materia nº 6/2021

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RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL DO MUNICÍPIO DE
QUISSAMÃ (EM FACE DO Art. 9, 8 4 da L.R.F)
1º QUADRIMESTRE DE 2021
INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma
resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã
em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por
base os principais indicadores de resultado da receita e
da despesa.
Quissamã (RJ), Maio de 2021.
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO
QUADRIMESTRE DE 2021
ANÁLISE DA RECEITA
Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de
Quissamã, no primeiro quadrimestre de 2021.
Para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em
R$ 294.713.500,00 (duzentos e noventa e quatro milhões, setecentos e treze mil e quinhentos reais),
incluindo a receita para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Quissamã — IPMQ.
Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 1º
quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de R$ 99.104.910,77
(noventa e nove milhões, cento e quatro mil, novecentos e dez reais e setenta e sete centavos).
Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de
R$ 29.862.120,71 (vinte e nove milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e vinte reais e
setenta e um centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a
R$ 128.967.031,48 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trinta e um reais
e quarenta e oito centavos), ou seja, aproximadamente 30,13%, acima da meta estipulada de R$
99.104.910,77.
Fundamentalmente, o excesso decorreu:
4 Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de R$ 41.276.666,68 e
arrecadado: R$ 61.213.418,71;
4 Da arrecadação do ICMS previsto de R$ 24.266.666,68 e arrecadado:
R$ 26.335.636,27;
4 Da arrecadação do IPTU previsto de R$ 550.000,00, arrecadando R$ 1.048.169,91;
4 Da arrecadação dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE,
com previsão de R$ 874.633,32 e arrecadado R$ 1.361.248,23;
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4 Da arrecadação das transferências de recursos do Estado para Programas de Saúde com
previsão de R$ 100.000,00, arrecadando R$ 4.784.547,75.
Tais informações de arrecadação, nos meses de janeiro a abril, podem ser visualizadas no
quadro e gráfico a seguir.
QUADRO 1 - VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE - DUODÉCIMOS 2021
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
MÊS DUODÉCIMO | ARRECADADO | EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO 25.590.704,97 32.901.894,35 7.311.189,38
FEVEREIRO 26.060.628,60 28.229.291,51 2.168.662,91
MARÇO 23.887.988,60 35.005.645,05 11.117.656,45
ABRIL 23.565.588,60 32.830.200,57 9.264.611,97
TOTAL | 99.104.910,77 128.967.031,48 29.862.120,71
Na forma de figura (Gráfico 1) abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação,
comparativamente à previsão.
GRÁFICO 1
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (1º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2021
44.000.000,00 +
41.000.000,00 +
38.000.000,00 +
35.000.000,00 +
32.000.000,00 +
29.000.000,00 +
26.000.000,00 +
23.000.000,00 +
20.000.000,00
17.000.000,00 +
14.000.000,00 +
11.000.000,00 +
8.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
32.901.894,35
25.590.704,97
dim» DUODÉCIMO
sil ARRECADADO
medem EXCESSO/DÉFICIT
35.005.645,05
tia PO 28.229.291,51
26.060.628,60
23.887.988,60
32.830.200,57
23.565.588,60
7.311.189,38
2.168.662,91 11.117.656,45 9.264.611,97
-1.000.000,00
4.000.000,00 +
-7.000.000,00
-10.000.000,00
—- DUODÉCIMO
—s-— ARRECADADO
4 EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO
25.590.704,97
32.901.894,35
7.311.189,38
FEVEREIRO
26.060.628,60
28.229.291,51
2.168.662,91
* MARÇO
“23.887.988,60
35.005.645,05
11117.656,45
ABRIL
23.565.588,60
32.830.200,57
9.264.611,97 b
O gráfico expõe a situação do município no 1º quadrimestre do ano de 2021, onde se arrecadou
um montante de R$ 128.967.031,48, havendo um excesso na'ordem de R$ 29.862.120,71 em
relação à meta estabelecida R$ 99.104.910,77.
Vale ressaltar que no montante de R$ 128.967.031,48 do total da receita arrecadada,
R$ 7.560.687,11 se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Quissamã — IPMQ, conforme quadro abaixo.
QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ
2021 (1º QUADRIMESTRE)
REGRITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO VAR (%)
CONSOLIDADA 99.104.910,77 128.967.031,48| 30,13%
LP.M.Q. 8.048.357,49 7.560.687,11] -6,06%
TOTAL (SEM O LP.M.Q.) 91.056.553,28 121.406.344,37| 33,33%
Como base para comparabilidade da receita total, foi excluída a receita do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã - IPMQ, para melhor
visualização.
Sendo assim, para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita
em R$ 274.524.500,00 (duzentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e
quinhentos reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.
Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar,
no 1º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de R$ 91.056.553,28
(noventa e um milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e oito
centavos).
Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de R$ 30.349.791,09 (trinta
milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e nove centavos), uma vez
que a receita realizada no período correspondeu a R$ 121.406.344,37 (cento e vinte e um milhões,
quatrocentos e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), ou seja,
aproximadamente 33,33%, acima da meta estipulada R$ 91.056.553,28.
Essas informações podem ser vistas no quadro adiante.
; É
QUADRO 3 — VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE - DUODÉCIMOS 2021
(SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO 22.095.088,32 30.702.375,19 8.607.286,87
FEVEREIRO 24.543.048,32 26.627.945,64 2.084.897,32
MARÇO 22.370.408,32 33.180.352,81 10.809.944,49
ABRIL 22.048.008,32 30.895.670,73 8.847.662,41
TOTAL 91.056.553,28 121.406.344,37 30.349.791,09
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2020, fato
observado no quadro demonstrativo a seguir.
QUADRO 4 — VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021-2020 (SEM O IPMQ)
ANÁLISE COMPARADA 2021/2020
MÊS 2020 2021 DIFERENÇA
JANEIRO 20.539.264,60 30.702.375,19 10.163.110,59
FEVEREIRO 24.024.082,30 26.627.945,64 2.603.863,34
MARÇO 25.512.395,38 33.180.352,81 7.667.957,43
ABRIL 22.739.798,00 30.895.670,73 8.155.872,73
TOTAL 92.815.540,28 121.406.344,37| * 28.590.804,09
A seguir, os dados acima de maneira gráfica.
GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)
COMPARATIVO 1º QUADRIMESTRE 2021-2020 (SEM O IPMQ)
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00 +
|
15.000.000,00
10.000.000,00
[= 2020
|m2021
JANEIRO
20.539.264,60
30.702.375,19
FEVEREIRO
24.024.082,30
26.627.945,64
MARÇO
25.512.395,38
33.180.352,81
ABRIL
22.739.798,00
30.895.670,73
É
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 1º quadrimestre em 2021 de R$ 121.406.344,37 foi
superior em aproximadamente 30,80% a de 2020, onde se arrecadou o valor de R$ 92.815.540,28.
Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do primeiro quadrimestre de
2021, que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 5 —- RECEITA ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021
RECEITA ORDINÁRIA
VALORES
MESES ARRECADADOS
JANEIRO 10.276.159,93
FEVEREIRO 8.712.496,74
MARÇO 10.597.693,26
ABRIL 9.399.070,50
TOTAL 38.985.420,43
A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas
com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais,
entre outras.
Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de R$ 38.985.420,43.
A seguir, Quadro 5 demonstrado graficamente.
GRÁFICO 3
RECEITA ORDINÁRIA
12.000.000,00 +
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00 +
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00 +
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
BARRECADAÇÃO 10.276.159,93 8.712.496,74 10.597.693,26 9.399.070,50
Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2021, comparada com o mesmo período
de 2020.
s Vo
QUADRO 6 - RECEITA ORDINÁRIA 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021-2020
RECEITA ORDINÁRIA
MESES 2020 2021 VAR%
JANEIRO 9.394.920,74 | 10.276.159,93 9,38%
FEVEREIRO 8.724.188,96 8.712.496,74 | -0,13%
MARÇO 8.821.503,36 10.597.693,26 20,13%
ABRIL 7.292.810,01 9.399.070,50 28,88%
TOTAL 34.233.423,07 38.985.420,43 13,88%
A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2021 no valor de
R$ 38.985.420,43 foi superior a de 2020, onde se arrecadou R$ 34.233.423,07, havendo um
acréscimo de aproximadamente 13,88%.
Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.
