3/01/2021 ttps://aap). bb.com.br/apt-apj-web/index.ntml?v=2.19.1
G337061509229773007
g | Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 15:13:14
pedais
liente
ência 3845-8
nta 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
s/ano referência DEZEMBRO/2020
Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
0/11/2020 SALDO ANTERIOR 10.983,93 2.956,496327
7/12/2020 RESGATE 1.307,16 351,832762 3,715287890 2.604,663565
Aplicação 14/04/2020 1.307,16 351,832762
8/12/2020 RESGATE 512,42 137921170 3,715310714 2.466,742395
Aplicação 14/04/2020 512,42 137,921170
7/12/2020 RESGATE 1.808,72 486,814664 3,715418068 1.979,927731
Aplicação 14/04/2020 1.808,72 486,814664
18/12/2020 RESGATE 24,60 6,620848 3,715536001 1.973,306883
Aplicação 14/04/2020 24,80 6,5620848
30/12/2020 RESGATE 162,81 43,818240 3,715575965 1.929,488643
Aplicação 14/04/2020 162,81 43,818240
31/12/2020 APLICAÇÃO 2.829,23 761,445459 3,715604271 2.690,934102
31/12/2020 SALDO ATUAL 9.998,45 2.690,934102 2.690,934102
Resumo do mês
ALDO ANTERIOR 10.983,93
PLICAÇÕES (+) 2.829,23
ESGATES (-) 3.815,71
2ENDIMENTO BRUTO (+) 1,00
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,00
SALDO ATUAL = 9.998,45
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: 0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 11
11/01/2021
q
Cliente - Conta atual
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Extrato conta corrente
G3361116189240760C
11/01/2021 16:20:4
Agência 38458 E
Conta corrente 10842-1 PMQ- SALARIO F M SAUDE
Derododo 42/2020
Lançamentos
b Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sale
alancete movimento
25/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 «
07/12/2020 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 35.955 1.307,16 D
07/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.307,16C 0,00(
08/12/2020 0000 13134 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 15.140 512,42D
08/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 512,42C 0,00(
» 17/12/2020 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 37.628 1.808,72 D
17/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.808,72C 0,00(€
28/12/2020 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 853.630.800.141.622 820D
Cobrança referente 09/12/2020
28/12/2020 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 853.630.800.145.721 8,20 D
Cobrança referente 08/12/2020
28/12/2020 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 853.630.800.145.880 8,20 D
Cobrança referente 18/12/2020
28/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 24,60C 0,00(
30/12/2020 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 262.560,31 C
30/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
30/12/2020 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 32.409 162,81 D
30/12/2020 0000 13105 375 Impostos 123.001 2.882,37 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/12/2020 0000 13105 375 Impostos 123.002 16.552,86 D
. MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/12/2020 0000 13105 375 Impostos 123.003 243.125,08 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 162,81C 0,00€
31/12/2020 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 2.316,81 C
31/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
31/12/2020 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 512,42C
” 31/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
31/12/2020 0000 00000 345 BB GP Automatico S P 70 2.829,23 D
31/12/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2,19.1
1/2
19/01/2021 Banco do Brasil
g ! G335191036646700005
| 19/01/2021 10:37:34
cota | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 10649-6 PREF MUN DE QUISSAMA
Período do R
extrato 01/12/2020 até 31/12/2020
Lançamentos
Dt. Dt. it
movimento Halanicaté Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2020 Saldo Anterior 2,83C
31/12/2020 SALDO 2,83€
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmik/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
Eo/01/2021
g : G337061509229773009
| Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 15:13:55
Cliente
Agência 3845-8
Conta 12781-7 FMS - DIARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 7.514,00 2.022,508774
18/12/2020 RESGATE 805,00 216664155 3,715427694 1.805,844619
Aplicação 26/10/2020 805,00 216,664155
28/12/2020 RESGATE 99,00 26,644877 3,715536001 1.779,199742
Aplicação 28/10/2020 99,00 26,644877
30/12/2020 APLICAÇÃO 2.605,00 701,102608 3,715575965 2.480,302350
31/12/2020 SALDO ATUAL 9.215,82 2.480,302350 2.480,302350
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.514,00
APLICAÇÕES (+) 2.605,00
RESGATES (-) 904,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,82
SALDO ATUAL = 9.215,82
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Ultimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.1 9.1 11
11/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
g ' G3361116189240760(
Extrato conta corrente 11/01/2021 16:21:
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 12781-7 FMS-DIARIAS
Perododo 42/2020
Lançamentos
b Dt Di Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Salc
alancete movimento
30/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 +
