materia nº 16/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2021 10:05:49
INGRESSOS
= DISPÊNDIOS
Es
E
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recúrsos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (Il)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para O RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para O RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (Ill)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
279.791.243,67 229.378.795,17 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
62.834.562,89 54.154.163,12 | Ordinária
216.956.680,78 175.224.632,05 | Vinculada
39.302.486,80 41.029.706,14| Recursos Vinculados à Educação
26.847.454,12 26.563.469,07 | Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
150.806.739,86 107.631.456,84 | Outras Destinações de Recursos
1.388.423,85 520.884,05 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (vit)
1.388.423,85 520.884,05 | Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para O RPPS
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para O RGPS
42.583.476,92 37.428.260,94 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)
9.646.195,70 12.901.956,46 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
2.404.404,17 7.550.765,87 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados
30.461.067,10 16.975.538,61 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
71.809,95 Outros Pagamentos Extraorçamentários
158.396.497,54
44.255.897,54
114.140.600,00
37.981.601,18
1.736.681,75
74.422.317,07
98.582.713,03
98.582.713,03
52.254.846,82
7.552.834,85
14.036.596,01
30.593.606,01
71.809,95
163.062.137,01
41.004.848,16
122.057.288,85
42.160.396,52
2.000.000,00
77.896.892,33
85.455.620,36
85.455.620,36
24.416.306,24
6.291.744,79
1.520.129,31
16.604.432,14
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
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VALDIRA RODRIGUES
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Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+l+I+V)
(7.875,66) | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
334.071.241,61 283.242.160,78| TOTAL(X) = (VI*VII+VIII+X)
334.071.241,61
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Exercício Exercício Exercício
Atual Anterior Atual Anterior
[SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 10.308.097,17 15.914.220,62| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 24.837.184,22 10.308.097,17
Caixa e Equivalentes de Caixa 10.308.097,17 15.922.096,28 | Caixa e Equivalentes de Caixa 24.837. 184,22 10.308.097,17
283.242.160,78
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabi
jade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
Página: 3/3
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2021 10:05:49
EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR
Ran RECEIO Ras ça SALDO REGENA ec SALDO
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)
Ordinária 62.881.511,64 46.948,75 62.834.562,89 54.157.646,03 3.482,91 54.154.163,12
Vinculada 239.100.374,27 22. 143.693,49 216.956.680,78 197.697.727,67 22.473.095,62 175.224.632,05
Recursos Vinculados à Educação 61.443.797,50 22.141.310,70 39.302.486,80 63.501.314,00 22.471.607,86 41.029.706,14
Recursos Vinculados à Saúde 26.849.836,91 2.382,79 26.847.454,12 26.564.956,83 1.487,76 26.563.469,07
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos 150.806.739,86 150.806.739,86 107.631.456,84 107.631.456,84
TOTAL 301.981.885,91 22.190.642,24 279.791.243,67 251.855.373,70 22.476.578,53 229.378.795,17
Marina diveira Chagas
Coordenadora Geral de oreira
Contabilidade e Orçamento Secretária Nymicipal-de Fazenda ,
CRC/R] nº119696/0-3 CRÔ-R/-098883/0-d Maria te Fátima Pdcheco
PREFEITA
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Conta
idade e Orçamento Pú
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
o - Exercício: 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 09:51:19
ATIVO PASSIVO
Exercício Exercit Sos Exercício Exercício
Atual Atual Anterior
j=
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa 31.399.573,22 10.308.097,17 | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 9.791.036,27 3.869.535,20
Créditos a Curto Prazo 2.127.312,92 2.931.505,35 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.966.918,08 7.960.763,65
Estoques 2.384.926,67 1.488.736,13 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo 753.433,89 882.102,80
Total do Ativo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
35.911.812,81
51.028.027,64
51.028.027,64
99.543.643,14
14.728.338,65
50.783.336,39
50.783.336,39
96.030.184,15
150.571.670,78
146.813.520,54
Total do Passivo Circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
Total do Passivo Não Circulante
12.511.388,24
51.310.318,98
60.594,26
12.712.401,65
55.922.161,71
76.065,02
51.370.913,24
55.998.226,73
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de referência: Dezembro
Página: 2/2
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19/05/2021 09:51:19
ES ATIVO
PASSIVO
Exercício Exercício
Atual Anterior E
Exercício Exercício
Atual Anterior
TOTAL DO ATIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
(-) Ações /Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido
186.483.483,59 161.541.859,19| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