12.000.000,00
10.000.000,00 +
8.000.000,00 |
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00 1
GRÁFICO 4
= 2020
02021
0,00 +
| JANEIRO
2020] 9.394.920,74
02021 10.276.159,93
FEVEREIRO MARÇO ABRIL |
8.724.188,96 8.821.503,36
8.712.496,74 10.597.693,26
7.292.810,01
9.399.070,50
Observa-se abaixo, o comparativo de 2021 com 2020 das principais receitas ordinárias do 1º
quadrimestre.
QUADRO 7 —- PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021/2020
PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (1º QUADRIMESTRE
RECEITAS 2020 [ao [ VARÇÃ)
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.393.709,78 4.518.960,25| 33,16%
ICMS 23.477.285,82| * 26.335.636,27] 12,17%
FPM 4.947.842,83 5.947.86841| 20,21%
IPVA 564.933,23 638.267,68] 12,98%
IPI 563.409,36 810.935,22] 43,93%
OUTRAS RECEITAS 1.286.242,05 733.752,60| -42,95%
TOTAL 34.233.423,07| *38.985.420,43| 13,88% b
À seguir, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 5
E 2020
30.000.000,00 moi
25.000.000,00 -
20.000.000,00 -
15.000.000,00 -
10.000.000,00 1
5.000.000,00 -| A
0,00 E ——— — E
RECEITA OUTRAS
TRIBUTÁRIA | ICMS | IPVA Ri RECEITAS
E 2020 | 3.393.709,78 |23.477.28582| 4.947.842,83 | 564.933,23 | 563.409,36 | 1.286.242,05
O 2021 | 4.518.960,25 | 26.335.636,27 | 5.947.868,41 | 638.267,68 | 81093522 | 733.752,60
Prosseguindo, observa-se os dados relacionados à arrecadação tributária.
QUADRO 8 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021 — PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
RECEITA | PREVISÃO |ARRECADAÇÃO| er “eRevo
IRRF 1.883.666,67 2.202.054,19 318. 387, 52
IPTU 604.600,00 1.048.169,91] 443.569,91 73%
ITBI 48.966,67 49.270,81 304,14 1%
ISS 868.356,67 | 1.060.246,96 | 191.890,29 22%
TAXAS 10.676,67 159.218,38] 148.541,71 1391%
TOTAL 3.416.266,67 4.518.960,25 | 1.102.693,58 32%
Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números
demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados
32% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre.
Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do
desconto de 20% para pagamento em cota única, que foi até 31 de março de 2021.
Em decorrência das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), as parcelas
8º, 9º e 10º do IPTU foram prorrogadas, conforme Decreto Municipal n.º 2.812/2020, de 24 de
março de 2020, publicado no Diário Oficial de Quissamã em 24 de março de 2020, refletindo
também no 1º quadrimestre de 2021.
Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 1º quadrimestre de 2021 com relação
à de 2020.
QUADRO 9 — IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 1º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020
RECEITA
2020 2021 DIFERENÇA | % 2021/2020
IRRF 1.871.461,17 2.202.054,19] 330.593,02 18%
IPTU 567.941,19 1.048.169,91] 480.228,72 85%
ITBI 37.110,15 49.270,81 12.160,66 33%
ISS 893.824,19 1.060.246,96 | 166.422,77 19%
TAXAS 23.373,08 159.218,38] 135.845,30 581%
TOTAL 3.393.709,78 4.518.960,25 | 1.125.250,47 33%
Nota-se que com relação ao arrecadado de 2020 no montante de R$ 3.393.709,78, houve uma
alta na arrecadação no valor de R$ 1.125.250,47, já que em 2021 foi arrecadado R$ 4.518.960,25,
com um aumento de aproximadamente 33%.
No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica
da receita, tomando por referência o 1º quadrimestre de 2021, com o Instituto de Previdência.
QUADRO 10 — CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
RECEITA PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | É no
TRIBUTÁRIA 3.416.266,76] 4.518.960,25] 1.102.693,49 32%
CONTRIBUIÇÕES 2.911.145,38 2.446.568,00| -464.577,38| 16%
PATRIMONIAL 585.299,96 449.326,62 | -135.973,34] -23%
SERVIÇOS 94.666,64 132.766,14 38.099,50 40%
TRANSF. o
CONRENTES 86.105.453,28| 116.111.609,59 | 30.006.156,31 35%
OUTRAS REC.
