Março
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
o — MARÇODE 2021 |
- — |
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor
[Saldo do mês Aninilor 409.004,74 Vercadores 71.651,36
Repasse PMQ 721.943,94 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. 443.027,30
[e 50.932,50
Material Permanente 00
Pi Patronais INSS Es 443. 436,73]
| Rres 25.271,45
| (Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Jurídica 184 67,85]
| Obras e Instalações Ê 00]
| EE E | Nata Alimentação 33.827,60
ia Si no 3.020,00
o | otal Geral Saldo P/jo mês Seguinte 286.694,25
Total 1.130.948,68 Total Geral de Despesas e Receitas 1.130.948,68.
e
MARCIO VÉIRA PESSANHA
Presidente
se rd is cp re mr e O cem
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, X
Quissamã - R$ - (17) 2768-1020 - 2768-1024
497 - Alto Alegre
Março
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO |
MARÇO DE 2021 |
,
Receita | Despesa |
Conta Valor Conta Valor
Saldo do mês Anterior 409.004,74 Vereadores l | 71.651,36,
[Repasse PMQ 724 .943,94 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. 443.027, 30]
| [Material de Consumo: limpeza; informática, |
| | combustível; 50.932,50,
| Material Permanente | ,00,
po === Esses es mt =
| (Obrigações Patronais INSS 143.436,73]
| = | |
| do jRPPS: 25.271,45,
[ pouitidia Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 18.167,85
| o [Obras e Instalações | 00,
Ê [Nata Alimentação o 33.827,60]
| | Resto a pagar de 2020 54. 919,64,
Lo | e
| E . Piária civil | 3.020,00,
| Total da Despesa 844.254,43
| | | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 286.694,25
I
Total | 130.948,66) (Gal Geral de Despeeas é Recolias 1.130.948,68,
— É
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente
apa sc e rm ra a re reter
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
4>
Quissamã - R$ - (12) 1768-1020 - 2768-1024
RJ Balancete da Despesa Março de 2021 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Unidade Gestora...
órgão...
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
91 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
1º Fonte....: 1 Recursos Próprios
781.651,17 0,00 0,00 0,00 781.651,17 566.697,09
651,36 71.651,36 0,00 71.651,36 0,00
954,08 214.954,08 0,00 214.954,08 0,00
Total Unidade Orçamentária
781.651,17 09,00 0,00 0,00 781.651,17 , 566.697,09
71.651,36 71.651,36 0,00 71.651,36 0,00
214.954,08 214.954,08 0,00 214.954,08 0,00
es OA.
q de Cont. Inteniro Marci One Pessanha
CRC-8) 119452/0-8 CRE RI 970429/0.8 Mat: 001 arcio Oliveira Pe: E
zoríreio ERG3E Contador Presidente
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310064.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 9,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 +00
110310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
165.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 us 1 Recursos Próprios
500,00 0,090 0,00 9,90
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
. JAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
90.000,00 0,00 0,90 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
30.000,00 0,00 0,00 0,00
170,00 1.970,00 0,00
17.470,00 1.970,00 0,00
3.3,90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
28 — Fonte.. 1 Recursos Próprios
9,00 0,00 0,00 0,00
170,00 1.970,00 0,00
17.470,00 1.970,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00 9,90 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. é Vant. Fixas Servidores CMQ
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.954.859,26 0,00 150.000,00 0,00
450.293,61 450.293, 61 0,00
1.276.603,03 1.276.603,03 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
866.500,00 0,00 0,00 0,00
143.436,73 143.436,73 0,00
268.163,64 268.163,64 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
27º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
143.436,73 9,
268.163,64 0/00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
11º Fonte....s 1 Fe pri
Thefe és tvisãa de Contaiiidade cégra ce Cont. ns
CRC-R) 119452/0-3 CRÉ RJ 97042010-8 Mat: o
RApesicuiar SAGAS Contador
Março de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,90
30.000,00
1.970,00
1.970,00
0,00
1.970,00
1.970,00
4.000,00
0,00
0,00
E"
«804.859,26
443.368,79
1.268.080,40
866.500,00
143.436,73
268.163,64
0,00
143.436,73
268.163,64
mm
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
n
E
a
.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
12.530,00
0,00
15.500,00
0,00
15.500,00
4.900,00
0,00
0,00
Rj
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
q 58 E omg é 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
200.000,00 9,00
25.271,45
8.554,38
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 0,09
1.270,00
7.270,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00
1.270,00
7.270,00
MATERIAL DE CONSUMO
: 1 Recursos Próprios
120.000,00 0,00
0,00
119.937,75
3.3.90.30.98.00.00
Outros Materiais de Consumo
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00
9,00
119.937,7
3.3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte....t 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00
0,00
17.258,13
agens e Despesas com Locomoção
i Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
17.258,13
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00
9,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
831.754,48 0,00
24.775,00
354.088,46
90.39.03.00.00 Telefone
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.000,00
90.39.08.00.00
20 Fonte.
Energia Elétrica Próprios Municipais
: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
51.000,00
Tarifas Bancária - Banco Brasil
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
8.000,00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú
23 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 9,90
ço Mo e cont nica u
cRi Res 97042810-8 Mat. 01
Contador
Balancete da Despesa
Reduçõe
Liquidado no M
Liquidado no Ano
0,00
25.271,45
48.554,38
mm
0,00
3.020,00
4.505,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
3.020,00
4.505,00
0,00
50.932,50
50.932,50
- Desdobramento da Despesa
0,00
50.932,50
50.932,5
0,00
0,00
17.258,13
- Desdobramento da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
9,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Março de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
200.000,00
25.271,45
48.554,38
60.000,00
3.020,00
4.505,00
0,00
3.020,00/
4.505,00
120.000,00
50.932,50
50.932,50
0,00
50.932,50"
50.932,50
50.000,00
0,90
17.258,13
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.258,13 0,00 17.258,13
FÍ
0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
JU
0,00 0,00 831.754,48
45.066,93 0,00 50.025,45 *
152.427,73 0,00 116.819,73
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
1.335,12 0,00 1.335,12
2.614,30 0,00 2.614,30
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
5.572,85 0,00 12.311,77+
16.931,98 0,90 16.931,98
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
310,61 0,00 310,61
941,79 0,00 941,79
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
Et&, 95 0,00
325,20 0,00
Came
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
151.445,62
0,00
0,00
E
n
=;
o
0,00
0,90
2.765,00
299
ss4
co
20.000,00
0,00
0,00
477.666,02
35.608,00
237.268,73
0,00
14.385,70
0,00
34.068,02
0,00
7.058,21
a
a
E
va
5
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora. CÂMARA MUNICIPAL
órgão. was EEE 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Benefício - Vale Alimentação
1 Recursos Próprios
3.3.90.39.20.00.00
26
0,00 0,00
0,00
229.226,50
3.3.90.39.39.00.00
Outros Serviços Terc.
Pessoas Juridica
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Desdobramento da Despesa
0,00
35.608,00
122.402,50
- Desdobramento da Despesa
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
24.775,00 2.125,00
46.861,96 9.211,96
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,06 0,00
- PESSOA JU
150.000,00 9,09
0,00 0,00
0,00 0,00
7.413.363,74 150.000,00 150.000,00
645.216,79 719.991,22
2.109.345,39 1.820.414,41
Total do Órgão
8.195.014,91 150.000,00 150.000,00
716.868,15 791.642,58
.324.299,47 2.035.368,49
Total Geral
8.195.014,91 150.000,00 150.000,00
7 68,15 791.642,58
24.299,47 2.035.368,49
Es EA Joelmo À. B. Acavelio
Michele do Desterro Cogra ce Cont Intenju
hate és Divisão de Contstes.. oo CRE RS 970420/0-8 Mat: 90%
crú-al Conindor
Ligas srs
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Março de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
33.827,60-
86.794,50
0,00
2.125,00
9.211,96
250,00
0,00
0,00
2.000,00
9,00
0,00
153.000,09
0,00
0,00
7.413.363,74
718.024,92
1.776.283,78
8.195.014,91
789 6,28
1.991 7,86
8.195.014,91
789.676,28
1.991.237,86
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
35.608,00
142.432,00
9,09
37.650,00
»
a
ooo
=
ooo
ss
2.000,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
0,00
5.304.018,35
44.130,63
333.061,61
5.870.715,44
44.130,63
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CAMBRA MUNICIPAL
órgão Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Março de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
CAMARA MUNICIPAL 014,91 150.000,00 150.090,00 0,90 8.195.014,91
791.642,58 0,00 676,28
2. 2.035.368,49 0,00 1.991.237,86
Total Geral
3.195.014,91 150.000,00 150.000,00 0,00 8.195.014,91
716.868,15 0,00 789.676,28
2.324.299,47 0,00 1.991.237,86
Micheic0 Déserro Jogimo À. Blfcavelio o
Chet des Bila de Comtabáieo Es E REA Marcio Oliveira Pessanha
CRER 11945 2/0-3 CRER 970229/0.8 Mat: Presidente
Mettrícs Coniagor residen
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.870.715,44
44.130,63
333.061,61
«715,44
130,63
3.061,61
RJ
Camara Municipal de Quissama
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Somente contas com movimento
ido :
1] 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4 1.1.1,1.0.00.00.00.00.00
5/ 1.1.1,1.1,00.00.00.00.00
13 1.1.1,1.1.19,00.00.00.00
14/ 1,1.1.1.1.19.01.00.00.00
5012 1.1.4.1.1.19.01.01.00.00
5013/ 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
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405) 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
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416/ 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
551 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
572) 1,1.5.6.0.00.00.00.00.00
573/1.1.5.6.1.00.00.00.00,00
574/ 1.1.5.6.1.01.00.00,00.00
7799 1.1.5.6.1,01.99.00,00.00
608, 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
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938; 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
939/1.2.3.1.1.00.00.00.00,00
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942) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
945) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
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947] 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
961/1.2:3.1.1.01.21.00,00,00
962
o63|
964/12.
