Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
PROCESSO Nº
EXERCÍCIO DE
Interessado:
e Un dy, Votos , Stoa du, den
RO ER RA
R$:
NOVEMBRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMAÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- eme e
| BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO DE 2018
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor
Patdo ço mês Anterior 388.680,84 Vereadores . 58.623,84
Repasse PMQ 651 .990,21 Servidores Efetivos, Comissionados. | 348.686,9. 4|
INSS Parte da Empresa mês 11/2018 | 88.309,97]
FGTS mês 10/2018 14.184,01
Material de Consumo: limpeza; informática,
combustível; 11 308,32
Material Permanente ,00
| | penis I 25.576,63
| | Obras e Instalações | 00
| Vale Alimentação E 28.254,65
| | Resto a pagar de 2017 ,00
| | * Diária Civil 1.850,00
| fotalda Despesa 576.794,36
Total Geral Saldo Plo mês Seguinte 463.876,69]
[Total E aoipoaos qUiC esa 1.040.671,05
ad
LUCIANO PESSANHA
Presidente
sr pn SU sa e
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora....
Orgão... ..
Unidade Orcamentaria:
CAMARA MUNICIPAL
Dotacao Saldo Inicial
o1 Legislativa
01031 Acao Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.
3.1.90.11.12.00.00
1 Fonte....:
Vencimentos Vant.
773.834,69
Total Unidade Orcamentaria
773.834,69
Michele do erro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matricula: 3863-6
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
095000 Manutencao da Unidade
Fixas Vereadores
1 Recursos Proprios
Balancete da Despesa
19 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Reducoes
quidado no Mes
Liquidado no Ano
0,00
8.623,84
3.559,49
0,00
58.623,84
643.559,49
71.651,36
58.623,84
643.559,49
J A. B. Azevddo
. de Cont. Interho
(o) 870429/0-8 Mat: 001
Contador
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lucian
P;
Novembro de 2018
Total Creditos
es:
vite
Pago
Pago
702
58
643
702
58
643
ha
Folha: 1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
no M
no Ano
163,33 58.623,84
.623,84 0,00
«559,49 0,00
183,33 58.623,84
.623,847 0,00
559,49 0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
Orgao.
Unidade
Dotacao
01
01031
010310004
Orcamentaria:
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Legislativa
Acao Legislativa
Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construcao e Ampliacao de Imoveis para
4.4.90.51.00.00.00
2 Fonte
4,4,90.51.04.00.00
55 Fonte....:
OBRAS E INSTALACOES
1 Recursos Proprios
500,00 87.605,30
0,00
87.194,75
Obras e Instalacoes-Constr. e Ampliacao
1 Recursos Proprios
010310004.1.035000 Desapropriacao de Imovel
4.4.90.61.00.00.00
3 Fonte....:
0,00 0,00
0,00
87.194,75
AQUISICAO DE IMOVEIS
1 Recursos Proprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00
4 Fonte....!
4.4.90.52.48.00.00
51 Fonte....:
4.4.90.52.49.00.00
26 Fonte
4.4.90.52.50.00.00
25 Fonte....:
4.4.90.52.51.00.00
57 Fonte....:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 Recursos Proprios
65.000,00 27.000,00
24.295,00
134.921,85
VEICULOS DIVERSOS
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
59.900,00
Equipamento e Mat. Perm. Informatica
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
43.200,30
Equipamentos e Ytensilios Diversos
1 RecursosáProprios
0,00 0,00
0,00
7.526,55
MOBILIARIO EM GERAL
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
24.295,00
24.295,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
fins Publicos.
0,00
0,00
87.194,75
- Desdobramento da Despesa
9,00
0,00
87.194,75
500,00
0,00
0,00
4.370,00
0,090
110.626,85
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
59.900,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
43.200,30
- Desdobramento da Despesa
voo
aos
o
o
LBZh,
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
010310004.2.017000 Aperfeicoamento da CidadaniaQuissamaense
JU
3.3.90.39.00.00.00
19 Fonte....:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 Recursos Proprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutencao da Frota Propria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5 Fonte....:
3.3.90.30.01.00.00
35 Fonte....:
3.3.90.30.45.00.00
ed Fonte....:
o
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
1 Recursos Proprios
55.000,00 27.000,00
0,00
81.485,62
COMBUSTIVEL
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
81.485,62
Pecas e Acessorios
1 Recursos Propride
9,00 /
Joel
Gentador
.B. vedo
Coord; de Cont. Intemo
CRC RJ'070429/0-8 Mat: 001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.453,60
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
62.453,60
- Desdobramento da Despesa
0,00
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
88.105,30
0,00
87.194,75
0,00
0,00
87.194,75
0,00
0,00
0,00
157.630,00
0,00
110.626,85
0,00
0,00
59.900,00
0,00
0,00
43.200,30
0,00
0,00
7.526,55
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
82.000,00
6.450,38
62.453,60
0,00
6.450,38
62.453,60
Luclaná Pessanha
P nte
Folha: z
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
910,55
0,00
0,00
0,090
0,00
0,00
22.708,15
0,00
4.295,06
0,00
0,00
0,00
24.295,00
500,00
0,00
0,00
0,00
19.032,02
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora....
Orgão. ..eccrrrs
Unidade Orcamentari.
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial | Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
6 — Fonte....: 1 Recursos Proprios
18.000,00 0,00
0,00
17.531,49
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatorio de Veículo
39 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.640,00
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veiculo
54 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
5.465,04
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica
42 Fonte....? 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
10.426,45
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
7 Fonte....: 1 Recursos Proprios
4.000,00 0,00
0,00
1.622,62
3.3.90.47.01.00.00 IPVA
32 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
9,00
431,68
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS
33 — Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,0) 0,00
f 0,00
1.190,94
010310004.2.095000 Manutencao da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
8 Fonte... 1 Recursos Proprios
4.716.165,31 0,00
348.710,05
4.010.788,58
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara
9 Fonte....: 1 Recursos Proprios
1.300.000,00 0,00
88.309,97
926.239,00
3.1.90.13,02.08.00
10 Fonte....:
F.G.T.S. Camara
s
Obrigacoes Patronais —
1 Recursos Propri
200.000,00 0,00
14.184,01
166.407,45
3.3.90.14.00.00.00
E Fonte....:
DIARIAS - CIVIL
1 Recursos Proprios
45.000,00 8.000,00
2.230,00
49.310,00
-90.14.01.00.00 Diarias Civil
30 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
2.230,00
49.310,00
3.3.90.30.0 00 MATERIAL DE CONSUM
a io OA. eved
Micnelé do CITO Sdord. de Cont. Intems
Chefe da Divisão de Contabilidade RC RJ 070429/0-8 Mat:
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
derecteita 2RGI6
Balancete da Despesa
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Reducces
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 420,63
17.110,86 420,63
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00
0,00 9,00
1.640,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 09,00
5.465,04 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 420,63
10.005,82 420,63
2.100,00 0,00
0,00 0,00
1.622,62 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
431,68 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 09,00
1.190,94 0,00
100.000,00 0,00
348.710,05 0,00
4.010.788,58 0,00
142.011,84 0,00
88.309,97 0,00
926.239,00 9,00
5.000,00 0,00
14.184,01 0,00
166.407,45 0,00
0,00 9,00
1.850,00 0,00
44.260,00 2.990,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
1.850,00 0,00
44.260,0 -990,00
Novembro de 2018
Folha: 3
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 0,00
0,00 0,00
18.000,00 889,14
0,00 0,00
17.110,86 0,00
0,00
0,00 0,00
1.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00
5.465,04 0,00
9,00
0,00 0,00
10.005,82 0,00
1.900,00 277,38
0,00 0,00
1.622,62 0,00
0,00
0,00 0,00
431,68 0,00
0,00
0,00 0,00
1.190,94 0,00
4.616.165,31 605.376,73
348,710,0 0,00
4.010.788,58 0,00
1.157.988,16 231.749,16
88.309,97 0,00
926.239,00 0,00
195.000,00 , 26.592,55
14.184,01 0,00
166.407,45 0,00
53.000,00 6.680,00
1.850,00 0,00
44.260,00 2.060,00
0,00
1.850,00 0,00
44.260,00 2.060,00
RJ
Camara
Unidade
Orgão...
Unidade
Gestora...
Dotacao
12
Fonte....:
3.3.90.30.26.00.00
44 Fonte....:
3.3.90.30.38.00.00
45 Fonte....:
3.3.90.30.99.00.00
52 Fonte
3.3.90.33.00.00.00
13
3.3.90.33.01.00.00
46 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
14 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
15
3.3.90.39.03.00.00
Fonte....:
3.3.90.39.04.09.00
48 Fonte....:
3.3.90.39.05.00.00
49 Fonte....:
Macne te
Chefe aa itvisão de Contabilidade
CRC-RJ119452/0-8
1538636
Orcamentaria:
Balancete da Despesa
Municipal de Quissama
3 CAMARA MUNICIPAL
: 10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
1 Recursos Proprios
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
90.000,00 60.000,00 7.000,00
0,00 4.857,94
136.166,10 121.667,16
Material de Informatica e Processamento - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.177,80 3.177,80
Despesa extraordinaria mat. de consumo — - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Materiais de Consumo - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,90
0,00 4.857,94
80.336,90 65.837,96
Outros Materiais de Consumo - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
52.651,40 52.651,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1 Recursos Proprios
5.500,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
3.426,07 3.426,07
Passagens e Despesas com Locomocao - Desdobramento
i Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.426,07 3.426,07
OUTROS SERVICOS DE, TERCEIROS - PESSOA FT
1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Proprios
620.090,00 147.527,90 92.000,00
11.155,34 63.281,99
656.801,52 552.706,65
Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao | - Desdobramento
1 Recursos Proprios
9,00 0,00 0,90
0,00 27.867,60
169.527,90 140.886,20
Telefone - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
0,00 1.468,19
34.000,00 16.494,39
Seguro de Vida - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serv. Terc. P.J. - P. Aquatico - Desdobramento
1 Recursos Proprios
Contador
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
9,00
0,00
9,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
774,10
17.894,10
Despesa
0,00
774,10
774,10
da Despesa
0,00
0,90
17.000,00
da Despesa
9,90
0,00
0,00
da
Despesa
Novembro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
143.000,00
4,857,94
121.667,16
0,00
0,0
3.177,80
0,00
0,00
0,00
0,00,
4.857,94
65.837,96
0,00
0,00
52.651,40
3.500,00
0,00
3.426,07
0,00
0,00
3.426,07
0,00
0,00
0,00
527,90
831,28 7
675.
53.
13.127,71
0,90
28.254,65
113.018,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 4
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.833,90
0,00
14.498,94
0,00
,00
0,00
14.498,94
0,00
0,00
73,93
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
36.620,48
39.578,94
125.779,71
27.867,60
55.735,2
1.468,19
1.973,80
RJ
Balancete da Despesa Novembro de 2018
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
Orgão. ..cerrrrererre? 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao
Saldo Inicial | Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
3.3.90.39.08.00.00 Energia Eletrica Proprios Municipais - Desdobramento da Despesa
21 Fonte....: 1 Re
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.011,27 0,00 4.011,27
50.000,00 38.076,3 0,00 38.076,38
3.3.90.39.16.00.00 Outros Serv.Terc-P.J-Iluminacao Publica - Desdobramento da Despesa
20 Fonte... I Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa
22 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 507,88 0,00 507,88
4.500,00 3.943,25 0,00 3.943,25
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Itau - Desdobramento da Despesa
23 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 73,90 0,00 73,90
1.000,00 852,45 0,00 852,45
3.3.90.39.20.00.00 - Vale Alimentacao - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
156.487,18 156.487,18 09,00 156.487,18
-90.39.21.00.00 Publicacao de Atos Oficiais - Desdobramento da Despesa
o Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet - Desdobramento da Despesa
47 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
: 0,00 0,00 0,00 0,00
N
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias servicos diretos - Desdobramento da Despesa
31 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 1.380,00 120,00 1.380,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica -— Desdobramento da Despesa
53 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.966,00 6.966,00 0,00 6.966,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Tecnico - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.665,34 1.665,34 0,00 1.665,34
3.560,68 3.560,68 0,00 1.895,34
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO - Desdobramento da Despesa
43 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0.3, 90.39.39,00,00 Servicos Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
34 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.240,00 27.437,81 0,00 18.860,00
227.160,29 181.960,65 0,00 173.382,84
3.3.90.39.40.00.00 imento de Despesas - Desdobramento da Despesa
50 — Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,90 y) 0,00 0,00
Michele O Desterro
Chefe da Divisão de Contabil Coord. de Cont. Intern
CRC-RI 119452/0-8 CRE RJ 070429/0-8 Mat: 001
Matrícula: 3863-6 Contador
Folha: 5
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
oo
oo
so
0,00
556,75
0,00
147,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.665,34
1.665,34
Balancete da Despesa
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
DXGaOs a nas so sais 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial
Suplementacoes Reducoes Reservado
Empenhado no Mes Liquidado no Mes — Anulado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
579,87 579,87 0,00
3.3.90.39.41.00.00 Multas e Encargos - Desdobramento da Despesa
56 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00
250,00 250,00 0,00
1.519,60 1.519,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
16 Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,90
010310004.2.171000 Reforma e Manutencao de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
17 Fonte....: 1 Recursos Proprios
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
18 Fonte....: 1 Recursos Proprios
3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,090 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00 Qutros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.0 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
37 Fonte : 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
7.126.165,31 427.133,20 355.481,84 0,00
R 488.884,37 521.193,96 1.194,73
a 6.271.895,05 6.104.503,59 21.304,73
Total do Orgao
7.900.000,00 427.133,20 427.133,20 0,00
547.508,21 579.817,80 1.194,73
Total Geral
7.900.000,00
Michel RABO
Chvefe da Divisão de Contabilidade
CRC-R 119452/0-8
Matricula: 3863-6
6.915.454,54 6.748.063,08 21.304,73
427.133,20 427.133,20 0,00
547.508,21 579.817,80 1.194,73
6.915.454,54 6.748.063,08 21.304,73
MAM
Coord. de Cont. Inteho
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gontador
Novemb:
Tot.
7
6
p
a
a
ro de 2018
al Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
579,87
0,00
458,24”
1.519,60
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«197.816,67
518.193,63
«064.924,65
. 900.000,00
576.817,47
. 708.484,14
- 900.000,00
576.817,47
«708.484,14
Luciario É
Presidente ha
Folha: 6
Saldo Disponiv
Empenhos a Pag
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.226,35
39.578,94
185.665,67
1.005.850,19
39.578,94
185.665,67
1.005.850,19
39.578,94
185.665,67
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..... :
orgao
CAMARA MUNICIPAL
Total Geral
CAMARA MUNII!
Saldo Inicial
7.900.000,00
7.900.000,00
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad-
CRC-RJ 119452/0-8
Matricula: 2R63.6
dr
Balancete da Despesa
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
427.133,20
547.508,21
6.915.454,54
. de
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Resumo Final
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
427.133,2
579.817,80
6.748.063,08
7.133,20
«817,80
«063,08
Dus
BIN
ow
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
1.194,73
21.304,73
0,00
1.194,73
21.304,73
Novembro de 2018
Tot
7
6.
7
a
al Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
. 900.000,00
576.817,47
708.484,14
«900.000,00
576.817,47
708.484,14
Folha: 7
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.005.85
185.665,67
1.005.850,19
39.578,
185.665,67
Es a | ersegras | - | a [ergegno Sos1aNa Soualuedinha o si oo'oo'Po:ee:osT'T'E:2"T [6219
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“eos a |zsepesee - - a | zozpemse SIBADW SNaa SivNZa| S | 00:00:00'00'66' B66
88 a | oo'oge'bes - - a | oo'oge'bee 1VNIO Na SOINIHA| Y 00'0000:TO'S0" ires
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E a | eeego'ser - - a | ce'esoser OVSVINHOANI VA VIDOTONDIL 3Q SOLNIVAINÕA] Y 00:00'0020'Z0'T'T'ET'T [996
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a | sotes'ee - - a | sotag'ee SVINSNVENaS 3 SOLNINVAInDA 'SoHZavaY 'SYNINÔYN| S 00:00:00"00'TO'T'T'E2"T |0b6
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Es - veszsey veses | OYÍVANOSNOD - OaVAlNYXOWTV| S 00'00'00"00'00"T'9'S"T'T [825
&o - ve Lsg'p veizse'p [e OQvARIVXONTY| S 00'00'00'00'00'0'9'S'T'T [229
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a | es'gzg'eop se'pez:zso T2'066:1SL a | veoss'sse | SVINOD SIVNZA - OLNIWIAOW VINOD SODNVE| S 00'00'00'TO6T'T'T'T'T'T DT
a | es'ozs'eop se'pez-zso Te'066:L5L a | ve'oso'ses SVINO9 SIVINSA - OLNIWIAON VINOD SODNVS| S 00:00:00"00'6T'T'T'T'T'T ST
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a |es'ozgesp se'pez"zeo T2'066:25L | a |va'ogosse VXIVO 2Q SELNSIVAINDA A VXIVO| S 00700:00'00'00'0'0'T'T'T [E
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2E5S o |teespe ge'gas'ozt se'oesozt o |jog'sepz OYÍVANOSNOS - SIZANLILSIA SIHOTVA S 00:00"00'00'00'T'8'8'T'Z |LLPT
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a | oo'eez'az6 ad 26'60€'88 a | co'szeze8 Sd9u - SIVNOULVd SODHVINI| S 00'00'00'00'00'0'Z'Z'T'€ |8ZTZ
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Página: 1
RI Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Novembro de 2018
Saldo no Banco ....
6.443,20
Saldo na Contabilidade
Diferença 6.443,20
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
NT om TT a TT :
Michefé NBtsterro Neide Cristina . Azevedo
Chefe da Divisão de Contabilidade é Tesoureira
-R$ 119452/0-8 h
Ed 262.6 Matrícula: 004
[ .8 Mat: 001 i ssanha
ERG Ra dis ma Prêsidente
des
des
; anco Sit,
Haú Banco tau Si
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 03/12/2018 HORA 11.92.42
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
19 SALDO ANTERIOR 19/10 1.078,27
———— NOVEMBRO/2018 —==————= ooo ooo maoo
Q1 TAR CARTAO PJ 8,30-
01 SALDO 1,871,97
já SISPAG SALÁRIOS 188.561, 17-
14 TAR C/C SISPAG 67,60-
14 TED 001,3845CAM MUN DE Q 106.000, 00
POSICAO EM 03/12/2018 --===———— umano ooo
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 6.443,20
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 6.443,20
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 6.443,20
SDO DISP P/APLIC HOJE 6.443,20
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL=—=—————.= om
S SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERÃO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade
Diferença
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Fórmula: (1 + 4) - (2+3)
Conciliação Bancária
457.433,49
457.433,49
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Novembro de 2018
(2) Saída não considerada pelo Banco
Michelé do Desterro udedap sadios,
chefe da Divisão de Contabilidade: Neide Cristina P.
CRC-RJ 119452/0-8
Matricula: 3863-6
E
Tesoureira
Matrícula: 004
RC Ru 070429/0-8 Mat: 001
. B. Azevedo
coord. de Cont. Intent
Luciang Pessanha
Contador Presidente
Banço do Brasil
Lof
Cliente - Conta atual
https://aapj bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 caaf367d7
Extrato conta corrente
Agência 38458
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
feodo do 112018
Lançamentos
balancete sopimóito e a Rd Documento
31/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/11/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 110.101
GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SE
01/11/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titui 110.102
GOVBR
01/11/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.028
05/11/2018 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 813.090.700.083.388
Tarifa referente a 01/11/2018
06/11/2018 0000 13105 375 Impostos 110.601
RFB- DARF PRETO CALCULADO
06/11/2018 0000 13105 109 Pagamento de Títuto 110.602
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
06/11/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 110.603
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
08/11/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
08/11 3845 9109-X C Q COM SERV |
1211/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 111.201
BANCO BRADESCO S.A.
13/11/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.680.163
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
14/11/2018 3845 12544 002 Cheque 855.035
14/11/2018 3845 12544 002 Cheque 855.037
14/11/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
14/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
14/11/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
14/11 3845 24547-X LUIZ OTÁVIO NA
14/11/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000
14/1/2018 0000 1365 43º TED 111.401
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
14/11/2018 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 111.402
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
14/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 111.403
341 6123 11170971709 DANILO BARRETO DE
14/11/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.404
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
14/11/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 863.180.900.010.137
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Saí 863.180.900.010.138
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 863.180.900.010.963
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.181.200.024.240
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 863.181.200.024.241
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 863.181.200.024.242
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 863.181.200.024.243
Tarifa referente a 14/11/2018
14/11/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.029
14/11/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.036
16/11/2018 3845 12520 002 Cheque 855.033
16/11/2018 3845 12544 002 Cheque 855.034
16/11/2018 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 813.200.700.036.062
G337031032407629008
03/12/2018 10:35:25
Valor R$ Saido
387.602,47 C
28.254,65 D
1.665,34 D
6.450,38 D 351.23210€
709D 351.225,01 €
250,00 D
1.500,00 D
1.640,00 D 347.835,01 €
6.480,00 D 341.355,01€
104,12D 341.250,89€
651.990,21 C 993.241,10€C
4.732,87 D
1.447,44D
545,00 D
305,00 D
156.389,55 D
106.000,00 D
240,00 D
65,00D
6500D
163,20 D
156,38 D
106,50 D
10,15D
10,15D
10,15D
10,15D
7.900,00 D
3.567,57 D
3.567,57 D
3.567,57 D
8e9D 704.373,18€
711.51699C
03/12/2018 10:
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 caaf367d”
Tarifa referente a 14/11/2018
19/11/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 111.901 104,12D 704269,04C
BANCO BRADESCO S.A.
21/11/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 1.510,43 D
21/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
21/11/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.910 1.028,32 D
21/11 3845 17910-8 FERNANDA M M D
21/11/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.040 787084D 69385945€
22/1/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 206.903 1.430,81 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE
22/11/2018 0000 12544 052 TED 206.900 1.430,81 D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
2211/2018 0000 12544 052 TED 206.903 1.430,81 D
104 4660 31505068000156 CAM MUNICIPAL
22/11/2018 3845 12520 002 Cheque 855.032 4.732,87 D
22/11/2018 3845 12544 002 Cheque 855.038 7419,91D
221/2018 3845 12544 002 Cheque 855.039 2.700,35 D
22/11/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 844,02D
22/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
22/1/2018 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 813.260.700.043.464 865D
Tarifa referente a 21/11/2018
2211/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.030 6018,63D
22/11/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.031 2.195,29D 668.508,92€
23/11/2018 0000 13113 392 Tarif Adic Chegue Compe 813.270.700.039.557 662D 668.502,30C
Tarifa referente a 22/11/2018
27/11/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921 4.857,94 D
27/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
2711/2018 0000 13105 375 Impostos 112.701 28.575,30 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
27/11/2018 0000 13105 375 Impostos 112.702 7881,76D 627.387,30C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/11/2018 3845 12544 580 Estorno Autent Pagamento 855.041 19224,35€
28/11/2018 3845 12544 580 Estorno Austent Pagamento 855.042 2.650,05 €
28/11/2018 3845 12544 002 Chegue 855.041 19.224,35 D
28/11/2018 3845 12544 002 Cheque 855.042 2.650,05 D
28/11/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 112.801 4011,27D
AMPLA (antiga CERJ)
28/11/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.043 1.340,00D 62203603€C
29/11/2018 3845 12544 002 Cheque 855.045 1418401 D
2911/2018 3845 12844 002 Cheque 855046 127.904,08 D
29/11/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553,845.000.024.535 260,00 D
29/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
29/11/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 240,00 D
29/11 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
29/11/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 112.901 21.874,40D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
29/11/2018 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 112.902 130,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
29/11/2018 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 803.331.200.005.159 10,15D 457.43339C
Tarifa referente a 29/11/2018
30/11/2018 0000 00000 SM9SALDO 457.433,39C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
20f2 03/12/2018 10: