PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/03/2021 10:06:28
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2020 |
Conta bancária n.º: 10842-1
emonstração da conta:
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
120662 1.774,92
120715 1.471,03
DC12154 232,39
DC12154 280,03
DC12155 232,39
DC12155 280,03
LO
TOTAL 4.270,79
D BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Responsável pela Contabilidade
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matricula Data
441 31/12/2020
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020) 9.998,45
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 57,40
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO iii ai
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4.270,79 4.270,79
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 5.785,06
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
Cargo
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO |
10/03/2021 10:06:28
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matricula
7025
Data
31/12/2020
ll ia
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2020
[órgão 7 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ ]
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contanº 10842 1
Data Número Natureza do Depósito Valor |
Valor Total 0,00
Cargo
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Assinatura
Musa
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:06:28
Órgão Entidade / Fundo
O Tecnologia Global Ltda.
acto E e |
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ |
[Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contanº 10842 1
pata Número Natureza do Débito Valor
30/09/2020 TAR. BANC. SET/2020. 8,20 |
30/10/2020 TAR. BANC. OUT/2020. 8,20
30/11/2020 TAR. BANC. NOV/2020. 16,40
31/12/2020 TAR. BANC. DEZ/2020. 24,60
Valor Total 57,40
——
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TER
Matrícula Data Asainatina
48 3111212020
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 10/03/2021 10:06:28
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contan.º 10842 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
[— Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matricula Data
Assinatura
Msg
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Matrícula Data
48 31/12/2020 —
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
O Tecnologia Global Ltda.
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/03/2021 10:07:07
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020
Município
QUISSAMÁ / RJ
Mês:
Conta bancária n.º: 10649-6
FMS- QUALIGEST
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
Demonstração da conta:
TOTAL
Dezembro de 2020
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matrícula Data
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
H
Matrícula Data
441 31/12/2020
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)
eis 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
ENO TAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do dd 0,00
A DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III | 000]
TENS 3e4 P—— Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 2,83
Cargo
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Assinatura
Ma
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:07:07
Orgão Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST Contan.º 10649 6
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
3111212020 Meseç
7025
Responsável pelos Cheques
Cargo
pusmpomamm >... DD
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:07:07
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST Contan.º 10649 6 |
Data Número Natureza do Débito Valor
|
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques
Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Assinatura
441 31/12/2020
Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
ANEXO II 10/03/2021 10:07:07
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município
QUISSAMÁ / RJ
Bancon.º 884 - FMS- QUALIGEST
Contan.º 10649 6
Data Número Natureza do Crédito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matrícula Data
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula Data
441 31/12/2020
Cargo
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/03/2021 10:07:42
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2020
Conta bancária n.º: 12781-7
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
==
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020) 9.215,82
SALDOS " E E 0,00
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | ,
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 1.024,80
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SUBTRAIR
SUBTOTAL
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
7025
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula
441
O Tecnologia Global Ltda.
DO dat '
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00) 0,00
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill 0,00
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Cargo
Data Assinatura
Meusg”
31/12/2020
Cargo
Data Assinatura
31/12/2020
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
10.240,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO |
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:07:42
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS Contan.º 127817
Data Número Natureza do Depósito Valor
— Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
IARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
7025
promo e
Matricula Data Assinatura
31/12/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
E 31/12/2020
Cargo
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Neg
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 10/03/2021 10:07:42
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS Contan.º 127817
Data Número Natureza do Débito Valor
30/09/2020 TAR. BANC. SET/2020. 410,40
30/10/2020 TAR. BANC. OUT/2020. 117,40
30/11/2020 TAR. BANC. NOV/2020. 398,00
31/12/2020 TAR. BANC. DEZ/2020. 99,00
Valor Total 1.024,80
Responsável pela Contabilidade ET
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
31/12/2020 Muay
7025
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:07:42
[Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS Contan.º 127817
Data Número
Natureza do Crédito
Valor
—
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matricula
7025
Matrícula
441
Cargo
Assinatura
Msg
Data
31/12/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/12/2020
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
O Tecnologia Global Ltda.
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/03/2021 10:05:37
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020
Município
QUISSAMÁ / RJ
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
Dezembro de 2020
13394-9
FMS - ROYALTIES
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matrícula
7025
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT. 441)
O Tecnologia Global Ltda.
Data
31/12/2020
Cargo
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Assinatura
Ms
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |)
Ex 31/12/2020
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
E 8.048,00 contabilizados na escrita.
