TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 24
DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA
Exercício: 2020
[Unidade Gestora Contribuinte: CONSOLIDADO
Valor das Contribuições (R$) Total de Contribuições (R$)
Segurados Patronal (A) Do Am (C-A+B)
Referência (ativo, Inativoe [ Valor Devido relativo ao Mês de | Valor Repassado relativo ao | Valor Devido relativo ao Mês | Valor Repassado relativo ao Valor Devido relativo ao Mês| Valor Repassado relativo
eesiontota) Mês de Referência de Referência Mês de Referên de Referência ao Mês de Referência
15.593,65 158.731,66 158.731,66 518.947,05 174325,
376.166,40 97.144,08 164.988,86 164.988,86 541.155,26 262 132,94
381.241,67 378.946,75 165.969,62 165.969,62 — 547.211,29 544916,37
359.038,36 232.658,44 154.708,85 154.708,85 ER ZA 381.367,29
358.658,59 352.257,51 154.230,22 154.230,22 j 512.888,81 506.487,73
361.661,44 354.235,42 156.282,18 156.282,18 É 517.943,62 | 511.517,60
384.165,51 357.764,43 156.910,23 156.910,23 — smosa 51.674,66
359.133,03 337.158,71 155.495,58 155.495,58] 514.628,61 491.654,29
348.772,28 342.221,12 151.988,63 151.988,63 500.760,91 494.209,75
367.751,50 361.280,11 159.928,82 159.311,06 527.680,32 52.591,17
357.518,80 349.663,96 158.809,91 158.187,62 — mesm 501.851,58
372.545,53 00,00 165.011,46 29.448,48 E “537.556,99 29448,48
STA 306.231,87 — 136.256,76 — 13625676 447.978,31
4.318.374,66 2.039.312,78 6.717.902,83 5.347.665,80
Total deContribuições
Ativo (B) (RS)
(C=A+B)
Valor Repassado ValorRepassado
136.803,03] 507.985,50)
2.039.312,78] 5.895.651,30)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
Instruções de Preenchimento:
Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.
Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o val
exercício.
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Data:
competência.
Nota Explicativa:
lor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do
s do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercicio de
DO PATRONAL ] E * SEGURADO
| NalorDevido | R$467859005 | | TOTALPAGOEM 2020 | R$190250975 |
Sal Fam. +Mater | R$7256517 TOTALPAGO EM 2021 | R$13680303 |
| valoraReco | R$4.606.02488 |
” Compensação | R$749.68636 |
| “Pago2020 R$3.485.156,05
| Pago2021 | R$37118247 |
Man (
na Oliveira Chagas
Coordenadora Geral e
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº719696/0-3
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 24
DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEG!
Município: QUISSAMÃ
URADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA
Exercício: 2020
[Unidade Gestora Contribuinte: PMQ
Valor das Contribuições (R$)
(Ativo, Inativo e
Pensionista)
Total de Contribuições (R$)
Mês de
Referência
Valor Devido relativo ao Mês | Valor Repassado relativo ao | Valor Devido relativo ao | Valor Repassado relativo ao] Valor Devido relativo ao
de Referência
235.429,27
Mês de Referência
14.610,06
Mês de Referência
107.007,73 —
Mês de Referên:
107.007,73
Mês de Referência
342.437,00
248.174,89
33.521,94
110.734,61
110.734,61
358.909,50
144.256,55
255.988,56
253.888,12
113.023,11
113.023,11
369.011,67
366.911,23
“234.360,45
133.225,14
233.145,19
209471
102.259,97
102.259,97 —
336.620,42
235.485,11
101.414,53
101.414,53
334.559,72
332.382,04
215.555,38
212.332,76
92.104,81
9210481
* 307.660,19
304.437,57
242.617,57 240.419,89 105.724,30 | 105.724,30
348.341,87
346.144,19
104.700,18
241.294,15 104.700,18
— 287.019,36
345.994,33
236.506,93 | 227363 103.551,27 103.551,27
340.058,20
341.719,54
334.824,90
109.341,96
253.067,78 248.256,15
o 109.959,72
363.027,50
357.598,11
241.221,71 235.026,63 106.238,04 105.615,75
347.459,75
340.642,38
239.682,08 0,00 104.984,16 — 29.448,48
344.666,24
29.448,48
96.602,18
216.671,74
220.357,04 96.602,18
3.097.401,00 2.287.192,93 1.358.304,61 1.281.528,88 4.455.705,61
— 316.959,22
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas
Ativo (B)
Valor Repassado
76.775,73
1.358.304,61
Valor Repassado
239.881,54]
2.527.074,47]
313.273,92
3.568.721,81
Total de Contribuições (R$)
(C=A+B)
Valor Repassado
316.657,27)
3.885.379,08
[Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Contabilista Responsável
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS
Data:24/03/2021
Responsável pela Unidade Gestora
Nome: MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Data: 24/03/2021
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
Instruções de Preenchimento:
Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.
Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguntes, porém, somente dentro
do exercício.
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos enão repassados no exercício
de competência.
Nota Explicativa:
PATROMAL = SEGURADO =
NalorDevido | | R$ 3.097.401,00 | [” TOTALPAGOEM2020 | R$1281528,88 |
| Sal Fam. +Mater | R$ 48.172,05 | TOTALPAGOEM 2021 | R$76.775,73 |
| valor a Rec T R$ 3.049.228,95 |
Compensação | R$522.154,48
| Pago2020 — R$2.287.192,93 |
[ Pago2021 | | R$239.881,54
aae e Orçamento
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UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - EXERCICIO 2020
TOME:
[COMPETÊNCIA EMPENHO PROCESSO | VALOR DEVIDO [enaaD ERA, VALOR A PAGAR Contar, DE | vaLOR PAGO PARCEDO] RESTO | VENCIMENTO | p, nO RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
INDEVIDO
JANEIRO
otz020 COMPENSAÇÃO R$ 168.14781 R$7083,47] R$16106434] R$ 161.064,34 R$0,00 R$0,00] R$0,00] 20/02/2020
01/2020 COMPENSAÇÃO R$ 1.670,42 R$ 0,00 R$ 1.670,42 R$ 1.670,42 R$ 0,00] R$0,00] R$0,00] 20/02/2020
01/2020 COMPENSAÇÃO R$ 32.354,65 R$000] R$3235465] R$3235465] R$ 0,00] R$ 0,00 R$ 0,00] 20/02/2020
01/2020 COMPENSAÇÃO R$ 1.083,98 R$000) R$1083,98 R$ 1.083,98] R$ 0,00] R$0,00 R$ 0,00] 20/02/2020
01/2020 COMPENSAÇÃO R$ 17.562,35] R$000] R$1756235] R$ 1756235 R$ 0,00 R$0,00] R$0,00| 20/02/2020
01/2020 568, 569, 575 74112020 R$ 14.586,46 R$000| R$ 14.586,46 R$000] R$ 1458646 R$0,00] R$0,00| 20/02/2020 | 20/02/2020
o1/2020 870 1222/2020 RS 280] R$0,00) R$23,60] R$0,00] R$23,60 R$ E R$0,00] | 20/02/2020 | 20/02/2020 GUIA 32,50
R$23542927] R$708347] R$22834580] R$21373574] R$ 14610,06
FEVEREIRO
022020 COMPENSAÇÃO R$175079,94] R$517184] R$169.908,10] RS 169.908,10] R$0,00] R$0,00 R$0,00] 20/03/2020
0212020 COMPENSAÇÃO R$1.34101 R$0,00] R$ 1.341,01 R$ 0,00 R$0,00] R$0,00] 20/03/2020
02/2020 COMPENSAÇÃO R$ 24.895,34 R$000] R$2489534] — R$2489534 R$ 0,00] R$0,00] R$0,00| 20/03/2020
02/2020 COMPENSAÇÃO R$ 894,94 R$ 0,0] R$ 894,94 R$ 894,94 R$ 0,00] R$0,00| R$0,00) 20/03/2020
02/2020 COMPENSAÇÃO R$ 12.441,72 R$000] R$1244172] R$12441,72 R$0,00] R$0,0] R$0,00 20/03/2020
022020 1069 A 1071 2047/2020 R$ 11.270,03 R$000] R$ 11.270,03 R$0,00] — R$11.27003) R$0,00] R$0,00| 20/03/2020
022020 10724 1074 2047/2020 R$ 21.980,94 R$000| — R$21.980,94 R$0,00) — R$21.980,94, R$0,00] R$0,00| 20/03/2020
02/2020 1189 | 2497/2020. R$55,14] R$0,00 R$55,14] R$ 0,00] R$55,14] R$ 0,00] R$000| SILVIAMARIA LEITE = GUIA 75,94
EE 1195 250012020. R$57.48] R$0,00] R$57,48] Rs R$57.48] R$ 0,00] R$ 0,00 — MARURODRIGUES DESOUZA.
02/2020 1190 2501/2020 | RS 158,35] R$ a] R$ 158,35] R$0,00 R$ 15835] R$0,00] R$ 000] ROSLENE ALVARENGA SILVA.
R$248 17489] R$517184] R$24300305] R$209481,/11]) R$33.521.94
MARÇO
EM 1538 A 1553 sxrorozo | RstTOMea] — R$210044] Rs 17124594 R$0,00] R$ 177.245,94 R$0,00 R$0,00] 20/04/2020 | 20/04/2020
032020 1538 A 1553 327012020 R$ 1.296,20] R$000| R$1.29620 R$000) — R$1.29620) R$0,00 R$0,00] 20/04/2020 | 20/04/2020
03/2020 1554,1566,1591 327012020 R$ 22.946,60 R$0,00 R$000] — R$2294660 R$0,00] R$0,00] 20/04/2020 | 20/04/2020
0312020 1554,1566,1591 327012020 R$ 1.004,21 R$0,00 R$000) — R$100421 R$0,00] R$0,00) 201042020 | 20/04/2020
03/2020 1554,1566,1591 3270/2020 RS 17550] R$ 0,00 R$000| R$ 11.763,89 R$ 0,00 R$0,00] 20/04/2020 | 20/04/2020
0312020 1554,1565,1591 327012020 R$ 11.003,95 R$000| R$11.003,95 R$0,00] R$11.003.95 R$0,00] R$0,00| 20/04/2020 | 20/04/2020
0312020 1554,1568,1591 a27012020 R$ 27.306,83] R$000| R$27.306,83 R$000| R$27.306,83 R$0,00 R$0.00] 20/04/2020 | 201042020
03/2020 1586 335912020 R$ 109,89 R$0,0| RS 109,89 R$0,00] R$ 109,89) R$0,00] R$0,00| 20/04/2020 | 20/04/2020 GUIA 109,89
03/2020 1587 3358/2020 R$ 593,89] R$0,00 R$ 593,89 R$0,00 R$ 593,89] R$0,00] R$0,00 20042020 | 20/04/2020 GUIA B1787
03/2020 susto | atesizozo | R$475,07 R$ 0,0] R$475,07 R$0,00] RR R$0,00| 20/04/2020 | 161102020. LUANCRISLEY SILVA DA CRUZ
03/2020 3945 e 3946. 8183/2020 R$141,65) R$0,00| R$141,65] R$0,00] R$141,65 R$0,00 R$0,00| 20/04/2020 | 16102020 | PEDRO PAILO MONTEIRO TEIXEIRA FILHO
R$255988,56] R$210,44] R$253.888,12 R$0,00| R$ 253.888,12]
COMP.
