83 2,83 5,66 0,00 0,00 0,00
2,83 2,83 5,66 0,00 0,00 0,00
80,00 165,00 245,00 0,00 0,00 0,00
80,00 165,00 245,00 0,00 0,00 0,00
4.307,84 0,00 0,00 4.307,84 0,00 4.307,84
4.307,84 0,00 0,00 4.307,84 0,00 4.307,84
11.095,32 29.357.732,23 29.358.629,95 10.197,60 0,00 10.197,60
11.095,32 29.357.732,23 29.358.629,95 10.197,60 0,00 10.197,60
0,00 2.734.655,33 2.734.220,32 435,01 0,00 435,01
0,00 2.734.655,33 2.734.220,32 435,01 0,00 435,01
24.672,29 34.885.642,05 34.889.588,83 20.725,51 0,00 20.725,51
a
Contabilidade e Or amento Secre de Fazenda Matri
CRC/R nº119696/0m3 3/0-9 Sec, M,