materia nº 8/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:23:59
TÍTULO SALDO ANTERIOR R$ NOTAMENTO 00 PREREICIO SALDO PARA PERÍODO
INSCRIÇÃO SEGUINTE R$
Restos a Pagar Processados
EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPENHOS A PAGAR 2020 0,00 264.827.819,30 261.888.126,55 2.939.692,75
RESTOS A PAGAR 2013 27.009,29 0,00 0,00 27.009,29
RESTOS A PAGAR 2014 2.825.458,32 0,00 14.619,97 2.810.838,35
RESTOS A PAGAR 2015 1.032.765,14 0,00 52.134,15 980.630,99
RESTOS A PAGAR 2016 1.686.631,94 0,00 187.947,50 1.498.684,44
RESTOS A PAGAR 2017 81.849,65 1.683,66 31.337,51 52.195,80
RESTOS A PAGAR 2018 114.388,88 94.526,53 198.969,33 9.946,08
RESTOS A PAGAR 2019 11.616.561,36 21.650.946,52 32.454.630,41 812.877,47
Subtotal (1) 17.384.664,58 286.574.976,01 294.827.765,42 9.131.875,17
Consignações
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT 16.860,00 0,00 0,00 16.860,00
1083-M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 2.778,60 0,00 0,00 2.778,60
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO 12.538,82 0,00 0,00 12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO 16.376,24 0,00 0,00 16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO 8.952,00 0,00 0,00 8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO 7.500,50 0,00 0,00 7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA 960,00 0,00 0,00 960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA 1.376,59 0,00 0,00 1.376,59
373 - P.S ASPEMARJ 162,00 8.827,20 8.989,20 0,00
5006 - I.N.S.S. 133.234,07 10.167.337,31 10.197.246,93 103.324,45
5007 - INSS / EMPRESA 107.643,41 1.502.778,37 1.437.249,86 173.171,92
5008 - 1.N.S.S AUTONOMO 0,00 79.884,11 67.107,90 12.776,21
5009 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 1.254.983,47 1.254.983,47 0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS 0,00 1.402.477,59 1.402.292,14 185,45
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Conta
lade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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VALDIRA RODRIGUES
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TÍTULO
SALDO ANTERIOR R$
5011 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS
5026 - 1.N.S.S. SEGURADO
5032 - DEMAIS RESTITUIÇÕES
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO
5034 - IRRF - FOLHA
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
5052 - IRRF - FOLHA
5053 - DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO
5092 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
5099 - REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS)
5100 - IPMQ - RESCISÃO
5101 - DESCONTO JUDICIAL
5105 - RPPS - PESSOAL REQUISITADO
5106 - IRRPJ
5109 - BLOQUEIO JUDICIAL - SOGAMAX DISTRIB.
5110 - BLOQUEIO JUDICIAL - CONSTRUTORA AVENIDA
5111 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA -
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS
646 - CONSIG EM FOLHA
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO
O Tecnologia Global Ltda.
[| inscrição |
0,00 81,88
0,00 24.180,37
(401,50) 19.001,97
0,00 4.008,92
0,00 35.550,54
45,09 5.512.418,92
0,00 145.828,70
0,00 563.088,74
0,00 609.529,87
0,00 518.526,95
2.162,99 31.208,76
794.791,30 5.546.432,72
0,00 513,14
0,00 477556
0,00 21.022,77
0,00 5.980,71
0,00 187,50
0,00 157.557,80
0,00 13.084,80
0,00 5.489,68
963,00 0,00
1.430,59 0,00
7.711,20 0,00
1.383,52 0,00
(970,79) 13.692.406,32
9.379,89 0,00
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
SALDO PARA PERÍODO
BAXA SEGUINTE R$
81,88 0,00
16.049,77 8.130,60
17.420,78 1.179,69
4.008,92 0,00
34.388,62 1.161,92
5.512.255,84 208,17
145.828,70 0.00
563.088,74 0,00
609.529,87 0,00
497.441,20 21.085,75
33.371,75 0,00
5.688.803,50 652.420,52
513,14 0,00
4.775,56 0,00
18.389,46 263331
5.980,71 0,00
187,50 0,00
157.557,80 0,00
13.084,80 0,00
0,00 5.489,68
0,00 963,00
0,00 1.430,59
0,00 7.711,20
0,00 1.383,52
13.691.723,52 (287.99)
0,00 9.379,89
da
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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VALDIRA RODRIGUES
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MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
TÍTULO SALDO ANTERIOR R$ IRECAÇÃO e RE CUNIEI “a
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO 3.791,25 0,00 0,00 3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS 3.420,52 0,00 0,00 3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST 1.457,78 0,00 0,00 1.457,78
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 1.302,11 78.124,50 78.124,50 1.302,11
Subtotal (Il) 1.134.849,18 41.405.289,17 41.460.476,06 1.079.662,29
CEEE E 18.519.513,76 327.980.265,18 336.288.241,48 10.211.537,46
TULIO SALDO ANTERIOR R$ MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO PARA PERÍODO
INSCRIÇÃO SEGUINTE R$
Restos a Pagar Não Processados
RESTOS A PAGAR 2015 726.092,57 702.287,57 1.404.575,14 23.805,00
RESTOS A PAGAR 2016 26.300,80 0,00 0,00 26.300,80
RESTOS A PAGAR 2017 24.428,45 40.082,23 46.885,88 17.624,80
RESTOS A PAGAR 2018 368.959,38 171.619,53 354.219,32 186.359,59
RESTOS A PAGAR 2019 16.914.928,39 57.288.364,76 73.608.605,17 594.687,98
RESTOS A PAGAR 2020 0,00 17.044.720,50 0,00 17.044.720,50
Total 18.060.709,59 75.247.074,59 75.414.285,51 17.893.498,67 |
Mara, Chagas
coa ade Secretária Mi ” Fazenda Mari Ah ú ach: eco
CRC/RJ nº119696/0-3 3/0-5 PREFEIT
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