Abril
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO |
ABRIL DE 2021
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor É
Saido do mês Anterior | 286.694,25 Vereadores 71.651,36
Duodécimo À 721.943,94 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. 440.629,38]
Fr 'Retenções das Obrigações Patronats | 4 9.284,49
ES | comustive poguro impera: informática, À 5.836,67
| |Material Permanente +00
I | [Obrigações Patronais INSS 61.384,94]
pers 48.199,56,
| loutros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 26. 647,46]
| o [Obras e Instalações . | ,00
| | (Vai Alimentação | 3560800
| o — Resta Eigarida 2520 | 29.285,43
I Diária Civil 2.860,00,
Í
| | | Total da Despesa [o 741.387,29]
| | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 267.250,90
(Total 4 008.638,19, FetatGeral de pespeas & Receitas 1.008.638, 19,
1
À
de
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente
44. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497. Alto Alegre
Quissamã - R$ (22) 2768-1020 2708-1024
——— 00000
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Unidade Gestora
Órgão....
Unidade Orçamentária
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
o1
01931
010310044
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
1º Fonte....: 1 Recursos Próprios
781.651,17 0,009
71.651,36
286.605,44
Total Unidade Orçamentária
781.651,17 0,00
+36
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
71.651,36
286.605,44
Michete GO Lessa O AÍB. Azeyedo
abohidac. ,
Chat data da aa é RC RJ 070429/0-8 Ma:
Matrícula: 3863-6 Contador
Eno
t: 00
Abril de 2021
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,90
Pago no Mês
Pago no Ano
781.651,17
71.651,36
286.605, 44
781.651,17
71.651,36
286.605,44
Marcio Óliveirá Pessanha
Presidente
Folha: ER
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
495.045,73
0,00
0,00
495.045,73
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora....
ÔLDAO: same ssmás pas
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial — Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mê
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
q Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
Reduções Reservado
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004 051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4º Fonte....: 1 Recursos Próprios
165.000,00 0,00
0,00
9,0
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamsense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,90
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 9,09
59.639,13
59.639,13
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
33 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
30.000,00 0,00
596,43
18.066,43
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica
28 Fonte. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
596,43
18.066,43
3.3.90.47.00.00.00 GBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.954.859,26 0,00
432.800,33
1.709.403,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
866.500,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigaçã
27 Fonte....:
Mine Contador
Divisão : Cogru
CRC-RI 719452/0-8 CRC Rd 070429/0-8 Mat: 001
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Abril de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 0,00 15.000,00
0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 165.000,00
0,00 0,009 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 90.000,00
6.526,56 0,00 0,00
6.526,56 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,06 0,00 30.000,00
65,2? 0,00 0,00
2.035,27 0,00 1.970,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
65,27 0,90 0,00
2.035,27 0,00 1.970,00
0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 4.804.859,26
432.800,33 0,00 440.629,38
1.709.403,36 0,00 1.708.709,78
0,90 0,00 866.500,00
61.384,94 0,00 61.384,94
329.548,58 0,0: 329.548,58
a,
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
0,00
500,06
0,00
0,00
165.000,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.360,87
6.526,56
59.639,
6.526,56
59. 639,13
16. 096, as
65,27
16.096,43
4.000,00
0,00
0,00
3.095.455,90
693,58
693,58
536.951,42
0,00
0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora...
OEBAOs ssru E ana s
Unidade Orçamentária z
Dotação
3.1.91.13.00.00.00
pal Fonte....:
3.90.14.00.00.00
12 Fonte....:
3.3.90.14.01.00.00
PAS Fonte
3.90.30.00.00.00
ts Fonte....:
20.30.928.00.00
FontE suar E
30
3.3.90.33.00.00.
14 Fonte.
[o]
3.3.90.33.01.00.00
29 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
16 Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
21 Fonte.,...:
3.3.90.39.04.00.00
32 Fonte....:
3.3.90.39.08.00.00
20 Fonte....:
Bicho)
Ch da De de Con
CRC-R) 119452/0-8
Matrímida 39626
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00 0,00
61.384,94
48,58
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1 Recursos Próprios
200.000,00 0,00
48.199,56
96.753,94
DIÁRIAS - CIVIL
1 Recursos Próprios
60.000,00 9,00
5.150,00
12.420,00
Diarias Civil
1 Recursos Próprios
0,00 0,90
5.150,00
12.420,00
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
120.000,00 0,00
9,00
119.937,75
Materiais de Consumo
Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
119.937,75
GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 Recursos Próprios
50.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.258,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
1 Recursos Próprios
PESSOA FÍ
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
831.754,48 0,00
165.490,58
519.579,04
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.000,00
Seguro de Vida
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
24.206,40
24.206,40
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
0,00
CRC RJ GTD429/0-8 Mat:
Contador
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Abril de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 9,00 0,00
61.384,94 0,00 61.384,94
329.548,58 0,00 329.548,58
0,00 0,90 200.000,00
48.199,56 0,00 48.199,56
96.753,94 0,00 96.753, 94
0,00 0,00 60.000,00
2.860,00 0,00 2.860,00
7.365,00 0,00 7.365,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00 9,00
2.860,00 0,00 2.860,00
7.365,00 0,00 7.365,00
0,00 0,00 120.000,00
5.836,67 0,00 5.836,67
56.769,17 9,00 56.769,17
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
5.836,67 0,00 5.836,67
56.769,17 0,00 56.769,17
0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
17.258,13 0,00 17.258,13
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
0,06 0,00 0,00
17.258,13 0,00 17.258,13
0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 831.754,48
70.671,84 9,00 62.255,46
223.099,57 0,00 179.075,19
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
1.212,64 0,00 0,00
3.826,94 0,00 2.614,30
- Desdobramento da Despesa
9,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00 0,00
7.203,74 »po 0,00
24.135,72 0,00 16.931,98
A > <
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
103.246,06
0,00
0,00
47.580,00
0,00
5.055,00
0,00
5.055,00
62,25
0,00
63.168,58
0,00
63.168,58
20.000,00
0,00
0,00
312.175,44
44.024,38
340.503,85
1.212,64
14.385,70
0,00
24.206,40
7.203,74
34.068,02
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL
lrgão. «s passa 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial — Suplementações
Empenhado no M&s
Empenhado no Ano
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil
22 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
8.000,00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú
23 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
2.000,00
3,3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00
0,00
229.226,50
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
141.163,00
188.024,96
3.3.90,39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
121,18
121,18
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 9,00
0,00
0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fin
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 qurROS
19 Fonte....: 1
os Própr.
3.000,00 150.000,00
149.000,00
149.000,00
3.3.90.39.39.00.00 Qutro:
35 Fonte....:
Serviços Terc. Pessoas Juridica
Recursos Próprios
na
0,00 0,00
149.000,00
149.000,00
Total Unidade Orçamentária
7.413.363, 74 150.000,00
922.260,97
3.031.606,36
Total do Órgão
8.195.014,91 150.000,00
3.912,33
3.318.211,80
Total Geral
95.014,91 150.000,00
993.912,33
3.318.211,80
Gan ;
Bichele Co vesterro
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Abril de 2021
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
- Desdobramento da Despesa
0,00
393,23
1.335,02
0,00
0,09
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
118,05
443,25
0,00
0,00
09,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
35.608,00
158.010,50
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
26.015,00
35.226,96
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
oo
8
De
o a
121,18
s Publicos
S DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
9,00
0,00
150.000,00
628.345,17
2.448.759,58
150.000,00
996,53
365,02
150.000,00
699.996,53
«365,02
és Disisão de dad 3 ETOADOIO 8 a 001
7 8 at:
CRC-R$ 119454/0-3 ara Contador
pers
Cord
Matrícuia
0,00
0,90
0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
393,23
1.335,02
0,00
118,05
443,25
0,00
35.608,00
122.402,50
0,00
26.015,00
35.226,96
0,00
121,18
121,18
2.000,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.413.363,74
621.166,01
2.397.449,79
8.195.014,91
692.817,37
2.684.055,23
8.195.014,91
692.817,37
2.684.055,23
Marcio Olivêira Pessanha
Presidente
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
6.664,98
35.608,00
106.824,00
0,00
152.798,00
250,00
0,00
2,00
4.000,00
0,00
149.090,00
0,00
149.060,00
E
«381.757,38
51.309,79
634.156,57
4.876.803,11
51.309,79
634.156,57
4.876.803,11
51.309,79
634.156,57
RJ Balancete da Despesa Abril de 2021 Folha: 5
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
órgão Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL 8.195.014,91 150.000,00 150.000,00 9,00 8.195.014,91 4.876.803,11
s 699.996,53 0,00 692.817,37 51.309,79
2.735.365,02 0,00 2.684.055,23 634.156,57
Total Geral
8.195.014,91 150.000,00 0,00 8.195.014,91 4.876.803,11
699.996,53 0,00 692.817,37 51.309,79
2.735.365,
0,00 2.684.055,23 634.156,57
Michel do Desieiro sogro | Ng
Chefia dia Divisão de Coniabilidac- otra. Ge 7 Marcio véi a Pessanha
CRCRI 219452/0-8 CRG RJ 070429/0-8 Mat. Presi te
Matricula 3853.5 Gentador residen
RJ
Camara Municipal de Quissama
Filtros
4
9
9
9
9
9%
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4/ 1.1.1.1,.0.00.00.00.00.00
5/ 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
13/ 1.1.1.1,1.19.00.00.00,00
14/ 1.2.1.1.1.19.01.00,00.00
12) 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00
13/ 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
404/ 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
405| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
406) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
16/ 1.1.3.1.1.99.00.00.00,00
co8| 1.2.0.0.0.00.00.00.00,00
937 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
938/ 1.2.3,1.0,00.00.00,00,00
939 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
940 1.2.3.1.1.01.00.00,00.00
42 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
45| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
46/ 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
947) 1.2,3.1.1.01.07.00.00.00
61, 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
962/ 1.2.3.1.1.01.99.00.00,00
963| 1.2.3,1.1.02.00,00.00.00
64/ 1.2.3.1.1,02.01.00,00.00
965 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
967 1.2.3.1.1.03.00.00.00,00
968) 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
969 1.2.3.1,1.03.02.00.00.00
970| 1.2.3.1.1,03.03.00.00.00
971) 1.2,3.1.1.03.04.00.00.00
972 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
973/ 1.2.3.1.1,04.01.00.00,00
104
104
102
102
102
102
102|
102
102
102
Plano de Contas
2021
ATIVO CIRCULANTE
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
(ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
(BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
(APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
[OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
'BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
(MOBILIÁRIO EM GERAL |
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
|
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
2.273.163,08 |
290.394,25
286.694,25
286.694,25
286.694,25
286.694,25
286.694,25
286.607,85
86,40
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
1.982.768,78
1.982.768,78
915.164,46
915.164,46
110.694,58
2.373,26
3.240,00
1.169,00
16.373,82
780,00
86.758,50
297.619,46 |
259.718,71
37.900,75
288.603,10
28.049,10
16.017,32
231.914,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00
2000000000 UUODUDODOVUDONOUCUVUOLDUDUCO
" Saldo Anterior
891,186,16
891.186,16
887.811,16
887.811,16
887.811,16
887.811,16
887.811,16
721.943,94
165.867,22
3.375,00
3.375,00
3.375,00
3.375,00
907.254,51
907.254,51
907.254,51
907.254,51
907.254,51
907.254,51 |
741.319,24
165.935,27
Página: 1 de 6+0
13/05/2021 08:27:54
2.257.094,68
274.325,90
267.250,90
267.250,90
267.250,90
267.250,90
267.250,90
267.232,55
18,35
7.075,00
7.075,00 |
7.075,00
7.075,00
1.982.768,78
1.982.768,78
915.164,46
915.164,46
110.694,58
2.373,26
3.240,00
1.169,00
16.373,82
780,00
86.758,50
297.619,46
259.718,71
37.900,75
288.603,10
28.049,10
16.017,32 |
231.914,63
12.622,05
38.547,32
liveira Pessanha
4
jo O
Pr
Marci
dor
Centa
CRE-RI 119854/0-8
Matrcuia +
2.483,00
A TO
Chefe de ilusão de Contabitidac:
RJ
Camara Municipal de Quissama
977| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
978/ 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
980) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
981/1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1003/ 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1004/ 1.2.3,2.1.00,00.00.00.00
1065 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1071) 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
6185/ 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
6187/ 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109) 2. 00.00.00.00.00
1110) 2.1,0.0.0.00.00.00.00.00
111) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1112) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1113 2.1.1.1,1.00.00.00.00.00
1114) 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00
1115) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1167) 2.1.1.4,0.00.00.00.00.00
1183 2.1.1.4.2,00.00.00.00.00
5694/ 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
1189) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
1190 2.1.1.4,3.01.00.00.00.00
1191) 2.1.1.4,3.01.01.00.00.00
1321) 2.1.3.0.0.00,00.00.00.00
1322/ 2.1.3.1,0.00.00.00.00.00
1323) 2.1.3.1.1.00,00.00.00.00
1324/ 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
1325/ 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00
1328/ 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
1454 2.1.8.0,0.00.00.00.00.00
1476/ 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477/ 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
1478/ 2.1.8.8,1.01,00.00.00.00
5019/ 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
5021) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
1488) 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
5028) 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
5031] 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
| 2.1,8.8.2.00.00.00.00.00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
1511] 2.1,8.9.1.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
102
102
102
102
102
104
104 |
104
104
104
104 |
A
A
s
A
s
s
s
s
A
A
s
s
s
s
s
s
A
s
s
A
s
s
A
s
s
s
s
A
A
s
s
a
s
A
A
A
A
A
s
s
A
s
s
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
(BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis |
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
PESSOAL A PAGAR
(PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL À PAGAR |
|SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P!
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO pr
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PENSÃO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA |
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32 |
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26 |
498.386,06
2.421.163,02
101.370,54
12.791,69 |
12.791,69
12.791,69 |
12.791,69
12.791,69
|
42.199,83
42.199,83
42.199,83
42.199,83
35.608,00
6.591,83
46.379,02 |
46.379,02
21.746,75
21.746,75
161,00
1.464,06
20.121,69
24.632,27
24.632,27
24.632,27
2909000000 0000
o
(o)
2909000000 00UUvuDoo
874.856,11
874.856,14
621.865,24 |
512.280,74
512.280,74
512.280,74
512.280,74
109.584,50
48.199,56
48.199,56
61.384,94 |
61.384,94
61.384,94
96.862,56
96.862,56
96.862,56
96.862,56
68.092,13
28.770,43
156.128,31
152.753,31 |
114.386,29
114.386,29
27.496,64
48.524,01
3.293,57
18.581,48
16.490,59
38,367,02
38.367,02
38.367,02
3.375,00
3.375,00
864.555,28
864.555,28
614.036,19
504.451,69
504.451,69
504.451,69
504.451,69
109.584,50
48.199,56
48.199,56
61.384,94
61.384,94
61.384,94
113.675,27
113.675,27
13.675,27]
113.675,27
83.100,34
30.574,93
136.843,82
133.468,82
114.386,30
114.386,30
27.496,64
48.524,01
3.293,57
18.581,48
16.490,60
19.082,52
19.082,52
19.082,52
3.375,00
3.375,00 |
|]
[
Página: 2 de 6+0
13/05/2021 08:27:54
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06
2.410.862,19
91.069,71
4.962,64
4.962,64
4.962,64
4.962,64
4.962,64
59.012,54
59.012,54
59.012,54 |
59.012,54
50.616,21
8.396,33 |
27.094,53
27.094,53
21.746,76
21.746,76 |
161,00
1.464,06
20.121,69
0,01
5.347,77
5.347,77
5.347,77
am
9900009000 0UUUDUDNO
Eneas
Marcio Oliveira Pessanha
Pr
Cantador
º9090090000000
3863-6
ER
E
a
2
E
a
990000
Patria
Michels
Cheia as
Rj
Camara Municipal de Quissama
1517| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
1787| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
1929) 2.3.7.0.0.00.00.00.00,00
1920) 2.3:7.1,0.00.00.00.00.00
1921, 2.3.7.1,1.00.00.00.00.00
1923) 2.3.7.1.1,02.00.00.00.00
1926 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
1928 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
1941
1943]
2000)
2001
2002| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2058| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
2059| 3.1.1.2,1.00,00.00.00.00
2060 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
2061/3.1,1.2.1.01,01.00.00.00
2083| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00
2091/ 3.1,1.2,1.01.31.00.00.00
2169) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
2170/ 3.1,2.1.0.00.00.00.00.00
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2179) 3,1.2.2.1.00.00.00.00.00
2180) 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
2365| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2366| 3.3.1.0,0.00.00.00.00.00
2367| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
2368| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
2369/ 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
2427| 3.3.1.1,1,99.00.00.00.00
2439 3.3.2,0.0.00.00.00.00.00
2440| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
2441 3.3.2.1,1.00.00.00.00.00
2442| 3.3.2.1.1,01,00.00.00.00
2485) 3.3.2.3,0.00.00.00.00.00
2486 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
2494 3.3,2.3.1,08.00.00.00.00
2495| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
2511/ 3.3.2,3.1.25.00.00.00.00
2518) 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
2538| 3.3.2.3,1,56.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
104
101
|
101
101
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A
s
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[SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
|SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
(VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
|VENCIMENTOS E SALARIOS
(FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SUBSÍDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
(ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
(DIÁRIAS |
(DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
HOSPEDAGENS
(SERVIÇOS BANCARIOS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.319.792,48 |
2.319.792,48 |
2.319.792,48 |
5.502.601,04
5.502.601,04
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00 |
2.313.831,81
1.808.275,13
1.491.557,11)
1.491.557,11
1.491.557,11
1.491.557,11
1.240.042,74 |
36.560,29
214.954,08
316.718,02
48.554,38
48.554,38
48.554,38 |
268.163,64
268.163,64
268.163,64 |
505.385,56
90.839,28
90.839,28
90.839,28
15.228,6
75.610,64
414.546,28
2.710,00
2.710,00
2.710,00
411.836,28
390.236,28 |
16.931,98
122.402,50 |
7.086,96 |
1.274,14
17.258,13
]
c
D
D
c
c
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
3.375,00
727.711,46
614.036,19
504.451,69
504.451,69
504.451,69
504.451,69
432.800,33
71.651,36
109.584,50
48.199,56
48.199,56
48.199,56 |
61.384,94
61.384,94
61.384,94
113.675,27
12.363,23
12.363,23
12.363,23
6.526,56
5.836,67
101.312,04 |
=|
101.312,04
99.978,22
7.203,74
35.608,00 |
511,28
]
3.375,00
Página: 3 de 6+0
13/05/2021 08:27:55
2.319.792,48
2.319.792,48
2.319,792,48
5.502.601,04
5.502.601,0)
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
3.041.543,27
2.422.311,32
1.996.008,80
1.996.008,80
1.996.008,80
1.996.008,80
1.672.843,07
36.560,29
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426.302,52
96.753,94
96.753,94
96.753,94
329.548,58
329.548,58 |
329.548,58 |
619.060,83
103.202,51
103.202,51
103.202,51
21.755,20
81.447,31
515.858,32
2.710,00
2.710,00
2.710,00
513.148,32
490.214,50
24.135,72
158.010,50
7.086,96
1.785,42
17.258,13
Vvvosoroao” o
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
auor
Cont
Cogro ce Cont iniecry
CRC RJ 97042808 Mai: 001
52/0-8
igrricuta: 3RGIS
CRC-RU 2:
200000UWOOUTDODUVODOVUVDOVOUVOLUCUUUO
Efichete do Desterro
Chu dês Bisa de Contabitidac:
Página: 4 de 6+0
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
2539] 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 1402 / A [OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 225.262,67 | D 56.655,20 - 281.937,77 | D
7723) 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00 po | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS 21.600,00 D | 1.333,82 - 22.933,82 | D
8199/ 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00 101) A (OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 21.600,00 | D | 1.333,82 | 22.933,82 | D
2700) 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 17112 | D - - 17112 | D
2701] .00.00,00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 171,12 | D “| - 17112 | D
2702 00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME 1112 | D o - 171,12 | D E
2703 00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME 171,12 | D - - 47112 | D =
4952] 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 101 | A |DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 171,12 | D - - 17142 | D Bo
3168/ 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.165.831,82 | € - 721.943,94 2.887.775,76 | € É =
3540/ 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.165.831,82 | € -| 721.943,94 | 2.887.775,76 | C si
3541, 4.5.1,0.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.165.831,82 | € -| 721.943,94 2.887.775,76 | >
3542) 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN 2165.831,82| C | - 721.943,94 2.887.775,76 | € Sa
3543/ 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - |S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN! 2.165.831,82 | € -| 721.943,94 2.887.775,76 | € 8
3545/ 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 101/ A |REPASSE RECEBIDO | 2.165.831,82) C | - 721.943,94 2.887.775,76 | C E
3831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 10.916.026,58 | D 993.912,33 -| 11.909.938,91 | D
3843) 5,2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 'S [ORÇAMENTO APROVADO 10.519.314,38 | D | 993.912,33 - 11.513.226,71 | D
3858, 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S FIXAÇÃO DA DESPESA 10.519.314,38 | D | 993.912,33 | - 11.513.226,71 | D
3859/ 5,2.2.1.0.00.00.00.00.00 - |'S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.195.014,91 | D | - - 8.195.014,91 | D
3860/ 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - | S |DOTAÇÃO INICIAL 8.195.014,91 | D | - - 8.195.014,91 | D
3861) 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 107 | À (CREDITO INICIAL 8.195.014,91 | D | - o 8.195.014,91 | D
3865/ 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | 'S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 150.000,00 | D - -| 150.000,00 | D
3866/ 5.2,2,1.2.01.00.00.00.00 | 107 | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 150.000,00 | D ne] Ea 150.000,00 | D
3878| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 300.000,00 | D - - 300.000,00 | D 3
3884/ 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 107 | À |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 300.000,00 | C | - - 300.000,00 | € 3
3885, 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - | S (CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 150.000,00 | C | - - 150.000,00 | G E
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 107 | À (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 150.000,00 | C = a 150,000,00 | C 5
3915/ 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - | S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.324.299,47 | D 993.912,33 - 3.318.211,80 | D
3920/ 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR EMISSÃO 2.324.299,47 | D 993.912,33 - 3.318.211,80 | D
3921, 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 2.324.299,47 | D 993.912,33 - 3.318.211,80 | D
3922) 5.2.2,9.2.01.01.00.00.00 101 | A |EMISSAO DE EMPENHOS | 2.324.299,47 | D 993.912,33 -| 3.318.211,80 | D
3926) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 396.712,20 | D - - 396.712,20 | D
3927/ 5.3.1.0.0.00.00.00.00,00 - | |INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 348.851,66 | D - - 348.851,66 | D
3928) 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 109) A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 348.851,66 | D | - - 348.851,66 | D
3933/ 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 47.860,54 | D - - 47.860,54) D 5
3934/ 5.3.2,1.0,00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 47.860,54 | D | - - 47.860,54 | D a B
3938, 6.0.0.0.0,00.00.00,00.00 | = | S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 10,916.026,58 | & 3.839.915,49 4.833.827,82 11.909.938,91 | C EE
3947] 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 10.519.314,38 | € 3.779.540,13 | 4.773.452,46 11.513.226,71| C 4 83:
3959/ 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - |'S [EXECUÇÃO DA DESPESA 10.519.314,38 | C 3.779.540,13 4.773.452,46 11,513.226,71 | C 88,
3960/ 6,2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 8.195.014,91 | C 2.386.726,23 2.386.726,23 | 8.195.014,91 | € EE i
3961/ 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 107 | A [CREDITO DISPONÍVEL 5.870.715,44 | C | 993.912,33 | - 4.876.803,11 | C ei
3966/ 6.2.2,1.3.00.00.00.00.00 - | S [CREDITO UTILIZADO | 2.324.299,47 | € 1.392.813,90 2.386.726,23 | 3.318.211,80 | C É soe
3967) 6.2.2.1,3.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 288.930,98 | C | 699.996,53 | 993.912,33 | 582.846,78 | C Ss
3969/ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 44.130,63 | C 692.817,37 | 699.996,53 51.309,79 | C [
RJ
Camara Municipal de Quissama
3970/ 6.2.2.1,3.04.00.00.00.00
3993) 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3997) 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
3998| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3999) 6.2.2,9.2.01.01.00.00.00
4001 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
4002
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
4003) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
4004,
4005]
00.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
(0.00.00.00.00.00
4017| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
4176
arm
182)
4183
4184]
4190
“191
4358
4437]
4438]
4442
4444
4472
aa
asa
aars
6514]
4476
6516
as
4478]
ast9
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00
6.3.2.2.0,00,00.00,00.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1,0.00.00.00.00.00
7.2.1,1.1.00.00.00.00,00
7.2.1,1.3.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00,00,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00,00
7.9,1.2.1.01.00.00.00.00
8.0,0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00.00.00.00,.00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8.1.2,3.1.02.02.00.00.00
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8.2.1.0,0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
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8.2.1.1.3.02.00,00.00.00
Plano de Contas
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105
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
A
s
s
s
A
A
A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
s Execução DE RP NÃO PROCESSADOS
A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
S [EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
A |RP PROCESSADOS A PAGAR
A |RP PROCESSADOS PAGOS
S CONTROLES DEVEDORES
S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S |CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
A (RECURSOS ORDINÁRIOS |
A [RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
S |OUTROS CONTROLES |
S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
S [CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS €
A (CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
S |CONTROLES CREDORES
S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS |
S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
S |CONTRATOS DE SERVIÇOS
A [EXECUTADOS
S [EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO]
A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
1.991.237,86
2.324.299,47 |
2.324.299,47 |
2.324.299,47 |
288.930,98
44.130,63
1.991.237,86
396.712,20
348.851,66
54.859,46
6.591,83
287.400,37
47.860,54 |
4.269,06 |
43.591,48
2.683.773,40
2.677.363,40
2.677.363,40 |
2.677.363,40
511.531,58
2.165.831,82
6.410,00
6.410,00
6.410,00
6.410,00
6.410,00 |
2.683.773,40 |
|
2.677.363,40
2.677.363,40
2.677.363,40
154.766,73
154.766,73 |
343.790,44
343.790,44 |
176.342,12
54.991,52 |
46.379,02 |
90090000 7oD0oo
(o)
c
c
c
c
c
Cc
c
c
Cc
c
c
c
c
c
D
Db
D
D
D
D
D
D
D
D
D|
c
|
|
1.392.813,90 |
1.392.813,90
1.392.813,90
699.996,53
692.817,37
Rea)
60.375,36
60.375,36
31.089,93
29.285,43
725.318,94
21.942,94 |
721.943,94
721.943,94
721.943,94
3.375,00
3.375,00
3.375,00
3.375,00
3.375,00
2.682.041,33
s2.186,43
s2186,43|
82.186,43
82.126,43
82.186,43
82186,43
2.599.854,90
2.599.854,90
2.599.854,90
993.912,33
993.912,33
731.086,46
731.086,46
sraBs611 |
722.102,80
152.753,31 |
692.817,37
2.386.726,23
2.386.726,23
2.386,726,23
903.912,33
699.996,53
692.817,87
60.375,36 |
60.375,36 |
31.089,93
29.285,43
3.407.360,27 |
82.186,43
82.186,43 |
82.186,43
82.186,43
82.186,43
82.186,43
3.321.798,84
3.321.798,84
3.321.798,84
721.943,94 |
721.943,94
993.912,33
993.912,33
864.555,28
731.086,46
123.468,82
Página: 5 de 6+0
13/05/2021 08:27:55
2.684.055,23
3.318.211,80
3.318.211,80
3.318.211,80
582.846,78
51.309,79 |
2.684,055,23
396.712,20
348.851,66 |
23.769,53 |
8.396,33
316.685,80
47.860,54
4.269,06
43.591,48
3.409.092,34
3.399.307,34
3.399.307,34 |
3.399.307,34
511.531,58
2.887.775,16
9.785,00
9.785,00
9.785,00
9.785,00
9.785,00 |
3.409.092,34
3.399.307,34
3.399,307,34
3.399.307,34 |
426.735,12 |
426.735,12
606.616,31
606.616,31. |
166.041,29 |
63.975,18
c
c
e
c
E
[4
A E
c &
é E
df E
2;
c Sa
c 'S
o s
)
D)
Db
Db
D
E -—
a B2s
D SB
D SEE.
s?o
D EDS
Ea
e úeES
Ese
SE
576
CRC-R 119452/0-8
Matrieusto: 2962.€
27.094,53
02090000 7000
Chefs st Glsisão de Contabilidac
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
4480) 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 105 | A osjesienos POR DEPÓSITOS E GARANTIAS |
4481) 8.2.1.1.4,00.00.00,00.00 105| S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
4482| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 105 | A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD,
4801, 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - S (OUTROS CONTROLES
4602, 8.9,1.0.0.00.00.00.00.00 -|s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
4607| 8.9,1.2,0.00.00.00,00.00 - s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL
4608| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - s Execução DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
4609] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 102) A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR |
4611/ 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A JADIANTAMENTOS APROVADOS |
Total Geral
CN
Bam ot O dm | “
Chade uti ( ; pa
RCA LISASH/0-8 RC Rd 970428/0-8 Mat: 001 Marcio Oliveira Pessanha
Matricula: 2862.€ Contador Presidente
74.971,58 |
2.311.997,57
2.311.997,57
6.410,00
6.410,00 |
6.410,00
6.410,00
3.700,00
2.710,00 |
090009000
10.734.941,82
-|
741.387,29 |
741.387,29
3.375,00 |
8.375,00
3.375,00
3.375,00 |
3.375,00
10.734.941,82
Página: 6 de 6+0
13/05/2021 08:27:56
74.971,58 |
3.053.384,86
3.053.384,86 |
9.785,00 |
9.785,00
9.785,00
9.785,00
7.075,00
2.710,00
o00000000
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
BALANCO FINANCEIRO
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Página 1 de 2
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (|) 0,00
Receitas Correntes 0,00
(JDeduções Da Receita 0,00
Receitas de Capital 0,00
(JDeduções de Capital 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Il) 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 496.732,36 243.383,71
Despesa a Liquidar 355.978,13 104.740,48
Despesa a Pagar 7.285,41 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 133.468,82 138.643,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 286.694,25 346.113,40
Caixa e Equivalentes de Caixa 286.694,25 346.113,40
india (VM) = (++ n+ Iv) 1.505.370,55 1.318.300,56
FT
báicheie do Desterro E frevede o Oo
Micheie GO ' Cleme dao Marcio Oliveira Pessanha
CHC-RJ 119452/0-8 Tesoureira cá Presidente
MAsericulo 4RGI-6
Mat.: 0036
DDD DD
GOVvBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 13/05/2021 08:36:16
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária (VI)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Transferênci inanceiras Concedidas
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamentos Extraorçamentários (VII)
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (Vi + VIl+ VIH + IX)
Chefia da Bivis£o de Contabilidao Clementina de Paula
CRC-RI 119452/0-8 Tesoureira
PAatrícula 3863-6 Mat.: 0038
GOVBR GP - Contabilidade Pública
Exercício
Atual
993.912,33
993.912,33
614.038,19
379.876,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.207,32
29.285,43
0,00
152.753,31
0,00
267.250,90
267.250,90
1.505.370,55
Página 2 de 2
Exercício
Anterior
632.606,54)
632.606,54
522.994,54
109.612,00
167.325,80
0,00
394.951,47
394.951,47
1.318.300,56
Marcio Olivóia Pessanha
Presidente
Emitido em: 13/05/2021 08:36:18
Ls Relacao de Empenhos de Restos por Natureza da Despesa Folha: 1
Camara Municipal de Quissama Periodo de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Posicao ate
Empenhos de Restos do Ano de 202
Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
Empenho Empenhado Cancelado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar Credor
07.04.2020
ogog6e 22.149,32 0,00 15.228,64 15.228,64 6.920,68 9,00 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E 5
Total : 22.149,32 6.920,68 0,00
N
ef ta Bit de Contobdidad” CRE RI 9TONSIO e qi Marcio Oliveira Pessanha
GOVEBR CP - Emissao: 13/05/2021 as 8h45min - Duracao: 0h00m00seg (10)
x Relacao de Empenhos de Restos por Natureza da Despesa
Folha: 2
Camara Municipal de Quissama Periodo de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Posicao ate o
Empenhos de Restos do Ano de 2020
Unidade Gestora .: CAMARA MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90,39 «00,00 Seguro de Vida
Empenho Empenhado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar Credor
01.04.2020
000064 8.068,80 0,00 8.068,80 8.068,80 0,00 0,00 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SE
Total 8.068,80 0,00 8.068,80 8.068,80 0,00 0,00
Jogimo A. & Go I 2
dáichele lda su de Com inicfos Marcio ita Pessanha
! o 28 FU4 870225108 Mad 00 :
Cheia da Bisiso de Contabil CRE Ru g7022910.8 Mad te
CRCR 119452/0-8 Contador Presiden!
melenta: 2RGX-G
SOVER CP - Emissao: 13/05/2021 as 8h45min - Duracao: 0h00m0Oseg (10)
“RJ Relacao de Empenhos de Restos por Natureza da Despesa Folha: 3
Camara Municipal de Quissama Periodo de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Pe
cao ate o mes de Abril
Empenhos de Restos do Ano de 2020
Unidade Gestora .: CAMARA MINICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.39,00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica
Empenho Empenhado Cancelado Liquidado Pago A Liquidar A Pagar Credor
07.04,2020
000069
221,49 0,00 152,30 69,19 0,00 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E S
Total : 221,49 0,00 152,30 152,96 69,19 0,00
Total Geral 30.439,61 0,00 23.449,74 23.449,74 6.989,87 0,00
Diichoss te idos BA dveão Ex AE
Cod Con ú de Com Iniccfs Marcio Oliveira Pessanha
é 99] Udo "
Matrícula 3863-6 CRC ne Mato Presidente
OVER CP - Emissao: 13/05/2021 as Sh45min - Duracao: 0h00m0Oseg (10)
RS Empenhos de Restos Pagos 3 de Maio de 2021 Folha: z
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021
Data Final do Movimento . 30.04.2021
Data Empenho/Sub Credor Valor Contr. Origem
05.04.2021 2020/000068/9 565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS 6.526,56 Nao Processado
2020/000069/9 565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS 65,27 5012 Nao Processado
Total do Dia ...: 6.591,83
Total Pagto RP Origem Proces
Total Pagto RP Origem Nao Processados ...: 6.591,83
08.04.2021 2020/000064/12 | 425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS 2.017,60 5012 Nao Processado
Total do Dia ...: 2.017,60
Total Pagto RP Origem Proc Fmadi 0,00
Total Pagto RP Origem Nao Processados ...: 2.017,60
13.04.2021 2020/000078/11 408 CONNECTION QUISSA COMERCIO E SERVICOS 6.480,00 5012 Nao Processado
2020/000163/4 602 FELIPE MATA DOS SANTOS A 5012 Nao Processado
2020/000159/4 572 Pedro Henrique Lima Sant Ana 5012 Nao Processado
Total do Dia
Total Pagto RP Origem Pr 0,00
Total Pagto RP O 20.161,00
20.04.2021 0/000134/8 551 Luiz Otavio Nascimento 515,00 Yao Processado
Total do Dia .. 515,00
Total Pagto RP Origem Processados . 0,00
Total Pagto RP Origem Nao Processados ...: 515,00
Total Geral ....: 29.285,43
RESUMO
Ano Restos Processados Restos Nao Processados Total
2020 0,00 29.285,43 29.285,43
Total Geral ... 0,00 29.285,43 29.285,43
rei Desterro
eso de Cont iniefes
Marcio Oliveira Pessanha
Hof da Divisão de Contatar ;
208 CHE Ru 97342010.8 Mat: 901 À
rea Contador Presidente
SOVBR CP - Emissao: 13/05/2021 as Bh5lmin - Duracao: 0h00m00seg (10)
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Abril de 2021
Saldo no Banco ......
Saldo na Contabilidade . 267.232,55
Diferença . 267.232,55
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
TO E oo . Total. ;
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
eae o Cle À Paula
q risca soureira
pm ntsos Eee 0038
Matriruta 39636
11/05/2021
https://aapj.bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.19.3
8| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência — 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Cedododo 04/2021
Lançamentos
EE E Ag. origem Lote Histórico Documento
30/03/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/04/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.501
GREEN CARD
06/04/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.601
GREEN CARD
06/04/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.602
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
06/04/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.603
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
08/04/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
08/04 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
08/04/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.801
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
13/04/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
13/04 3845 9109-X C Q COM SERV |
13/04/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.052
13/04 3845 20052-2 ADEILSON LOPES
13/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.301
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
13/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.302
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
13/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.303
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
13/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.031.100.082.201
Cobrança referente 13/04/2021
13/04/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 891.031.100.082.202
Cobrança referente 13/04/2021
13/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.031.100.082.203
Cobrança referente 13/04/2021
14/04/2021 3845 10099 002 Cheque 855.505
14/04/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.506
15/04/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 821.050.700.030.307
Cobrança referente 14/04/2021
16/04/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
16/04 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
16/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.601
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
16/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.061.100.094.076
Cobrança referente 16/04/2021
https://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
mo aaa a Dai s
G334111348224232012
11/05/2021 13:58:50
Valor R$
6.591,83 D
35.608,00 D
19.482,17 D
1.875,00 D
5.836,67 D
2.017,60 D
6.480,00 D
121,18D
43.485,27 D
965,00 D
5.688,00 D
10,45 D
10,45 D
10,45 D
1.700,00 D
7.993,00 D
879D
195,00 D
395,00 D
10,45D
Saldo
286.947,34 C
280.355,51 C
223.390,34 C
215.538,07 C
158.765,27 C
149.072,27 C
149.063,48 €
148.463,03 C
13
11/05/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
19/04/2021 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 721.943,94 C 870.406,97 C
19/04 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
20/04/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 635,00 D
20/04 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
20/04/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 72.000 204.455,13 D
20/04/2021 0000 13105 438 TED 42.001 165.867,22D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
20/04/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 841.101.300.051.627 10,45 D
Cobrança referente 20/04/2021
20/04/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.507 14.915,00D
20/04/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.508 7525,00D 476.999,17 C
22/04/2021 0000 10099 052 TED 1 1.411,49D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
22/04/2021 3845 10099 002 Cheque 855.513 399,81 D
22/04/2021 3845 10099 002 Cheque 855.514 1.851,82D
22/04/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 1.882,08 D
22/04 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
22/04/2021 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 801.121.100.052.216 166,60 D
Cobrança referente 22/04/2021
22/04/2021 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 801.121.100.052.657 106,50 D
Cobrança referente 22/04/2021
22/04/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 841.120.700.039.160 24,68 D
Cobrança referente 20/04/2021
22/04/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.509 1.953,32 D
22/04/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.510 12.285,63D 456.917,24C
23/04/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 841.130.700.005.023 13,51 D 456.903,73 C
Cobrança referente 22/04/2021
26/04/2021 3845 10099 002 Cheque 855.503 7.638,88 D
26/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.601 43.081,31 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
26/04/2021 0000 13105 375 Impostos 42.602 88.881,58D
GPS - CODIGO DE BARRAS
26/04/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 881.161.100.046.171 10,45D 317.291,51C
Cobrança referente 26/04/2021
28/04/2021 0000 13105 375 Impostos 42.801 39.573,21 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/04/2021 0000 13105 375 Impostos 42.802 8.950,80D 268.767,50 C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
29/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.901 1.185,00 D
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
29/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.191.100.107.309 10,45D 267.572,05 C
Cobrança referente 29/04/2021
30/04/2021 0000 00000 999SALDO 267.572,05 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
a E
2/3
Página: 1
RJ E Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Abril de 2021
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade 18,35
Diferença 18,35
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
O O A . Total .
ivlichéte GO Desterro ano
“hefe ds Divisão ele Contabitidad: AR Pr Marcio Oliveira Pessanha
k 2/0-8 à G70426 e i
erre
Extrato de conta corrente
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência: 6123 Conta: 00558-6
Posição da Conta Corrente - 04/05/2021 às 11:29:49h
Extrato - Por Período 01/04/2021 a 30/04/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
18/03 SALDO ANTERIOR 86,40
01/04 TAR CARTAO PJ 6123 7,35-
01/04 SALDO 79,05
20/04 SISPAG SALARIOS 165.817,22 -
20/04 TAR SISPAG CATEGORIA 306 c123 540-
20/04 TAR CIC SISPAG 6123 105,30 -
20/04 TED 001.3845CAM MUN DE Q 165.867,22
30/04 SALDO 18,35
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
E
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.