materia nº 3/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de referência: Dezembro
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VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 09:49:58
ATIVO
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Total do Ativo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos ,
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
75.909.284,43
2.527.533,53
6.992.955,52
29.782.309,74
2.980.509,18
5.586.395,41
85.429.773,48
51.028.027,64
51.028.027,64
139.979.637,36
38.349.214,33
53.466.704,99
53.466.704,99
136.517.519,33
191.007.665,00
189.984.224,32
PASSIVO
Exercício
Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assisten a Pagar a Curto Prazo 11.397.844,63 5.331.317,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
Total do Passivo Circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
Total do Passivo Não Circulante
5.487.802,57 14.995.158,42
1.092.257,44 1.157.759,33
17.977.904,64 21.484.235,18
51.310.318,98 55.922.161,71
60.594,26 76.065,02
289.884.482,24
341.255.395,48 55.998.226,73
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
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VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 09:49:58
ATIVO PASSIVO
Exercício Exercício
Atual Anterior
TOTAL DO ATIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
(-) Ações /Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido
276.437.438,48 228.333.438,65| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício
Atual
Exercício a
Anterior
(82.795.861,64)
(82.795.861,64)
150.850.976,74
150.850.976,74
276.437.438,48
228.333.438,65
Mui
Marina Oliveira Chagas
con adora Geral de Si oreira |
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Ps lee ddr Secretária palde Fazenda Mari
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O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 19/05/2021 09:54:44
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
EXERCÍCIO ANTERIOR
EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO (l)
Ativo Financeiro 75.909.284,43 29.782.313,57
Ativo Permanente 200.528.154,05 198.551.125,08
Total do Ativo 276.437.438,48 228.333.438,65
PASSIVO (ll)
Passivo Financeiro 28.105.036,13 36.580.223,35
Passivo Permanente 349.021.762,66 58.962.948,15
Total do Passivo 377.126.798,79 95.543.171,50
Saldo Patrimonial (1-1) Ra
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Av, ? Fátima acheco
PREFE
ITA
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 19/05/2021 09:57:45
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
FONTES DE RECURSOS Exercício Atual
ORDINÁRIA 120.565,09 5.684,06
VINCULADA 47.683.683,21 (6.803.593,84)
10010000 - Recursos Ordinários 240.983.308,76 237.338.184,49
11120000 - Transferências do FUNDEB 60% (29.632.206,32) (29.583.185,01)
11200000 - Transferência do Salário-Educação (4.131.442,50) (5.078.838,59)
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de (341.173,25) (707.387,73)
Alimentação Escolar (PNAE)
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao (206.987,01) (197.562,82)
Transporte Escolar (PNATE)
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (774.226,98) (429.260,33)
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação 2.827.148,54 2.827.148,54
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 926.544,78 0,00
Estadual
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal (28.812.909,85) (26.490.182,81)
- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (1.699.303,63) (1.965.156,47)
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 5.692.555,69 (1.057.129,42)
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 422.270,16 (23.514,72)
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 178.940,42 0,00
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 19.384.665,06 2.457.325,26
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (81.168,67) (1.115.019,86)
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (78.336.463,05) (97.521.621,78)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (60.622.750,30) (67.740.412,58)
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (8.416.378,43) (8.434.291,59)
15307000 - Transferência da União-Royalties Petróleo * (596.418,92) (559.601,38)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo (7.307.697,74) (7.612.067,07)
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (160.451,66) (149.633,97)
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (1.568.645,82) (1.479.671,82)
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos 58.308,31 95.181,30
19900000 - Outros Recursos Vinculados (101.834,38) 623.104,52
TOTAL GERAL 47.804.248,30 (6.797.909,78)
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de SimdAMAreira
Contabilidade e Orçamento Secwetária Mulipal de Fazenda Marid Web
CRC/R] nº119696/0-3 CRG-R) B8$3/0-4 ET Pacheco
PREFI
O Tecnologia Global Ltda.