BD1201 12.600,00 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
BDt201 13.828,00 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
BD1201 14.000,00 escrita.
DC12045 32.761,32
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 78.937,32
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020) 86.102,49
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 1.684,70
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 78.937,32 78.937,32
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II | 0,00
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 8.849,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:05:37
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matricula
E
Cargo
Matrícula Data Assinatura
7025 3111212020
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/12/2020
[órgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
|
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES Contan.º 13394 9
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:05:37
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matrícula
7025
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matricula
441
Órgão ! Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
aa
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES Contan.º 13394 9
Data Número Natureza do Débito Valor
30/08/2019 TAR. BANC. AGOS/2019. 320,45
30/09/2019 TAR. BANC. SET/2019. 69,60
31/10/2019 TAR. BANC. OUT/2019. 124,45
29/11/2019 TAR. BANC. NOV/2019. 147,10
31/12/2019 TAR. BANC. DEZ/2019. 43,00
30/09/2020 TAR. BANC. SET/2020. 92,80
30/10/2020 TAR. BANC. OUT/2020. 400,20
30/11/2020 TAR. BANC. NOV/2020. 215,45
31/12/2020 TAR. BANC. DEZ/2020. 271,65
Valor Total 1.684,70
Cargo
Data Assinatura
Mura
TESOUREIRO
31/12/2020
Data
31/12/2020
Cargo
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:05:37
[órgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES Contan.º 133949
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Matricula
7025
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441)
Matrícula
441
Cargo
Data Assinatura
Mu
31/12/2020
Cargo
TESOUREIRO
Bia Assinatura
31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/03/2021 10:08:15
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2020
Conta bancária n.º: 46-8
Demonstração da conta: FMS- SALARIO
pPemonstraçgodacME LD >>> >—>—————
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matrícula Data Assinatura
Mis
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques Camo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Matricula Data
441 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
SOMAR Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020) 17.422,58 |
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
te2 [2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 100,50
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTEAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 17.524,03
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:08:15
[órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[Banco n.º 1190 - FMS- SALARIO
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Contan.º 468
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
E —
Responsável pela Contabilidade
Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
31/12/2020 Mus
7025
Responsável pelos Cheques
Cargo
Matricula Data Assinatura
Las 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
ANEXO II
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:08:15
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ 3]
Banco n.º 1190 - FMS- SALARIO Contanº 468
Data Número Natureza do Débito Valor
=]
30/09/2020 TAR. BANC. SET/2020. 20,50
30/10/2020 TAR. BANC. OUT/2020. 20,00 |
[30/11/2020 TAR. BANC. NOV/2020. 20,00
31/12/2020 TAR. BANC. DEZ/2020. 40,00
o Valor Total 100,50 |
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matricula Data
7025
31/12/2020
Matrícula Data
441 31/12/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Assinatura
Cargo
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Mag
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
10/03/2021 10:08:15
[Orgão | Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ |
Banco n.º 1190 - FMS- SALARIO Contanº 468 a
[Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
| Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Cargo
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula
7025
31/12/2020
Data Assinatura
Msg
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
MODELO 6 10/03/2021 10:08:52
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Dezembro de 2020
000000023820-3
[ Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
TOTAL 0,00
FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2020)
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
te2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
jp O —
SUBTRAIR SUBTOTAL =
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matrícula Data
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques
Matrícula
441 1/12/2020
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Data Assinatura
3
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Cargo
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
esa)
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 10/03/2021 10:08:52
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
cs]
Banco nº 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 Contanº 000000023820 3 Ja
Data Número Natureza do Depósito Valor
tt
Valor Total 0,00 |
Cargo
Responsável pela Contabilidade
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matricula Data Assinatura
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2020
O Tecnologia Global Ltda.
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Página: 3/4
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ANEXO Il 10/03/2021 10:08:52
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁ / RJ ]
Bancon.º 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 Contan 000000023820 3
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00 |
Responsável pela Contabilidade T cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025) COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Matrícula Data Assinatura
7025 31/12/2020 Msg”
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
E 31/12/2020
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Página: 4/4
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ANEXO IIl 10/03/2021 10:08:52
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município |]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ 3]
[Banco nº 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 Conta n.º 000000023820 3 +
[Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARINA OLIVEIRA CHAGAS ( MAT.7025)
Matrícula
Data
7025 31/12/2020
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula Data
4a 31/12/2020
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
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