965/ 1.2,3.1.1.02.02.00.00.00
967] 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
968, 1.2.3,1.1,02.01.00.00.00
Plano de Contas
2021
102
>
ã
fo)
ATIVO CIRCULANTE
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
icaxaE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
'ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
(ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
[MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
(BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
[MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
(BENS DE INFORMÁTICA |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
2.391.773,52
409.004,74
409.004,74 |
409.004,74
409.004,74
409.004,74
409.004,74 |
405.461,28
3.543,46
1.982.768,78
1.982.768,78
915.164,46 |
915.164,46 |
110.694,58 |
2.373,26
3.240,00
1.169,00
16.373,82
780,00
86.758,50
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259.718,71 |
37.900,75
288.603,10
28.049,10
OOSoOvoODvODGUDCUCOUVO
CcoooovoDo
632. 868,02
932.868,02
878.235,52
878.235,52
878.235,52
878.235,52
878.235,52
721.943,94
156.291,58
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
50.932,50
50.932,50
50.932,50
50.932,50
50.932,50
1.051.478,51 |
1.051.478,51
1.000.546,01
1.000.546,01 |
1.000.546,01 |
1.000.546,01
1.000.546,01
840.797,37
159.748,64 |
|
50.932,50
50.932,50
50.932,50
50.932,50
50.932,50
2.273.163,03
Página: 1 de 6+0
29/04/2021 16:14:17
290.394,25
286.694,25
286.694,25
286.694,25
286.694,25
286.694,25 |
286.607,85
86,40
8.700,00
3.700,00
8.700,00
3.700,00
1.982.768,78
1.982.768,78
915.164,46 |
915.164,46
110.694,58
2.373,26
3.240,00
1.169,00 |
16.373,82
780,00
86.758,50
297.619,46 |
259.718,71
37.900,75
288.603,10 |
28.049,10
DUDCOVvOCODODUVODO
a Pessanha
Presidente
el
mo
ar ce Cont. Inter
de
Chefa de OlulsSa de Contabild
Marcio Olivi
070429/0-8 Mat: 001
Contador
CRC RJ
CRC-RJ 119452/0-8
RJ
Camara Municipal de Quissama
969/ 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
970) 1.2.3.1.1.03.03,00.00.00
971/ 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
972, 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
973) 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
977) 1.2.3.1.1.04,05.00.00.00
978| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
980) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
981) 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1003) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1004/ 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
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6185) 1,2.3.2.1.99.99.03,00.00
6187] 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1110/ 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1411 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1112 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1113) 2.1.1.1,1.00,00.00.00.00
1114) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1115| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1167, 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
1183) 2.1.1.4,2.00,00.00.00.00
5694| 2,1.1.4.2.01,00.00.00.00
1189 2,1.1.4.3.00.00.00.00,00
1190| 2.1,1.4.3.01.00.00.00.00
1193/ 2,1.1.4.3.01.01.00.00.00
1321, 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1322/ 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1323 2,1.3.1.1.00.00.00.00.00
1324 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
1325 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00
1328/ 2.1.3.1.1.01.99.00,00.00
1454) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
1478/ 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
5019] 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
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5028) 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
5031/ 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
|
|
102
102
102
104
104
104 |
A
A
A
s
A
A
A
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A
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A
A
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A
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A
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s
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A
A
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A
A
A
A
A
Plano de Contas
2021
|MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
(UTENSÍLIOS EM GERAL |
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
(BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS |
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
PESSOAL A PAGAR
(PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
(PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR-INTRA OFSS
(CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
16.017,32
231.914,63 |
12.622,05 |
38.547,32 |
2.483,00 |
35.474,32
590,00
179.700,00 |
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26
498.386,06 |
2.427.251,56
107.459,08
5.868,87
5.866,87 |
5.866,97 |
5.866,87
5.866,87
55.554,68
55.554,68 |
55.554,68
55.554,68
40.566,52
14.988,16
46.037,53 |
46.037,53
21.217,21
21.247,21
161,00
1.464,06 |
19.592,15
o)
2900090009 00000U0ULONOUDOVDODO
2000900000 0000
976.106,43
976.106,43
683.728,33
515.020,15
515.020,15
515.020,15 |
515.020,15
168.708,18 |
25.271,45
25.271,45 |
143.436,73
143.436,73
143.436,73
157.167,59
157.167,59
157.167,59 |
157.167,59
102.927,95
54.239,64
135.210,51
131.510,51
112.037,96
112.037,96 |
27.382,87
47.698,67 |
3.293,57 |
18.051,94
15.610,91
970.017,89
970.017,89
690.653,15
521.944,97
521.944,97
521.944,97
521.944,97 |
168.708,18
25.271,45
25.271,45 |
143.436,73
143.436,73
143.436,73
143.812,74
143.812,74 |
143.812,74
143.812,74
97.969,43
45.843,31
135.552,00 |
131.852,00
112.567,50
112.567,50
27.382,87 |
47.698,67
3.293,57 |
18.581,48
15.610,91 |
Página: 2 de 6+0
29/04/2021 16:14:17
16.017,32
231.914,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00
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179.700,00
179.700,00
1.067.604,32 |
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06
2.421.163,02
101.370,54
12.791,69
12.791,69
12.791,69
12.791,69
12.791,69
42.199,83
42.199,83
42.199,83
42.199,83
35.608,00
6.591,83
46.379,02
46.379,02
21.746,75
21.746,75
161,00
1.464,06
20.121,69
D
|
D
ID
D
D
D
D
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*
, Página: 3 de 6+0
29/04/2021 16:14:18
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
7720 2.1.8.8.2.00.00,00.00.00 - | 8 |vaLORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 24.820,32 | C | 19.472,55 19.284,50 2463227 €
7721) 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 lis iconsigNaçõES | 24.820,32 19.472,55 19.284,50 24632,27| €
7722 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 104) A RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 24.820,32 | € 19.472,55 19.284,50 2463227) €
1510] 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -| 3.700,00 3.700,00 <
1511) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - | 3.700,00 3.700,00 -
1517/ 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - | 3.700,00 3.700,00 =
1787] 2.3,0.0.0.00.00.00.00.00 S PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.319.792,48 | € | > - 2.319.792,48
1919) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 S RESULTADOS ACUMULADOS 2.319.792,48 C | - »- 2.319.792,48
1920) 2.8.7.1.0.00.00.00.00.00 S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.319.792,48 C| - - 2.319.792,48
1921/ 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.502.601,04 D = - 5.502.601,04 | E
1923| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.502.601,04 | D | - - 5.502.601,04 5
1926| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 - | S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,52 | C | “ - 7.823.773,52 E)
1928] 2.3.7.1.2.02.00.00.00,00 102 | A ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.823.773,52 | € - - 7.823.773,52 a
1941, 2.3:7.1.5.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 D -| - 1.380,00 [ s-
1943| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 101/ A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00 | D| - - 1.380,00 Àp ! 5 e
2000] 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.479.365,92 | D | 834.465,89 - 2.313.831,81 | D Se
2001) 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S PESSOAL E ENCARGOS | 1.117.621,98 | D 890.653,15 . 1.808.275,13 | D s
2002) 3.1.1.0.0.00.00.00.00,00 - | S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL 969.612,14 | D 521.944,97 - 1.491.557,11 | D =
2058| 3.1,1.2.0.00.00.00.00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 969.612,14 | D 521.944,97 -| 1.491.557,11 D
2059) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | 8 [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO! 969.612,14 D | s2194497 | -| 1.491.557,11 | D
2060 3.1,1.2.1.01.00.00.00.00 - | S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 969.612,14 | D | 521.944,97 - 149155711 | D
2061 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 101 | A [VENCIMENTOS E SALARIOS 802.388,01 | D | 437.654,73 - 1.240.042,74 | D =
2083) 3.1.1.2.1.01,23.00.00.00 101/ A FERIAS - ABONO PECUNIARIO 23.921,41 /D | 12.638,88 - 36.560,29 | D 28
2091) 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 101| A SUBSÍDIOS | 143.302,72 | D 71.651,36 - 214.954,08 | D EE
2169) 3.1,2.0.0.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS 148.009,84 | D 168.708,18 - 316.718,02 D es
2170) 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 23.282,93 | D 25.271,45 -| 48.554,38 | D Eos
2172) 3.1,2.1.2.00.00.00.00.00 - | 'S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 23.282,68 | D | 25.271,45 a 48.554,38 | D 45
2173/ 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 101 | A [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 23.282,93 | D | 25.271,45 - 48.554,38 | D tão
2178 3.1.2.2.0,00.00.00.00.00 - | 'S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 124.726,91 | D 143.436,73 a 268.163,64 | DS se
2179 3.1.2.2.1,00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 124.726,91 | D 143.436,73 -| 268.163,64 | D se
2180) 3.1.2.2.1.01.00.00,00.00 101| A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 124.726,91 | D 143.436,73 Si 268.163,64, D o
2365 3.3.0,0.0.00,00.00.00.00 - | S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 36157282 D| 143.812,74 - 505.385,56 | D
2366/ 3.3.1,0.0.00,00.00.00.00 - | 'S |USO DE MATERIAL DE CONSUMO 24.703,07 | D 66.136,21 - 90.839,28 | D
2367 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S CONSUMO DE MATERIAL 24.703,07 | D 66.136,21 | - 90.839,28 | D
2368 3.3.1.1.1,00.00.00.00.00 - | 'S (CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 2470307 | D 66.136,21, a | 90.839,28 D E
2369] 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 101/ A [COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 8.702,08 | D 6.526,56 | - 15.228,64 | D ão
2427 3.3.1.1.1,99.00.00.00.00 101 / A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 16.000,99 | D 59.609,65 - 75.610,64 | D E Es
2439 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S SERVIÇOS 336.869,75 D | 77.753 - 414.546,28 | D Ss
2440 2.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - |S DIÁRIAS 2.710,00 | D | E Ê 2.710,00 | D 38
2441/ 3.3.2,1.1.00.00.00.00.00 - | S |[PIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 2.710,00 | D - - 2.710,00 | D 3R
2442 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 101/ A [DIARIAS PESSOAL CIVIL 2.710,00 | D Mo aa 2.710,00 | D 35
2485 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | D 77.676,58 -| 411.836,28 | D SE
2486) 3,3.2.3.1.00.00.00.00.00 - | S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | D 75.876,53 - 390.236,28 | D a à
, " Página: 4 de 6+0
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Camara Municipal de Quissama 2021
2494 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 101/ A serviços DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E Ol ] 11.359,13 | D | 5.572,85 | - | 16.931,98 | D
2495 3.3.2.3.1.09.00.00,00.00 101 | A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 86.794,50 | D 35.608,00 - 122.402,50 | D
2511/ 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 101| A HOSPEDAGENS | 7.086,96 | D | - | - 7.086,96 | D
2518) 3.3.2,3.1.32.00.00.00.00 101/ A [SERVIÇOS BANCARIOS 848,18 | D 425,96 - 127444 | D
2538, 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 101/ A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.258,13 | D - - 17.258,13 | D
2589) 3,3.2,3.1,99,00.00,00.00 101 | A (OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 191.012,85 | D 34.269,72 - 225.282,57 | D
7723] a s [serviços TERCEIROS - PJ — INTRA OFSS 19.800,00 | D | 1.800,00 | - 21.600,00 | D
8199 101) A JOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 19.800,00 | D | 1.800,00 - 21.600,00 | D £
2700) 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 171,12 | D | - - 171,12 | D z
2701/ 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - |'S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 17112) D| - - 17112) D So
2702| 3.5.1,1.0.00.00.00.00.00 | - | S |TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ssa 17112 | D | | -| 171,12) D |. ” poe
2703 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO AM 171,12) D| - - 17112/D ú = E
4952| 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 101) A [DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 171,12 | D | - -| 17112 D = Eq
3168/ 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.443.887,88 | C - 721.943,94 | 2.165.831,82 o a
3540/ 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.443.887,88 | C | - 721.943,94) 2.165.831,82 | C Bs
3541, 4,5.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.443.887,88 | € - 721.943,94 2.165.831,82 | € =
3542) 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN| 1.443.887,88 | € - 721.943,94 2.165.831,82 | C
3543| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - |'S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN 1.443.887,88 | C - 721.943,94 2.165.831,82 | C
3545 4.5.1,1.2.02.00.00.00.00 101 | A |REPASSE RECEBIDO 1.443.887,88 | C - 721.943,94 2.165.831,82 | C
3831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 10.199.158,43 | D 1.166.868,15 450.000,00 10.916.026,58 | D
3843| 5.2.0.0.0.00.00.00.00,00 - S |ORÇAMENTO APROVADO 9.802.446,23 | D 1.166.868,15 | 450.000,00 10.519.314,38 | D ES
3858 5.2.2.0.0,00.00.00.00.00 - | S FIXAÇÃO DA DESPESA 9.802.446,23 | D 1.166.868,15 450.000,00 10.519.334,38 | D q
3859) 5.2,2.1.0.00,00.00.00.00 - | S |DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.195.014,91 | D 450.000,00 450.000,00 8.195.014,91 | D E
3860) 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | 8 IDOTAÇÃO INICIAL 8.195.014,91 | D | - - 8.195.014,91 | D 8s
3861/5.2,2.1.1.01.00.00.00.00 107 | À [CREDITO INICIAL 8.195.014,91 | D | -| - 8.195.014,91 | D E
3865/ 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - Is DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - 150.000,00 - 150.000,00 | D SE
3866| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 107 | A (CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | - 150.000,00 - 150.000,00 | D Se
3875| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - |S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 300.000,00 300.000,00 - E
3878 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | À |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | - 300.000,00 - 300.000,00 | D E
3884/ 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 107 | A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - = 300.000,00 300.000,00 | € º
3885/ 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO -[ - 150.000,00 150.000,00 | €
3892) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 107 | A |(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -| - 150.000,00 150.000,00 | €
3915/ 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.607.431,32 | D 716.868,15 - 2.324.299,47 | D
3920) 5,2.2.9.2.00.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR EMISSÃO 1.607.431,32 | D 716.868,15 - 2.324.299,47 | D o
3921, 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.607.431,32 | D 716.868,15 - 2.324.299,47 | D o) g
3922) 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101) A EMISSAO DE EMPENHOS | 1.607.431,32 | D 716.868,15 - 2.324.299,47 | D a E
3926) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 396.712,20 | D -| -1 396.712,20 | D a ESG
3927 5.3.1.0,0.00.00.00.00.00 | - |'S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 348.851,66 | D - - 348.851,66 | D A gs
3928/ 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 348.851,66 | D | - - 348.851,66 | D 3 ga
3833 5.3.2.0.0.00.00.00,00.00 - |S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 47.860,54 | D Ri | 47.860,54 | D ES
3934] 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 47.860,54 | D - -| 47.860,54 | D 225
a9a8| 86.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | = | S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 10,199.158,43 C| 4.130.948,82 4.847.816,97 | 10.916.026,58 | C E)
3947 6.2.0.0.0.00.00.00,00.00 | - |'S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 9.802.446,23 | € 4.029.505,87 | 4.746.374,02 10.519.324,38 | C 4
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3959) 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - |'s [Execução DA DESPESA 9.802.446,23 | & 4.029.505,87 4.746.374,02 10.519.314,38 |
3960/ 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 8.195.014,91 | € 2.448.187,01 | 2.448.187,01 8.195.014,91 | €
3961/ 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 207 | A |CREDITO DISPONÍVEL | 6.587.583,59 | C | 866.868,15 150.000,00 5.870.715,44 | €
3966) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - |'S [CREDITO UNLIZADO 1.607.431,32 | C 1.581.318,86 2.298.187,01 2.324.299,47 | €
3967] 6.2.2.1.3.01,00.00.00.00 107 | A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 363.705,41 | & 791.642,58 | 716.868,15 | 288.930,98 | C
3969) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 42.164,33 | € 789.676,28 791.642,58 44.130,63 | C