OI RERTES 350.333,44 242.800,24] -107.53320) 31%
ALIENAÇÃO DE BENS 6.666,64 1.602,10 506454] 76%
AMORTIZAÇÃO 666,64 0,00 -666,64| -100%
CAPITAL 514.533,24 0,00 -514.53324] -100%
ii 3.159.378,79] 3.240.637,65] 8125886] 3%
OUTRAS REC.
ORRENTES INTRA | USBO BO 1.822.760,89] 137.739,11 ,
TOTAL 99.104.910,77 | 128.967.031,48 |29.862/120,71 30%
o
À seguir, verificamos o mesmo quadro, porém sem o Instituto de Previdência.
QUADRO 11 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)
Ea EXCESSO/ [% ARREC. /
RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO | ENCERO! | Ro
TRIBUTÁRIA 3.416.266,76] 4.518.960,25] 1.102.693,49] 32%
CONTRIBUIÇÕES 352.333,32 381.784,55] 20.451,23] 8%
PATRIMONIAL 215.966,64 16.821,50| -199.145,14| -92%
SERVIÇOS 94.666,64 132.766,14] 38.099,50] 40%
TRANSF. CORRENTES | 86.105.45328| 116.111.609,59/30.006.156,31| 35%
OUTRAS REC.
Eles 350.000,12 242.800,24) -107.199,88| 31%
ALIENAÇÃO DE BENS 6.666,64 1.602,10) -5064,54] -76%
AMORTIZAÇÃO 666,64 0,00 -866,64| -100%
CAPITAL 514.533,24 0,00] -514.533,24] 100%
CONTRIBUIÇÕES:
Fel, 0,00 0,00 900)
OUTRAS REC.
CORRENTES - INTRA 0,90 00 a
TOTAL 91.056.553,28| 121.406.344,57]30.349/791,09] 33%
A seguir, o quadro comparativo do 1º quadrimestre de 2021 em relação ao de 2020 por
categoria econômica da receita, excluindo as receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 12 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)
RECEITA 2020 2021 | DIFERENÇA A
TRIBUTÁRIA 3.393.709,78 | 4.518.960,25] 1.125.250,47] 33%
CONTRIBUIÇÕES 349.723,36] 381.784,55 3206119] 9%
PATRIMONIAL 53.861,23 16.821,50] -37.039,73] | -69%
SERVIÇOS 864.955,94] 132.766,14] 732.189,80] -85%
TRANSF. CORRENTES | 87.827.311,20/ 116.111.609,59| 2828429839] 32%
OUTRAS REC.
NEAR 324.313,77] 24280024] 81.513,53] -25%
ALIENAÇÃO DE BENS 1.665,00 1.602,10 6290) 4%
AMORTIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 -
CAPITAL 0,00 0,00 0,00 -
CONTRIBUIÇÕES-
REA 0,00 0,00 0,00 R
OUTRAS REC.
CORRENTES - INTRA 6,08 0.00 0.00 .
TOTAL 92.815.540,28| 121.406.344,37] 28590.804/09] 31%
9
Nesta situação, a arrecadação em 2021 esteve superior 31% se comparado a 2020. Assim, o
município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de R$ 28.590.804,09.
Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e
o ICMS (que juntas representam 70,96% da arrecadação do 1º quadrimestre de 2021). O quadro a
seguir sintetiza esta realidade.
QUADRO 13 - ROYALTIES E ICMS 1º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020
VARIAÇÃO| DIFERENÇA
RETA aoao rd 2021/2020 | 2021-2020
ROYALTIES GERAL
(COM RENDIMENTOS) 44.054.702,80 65.178.240,39 47,95% | 21.123.537,59
ICMS LÍQUIDO 2347728582] 2635563627] 1217%| 2.858.350,45
TOTAL 67.531.988,62| 91,513.876,66] | 35,51%| 23.981.888,04
RECEITA GERAL 98.351.740,04 | 128.967.031,48| 31,13%| 30.615.291,44
%TOTALIR. GERAL 68,66% 70,96%] 3,34% 2,30%
Cabe demonstrar a arrecadação que o município teve para o enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID19) no primeiro quadrimestre de
2021.
QUADRO 14 - RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
RECURSO FONTE VALOR
TRANSFERÊNCIA 266 571.888,00
nal 267 240.000,00
FEDERAL 268 180.000,00
SUBTOTAL 991.888,00
RECURSO FONTE VALOR
TRANSFERENCIA 253 480.000,00
DE RECURSOS
DO ESTADO 257 556.246,11
SUBTOTAL 1.036.246,11
TOTAL GERAL | 2.028.134,11
ANÁLISE DA DESPESA
Considerando a despesa fixada para o município de R$ 276.110.500,00 (duzentos e setenta e
seis milhões, cento e dez mil e quinhentos reais), o município poderia executar a despesa, no 1º
quadrimestre do ano de 2021, até o montante de R$ 89.369.625,08 (oitenta e nove milhões,
trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oito centavos).
Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de R$ 128.967.031,48 (cento
e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trinta e um reais e quarenta e oito centavos)
e a despesa liquidada o total de R$ 92.293.369,70 (noventa e dois milhões, duzentos e noventa e
três mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), com a despesa empenhada alcançando
o valor de R$ 170.683.532,50 (cento e setenta milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e
trinta e dois reais e cinquenta centavos).
A tabela abaixo apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência:
QUADRO 15 - DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISTO EMPENHADO | LIQUIDADO PAGO
CORRENTE 79.826.413,12| 164.445.781,67| 90.712.245,69| 89.607.530,74
PESSOAL E ENCARGOS 32.247.922,92 70.902.883,24 39.409.191,36 39.195.845,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 100.666,64 289.099,98 110.596,56 110.596,56
OUTRAS DESP. CORRENTES 47.477.823,56 93.253.798,45 51.192.457,77 50.301.088,99
CAPITAL 5.762.985,64 ) 750, 1.581.124,01 | 1.581.124,01
INVESTIMENTOS 4.711.652,36 3.401.583,83 258.895,70 258.895,70
INVERSÕES FINANCEIRAS 117.333,32 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 933.999,96 2.836.167,00 1.322.228,31 1.322.228,31
RESERVA CONTINGÊNCIA 3.780.226,32 "0,00 0,00
TOTAL GERAL
89.369.625,08
0,00
170.683.532,50
92.293.369,70
91.188.654,75
Assim como demonstrado na receita, na despesa também será excluída a do Instituto de
Previdência para fins de comparação.
Desta forma a despesa foi fixada em R$ 274.524.500,00 (duzentos e setenta e quatro milhões,
quinhentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais) para o ano de 2021, e para o 1º quadrimestre o
valor de R$ 88.840.958,40 (oitenta e oito milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Ao final do quadrimestre, foi liquidado o montante de
R$ 91.963.000,30 (noventa e um milhões, novecentos e sessenta e três mil e trinta centavos) e
empenhado R$ 170.309.584,23 (cento e setenta milhões, trezentos e nove mil, quinhentos e oitenta
e quatro reais e vinte e três centavos).
Os dados mencionados encontram-se no quadro abaixo.
QUADRO 16 — DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)
CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISTO EMPENHADO | LIQUIDADO PAGO
CORRENTE 79.333.079,76| 164.071.833,40| 90.381.876,29| 89.277.161,34
PESSOAL E ENCARGOS 31.882.922,92 70.604.447,95 39.110.756,07 38.897.409,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.666,64 289.099,98 110.596,56 110.596,56
OUTRAS DESP. CORRENTES 47.349.490,20 93.178.285,47 51.160.523,66 50.269.154,88
CAPITAL 5.760.985,64 6.237.750,83) 1.581.124,01 1.581.124,01
INVESTIMENTOS 4.709.652,36 3.401.583,83 258.895,70 258.895,70
INVERSÕES FINANCEIRAS 117.333,32 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 933.999,96 2.836.167,00 1.322.228,31 1.322.228,31
RESERVA CONTINGÊNCIA 3.746.893,00) 0,00] 0,00 0,00
TOTAL GERAL 88.840.958,40| 170.309.584,23| 91.963.000,30| 90.858.285,35
O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das
despesas liquidadas no quadrimestre no valor de R$ 92.293.369,70 , se pagou R$ 91.188.654,75,
chegando a aproximadamente 98,80% das despesas liquidadas no período, incluindo o Instituto de
Previdência.
QUADRO 17 - DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE
LIQUIDADO
90.712.245,69
PAGO
89.607.530,74
DIFERENÇA
=1.104.714,95
%PAGA/LIQ.
PESSOAL E ENCARGOS 39.409.191,36 39.195.845,19 -213.346,17 99%
dnos E ENCARGOS DA 110.596,56 110.596,56 0,00 100%
OUTRAS DESP. CORRENTES 51.192,457,77 50.301.088,99 -891.368,78 98%
CAPITAL 1.581.124,01 1.581.124,01 70,00 100%
INVESTIMENTOS 258.895,70 258.895,70 0,00 100%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.322.228,31 1.322.228,31 0,00 100%
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0%
TOTAL GERAL 92.293.369,70| 91.188.654,75| -1.104.714,95 98,80%
Para fins de comparação, adiante será demonstrado o mesmo quadro, porém sem as despesas
do Instituto de Previdência.
12
QUADRO 18 — DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
(SEM O IPMQ)
CATEGORIA ECONÔMICA LIQUIDADO PAGO DIFERENÇA %PAGAILIG.
CORRENTE 90.381.876,29] * 89.277161,34] 1.104.714,95 99%
PESSOAL E ENCARGOS 39.110.756,07 38.897.409,90 -213.346,17 99%
E a 110.596,56 110.596,56 0,00 100%
OUTRAS DESP. CORRENTES 51.160.523,66 50.269.154,88 -891.368,78 98%
CAPITAL 1.581.124,01 1.581.124,01 0,00 100%
INVESTIMENTOS 258.895,70 258.895,70 0,00 100%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.322.228,31 1.322.228,31 0,00 100%
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0%
TOTAL GERAL 91.963.000,30 | 90.858.285,35| -1.104.714,95 98,80%
Adiante, observamos a dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparativamente aos
exercícios de 2020 e 2021, no primeiro quadrimestre, excluída as despesas com o Instituto de
Previdência.
QUADRO 19 - DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DO 1º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)
EMPENHADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | LIQUIDADO
CATEGORIA ECONÔMICA | (jan a abr 2021) | (jan a abr 2020) | (jan a abr 2021) | (jan a abr 2020)
CORRENTE 164.071.833,40 | 114.814.600,73| 90.381 .876,29| 73.132.616,56
PESSOAL E ENCARGOS 70.604447,95| 3568899883] 3911075607] 35.514.292,89
E sin dd 289.099,98 100.240,00 110.596,56 61.437,39
OUTRAS DESP. CORRENTES 9317828547] 79025.361,90] 51.160.52366| *37.556.686,28
CAPITAL 6.237.750,83 4.078.068,11 1.581.124,01 1.210.689,13
INVESTIMENTOS 3.401.583,83 1.062.597,35 258.895,70 222.683,01
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.836.167,00 3.015.470,76 1.322.228,31 988.006,12
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 170.309.584,23 | 118.892.668,84| 91.963.000,30| 74.343.305,69
VARIAÇÃO 2021 PARA 2020 43,25% 23,70%
O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de R$ 91.188.654,75, no
primeiro quadrimestre de 2021, R$ 16.639.275,92 foram despendidos na execução do orçamento da
Educação; R$ 28.474.457,53 da Saúde e R$ 6.451.520,96 da Assistência Social.
Encontram-se classificadas em outras despesas as demais funções de governo e do Instituto de
Previdência.
13
QUADRO 20 — DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS — ÁREAS
PRIORITÁRIAS — 1º QUADRIMESTRE
DESPESA DESPESA DESPESA
ÁREAS PRIORITÁRIAS EMPENHADA | LIQUIDADA PAGA % PAGAITOTAL
EDUCAÇÃO 36.046.198,14 16.854.590,67 16.639.275,92 18,25%
SAÚDE 49.473.047,17 28.774.195,78 28.474.457,53 31,23%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.083.031,02 6.458.174,87 6.451.520,96 7,07%
OUTRAS DESPESAS 77.081.256,17 40.206.408,38 39.623.400,34 43,45%
TOTAL 170.683.532,50 92.293.369,70 91.188.654,75 100,00%
No quadro a seguir, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo e
Executivo no 1º quadrimestre.
QUADRO 21 —- DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO E
LEGISLATIVO DO 1º QUADRIMESTRE
PODERES EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
LEGISLATIVO 3.318.211,80 2.735.365,02 2.684.055,23
EXECUTIVO 167.365.320,70 89.558.004,68 88.504.599,52
TOTAL 170.683.532,50 E 92.293.369,70 | 91.188.654,75
No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de
Fazenda disponível para outros esclarecimentos.
Quissamã (RJ), 27 de maio de 2021.
im Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
retápia Municipal
dg'Fazenda