18/12/2020 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 56.316 805,00 D
18/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 805,00 C 0,00(
28/12/2020 0000 13113 170 Tarifa Pagamentos 853.630.800.145.300 17,00 D
Cobrança referente 01/12/2020
— 28/12/2020 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 853.630.800.145.641 73,80 D
Cobrança referente 01/12/2020
28/12/2020 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 853.630.800.145.905 8,20 D
Cobrança referente 21/12/2020 É
28/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 99,00 C 0,00(
30/12/2020 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058 18.000,00 C
30/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
30/12/2020 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 32.403 8.040,00 D
30/12/2020 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 32.404 7.355,00 D
30/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2.605,00 D 0,00(
31/12/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES :
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 11
06/01/2021
https://aap).bb.com.bilapt-apj-weblindex.html?v=2.1 9.1
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3845-8
Conta 13394-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 9.818,57 2.642,819492
02/12/2020 APLICAÇÃO 16.498,99 4.440,906409
03/12/2020 RESGATE 11,60 3,122265
Aplicação 04/11/2020 11,60 3,1222065
07/12/2020 RESGATE 1.677,00 451,378211
Aplicação 04/11/2020 1.677,00 451,378211
08/12/2020 APLICAÇÃO 1.316,18 354,258392
09/12/2020 APLICAÇÃO 3.672,18 988,386082
>“0/12/2020 RESGATE 20.216,40 5.441,325745
Aplicação 04/11/2020 8.130,36 2.188,319016
Aplicação 02/12/2020 12.086,04 3.253,006729
11/12/2020 RESGATE 666,80 179,472036
Aplicação 02/12/2020 666,80 179,472036
14/12/2020 RESGATE 8,20 2,207051
Aplicação 02/12/2020 8,20 2,207051
16/12/2020 RESGATE 28,89 7,721897
Aplicação 02/12/2020 28,69 7,721897
17/12/2020 RESGATE 8,20 2,207019
Aplicação 02/12/2020 8,20 2,207019
22/12/2020 RESGATE 8,20 2,206987
Aplicação 02/12/2020 8,20 2,206987
24/12/2020 RESGATE 10,45 2,812534
Aplicação 02/12/2020 10,45 2,812534
28/12/2020 APLICAÇÃO 4.715,42 1.269,108951
29/12/2020 RESGATE 160,20 43,116072
Aplicação 02/12/2020 160,20 43,116072
30/12/2020 APLICAÇÃO 125.600,57 33.803,795476
31/12/2020 RESGATE 52.726,25 14.190,491278
Aplicação 02/12/2020 3.522,97 948,156084
Aplicação 08/12/2020 1.316,28 354,258392
Aplicação 09/12/2020 3.672,45 988,386082
Aplicação 28/12/2020 4.715,51 1.269,108951
Aplicação 30/12/2020 39.499,04 10.630,581769
31/12/2020 SALDO ATUAL 86.102,49 23.173,213707
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.818,57
APLICAÇÕES (+) 151.803,34
RESGATES (-) 75.521,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
hitps://aapj.bb.com.br/apf-api-weblindex.html?v=2.1 9.1
G33306143410475500€
06/01/2021 14:39:41
Valor cota
3,715230288
3,715251465
3,715287890
3,715310714
3,715329530
3,715344559
3,715342045
3,715365239
3,715408183
3,715418068
3,715473564
3,715510664
3,715536001
3,715551811
3,715575965
3,715604271
Saldo cota:
7.083,725901
7.080,60363€
6.629,22542€
6.983,483811
7.971,86989
2.530,54415
2.351,072114
2.348,86506
2.341,14317
2.338,93615
2.336,72916
2.333,91662
3.603,0255€
3.559,9095€
37.363,7049€
23.173,2137(
23.173,2137
1/2
06/01/2021 ) hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,57
SALDO ATUAL = 86.102,49
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: JD748942 RENATA S FAGUNDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2.19.1
£ | G3311 01027644187009
t
Extrato conta corrente . 10/03/2021 10:30:47
govenmo (
Cliente - Conta atual
Agência 38458 To
conta corrente 13394-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
bem do qe 30/12/2020 até 31/12/2020
Lançamentos
b Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
29/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
30/12/2020 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.01 3.875 53.461,25 €
30/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
30/12/2020 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058 74.613,60 €
30/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
59/12/2020 0000 13105 375 Impostos 123.001 735,00 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/12/2020 0000 13105 375 Impostos 423.002 1.724,28 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/12/2020 0000 43113 170 Tarifa Pag Fon Créd Cta 803.651 .400.268.745 3,40 D
Cobrança referente 30/12/2020
30/12/2020 0000 13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cta 803.651 .100.268.746 340 D
Cobrança referente 30/12/2020
30/12/2020 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 803.651.100.271 .240 8,20 D
Cobrança referente 30/12/2020
30/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 125.600,57 D 0,00:
31/12/2020 0000 13134 393 TED Transf Eletr.Disponiv 5.041 12.451,25 D
31/12/2020 0000 43134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 5.042 20.010,00 D
31/12/2020 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 5.043 20.265,00 D
31/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 52.726,25 €
31/12/2020 0000 00000 999SALD o 0,00
Transação efetuada com sucesso por: JD748942 RENATA S FAGUNDES.