3970) .04.00.00.00.00 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.201.561,58 | C | o 789.676,28 1.991.237,86 | € és
3993! 00.00.00.00.00 | - | |9UTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.607.431,32 | € 1.581.318,86 2.298.187,01 | 2.324.299,47 | € E
3997 00.00.00.00.00 - | 'S |EMISSAO DE EMPENHO | 1.607.431,32 | C | 1.581.318,86 2.298.187,01 2.324.209,47 | € 2
3998] 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 1.607.431,32 | C 1.581.318,86 2.298.187,01 2.324.299,47 | € Le
3999) 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 401) A |EMPENHOS A LIQUIDAR 363.705,41 | € 791.642,58 716.868,15 288.930,98 | C Es
4001) 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 42.164,33 C | 789.676,28 | 791.642,58 | 44.130,63 | C ) es
4002, 6.2.2.9.2.0.04.00.00.00 101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1.201.561,58 | C R 789.676,28 1.991.237,86 /C Sã
4003] 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 396.712,20 | C 101.442,95 | 101.442,95 396.712,20 | C 2
4004, 6.3.1.0.0.00.00.00.00,00 | - |S [EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 348.851,66 | C | 101,442,95 101.442,95 | 348.851,66 g
4005] 6.3.1.1,0.00.00.00.00.00 | 109) A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 101.382,77 | C | 46.523,31 , 54.859,46 | €
4007] 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 109) A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 14.988,16 | € | 54.919,64 46.523,31 | 6.591,83 | C
4008] 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 109/ A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 232.480,73 | C | ' 54.919,64 287.400,37 | C
4017 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 47.860,54 G| ú É 47.860,54 | €
4018] 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 109] A |RP PROCESSADOS A PAGAR | 4.269,06 | C | - - 4.269,06 | € e
4019) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS PAGOS | 43.591,48 | C É 43.591,48 | € 28
4025) 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |contROLES DEVEDORES 1.954.429,48 | D 725.643,94 z 2.680.073,40 | D 8 E
4127] 7.2.0.0.0.00,00.00.00.00 - | S [ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.951.719,48 | D 721.943,94 | 2.673.663,40 | D Eos
4128) 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.951.719,46 | D | 721.943,94 | - 2.673.663,40 | D ES
4129) 7,2.1.1.0.00.00.00.00.00 - | 'S (CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.951.719,46 | D 721.943,94 o 2.673.663,40 | D SS
4130) 7.2.1.1,1.00.00.00.00.00 105 | A |RECURSOS ORDINÁRIOS 507.831,58 | D -| “| 507.831,58 | D SE
4132) 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 105) A [RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.443.887,88 | D 721.943,94 Ra 2.165.831,82 | D e
4176) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S jourROS CONTROLES 2.710,00 | D 3.700,00 y 6.410,00 | D 3€
4177) 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 2.710,00 | D | 3.700,00 | o 6.410,00 | D S
4182) 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - s RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 2.710,00 | D 3.700,00 - 6.410,00 | D
4183 7.9.1.2,1.00.00.00.00.00 | 101 S (CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS € 2.710,00 | D 3.700,00 E 6.410,00 | D
4184] 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 401 A [CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C 2.710,00 | D 3.700,00 | a 6.410,00 | D
4180, 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 8 |contROLES CREDORES 1.954.429,46 | C 2.614.466,78 3.340.110,72 2.680.073,40 | €
4191/ 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS =|| 83.326,31 83.326,31 | x g
4358) 8.1.2.0.0.00,00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 83.326,31 83.326,31 É a g
4437] 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | 'S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 83.326,31 83.326,31 E E E! 29
8.1,2.3.1.00.00.00.00.00 - | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO so 83.326,31 83.326,31.) a E Es
| .92.00.00.00.00 - | 'S [CONTRATOS DE SERVIÇOS - 83.326,31 83.326,21 | ' Caso
02.02.00.00.00 | 102/ A (EXECUTADOS | á 83.326,31 83.326,31 ! QN
00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.951.719,46 | € 2.531.140,47 3.253.084,41 2.673.663,40 | € R E E:
4473] 8.2.1.0,0.00.00.00.00.00 | - |'S |EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.951.719,46 | € 2.531.140,47 3.253.084,41 | 2.673.663,40 | € 35
4474, 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.951.719,46 | C 2.531.140,47 3.253.084,41 2.673.663,40 | € E]
4478] 8.2,1.1,1.00.00.00.00.00 | - |'S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 88.570,94 | D 716.868,15 | 721.943,94 83.49515| D E
RE” Página: 6 de 6+0
29/04/2021 16:14:18
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
6514) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 105 | A lREcURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 88.570,94 | D 716.868,15 | 721.943,94 83.495,15 | D
4476| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 a S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 465.088,18 C | 838.165,89 716.868,15 343.790,44 | C
6516/ 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 | A (DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON 465.088,18 | C | 838.165,89 716.868,15 Enio] c
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 107.459,08 | € 976.106,43 970.017,89 101.370,54 | C
4478) +01.00.00.00.00 105 | A (COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 61.421,55 | c | 844.595,92 838.165,89 54.991,52 | C
4479 02.00.00,00.00 105 | A |COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 46.037,53 | C | 131.510,51 131.852,00 46.379,02 | Cc
4481, 1.4.00.00.00.00.00 105; S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 1.467.743,14 | C - 844.254,43 2.311.997,57 | €
4482) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.467.743,14 | C | = 844.254,43 2.311.997,57 | C
4601, 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S (OUTROS CONTROLES | 2.710,00 | C - 3.700,00 6.410,00 IC
