Fevereiro
[ BALANCETE FINANCEIRO |
E FEVEREIRO DE 2021
Receita Despesa
Conta Valor | Conta Valor
Saldo do mês Anterior 545. psp Vereadores 71.651,36
[Repasse Pa “721.943,94 Servidores letivos, Comissionados e férias. ps 4 08,32
o Retenções das Obrigações Patronais 63.61 6,08
po limpeza; informática, 0,00
| o . | o Imateia Permanente | 0,00]
E I [Obrigações Patronais INSS . 124.726,91 |
Ê Loo RPPS 23.282,93,
| outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 13.396,95
| Passagens e Despesa com Locomoção 17.258,13]
| | E “otras maçãs 00
Vale Alimentação 52.966,90
| o Lo Restoa pagar dez0zo | 58.335,36]
| | plária civil | 4 .025,00.
Ei 1 T
| Devolução a PMQ 471,12
| Total da Despesa 858.539,06
| E "Total Geral Saldo Plo mês Seguinte | 409.004,74
Total 1.267.543,80 Total Geral de Despesas e Receitas 1.267.543,80.
Nm
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão. ....... RR 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentár 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310044 Processo Legislativo
010310044 .2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
781.651,17 0,00
71.651,36
143.302,72
Total Unidade Orçamentária
781.651,17
Bfiçheio dO 1: To
Chefia da Divisão de Contabilidade
CRC-R) 119452/0-8
Matricula anGa.s Contador
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
71.651,36
143.302,72
0,00
71.651,36
143.302,72
Fevereiro de 2021
Folha: 4
Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 781.651,17 638.348, 45
0,00 71.651,36 0,00
0,00 143.302,72 0,00
9,00 781.651,17, 638.348,45
0,00 71.651,364 0,00
0,00 143.302,72 0,00
N RSA
Marcio Oliveira Pessantia
Presidente
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora....
Órgão. ...reerereo
Unidade Orçamentár
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o Legislativa
01031 Ação Legislativa
019310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fevereiro de 2021
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2 Fonte. 1 Recursos Próprios
15.000,00 9,00 0,90 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
165.000,00 0,00 9,90 0,90
0,00 0,00 0,09
0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadaniaquissamaense
3.3.90.39.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Munic
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,06 0,00 0,90
3.3.90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Própr.
30.000,00 0,00 0,00 0,00
17.300,00 0,00 0,00
17.300,00 0,00 +00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
17.300,00 0,00 0,00
17.300,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00 0,90 0,00
0,00 0,00 0,090
0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.954.859,26 0,00 0,00 0,00
431.867,61 431.867,61 0,00
826.309,42 826.309, 42 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
866.500,00 0,00 0,00
124.726,91 0,00
124.726,91 124.726,91 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,90 0,00
3,1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PA
11º Fanterei 1 Recu
BÁicheis do Desterro
here de Divisão de Contabilidade c ABI -B Mai:
CRC-RI 119452/0-8 sa CRC RJ passo liar: 001
Mtrirnia 2853.6
0,00
0,00
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,09
0,00
9,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9,00
4.954.859
432.108,32
824.711,61
866.500,00
124.726,91
0,00
124.726,91
124.726,91
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
e
0.
o
10,00
0,00
9,00
27
a
0,04
0,00
17.300,00
0,00
17.300,00
4.000,00
0,00
0,00
741.773,09
124.726,91 4 0,00
0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
órgão...
Unidade Orçamentári
Dotação
-90.14.00.00.00
12 Fonte....:
3.3.90.14.01.00.00
24 onte. ...:
3.3.90.30.00.00.00
13 Fonte. ...:
3.3.90.30.98.00.00
30 Fonte....:
3.3.90.33.00
14 Font ..:
3.3.90.33.01.00.00
29 Fonte...
3.3.90.36.00.00.00
15 Fonte....:
«3.90.39.00.00.00
16 Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
21 Fonte....:
3.3.90.39.08.00.00
20 Fonte....:
3.3.90,39.18.00.00
22 Fonte....:
3.3.90.39.19.00.00
23 Fonte....:
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
200.900,00 9,00
23.282,93
3.282,93
DIÁRIAS - CIVIL
1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00
3.000,00
6.000,00
Diarias Cívil
1 Recursos Próprios
9,00 9,00
3.000,00
6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
120.000,00 0,00
119.937,75
119.937,75
Outros Materiais de Consumo
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
119.937,75
119.937,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00
17.258,13
47.258,13
agens e Despesas com Locomoção
i Recursos Próprios
0,00 0,00
17.258,13
17.258,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00
9,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 Recursos Próprios
831.754,48 0,00
7.086,96
329.313,46
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.000,00
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
51.000,00
Tarifas Bancária - Banco Brasil
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
8.000,00
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
2.000,00
Matrícula: 3853-6 CRC RJ 97022808
Geniador
Redução
Liquidado no M
Liquidado no Ano
0,00
23.282,93
23.282,93
- Desdobramento
0,00
1.025,00
1.485,00
eco
voo
sso
- Desdobramento
0,90
0,00
9,00
0,00
17.258,13
17.258,13
- Desdobramento
0,00
17.258,1
17.258,13
0,00
0,09
0,00
JU
É
Desdobramento
0,00
0,00
1.279,18
'
Desdobramento
0,00
6.738,92
11.859,15
Desdobramento
0,00
303,35
631,18
Desdobramento
0,00
107,25
209,85
Mau 001
Fevereiro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 200.000,00
0,00 23.282,93 7
0,00 23.282,93
0,00 60.000,00 7
0,00 1.025,00
0,00 1.485,00
da Despesa
0,90 0,00
0,00 1.025,00
0,00 1.485,00
0,00 20.099,00
0,00 9,06
0,00 9,00
da Despesa
0,00 9,00
0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 50.000,00 ,
0,00 17.258,13
0,00 17.258,13
da Despesa
0,00
9,00 í
2,00
9,00 20.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 831.754,48
09,00 66.363,85
0,00 66.794,28
da Despesa
0,00 9,00
0,00 «279,18 4
0,00 1.279,18
da Despesa
0,00 0,00
0,00 4.620,21 *
0,00 4.620,21
da Despesa
0,99 0,00
9,00 303,35 4
0,00 631,18
0,00
107,25 «
209,85
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
176.717,07
0,00
0,00
54.000,00
0,00
4.515,00
0,00
4.515,00
a
Von
Non
nasua
a
n
a
0,00
119.937,75
32.741,87
0,00
0,00
0,00
0,00
20.009,00
0,00
0,06
502.441,02
40.566,52
262.519,18
0,00
15.720,82
6.738,92
46.379,79
RJ
Camara Municipal de Quissama
idade Gestora.... CÂMARA MUNICIPAL
gã erre 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Benefício - Vale Alimentação
3.3.90.39.20.00.00
Balancete da Despesa
Reservado
Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Liquidado no Ano — Anulado no Ano
- Desdobramento da Despesa
Reduções
Fevereiro de 2021
Total Créditos
Pago ho Mês
Pago no Ano
26 | Fonte....i 1 Recursos Próprios
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
;00 34.717,80 0,00 52.966,90
229.226,50 86.794,50 0,00 52.966,90
3.3.90.39.39.00.00 Qutros Serviços Tere. Pessoas Jurídica - Desdobramento da Despesa
24 — Fonte....i 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.086,96 7.086,96 0,00 7.086,96
22.086,96 7.086,96 0,00 7.086,96
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte.. 1 Recursos Próprios
3.000,00 9,00 0,00 0,0 3.000,00
100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
7.413.363,74 0,00 0,00 0,00 7.413.363,74
744.460,29 647.114,86 0,00 664.765,14
1.464.128,60 1.100.423,19 0,00 1.058.258,86
Total do Órgão
8.195.014,91 0,00 0,00 0,00 8.195.014,91
816.111, 718.766,22 0,00 736.416,50
1.607.431,32 1.243.725,91 0,00 1.201.561,58
Total Geral
8.195.014,91 0,00 0,00 0,00 8.195.014,91
816.111,65 718.766,22 0,00 736.416,50
1.607.431,32 1.243.725,91 0,90 1.201.561,58
Miçkess CO es ça Joslio Ram ed
Cheia do Divisão de Contabilidac Cogra die Eu p AL
e de O RJ 970409/0-8 Mat: O Marcio Oliveira Pessanha
CRO-NU 119452/0-8 chi Grutas A
Mcarirlas 2863-6 Comiador Presidente
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.827,60
176.259,60
0,00
15.000,00
250,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,90
3.000,00
0,00
0,00
5.949.235,14
42.164,33
405.869,74
6.587.583,59
42.164,33
405.869,74
6.587.583,59
42.164,33
405.869,74
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órgão Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 8.195.014,91
Total Geral
Chana ga Divisão de Contaiiiidade
CRO-A! 219452/0-5
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementações
Empenhado no M&s
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
816.111,65 718.766,22
1.607.431,32 1.243.725,91
0,00 0,00
816.111,65
1.607.431,32
718.766,22
1.243.725,91
970425"4-8 Mat: 001
Contavor
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9,00
0,00
0,00
Presidente
Fevereiro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
195.014,91
736.416,5
8.195.014,91
736.416,50
1.201.561,58
Ea
Marcio Oliveira Pessanha
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.587.583,59
42.164,33
405.869, 74
» 6.587.583,59
42.164,33
405.869,74
, Página: 1 de 6+0
14/04/2021 12:11:35
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021 |
[Somente contas com movimento
oq
É Ro e Creditos E
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s 2.529.393,64 | D 1.021.361,94 ER
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S |ATIVO CIRCULANTE 546.624,86 | D 1.021.361,94 Ve
1.1,1.0.0.00.00.00.00.00 Ss CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 545.599,86 | D 882.056,82 1.018.651,94 p a o q
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 s (Caixa E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 545.599,86 D 882.056,82 1.018.651,94 5 É
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 545.599,86 | D 882.056,82 1.018.651,94 =)
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 104| S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 545.599,86 | D 882.056,82 | 1.018.651,94 409.004,74 | D S
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 104 | S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 545.599,86 | D 882.056,82 / 1.018.651,94 | 409.004,74 | D =
1,1,1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 541.729,65 | D 721.943,94 | 858.212,31 | 405.461,28 | D
1.1,1.1.1.19.01.09.00.00 104 | A [Itau S/A - Camara - 558 - 6 3.870,21 | D | 160.112,88 160.439,63 3.543,46 | D
1.1.3.0.0.00,00.00.00.00 - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.025,00 | D 1.685,00 | 2.710,00 so
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.025,00 | D 1.685,00 2.710,00 -|
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 = | |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.025,00 | D 1.685,00 2.710,00 sa
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 104 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 1.025,00 | D 1.685,00 2.710,00 - o
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.982.768,78 | D - « 1.982.768,78 | D 28
1,2.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |IMOBILIZADO | 1.982.768,78 | D | - - 1.982.768,78 | D E É
1.2.3,1.0.00,00.00.00.00 S |BENS MOVEIS | 915.164,46 | D | - - 915.164,46 | D Es =
939) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 915.164,46 | D | a R 915.164,46 | D E 93
940) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 110.694,58 | D | 1 Eu 110.694,58 | D Sa
942/ 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 A |APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26, D “1 - 2.373,26 | D EB
945) 1.2.3.1,1.01.05.00.00.00 A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D = - 3.240,00 | D ga
946) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 A IMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D - - 1.169,00 | D E
947) 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 16.373,82 | D - - 16.37382| D 5 0
961) 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 102, A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D . - 780,00 | D
962/ 1,2.3.1.1.01.99.00.00.00 102/ A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.758,50 | D - - 86.758,50 | D
963) 1.2.3.1,1.02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA 297.619,46 D -| -| 297.619,46 | D
964 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 25971871 | D - | | 259.718,71) D
965) 1.2,3.1,1.02.02.00.00.00 102 | À [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D -| - 37.900,75 | D E
967 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - | 'S IMÓVEIS E UTENSÍLIOS 288.603,10 | D - | - 288.603,10 | D Ro
968) 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 28.049,10 | D - - 28.049,10 | D Efe]
969) 1.2.3.1.1.03,02.00.00.00 A |MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 16.017,32 | D | - - 16.017,32 | D ás :
970) 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 IA [MOBILIÁRIO EM GERAL 231.914,63 | D - - 231.914,63 | D sa
971) 1.2,3.1.1.03,04.00.00.00 A [UTENSÍLIOS EM GERAL 12.622,05 | D - RA 12.622,05 | D iz
972 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - | S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.547,32 | D - -| 38.547,32 | D à 5
973) 1.2.3.1,1.04.01.00.00.00 102| A BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00 | D - - | 2.483,00 | D E $
E]
RJ
Camara Municipal de Quissama
977| 1.2.3.1.1,04.05.00.00.00
978| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
980/ 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
981 1.2.3.1.1.05.01.00.00,00
1003) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1004| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1065| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1071 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
6187) 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1110] 2.1.0.0.0.00.00.00,00.00
1441/ 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1,0.00.00.00.00.00
2.1.1.1,1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
| 2.1.1.1.1,01.01.00.00.00
2.1.1.4,0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
2.1.1.4.2,01.00.00.00.00
2.1.14,3.00.00.00.00.00
2.1.1.4,3.01.00.00,00.00
2.1,1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
1325| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
1328/ 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
1454/2.1.8.0.0.00,00.00.00.00
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
4477 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
1478) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
5021) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
1488| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
5028) 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
5031) 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
7720) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00
7721| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
7722] 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
1510 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
4511, 2.1.8.9,1,00.00.00.00.00
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Plano de Contas
2021
102 |
102
102
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104
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104
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104
VOrLnaDLD>rD>LrUunnADLDLuANLALLALDLANANNODLDraAnaAnDuUD >
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
'PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
PESSOAL A PAGAR
(PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
(PESSOAL A PAGAR
|SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
(CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
(CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
(FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
[FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
(DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
'cONSIGNAÇÕES |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
'VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
|]
|
|
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06
2.527.152,12
207.359,64
6.107,58
6.107,58
6.107,58
6.107,58
6.107,58
0000900000 00000000
91.598,45
91.598,45
91.598,45
91.598,45 |
62.640,74
28.957,71
109.653,61
109.653,61
91.291,29
91.291,29
26.946,85
44.752,29
2000000000 00
19.592,15 |
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18.362,3
18.362,32 |
18.362,32
986.327,04
986.327,04
651.769,52
503.759,68
503.759,68
503.759,68 |
503.759,68 |
148.009,84
23.282,93 |
23.282,98 |
124.726,91 |
124.726,91 |
124.726,91 |
141.297,34 |
141.297,34 |
141.297,34
141.297,34
88.286,63
53.010,71
193.260,18 |
191.575,18 |
173.212,86
173.212,86
53.734,96
88.969,83
3.241,11
18.581,48
8.685,48
18.362,32
18.362,32
18.362,32
1.685,00 |
1.685,00 |
886.426,48
886.426,48
651.528,81
503.518,97
503.518,97 |
503.518,97
503.518,97
148.009,84
23.282,93
23.282,93
124.726,91
124.726,91
124.726,91
105.253,57
105.253,57
105.253,57
105.253,57
66.212,41
39.041,16
129.644,10
127.959,10
103.138,78
103.138,78 |
26.949,11
18.581,48 |
8.685,48
24.820,32
24.820,32
24.820,32
1.685,00
1.685,00
Página: 2 de 6+0
14/04/2021 12:11:35
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26
498.386,
2.427.251,
107.459,08
5.866,87,
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Plano de Contas
2021
101
EN
2
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107
107
107
| 197
| 101
| 401/ A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
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[OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
(TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME|
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
'TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
(TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
REPASSE RECEBIDO |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME,
[ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
(EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
|RP PROCESSADOS - INSCRITOS
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN|
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
|
158.498,25
19.800,00
19.800,00
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|
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791.319,67
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Página: 4 de 6+0
14/04/2021 12:11:36
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Marcio Oliveira Pessanha
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Camara Municipal de Quissama
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4018
4019
4025
412
412:
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4132
4176
4177
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4183
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8.9.1.2.1.00.00,00.00.00
Plano de Contas
2021
102)
109 |
e
2
[=]
A [EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS |
s [Execução DE RP PROCESSADOS |
A |RP PROCESSADOS A PAGAR
A |RP PROCESSADOS PAGOS
S |CONTROLES DEVEDORES
S [ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S |CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
A RECURSOS ORDINÁRIOS
A |RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
S |OUTROS CONTROLES
S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
S [RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS |
S (CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS q
A |CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C
S CONTROLES CREDORES
S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
s
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A
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A
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A
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A
A
s
A
s
s
s
s
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
(COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD|
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC
(EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS
465.145,08
396.712,20 |
348.851,66
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43.591,48
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1.230.800,52
1.230.800,52
1.230.800,52 |
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1.025,00
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00
1.231.825,52
1.230.800,52 |
1.230.800,52
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6.792,89
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407.443,91
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609.204,08
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1.025,00 |
1.025,00
1.025,00 |
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1.685,00
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73.758,96
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73.758,96 |
73.758,96
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2.561.077,19
2.561.077,19
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816.282,77 |
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2.710,00
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2.710,00
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98.038,52
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58.335,36
Re
3.361.175,09
73.758,96
73.758,96 |
73.758,96
73.758,96
73.758,96
73.758,96
3.283.021,13
3.283.021,13
3.283.021,13 |
721.943,94 |
721.943,94
816.111,65
816.111,65
886.426,48 |
758.467,38
127.959,10
858.529,06 |
858.539,06 |
4.395,00 |
4.395,00
4.395,00 |
4.395,00
Página: 5 de 6+0
14/04/2021 12:11:36
1.201.561,58
396.712,20 |
348.851,66
101.382,77
14.988,16
232.480,73
47.860,54
4.269,06
43.591,48
1.955.454,46
1.952.744,46
1.952.744,46
1.952.744,46
508.856,58
1.443.887,88 |
2.710,00
2.710,00
2.710,00
2.710,00
2.710,00
1.955.454,46
2090000000
te
Marcio Oliveira Pessanha
Pregi
Soo Do ooo
Contador
1.952.744,46
1.952.744,46
1.952.744,46
87.545,94 |
87.545,94
465.088,18
465.088,18
107.459,08
61.421,55
46.037,53
1.467.743,14
1.467.748,14
2.710,00
2.710,00 |
2.710,00 |
2.710,00 |
RC R$ 070429)
909000000000000000
, Página: 6 de 6+0
14/04/2021 12:11:37
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
4609| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101/ A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
4611 8.9.1,2.1.03.00.00.00.00 101 | A (ADIANTAMENTOS APROVADOS,
Total Geral
1.025,00
10.631.532,71 10.631.532,71,
vedo
Minho do ves Jo E
Chao ' eiisSo Cont. Inteinu
ja ds S nd Cogid. de Ai
ir Et CRC RJ 970429/0-8 Mat:
84 119452/0-8 ê
cul 28626 Contado
<<
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
O +
4
RJ Empenhos de Restos Pagos 9 de Abril de 2021 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
Data Final do Movimento ...: 26.02.2021
Data Empenho/Sub Credor Valor Contrap.
02.02.2021 2020/000047/11 549 DE S Comercio e Servicos 8.235,15 5012
Total do Dia ...: 8.235,75
03.02.2021 2020/000163/1 602 FELIPE MATA DOS SANTOS 7.993,00
2020/000184 602 FELIPE MATA DOS SANTOS 6.800,00
2020/000106/6 368 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVI 4.664,65
2020/000179/1 368 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVI 3.731,68
2020/000068/7 565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS 2.175,52
2020/000069/7 565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS 21,76
Total do Dia 25.386,61
04.02.2021 2020/000138/3 516 Work Banda Larga Serv. Ltda ME 1.875,00 5012
Total do Dia ...: 1.875,00
11.02.2021 2020/000134/6 551 Luiz Otavio Nascimento 175,00 5012
2020/000064/10 425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS 2.017,00 5012
2020/000159/2 572 Pedro Henrique Lima Sant Ana 5012
2020/0001] 552 Ricardo Pedro de Azevedo 5012
Total do Dia
2020/000078/9 408 CONNECTION QUISSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
s
6
2020/00016: 602 FELIPE MATA DOS SANTOS 7.993,00 5012
hiato de Picisão ee Coestabilidas shoe JA
CRO-Ry 119452/0-8 rá de Cont Intemm
Menricndo nie CRO Rá 970829/0-8 Mat: 001
Contador
GOVBR CP - Emissao: 14/04/2021 as 12h26min - Duracao: 0h00m00Oseg (10)
Página 1 de 2
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 0,00
Receitas Correntes 0,00
(JDeduções Da Receita 0,00
Receitas de Capital 0,00
(JDeduções de Capital 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (ll 721.943,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 721.943,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00
Recebimentos Extraorcamentários (Hi) 269.318,27
Despesa a Liquidar 139.887,75
Despesa a Pagar 1.471,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.959,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00
Saldo do Período Anterior 545.599,86
Caixa e Equivalentes de Caixa 545.599,86
TOTAL (V) = (1+ ++ 14) 1.536.862,07
prices eo nr jo Olvei
Tere da Divisão de Contabiiidad: Cie a aula 2 rd. e te o E =
CRCRJ 119452/0-8 CRORJ 070429/0-8 Mat: 901
morto 2062.6 Mat: 0038 Contador
—
GOVER CP - Contabilidade Pública
ontabilidade Emitido em: 08/06/2021 09:20:44
Página 2 de 2
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
esa O) ári 816.111,65 803.590,74
Despesas Correntes 816.111,65 803.590,74
Pessoal e Encargos Sociais 651.528,81 547.829,89
Outras Despesas Correntes 164.582,84 255.760,85
Despesas de Capital 0,00 0,00
T ferências Financeii oncedidas (VI! 171,12 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 171,12 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorcamentários (VIII) 311.574,56 319.324,46
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 58.335,36 10.929,03
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 191.575,18 138.960,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 409.004,74 308.533,98
Caixa e Equivalentes de Caixa 409.004,74 308.533,98
TOTAL (X) = (Vi + Vil + VI + IX) 1.536.862,07 1.431.449,18
Mica esmo Clementináde Paula o a Marcio Oliveira Pessanha
Chefe de Dhisão de Contabiidad: Tesoureira R$ D70426/0.8 Mat: 00 Presidente
CRC-RI 119452/0-8 Mat.: 0038 Contador
Matefeuta 2863.6
>>>
GOVBR CP - Contabilidade Públi
ntabilidade Pública Emitido em: 08/08/2021 09:20:44
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 +4)-(2+3)
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 28 de Fevereiro de 2021
405.461,28
405.461,28
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
def Comabdas
Clem
j
ina de Paula À interes Nest
Tesoureira CROÍRJ 17062010: Mat: 001 Marcio Oliveira Pessanhc
Mat.: 0038 Contador Presidente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Extrato conta corrente
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do ”
ig o2/2021
Lançamentos
DE Di. Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
29/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/02/2021 3845 10099 002 Cheque 855.470
01/02/2021 3845 10099 002 Cheque 855.475
01/02/2021 3845 10099 002 Cheque 855.477
01/02/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 880.320.700.449.206
Cobrança referente 29/01/2021
01/02/2021 1981 13079 102 Chegue Compensado 855.472
02/02/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
02/02 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
02/02/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eietr.Disponiv 20.201
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
02/02/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 20.202
AMPLA (antiga CERJ)
02/02/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.331.100.053.032
Cobrança referente 02/02/2021
02/02/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 820.330.700.137.144
Cobrança referente 01/02/2021
03/02/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.420.000.005.247
03/02 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS
03/02/2021 0000 13105 383 Pagto conta telefone 20.301
TELEMAR RJ (OI FIXO)
03/02/2021 0000 13105 109 Pagamento de Baleto 20.302
GREEN CARD
04/02/2021 3845 10099 002 Cheque 855.463
04/02/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 20.401
GPS- Ident.: 31505068000156 - 01/2021
04/02/2021 0000 13105 393 TED Transt.Etetr.Disponiv 20.402
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
04/02/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleio 20.403
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
04/02/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.351.100.046.753
Cobrança referente 04/02/2021
04/02/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.479
04/02/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.480
05/02/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 810.360.700.158.854
Cobrança referente 04/02/2021
09/02/2021 0000 13105 375 Impostos 20.901
MUNICIPIO DE QUISSAMA
09/02/2021 0000 13105 375 Impostos 20.902
https://aapj bb.com «br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
————.
6334041151851224008
04/03/2021 11:56:25
Valor R$
3.972,81 D
3.972,81 D
2.579,82 D
854D
38,22 D
10,45 D
8.396,33 D
1.279,18D
2.197,28D
171,12D
89.100,04 D
41.607,03 D
1.875,00 D
10,45 D
6.800,00 D
7.993,00 D
1627D
Saldo
13
04/03/2021
26/02/2021
0000
26/02/2021 0000
26/02/2021 0000
28/02/2021 0000
13105
13105
13113
https://aapj.bb.com,br/api-apj-web/index.htmi?v=2.19.1
375 impostos 22.601
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 25/02/2021
999SALDO
820.570.700.035.158
8984, 17D /
22.602 3525337D
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
hitps://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2,19.1
3/3
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L86L
0000
+86L
0000
0000
0000
L86L
+86L
0000
Syee
Syse
0000
0000
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0000
0000
LB6L
svee
syes
0000
0000
0000
0000
0000
Syae
gvee
syee
Sy8e
0000
0000
Lzoz/zose
LZ0cicose
beocicotve
RAVATAVIIA
Lzogicoive
Lagelcorve
Laogizoes
Leneicoiez
RAUAFAVIA
bzoz/co/ez
tzoz/coes
Lzoglcoec
Leoerence
VZocicolce
Lageicolcz
tegelzoica
1Z02/20/6L
+Z0ZIco!sL
teocico/sL
LZozrcort
LZocizort
Laocicortt
LZ0ZI2o/
tzoeico/
LZOZIco/L
Leocizortt
LeocicoLt
LZ0Zizortt
Lz0Zizoiol
Leoz/zo/oL
VzoT/goIvo
ão ,
A Ed
ES
Extrato de conta corrente
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência: 6123 Conta: 00558-6
Posição da Conta Corrente - 02/03/2021 às 12:40:24h
Extrato - Por Período 01/02/2021 a 28/02/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
28/01 SALDO ANTERIOR 3.870,21
01/02 TAR CARTAO PJ 8123 1 7,354
01/02 SALDO 3.862,86
22H02 SISPAG SALARIOS 160.332,38- É
22/02 TAR SISPAG CATEGORIA 306 6123 540-
2202 TAR CIC SISPAG 5123 '9450- |
22/02 TED 001.3845CAM MUN DE Q 160.112,88
2802 SALDO 3.543,46
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa aú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
me
RJG q=A
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade
Diferença
Fórmula: (1 +4)-(2+3)
AÇÃO
nes do Ohásãio
CRC-RJ 1%
Act
(2) Entrada não considerada pelo Banco
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 558-6
Data: 28 de Fevereiro de 2021
3.543,46
3.543,46
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
N
ntiria de Paula O da Marcio Oóiá Pessanha
Tesoureira CRE RO 9704290: Mai: 001 Presidente
Mat.: 0038 Contador
ragnia. 1