COMPETÊNCIA EMPENHO PROCESSO | VALOR DEVIDO | PEDUÇÕES SAL | vaLOR A PAGAR SICRÉDITO DE | vaLOR PAGO paRcVOR] RESTO | VENCIMENTO | pacAMENTO RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
INDEVIDO |
ABRIL
osrozo | 1974. 1982 1988. 1995e | aegrmodo | R$ 158.518,59) R$219788| R$15632091] R$25314,58] R$ 131.006,33 R$0,00 R$0,00] 20/05/2020 | 2oios12020
042020 3647/2020 R$542,77 R$0,00| R$542,77 RS 0,00] R$54277 R$0,00] R$0,00| 201052020 | 20/05/2020
o4r2020 COMPENSAÇÃO R$22.831,74 R$000) R$2283174) R$2283174| R$ 0,00 R$0,00 R$0,00) 200512020 |
04/2020 COMPENSAÇÃO R$ 894,94) R$ 0,00] RS 894,94] R$ 894,94] R$ 0,00] R$ 0,00] R$0,00] 20/05/2020
o4iz020 COMPENSAÇÃO R$ 11.711,07] R$0,00) — R$11711,07 R$0,00] R$ 0,00 R$0,00] 20/05/2020
042020 COMPENSAÇÃO R$000] R$1051516) R$ 10.515,16] R$ 0,00 R$0,00] R$0,00| 20/05/2020
0412020 COMPENSAÇÃO R$27.670,14 R$000] R$27670,14) — R$27670,14 R$ 0,00 R$0,00] R$0,00] 20/05/2020
04/2020 3945 e 3946 8183/2020 R$250,12 R$0,00] R$250,12 R$0,00 R$250,12 R$0,00] R$0,00] 20/05/2020 EDMILSON SOUSA DOS SANTOS
04/2020 3945 e 3946 Bt83/2020 E Rs a R$0,00] R$283,47 R$ 0,00 R$ 283,47] R$ 0,00 R$0,00] . 20/05/2020 RENAA DA SILVA FAGUNDES
042020 3945 e 3946 8183/2020 R$ 38803 R$0,0| R$308,03 R$0,00] R$388,03 R$0,00] R$0,00 2010512020 JANDEISON BARRETO CHAGAS
042020 3045 e 3946 B1832020 R$263,47] Rs000| R$283,47] R$0,00 R$283,47 R$0,00] R$0,00] 20/05/2020 MARCOSANTONIO BARRETO SIMAS
042020. 3945 e 3946. 8183/2020 R$283,47] R$0,00 R$ 265,47] R$ 0,00 R$283,47] R$0,00] R$0,00] 20/05/2020 CASSIO MARINS REIS
04/2020 3945 e 3946 B183/2020 R$ 187,48 R$0,00] R$187,48 R$0,00 R$187,48] R$0,00] R$0,00] 20/05/2020 PAMHELA SOUZA DA SILVA
| R$23436045] R$219768] R$23216277] R$S893763] R$133225,14)
MAIO
05/2020 2277 E 2292 4048/2020 | R$15763170] R$219768] R$ 155.434,02 R$0,00] R$ 15543402 R$0,00 R$0,00] 20161020 | ozono
05/2020 2277 E 2292 404812020 R$402,60 R$ 0,00] R$ 402,60 R$ 0,00 R$ 402,60] R$0,00] R$0,00] 20/06/2020 | ozono
osizozo 2293 A 2306 404812020 | — R$22.56282 R$000| R$22.562,82] R$000) — R$22562,82 R$0,00] R$0,00] 20/06/2020 | or102o
05/2020 2293 A 2306 «04812020 RS 894,94 R$ 0,00 R$ 894,94 R$0,0| R$ 894,94 R$0,00] R$0,00] 20/06/2020 | ozono
| oszozo 2293 A 2306 4048/2020 R$ 11.265,27] R$000] — R$11.26627 R$000) — R$11.26627 R$ 0,00] R$0,00| 20/06/2020 | ogn02o
05/2020 2293 A 2306 4048/2020 R$ 10.332,65] R$ 0,00] R$ 10.332,65] R$00,00] R$ 10.332,65] R$ 0,00] R$0,00| 20/06/2020 o7noo
0512020 2293 A 2306 «0482020 | — R$3005421 R$000] R$30054,21 R$30.054,21 R$0,00] R$0,00| 20/06/2020 | ozono
R$23314519] — R$219768) R$230947,51 R$230.947,51
JUNHO
06/2020 2586 a 2601 sr202020 | R$14120540] R$322262] R$ 138.063,78] R$000] R$ 138063,78 R$0,00] R$000] 2017/2020 | 17/07/2020
06/2020 2586 a 2601 472012020 R$ 402,60] R$ 0,0 R$ 402,50 R$ 0,0] R$ 402,60 R$ 0,0] R$0,00) 20/7/2020 | 17/07/2020
06/2020 2602 a 2615 “7202020 | — R$2186873) R$000| R$21.868,73) R$000| — R$21.868,73 R$0,00] R$0,00] 20/07/2020 | 17/07/2020
06/2020 2602 42615 472012020 R$ 894,94 R$ 0,00] R$ 894,94 R$0,0| R$ 894,94 R$0,00] R$0,00] 20/07/2020 | 1710712020
062020 2602 2615 4720/2020 R$ 11.26527] R$000| — R$11.26627] R$000] — R$11.26527 R$0,00] R$0,00| 20/07/2020 | 1710712020
0612020 2602 a 2615 s720n020 | R$ 1065311 R$000) R$10653,11 R$000) R$10653,11 R$0,00] R$0,00] 20/7/2020 | 47/07/2020
06/2020 2602 a 2615 s70p020 | — R$29.183,33 R$000] R$29.:183,33] R$000] — R$29.183,33 R$0,00] R$0,00) 20/7/2020 | 17/07/2020
R$21555538] R$322262] R$21233276) R$000| R$21233276
(es
COMP.
COMPETÊNCIA EMPENHO PROCESSO | VALOR DEVIDO | PEDUÇÕES SAL. | yaLOR A PAGAR CICRÉDITO DE | vaLOR PAGO PaRCYAROR] RESTO | VENCIMENTO | pacaMENTO RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
INDEVIDO
JULHO
o7/2020 2905 a 2921 5690/2020 | R$16706128] — R$219768| R$16486360 R$000] R$ 16486360 R$ 0,00 R$0,00] 20m082020 | 1sm08/2020
07/2020 2905 a 2921 5690/2020 R$ 402,60] R$0,00 R$ 402,50] R$0,00 R$ 402,60] R$ 0,00 R$0,00] 20082020 | 1s/08/2020
07/2020 2922 a 2935 5690/2020 R$23.173,70] R$000 — R$23.17370 R$000| R$2317370] R$ 0,00] R$0,00) 2008/2020 | 19/08/2020
07/2020 2922 a 2935 5690/2020 R$ 894,94] R$ 0,00] R$ 894,94) R$0,00 R$ 894,94] R$ 0,00) R$0,00] 20/08/2020 19/08/2020
07/2020 2922 a 2935 569012020 R$ 11.352,52] R$000| R$11.352,52 R$000] R$ 1135252 R$ 0,00 R$0,00) 20082020 | 19/08/2020
o72020 2922 a 2935 5690/2020 R$10783,83 R$0,00| — R$10783,83 R$0,00] — R$10.783,83 R$ 0,00] R$0,00| 20/08/2020 | 19/08/2020
07/2020 2922 a 2935 5es012020 R$28.312,45] R$000] — R$28312,45] R$000| — R$28312,45] R$0,00 R$0,00] 20082020 | 19/08/2020
07/2020 3945 e 3946 s183/2020 R$209,38] R$0,0| R$ 209,38 Rs EE R$209,38 R$0,00 R$0,00] 20082020 | 1811020 |
07/2020 3945 e 3946 | sisaizozo R$426,87 R$0,0| R$ 426,87] R$0,00] R$426,97] R$ 0,00 R$0,00] 20/08/2020 | 1611020
R$24261757] R$219768] R$240.419,89] R$000] R$240.419,89 R$ 0,00] R$ 0,00]
AGOSTO
332193324e
082020 |3326,3327,3329,3331,3335,233] 67412020 | R$ 16404202] R$3179,34] R$ 160.862,68 R$0,00] R$ 160.862,58] R$0,00 R$0,00| 20m09r020 | 1709/2020
6,3338,3339 e 334143343
332193324€e
082020 |3326,3327,3329,3331,3335,233] 674112020 R$402,60] R$ 0,00 R$ 402,60 R$0,00] R$ 402,50 R$0,00 R$0,00| 20m09n020 | 17/09/2020
6,3338,3339 e 3341º 3343
3325,3328,3330,3332 a
O8220 | 3354, 3337, 3340, 2344 e | cratnozo R$22751,91 R$000] — R$22751,91 R$000| R$2275191 R$0,00 R$0,00| 20m9n020 | 17/09/2020
3325,3328,3330,3332 a
era20 | 3334, 3337.3340, 2344 | cratmozo R$94,94 R$ 0,00 R$ 894,94] R$ 0,00 R$ 894,94 R$0,00] R$0,00| 20m912020 | 1709/2020
3325,3328,3330,3332 a
08020 | 3334, 3337.3340 2344 e | or4sizozo R$ 1130731 R$000] R$1130731 R$000| R$1130731 R$ 0,00] R$0,00| 20092020 | 170912020
3325,3328,3330,3332 a
osrm2o | 3534, 3387.3340, S344 e | craimozo R$ 10783,83) R$000) — R$10.78383) R$000] — R$10.78383) R$0,0) R$0,00| 20/092020 | 17/09/2020
3325,3328,3330,3332 à
oenozo | 3534, 3387.3940. s344e | 741020 | RSzIISSA RS 109545] — R$2626101 R$000) — R$26261,01 R$0,00] R$0,00| 207092020 | 170912020
08/2020 3945 e 3046 B1832020 R$26120 R$0,00] R$281,20 R$0,00 R$281,20] R$0,00 R$ 0,00 18/10/2020 PARICK MOTA DE SOUZA
08/2020 3945 e 3946 | Br832020 R$ 229,34] R$0,00 R$229,34] R$ 0,00 R$229,34] R$000] — R$000 18/10/2020 WESLE! MASCARENHAS BATISTA.
08/2020 3945 e 3946. B183/2020 R$351 EE R$ 0,00 R$351,50] R$ El R$251,50] R$ 0,00] R$0,00 16/10/2020 SABRINA DE SOUZA BARBOSA
08/2020 3045 e 3946 s183/2020 R$ 1.438,00] R$0,00] R$1.438,00] R$0,00) R$ 1.438,00) R$0,00| R$0,00] 16/10/2020 EDIFRANCISCO DA SILVA
08/2020 HE 3945 e 3946 8183/2020 R$ 402.62 R$0,00 R$402,62] R$0,00] R$40262] R$0,00 R$ 0,00 R$0,00| 16/10/20. |DANIELLE DE SOUZA CENTEIO RODRIGUES
08/2020 3045 e 3946. 8183/2020 Rs mal R$ 0,00 R$212,27] R$0,00] R$21227) R$0,00] R$0,00] R$0,00| 16/10/20 [ALICE SANTOSPEREIRA
0812020 3945 e 3946 B183/2020 R$610,81 R$0,00 R$610,81 R$ E R$610,81 R$0,00] R$ 0,00 R$0,00| 16/10/2020 ROGEHO RODRIGUES SANTOS.
08/2020 3945 e 3946] 8183/2020 R$229,34 R$ 0,00 R$229,34 R$0,00 R$229,34 R$ 0,00] R$ 0,00] R$0,00] - 16/10/2020 NEUCNARA CAMILO RODRGUES
R$241294,15] — R$427479] R$23701996] R$000] — R$237019,38] R$ 0,00 R$0,00] 2701/2745
SETEMBRO
EMP 3708 A 3807 E
osrnzo | DIVERSOS ENTRE S800 E | 76922020 | R$16537200] — RSSATOSA R$ 162.192,66] R$000| R$ 162.192,66) R$0,00] R$0,00) 2002020 | 2010/2020
EMP 3798 A 3807 E
osra20 | | DIVERSOS ENTRE 3808 E | T6sarnozo R$ 402.60 R$0,00 R$ 402,60] R$0,00 R$ 402,60 R$0,00| R$0,00) 2002020 | 20/10/2020
09/2020 3819 3832 7692/2020 R$ 22.939,75] R$000] — R$2293975) R$000] — R$2293975] R$0,00] R$0,00| 201102020 | 20110020
09/2020 381943832 T6s212020 R$ 894,94] R$0,00 R$ 894,94 R$0,00] R$ 894,94 R$0,00] R$0,00] 20072020 | 20012020
0912020 3819 a 3832 769212020 R$ 11.267,74] R$0,00] — R$11.267,74 R$000] — R$11267,74 R$0,00| R$0,00) 20102020 | 20/10/2020
09/2020 3819 3832 76922020 | — R$10.78383 R$000] — R$10.78383) R$000] — R$1078383 R$ 0,00 R$0,00| 20102020 | 2or02020
09/2020 3819 a 3832 7692/2020 R$23635,15] — R$205396] R$21.581,19 R$000] — R$21.581,19 R$0,00] R$0,00| 20r02020 | 201102020
cozer | 3945 e 3946 3183/2020 R$217.45] R$0,00 R$217,45] R$0,00] R$217,45 R$0,00 R$0,00] 20/10/2020 | 16/10/2020 MAICON SANTANA DA PAIXAO
0s2020 3945 e 3946 s183/2020 R$203,13 R$ 0,00 R$203,13] R$000| R$293,13 R$ 0,00] R$0,00 20/102020 | 16/10/2020 DHONATAN DOS SANTOS PESSANHA
0si2020 4799 e 480012020 | 10037/2020 R$700,34 R$0,00] R$ 700,34] R$0,00 R$ 700,34 R$ 0,00 R$000| 2oHonozo | ssH2zo20 Thágo Rinaldi Barbosa Leite
R$23650693] — R$523330] R$23127363) R$000] R$23127363 R$0,00] R$ 0,00]
COMP.
COMPETÊNCIA EMPENHO procESSO | VALOR DEVIDO | PEDUÇÕES SAL. | vaLOR A PAGAR CICRÉDITO DE | vaLOR PAGO parcVALOR] RESTO | VENCIMENTO | pacaMeNTO RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
INDEVIDO
OUTUBRO
1012020 443704438 ar7512020 R$ 10.529,45 R$000] R$10529,45 R$000) — R$10.529,45 R$0,00 R$ 0,00] 20/11/2020 | 18/11/2020 oenEações
10/2020 4418 | soztizozo R$27472 R$0,00] R$27472 R$0,00 R$274,72 R$0,00| R$0,00) 20/11/2020 | 18/tiiz020 ANGELAMARIA DO ESPIRITO SANTO
402020 52 E 532021 1742021 R$ 107278] R$000| R$ 107279 R$000] — R$107279) R$ 0,00 R$0,00] 20/11/2020 | Asio12021 PAULO DAVID NOGUEIRA DA SILVA
10/2020 52 E S32021 47472021 R$ 18201 R$ 0,00 R$182,01 R$0,00] R$ 18201 R$ 0,00 R$0,00| 20/11/2020 | asiotizo2r HUGO DOS SANTOS ALVES
1012020 4284 a 4300 B7592020 | R$17072087] R$1.50287] R$ 16921800 R$0,00] R$ 16921800 R$0,00 R$0,00| 20/11/2020 | 18/11/2020
1012020 4284 a 4300 875912020 R$ 22.865,36 R$000] — R$2286536 R$000] — R$2286536] R$0,00 R$0,00| 20/11/2020 | 18/1/2020
1012020 4284 a 4300 Brsa1z020 R$ 894,94] R$0,00] R$ 894,94 R$ 0,00 RS 894,94 R$0,00 R$0,00] 20/11/2020 | 18/11/2020
1012020 4284 a 4300 B7s912020 R$ 402,60] R$0,00 R$ 402,60 R$0,00 R$ 402,60] R$ 0,00 R$0,00) 20/11/2020 | 18/11/2020
1012020 4301 a 4314 B75912020 R$ 11.287.85 R$000 — R$1128785 R$000 R$11.287,85 R$ 0,00 R$0,00| 20/11/2020 | 18/11/2020
1012020 4301 a 4314 g7s91z020 R$ 10.937,97] R$09,00] R$10937.97] R$000] — R$10.937,97] R$ 0,00] R$0,00| 20/11/2020 | 18/11/2020
1012020 43014314 Brs91z020 R$2307829] R$205396] R$21.02433 R$000] R$2102433 R$0,00 R$0,00/ 20/11/2020 | 18/11/2020
10/2020 4799 e 4800/2020 ocsrizoz | R$351 as R$0,00] Rs 5149] R$0,00 R$ a RS E R$0,00| 20/11/2020 | 16/2/2020 | DAYANNA DE SOUZA CENTEIO RODRIGUES
too | — ars0e 4soonazo | toosrizozo | R$235,46) R$ 0,00 R$236,46 R$0,00 R$236,46 R$0,00| R$0,00] 20/11/2020 | 16/12/2020 “JULIANA CARDOSO DE ALMEIDA
1012020] “4799 é 4800/2020 | 10037/2020 R$252,98] R$o00| Rs22se] R$0,0| R$232,98 R$0,00] R$0,00] 20/11/2020 | 161212020 TATYARA DOS SANTOS PAULA.
R$25306778] — R$355683) R$249.510,95] R$000| — R$248.256,15 R$ 0,00 R$0,00]
NOVEMBRO
1112020 4802 9980/2020 R$371,46] R$000] R$371,46] R$0,00) R$ EE R$0,00 R$0,00| 20/12/2020 E! 16/12/2020 ADELINA MOREIRA DA SILVA
112020 4695 a 4712 s7002020 | R$170119,23] R$285081] R$ 167.268,42 R$0,00| R$ 167.268,42] R$ 0,00 R$0,00| 20/12/2020 | 16/12/2020
1112020 4695 a 4712 s700/2020 R$531,98] R$0,00 R$ 531,98 R$0.00| R$ 531,58 R$ 0,00 R$0,00| 20/12/2020 | 16/12/2020
11/2020 4683 a 4694 s700/2020 R$22.670,1| R$000] R$2287011 R$000] — R$22670,11 R$ 0,00 R$0,00/ 20/12/2020 | 16122020
11/2020 4683 a 4694 s70012020 R$ 894,94] R$0,00] R$ 894,94 R$ 0,00 R$ 894,94] R$ 0,00 R$0,00/ 20/12/2020 | 16122020
11/2020 4683 a 4694 9700/2020 R$ 11.327,42] R$ 0,00] R$ 11.327,42] R$0,00| R$ 11.327,42 R$0,00] R$0,00] 20/12/2020 16/12/2020
11/2020 4683 a 4694 9700/2020 R$ 10.937,97] R$0,00] — R$10.937.97] R$0,00] R$ 10.937,97] R$ 0,00 R$0,00] 20/12/2020 | 16/12/2020
1112020 4683 a 4694 s7o02020 | R$2307829) — R$2053,6] — R$21.024,33) R$000) — R$21.02433 R$ 0,00 R$0,00 20/12/2020 | 16/12/2020
11/2020 52 E sa021 17412021 R$700,34] R$ 0,00] R$700,34 R$0,00] R$ Fa R$0,00 R$0,00 20/12/2020 | 19/01/2021 |PEDRO PAULO MONTEIRO TEIXEIRA FILHO
41/2020 52 E 532021 17472021 R$589,97] R$0,00] R$589,97] Rs EE R$ 569,97 R$0,00] R$0,00] 20/12/2020 | 49/01/2021 [MICHELI SOUZA BRAGA
R$24122171] — R$490477] R$236316.94] R$0,00] R$235.02663) R$0,00 R$ 0,00]
TOME
COMPETÊNCIA EMPENHO PROCESSO | VALOR DEVIDO | PEDUÇÕES SAL | vaLOR A PAGAR SICRÉDITO DE | vaLOR PAGO PARCELADO] RESTO | VENCIMENTO | ,, ppl; RESCISAO/INDENIZAÇÃO
INDEVIDO
DEZEMBRO
122020 Fado a 5251, 5256 a 5205/2020 1075412020 | R$ 169.403,78] R$291,72] R$ 169.112,04] R$000] R$ 169.112,04] R$ 0,00 R$0,00] 20/01/2021 | 2ojostz021
122020 Fo40 a 5251, 5256 a 5265/2020 1075412020 R$ 560,57] R$ 0,00 R$ 560,67 R$ 0,00 R$ 560,67 R$ 0,00] R$0,00| 2001/2021 | 20/01/2021
1212020 5226a 52302020 | 107542020 | R$22.865,20 R$000| — R$22.665,20 R$000] — R$22.865,20] R$0,00 R$0,00| 20/01/2021 | 20/01/2021
122020 5226 a 5239/2020 | 107542020 R$ 1.193,25 R$000] — R$1.19325] R$000] — R$119325 R$0,00 R$0,00| 20/01/2021 | 201012021
1212020 s226a 52302020 | 10754020 | R$ 11.372,63 R$000| R$1137263 R$000) — R$11.37263] R$ 0,00 R$0,00| 200112021 | 20/01/2024
122020 5226a 5239/2020 | 107542020 | R$10.937.97] R$000| R$10.937,97 R$0,00] — R$10.937,97] R$0,00 R$0,00] 2001/2021 | 2oiotizozt
1212020 soa szionodo | Norsamozo | R$2307829] R$205383] — R$2102436 R$000] — R$21.02426| R$ 0,00] R$0,00 200112021 | 2oioti2021
1212020 5211/2020 1080212020 R$27031 R$0,00| R$270,31 R$0,00| R$270,31 R$0,00 R$0,00] 20/01/2021 | 201012024 LICIO RODRIGUES
R$23968208| — R$234565) R$297396,43] R$000] R$237.336,43] R$0,00 R$0,00
13º
1312020 5059A50762020 [103012020 | R$15382387] R$293841] R$ 150.805,46) Reage) R$ 150.805,46] — R$ 0,00 R$0,00] 20/122020 | 18i122020
1312020 5059 A 5076/2020 | 1030112020 R$ 50135 R$ 0,00] R$501,35] R$0,00 R$501,35 R$0,00 R$0,00] 20/12/2020 | s8t12/2020
1312020 SOTTASOS0I020 | 1030112020 | R$21.937,14 R$000] — R$21837,14] R$000] — R$21.937,14| R$0,00 R$000| 20/12/2020 | teraizozo
1312020 5077 A 5090/2020 | 1030112020 R$ 894,94 R$000) R$894,94 R$0,00 Rseo404] R$0,00 R$0,00] 201122020 | 48hi2i2020
132020 5077 450902020 | 103012020 | R$ 11.489,18 R$000] — R$11.489,18] R$000] — R$11.489,18 R$ 0,00 R$0,00| 201122020 | t8nzz020
1312020 5077 A 50902020 | 103012020 | R$ 10.918,30 R$000] R$1091830 R$000) RS 1091830] R$0,00] R$000] 2ornarozo | aeitarozo
1312020 SOTTASOBOIOZ0 | 103012020 | R$20.792.26 R$74689] R$2004537] R$000) R$2004537] R$0,00 R$0,00| 20122020 | 18hanozo
TOTAL R$22025704) — R$368530] R$216671,74 R$000| R$216671,14] R$0,00 R$ 0,00
“| — COMP.
vaLOR DEVIDO | PEDUÇÕES SAL. | vaLOR A PAGAR CIGRÉDITO DE | vaLOR PAGO e
E INDEVIDO ns
TOTAIS MODELO 24 R$305740100] * R$4817205| R$304922895] R$52215448] R$2287.192,93] R$0,00] R$ 0,00]
Valor Devido R$ 3.097.401,00
estam R$ 4817205
Valor a Rec R$ 3.049.228,95
(Compensação R$ 522.154,48
[Pago 2020 R$ 2.287.192,93
[Pago 2021 R$ 239.881,54
Mess
Marina Oliveira Chagas
coordenadora Geral de
contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº1 19696/0-3
01/2020 138 740/20 R$ 8.810,13 20/02/2020 20/02/2020
01/2020 136 740/20 R$ 13.675,38 20/02/2020 20/02/2020
01/2020 137 740/20 R$ 562,44 20/02/2020 20/02/2020
01/2020 140 740/20 R$ 6.616,67 20/02/2020 20/02/2020
01/2020 141 740/20 R$ 76.467,49 20/02/2020 20/02/2020
01/2020 142 740/20 R$ 866,72 20/02/2020 20/02/2020
01/2020 179 1222 R$ 8,90, 20/02/2020 20/02/2020
TOTAL R$ 107.007,73
FEVEREIRO
02/2020 220 2666/20 R$ 6.226,42] 20/03/2020 18/03/2020
02/2020 221 2666/20 R$ 5.127,62] 20/03/2020 18/03/2020
02/2020 222 2666/20 R$9.184,66] 20/03/2020 18/03/2020
02/2020 225 2666/20 R$ 78.719,98 20/02/2020 18/03/2020
02/2020 225 2666/20 R$ 644,59 20/02/2020 |: 18/03/2020
02/2020 223 2666/20 R$ 10.264,75 20/02/2020 18/03/2020 | |
02/2020 224 2666/20 R$ 464,35 20/02/2020 18/03/2020
02/2020 1195 2500/2020 R$ 21,69) 20/03/2020 19/03/2020 ÍGUIA R$ 79,17
02/2020 230 2501/2020 R$59,75 20/03/2020 E 19/03/2020 [GUIA R$ 218,10
02/2020 231 2497/20 R$ 20,80 20/03/2020 19/03/2020 GUIA R$ 75,94
TOTAL R$ 110.734,61]
03/2020 311 3271/20 R$ 586,38 20/04/2020 16/04/2020
03/2020 310 312 3271/20 R$ 80.919,03 20/04/2020 16/04/2020
03/2020 314 3271/20 R$522,10) 20/04/2020 16/04/2020
03/2020 313,315 3271/20 R$ 9.204,51] 20/04/2020 16/04/2020
03/2020 309 3271/20 R$ 5.683,58) 20/04/2020 16/04/2020
03/2020 309 3271/20 R$ 4.920,21, 20/04/2020 16/04/2020
03/2020 309 3271/20 R$ 10.698,55] 20/04/2020 16/04/2020
03/2020 365 3359/20 R$ 38,86 20/04/2020 16/04/2020 RESCISÃO
03/2020 366 3358/20 R$ 224,08) 20/04/2020 16/04/2020 RESCISÃO
03/2020 1047 8183/2020 R$ 175,70 20/04/2020 19/10/2020 LUAN CRISLEY SILVA DACRUZ
03/2020 1047 8183/2020 R$50,11 20/04/2020 19/10/2020 PEDRO PAULO MONTERO TEIXEIRA FILHO
TOTAL R$ 113.023,11,
ABRIL
04/2020 430,432 3649/2020 R$ 70.446,79 20/05/2020 20/05/2020
04/2020 431 3649/2020 R$ 228,85] 20/05/2020 20/05/2020
04/2020 429 3649/2020 R$ 5.646,90] 20/05/2020 20/05/2020
04/2020 429 3649/2020 R$ 4.710,46 20/05/2020 20/05/2020
04/2020 429 3649/2020 R$ 10.882,71 20/05/2020 20/05/2020
04/2020 460 3942/2020 R$ 34,68 20/05/2020 20/05/2020
04/2020 460 3942/2020 R$ 139,48 20/05/2020 20/05/2020
04/2020 433,434e 435 3649/2020 R$ 9.110,67 20/05/2020 20/05/2020
04/2020 433,434e 435 3649/2020 R$ 449,93 20/05/2020 20/05/2020
04/2020 1047 8183/2020 R$ 90,50 19/10/2020 EDMILSON SOUSA DOSSANTOS
04/2020 1047 8183/2020 E R$ 102,29 19/10/2020 RENATA DA SILVA FAGUNDES
04/2020 1047 8183/2020 R$ 145,81 19/10/2020 pRNDERSOM, BARRETO CHAGAS
04/2020 1047 8183/2020 R$ 102,29 19/10/2020 MARCOS ANTONIO BARRETO SIMAS
04/2020 1047 8183/2020 R$ 102,29 19/10/2020 CASSIO MARINS REIS
04/2020 1047 8183/2020 R$ 66,32 19/10/2020 PAMMELA SOUZA DASLVA
R$ 102.259,97
05/2020 490 4047/20 R$ 11.676,89 20/06/2020 18/06/2020
05/2020 490 4047/20 R$ 4.590,76 20/06/2020 18/06/2020
05/2020 491 4047/20 R$ 338,34 20/06/2020 18/06/2020
05/2020 491 4047/20 R$ 5.353,16 20/06/2020 18/06/2020
05/2020 486,487 4047/20 R$ 9.020,84] 20/06/2020 18/06/2020
05/2020 486,487 4047/20 R$ 449,93 20/06/2020 18/06/2020
05/2020 488,489 4047/20 R$ 69.829,38 20/06/2020 18/06/2020
05/2020 488,489 4047/20 R$ 155,23 20/06/2020 18/06/2020
TOTAL R$ 101.414,53)
JUNHO
06/2020 577 4892/20 R$ 5.353,16 20/07/2020 20/07/2020
06/2020 578 4892/20 R$ 61.350,02 20/07/2020 20/07/2020
06/2020 578 4892/20 R$ 155,23 20/07/2020 20/07/2020
06/2020 576 4892/20 R$ 8.599,86 20/07/2020 20/07/2020
06/2020 576 4892/20 R$ 449,93 20/07/2020 20/07/2020
06/2020 576 4892/20 R$ 4.711,12 20/07/2020 20/07/2020
06/2020 576 4892/20 R$ 11.485,49 20/07/2020 20/07/2020
R$ 92.104,81
JULHO
07/2020 696,697 5691/2020 R$ 74.183,25 20/08/2020 19/08/2020 |
07/2020 696,697 5691/2020 R$ 155,23 20/08/2020 19/08/2020
07/2020 698, 699, 700, 701, 702 5691/2020 R$ 9.373,15 20/08/2020 19/08/2020
07/2020 698, 699, 700, 701, 702 5691/2020 R$ 449,93 20/08/2020 19/08/2020
07/2020 698, 699, 700, 701, 702 5691/2020 R$ 5.410,11 20/08/2020 19/08/2020
07/2020 698, 699, 700, 701, 702 5691/2020 R$ 4.767,77 20/08/2020 19/08/2020
07/2020 698, 699, 700, 701, 702 5691/2020 R$ 11.147,15 20/08/2020 19/08/2020
07/2020 1047 8183/2020 R$ 74,07] 20/08/2020 19/10/20 FERNANDA CORREA BARCELLOS
07/2020 1047 8183/2020 R$ 163,64 20/08/2020 19/10/20 MARCOS JOSE LEOTERIO
R$ 105.724,30)
PROCESSO — VENCIMENTO DATAPAGAMENTO |
AGOSTO
08/2020 822 6741/2020 R$72.618,68| 20/09/2020 17/09/2020
08/2020 822 6741/2020 R$155,23] 20/09/2020 17/09/2020
08/2020 820,821,837 6741/2020 R$9.209,77] 20/09/2020 17/09/2020
08/2020 820,821,837 6741/2020 R$449,93] 20/09/2020 17/09/2020
08/2020 820,821,837 6741/2020 R$5.384,51] 20/09/2020 17/09/2020
08/2020 820,821,837 6741/2020 R$4.767,77] 20/09/2020 17/09/2020
08/2020 820,821,837 6741/2020 R$10.612,62 20/09/2020 17/09/2020
08/2020 1047 8183/2020 R$227,93] 20/09/2020 19/10/2020 |ROGERIO RODRIGUES SANTOS
08/2020 1047 8183/2020 R$99,47] 20/09/2020 19/10/2020 |PATRICK MOTA DE SOUIA
08/2020 1047 8183/2020 R$81,13] 20/09/2020 19/10/2020 |WESLEY MASCARENHAS BATISTA
08/2020 1047 8183/2020 R$124,48] 20/09/2020 19/10/2020 |SABRINA DE SOUZA BARBOSA
08/2020 1047 8183/2020 R$669,88) 20/09/2020 19/10/2020 |EDI FRANCISCO DA SILVA
08/2020 1047 8183/2020 R$81,13] 20/09/2020 19/10/2020 fneucimara CAMILO RODRGUES
08/2020 1047 8183/2020 R$142,57] 20/09/2020 19/10/20 DANIELLE DE SOUZA CENTEIO RODRIGUES
08/2020 1047 8183/2020 R$75,08] 20/09/2020 19/10/20 [ALICE SANTOS PEREIRA
R$ 104.700,18
SETEMBRO
09/2020 937 7693/2020 R$73.709,93] 20/10/2020 16/10/2020
09/2020 937 7693/2020 R$155,23] 20/10/2020 16/10/2020
09/2020 938 e939 7693/2020 R$9.289,52] 20/10/2020 16/10/2020
09/2020 938 e939 7693/2020 R$449,93] 20/10/2020 16/10/2020
09/2020 938 e939 7693/2020 R$5.362,12] 20/10/2020 16/10/2020
09/2020 938 e939 7693/2020 R$4767,77] | 20/10/2020 16/10/2020
09/2020 938 e939 7693/2020 R$9.320,91] 20/10/2020 16/10/2020
09/2020 1047 8183/2020 R$76,92] 20/10/2020 19/10/2020 MAICON SANTANA DAPAIXAO
09/2020 1047 8183/2020 R$107,76) 20/10/2020 19/10/2020 |DHONATAN DOS SANTOS PESSANHA
09/2020 1148/2020 10037/2020 | R$311,18) 20/10/2020 16/12/2020 Thiago RinaldiBarbosa Leite
TOTAL R$ 103.551,27
— compErêncIa | | PROCESSO | VALORDAGUIA
= — ouTusrO
10/2020 1077 e 1078 8757/2020 R$100,94] 20/11/2020 18/11/2020 [ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO
10/2020 1077 e 1078 8757/2020 R$75.464,53] 20/11/2020 18/11/2020
10/2020 1077 e 1078 8757/2020 R$155,23] 20/11/2020 18/11/2020
10/2020 1079 a 1083 8757/2020 R$9.283,28] 20/11/2020 18/11/2020
10/2020 1079 a 1083 8757/2020 R$449,93] 20/11/2020 18/11/2020
10/2020 1079 a 1083 8757/2020 R$5.373,50] 20/11/2020 18/11/2020
10/2020 1079 a 1083 8757/2020 R$4.869,57] 20/11/2020 18/11/2020
10/2020 1079 a 1083 8757/2020 R$9.135,18] 20/11/2020 18/11/2020
10/2020 01/2021 174/2021 R$553,37] 20/11/2020 19/01/2021 PAULO DAVID NOGUEIRA DA SILVA
10/2020 01/2021 174/2021 R$64,39] 20/11/2020 19/01/2021 HUGO DOS SANTOS ALVES
10/2020 1148/2020 1037/2020 | R$129,00) 20/11/2020 16/12/2020 | DAYANNA DE SOUZA CENTEIO RODRIGUES
10/2020 1148/2020 1037/2020 R$83,79] 20/11/2020 16/12/2020 JULIANA CARDOSO DE ALMEIDA
10/2020 1148/2020 037/2020 | R$83,22] 20/11/2020 16/12/2020 | — TATVARADOSSINTOS PAULA
9175/2020 R$ 4.213,79 18/11/2020
TOTAL R$ 109.959,72
NOVEMBRO
11/2020 agoz 9980/2020 R$99,69] 20/12/2020 16/11/2020 |ADELINA MOREIRA DA SLVA
11/2020 1198 a 1199 9701/2020 R$76.217,00] 20/12/2020 16/11/2020
11/2020 1198 a 1199 9701/2020 R$222,75] 20/12/2020 16/11/2020
11/2020 1200 a 1203 9701/2020 R$5.104,83] 20/11/2020 16/11/2020
11/2020 1200 a 1203 9701/2020 R$4.120,90] 20/11/2020 16/11/2020
11/2020 1200 a 1203 9701/2020 R$449,93] 20/11/2020 16/11/2020
11/2020 1200 a 1203 9701/2020 R$5.395,90) 20/11/2020 16/11/2020
11/2020 1200 a 1203 9701/2020 R$4.869,57] 20/11/2020 16/11/2020
[11/2020 1200 a 1203 9701/2020 R$9.135,18] 20/11/2020 16/11/2020
11/2020 01/2021 174/2021 R$311,18] 20/11/2020 19/01/2021 PEDRO PAULO MONTERO TEIXEIRA FILHO
11/2020 | 01/2021 174/2021 R$31L11] 20/11/2020 19/01/2021 MICHELI SOUZA BRAGA
R$ 106.238,04
DEZEMBRO
12/2020 12/2021 10753/2020 R$ 75.197,63 20/01/2021 20/01/2021
12/2020 12/2021 10753/2020 R$ 238,98) 20/01/2021 — 20/01/2021
12/2020 1268/2020 10802/2020 | R$ 99,07] 20/01/2021 20/01/2021 LUCIO RODRIGUES
12/2020 1285/2020 10755/2020 R$ 9.375,31 20/01/2021 30/12/2020
12/2020 1285/2020 10755/2020 R$ 646,93 20/01/2021 30/12/2020
12/2020 1296/2020 10753/2020 R$ 5.421,49 20/01/2021 30/ 2/2020
12/2020 1285/2020 10755/2020 R$ 4.869,57 20/01/2021 - 30/12/2020
12/2020 1285/2020 | 10755/2020 R$ 9.135,18 20/01/2021 — 30/12/2020 |
TOTAL R$ 104.984,16]
E 13º
13/2020 1304/2020 10302/2020 R$ 68.627,61 20/12/2020
r 13/2020 1304/2020 10302/2020 R$ 205,41 20/12/2020 | 2):
13/2020 1302 E 1303/2020 10302/2020 R$ 8.806,42] 20/12/2020 18/12/2020.
13/2020 1302 E 1303/2020 10302/2020 R$ 449,93 20/12/2020 tejsajaooo
13/2020 1302 E 1303/2020 10302/2020 R$ 5.507,04] 20/12/2020
13/2020 1302 E 1303/2020 10302/2020 R$ 4.856,27 20/12/2020
13/2020 1302 E 1303/2020 10302/2020 R$ 8.149,50 20/12/2020 8/12/2020)
TOTAL R$ 96.602,18]
TOTAL PAGO EM 2020 R$ 1.358.304,61
TOTAL PAGO EM 2021 R$ 76.775,73
Mi
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 24
DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA
Município: QUISSAMÃ
Unidade Gestora Contribuinte: FMAS
Valor das Contribuições (R$) Totalde Contribuições (R$)
Mês de s al E (C=A+B)
egurados
Referência (Ativo, Inativo e | Valor Devido rel Valor Repassado relativo ao | Valor Devido relativo ao [Valor Repassado relativo ao
Pensionista) de Referência Mês de Referência Mês de Referência Mês de Referência
30.229,54 983,59 14.272,70 14.272,70
31.554,18 890,40 14.965,22 1496522 46.519,40 15.855,62
30.899,52 30.753,66 | 14.309,13 14.309,13 , 45.208,65 “45.062,79
"3026322 30.117,36 13.906,13 13.906,13 44.169,35
[lWTVroO— E | —
30.234,15 30.088,29 | 13.921,55 , 13.921,55
Es a a
29.924,82 29.778,96 | 13.717,87 | 13.717,87
[302 ar a
|J'
3044389 30.298,03 [O 1407331 14.073,31
29.700,83 14.856,16 | 13.717,04 aros | 4341787 28.573,20
ACI DD———————
unho
Julho
Agosto us
Setembro | 31.695,99 31.550,13 | 14.508,09
outubro | — 32363930 32.218,07 — 14.869,67 14.869,67 47.233,60 o aToBTTs
Novembro | 31.660,17 31.514,31 [O 1463249 — 1463249 4829266 |
Dezembro | * 36.020,05 00,00 Do 170245) 000 53.042,50
sa | = = 2198, À 24.198,44 | 10.694,95 | os9496 3489339 330
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas
Patronal (A) Total de Contribuições (R$)
(C=A+B)
Valor Repassado Valor Repassado
35.922,81 17.022,45 52.945,26
323.170,21 184.610,60 507.780,81
beis, conforme apontado em Notas Explicativas.
14.508,09 46.204,08 | 46.058,22
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS
Data: 24/03/2021
Responsável pela Unidade Gestora
Nome: TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGUALHÃES
Página 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
Instruções de Preenchimento:
Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.
Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do
exercício.
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de
competência.
Nota Explicativa:
PATRONAL SEGURADO
Valor Devido | R$399.18873 | TOTALPAGOEM2020 | R$167.58815 |
'Sal. Fam. + Mater R$ 1.701,70 l * TOTAL PAGO EM 2021 R$ 17. 022, 45
'Valor a Reco R$ 397.487,03,
Compensação R$7431682 |
Pago2020 R$287.24740 |
'Pago 2021. R$ 35.922, 81. |
(ess
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Página 2
JANEIRO
01/2020 | 26 740/2020 R$ 11.535,39]
01/2020 | 27 740/2020 R$ 2.366,15
01/2020 | 25 740/2020 R$ 336,00]
INDENIZAÇÃO
TOTAL R$ 14.272,70
FEVEREIRO
EE “4 E 2666/2020 R$ 12.478,17]
02/2020 45 | 2666/2020 R$ 2.151,05
02/2020 | 43 | 2666/2020 R$ 336,00]
TOTAL R$ 14.965,22
MARÇO
03/2020 64,65,66 3271/2020 R$ 2.151,05
03/2020 64,65,66 3271/2020 R$ 11.827,12
03/2020 67 3271/2020 R$ 330,96)
TOTAL R$ 14.309,13)
ABRIL
04/2020 87 3649/2020 R$ 330,96
04/2020 88,89e 90 3649/2020 R$ 11.424,12
04/2020 88,89e90 3649/2020 R$ 2.151,05]
TOTAL R$ 13.906,13)
MAIO
05/2020 103,104 | 4047/2020 R$ 11.439,54
05/2020 103,104 | 4047/2020 R$ 2.151,05
05/2020 102 4047/2020 R$ 330,96)
TOTAL R$ 13.921,55
o o
JUNHO
06/2020 127 4892/2020 R$ 330,96
06/2020 126 4892/2020 R$ 11.235,86]
06/2020 126 4892/2020 R$ 2.151,05]
TOTAL R$ 13.717,87]
07/2020 147 e 148 5691/2020 R$ 11.591,30) 20/08/20 19/08/20
07/2020 147e148 5691/2020 R$2.151,05| 20/08/20 19/08/20 E
07/2020 146 5691/2020 R$330,96) 20/08/20 19/08/20
TOTAL R$ 14.073,31]
AGOSTO
08/2020 183 6741/2020 R$ 11.235,03] 20/09/20 17/09/20
08/2020 183 6741/2020 R$2.151,05] 20/09/20 17/09/20
08/2020 182 6741/2020 R$330,96] 20/09/20 17/09/20
TOTAL R$ 13.717,04
SETEMBRO
09/2020 200 7693/2020 R$ 11.695,12) 20/10/20 16/10/20
09/2020 200 7693/2020 R$2.151,05) 20/10/20 16/10/20
09/2020 201 7693/2020 R$661,92] 20/10/20 16/10/20
TOTAL R$ 14.508,09)
OUTUBRO
10/2020 219 8757/2020 R$ 12.056,70] 20/11/2020 19/11/2020
10/2020 219 8757/2020 R$661,92] 20/11/2020 19/11/2020
10/2020 219 8757/2020 R$2.151,05| 20/11/2020 19/11/2020
TOTAL R$ 14.869,67]
NOVEMBRO
11/2020 1200 a 1203 9701/2020 R$11.819,52] 20/11/2020 16/11/2020
11/2020 1200 a 1203 9701/2020 R$661,92] 20/11/2020 16/11/2020
11/2020 1200 a 1203 9701/2020 R$2.151,05| 20/11/2020 16/11/2020
TOTAL R$ 14.632,49
DEZEMBRO
12/2020 07/2021 10753/2020 R$ 12.058,43] 20/01/2021 [ “20/03/2021 É
12/2020 08/2021 10753/2020 R$661,92] 20/01/2021 | 20/01/2021 |
[eira
12/2020 06/2021 10753/2020 R$ 4.302,10 20/01/2021 | 20/01/2021 |
TOTAL R$ 17.022,45]
13
13/2020 260/2020 10302/2020 R$10.258,99) 20/12/2020 | | 18/12/2020
13/2020 261/2020 10302/2020 R$435,96] 20/12/2020 | 18/12/2020
TOTAL R$ 10.694,95] E
TOTAL PAGO EM 2020 R$ 167.588,15
TOTAL PAGO EM 2021 R$ 17.022,45] Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Or
cament
CRC/RJ nºt19696/005
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - EXERCICIO 2020
COMPETENCIA EMPENHO PROCESSO | VALOR DEVIDO pesuCna Ga, PAGO ano ENÇÃO| VALOR A PAGAR VALOR PAGO Pomprelen Dto VALOR PARCELADO | RESTO | | VENCIMENTO | p, ro RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
1 | iNpevoo
JANEIRO
01/2020 COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO R$ 24.943,80) R$ 145,86] R$ 0,00] R$ 24.797,94) R$0,00] R$ 24.797,94] R$0,00] R$0,00|
01/2020 COMPENSAÇÃO IcomPENSAÇÃO R$ 4.302,15 R$0,00 R$0,00 R$4.302,15 R$0,00| R$ 4.302,15 R$0,00 R$0,00]
01/2020 3 A reu R$ 890,40] R$0,00| R$0,00] R$ 890,40] R$ 890,40] R$0,00] R$0,0| R$0,00| 20/02/2020
01/2020 139,140 3673/2020 | R$93,19) R$000 R$0,00 R$93,19) R$93,19) R$0,00 R$ em) R$ amo] 20/02/2020 | 27/04/2020 GUIA 128,35
R$ 30.229,54] R$ 145,86] R$0,00] R$ 30.083,68) R$ 983,59) R$ 29.100,09) R$0,00) R$ 0,00]
FEVEREIRO
02/2020 COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO R$ 26.752,74] R$ 145,86] R$ co R$ 26.606,88 R$0,00] R$ 26.606,88 R$0,00] R$0,00]
02/2020 COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO R$ 3.911,04] R$ 0,00] R$0,00] R$ as11,04 R$0,00] R$ 3.911,04 R$0,00] R$0,00] |
02/2020 s7 2047/2020 R$ 890,40 R$0,00] R$0,00] R$ 890,40 R$ 890,40 R$ 0,00) R$0,00] R$ 900] 20/03/2020 | 18/03/2020
R$ 31.554,18] R$ 145,86] R$0,00] R$ 31.408,32] R$ 890,40] R$ 30.517,92] R$0,00 R$09,00]
MARÇO
03/2020 127 3270/2020 R$ 26.098,08] R$ 145,86] R$0,00 R$ 25.952,22] R$ 25.952,22] R$0,00 R$0,00| R$0,00| 20/04/2020 | 20/04/2020
03/2020 128 3270/2020 R$3.911,04 R$0,00 R$0,00 R$ 3.911,04 R$ 3.911,04 R$0,00 R$0,00] R$0,00| 20/04/2020 | 20/04/2020
03/2020 124 23270/2020 R$ 890,40] R$0,00] R$0,00] R$ 890,40] R$ 890,40] R$0,00 R$0,00 R$0,00| 20/04/2020 | 16/04/2020
R$ 30.899,52] R$145,86] R$0,00 R$ 30.753,66] R$ 30.753,66 R$0,00 R$0,00] R$0,00
ABRIL
04/2020 181/2020 3647/2020 R$ 25.461,78] R$ 145,86] R$0,00] R$ 25.315,92] R$ 25.315,92] R$0,00] R$0,00 R$0,00| 20/05/2020 | 20/05/2020
04/2020 182/2020 3647/2020 R$ 3.911,04 R$0,00 R$0,00 R$ 3.911,04 R$ 3.911,04 R$0,00] R$0,00] R$ 000] 20/05/2020 | 20/05/2020
04/2020 153/2020 3647/2020 | R$ 890,40] R$0,00| R$0,00] R$ 890,40] R$ 850,40] R$0,00 R$0,00 R$0,00| 20/05/2020 | 20/05/2020
R$ 30.263,22] R$145,86] R$0,00 R$ 30.117,36] R$ 30.117,36] R$0,00 R$0,00] R$0,00
MAIO
05/2020 194/2020 4048/2020 R$ 890,40] R$0,00] R$ E] R$ sso40] R$ 890,40] R$ 0,00 R$0,00] R$0,00| 20/06/2020 | 18/06/2020
05/2020 205 E 206/2020 R 4048/2020 R$ 25.432,71] R$ 145,86] R$0,00 R$ 25.286,85 R$ 25.286,85] R$ 0,00] R$0,00] R$0,00| 20/06/2020 | 18/06/2020
05/2020 205 E 206/2020 4048/2020 R$ 381104] R$0,00] R$ 800] R$ 3.911,04] R$ 3.911,04] R$ 900] R$0,00) R$ 2eo| 20/06/2020 | 18/06/2020
R$ 30.234,15] R$ 145,86] R$0,00] R$ 30.088,29] R$ 30.088,29] R$ 0,00 R$0,00] R$0,00
COMPETENCIA EMPENHO processo | vatoRDEVIDO | DEDUÇÕES SAL. | PAGO COM RETENÇÃO) VALOR APAGAR | VALOR PAGO oração "O [res PARCELADO | RESTO | VENCIMENTO | pacameNtO | RESCISÃO INDENIZAÇÃO
JUNHO
06/2020 225/2020 4720/2020 R$ 890,40) R$ 0,00] R$ 0,00] R$ 890,40) R$ 890,40] R$0,00] R$ 0,00) R$0,00| 20/07/2020 17/07/2020
06/2020 240/2020 4720/2020 R$ 25.123,38 R$ 145,86] R$ 0,00) R$ 24.977,52] R$ 24.977,52) R$0,00] R$ 0,00) R$0,00) 20/07/2020 | 17/07/2020
06/2020 241/2020 4720/2020 R$3.911,04 R$0,00 R$90,00] R$ 3.911,04] R$ 3.911,04] R$0,00 R$ 0,00] R$0,00| 20/07/2020 | 17/07/2020
R$ 29.924,82] R$ 145,86] R$0,00 R$ 29.778,96 R$ 29.778,96] R$0,00 R$0,00] R$0,00]
JULHO
07/2020 255/2020 5690/2020 R$ 25.642,45] R$ 145,86] R$0,00 R$ 25.496,59) R$ 25.496,59] R$0,00] R$ 0,00] R$0,00] 20/08/2020 | 19/08/2020
07/2020 255/2020 5690/2020 R$3.911,04 R$0,00 R$0,00] R$ 3.911,04 R$ 3.911,04] R$0,00 R$0,00] R$0,00] 20/08/2020 | 19/08/2020
07/2020 255/2020 5690/2020 R$ 890,40 R$0,00] R$0,00] R$ 890,40] R$ 890,40] R$0,00 R$ 0,00] R$0,00] 20/08/2020 | 19/08/2020
R$ 30.443,89] R$ 145,86] R$ 0,00] R$ 30.298,03 R$ 30.298,03] R$0,00) R$0,00] R$ 0,00]
AGOSTO
08/2020 298 e 299/2020 6741/2020 R$ 24.899,39] R$ 145,86] R$0,00] R$ 24.753,53 R$ 10.054,72] R$ 14.698,81 R$ 0,00] R$0,00] 20/09/2020 | 17/09/2020
08/2020 300 6741/2020 R$ 890,40] R$0,00] R$0,00] R$ 890,40] R$ 890,40] R$0,00] R$ 0,00] R$0,00] 20/09/2020 | 17/09/2020
08/2020 298 e 299/2020 6741/2020 R$3.911,04] R$0,00 R$0,00] R$ 3.911,04 R$3.911,04| R$0,00| R$ 0,00] R$0,00] 20/09/2020 | 17/09/2020
R$ 29.700,83] R$145,86] R$0,00] R$ 29.554,97] R$ 14.856,16] R$ 14.698,81 R$ 0,00] R$ 0,00
SETEMBRO
09/2020 339 6741/2020 R$ 26.004,15 R$145,86] R$ 0,00] R$ Eça R$ 25.858,29 R$0,00] R$ 0,00) R$0,00] 20/10/2020 | 16/10/2020
09/2020 340 6741/2020 R$ 1.780,80 R$0,00] R$0,00 R$ 1.780,80] R$ 1.780,80] R$0,00 R$0,00] R$0,00] 20/10/2020 | 16/10/2020
09/2020 341 6741/2020 R$ 3.911,04 R$0,00 R$0,00 R$ 3.911,04] R$3.911,04] R$0,00 R$0,00] R$0,00| 20/10/2020 | 16/10/2020
R$ 31.695,99] R$ 145,86] R$0,00] R$31.550,13 R$ 31.550,13] R$0,00 R$0,00] R$0,00
OUTUBRO
10/2020 2090 a 2100 8759/2020 R$ 26.672,09] R$ 145,86] R$0,00] R$ 26.526,23 R$ 26.526,23) R$0,00 R$0,00] R$0,00] 20/11/2020 | 18/11/2020
10/2020 2090 a 2100 8759/2020 R$3.911,04 R$0,00 R$0,00] R$ 3.911,04] R$ 3.911,04] R$0,00 R$ 0,00 R$0,00| 20/11/2020 | 18/11/2020
10/2020 2090 a 2100 8759/2020 R$1.780,80 R$0,00 R$0,00] R$ 1.780,80] R$ 1.780,80] R$0,00 R$0,00] R$0,00/ 20/11/2020 | 18/11/2020
TOTAL R$ 32.363,93 R$145,86] R$0,00 R$ 32.218,07] R$ 32.218,07] R$0,00 R$ 0,00] R$0,00
A COMP. C/CRÉDITO
COMPETENCIA EMPENHO PROCESSO | VALOR DEVIDO DEDICaRa AL, PASO pp ENÇÃO| VaLORAPAGAR | VALORPAGO DE PAGTO VALOR PARCELADO | RESTO | VENCIMENTO | pacameNtO RESCISÃO INDENIZAÇÃO
1
NOVEMBRO
11/2020 409e 410 9700/2020 R$ 25.968,33 R$ 145,86] R$ 0,00) R$ 25.822,47 R$ 25.822,47 R$ 0,00] R$ 0,00) R$0,00| 20/12/2020 16/12/2020
11/2020 409 e 410 9700/2020 R$ 3.911,04 R$0,00] R$ 0,00) R$ 3.911,04] R$ 3.911,04] R$ 0,00] R$0,00] R$0,00] 20/12/2020 16/12/2020
11/2020 409 e 410 9700/2020 R$ 1.780,80 R$0,00] R$0,00 R$ 1.780,80 R$ 1.780,80 R$0,00] R$0,00 R$0,00| 20/12/2020 | 16/12/2020
TOTAL R$ 31.660,17 R$ 145,86 R$0,00 R$ 31.514,31 R$31.514,31] R$0,00 R$0,00) R$0,00
DEZEMBRO
12/2020 466/2020 10754/2020 R$ 26.417,17 R$97,24] R$ 0,00] R$ 26.319,93] R$ 26.319,93] R$0,00] R$0,00] R$0,00| 20/01/21 | 20/01/2021
12/2020 469/2020 10754/2020 R$ 1.780,80 R$0,00] R$0,00] R$ 1.780,80 R$ 1.780,80 R$0,00 R$0,00] R$0,00] 20/01/21 | 20/01/2021
12/2020 467, 468/2020 10754/2020 R$7.822,08 R$0,00] R$0,00] R$7.822,08| R$ 7.822,08 R$ 0,00] R$0,00] R$0,00| 20/01/21 | 20/01/2021
TOTAL R$ 36.020,05] R$97,24] R$0,00 R$ 35.922,81 R$35.52281] R$0,00 R$0,00] R$0,00
13º
13/2020 450/2020 10301/2020 R$ 23.011,24 R$0,00] R$0,00] R$ 23.011,24 R$ 23.011,24] R$0,00] R$0,00] R$0,00] 20/12/20 | 18/12/2020
13/2020 451/2020 10301/2020 R$1.187,20 R$0,00] R$0,00] R$ 1.187,20] R$ 1.187,20 R$0,00] R$0,00] R$0,00) 20/12/20 | 18/12/2020
TOTAL R$ 24.198,44 R$0,00 R$0,00 R$ 24.198,44 R$ 24.198,44) R$ 0,00 R$0,00 R$0,00
R$ 399.188,73 R$1701,70 R$0,00 R$ 397.487,03 R$ 323.170,21 R$ 74.316,82 R$0,00 R$0,00
comp. C/CRÉDITO
DEDUÇÕES SAL. | PAGO COM RETENÇÃO VALOR
VALOR DEVIDO | CaMaMAT NO FPM VALOR A PAGAR | VALOR PAGO DERASTO PARCELADO RESTO
E
TOTAIS MODELO 24 R$ 399.188,73] R$ 1.701,70] R$000) R$397.487,03] R$323170,21 R$ 74.316,82) R$0,00 R$ 0,00]
[Valor Devido R$ 399.188,73
Sal. Fam. +
Mater R$ 1.701,70
valor a Reco R$ 397.487,03
Compensação R$ 74.316,82 Ms DS
Marina Oliveira Chagas
Pago 2020 R$ 287.247,40 Coordenadora Geral de
Pago 2021 R$ 35.922,81 Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 24
DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA
Município: QUISSAMÃ
Unidade Gestora Contribuinte: FMS
Valor das Contribuições (R$)
nes ds Nê-de Patronal (A) Ativo (B)
Segurados
Total de Contribuições (R$)
Referência (Ativo, Inativo e Valor Devido relativo ao | Valor Repassado relativo ao | Valor Devido relativo ao Mês [Valor Repassado relativo ao Valor Devido relativo ao Mês | Valor Repassado relativo ao
ic Mês de Referência Mês de Referência de Referência Mês de Referência de Referência
Mês de Referência
ESSES 00 45133 SOLO [0 SEM [mama |
39.289,03 135.726,36
96.437,33 6273174 — 39.289,03
102.020,77
— 432.990,97
38.637,38 | 38.637,38
94.353,59 94.304,97 32.990
94.414,69 6931594 — 38.542,75 — 38.542,75 O A3295TA4
132.942,35
107.858,69
9527925 91.221,71 38.894,14 38.894,14 134.173,39
130.115,85
“87.046,51 37.112,62 3711262 128.216,67
116.181,24 — 112.123,70 50.459,50 | 50.459,50 166.640,74
91.104,05
37.078,36 37.078,36
33.929,27 33.929,27 114.498,63
— 35.099,43 35.099,43 — 117.419,22
— 8813805
110 80.569,36
109 82.319,79 E
* 80.805,89
125.216,41
162.583,20
124.159,13.
122.361,55
113.326,63
115.905,32
Novembro 105 84.636,92
37.939,38 37.939,38 — — A22sT630
83.123,02
Dezembro | 106 * 96.843,40 | 4300485 000 139.848,25
i3sa 105 67.166,07 65.361,69 28.959,63 28.959,63 96.125,70
ori À
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas
ore |
Valor Repassado
43.004,85]
496.397,57
95.378,12
1.006.093,84
1.182.000,32 910.715,72 496.397,57 453.392,72 1.678.397,89
121.062,40
0,00 Ts
9432132 |
1.364.108,44
Total de Contribuições (R$)
(C=A+B)
Valor Repassado
138.382,97
1.502.491,41
ros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontadoem Notas Expl
as.
CRC: 119696/0-3
Matrícula: 7025
Data: 24/03/2021
onsável pela Unidade Gestora
Nome: RENATA DA SILVA FAGUNDES
Página 1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
Instruções de Preenchimento:
Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime G
Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, me:
exercício.
Valor de Competência do Exercício em Referência Re
competência.
Nota Explicativa:
passado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valore:
eral relativo ao mês especificado.
smo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do
s devidos e não repassados no exercício de
DO RATRONALO CT SEsumdo
NalorDovido | R$148200052 | | ToTAPAGOÉM2OO | n$45330272 À
| Sal Fam. + Mater | R$22691,42 TOTAL PAGO EM 2021 R$43.004,85 |
| Valor a Reco R$ 1.159.308,90
[Compensação | R$ 15321506 |
| Pagozoro | R$907ÍST2 |
| “Pago 2021 R$95.378,12
Muse
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Página 2
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - EXERCICIO 2020
COMPETÊNCIA EMPENHO processo | vaordEviDO | EL | OIENCÃO NO FPM | VALOR A PAGAR pEoMP. CICRÉDIO | VALOR PAGO | | VALOR PARCELADO RESTO VENCIMENTO | pa DATA TO
JANEIRO
01/2020 COMPENSADO 1 R$ 63.988,34] R$ 862] R$ 0,00] R$ 63.939,72 R$ 63.939,72 R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00]
01/2020 COMPENSADO R$ 27.869,79 R$0,00 R$000] — R$27.869,19 R$ 27.869,79] R$ 0,00] R$ 0,00] R$ oo
01/2020 COMPENSADO R$ 2.698,45 R$ 0,00] R$ 0,00] R$ 2.698,45 RSZESSAS|, R$0,00 R$ 0,00] R$000)
| R$ 94.556,58] R$ 4862] R$ 0,00) R$ 94.507,96 R$ 94.507,96] R$ 0,00] R$ 0,00 R$0,00)
L
FEVEREIRO
02/2020 COMPENSADO I R$ 24.758,22 R$ 000] R$ 0,00] R$ 24.758,22] R$ 24.758,22] R$ 0,00] R$ 0,00] R$ ooo E
02/2020 3439349 2047/2020 R$ 69.774,35] R$48,62 R$0,00 R$ 69.725,73 R$ 655359] R$ 62.731,14] R$0,00] R$0,00] 20/02/20 20/02/20
02/2020 COMPENSADO 2047/2020 R$ 1.504,76] R$ 0,00] R$0,0| R$ 1.904,76 R$ 1.904,76] R$0,00 ns co R$0,00] 20/02/20
E R$ 96, CAE R$ assa] R$ 0,00] R$ 96.388,71] R$ 33.656,97] R$62731,14] R$ 0,00] R$ ER
MARÇO
03/2020 6264638 3270/20 [ R$ E R$ E R$0,00] R$ 92.400,21] R$0,00] R$ 92.400,21 R$0,00] R$0,00| 20/04/20 20/04/20
ET 6263638 3270/20 R$ 1.904,76 R$0,00] R$ OE R$ 1.904,76 R$0,0| R$ 1.904,76] R$0,00] Rs oro 20/08/20 20/04/20
R$ 94.353,59 R$ 48,62] R$ 0,00] R$ sasoaç] R$0,0] R$ 94.304,97 R$0,00 R$ 0,00]
|
É ABRIL
04/2020 907.916 3647/2020 R$ 67.459,80 R$48,62 R$ 0,00] R$67.411,18 ES CEE R$0,00] R$0,00] 20/05/20 20/05/20
04/2020 907,916 1 3647/2020 R$ 25.050,13 R$0,00] R$0,00| R$ 25.050,13 R$ 25.050,13 R$ 0,00] R$ oro] R$0,00| 20/05/20 20/05/20
04/2020 907,916 3647/2020 R$ si R$0,0] R$0,00] R$ 1.904,76 R$0,00 R$ 1.904,76 R$0,00] R$0,00| 20/05/20 20/05/20
Fr R$ 94.414,69 R$48,62 R$0,00] R$ 94.366,07] R$ 25.050,13 R$ 69.315,94 R$0,00] R$ 0,00]
L
MAIO
05/2020 1 1070 A 1082 4048/2020 R$9337449] R$ 45754] R$0,00] R$ | R$ 0,00] R$ 89.316,98] R$ E R$0,00] 20/06/20 07/10/20
05/2020 1070 A 1082 4048/2020 R$ 1.904,76] R$ 0,00] R$0,00 R$ 1.904,76 R$ co) R$ 1.904,76] R$0,00] R$0,00| 20/06/20 07/10/20
R 1 R$95.279,25]— R$4.057,54 R$0,00] R$91.221,71] R$ 0,00] R$91.221,1 R$0,00 R$0,0|
L
JUNHO
06/2020 1204, 1215, 1222 raiz | R$92140,04] R$ se R$ 0,00] R$ 88.082,50 R$ 0,00 R$ 88.082,50] R$0,00| R$0,00] 20/07/20 17/07/20
06/2020 1204, 1215, 1222 4720/2020 R$ 1.904,76 R$0,00] R$0,00] Rs 1.904,76] R$ 0,00] R$ 1.904,76] R$0,00] R$0,00] 20/07/20 17/07/20
oo | 1224 5317/2020 R$ 22.136,44 R$0,00 R$ 0,00] R$ 22.136,44] R$ 0,00 R$2213644] R$ 0,00] R$0,00] 20/07/20 20/07/20
[ R$ EEE R$ aosisa) | R$000] R$ 12123, R$0,00] R$ 112.123,70 R$0,00| R$0,0|
“T
DEDUÇÕES SAL. | COMPENSADO COM COMP. C/CRÉDITO DATA
COMPETÊNCIA EMPENHO PROCESSO VALOR DEVIDO FAMAMAT. RETENÇÃO NO FPM VALOR A PAGAR [DE PAGTO INDEVIDO VALOR PAGO VALOR PARCELADO RESTO VENCIMENTO PAGAMENTO
+
JULHO
07/2020 1367 a 1379 5690/2020 R$ 89.199,29] R$ 4.057,54 R$ 0,00] R$ 85.141,75] R$0,00] R$ 85.141,75] R$ e] R$ 0,00] 9/08/20 20/08/20
07/2020 1367 a 1379 [ 5690/2020 R$ 1.904,76] R$ 0,00) R$ 0,00] R$ 1.904,76] R$ 0,00) R$ 1.904,76] R$ 0,00] R$ 0,00] 9/08/20 20/08/20
R$ 91.104,05] R$ 4.057,54] R$ 0,00] R$ 87.046,51] R$0,00] R$ 87.046,51) R$ 0,00 R$ 0,00
AGOSTO
08/2020 1586 a 1597 6741/2020 R$ 86.233,29) R$ 2.854,86] R$ 0,00 R$ sec | R$0,00] R$ 83.378,43] R$ 0,00] R$ 0,00] 10/09/20 | 17/09/20
08/2020 1586 a 1597 6741/2020 R$ 1.904,76] R$ 0,00] R$ 0,00] R$ 1.904,76] R$ ae À R$ 1.904,76 R$ 0,00] R$ 0,00) 10/09/20 17/09/20
| R$ 88.138,05] R$ 2.854,86] R$ 0,00) R$ 85.283,19) R$0,00] R$ 85.283,19) R$00,00] R$0,00
SETEMBRO
09/2020 E 1807 a 1817 7692/2020 R$ 78.564,60] R$ 1.172,00) R$ EE R$77.492,60| R$0,00] R$77.492,60) R$0,00] R$ 0,00] 10/10/20 T 20/10/20
09/2020 1807 a 1817 7692/2020 R$ 1.904,76] R$0,00 R$ 0,00] R$ 1.904,76] R$ E] R$ 190476] R$ 0,00] R$ 0,00 10/10/20 20/10/20
R$ 80.569,36] R$ 1.172,00] R$ 0,00] R$ 79.397,36] R$ 0,00] R$ 79.397,36] R$ E R$ 0,00] 1
OUTUBRO
10/2020 2090 a 2100 8759/2020 R$ 68.681,91, R$ 1.513,90) R$ 0,00] R$ 67.168,01] R$0,00] R$67.168,01, R$0,00| R$ 0,00] 20/11/20 19/11/20
10/2020 2090 a 2100 8759/2020 R$ 11.733,12] R$ 0,00] R$ 0,00) R$ 11.733,12] R$0,00] R$ 11.733,12) R$ 0,00] R$ 0,00) 20/11/20 19/11/20
10/2020 2090 a 2100 8759/2020 R$ 1.904,76 R$0,00] R$0,00 R$ 1.904,76] R$0,00] R$ 1.904,76 R$0,00 R$ ooo] 20/11/20 19/11/20
R$ 82.319,79] R$ 1.513,90] R$ 0,00] R$ 80.805,89) R$ 0,00] R$ 80.805,89] R$0,00| R$0,00]
NOVEMBRO
—
11/2020 2305 a 2315 9700/2020 R$71.704,83] R$ 1.513,90] R$ 0,00] R$ 70.190,93] R$ 0,00] R$70.190,93] R$0,00) R$0,00] 2/12/2020 16/12/2020
11/2020 2305 a 2315 9700/2020 R$ 1.904,76] R$ 0,00] R$ 0,00] R$ 1.904,76] R$ 0,00] R$ 1.904,76] R$ 0,00] R$0,00] 2/12/2020 16/12/2020
11/2020 693 e 694/2020 10416/2020 R$ 11.027,33] R$ 0,00] R$ om R$ 11.027,33 R$ 0,00] R$11.027,33] R$ 0,00] R$0,00] 20/12/2020 17/12/2020
R$ 84.636,92] R$ 1.513,90) R$ 0,00] R$ 83.123,02] R$ 0,00] R$ 83.123,02 R$0,00] R$ 0,00]
DEZEMBRO
12/2020 10754/2020 R$7118682] R$1.465,28 R$0,00 R$69.721,54 R$ 0,00] R$69.721,54] R$0,00] R$0,00] 2/01/2021 | 15/02/2021
12/2020 10754/2020 R$ 203,05 R$0,00] R$0,00] R$ 203,05] R$0,00] R$ 203,05 R$0,00 R$0,00| 10/01/2021 | 19/03/2021
12/2020 10754/2020 R$ 2.223,97] R$ 0,00] R$ 0,00] R$ 2.223,97 R$ 0,00] R$ 2.223,97 R$ 0,00] R$0,00] 10/01/2021 19/01/2021
12/2020 111/2021 509/2021 R$ 23.229,56 R$0,00] R$0,00 R$ 23.229,56 R$0,00 R$ 23.229,56] R$0,00] R$0,00) 10/01/2021 1H 19/01/2021
Tor R$96.843,40] R$ 1.465,28) R$0,00] R$ 95.378,12] R$0,00] R$ 95.378,12 R$0,00 R$ a00|
13º
13/2020 R$ 62.448,46] R$ 1.804,38 R$ 0,00] R$ 60.644,08] R$ 0,00 R$ 60.644,08] R$ 0,00] R$0,00] 20/12/2020 18/12/2020
2440, 2443, 2445, 2447, 2448,
2453, 2455, 2456, 2457, 2459, | 10301/2020
13/2020 2462, E 2464/2020 R$ 2.791,88] R$0,00] R$0,00) R$2:791,88] R$ 0,00] R$ 2.791,88 R$0,00] R$0,00] 20/12/2020 | 18/12/2020
13/2020 R$ 1.925,73] R$0,00] R$0,00 R$ 1.925,73 R$0,00 R$ 1.925,73 R$0,00 R$0,00| 20/12/2020 | 18/12/2020
FORAL, R$67.166,07] R$ 1.804,38] R$0,00] R$ 65.361,69) R$0,00 R$ 65.361,69 R$0,001
(Nes
R$1182000,32 R$ 22.691,42 R$0,00 R$ 1.159.308,90 R$153.215,06 R$ 1.006.093,84 R$ 0,00 R$ 0,00
DEDUÇÕES
VALOR DEVIDO | Sat ROMERO MO Fr | VALOR A PAGAR neem: CICRÉITO | VALORPAGO | paROECADO RESTO
HMA]
TOTAIS MODELO 24 R$ 1.182.000,32] R$ 22.691,42] R$0,00] R$ 1.159.308,90] R$ 153.21 5,06] R$ 1.006.093,84 R$0,00] R$ 0,00]
IValor Devido R$ 1.182.000,32
Sal. Fam. +
ar R$ 22.691,42
valor a Reco R$ 1.159.308,90
[Compensado RS 153.215,06
Pago 2020 R$910.715,72
Pago 2021 R$ 95.378,12
JANEIRO
01/2020 23 740/2020 R$ 2610427] 20/02/20 20/02/20
01/2020 24 740/2020 R$ 1.347,01] 20/02/20 20/02/20
TOTAL | R$ 37.451,23]
FEVEREIRO
02/2020 37 2666/2020 R$ 37.969, E 20/03/20 18/03/20
02/2020 38 2666/2020 R$ 988,31 20/03/20 18/03/20
02/2020 170 3941/2020 R$331,67] 20/03/20 20/05/20 INDENIZAÇÃO
TOTAL R$ 39.289,03]
MARÇO
03/2020 s9 3271/2020 R$975,75 20/04/20 17/04/20
03/2020 5860 3271/2020 R$ 37 661,68] 20/04/20 17/04/20
TOTAL R$ 38.637,38]
ABRIL
04/2020 86,87,88 3649/2020 R$ 37.567,02 20/05/20 20/05/20
04/2020 86,87,88 asa | R$975,73] 20/05/20 20/05/20
TOTAL R$ 38.542,75)
MAIO
05/2020 178,179 4047/2020 R$ 37.918,41 20/06/20 18/06/20
05/2020 178,179 4047/2020 | R$975,73] 20/06/20 18/06/20
TOTAL R$ 38.894,14]
JUNHO
06/2020 274 4892/2020 R$ 37.308,78] 20/07/20 20/07/20
06/2020 274 4892/2020 R$975,73] 20/07/20 20/07/20
06/2020 285 5317/2020 R$ 5.071,50] 20/07/20 20/07/20
06/2020 286 5317/2020 R$7.103,49 20/07/20 20/07/20
TOTAL R$ 50.459,50]
JULHO
07/2020 422,423 5691/2020 R$ 36.136,89] 20/08/20 19/08/20
07/2020 422423 5691/2020 R$975,73] 20/08/20 19/08/20
TOTAL R$ 37.112,62
AGOSTO
08/2020 an 6741/2020 R$ 36.102,63 20/09/20 17/09/20
08/2020 an 6741/2020 R$975,73] Lo 20/09/20 17/09/20
TOTAL R$ 37.078,36]
SETEMBRO
09/2020 sa 7693/2020 R$ 32.953,54] 20/10/20 16/10/20
09/2020 534 7693/2020 R$975,73] 20/10/20 16/10/20
TOTAL R$ 33.929,27]
OUTUBRO
10/2020 633 8757/2020 R$ 34.123,70) 20/11/2020 19/11/20
10/2020 633 8757/2020 R$ 975,73 20/11/2020 19/11/20
TOTAL R$ 35.099,43]
Gb
NOVEMBRO
11/2020 685/686 9701/2020 R$ 30.898,64] 20/12/2020 16/12/20
11/2020 685/686 9701/2020 R$ 975,73] 20/12/2020 16/12/20
11/2020 693 e 694/2020 10416/2020 R$ 6.065,01] 20/12/2020 17/12/20
TOTAL R$ 37.939,38]
DEZEMBRO
12/200 12/2021 10753/2020 R$ 30518,12] 20/12/2020
12/200 12/2021 10753/2020 E R$71,83] 20/12/2020
12/200 12/2021 10753/2020 R$ 1.186,51] 20/12/2020
12/200 10e 11/2021 509/2021 R$ 11.228,39] 20/12/2020
TOTAL R$ mec
13º
13/2020 725/2020 10302/2020 [ R$ 27.256,98] 20/12/2020
13/2020 725/2020 10302/2020 R$713,08] 20/12/2020
13/2020 725/2020 10302/2020 R$ 989,57) 20/12/2020
TOTAL 1 R$ 28.959,63]
TOTAL PAGO EM 2020 R$ 453.392,72]
TOTAL PAGO EM 2021 R$ 43.004,85
Marina Oliveira Eihago
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0=3