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - s Execução DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 2.710,00 | € - 3.700,00 6.410,00 | c
48607/ 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 fo S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALQ 2.710,00 | C | - 3.700,00 6.410,00 | €
4608, 8.9.1.2.1,00.00.00.00.00 So S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENT! OSISUPRIMENTOS DE FUNDOS | 2.710,00 | c - 3.700,00 6.410,00 | €
4609] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 | A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR - ! - 3.700,00 | 3.700,00 | C
8.9.1.2.1,03.00.00,00.00 A JADIANTAMENTOS APROVADOS 2.710,00 | C - - 2.710,00 | C
Total Geral 11.381.368,03 11.381.368,03
A. B. Acovpdo A a
E E dê Cont Inieinrs Marcio eira Pessanha
CRÊ Ru 970429/0-8 Mat: 001 Presidente
Contador
Página 1 de 2
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(JDeduções Da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(JDeduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Il 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Hl) 164.773,24 163.345,05
Despesa a Liquidar 24.525,00 27.550,00
Despesa a Pagar 8.396,24 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 131.852,00 135.795,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 409.004,74 308.533,98
Caixa e Equivalentes de Caixa 409.004,74 308.533,98
TOTAL (V) ++ We IV) 1.295.721,92 1.200.682,48
" É , e Paáúla ' . B. Audvédo raio ,
e de Elio de Comtabidao Eur Odeio de Cont imiedio Marcio Oliveira Pesar.
eat A Mat.: 0038 CRC RJ 970426/0.8 Mat: 001 Presidente
Geniador
— 1
GOVBR CP - Contabilidade Pública je
Emitido em: 29/04/2021 16:17:37
RJ Empenhos de Restos Pagos 20 de Abril de 2021 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Fi:
do Movimento
Ano do Empenho
Data Empenho/Sub Credor Valor Contrap.
03.03.2021 2020/000047/12 549 DH S Comercio e Servicos 8.677,15 5012
2020/000179/2 368 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVI 8.396,33 5012
2020/000134/7 551 Luiz Otavio Nascimento $80,00 5012
/000064/11
EIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS 2.017,00 5012
Total do Dia ...: 2.017,00
10.03.2021 2020/000159/3 572 Pedro Henrique Lima Sant Ana 5.688,00 5012
Total do Dia ...: 5.688,00
11.03.2021 2020/000068/ 565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS 6.526,56 5012
2020/000069/8 565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS 65,27 5012
Total do Dia ...: 6.591,83
2020/000078/10 408 CONNECTION QUISSA COMERCIO E SERVICOS LTDA 6.480,00 5012
2020/000163/3 602 FELIPE MATA DOS SANTOS 7.953,00 5012
Total do Dia ...: 14.473,00
2020/000179/3 368 GOVERNANCABRASIL S/A TE!
a
- E GESTAO EM SERVI 8.396,33 5012
Total do Dia ...: 8.396,33
+3
o
E
y
H
o
[rd
en
a
to
pe
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a
a
Michels do Desterro Jo
Cheia da Divisão de Contabilidade u
CRC-RI 739452/0-8 CRC
O AB. d.cov
pen iniecÉ Marcio Olveitá Pessanha
Contador Presidente
GOVER CP - Emissao: 29/04/2021 as 16h28min - Duracao: 0h00m00seg (10)
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco; 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Michele GO Desterro cle
civea da Divisão de Contabilidade
CRC 119452/0-8
6
Conciliação Bancária.
286.607,85
286.607,85
ragina: +
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Março de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
ina uia
Tesoureira
Mat.: 0038
Marcio Oliveira P
' arcio Úliveira Pessanha
870429/0-8 Mat: DO
Contador º Presidente
06/04/2021... https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G333061114853487009
Extrato conta corrente 06/04/2021 11:16:54
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Condo do 03/2021
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
26/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 403.948,93 C
02/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.201 226,07 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
02/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.202 258,25 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
02/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.611.100.050.860 10,45D
Cobrança referente 02/03/2021
02/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.611.100.050.861 10,45D 403.443,71 C
Cobrança referente 02/03/2021
03/03/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921 8.677,15 D
03/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
03/03/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 635,00 D
03/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
03/03/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 680,00 D
03/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
03/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.301 676,31 D
GOVBR
03/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.302 7.720,02D
GOVBR
03/03/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.303 6.738,92 D
AMPLA (antiga CERJ)
03/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.304 33.827,60 D
GREEN CARD
03/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.305 170,00D 344.318,71 C
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
04/03/2021 0000 14175 983 TED Devolvida 200.003 480,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
04/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30,401 480,00 D
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
04/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.402 1.875,00 D
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
04/03/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.631.100.067.870 10,45D 342.433,26 C
Cobrança referente 04/03/2021
05/03/2021 3845 10099 002 Cheque 855.492 50.932,50 D
05/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.501 480,00 D
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
05/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.641.200.155.116 10,45D 291.010,31 C
Cobrança referente 05/03/2021
08/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.801 19.523,36 D
https://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 143
Do
06/04/2021.