122.601.182,11 92.831.230,81
122.601.182,11 92.831.230,81
186.483.483,59 161.541.859,19
Nes
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Mari acheco
PREFEIT,
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
E - EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Página: 111
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 09:55:26
ATIVO (1)
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Total do Ativo
PASSIVO (Il)
Passivo Financeiro
Passivo Permanente
Total do Passivo
Saldo Patrimonial (1- Il)
Marina mete, Chagas
“Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Simoim
Secietária Munici
CRC-RI=09836 O
31.399.573,22
155.083.910,37
186.483.483,59
15.677.225,55
58.258.772,16
10.308.097,17
151.233.762,02
161.541.859,19
23.691.794,61
58.047.452,89
73.935.997,71 81.739.247,50
112.547.485,88 79.802.611,69
ira
de Fazenda Ma imalPacheco
3 PREFEIT,
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
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FONTES DE RECURSOS
ORDINÁRIA
VINCULADA
10010000 - Recursos Ordinários
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%
11200000 - Transferência do Salário-Educação
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE)
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
“15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo
15307000 - Transferência da União-Royalties Petróleo
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSsIP
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos
19900000 - Outros Recursos Vinculados
TOTAL GERAL
Mu,
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Exercício Atual Exercício Anterior
101.551,57
15.620.796,10
207.464.763,56
(29.632.206,32)
(4.131.442,50)
(341.173,25)
(206.987,01)
(774.226,98)
67.617,84
(78.180,08)
(1.699.303,63)
(419.071,66)
(77.832.866,03)
(58.835.594,15)
(7.942.705,21)
(627.170,74)
(7.790.916,93)
(160.451,66)
(1.568.645,82)
58.308,31
71.048,36
15.722.347,67
Página: 11
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 09:58:40
0,00
(13.383.697,44)
203.723.273,19
(29.583.185,01)
(5.078.838,59)
(707.387,73)
(197.562,82)
(429.260,33)
67.617,84
(78.180,08)
(1.965.156,47)
(1.414.187,33)
(95.064.248,22)
(64.965.977,59)
(8.372.669,19)
(590.353,20)
(8.095.286,26)
(149.633,97)
(1.479.671,82)
95.181,30
901.828,84
(13.383.697,44)
Sem conta corrente
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ALI TÁ Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:15:42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual Exercício Anterior]
[ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ENE 283.183.066,15 289.097.481,24]
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.953.353,89 12.072.117,46
Impostos 10.924.302,09] 11.988.239,88
Taxas 29.051,80 83.877,58
Contribuição de Melhoria ado L
CONTRIBUIÇÕES 1.014.277,00 943.282,58
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuição de Iluminação Pública 1.014.277,00 943.282,58
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais JJ
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS 1
Venda de Mercadorias
Venda de produtos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços L
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.934.607,13 652.512,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora 189.756,79
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 57.161,44 299.580,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas — Financeiras 4 1.687.688,90 352.931,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 263.977.181,18 216.708.117,82
Transferências Intragovernamentais 1.419.853,48 708.689,69
Transferências Intergovernamentais 262.557.327,70] 215.999.428,13
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcio Público
Transferências do Exterior
Execução Orçamentária Delegada
Transferências de Pessoas Físicas
Outras Transferências e Delegações Recebidas
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.411.879,26 209.241,90
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação 21.189,80 78.562,00
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos 1.390.689,46 130.679,90
Reversão de Redução ao Valor Recuperável J l
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 3.891.767,69 58.512.209,05
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 18.928.579,78
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 3.891.767,69 39.583.629,27
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 19/05/2021 10:15:42
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1 253.138.395,73 262.501 -907,16]
[| PESSOAL E ENCARGOS 94.660.617,68 118.497.341,80
Remuneração de Pessoal 73.721.238,47 91.315.781,25
Encargos Patronais 8.064.615,07 15.288.433,22
Benefícios a Pessoal 11.298.654,40 9.745.232,41
Custo de Pessoal e Encargos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos 1.576.109,74] | 2.147.894,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 416.910,00 157.960,00
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda 416.910,00] 157.960,00
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Tuso DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO E 46.431.238,60 48.325.841,33
Uso de Material de Consumo 3.908.911,38 9.531.672,09
Serviços 42.481.517,83 38.794.169,24
Depreciação, Amortização de Exaustão 40.809,39
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo JJ
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 170.444,07 2.467.115,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros | 170.444,07 2.467.115,52]
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 103.363.645,57| 85.533.849,16
Transferências Intragovernamentais 103.191.416,73 85.455.620,36
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas 94.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos 78.228,84 78.228,80
Transferências do Exterior
Outras Transferências e Delegações Concedidas JJ 1
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.047.868,80 1.270.258,02
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias 250,00 6.695,00
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos 1.047.618,80 1.263.563,02
TRIBUTÁRIAS 3.459.551 52] 2.652.150,59]
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições 3.459.551,52 2.652.150,59
Custo com Tributos Jd no
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 3.588.119,49 3.597.390,74]
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Incentivos 21.669,80 98.280,83
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições
VPD de Constituição de Provisões
Custo de Outras VPD
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 3.566.449,69 3.499.109,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 30.044.670,42 26.595.574,08
Marina Oliveira Cha as secietbia Dal de Fazend M ué
Coordenadora Geral de e Fazenda ari Pac
Contabilidade e Orçamento C-RU-098883/0-4 PREFEITA Raça
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 3111 2/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Total das Receitas Derivadas e Originais
Total das Transferências Correntes Recebidas
Outros ingressos operacionais
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função
Juros e Encargos da Divida
Total das Transferências Concedidas
Outros Desembolsos Operacionais
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (1)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (Il)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Divida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (II)
17.087.256,46
262.958.151,55
377.204.969,39
145.060.354,90
165.599,94
107.641.125,81
377.337.508,30
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VALDIRA RODRIGUES
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ne E]
UXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso
13.300.805,04
216.138.707,48
271.990.154,88
142.083.285,68
180.632,11
86.799.199,66
271.626.924,07
27.045.788,45 739.625,88
21.189,80 78.562,00
5.114.685,20 3.578.279,30
(5.093.495,40) (3.499.717,30)
1.113.069,71 381.604,70
1.973.886,71 3.235.512,39
(860.817,00)
(2.853.907,69)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + Il + ll) 21.091.476,05 (5.613.999,11)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 10.308.097,17 15.922.096,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final 31.399.573,22 10.308.097,17 |
O Tecnologia Global Ltda.
ad
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Descrição
QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO ATUAL
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias
Total das Receitas Derivadas e Originais
10.554.241,71
1.014.277,00
584.336,83
1.153.050,83
3.781.350,09
——w————
17.087.256,46
EXERCÍCIO ANTERIOR
10.119.558,52
943.282,58
299.580,50
222.940,26
1.715.443,18
O ———————
13.300.805,04
sa |
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QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Descrição
EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais
Da União
De Estados e Distrito Federal
Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Correntes Recebidas
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais
Outras transferências concedidas
Total das Transferências Concedidas
245.042.603,12
163.321.635,91
81.720.967,21
17.915.548,43
EXERCÍCIO ANTERIOR
200.049.066,83
117.733.077,39
82.315.989,44
16.089.640,65
262.958.151,55
8.969.412,78
98.671.713,03
——w————————
107.641.125,81
O Tecnologia Global Ltda.
216.138.707,48
1.343.579,30
85.455.620,36
————————
86.799.199,66
e)
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[ QUADRO 3- DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS ES TEIES CTT CT
Descrição EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
ed]
Legislativa
Judiciaria 4.326.407,41 6.167.132,70
Essencial a Justiça
Administração 43.096.470,39 36.182.020,57
Defesa Nacional
Segurança Pública 12.721.620,72 9.684.883,92
Relação Exteriores
Assistência Social 26.722,32 16.739,27
Previdência Social
Saude
Trabalho 3.601.894,36 2.934.283,94
Educação 46.476.472,32 53.997.032,82
Cultura 2.070.843,13 1.982.439,17
Direitos da Cidadania
Urbanismo 14.807.406,64 14.934.139,66
Habitação
Saneamento 1.238.094,85 233.300,16
Gestão Ambiental 84.500,00 37.000,00
Ciência e Tecnologia
Agricultura 699.776,71 402.581,82
Organização Agraria
Industria 32.528,96 83.307,48
Comercio e Serviços 8.160,00 147.787,30
Comunicações
Energia
Transporte 8.144.215,34 7.167.124,14
Desporto e Lazer 7.725.241,75 8.113.512,73
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 145.060.354,90 142.083.285,68
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/1 2/2020
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QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Descrição EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Divida Interna
Juros e Correção Monetária da Divida Externa
Outros Encargos da Divida 165.599,94 180.632,11
Juros e Encargos da Dívida 165.599,94 180.632,11
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº1 19696/0-3
Maria d à Pacheco
PREFEITA
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ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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VALDIRA RODRIGUES
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TÍTULO SALDO ANTERIOR R$ MOMIMENTO DO EXERCICIO SALDO PARA PERÍODO
INSCRIÇÃO SEGUINTE R$
Restos a Pagar Processados
EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPENHOS A PAGAR 2020 0,00 149.282.021,73 146.877.617,56 2.404.404,17
RESTOS A PAGAR 2014 82.066,36 0,00 12.569,72 69.496,64
RESTOS A PAGAR 2015 617.770,22 0,00 52.134,15 565.636,07
RESTOS A PAGAR 2016 1.354.267,76 0,00 141.153,06 1.213.114,70
RESTOS A PAGAR 2017 78.051,52 1.683,66 29.231,51 50.503,67
RESTOS A PAGAR 2018 106.876,11 501,00 98.033,80 9.343,31
RESTOS A PAGAR 2019 7.550.765,87 14.977.687,15 21.958.261,00 570.192,02
Subtotal (1) 9.789.797,84 164.261.893,54 169.169.000,80 4.882.690,58
Consignações
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT 16.860,00 0,00 0,00 16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 2.778,60 0,00 0,00 2.778,60
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO 12.538,82 0,00 0,00 12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO 16.376,24 0,00 0,00 16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO 8.952,00 0,00 0,00 8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO 7.500,50 0,00 0,00 7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA 960,00 0,00 0,00 960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA 1.376,59 0,00 0,00 1.376,59
373 - P. S ASPEMARJ 162,00 8.179,20 8.341,20 0,00
5006 - I.N.S.S. 84.499,66 8.067.649,88 8.092.738,58 59.410,96
5007 - INSS / EMPRESA 103.167,87 1.328.902,99 1.262.280,54 169.790,32
5008 - |.N.S.S AUTONOMO 0,00 7.633,57 7.633,57 0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 964.769,64 964.769,64 0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS 0,00 1.188.841,17 1.188.841,17 0,00
5026 - |.N.S.S. SEGURADO (401,50) 17.154,48 15.573,29 1.179,69
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pes
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 19/05/2021 10:25:06
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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TÍTULO SALDO ANTERIOR RE MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO PARA pERÍoDO
INSCRIÇÃO BAIXA
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO 0,00 20.335,09 20.335,09 0,00
5034 - IRRF - FOLHA 45,09 3.382.205,26 3.382.250,35 0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 82.785,84 82.785,84 0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 295.492,49 295.492,49 0,00
5092 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 2.162,99 31.208,76 33.371,75 0,00
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 586.723,35 3.821.402,39 4.001.687,57 406.438,17
5099 - REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS) 0,00 513,14 513,14 0,00
5100 - IPMQ - RESCISÃO 0,00 477556 477556 0,00
5101 - DESCONTO JUDICIAL 0,00 21.022,77 18.389,46 2.633,31
5105 - RPPS - PESSOAL REQUISITADO 0,00 3.269,07 3.269,07 0,00
5110 - BLOQUEIO JUDICIAL - CONSTRUTORA AVENIDA 0,00 13.084,80 13.084,80 0,00
5111 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 3.685,30 0,00 3.685,30
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA - 963,00 0,00 0,00 963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA 1.430,59 0,00 0,00 1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO 7.711,20 0,00 0,00 7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS 1.383,52 0,00 0,00 1.383,52
646 - CONSIG EM FOLHA (970,79) 11.136.612,86 11.135.930,06 (287,99)
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO 9.379,89 0,00 0,00 9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO 3.791,25 0,00 0,00 3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS 3.420,52 0,00 0,00 3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST 1.457,78 0,00 0,00 1.457,78
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 1.108,48 61.542,84 61.542,84 1.108,48
Subtotal (11) 873.377,65 30.461.067,10 30.593.606,01 740.838,74
[Total (+11) 10.663.175,49 194.722.960,64 199.762.606,81 5.623.529,32]
O Tecnologia Global Ltda. qu
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Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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VALDIRA RODRIGUES
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MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
[ SALDO ANTERIOR R$ INSCRIÇÃO EA pd Ea
Restos a Pagar Não Processados
RESTOS A PAGAR 2017 2.892,15 36.170,73 39.062,88 0,00
RESTOS A PAGAR 2018 123.770,51 17.111,09 132.380,60 8.501,00
RESTOS A PAGAR 2019 12.901.956,46 42. 114.765,23 54.617.722,16 398.999,53
RESTOS A PAGAR 2020 0,00 9.646.195,70 0,00 9.646.195,70
Total 13.028.619,12 51.814.242,75 54.789.165,64 10.053.696,23 ]
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sis
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checo