PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
06/03/2021 10:32:10
Código Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Código SICOM: -INSS
646 CONSIG EM FOLHA 776.665,10 C 2.175.997,57 1.399.332,47 0,00
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 27.169,36 C 13.618,61 13.618,61 27.189,36 C
5006 INS.S. 775.083,60 C 1.166.875,78 420.100,71 28.308,53 C
5008 LN.S.S AUTONOMO 198,00 D 0,00 198,00 0,00
5009 PENSÃO JUDICIAL 79.839,92 C 267.055,00 187.215,08 0,00
5011 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 81,88 D 0,00 81,88 eco
5026 LN.S.S. SEGURADO 823,18C 960,43 137,25 0,09
5033 DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO 14.053,53 D 0,00 15.215,45 1.161,92€
5034 IRRF - FOLHA 6.574,11 D 1.844.012,74 1.850.586,55 oco
5042 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 760,58 D 47.140,07 47.900,65 0,00
5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 44.989,26 D 180.241,75 225.231,01 0,00
5052 IRRF - FOLHA 4.367,10 D 0,00 4.367,10 0,00
5087 BLOQUEIO E SEQUESTRO JUDICIAL 0,00 2,83 283 0,00
5088 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR 0,00 340,34 340,34 0,00
5089 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR 0,00 14.878,02 14.878,02 0,00
5098 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 180.499,73 C 1.307.598,47 1.332.058,40 204.959,66 C
5105 RPPS - PESSOAL REQUISITADO 0,00 2.711,64 2.711,64 0,00
5111 REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 1.804,38 1.804,38 C
Subtotal: 1.769.056,43 C 7.021.433,25 5.515.780,67 263.403,85 C
TOTAL GERAL: | 1.769.056,43 C 7.021.433,25 5.515.780,67 263.403,85 C
(es
Marina Oliveira Chagas
CRC/R] nº119696/0-3 0B883/0-3 my
C,
O Tecnologia Global Ltda.
os
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
NOTA EXPLICATIVA
ITEM 47 - QUADRO E.3 — MODELO 17
CONSIGNAÇÕES
1-
ça
5-
CONSIGNAÇÕES (SINDICATO) — O valor de R$ 27.169,36 (vinte e sete mil, cento e
sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) refere-se à retenção indevida na fonte 102,
em exercícios anteriores, cujo acerto será realizado no exercício de 2021, não sendo
considerado no cálculo do superavit;
CONSIGNAÇÕES (INSS) — O saido de R$ 28.308,53 (vinte e oito mil, trezentos e oito reais
e cinquenta e três centavos), refere-se à Contribuição INSS, recolhidos em 2020, pagos
em 2021;
CONDIGNAÇÕES (DESCONTO DE ADIANT. DE REMUNERAÇÃO) - O saldo de R$
1.161,92 (hum mil, cento e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), refere-se a
retenção realizada em dezembro de 2020 e pagamento em 2021;
CONSIGNAÇÕES (IPMQ — CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR) - A diferença no valor de R$
204.959,66 (duzentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis
centavos), refere-se à Contribuição dos Servidores do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Quissamã, recolhidos em 2020, pagos em 2021;
CONSIGNAÇÕES (Reembolso Salário Maternidade) — A diferença no valor de R$ 1.804,38
(hum mil, oitocentos e serem pagos em 2021.
Assim, o valor correto das Consignações, na fonte de recursos de Impostos e
Transferência de Impostos do Fundo Municipal de Saúde, a serem pagas em 2021 é R$
236.234,49 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta
centavos).
Quissamã, RJ, 09 de Março de 2021.
N
marcela ida C. Maia ,
icula: LOIô Marina Oliveira Chagas
Mtricula: Coordenadora Geral de
contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº1 19696/0-3