Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO PATRIMONIAL
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 09:51:54
ATIVO I PASSIVO
Exercício Exercício Exercício Exercício
Atual Anterior Atual Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa 18.986.792,95 12.426.022,79| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 1.331.882,99 1.235.991,40
Créditos a Curto Prazo 35.002,83 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 365.435,71 3.147.701,62
Estoques 4.590.015,69 4.096.690,78 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo 249.591,06 227.901,73
Total do Ativo Circulante 23.576.808,64 16.557.716,40 | Total do Passivo Circulante 1.946.909,76 4.611.594,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
13.904.383,74
13.940.876,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
13.904.383,74
13.940.876,72
Total do Passivo Não Circulante
O Tecnologia Global Ltda.
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Mês de referência: Dezembro
ES ATIVO
E
PASSIVO
Exercício sa
Exercício Exercício Exercício
Atual Anterior Sl Atual Anterior
TOTAL DO ATIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados 35.534.282,62 25.886.998,37
(-) Ações /Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 35.534.282,62 25.886.998,37
37.481.192,38 30.498.593,12| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 37.481.192,38 30.498.593,12
us vera Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Sim ira
Secetária | de Fazenda
CRÉ-R, 3/0-3
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 19/05/2021 09:56:06
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (1)
Ativo Financeiro 18.986.792,95 12.426.025,62
Ativo Permanente 18.494.399,43 18.072.567,50
Total do Ativo 37.481.192,38 30.498.593,12
PASSIVO (Il)
Passivo Financeiro 8.301.053,78 7.354.363,24
Passivo Permanente 742.378,15 779.365,15
Total do Passivo 9.043.431,93 8.133.728,39
Saldo Patrimonial (1- 1) ER]
ra Chagas
- Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
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QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 19/05/2021 09:59:13
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTES DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior
ORDINÁRIA 5.290,00 0,00
VINCULADA 10.680.449,17 5.071.662,38
10010000 - Recursos Ordinários 31.580.755,14 31.754.754,47
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 926.544,78 0,00
Estadual
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal (28.871.813,03) (26.549.085,99)
- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 5.692.555,69 (1.057.129,42)
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (203.231,41) (989.482,00)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo 1.557.173,04 1.502.089,54
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (468.625,53) (56.574,71)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo 467.090,49 467.090,49
TOTAL GERAL 10.685.739,17 5.071.662,38
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
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Sem conta corrente
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:11:56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
103.207.692,54
Exercício Anterior
84.334.676,95
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
|—
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS
Venda de Mercadorias
Venda de produtos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
—
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas — Financeiras
47.469,14]
47.469,14
151.429,32
151.429,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcio Público
Transferências do Exterior
Execução Orçamentária Delegada
Transferências de Pessoas Físicas
Outras Transferências e Delegações Recebidas
103.153.211,20
71.651.946,57
24.132.259,10
7.369.005,53
80.162.903,66|
64.585.125,68
15.444.122,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
2.050,25]
2.050,25
133.655,01]
7.500,00
7.500,00]
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
4.961,95]
4.961,95]
|
4.012.843,97
4.011.328,58
1.515,39
O Tecnologia Global Ltda
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Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: 2/2
VALDIRA RODRIGUES
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual
Exercício Anterior]
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
93.738.356,39
84.891.344,42
PESSOAL E ENCARGOS
Remuneração de Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Custo de Pessoal e Encargos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos
27.235.740,78
24.328.407,87
2.810.399,22
78.397,80
18.535,89
36.264.695,80
28.950.613,78
5.169.720,25
1.599.577,21
544.784,56
bd]
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
“| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização de Exaustão
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo
64.557.341,16
20.462.012,21
44.088.326,79
7.002,16
|
48.020.570,36
13.651.886,11
34.368.684,25)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 1
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros o
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências do Exterior
Outras Transferências e Delegações Concedidas
—
1.500.959,33
1.500.959,33
466.892,59
466.892,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
193.857,00
193.857,00
5.121,87
5.121,87
TRIBUTÁRIAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo com Tributos dd
1
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Incentivos
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições
VPD de Constituição de Provisões
Custo de Outras VPD
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
250.458,12
250.458,12
134.063,80
134.063,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
9.469.336,15
(556.667,47)]
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
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ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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Ê TÍTULO 1 SALDO ANTERIOR R$ MOVIMENTO DE EXERCÍCIO SALDO PARA PERÍODO |
INSCRIÇÃO BAIXA
Restos a Pagar Processados
EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPENHOS A PAGAR 2020 0,00 89.379.480,63 88.971.703,51 407.777,12
RESTOS A PAGAR 2014 2.050,25 0,00 2.050,25 0,00
RESTOS A PAGAR 2015 48.957,67 0,00 0,00 48.957,67
RESTOS A PAGAR 2016 298.399,85 0,00 46.794,44 251.605,41
RESTOS A PAGAR 2017 3.798,13 0,00 2.106,00 1.692,13
* RESTOS A PAGAR 2018 » 7.512,77 58.097,92 65.007,92 602,77
RESTOS A PAGAR 2019 ” 3.257.274,20 5.302.817,60 8.315.786,35 244.305,45
Subtotal (|) 3.617.992,87 94.740.396,15 97.403.448,47 954.940,55
Consignações s
5006 - I.N.S.S. 33.441,60 1.509.918,49 1.515.051,56 28.308,53
5007 - INSS / EMPRESA 194,30 133.402,91 133.117,95 479,26
5008 - |.N.S.S AUTONOMO 0,00 72.250,54 59.474,33 12.776,21
5009 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 272.079,85 272.079,85 0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS 0,00 183.287,31 183.287,31 0,00
5011 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 81,88 81,88 0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS 0,00 15.200,02 15.200,02 0,00
5026 - |.N.S.S. SEGURADO 0,00 1.327,89 1.327,89 0,00
5032 - DEMAIS RESTITUIÇÕES 0,00 4.008,92 4.008,92 0,00
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO 0,00 15.215,45 14.053,53 1.161,92
5034 - IRRF - FOLHA 0,00 1.863.289,34 1.863.289,34 0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 47.900,65 47.900,65 0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 236.593,39 236.593,39 0,00
5052 - IRRF - FOLHA 0,00 4.367,10 4.367,10 0,00
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 180.499,73 1.332.058,40 1.307.598,47 204.959,66
O Tecnologia Global Ltda. 8
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
Página: 2/2
VALDIRA RODRIGUES
19/05/2021 10:25:46
L
TÍTULO
| SALDO ANTERIOR R$
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
SALDO PARA PERÍODO
SEGUINTE R$
INSCRIÇÃO BAIXA
5105 - RPPS - PESSOAL REQUISITADO 0,00 2.711,64 2.711,64 0,00
5109 - BLOQUEIO JUDICIAL - SOGAMAX DISTRIB. 0,00 157.557,80 157.557,80 0,00
5111 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 1.804,38 0,00 1.804,38
646 - CONSIG EM FOLHA 0,00 2.328.197,43 2.328.197,43 0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 101,10 13.618,61 13.618,61 101,10
Subtotal (Il) 214.236,73 8.194.872,00 8.159.517,67 249.591,06
[ Total (U+IL) 3.832.229,60 102.935.268,15 105.562.966,14 1.204.531 81]
El
| TÍTULO EE SALDO ANTERIOR R$ Reed E SSe SALDO EARATERIDDO |
Restos a Pagar Não Processados
RESTOS A PAGAR 2015 27.285,00 3.480,00 6.960,00 23.805,00
RESTOS A PAGAR 2016 26.300,80 0,00 0,00 26.300,80
RESTOS A PAGAR 2017 21.536,30 3.911,50 7.823,00 17.624,80
RESTOS A PAGAR 2018 226.489,23 100.522,88 149.857,84 177.154,27
RESTOS A PAGAR 2019 3.220.522,31 12.208.583,41 15.241.456,73 187.648,99
RESTOS A PAGAR 2020 0,00 6.663.988,31 0,00 6.663.988,31
[Total 3.522.133,64 18.980.486,10 15.406.097,57 7.096.522,17]
O Tecnologia Global Ltda.
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES
31/05/2021 12:12:19
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (Il)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (Ill)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
L
31.311.273,73
31.311.273,73
26.699.247,54
4.612.026,19
71.651.946,57
71.651.946,57
15.283.515,55
6.663.988,31
407.777,12
8.194.872,00
16.878,12
15.597.067,68
714,40
15.596.353,28
15.594.714,79
1.638,49
64.583.326,68
64.583.326,68
12.179.450,98
3.220.522,31
3.257.274,20
5.701.654,47
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (Vil)
Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para O RGPS
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (Vil)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
96.000.513,70
1.572.039,05
94.428.474,65
48.756.984,77
45.671.489,88
1.500.959,33
1.500.959,33
14.184.495,49
2.979.048,43
3.029.051,27
8.159.517,67
16.878,12
79.940.524,70
79.940.524,70
42.223.164,68
37.717.360,02
466.892,59
466.892,59
10.945.052,25
3.491.041,87
1.814.981,00
5.639.029,38
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
31/05/2021 12:12:19
INGRESSOS DISPÊNDIOS
E Exercício Exercício Exercício Exercício
Atual Anterior Atual Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 12.426.025,62 11.418.649,82 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 18.986.792,95 12.426.025,62
Caixa e Equivalentes de Caixa 12.426.022,79 11.418.646,99 | Caixa e Equivalentes de Caixa 18.986.792,95 12.426.022,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2,83 2,83| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2,83
TOTAL (V) = (IHll+H+IV) 130.672.761,47 103.778.495,16 | TOTAL(X) = (VIAVI+VI+X) 130.672.761,47 103.778.495,16
O Tecnologia Global Ltda.
Pd
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
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EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR
Sa |
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)
Ordinária 714,40 714,40
Vinculada 31.311.273,73 31.311.273,73 15.596.353,28 15.596.353,28
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde 26.699.247,54 26.699.247,54 15.594.714,79 15.594.714,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos 4.612.026,19 4.612.026,19 1.638,49 1.638,49
31.311.273,73 31.311.273,73 15.597.067,68 15.597.067,68
TOTAL
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº11969%/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Si
Secretária Mi
CRC
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Descrição
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais
52.431,09 152.944,71
102.910.789,21 78.757.816,28
14.809.427,68 12.884.231,26
Total das Transferências Correntes Recebidas
Outros ingressos operacionais
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 57.392.242,64 48.489.545,89
Juros e Encargos da Divida
Total das Transferências Concedidas 38.689.280,48 29.145.057,23
Outros Desembolsos Operacionais 14.774.070,52 12.821.606,17
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (1) 6.917.054,34 1.338.782,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante 319.297,18 1.601.040,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos 36.987,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (11) (356.284,18) (1.601.040,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas
1.269.633,37
Outros ingressos de financiamentos
Desembólsos
Amortização/Refinanciamento da Divida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III) 1.269.633,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + Il + Il) 6.560.770,16 1.007.375,80
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 12.426.022,79 11.418.646,99
18.986.792,95 12.426.022,79
(O Tecnologia Global Ltda.
Caixa e Equivalente de Caixa Final
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
a e |
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial 47.469,14 151.429,32
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias 4.961,95 1.515,39
o —————
Total das Receitas Derivadas e Originais 52.431,09 152.944,71
(O Tecnologia Global Ltda.
E)
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
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QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 31.258.842,64 14.174.489,60
Da União 18.586.498,24 12.786.854,46
De Estados e Distrito Federal 12.672.344,40 1.387.635,14
Municipios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas 71.651.946,57 64.583.326,68
WWW Dl—————
Total das Transferências Correntes Recebidas 102.910.789,21 78.757.816,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais 1.561.582,23 224.511,41
Outras transferências concedidas 37.127.698,25 28.920.545,82
Total das Transferências Concedidas 38.689.280,48 29.145.057,23
(O Tecnologia Global Ltda.
Eq:
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
RIOR
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTE
nuERa
| Descrição
Legislativa
Judiciaria
Essencial a Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relação Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saude 57.392.242,64 48.489.545,89
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agraria
Industria
Comercio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 57.392.242,64 48.489.545,89
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 31/05/2021 13:37:16
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020
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QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Descrição
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Divida Interna
Juros e Correção Monetária da Divida Externa
Outros Encargos da Divida
| Juros e Encargos da Divida
Marina Oliveira Chagas gm eira
Coordenadora Geral de cecsetária M | de Fazenda
contabilidade e Orçamento 2 cRCoRi=0MBBB3/0-9
CRC/RJ nº119696/0-3
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