materia nº 5/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
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VALDIRA RODRIGUES
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais 24.765.405,79 14.489.042,56
Total das Transferências Correntes Recebidas 405.121.626,29 318.463.849,87
Outros ingressos operacionais
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função
Juros e Encargos da Dívida
Total das Transferências Concedidas
Outros Desembolsos Operacionais
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (Il)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (Il)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Divida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (Ill)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (+ + 1)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalente de Caixa Final
417.261.844,61
229.332.343,93
165.599,94
147.076.681,31
417.985.258,74
289.534.952,29
211.429.371,20
180.632,11
116.654.652,69
289.093.465,53
52.588.992,77
21.189,80
5.619.303,48
14.850,40
36.987,00
5.129.723,19
78.562,00
8.803,12
5.871.660,29
4.200,00
(5.649.951,08)
1.161.819,71
1.973.866,71
(5.788.495,17)
1.724.363,07
3.235.512,30
(812.067,00)
46.126.974,69
29.782.309,74
75.909.284,43
O Tecnologia Global Ltda.
(1.511.149,32)
(2.169.921,30)
31.952.231,04
29.782.309,74
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2020 VALDIRA RODRIGUES
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Descrição | EXERCÍCIO ATUAL | ExERCÍcIO ANTERIOR|
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária 10.554.241,71 10.119.558,52
Receita de Contribuições 6.709.882,11 1.808.302,44
Receita Patrimonial 2.560.320,43 616.408,32
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 1.153.050,83 222.940,26
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias 3.787.910,71 1.721.833,02
Total das Receitas Derivadas e Originais 24.765.405,79 14.489.042,56
O Tecnologia Global Ltda. (pé
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
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QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
—
Descrição EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 277.232.283,18 214.690.740,81
Da União 182.590.429,91 130.824.756,23
De Estados e Distrito Federal 94.641.853,27 83.865.984,58
Municípios
10.968.144,45 1.664.126,64
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Correntes Recebidas
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais
Outras transferências concedidas
Total das Transferências Concedidas
116.921.198,66
102.108.982,42
405.121.626,29
10.966.868,31
136.109.813,00
318.463.849,87
1.661.965,15
114.992.687,54
147.076.681,31
116.654.652,69
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[QUADRO 3- DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Descrição EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERI bi]
Legislativa 8.178.657,63 8.736.197,98
Judiciaria 4.368.618,41 6.167.132,70
Essencial a Justiça
Administração 43.096.519,59 36.182.086,17
Defesa Nacional
Segurança Pública 12.721.620,72 9.684.883,92
Relação Exteriores
Assistência Social 17.931.662,96 12.073.097,04
Previdência Social 748.580,83 61.500,28
Saude 57.392.242,64 48.489.545,89
Trabalho 3.601.894,36 2.934.283,94
Educação 46.476.472,32 53.997.032,82
Cultura 2.070.843,13 1.982.439,17
Direitos da Cidadania
Urbanismo 14.807.881,90 14.934.139,66
Habitação
Saneamento 1.238.094,85 233.300,16
Gestão Ambiental 84.500,00 37.000,00
Ciência e Tecnologia
Agricultura 699.776,71 402.581,82
Organização Agraria
Industria 35.528,96 83.574,93
Comercio e Serviços 9.991,83 149.937,85
Comunicações
Energia
Transporte 8.144.215,34 7.167.124,14
Desporto e Lazer 7.725.241,75 8.113.512,73
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 229.332.343,93 211.429.371,20 |
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 5/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 25/05/2021 10:13:25
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[ QUADRO 4 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
| Descrição
Juros e Correção Monetária da Divida Interna
Juros e Correção Monetária da Divida Externa
Outros Encargos da Divida 165.599,94 180.632,11
Juros e Encargos da Dívida 165.599,94 180.632,11
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de a im ira
Contabilidade e Orçamento dé a R ! de Fazenda Mariade Fátima Pacheco
CRC/R] nº119696/0-3 CRRMgÉBE3/O-S PREFEITA
O Tecnologia Global Ltda