materia nº 12/2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2021 10:08:07
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Exercício Exercício Exercício
Atual Anterior E] Atual Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Il) 31.311.273,73 15.597.067,68 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 96.000.513,70 79.940.524,70
Ordinária 714,40| Ordinária 1.572.039,05
Vinculada 31.311.273,73 15.596.353,28 | Vinculada 94.428.474,65 79.940.524,70
Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde 26.699.247,54 15.594.714,79 | Recursos Vinculados à Saúde 48.756.984,77 42.223.164,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à Previdência So RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos 4.612.026,19 1.638,49 | Outras Destinações de Recursos 45.671.489,88 37.717.360,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (Il) 71.651.946,57 64.583.326,68 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (Vil) 1.500.959,33 466.892,59
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária 71.651.946,57 64.583.326,68| Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária 1.500.959,33 466.892,59
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (Ill) 15.283.515,55 12.179.450,98 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII!) 16.551.925,91 10.945.052,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 6.663.988,31 3.220.522,31 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 2.974.523,43 3.491.041,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados 407.777,12 3.257.274,20 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados 5.401.006,69 1.814.981,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 8.194.872,00 5.701.654,47 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 8.159.517,67 5.639.029,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários 16.878,12 Outros Pagamentos Extraorçamentários 16.878,12
1
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Sistema de Contal
jade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2021 10:08:07
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (II+I+V)
É Exercício Exercício Exercício Exercício
Atual Anterior Atual Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 12.426.025,62 11.418.649,82 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 16.619.362,53 12.426.025,62
12.426.022,79
2,83 2,83| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
11.418.646,99 | Caixa e Equivalentes de Caixa
130.672.761,47 103.778.495,16 | TOTAL(X) = (VI+VII+VII+IX)
16.619.362,53 12.426.022,79
2,83
130.672.761,47 103.778.495,16
O Tecnologia Global Ltda.
(Queb
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Sistema de Contal
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jade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 09:51:54
ATIVO
I PASSIVO
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Investimentos e A;
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Total do Ativo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
ações Temporárias a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
18.986.792,95
12.426.022,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
35.002,83
4.590.015,69 4.096.690,78
23.576.808,64 16.557.716,40
13.904.383,74
13.940.876,72
Total do Passivo Circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
13.904.383,74
13.940.876,72
Total do Passivo Não Circulante
Exercício Exercício
Atual Anterior
1.331.882,99 1.235.991,40
365.435,71 3.147.701,62
249.591,06 227.901,73
1.946.909,76 4.611.594,75
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO PATRIMONIAL 19/05/2021 09:51:54
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVO PASSIVO
Exercício Exercii Exercício Exercício =
Atual Anterior Sl Atual Anterior É
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados 35.534.282,62 25.886.998,37
(-) Ações /Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 35.534.282,62 25.886.998,37
TOTAL DO ATIVO 37.481.192,38 30.498.593,12| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 37.481.192,38 30.498.593,12
us vera Chagas
Coordenadora Geral de Sim ira
Contabilidade e Orçamento Secetária | de Fazenda
CRC/R] nº119696/0-3 CRÉ-R, 3/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 19/05/2021 09:56:06
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (1)
Ativo Financeiro 18.986.792,95 12.426.025,62
Ativo Permanente 18.494.399,43 18.072.567,50
Total do Ativo 37.481.192,38 30.498.593,12
PASSIVO (Il)
Passivo Financeiro 8.301.053,78 7.354.363,24
Passivo Permanente 742.378,15 779.365,15
Total do Passivo 9.043.431,93 8.133.728,39
Saldo Patrimonial (1- 1) ER]
ra Chagas
- Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº1 1969/03
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 19/05/2021 09:59:13
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTES DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior
ORDINÁRIA 5.290,00 0,00
VINCULADA 10.680.449,17 5.071.662,38
10010000 - Recursos Ordinários 31.580.755,14 31.754.754,47
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 926.544,78 0,00
Estadual
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal (28.871.813,03) (26.549.085,99)
- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 5.692.555,69 (1.057.129,42)
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (203.231,41) (989.482,00)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo 1.557.173,04 1.502.089,54
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (468.625,53) (56.574,71)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo 467.090,49 467.090,49
TOTAL GERAL 10.685.739,17 5.071.662,38
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Sem conta corrente
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:11:56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
103.207.692,54
Exercício Anterior
84.334.676,95
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
|—
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS
Venda de Mercadorias
Venda de produtos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
—
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas — Financeiras
47.469,14]
47.469,14
151.429,32
151.429,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcio Público
Transferências do Exterior
Execução Orçamentária Delegada
Transferências de Pessoas Físicas
Outras Transferências e Delegações Recebidas
103.153.211,20
71.651.946,57
24.132.259,10
7.369.005,53
80.162.903,66|
64.585.125,68
15.444.122,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
2.050,25]
2.050,25
133.655,01]
7.500,00
7.500,00]
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
4.961,95]
4.961,95]
|
4.012.843,97
4.011.328,58
1.515,39
O Tecnologia Global Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: 2/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:11:56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
Exercício Anterior]
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
93.738.356,39
84.891.344,42
PESSOAL E ENCARGOS
Remuneração de Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Custo de Pessoal e Encargos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos
27.235.740,78
24.328.407,87
2.810.399,22
78.397,80
18.535,89
36.264.695,80
28.950.613,78
5.169.720,25
1.599.577,21
544.784,56
bd]
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
“| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização de Exaustão
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo
64.557.341,16
20.462.012,21
44.088.326,79
7.002,16
|
48.020.570,36
13.651.886,11
34.368.684,25)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros o
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências do Exterior
Outras Transferências e Delegações Concedidas
—
1.500.959,33
1.500.959,33
466.892,59
466.892,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
193.857,00
193.857,00
5.121,87
5.121,87
TRIBUTÁRIAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo com Tributos dd
1
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Incentivos
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições
VPD de Constituição de Provisões
Custo de Outras VPD
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
250.458,12
250.458,12
134.063,80
134.063,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
9.469.336,15
(556.667,47)]
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
O Tecnologia Global Ltda CRC/RJ nº119696/0-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Página: 1/5
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2021 10:16:23
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais 52.431,09 152.944,71
Total das Transferências Correntes Recebidas 102.910.789,21 78.757.816,28
Outros ingressos operacionais 14.809.427,68 12.884.231,26
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 57.392.242,64 48.489.545,89
Juros e Encargos da Divida
Total das Transferências Concedidas 38.689.280,48 29.145.057,23
Outros Desembolsos Operacionais 14.774.070,52 12.821.606,17
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (1) 6.917.054,34 1.338.782,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante 319.297,18 1.601.040,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos 36.987,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (1) (356.284,18) (1.601.040,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas 1.269.633,37
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Divida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Il) 1.269.633,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + Il + Ill) 6.560.770,16 1.007.375,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 12.426.022,79 11.418.646,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final 18.986.792,95 12.426.022,79
O Tecnologia Global Ltda.
70)
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 25/05/2021 10:16:23
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 1- RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
li
Descrição | Exercício ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR]
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial 47.469,14 151.429,32
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias 4.961,95 1.515,39
Total das Receitas Derivadas e Originais 52.431,09 152.944,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 25/05/2021 10:16:23
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO sia
L
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 31.258.842,64 14.174.489,60
Da União 18.586.498,24 12.786.854,46
De Estados e Distrito Federal 12.672.344,40 1.387.635,14
Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas 71.651.946,57 64.583.326,68
Total das Transferências Correntes Recebidas 102.910.789,21 78.757.816,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais 1.561.582,23 224.511,41
Outras transferências concedidas 37.127.698,25 28.920.545,82
Total das Transferências Concedidas 38.689.280,48 29.145.057,23
(O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Descrição
L
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VALDIRA RODRIGUES
25/05/2021 10:16:23
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
o)
Legislativa
Judiciaria
Essencial a Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relação Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agraria
Industria
Comercio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especias
Saude 57.392.242,64
48.489.545,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função
57.392.242,64
48.489.545,89
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 5/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 25/05/2021 10:16:23
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO ANTERIOR
Descrição EXERCÍCIO ATUAL
Juros e Correção Monetária da Divida Interna
Juros e Correção Monetária da Divida Externa
Outros Encargos da Divida
Juros e Encargos da Dívida
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:25:46
TÍTULO SALDO ANTERIOR R$ MOVIMENTO DE EXERCÍCIO SALDO PARA PERÍODO
INSCRIÇÃO
Restos a Pagar Processados
EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPENHOS A PAGAR 2020 0,00 89.379.480,63 88.971.703,51 407.777,12
RESTOS A PAGAR 2014 2.050,25 0,00 2.050,25 0,00
RESTOS A PAGAR 2015 48.957,67 0,00 0,00 48.957,67
RESTOS A PAGAR 2016 298.399,85 0,00 46.794,44 251.605,41
RESTOS A PAGAR 2017 3.798,13 0,00 2.106,00 1.692,13
RESTOS A PAGAR 2018 » 7.512,77 58.097,92 65.007,92 602,77
RESTOS A PAGAR 2019 ” 3.257.274,20 5.302.817,60 8.315.786,35 244.305,45
Subtotal (|) 3.617.992,87 94.740.396,15 97.403.448,47 954.940,55
Consignações s
5006 - I.N.S.S. 33.441,60 1.509.918,49 1.515.051,56 28.308,53
5007 - INSS / EMPRESA 194,30 133.402,91 133.117,95 479,26
5008 - |.N.S.S AUTONOMO 0,00 72.250,54 59.474,33 12.776,21
5009 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 272.079,85 272.079,85 0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS 0,00 183.287,31 183.287,31 0,00
5011 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 81,88 81,88 0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS 0,00 15.200,02 15.200,02 0,00
5026 - |.N.S.S. SEGURADO 0,00 1.327,89 1.327,89 0,00
5032 - DEMAIS RESTITUIÇÕES 0,00 4.008,92 4.008,92 0,00
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO 0,00 15.215,45 14.053,53 1.161,92
5034 - IRRF - FOLHA 0,00 1.863.289,34 1.863.289,34 0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 47.900,65 47.900,65 0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 236.593,39 236.593,39 0,00
5052 - IRRF - FOLHA 0,00 4.367,10 4.367,10 0,00
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 180.499,73 1.332.058,40 1.307.598,47 204.959,66
O Tecnologia Global Ltda.
(4
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:25:46
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
SALDO PARA PERÍODO
TÍTULO SALDO ANTERIOR R$ &
Ê INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE R$
5105 - RPPS - PESSOAL REQUISITADO 0,00 2.711,64 2711,64 0,00
5109 - BLOQUEIO JUDICIAL - SOGAMAX DISTRIB. 0,00 157.557,80 157.557,80 0,00
5111 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 1.804,38 0,00 1.804,38
646 - CONSIG EM FOLHA 0,00 2.328.197,43 2.328.197,43 0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 101,10 13.618,61 13.618,61 101,10
Subtotal (Il) 214.236,73 8.194.872,00 8.159.517,67 249.591,06
[ Total (L+11) 3.832.229,60 102.935.268,15 105.562.966,14 1.204.531 81]
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ARA
TÍTULO SALDO ANTERIOR R$ SALDO EARATERIDDO
INSCRIÇÃO $
Restos a Pagar Não Processados
RESTOS A PAGAR 2015 27.285,00 3.480,00 6.960,00 23.805,00
RESTOS A PAGAR 2016 26.300,80 0,00 0,00 26.300,80
RESTOS A PAGAR 2017 21.536,30 3.911,50 7.823,00 17.624,80
RESTOS A PAGAR 2018 226.489,23 100.522,88 149.857,84 177.154,27
RESTOS A PAGAR 2019 3.220.522,31 12.208.583,41 15.241.456,73 187.648,99
RESTOS A PAGAR 2020 0,00 6.663.988,31 0,00 6.663.988,31
[Total 3.522.133,64 18.980.486,10 15.406.097,57 7.096.522,17]
O Tecnologia Global Ltda.
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
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