Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES
31/05/2021 12:10:54
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício E
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (Il)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (Ill)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
279.791.243,67
62.834.562,89
216.956.680,78
39.302.486,80
26.847.454,12
150.806.739,86
1.388.423,85
1.388.423,85
42.583.476,92
9.646.195,70
2.404.404,17
30.461.067,10
71.809,95
229.378.795,17
54.154.163,12
175.224.632,05
41.029.706,14
26.563.469,07
107.631.456,84
520.884,05
520.884,05
37.428.260,94
12.901.956,46
7.550.765,87
16.975.538,61
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (Vil)
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
158.396.497,54
44.255.897,54
114.140.600,00
37.981.601,18
1.736.681,75
74422.317,07
98.582.713,03
98.582.713,03
45.692.457,82
8.090.683,55
6.936.358,31
30.593.606,01
71.809,95
163.062.137,01
41.004.848,16
122.057.288,85
42.160.396,52
2.000.000,00
77.896.892,33
85.455.620,36
85.455.620,36
24.416.306,24
6.291.744,79
1.520.129,31
16.604.432,14
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
31/05/2021 12:10:54
INGRESSOS | DISPÊNDIOS
Exercício Exercício Exercício Exercício
Atual Anterior Atual Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 10.308.097,17 15.914.220,62 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 31.399.573,22 10.308.097,17
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (IHl+Il+V)
10.308.097,17
334.071.241,61
15.922.096,28
(7.875,66)
283.242.160,78
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL(X) = (VI+VIIHVIH+X)
31.399.573,22
334.071.241,61
10.308.097,17
283.242.160,78
O Tecnologia Global Ltda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2020 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO FINANCEIRO 31/05/2021 12:10:54
Mês de referência: Dezembro
EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR
|
a Eco ERRA SALDO RECEIO E SALDO
ORÇAMENTÁRIA | GRCAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA | oRçAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)
Ordinária 62.881.511,64 46.948,75 62.834.562,89 54.157.646,03 3.482,91 54.154.163,12
Vinculada 239.100.374,27 22. 143.693,49 216.956.680,78 197.697.727,67 22.473.095,62 175.224.632,05
Recursos Vinculados à Educação 61.443.797,50 22.141.310,70 39.302.486,80 63.501.314,00 22.471.607,86 41.029.706,14
Recursos Vinculados à Saúde 26.849.836,91 2.382,79 26.847.454,12 26.564.956,83 1.487,76 26.563.469,07
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos 150.806.739,86 150.806.739,86 107.631.456,84 107.631.456,84
TOTAL
O Tecnologia Global Ltda.
RAI; Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº1 19696/0-3
301.981.885,91 22.190.642,24 279.791.243,67 251.855.373,70 22.476.578,53 229.378.795,17
cétáfia (de Fazenda Maria a
seat 8310-5 PREFEITA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Página: 1/5
VALDIRA RODRIGUES
31/05/2021 12:45:30
Do o
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Ill)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + 11 + I1)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalente de Caixa Final
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
da
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais 17.087.256,46 13.300.805,04
Total das Transferências Correntes Recebidas 262.958.151,55 216.138.707,48
Outros ingressos operacionais 377.204.969,39 271.990.154,88
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 145.060.354,90 142.083.285,68
Juros e Encargos da Divida 165.599,94 180.632,11
Total das Transferências Concedidas 107.641.125,81 86.799.199,66
Outros Desembolsos Operacionais 377.337.508,30 271.626.924,07
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (1) 27.045.788,45 739.625,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens 21.189,80 78.562,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante 5.114.685,20 3.578.279,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento (II) (5.093.495,40) (3.499.717,30)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas 1.113.069,71 381.604,70
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Divida
Outros desembolsos de financiamentos 1.973.886,71 3.235.512,39
(860.817,00)
21.091.476,05
10.308.097,17
31.399.573,22
(2.853.907,69)
(5.613.999,11)
15.922.096,28
10.308.097,17
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 31/05/2021 12:45:30
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E RN TT]
Descrição ; TT EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária 10.554.241,71 10.119.558,52
Receita de Contribuições . 1.014.277,00 943.282,58
Receita Patrimonial 584.336,83 299.580,50
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 1.153.050,83 222.940,26
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias 3.781.350,09 1.715.443,18
| Total das Receitas Derivadas e Originais 17.087.256,46 13.300.805,04
(O Tecnologia Global Ltda.
