JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QL ISSAMAÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
r
BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO DE 2021
Receita Despesa
Conta Valor Conta | Valor
Saldo do mês Anterior 432.860,00 Vereadores 60.247 sp!
Repasse PMQ | 721.9 43,94 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. 330.329,58
| = . |Material de Consumo: limpeza; informática, |
o combustível; +00,
| Material Permanente ,00
- | —
Serviços o E | 430,43,
(Obras e Instalações 00]
| | [Vale Alimentação ,00 |
| | (Diária civi | 460,00.
| Resto a pagar de 2020 247.736,85]
| | Total da Despesa | 609.20 4,08]
| | Total Geral Sáido Plo mês Seguinte | 545. 599,86,
|
Total | 1.154.803,94 Total oral de Despesas 1.154.803,94,
A
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente
da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
6R-TOZE = 2768-1024
4. Francisco de Asas É arne
Quissamã - R$ (22)
JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO |
| | = JANEIRO DE 2021
Receita Despesa
Conta Valor Conta | Valor
[Serio do mis Antenor 432.860,00 Vereadores 60.247,22)
Repasse PMQ 721.943,94 Servidores Etetivos, Comissionadoseférias. | 330.329,58
| Material de Consumo: limpeza; informática, 0
, (Mater Permanente , | s00|
'Obras e Instalações 00
o o . pda Alimentação | o +00,
| (Diária Civil | 460,00.
| | [Resto a pagar de 2020 | 277685
| | Total da pespeca 609.204,08
| | || Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 545.599,86,
Total 1.154.803,94 1.154.803,94
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ (12) 2768 HO20 - 2768-1024
RI Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão. ....emee ... 10 CAMARA MUNICIPAL
dade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
oz Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044 .2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
781.651,17
Total Unidade Orçamentária
3 =
na
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
MH Lota de so «4 jo
Chefe és Divisão de Contabilidas. visa
RI! - CRC Ru 970429/0-8 itau: 601
at era Gontador
0,00
71.651,36
71.651,36
0,00
71.651,36
71.651,36
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Janeiro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
781.651,17
71.651,36
71.651,36
781.651,17
71.651,36
71.651,36
Folha: ã
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
709.999,81
0,00
0,00
RI Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora...
Janeiro de 2021
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
92 Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00 9,00
0,00 9,00
0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....i 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
910310004,1.051000 Reequipamento da Unidade
4,4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT!
4 Fonte... 1 Recursos Próprios
165.000,00 0,90 0,90
0/00 0,00
0,00 0,00
010310604.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....i 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 9,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
99.009,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.954.859,26 9,00 0,00
394.441,81 ( 394.441,81
394.441,81 394.441,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
866.500,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
11 Fonte 1 Recursos Próprios
200.000,00 0,90 0,090
0,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00 0,00
3.000,00 460,00
3.000,00 460,00
01.00.00 Diarias
1 Recursos Próprios
Desdobramento da Desp
17, fabutdo
chefe ds DivisSo de Contablidads JOR de Cont intebe.
CROR) 219452/0-8 CRE RO 979428/0-8 Mat: 00º
nasteteuta: 3863-6 R Contador
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00
0,00 165.000,00 165.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 500,00 500,00
0,06 0,09 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,090 4.954.859,2 4.560.417,45
0,00 392.603,29 “+ 1.838,52
0,00 392.603,29 1.838,52
0,00 866.500,00 866.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 60 400,00 57.000,00
0,00 4%0,00 0,00
0,00 460,00 2.540,00
rá e
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
10 — CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gesto:
órgão...
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no
Empenhado no Ano
0,00 0,090
600,00
3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
15 Fonte....! 1 Recursos Próprios
29.000,00 0,00
0,00
0,00
.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
831.754,48 0,00
2.226,50
2.226,50
90.39.03.00.00 -
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
17.000,00
17.000,00
3.3.90.39.08.00.00 Próprios Municipais -
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
.006,00
1.000,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil -
22 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
2.000,00
8.000,00
3.3.9 Bancária - Banco Itaú -
23 Fonte....! 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.90.39.20.00.00 Bene - Vale Alimentação -
26 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
229.226,50
229.226,50
.90.39.39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Jurídica -
2 Fonte....s 1 Recursos Própri
0,00 0,00
15.000,00
15.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00
0,00
Michele do Lestesto
Seje és Divisão de Contabilidac Joe!
CRO-RI119452/0-8 Cuoly de Cont Imiecis
CRC RJ 970429/0-8 Mat: 001
Gentador
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
460,00
460,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.406,
58.406,5
Desdobramento
0,00
1.279,18
1.279,18
Desdobramento
0,00
4.620,21
4.620,21
Desdobramento
0,00
327,83
327,83
Desdobramento
0,00
102,60
102,60
Desdobramento
0,00
52.076,70
52.076,70
Desdobramento
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
0,90
0,09
0,00
Anulado no Mês
Anulado no Ano
da
da
da
da
da
Janeiro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Reservado
9,90 0,00
0,00 460,00
0,00 460,00
0,00 120.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 50.000,00
09,00 0,00
0,00 9,00
0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 831.754,48
0,00 430,43
0,00 430,43
Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Despesa
0,00 0,90
0,00 9,00
0,00 0,00
Despesa
0,00 0,00
9,90 327,83
0,00 327,83
Despesa
0,00 0,00
9,00 102,60
0,00 102,60
Despesa
0,00 0,00
0,90 0,90
0,00 0,00
Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 250,00
0,00 0,00
0,00 9,00
2.000,00
0,00
0,00
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
2.540,00
120.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
9,00
0,00
509.527,98
57.976,09
321.796,07
1.279,18
17.000,00
0,00
1.897,40
52.076,70
229.226,50
0,00
15.000,00
250,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Janeiro de 2021 Folha: 4
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.. CÂMARA MUNICIPAL
órgão... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
«90.39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
“ig Fonte. 1 Recursos Próprios
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
0,00 0,00 0,00 7.413.363,74 6.693.695,43
719.668,31 453.308,33 0,00 393.493,72 59.814,61
719.668,31 453.308,33 0,00 393.493,72 326.174,59
Total do Órgão
0,00 0,00 8.195.014,91 7.403.695,24
524.959,69 0,00 465.145,08 59.814,61
524.959,69 0,00 465.145,08 6.174,59
Total Geral
8.195.014,91 0,00 0,00 «195.014,91 7.403. E
791.319,67 0,00 465.145,08 59.814,
791.319,67 0,00 465.145,08 az6 174.59
Iicnelo E Vester:
às Divsdode ama
RCA) 119452 E —e
Mineetensias ARGRL «RC TOGO mai 00. Marcio Oliveira Pessanha
Contador
Presidente
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 8.195.014,91
Total Geral
014,91
iMigheis do De.
Chefe és Divisão de Contar:
CRC-RI 119452/0-€
Batrica do a
Balancete da Despesa
Suplementações
hado
nha:
no Mê
no Ano
09,00
.319,67
.319,67
0,00
«319,67
Contador
Resumo Final
Presidente
Janeiro de 2021
Reduções Reservado Total Créditos
Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 0,90 8.195.014,91
524.959,69 0,00 465.145,08
524.959,69 0,090 465.145,08
0,00 0,00 8.195.014,91
524.959,69 9,00 465.145,08
524.959,69 0,090 465.145,08
a : Raves RA]
e Cont. intecos M R
SPH4TGID-B Mai. 001 Marcio Oliveira Pessanha
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.403.695,24
814,61
326.174,59
7.403.695,24
59.814,61
326.174,59
RJ Empenhos de Restos Pagos 9 de Abril de 2021 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
midade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Jata Inicial do Movimento .: 01.01.2021
jata Final do Movimento ...: 31.01.2021
Data Empenho/Sub Credor Valor Contrap.
20.01.2021 2020/000185 576 JULIANA KRAECHER M. GARCIA - 8.520,00 so12
2620/000186 576 JULIANA KRAECHER M. GARCIA 3.480,00 s012
2020/000180 106 M DILCE DA SILVA LUDIGERIO 35.665,00 5012
2020/000181 106 M DILCE DA SILVA LUDIGERIO 19.735,00 5012
2020/000159/1 572 Pedro Henrique Lima Sant Ana 5.688,00 5012
2020/000187 572 Pedro Henrique Lima Sant Ana 11.667,78 so12
2020/000162 579 aloc Servicos e Comercial Eireli ME 50.880,00 5012
2020/090183 579 Quissaloc Servicos e Comercial Eireli ME 19.800,00 5012
Total do Dia .. 155.435,78
21.01.2021 2020/000105/6 565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS 16.468,70 5012
2020/000138/2 516 Work Banda Larga Serv. Ltda ME 1.875,00 5012
Total do Dia ...: 18.343,70
2020/000078/8 408 CONNECTION QUISSA COMERCIO E SERVICOS
Total do Dia
6.480,00 5012
6.480,00
01.2021 2020/000064/9 425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS 2.017,20 5012
Total do Dia : 2.017,20
5.01.2021 2020/000106/5 368 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVI 8.396,33 5012
'
2020/000169 601 Instituto de Previ. dos Serv. P. do M. de Q 18.726,45 5012
Total do Dia ...: 27.122,78
2020/000178 7 CR A CARDOSO R. MANUTENÇAO DE COMPUTADORES
2020/000165/3 Paulo Fernando de Melo 50
2020/000123/6 Ricardo Pedro de Azevedo 012
Total do Dia .
29.01.
2020/000004/13 66 Banco Itau S/A 7,15 5013
Total Geral
217.736,85
Marc Dia Pessanha
380.8 Mat: 004 Presidente
entador
efa da Divisão de Contabilidade c
CRE-R3 119452/0-8
E)
o
GOVBR CP - Emissao: 13/04/2021 as 11h15min - Duracao: 0h00m00seg (10)
Página 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
r
INGRESSOS
Exercício
Nota Atual
Receita Orçamentária (1) 0,00
Receitas Correntes 0,00
()Deduções Da Receita 0,00
Receitas de Capital 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00
Transferências Financeira: i I 721.943,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 721.943,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Il 446.185,53
Despesa a Liquidar 266.359,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00
Despesa a Pagar 59.814,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 120.010,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00
Saldo do Período Anterior 432.860,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 432.860,00
TOTAL (V) = (1+ + + IV) 1.600.989,47
Loo
Chef sis Biizão de Comabilidade Clementina de Paula
CRÉ-RI 119454/0-8 Tesoureira
Mt Mat.: 0038
no À. B.fazevel
Cágra. de Cont intento
CRO/RJ 57042910-8 Mat: Bu
Contador
Exercício
Anterior
8.745.641,40
8.745.641,40
0,00
0,00
2.089.130,64
0,00
348.851,66
0,00
47.860,54
1.692.418,44
0,00
89.794,27
89.794,27
10.924.566,31
daiane
Presidente
GOVBR CF - Contabilidade Pública
Emitido em: 13/04/2021 08:47:44
Página 2 de 2
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 791.319,67 8.745.470,30
Despesas Correntes 791.319,67 8.681.719,30
Pessoal e Encargos Sociais 466.093,17 6.956.676,75
Outras Despesas Correntes 325.226,50 1.725.042,55
Despesas de Capital 0,00 63.751,00
Investimentos 0,00 63.751,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 527,34
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 527,34
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
am raorça! ios (VI 264.069,94 1.745.708,67,
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 174.145,37 56.616,79
Pagamento de Restos a Pagar Processados 43.591,48 32.649,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 46.333,09 1.656.442,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 545.599,86 432.860,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 545.599,86 432.860,00
TOTAL (X) = (Vi + VI + VHL + IX) 1.600.989,47 10.924.566,31
Clementina d la
Tesoureira
Mat.: 0038
RJ DTO42GO.E Mat: Di
Gemiador
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
SOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 13/04/2021 08:47:44
Página: 1 de 5+0
12/04/2021 11:00:16
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Somente contas com movimento
Pessanha
o Nível Contábil FE] cols lbesmiçõãã Es “Saldo; 0 Créditos] “Saldo | ”
1/ 1.0,0.0.0.00,00.00.00.00 - |S jativo 2.403.628,78 | D 896.748,03 770.983,47 2.529.393,64 os
2) 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |ATIVO CIRCULANTE 432.860,00 | D ss4.748,03 77098347 546.624,86 YE
3/1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 432.860,00 D 875.957,79 763.217,93 545.599,86 | E E
4 1.1,1.1.0.00.00.00.00.00 - | [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 432.860,00 | D 875.957,79 763.217,93 545.599,86 o
5) 1.1.1.1.1.00.00.00,00.00 - |S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 432.860,00 | D 875.957,79 763.217,93 545.599,86 e
13/1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 104) S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 432.860,00 | D 875.957,79 763.217,93 545.599,86 | D =
14/1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104| S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 432.860,00 | D 875.957,79 763.217,93 | 545.599,86 | D
5012) 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 | 432.852,85 | D 721.943,94 612.067,14 | 541.729,65 | D
5013) 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 104 | A |ltau S/A- Camara - 558 - 6 715|D| 154.013,85 | 150.150,79 3.870,21| D
404| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO * | 1.025,00 - 1.025,00 | D
405| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 = | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 1.025,00 - 1.025,00 | D
406/ 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO E 1.025,00 - 1.025,00 | D 2
416) 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 104 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - 1.025,00 -| 1.025,00 D EE
551/ 1.1,5.0.0.00,00.00.00.00 - | S ESTOQUES -| 7.765,24 7.765,24 - = -
572/ 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - | S |ALMOXARIFADO - 7.765,24 7.765,24 s | 3
578] 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - | S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - | 776524] 7.765,24 - BE
574) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102) S MATERIAL DE CONSUMO | - | 7.765,24 | 7.765,24 ' ses
7799) 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 | 102] A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - 7.765,24 7.765,24 - eçoo
608/ 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 'S |ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.970.768,78 | D 12.000,00 | - 1.982.768,78 | D ER
937) 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - |S |IMOBILIZADO 1.970.768,78 | D | 12.000,00 E, 1.982.768,78 | D Bm 5
938 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |BENSMOVEIS 903.164,46 D 12.000,00 - 915.164,46 | D
939] 1.2.3.1,1.00.00.00.00.00 - |S BENSMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 903.164,46 | D | 12.000,00 - 915.164,46 | D
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | 'S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 110.694,58 | D - - 110.694,58 | D
942) 1.2.3.1.1.01.02,00.00.00 102 | A |APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D - - 2.373,26 | D
945) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D - - 3.240,00 | D
946] 1.2.3.1.1,01.06.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1.169,00 | D - - 1.169,00 | D sê
947] 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 16.373,82 | D - - 16.373,82 | D na
964/ 1,2.3.1.1.01.21,00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D - - 780,00 | D E: Bá 4
962/ 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 102 | A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.758,50 | D | * 86.758,50 | D ) 53 E
963) 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA 297.619,46 D| -| - 297.619,46 | D 83 &
964/ 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 102| A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 259.718,71 | D | - | - 259.718,71, D as Es!
965/ 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 102/ A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D - - 37.900,75 | D B ágÊ
967] 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 -|s MÓVEIS E UTENSÍLIOS 276.603,10 | D 12.000,00 -| 288.603,10 | D o 2
968/ 1.2.3.1,1,03.01.00.00.00 102 | A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 19.529,10 | D | 8.520,00 - 28.049,10 | D Es
RJ
Camara Municipal de Quissama
969)
979
971
972
973
977
978,
980
981
1003
1004|
1065
1071)
6185
6187,
1109
1110]
aaa
1112
us
ua!
115
1167]
ss
5694
1321
1322
1323
1324
1325
1328
1476
1477,
1478
5019
5021
1488
5028
5031,
7720
7721
7722
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2.3,1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00,00.00.00
1,2.3.1.1.04.01.00.00.00
1.2.8.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04,06.00.00.00
1,2.3.1.1.05.00,00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1,2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1,2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0,0.0.0.00.00.00,00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1,1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1,1,1.1.01.00.00.00.00
2.1.1,1,1.01.01.00.00.00
2.1.1,4.0.00.00.00.00.00
2.1,1.4.2.00.00.00.00.00
2.1.1,4.2.01.00.00.00.00
2.1,3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3,1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1,00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.8,1.1.01.01,00.00.00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1,8.8.1,00.00.00.00,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.02.00.00,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
2.1.8.8.1.01.15.00,00.00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00
2,1.8.8.2.01.00,00.00.00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
Plano de Contas
2021
02 |
102 |
| 102
102|
102
102
102 |
104
104
104
| 104
104
104
104
A
A
A
s
A
A
A
s
A
s
s
s
s
A
A
s
s
s
s
s
s
104 | A
s
s
A
s
s
s
s
A
A
s
s
s
s
A
A
A
A
A
s
s
A
| 104
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
(UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁÚDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL |
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
(PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
(CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A GURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PENSAO ALIMENTÍCIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
12.537,32
231.914,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00
35.474,82
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32 |
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06
2.403.628,78
83.836,30
22.995,51
4.269,06
4.269,06
4.269,06
4.269,06
18.726,45
18.726,45
18.726,45 |
24.865,03
24.865,03
24.865,03
24.865,03
24.865,03
35.975,76
35.975,76
21.696,80
21.696,80
611,05
21.085,75
14.278,96 |
14.278,96
14.278,96
(e)
290000000 00009000000U0UUOCDODODODO
209009000
|
3.480,00
1.064.496,65
729.215,02
482.981,10
464.254,65
464.254,65
464.254,65
464.254,65
18.726,45
18.726,45
18.726,45
198.875,83
198.875,83
198.875,83
198.875,83
33.060,70
165.815,13
47.358,09
48.333,09
32.054,13
32.054,13
3.293,57
20.075,08
8.685,48
14.278,96 |
14.278,96
14.278,96 |
1.188.019,99
852.738,36
466.093,17
466.093,17
466.093,17
466.093,17
466.093,17
265.609,25
265.609,25 |
265.609,25
265.609,25
70.836,41
194.772,84
121.035,94
120.010,94 |
101.648,62
101.648,62
26.335,80
44.752,29
3.293,57
18.581,48
8.685,48 |
18.362,32
18.362,32
18.362,32 |
|
Página: 2 de 5+0
12/04/2021 11:00:17
16.017,32
231.914,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32:
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06
2.527.152,12
207.359,64
6.107,58
6.107,58
6.107,58
6.107,58
6.107,58
poooovooo
ra Pessanha
te
o Olivei
Pr
Marcio
«2
MogMomarmo Do
91.598,45
91.598,45
91.598,45
91.598,45
62.640,74
28.957,11
109.653,61
109.653,61 |
91.291,29
91.291,29
26.946,85
44.752,29 |
CRC RJ S70429H0-8 Mai: 001
Coord. de Cont.
2009090000 00000
19.592,15
18.362,32 | C
18.362,3; | c
18.362,32 | C
fo)
Matrícula: 1253-6
eia da Divisão de Contabilida:
CRC-RJ 119452/0-8
Página: 3 de 5+0
12/04/2021 11:00:17
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
1510] 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 8 lourras OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 1.025,00 1.025,00 -
1511) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - s JQUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - | 1.025,00 1.025,00 | -
1517| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR * | 1.025,00 1.025,00 -
1787) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S |PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.319.792,48 | C | 335.281,63 335.281,63 2.319.792,48 | C
1919) 2.3.7.0.0.00.00,00.00.00 E S |RESULTADOS ACUMULADOS 2.319.792,48 | C | 335.281,63 335.281,63 2.319.792,48 | €
1920) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.319.792,48 | C | 335.281,63 335.281,63 | 2.319.792,48 | €
1921 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.502.601,04 | D 335.281,63 335.281,63 | 5.502.601,04 | D
1922| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 101) A 'SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 335.281,63 | C | 335.281,63 - - os
1923) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 101 A |ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.837.882,67 | D | - 835.281,63 5.502.601,04 | D =
1926) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 - S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,52 | c | - - 7.823.773,52 | C E
1928) 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 101! A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.823.773,52 | € E | - 7.823.713,52] C E 2
1941, 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 - S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 | D| | - 1.380,00 | D. g e
1943 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 101! A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00. | D e | * 1.380, D F: 2 '
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 719.702,42 | - 719.702 D Ee x
2001 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ps S |PESSOAL E ENCARGOS - | 466.093,17 | - 466,093,; D » s
2002] 3,1.1.0.0.00.00.00.00.00 [o S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL -| 466.093,17 | - 466.093,17 E)
2058) 3.1,1.2.0.00.00.00.00.00 s REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO| a 466.093,17 - 466.093,17 | D =
2059) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 s REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO| - 466.093,17 - 466.093,17 | D
2060 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 S |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 466.093,17 - 466.093,17 | D
2061/ 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 A |VENCIMENTOS E SALARIOS -| 394.441,81 - 394.441,81, D
2091) 3.1.1.2,1.01.31.00.00.00 A |SUBSÍDIOS * | 71.651,36 - 71.651,36), D
2365| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S [USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - | 253.609,25 - 253.609,25 | D
2366| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - S |Uso DE MATERIAL DE CONSUMO - 18.176,51 - 18.176,51 | D na
2367| 3.3.1.1.0,00,00.00.00.00 - S [CONSUMO DE MATERIAL - 18.176,51 - 18.176,51 | D |
2368 3,3.1.1.1.00.00.00,00.00 - S |CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 18.176,51 - 18.176,51 | D =
2369) 3.3.1.1.1,01.00.00.00.00 101 | A |[COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - | 2.175,52 -| 2.175,52 | D 3
2427) 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 101 | A |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO . | 16.000,99 * 16.000,99 | D
2439] 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S |SERVIÇOS - 235.432,74 - 235.432,74 | D
2485) 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - S (SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 235.432,74 - 235.432,74 | D
2486| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - S (SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 215.632,74 - 215.632,74 | D
2494 3.3.2,3.1.08.00.00.00.00 101 | A ISERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU = 4.620,21 - 4.620,21 | D
2495| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 101 | A |SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO . 52.076,70 - 52.076,70 | D
2518, 3,3.2.3.1,32.00.00.00.00 101 | A |SERVIÇOS BANCARIOS E 437,58 e 43758) D É
2539) 3,3.2.3.1.99.00.00.00.00 101 | A [OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ã 158.498,25 - 158.498,25 | D E
7728) 3.3.2,3.2.00.00,00.00.00 - | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS - 19.800,00 - 19.800,00 | D Ep ba
8199| 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00 101| A [OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ . 19.800,00 - 19.800,00 | D SIE
3168) 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 a s VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Ra - 721.943,94 721.943,94 | € 83 Ep
3540| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -| | 721.943,94 721.943,94 | C 8 ã E
Re 4.5.1,0,0.00.00.00.00.00 - S |TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS * Ru 721.943,94 721.943,94) C 4 EO Ê
3542| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S ITRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN| - - 721.943,94 721.943,94 | C ed ú
3543! 4.5,1.1.2.00.00.00.00,00 - S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN! - | 721.943,94 721.943,94 | C ? 9
3545| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 101| A REPASSE RECEBIDO - a 721.943,94 721.943,94 | C
8831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S |CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 896.712,20 | D 9.383.046,78 | 396.712,20 9.383.046,78 | D
RJ
Camara Municipal de Quissama
3843
3858
3859)
a860|
3861.
3015
3920
23921
3922
3926)
3927
3928
3932)
3933]
3934]
3937
6158
3038
3947
3959
3960,
3961
3966
3967
3969
3970)
3993]
3997
3998
3999
4001)
4002
4003
4004]
4005
4007
4008
4011
4012
Az
4018
4019
4021
]
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2,1.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
5.2,2.1.1,01.00.00.00.00
5.2.2.9,0.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
5.2,2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00
5.3,2.7.0,00.00.00.00.00
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6.2,2.1.0.00.00.00.00.00
6.2,2.1,1.00.00.00.00.00
6.2,2.1.3.00.00.00.00.00
6.2.2.1.3,01.00.00.00.00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
86.2.2.1.3.04.00,00.00,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2,2.9.2.00.00.00.00.00
6,2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2,9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
6,3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0,00.00.00.00.00
6.3.1,1,0.00.00.00.00.00
6.3,1.3.0.00.00.00.00.00
6.3.1,4.0.00.00.00.00.00
6.3.1,7.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
00.00.00.00.00
00.00.00.00,00
Plano de Contas
2021
s
s
s
s
A
s
s
s
A
s
s
A
A
s
A
A
A
s
s
s
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A
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A
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A
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s
s
A
A
A
s
s
A
A
A
s
A
s
A
A
A
(ORÇAMENTO APROVADO
'FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS |
RP PROCESSADOS - INSCRITOS |
(RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
(CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
[DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
(CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
[CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
(EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
|RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
|RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
|RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC|
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
|
|
|
396.712,20 | D
348.851,66 | D
348.851,66 | D
47.860,54 | D
47.860,54 | D
396.712,20 | €
396.712,20 | €
348.851,66 | €
348.851,66 | €
348.851,66 | C
47.860,54 | C
-
47.860,54 | C
|
|
|
|
8.986.334,58 |
8.986.334,58
8.195.014,91
8.195.014,91
8.195.014,91
791.319,67
791.319,67 |
791.319,67
791.319,67
296.712,20
348.851,66
348.851,66
47.860,54 |
47.860,54
3.593.745,99
2.771.529,21
2.771.529,21
1.781.424,44
791.319,67
990.104,77 |
524.959,69
465.145,08
990.104,77
990.104,77
990.104,77
524.959,69
465.145,08
822.216,78
730.764,76
207.767,73
174.145,37
348.851,66
348.851,66
91.452,0:
43.591,48 |
47.860,54
Página: 4 de 5+0
12/04/2021 11:00:17
al 8.986.334,58 | D
sa 8.986.334,58 | D
- 8.195.014,91 | D
; 8.195.014,91 | D
- 8.195.014,91 | D
a 791.319,67 | D
- 791.319,67 | D
a 791.319,67 | D
- 791.319,67 | D
396.712,20 296.712,20 | D
348.851,66 | 348.851,66 | D
: 348.851,66 | D 3
348.851,66 E
47.860,54 47.860;
à 47.860,54 |
47.860,54 e
12.580.080,57 9.383.046,78 | C
11.757.863,79 | 8.986.334,58 | C
1.757.863,79 | 8.986.334,58 | C
9.976.439,35 8.195.014,91 | €
8.195.014,91 | 7.403.695,24 | C
1.781.424,44 791.319,67 | €
791.319,67 266.359,98 | C
524.959,69 59.814,61 | C
485.145,08 465.145,08 | C
1.781.424,44 791.319,67) €
1.781.424,44 791.319,67 | €
1.781.424,44 791.319,67 | € º
791.319,67 266.359,98 | C
524.959,69 59.814,61 | C
465.145,08 465.145,08 | C
822.216,78 396.712,20 | C É:
730.764,76 348.851,66 | C z
348.851,66 | 141.083,93 | C 26 É
207.767,73 33.622,36 | € se"
174.145,37 174.145,37 | € EEE
Ê . ER
EO É
91.452,02 47.860,54 | € z
47.860,54 4.269,06 | € é
43.591,48 43.591,48 | €
|
RJ
|
4481
4482
4601
4602 8.9,
Camara Municipal de Quissama
4025) 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4127) 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4128] 7.2.1.0.0.00,00.00.00.00
4129) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130] 7.2.1,1,1.00.00.00.00.00
4132| 7.2.1.1.3.00,00.00.00.00
4176) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4177| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4182/ 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4183! 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4184| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
6161) 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00
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4191, 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
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4438) 8.1.2.3.1.00,00.00.00.00
4442 8.1.2.3.1.02.00,00.00.00
4444] 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4472! 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4473] 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474/ 8.2.1.1,0.00.00.00.00.00
4475| 8,2.1.1.1.00.00.00.00.00
6514| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
6516) 8.2.1.1.2.01.00,00.00.00
4477) 8,2.1.1.3.00.00.00.00.00
4478] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
8.2.1,1.4.00.00.00.00.00
01.00.00.00.00
00.00.00.00.00
0,00,00,00.00.00
4607| 8.9.1.2.0,00.00.00.00.00
4608| 8.9.1.2,1.00.00.00.00,00
4609! 8.9.1,2.1.01.00.00.00,00
isa ds Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Afatefes
RAJA
s
s
s
s
A
A
s
s
s
s
A
A
s
s
s
s
s
s
A
s
s
s
s
A
s
A
s
A
A
s
A
s
s
s
s
A
Plano de Contas
2021
(CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
(RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES |
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS |
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS |
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C)
DEMAIS CONTROLES |
|CONTROLES CREDORES |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO |
CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS
(EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
(OUTROS CONTROLES |
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
Total Geral
507.831,58 | D
507.831,58
507.831,58
507.831,58
507.831,58 | D
507.831,58
507.831,58
507.831,58 |
75.143,62
75.143,62
348.851,66
348.851,66
83.836,30
47.860,54
35.975,76
9000000000
18.729.955,18
723.993,94
722.968,94
722.968,94
722.968,94
1.025,00
721.943,94
1.025,00
1.025,00
1.025,00
1.025,00
1.025,00
2.348.221,37
94.959,26
94.959,26
94.959,26
94.959,26
94.959,26
94.959,26
2.253.262,11
2.253.262,11
2.253.262,11
791.319,67
791.319,67
732.727,42
732.727,42
729.215,02
682.881,93
46.333,09
|
|
|
|
|
|
18.729.955,18 |
3.072.215,31
94.959,26
94.959,26
94.959,26
94.959,26
94.959,26
94.959,26
2.976.231,05
2.976.231,05 |
2.976.231,05 |
722.968,94 |
722.968,94 |
791.319,67
791.319,67
852.738,36
732.727,42
120.010,94
609.204,08
609.204,08
1.025,00
1.025,00
1.025,00
1.025,00
1.025,00
|
Página: 5 de 5+0
12/04/2021 11:00:18
1.231.825,52 | D
1.230.800,52 | D
1.230.800,52 | D
1.230.800,52 | D
508.856,58 | D
721.943,94 | D
1.025,00 | D
1.025,00 | D
1.025,00 | D
1.025,00 | D
1.025,00 | D
1.231.825,52 | €
1.230.800,52
1.230.800,52
1.230.800,52
6.792,89
6.792,89
407.443,91
407.443,91
207.359,64
97.706,03
109.653,61
609.204,08
809.204,08 |
1.025,00
1.025,00
1.025,00
1.025,00
1.025,00
o9o0090000009090 0000
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco .
Saldo na Contabilidade
Diferença ..........e :
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Conciliação Bancária
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
541.729,65
541.729,65
de Janeiro de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
2 (101/2021
27/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
(3) Entrada não contabilizada
picheic do Desterro Clementina de Paula CUM de Cont inca:
e a Divisão de Contabilidad" Tesoureira RJ 970429/0-8 Mat: 001
CRC-RI 119452/0-8 Mat.: 0038 Contador
Nsbelea to 1RG3.6
3.9/2,81
3.972,81
2.579,82
7.893,99
Total...
18.419,43
04/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.himl?v=2.1 9.1
G333041139796695009
Extrato conta corrente 04/03/2021 11:43:07
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do cor/zo2 o
extrato
Lançamentos
DE Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
31/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 432.800,59 C
19/01/2021 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.044 721.943,94 C 1.154.744,53 € rá
19/01 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL
20/01/2021 3845 10099 002 Cheque 855.450 55.400,00 D
20/01/2021 3845 10099 002 Cheque 855.453 5.688,00D
20/01/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.452 12.000,00 D
20/01/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.454 11.667,78D 1.069.988,75 €
21/01/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596 1.875,00 D
21/01 3845 16596-4 WORK BANDA LAR
21/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.101 16.468,70D
GREEN CARD
21/01/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 820.210.700.268.526 26,03 D
Cobrança referente 20/01/2021
21/01/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.448 50.880,00 D
21/01/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.449 19.800,00 D
21/01/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.455 7.765,24D
21/01/2021 22/01/2021 0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO 855.455 7.765,24C 980.939,02€
Divergência/insuficiência assinatura
22/01/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
22/01 3845 9109-X C Q COM SERV I
22/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.201 20.075,08D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
22/01/2021 0000 13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum 855.455 0,35 D
Cobrança referente 22/01/2021
22/01/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 860.220.900.328.287 86,28 D
Cobrança referente 21/01/2021
22/01/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.456 7.993,00D
22/01/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.458 6.800,00 D
22/01/2021 25/01/2021 0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO 855.456 7.993,00€C
Divergência/insuficiência assinatura
22/01/2021 25/01/2021 0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO 855.458 6.800,000€C 954.297,31 €
Divergência/insuficiência assinatura
25/01/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.501 2.017,20D
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
25/01/2021 0000 13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum 855.456 0,70D
Cobrança referente 25/01/2021
25/01/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 820.250.700.037.203 16,27D 952.263,14C
Cobrança referente 22/01/2021
26/01/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.420.000.005.247 8.396,33 D
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 uz
04/03/2021
26/01/2021 0000
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
26/01 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.601 18.726,45D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
26/01/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 830.261.102.333.537 10,45D 925.129,91 C
Cobrança referente 26/01/2021
27/01/2021 0000 10099 052 TED 1 1411,49D
104 4660 00008652403708 PRISCILA SANTO
27/01/2021 - 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 | 1.882,08 D
27/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
27/01/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 72.000 174.181,70 D
27/01/2021 0000 13105 438 TED 12.701 154.013,85 D
. 341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
27/01/2021 0000 13105 393 TED Transfí.Eletr.Disponiv 12.702 14.278,96D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
27/01/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.271.100.182.183 10,45 D
Cobrança referente 27/01/2021
27/01/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.271.100.182.184 10,45D 579.340,93C
Cobrança referente 27/01/2021
28/01/2021 3845 10099 002 Cheque 855.461 6.187,77D
28/01/2021 3845 10099 002 Cheque . 855.462 3.307,76D
28/01/2021 3845 10099 002 Cheque 855.464 791,49D
28/01/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 610,00 D
28/01 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
28/01/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.801 415,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
28/01/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.281.100.188.141 10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021
28/01/2021 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 800.281.100.360.042 156,40D 567.862,06 €
Cobrança referente 28/01/2021
29/01/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.465 7.765,24D 560.096,82C
31/01/2021 0000 00000 999SALDO 560.096,82 C
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA,
https-/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19,1 2
Pagina: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Dat;
Saldo no Banco ..............: 3.870,21
Saldo na Contabilidade ....... 3.870,21
Diferença .......... -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Total. - Total......: -
Fórmula: (1 + 4) -(2+3) -
Cleme q aula do de Cont, inter Marcio Ólivéira Pessanha
rc. de Cont. Inter arcio Olivéira
Nele do Dester! Tesoureira cri 870423/0-8 Mat: 001 Presidente
efe da Divisão de Contail Mat.: 0038 Contador
CRC-RI 119454/0-5
pa
xtrato
aldo em conta corrente:
E
aldo resumido
descrição saldo (R$)
SALDO EM CONTA CORRENTE 3.870,21
TOTAL PARA SAQUE 3.870,21
extrato conta corrente / Lançamentos
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
28/jan SALDO ANTERIOR 3.870,21
28/jan | SALDO DO DIA 3.870,21
osição da conta corrente
descrição valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR 3.870,21
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE 3.870,21
(=) LIMITE DISPONÍVEL 3.870,21
D você não possui lançamentos futuros
tualizado em 01/02/2021 às 09:36:00h
iso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer
nomento em função de novos lançamentos.