11/01/2021
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PMQ CONSIGNADO
hitps:/linternetbanking.caixa.gov.br/SHIBC/imprime, ex
Intenet — bankin
Conta: 4660 / 006 / 00000046-8
Data: 11/01/2021 - 16:12
Mês: Dezembro/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
02/12/2020 020905 CRED TEV
02/12/2020 165809 ENVIO TED
02/12/2020 020915 TEV MESM T
n2/12/2020 021102 ENVIO TEV
— 02/12/2020 165809 DOC/TED INTERNET
07/12/2020 300428 CHEQUE PAG
10/12/2020 101157 ENVIO TED
10/12/2020 101157 DOC/TED INTERNET
16/12/2020 058767 PG ORG GOV
16/12/2020 059493 PG ORG GOV
16/12/2020 959154 PG ORG GOV
16/12/2020 959400 PG ORG GOV
17/12/2020 171425 CRED TEV
17/12/2020 408383 PG PREFEIT
17/12/2020 449929 PG PREFEIT
17/12/2020 450357 PG PREFEIT
17/12/2020 465771 PG PREFEIT
17/12/2020 465947 PG PREFEIT
17/12/2020 813402 PAG GPS
18/12/2020 181033 CRED TEV
18/12/2020 847622 PG ORG GOV
18/12/2020 847863 PG ORG GOV
18/12/2020 864066 PG ORG GOV
18/12/2020 864498 PG ORG GOV
22/12/2020 221646 CRED TEV
22/12/2020 221703 ENVIO TEV
22/12/2020 221704 ENVIO TEV
29/12/2020 029281 DOC ELET E
30/12/2020 301438 CRED TEV
30/12/2020 135471 ENVIO TED
t periodo,processa?hdnDatalnício
Valor
0,00
102.724,80 €
21.971,20 D
79.651,88 D
1.101,72 D
10,00 D
211,71D
12.871,90 D
10,00 D
70.190,93 D
1.904,76 D
30.898,64 D
975,73 D
138.630,02 €
2.949,34 D
128.507,60 D
3.480,79 D
1.841,34 D
1.850,95 D
11.027,33 D
94.321,32 C
27.970,06 D
989,57 D
63.435,96 D
1.925,73 D
249.183,16 C
144.278,21 D
104.904,95 D
2.113,02 D
113.701,81 €
11.172,83 D
=01/12/2020&hdnDataFinal=31/1 2/2020
Saldo
141.199,20 €
243.924,00 €
221.952,80 €
142.300,92 €
141.199,20 C
141.189,20 €
140.977,49 €
128.105,59 C
128.095,59 €
57.904,66 €
55.999,90 €
25.101,26 €
24.125,53 €
162.755,55 €
159.806,21 €
31.298,61 €
27.817,82 €
25.976,48 €
24.125,53 €
13.098,20 €
107.419,52 €
79.449,46 €
78.459,89 €
15.023,93 €
13.098,20 €
262.281,36 €
118.003,15 €
13.098,20 «
10.985,18.
124.686,99.
113.514,16
11/01/2021
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
31/12/2020
136253
301510
301515
135471
136253
000001
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext periodo.
ENVIO TED
ENVIO TEV
TEV MESM T
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
CRED TED
In ternet banking:::C:AlXa
21.524,30 D
1.101,72 D
79.902,96 D
10,00 D
10,00 D
6.458,35 €
processa?hdnDatalnicio=01/1 2/2020&hdnDataFinal=31/12/2020
91.989,86 C
90.888,14 C
10.985,18 €
10.975,18 €
10.965,18 €
17.423,53 C
Saldo resumido
descrição saldo (R$)
SALDO EM CONTA CORRENTE 435,01
TOTAL PARA SAQUE 435,01
Extrato conta corrente / Lançamentos
data tançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
24 /set SALDO ANTERIOR 0,00
dezembro 2020
02/dez TED 104.4660PREF MUN DE 216.000,00
02/dez SALDO DO DIA 216.000,00
03/dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -154.419,75
03/dez SISPAG SALARIOS 6123 -28.781,98
03/ dez SISPAG SALARIOS 6123 -3.449,19
03/dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -4.480,14
03 / dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -18.047,66
03: dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -2.425,52
03 dez SALDO DO DIA 4.395,76
11/dez AG. TED 844857 -1.705,19
11/dez OP 74925047 1.705,19
11/dez SALDO DO DIA 4.395,76,
17/dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -47.869,23
17/dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -418,27
17/dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -11.598,20
17/dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -651,06
17/ dez SISPAG SALARIOS 6123 -2.768,99
17 / dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -60.268,58
17/dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -3.209,58
17 /dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -3.114,90
17: dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -2.709,17
17 / dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -3.003,34
SISPAG SALÁRIOS 6123 -780,18
17/ dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -1.060,48
17/dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -464.142,78
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
SISPAG SALARIOS 6123 -18.709,65
17/ dez TED 104.4660PREF MUN DE 620.997,17
17/ dez SALDO DO DIA 5.088,52
22/dez SISPAG DIVERSOS TED 6123 -3.451,71
22/ dez DEV TED 073723 MOTOZ 195,26
22/ dez DEV TED 073725 MOTOZ 123,22
221 dez DEV TED 073728 MOTOZ 265,62
22/dez SALDO DO DIA 2.220,91
23/ dez TED 104.4660PREF MUN DE 1.230.767,60
22: dez SALDO DO DIA 1.232.988,51
241 dez SISPAG SALARIOS 6123 -1.176.805,13
24: dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -43.550,44
24! dez SALDO DO DIA 12.632,94
28/ dez SISPAG FORNECEDORES TED 6123 -355,95
28/dez SALDO DO DIA 12.276,99
sl dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -2.113,02
29/ dez SISPAG DIVERSOS TED 6123 -584,10
29/dez DOC 104.4660PMQ CONSIGNA 2.113,02
29/dez (-) SALDO A LIBERAR 2.113,02
29/dez SALDO FINAL DISPONIVEL 9.579,87
29/ dez SALDO DO DIA 11.692,89
30/cez SISPAG DIVERSOS 6123 -2.937,21
30/dez SISPAG DIVERSOS TED 6123 -7.753,10
30/dez SALDO DO DIA 1.002,58
31/dez SISPAG TRANSE TITULARID 6123 -567,57
31/ dez SALDO DO DIA 435,01
). em dias úteis, das 7h as 20h ou
OSGH STA BAHL, em dias úteis, das 9h
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
17/dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -18.709,65
17/dez TED 104.4660PREF MUN DE x 620.997,17
17/dez SALDO DO DIA 5.088,52
22/dez SISPAG DIVERSOS TED 6123 -3.451,71
22/dez DEV TED 073723 MOTOZ 195,26
22/dez DEV TED 073725 MOTO2 123,22
azidez DEV TED 073728 MOTO2 265,62
SALDO DO DIA 2.220,91
23/ dez TED 104.4660PREF MUN DE 1.230.767,60
23: dez SALDO DO DIA 1.232.988,51
24: dez SISPAG SALARIOS 6123 -1.176.805,13
24! dez SISPAG SALÁRIOS 6123 -43.550,44
24: dez SALDO DO DIA 12.632,94
28/ dez SISPAG FORNECEDORES TED 6123 -355,95
28: dez SALDO DO DIA 12.276,99
97 dez SISPAG SALARIOS 6123 -2.113,02
29/dez SISPAG DIVERSOS TED 6123 -584,10
29/dez DOC 104.4660PMQ CONSIGNA 2.113,02
29/dez (-) SALDO A LIBERAR 2.113,02
29/dez SALDO FINAL DISPONIVEL 9.579,87
29/dez SALDO DO DIA 11.692,89
30/dez SISPAG DIVERSOS 6123 -2.937,21
30/dez SISPAG DIVERSOS TED 6123 -7.753,10
30/dez SALDO DO DIA 1.002,58
31/dez SISPAG TRANSE TITULARID 6123 -567,57
31/ dez SALDO DO DIA 435,01
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
202" as 09063
metrepolitanas ou char
todos os dins por dia, Se STA mt, em dias úteis, das 9h