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais
Da União
De Estados e Distrito Federal
Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Correntes Recebidas
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais
Outras transferências concedidas
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS à
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
245.042.603,12
163.321.635,91
81.720.967,21
17.915.548,43
————————
262.958.151,55
8.969.412,78
98.671.713,03
——————————
107.641.125,81
Total das Transferências Concedidas
Página: 3/5
VALDIRA RODRIGUES
31/05/2021 12:45:30
200.049.066,83
117.733.077,39
82.315.989,44
16.089.640,65
——————
216.138.707,48
1.343.579,30
85.455.620,36
————————
86.799.199,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 31/05/2021 12:45:30
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃÁ
QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa
Judiciaria 4.326.407,41 6.167.132,70
Essencial a Justiça
Administração | 43.096.470,39 36.182.020,57
Defesa Nacional
Segurança Pública 12.721.620,72 9.684.883,92
Relação Exteriores )
Assistência Social 26.722,32 16.739,27
Previdência Social
Saude
Trabalho 3.601.894,36 2.934.283,94
Educação 46.476.472,32 53.997.032,82
Cultura 2.070.843,13 1.982.439,17
Direitos da Cidadania
Urbanismo 14.807.406,64 14.934.139,66
Habitação
Saneamento 1.238.094,85 233.300,16
Gestão Ambiental 84.500,00 37.000,00
Ciência e Tecnologia
Agricultura 699.776,71 402.581,82
Organização Agraria
Industria 32.528,96 83.307,48
Comercio e Serviços 8.160,00 147.787,30
Comunicações
Energia
Transporte 8.144.215,34 7.167.124,14
Desporto e Lazer 7.725.241,75 8.113.512,73
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 145.060.354,90 142.083.285,68
—
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 5/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 31/05/2021 12:45:30
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Descrição
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Divida Externa
Outros Encargos da Divida 165.599,94 180.632,11
L Juros e Encargos da Dívida 165.599,94 180.632,11
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento secretdti
CRC/RJ nº119696/0-3
ve Fazenda Maria iii Pacheco
a Mu à
pe3/0-8 PREFEITA
CRI
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 09:51:19
-
ATIVO PASSIVO
Exercício Exercício Exercício
Atual Anterior Atual Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa 31.399.573,22 10.308.097,17 | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 9.791.036,27 3.869.535,20
Créditos a Curto Prazo 2.127.312,92 2.931.505,35 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.966.918,08 7.960.763,65
Estoques 2.384.926,67 1.488.736,13 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo 753.433,89 882.102,80
Total do Ativo Circulante 35.911.812,81 14.728.338,65 | Total do Passivo Circulante 12.511.388,24 12.712.401,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo 51.028.027,64 50.783.336,39 | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 51.310.318,98 55.922.161,71
Créditos a Longo Prazo 51.028.027,64 50.783.336,39 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 60.594,26 76.065,02
Estoques Obrigações Fiscais a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente Provisões a Longo Prazo
Investimentos Demais Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado 99.543.643,14 96.030.184,15| Resultado Diferido
Intangível
Total do Ativo Não Circulante 150.571.670,78 146.813.520,54 | Total do Passivo Não Circulante 51.370.913,24 55.998.226,73
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO PATRIMONIAL 19/05/2021 09:51:19
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ES ATIVO PASSIVO
Exercício Exercício Exercício Exercício
Atual Anterior L Atual Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados 122.601.182,11 92.831.230,81
(-) Ações /Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 122.601182,11 gans220,81
TOTAL DO ATIVO 186.483.483,59 161.541.859,19| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 186.483.483,59 161.541.859,19
Marina Oliveira Chagas
E Cmpeeradora Geral de
ontabilidade e Orçamento l
CRC/RJ nº119696/0-3 Man PREFEIT, em
O Tecnologia Global Ltda.
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:25:06
| TÍTULO | SALDO ANTERIOR R$ MOMIMENTO DO ExERcÍcio SALDO PARA PERÍODO
INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE R$
Restos a Pagar Processados
EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPENHOS A PAGAR 2020 0,00 149.282.021,73 146.877.617,56 2.404.404,17
RESTOS A PAGAR 2014 82.066,36 0,00 12.569,72 69.496,64
RESTOS A PAGAR 2015 617.770,22 0,00 52.134,15 565.636,07
RESTOS A PAGAR 2016 1.354.267,76 0,00 141.153,06 1.213.114,70
RESTOS A PAGAR 2017 78.051,52 1.683,66 29.231,51 50.503,67
RESTOS A PAGAR 2018 106.876,11 501,00 98.033,80 9.343,31
RESTOS A PAGAR 2019 7.550.765,87 14.977.687,15 21.958.261,00 570.192,02
Subtotal (1) 9.789.797,84 164.261.893,54 169.169.000,80 4.882.690,58
Consignações
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT 16.860,00 0,00 0,00 16.860,00
1083-M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 2.778,60 0,00 0,00 2.778,60
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO 12.538,82 0,00 0,00 12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO 16.376,24 0,00 0,00 16.376,24
437 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO 8.952,00 0,00 0,00 8.952,00
144- E. A. S. PENA - CONTRATO 7.500,50 0,00 0,00 7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA 960,00 0,00 0,00 960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA 1.376,59 0,00 0,00 1.376,59
373 - P. S ASPEMARJ 162,00 8.179,20 8.341,20 0,00
5006 - .N.S.S. 84.499,66 8.067.649,88 8.092.738,58 59.410,96
5007 - INSS / EMPRESA 103.167,87 1.328.902,99 1.262.280,54 169.790,32
5008 - N.S.S AUTONOMO 0,00 7.633,57 7.633,57 0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 964.769,64 964.769,64 0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS 0,00 1.188.841,17 1.188.841,17 0,00
5026 - |N.S.S. SEGURADO (401,50) 17.154,48 15.573,29 1.179,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 19/05/2021 10:25:06
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
TÍTULO [ SALDO ANTERIOR R$ MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO PARA ao
INSCRIÇÃO BAIXA
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO 0,00 20.335,09 20.335,09 0,00
5034 - IRRF - FOLHA 45,09 3.382.205,26 3.382.250,35 0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 82.785,84 82.785,84 0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 295.492,49 295.492,49 0,00
5092 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 2.162,99 31.208,76 33.371,75 0,00
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 586.723,35 3.821.402,39 4.001.687,57 406.438,17
5099 - REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS) 0,00 51314 513,14 0.00
5100 - IPMQ - RESCISÃO 0,00 477556 4.775,56 0,00
5101 - DESCONTO JUDICIAL 0,00 21.022,77 18.389,46 263331
5105 - RPPS - PESSOAL REQUISITADO 0,00 3.269,07 3.269,07 0,00
5110 - BLOQUEIO JUDICIAL - CONSTRUTORA AVENIDA 0,00 13.084,80 13.084,80 0,00
5111 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 3.685,30 0,00 3.685,30
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA - 963,00 0,00 0,00 963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA 1.430,59 0,00 0,00 1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO 7.711,20 0,00 0,00 771120
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS 1.383,52 0,00 0,00 1.383,52
646 - CONSIG EM FOLHA (970,79) 1.136.612,86 11.135.930,08 (287.99)
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO 9.379,89 0,00 0,00 9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO 3.791,25 0,00 0,00 3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS 3.420,52 0,00 0,00 3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST 1.457,78 0,00 0,00 1.457,78
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 1.408,48 61.542,84 61.542,84 1.108,48
Subtotal (11) 873.377,65 30.461.067,10 30.593.606,01 740.838,74
[Total (+11) 10.663.175,49 194.722.960,64 199.762.606,81 5.623.529,32]
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Página: 3/3
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:25:06
[ TÍTULO
[ SALDO ANTERIOR R$
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
SALDO PARA PERÍODO
INSCRIÇÃO SEGUINTE R$
Restos a Pagar Não Processados
RESTOS A PAGAR 2017 2.892,15 36.170,73 39.062,88 0,00
RESTOS A PAGAR 2018 123.770,51 17.111,09 132.380,60 8.501,00
RESTOS A PAGAR 2019 12.901.956,46 42. 114.765,23 54.617.722,16 398.999,53
RESTOS A PAGAR 2020 0,00 9.646.195,70 0,00 9.646.195,70
Total 13.028.619,12 51.814.242,75 54.789.165,64 10.053.696,23 ]
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Maria
PREFEITA
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