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
19/03/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
1981
0000
0000
0000
0000
0000
1981
1981
0000
0000
13105
13105
13113
13105
13113
13105
99015
10099
10099
99015
13105
13113
99015
99015
13134
13105
13105
13113
13113
13079
14079
13113
13113
13113
10099
13079
13079
13113
13105
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
109 Pagamento de Boleto 30.802
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.803
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
310 Tar DOCITED Eletrônico 890.671.100.021.692
Cobrança referente 08/03/2021
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.001
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.691.200.152.477
Cobrança referente 10/03/2021
109 Pagamento de Boleto 31.101
BANCO BRADESCO S.A.
870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
16/03 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
002 Cheque 855.495
002 Cheque 855.496
470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
16/03 3845 9109-X C Q COM SERV |
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.601
104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S
310 Tar DOCITED Eletrônico 800.751.100.031.387
Cobrança referente 16/03/2021
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
18/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
18/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
250 Folha de Pagamento 72.000
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.801
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
438 TED 31.802
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOCITED Eletrônico 800.771.100.003.651
Cobrança referente 18/03/2021
310 Tar DOCITED Eletrônico 800.771.100.003.652
Cobrança referente 18/03/2021
102 Cheque Compensado 855.493
718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO 855.493
Divergência/insuficiência assinatura
202 Taxa BACEN Devoluç Docum 855.493
Cobrança referente 19/03/2021
392 Tarif Adic Cheque Compe 820.780.700.026.202
Cobrança referente 18/03/2021
170 Tar Pag Salár Créd Conta 850.781.100.119.085
Cobrança referente 19/03/2021
052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILA SANTO
102 Cheque Compensado 855.493
102 Cheque Compensado 855.497
392 Tarif Adic Cheque Compe 850.820.700.014.439
Cobrança referente 22/03/2021
109 Pagamento de Boleto 32.401
https://aap) bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
iii iii a
2.017,00 D
44.259,68 D
10,45D
5.688,00 D
10,45 D
6.591,83 D
721.943,94 C
11.382,12 D
68.591,12D
6.480,00 D
1.800,00 D
10,45D
1.882,08 D
545,00 D
210.798,59 D
570,00 D
156.291,58 D
10,45D
10,45D
7.993,00 D
7.993,00 C
0,35D
879D
166,60 D
1.411,49D
7.993,00 D
6.264,85 D
15,68D
7.720,02 D
225.199,82 €
219.501,37 C
212.909,54 €
846.589,79 C
476.481,84 C
476.305,90 C
460.636,56 C
460.620,88 C
06/04/2021 .
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
30/03/2021
31/03/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
1981
3845
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
10099
13105
13079
10099
13113
14342
00000
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
GOVBR
109 Pagamento de Boleto
GOVBR
363 Pagto conta telefone
TELEMAR RJ (OI FIXO)
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
32.402
32.403
32.404
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
DARF - 31.505.068/0001-56 -1345
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 24/03/2021
002 Cheque
375 Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
102 Cheque Compensado
002 Cheque
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 25/03/2021
900 CDC Consignação Folha
999SALDO
32.405
32.406
32.407
32.408
880.831.100.107.927
855.498
32.501
855.500
855.502
810.850.700.033.295
100.891.000.204.740
676,31 D
1.335,12 D
790,00 D
5.972,85 D
38.747,87 D
8.950,80 D
250,00 D
10,45D
2.251,63 D
90.846,36 D
13.359,26 D
5.000,00 D
14,69D
1.851,82 C
396.567,46 C
290.110,21 C
285.095,52 €
286.947,34 C
286.947,34 €
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
—
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Pagina: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Pata: SE da
Saldo no Banco
86,40
Saldo na Contabilidade
Diferença 86,40
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Totai - -
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 +4)-(2+3) -
Cle á de Páula
Tesoureira
ci E A
Mat. 0038 RE Rel OPOAÉDIOS Mat 004 Presidente
taú
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA agência conta corrente
31.505.068/0001-56 23 00558-6
Saldo resumido
descrição saldo (R$)
saldo em conta corrente 78,05
total para saque 79,05
Extrato conta corrente / Lançamentos
ES
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
22!fev SALDO ANTERIOR 3.543,46
março 2021
01/mar TAR CARTAO PJ 6123 -7,35
01/mar SALDO DO DIA 3.536,11
18/mar SISPAG SALÁRIOS -159.633,29
18 /mar TAR SISPAG CATEGORIA 306 6123 -5,40
18/mar TAR C/C SISPAG 6123 -102,60
18/mar TED 001.3845CAM MUN DE Q 156.291,58
18/mar SALDO DO DIA 86,40
posição da conta corrente
descrição valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR 79,05
(E) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE 79,05
(E) LIMITE DISPONÍVEL 79,05
lançamentos futuros
data lançamentos ag/origem valor (R$)
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
atualizado em 07/04/202112:4133
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0800 722 1722, todos os dias, 24 hos
etropolitanas ou chamadas via telefone cetular) ou 0800 770 1685 (Demais localidade
todos us dias, 24 horas por dia. Se não ficar apresentada, contate
fone fixo), em dias úteis, das 7h ds 2
doria: 0500 570 0011, em di: