Maio
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| o BALANCETE FINANCEIRO
MAIO DE 2021 |
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor
[BO dorrofh Andador 267.642,66 Vercadores | 71.851,36
Ipuodécimo | 721.943,94 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. | 426.81 3,94
| E Material Permanente | 4 7. 360,00)
TO fonts Pero io 1.169,10]
Do . pees | 2429408
l | (Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Jurídica [o 2278787 |
| | Obras e Instalações | ,00
ÍI . . (Vale Alimentação o l | 38.608,00
| | l 'Restoa pagar aa 2019 = A 4.876,3 3
| | (Diária civit | 2.955,00.
na | Tot! da Despesa | 797.580,46
| Total Geral Saldo Plo mês Seguinte | 192.006,14
hot º 989.586,60| Total Geral de Despesas e Receitas | 989.586,60,
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva. Nº 497 Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768 1024
Assinado Digitalmente por: MARCIO OLIVEIRA PESSANHA:08386330724
Data: 2021.08.19 11:04:51 -03:00
—
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
mnidade Gestor: +..?/ CÂMARA MUNICIPAL
órgão. ....... ...; 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
781.651,17 0,00 0,90
71.651,36 71.651,36
358.256,80 8.256,80
Total Unidade Orçamentária
781.651,17 0,00 0,00
71.651,36 71.651,36
358.256,80 358.256,80
)
AAisagiãa- "veino A & Azevêd
eia 2a Donde se Consamdigac Coord. de Cont. intem
CNCAU 1194527/0-8 CRC RJ 07042910-8 Mat: 0)
Aaprira dt AREAS Contador
Maio de 2021
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
781.651,17
71.651,36
358.256,80
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
781.651,11 423.394,37
71.651,36
358.256,80
Marcio Oliveira Pessanti.
Presidente
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Maio de 2021
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora. CÂMARA MUNICIPAL
órgão... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
oz Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
910310004 .1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
9,00 9,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ciosagana: 1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte.. 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 9,00
9,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
Ph 0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4º Fonte....: 1 Recursos Próprios
165.000,00 9,00 10.000,00 0,00 155.000,00
34.720,00 a 720,00 0,00 17.360,00
34.720,00 4.720,00 0,00 17.360,00
4.4.90.52.50,00.00 Equipamentos e Utensílios Diver: - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
17.360,00 17.360,00 0,00
17.360,00 17.360,00 0,00
a. MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 9,00
7 60,00 0,00 0,00
17-360,00 17.360,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 PperFeicoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90. 391067 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: E Recursos Próprios
500,00 9,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
990000 Manutenção da Frota Própria Mun
00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 9,06 0,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00 0,09 6.526,56
59.639,13 6.526,56 0,00 6.526,56
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 9,00 6.526,56
59.639,13 6.526,56 0,00 6.526,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
5.300,00 1.663,00 0,00 1.728,27
24.366,43 3.698,27 0,00 3.698,2
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
6.300,00 0,00 0,00 9,00
6.300,00 9,00 0,00 0,00
3-3.90.39.39.00.00 Gutros Serviços Terc. Pessoas Jurídica - Desdobramento da Despesa
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00 0,00 2,00
0,00 1.663,00 0, 1.728,27
18.066,43 3.698,27 ofdo 3.698,27
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON IVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Préprios
VACAS, Aus Tera Jeteautol Marcio Oliveitá Pessanha
seg a DANS ias (Co g. de Cont intem Presidente
CRC 22065270.8 Rê O7042910-8 Mat: O!
Contador
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
29,00
500,00
0,00
0,00
120.280,00
17.360,00
17.360,00
oo
oo
S E
17.360,00
17.360,00
500,00
0,00
0,00
30.360,87
0,00
53.112,57
0,00
53.112,57
5.633,57
0,00
20.668,16
0,00
6.300,00
0,00
14.368,16
RJ Balancete da Despesa Maio de 2021 Folha: 3
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Cgà ne ps some a p 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.000,00 0,00 09,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00,00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.954.859,26 0,00 150.000,00 9,00 4.804.859,26 2.667.012,86
428.443,04 428.443,04 0,00 427.906,64 1.246,92
2.137.846,40 2.137.846,40 9,00 2.136.599,48 1.246,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte.. 1 Recursos Próprios
866.500,00 0,00 0,00 09,00 866.500,00 475.791,32
61.160,10 61.160,10 0,00 61.160,10 0,00
390.708,68 390.708, 68 0,00 390.708, 68 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
61.160,10 61.160,10 0,00 61.160,10 4 0,09
390.708, 68 390.708, 68 0,00 390.708, 68 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 . 78.951,98
24.294,08 24.294,08 9,00 24.294,08 0,00
121.048,02 121.048,02 0,00 121.048,02 0,96
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 7 47.055,00
525,00 2.955,00 0,00 2.955,00 0,00
12.945,00 10.320,00 0,00 10.320,00 2.625,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,09 9,00 0,00 0,00 0,00
525,00 2.955,00 0,00 2.955,00 0,00
12.945,00 10.320,00 0,00 10.320,00 2.625,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.000,00 10.000,00 0,00 0,00 130.000,00 10.062,25
0,00 13.597,52 0,00 13.597,52 0,00
119.937,75 70.366,69 0,00 7 49.571,06
Cutros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 13.597,52 0,00 13.597,52 0,00
119.937,75 70.366,69 9,00 70.366,69 49.571,06
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00 2,00 0,00 50.000,00 32.741,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.258,13 17.258,13 0,00 17.258,13 0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: i Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
17.258,13 17.258,13 0,00 17.258,13 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 9,00 9,00 20.000,00 20.000, 00
0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 : 1 Recursos Próprias
831.754,48
Marcio Olivéira Pessanha
Presidente
Contagor
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão... ....
comecei 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação
3.3.90.39.03
Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
+00.00 Telefone
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.3.90.39.04
0,00 0,00
1.931,64
28.931,64
-00.00 Seguro de Vida
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
24.206,40
3.3.90.39.08
«00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais
20 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
51.000,00
90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
8.000,00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú
23 Fonte.. 1 Recursos Próprios
0,00 0,90
0,00
2.000,00
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
3.3.90.39.39,00.00 ut
229.226,50
Serviços Terc, Pessoas Juridica
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas
34 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.0
17 Fonte.
010310004.2.
Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
121,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1 Recursos Próprios
250,00 0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
2.499,35
6.326,29
- Desdobramento
0,00
2.017,20
2,017,20
- Desdobramento
0,00
4.692,40
28.828,12
- Desdobramento
0,00
660,25
1.995,27
— Desdobramento
0,00
118,05
561,30
- Desdobramento
0,00
35.162,90
193.173,40
- Desdobramento
0,00
34.056,00
69.282,96
- Desdobramento
0,00
0,09
121,18
0,00
0,00
9,00
171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
19 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00
0,00
0,00
«90.39.00.00.00 ouUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 150.000,00
0,00
149.000,00
3-3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
Total Unidade Orçamen
va
0,00
149.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
74.500,00
74.500,00
- Desdobramento
0,00
74.500,00
74.500,00
160.000,00
ALA, Us nes áiiia: ]
na Er O é 'CSora le Cont. internc;
e 3RÉ Ra O70420/0.8 Miat: O
Contador
——e-.
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
da Despesa
0,00 0,00
11.931,64 2.454,064
11.931, 64 5.068,36
da Despesa
0,00 0,00
0,00 2.017,20 6
0,00 2.017,20
da Despesa
0,00 0,00
0,00 7.203,74%
0,00 24.135,72
da Despesa
0,00 0,00
0,00 660,258
0,00 1.995,27
da Despesa
0,00 0,00
0,00 118,05
0,00 561,30
da Despesa
0,009 0,00
0,00 35.608,00*
0,00 158.010,50
da Despesa
0,00 0,00
0,00 34.056,00 +
0,00 69.282,96
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 121,18
0,00 250,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 153.000,00
0,00 74.500,007
0,00 74.500,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 74.500,00
0,00 74.500,00
0,00 7.413,363,74 de
Marcio Oliveira Pessanha
Maio de 2021
Total Créditos
Presidente
Folha: 4
Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.257,93
11.931,64
0,00
22.189,20
4.692,40
26.864,28
0,00
6.004,73
0,06
1.438,70
35.162,90
71.216,00
2.000,00
0,00
0,09
4.000,00
0,00
74.500,00
0,00
74.500,00
24,92
RI
Camara Municipal de Quissama
nidade Gestora..
rgão.
Dotação
Total do Órgão
Total Geral
avisGuigao DO Esesueria
ver cê Eirição vom Cos ntcatadic)ar
CREA 11065,/0-
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
10
CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial — Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
701.664,10
3.733.270,46
8.195.014,91 160.000,00
773.31
4.091.5:
014,91 160.000,00
315,46
a TOA? at.
RER assa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
720.538,89
3.169.298,47
160.000,00
792.190,25
3.527.555,27
160.000,00
792.190,25
3.527.555,27
Ú
N
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
11.931,64
11.931,64
0,00
11.931,64
1.931,64
0,00
11.931,64
11.931,64
Presidente
Maio de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
712.145,47
3.109.578,32
8.195.014,91
783.796,83
3.467.835,12
8.195.014,91
783.796,83
3.467.835,12
Marcio Oliveira Pessain
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
59.720,15
611.760,50
4.115.419,29
59.720,15
611.760,50
4.115.419,29
59.720,15
611.760,50
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órgão Saldo Inicial Suplementações
Empenh
Empenh:
CAMARA MUNICIPAL 8.195.014,91
4.
Total Geral
8.195.014,91
4.
sioL AE “EMO A B Axo
“efe a Digão ss Cody de Cont inte
CRER 194; "RE RI 70208 Mar
nad d Contagor .
ado no Mês
ado no Ano
160.000,00
773.315,46
091.527,26
160.000,00
773.315,46
091.527,26
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
160.000,00
792.190,25
3.527.555,27
160.000,00
792.190,25
3.527.555,27
Marcio Oliveir
residen:
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
11.931,64
11.931,64
0,00
11.931,64
11.931,64
te
à Pessanna
Maio de 2021
ditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.195.014,91
783.796,83
3.467.835,12
8.195.014,91
783.796,83
3.467.835,12
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.115.419,29
59.720,15
611.760,5
4.115.419,29
59.720,15
611.760,50
Página: 1 de 6+0
28/07/2021 12:37:04
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Somente contas com movimento
E
&
Ez)
ge
o Nível É É Débitos O Crédios| | Saldo Avai Es
1/ 1.0.0,0.0.00.00.00.00.00 | 2.257.486,44 | D 962.058,14 1.000.019,66 2.219.524,92 | D ro
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO CIRCULANTE 274.717,66 | D 927.338,14 1.000.019,66 202.036,14 =e
3/ 1,1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 267.642,66 | D 889.663,14 | 965.299,66 192.006,14 | D Se
4 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 267.642,66 | D 889.663,14 965.299,66 192.006,14 | D S
5| - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 267.642,68 D | 889.663,14 965.299,66 192.006,14 | D =
.19.00.00.00.00 104) S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 267.642,66 | D 889.663,14 | 965.299,66 192.006,14 | D
14 1.1.1,1.1.19.01.00.00.00 104 S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 267.642,66 | D 889.663,14 965.299,66 192.006,14 | D
5012) 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 267.624,31 | D 721.943,94 797.630,46 191.937,79 | D
5013/ 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 104 | A |itau S/A - Camara - 558 - 6 18,35 | D 167.719,20 167.669,20 | 6835, D
404 1.1.3.0,0.00.00.00.00.00 - | S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.075,00 | D 2.955,00 - 10.030,00 | D
405/ 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 7.075,00 | D | 2.955,00 - 10.030,00 | D
406) 1.1.3.1.1,00.00.00.00.00 = | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.075,00 | D 2.955,00 | -| 10.030,00 | D B
416| 1.1.3.1.1,99.00.00.00.00 104 | À (ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 7.075,00 | D | 2.955,00 | -| 10.030,00 | D E Es
551) 1.1.5,0.0.00.00.00.00.00 | - | S ESTOQUES | Sm 34.720,00 34.720,00 - Sm E gs
572) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - | S |ALMOXARIFADO - 34.720,00 34.720,00 - ques:
573| 1.1.5.6.1.00.00.00,00.00 “16 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO Sa 34.720,00 | 34.720,00 | -| no ES
580) 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 102 | S |MATERIAIS À CLASSIFICAR | - | 34.720,00 34.720,00 - Se
7719] 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 | 102] A |MATERIAIS A CLASSIFICAR | - 34.720,00 34.720,00 - se
608) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.982.768,78 | D 34.720,00 - 2.017.488,78 | D o
937| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - | |IMOBILIZADO 1.982.768,78 | D | 34.720,00 - 2.017.488,78 | D
938 1.2.3.1.0.00.00.00,00.00 - | S |BENSMOVEIS | 915.164,46 | D | 34.720,00 - 949.884,46 | D
939) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 915.164,46 | D 34.720,00 | 949.884,46 | D
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 110.694,58 | D - -1 110.694,58 | D
942/ 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 102) A [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.373,26 | D - - 2.373,26 | D
945) 1,2.3,1.1.01.05.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D - - 3.240,00 | D
946/ 1.2.3.1.1.01,06.00.00.00 102) A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D | - - 1.169,00) D
947/ 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 16.373,82 | D - - 16.373,82 | D
961/ 1.2.3,1.1,01.21.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D - - 780,00 | D
962/ 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 102 [A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.758,50 | D - - 86.758,50 | D
963| 1.2.3.1.1,02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA | 297.619,46 D| - - 297.619,46 | D
964/ 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 102/ A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 259.718,71 | D - - 259.718,71 | D
965/ 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 102 | À [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 37.900,75 | D - a 37.900,75 | D
967) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | - |'S |MóvEISEUTENSÍLIOS 288.603,10 | D | 34.720,00 z] 323.323,10 | D
968) 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 102) A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 28.049,10 | D 17.360,00 =| 45.409,10 | D
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
969] 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 16.017,32 | D | -| -| 16.017,32 | D
970/ 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 102 | A |MOBILIÁRIO EM GERAL 231.914,63 | D 17.360,00 : 249.274,63 | D
971/ 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 102 | A [UTENSÍLIOS EM GERAL | 12.622,05 | D “ - 12.622,05 | D
972) 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 * | |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.547,32 | D sa E 38.547,32 | D e
973) 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 102 | A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00 | D E : 2.483,00 | D E
977| 1.2.8.1.1.04.05.00,00.00 | 102) A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.474,82 | D Z a 35.474,32 | D É q
978) 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 102| A (OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 590,00 | D Ê a 590,00 | D [EB
980) 1.2.3:1.1.05.00.00.00.00 - |S |veícuLos | 178.700,00 | D | E E 479.700,00 | D sf
981/ 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 102 | A VEÍCULOS EM GERAL | 179.700,00 | D y » 179.700,00 | D E &
1003| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S BENSIMÓVEIS | 1.067.604,32 | D | E É 1.067.604,32 | D Sa
1004 1.2.3,2.1.00.00.00.00.00 - | 'S [BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.067.604,32 | D | | - 1.067.604,32 | D E=]
1065) 1.2.3.2.1.99,00,00.00.00 - | S DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.067.604,32 | D sa é 1.067.604,32 | D £
1071 1.2.3.2.1.99.99.00,00.00 102) S [OUTROS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D - - 1.067.604,32 | D
1.2.3.2.1.99.99.08.00.00 | 102] A Construção e Ampliação de Imoveis 569.218,26 | D É E 569.218,26 | D
2.1.99.99.05.00.00 102 | A [Bens Imóveis - Camara | 498.386,06 | D - - 498.388,06 | D
00.00.00.00.00 - | S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.411.253,95 | G 937.329,47 938.419,26 241234374 | &
0.00.00.00.00.00 - |'S [PASSIVO CIRCULANTE 91.461,47 | C 837.329,47 938.419,26 | 92.551,26 | €
1414/2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 8 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN a979,58 | € 58501248 | 585.548,58 | ss15es c|
1112) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 [mm S |PESSOAL A PAGAR | 4.979,58 | € 499.558,00 500.094,40 5.515,98 C SVrag
1113/2.1.1.1.1.00.00.00,00.00 | - |'S PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 479,58 | C 499.558,00 500.094,40 551598 | C ds
1114 2.1.1.1.1.01.00.00.00,00 | - | 'S PESSOALA PAGAR a979,58 | C| 499.558,00 500.094,40 5.515,98 | € Sçai q
1115) 2.1.1.1.1.01.01.00,00.00 104 | A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 4.979,58 | C 499.558,00 500.094,40 5.515,98 | C iEós
1187) 2.1.1,4,0.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR : 85.45418 85.454,18 - NE
1183) 2.1.1.4.2.00.00.00,00.00 - | S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS E 24.294,08 24.294,08 : <EE5
5694) 2.1.1.4.2,01.00.00.00.00 | 104 | A [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) : 24.294,08 | 24.294,08 “| Ls Se
1489/ 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO a 61.160,10 61.160,10 E es
1190] 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - | S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR «|| 61.160,10 61.160,10 4 PR
1491) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 104) A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ E 61.160,10 61.160,10 É
1321/ 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 59.012,54 | € 210.705,98 | 210.166,67 58.473,23 €
1322 2.1.8.1.0.00.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 59.012,54 | € 210.705,98 210.166,67 | 58.473,23 €
1323) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 59.012,54 | C 210.705,98 210.166,67 | 58.473,23 | C
1324 2.1.3,1.1.01.00.00.00.00 - | S FORNECEDORES NACIONAIS 59.012,54 | € 210.705,98 210.166,67 s8.47323| €
1325 2.1.8.1.1.01.01.00.00.00 104 | A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 50.616,21 | 195.829,65 208.686,67 | 58.473,23 | €
1328) 2.1.8.1,1.01.99.00,00.00 | 104 | A (DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 8.396,33 | c | 14.876,33 6.480,00 -| 5
1454| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - | S [DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 27.469,35 | € 141.611,31 | 142.704,01 28.562,05 | € po! É E
1476| 2.1.8.8,0.00.00.00.00.00 - | 'S [VALORES RESTITUÍVEIS 27.489,35 | € 138.656,31 139.749,01 28.562,05| € RPA
1477] 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - | S [VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2242158 | € 119.278,51 120.371,21 2321428 | € S834
1478) 2.1.8.8.1.01.00.00,00.00 - |'S |CoNSIGNAÇÕES 2212158 | C| 119.278,51 | 120.371,21 2321428 | € E! $a :
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 104 | À [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 161,00 | 27.663,09 27.663,09 161,00 | € En Ê gi
5021) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 104 | A IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.464,06 | 48.713,09 48.941,85 1.692,82| € EE ES
1488) 2..8.9.1.01.10.00.00.00 104 / A PENSÃO ALIMENTICIA | | 3.203,57 3.293,57 | - E
5028 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 104] A PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 20.104,83 | € | 19.328,70 20.192,63 20.968,76 | € ES
5031) 2.1.8.8.1.01.15.00.00,00 104| A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 391,69 | € 20.280,06 20.280,07 391,70 | €
RJ
Camara Municipal de Quissama
7720) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00
7721/ 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
7722 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
1510) 2.1.8.9.0.00.00.00,00.00
1511 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
1517] 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
1787| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
1919) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
1920) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
1921, 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
1928/ 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
1926 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
1928] 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
1941, 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
1943) 2.8.7.1,5.02,00.00.00.00
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2001/ 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2002 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2058) 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
2059) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
2060) 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
2061, 3.1.1.2.1,01.01.00.00.00
2083) 3.1.1.2.1.01,23.00.00,00
2091) 3.1.1,2.1.01.31.00.00.00
2169] 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
2170 3.1,2.1.0.00.00.00.00.00
2172/ 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
2178 3.1.2.1.2.01.00.00,00.00
2178) 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
2179) 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
2180) 3.1,2.2.1.01.00.00,00.00
2365) 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2366/ 3,3.1.0.0.00.00.00.00.00
2387/ 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
2368 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
2369) 3.3.1,1.1.01.00.00.00,00
2427
2439
2440) 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
2441/3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
2442 3.3,2.1.1.01,00.00.00.00
2485| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
2486| 3.3.2.3,1.00.00.00.00,00
Plano de Contas
2021
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
s
s
A
s
s
A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
-|Is PATRIMÔNIO LIQUIDO
S RESULTADOS ACUMULADOS
S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
s
A
s
A
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
S |PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
101
101
(VENCIMENTOS E SALARIOS
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
|suBsíDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
'SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
s
s
s
s
A
A
A
s
s
s
A
s
s
101 | A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
s
s
s
s
A
A
s
s
s
A
s
s
|RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
|SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
|SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO|
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
|
5.347,77 |
5.347,77 |
5.347,77
2.319.792,48
2.319.792,48
2.319.792,48)
5.502.601,04 |
5.502.601,04
7.823.773,52
7.823.773,52 |
1.380,00
1.380,00 |
3.041.543,27
2.422.311,32
1.996.008,80 |
1.996.008,80
1.996.008,80
1.996.008,80
1.672.843,07
36.560,29
286.605,44
426.302,52 |
96.753,94
96.753,94
96.753,94
329.548,58
329.548,58
329.548,58
619.060,83
103.202,51 |
103.202,51
103.202,51
21.755,20
81.447,31
515.858,32 |
2.710,00
2.710,00 |
2.710,00 |
513.148,32
490.214,50
o
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D
c
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[5]
D
D
D
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D
D
D
19.377,80
19.377,80
19.377,80
2.955,00
2.955,00
2.955,00
760.995,25
585.548,58
500.094,40 |
500.094,40
500.094,40
500.094,40
428.443,04
71.651,36
85.454,18
24.294,08
24.294,08
24.294,08
61.160,10
61.160,10
61.160,10
175.446,67
12.597,52
13.597,52 |
13.597,52
13.597,52 |
161.849,15
161.849,15
161.849,15
19.377,80
19.377,80
19.377,80 |
2.955,00
2.955,00
2.955,00
5.347,77
5.347,77
5.347,77
2.319.792,48
2.319.792,48 |
2.319.792,48
5.502.601,04
5.502.601,04
7.823.773,52 |
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
3.802.538,52
3.007.859,90
2.496.103,20
2.496.103,20 |
2.496.103,20
2.496.103,20
2.101.286,11 |
36.560,29
358.256,80
511.756,70
121.048,02 |
121.048,02
121.048,02
290.708,68
390.708,68
390.708,68
794.507,50 |
116.800,03 |
116.800,03
116.800,03
21.755,24
95.044,83
677.707,47
2.710,00
2.710,00
2.710,00
674.997,47
|
Página: 3 de 6+0
28/07/2021 12:37:04
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Camara Municipal de Quissama
2494] 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
2495) 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
2511/3.3.2,3.1.25.00.00.00.00
2518) 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
2538] 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00
2539] 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
7723| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00
8199/ 3.3.2.3,2.99.00.00.00,00
2700/ 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
2701) 3.5.1.0,0.00.00.00.00.00
2702/ 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
2703| 3.5.1.1.2.00.00.00.00,00
4952| 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
3168] 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3540] 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
2541, 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3542] 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3543| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3545] 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3843) 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3858, 5.2.2.0.0.00.00.00.00,00
3859) 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3860) 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3861] 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
3865, 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
3866] 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
3875] 5.2.2.1.3.00.00,00.00.00
3878/ 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3884/ 5.2.2.1,3.99.00.00.00.00
3885) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
3892) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
3915 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3920] 5.2.2.9,2.00.00.00.00.00
3921/ 5.2.2.9.2.01.00.00.00,00
3922] 5.2.2.9.2.01.01.00.00,00
3924/ 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
3926/ 5.3.0.0.0.00,00.00.00.00
3927 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3928, 5.3.1.1.0.00.00.00.00,00
3933| 5.3,2.0.0.00.00.00.00.00
3934 5.3.2.1,0.00.00.00.00.00
3938] 6,0.0.0,0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
102 | A |SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E ou
101) A [SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
101 | A HOSPEDAGENS |
| 101] A [SERVIÇOS BANCARIOS
101) A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
101 | A (OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
- | S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS |
102 | À (OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
| - | S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
| - | 'S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
- | S |TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
- Is TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
101/ A [DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
- | 'S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
- | S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
s
s
| 101/ A [REPASSE RECEBIDO
s
S [ORÇAMENTO APROVADO
S [FIXAÇÃO DA DESPESA
S |DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
S DOTAÇÃO INICIAL
107 | A |CREDITO INICIAL
S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
A [ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
107 | A ((-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
S |EMPENHOS POR EMISSÃO
S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
A |EMISSAO DE EMPENHOS
A |(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
S |INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS
s
101
101 |
109
109
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME.
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
24.135,72
158.010,50
7.086,96 |
1.785,42
17.258,13 |
281.937,77
22.933,82
22.933,82
171,12 |
171,12
171,12
17112 |
171,12 |
2.887.775,76
2.887.775,76
2.887.775,76 |
2.887.775,76
2.887.775,76
2.887.775,76
11.909.938,91 |
11.513.226,71
11.513.226,71
8.195.014,91
8.195.014,91)
8.195.014,91
150.000,00
150.000,00 |
300.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
3.318.211,80 |
3.318.211,80
3.318.211,80
3.318.211,80 |
396.712,20 |
348.851,66 |
348.851,66
47.860,54
47.860,54
11.909,938,91 |
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4.692,40
35.162,90 |
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778,30
121.215,55
803.315,46
803.315,46
803.315,46
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00 |
20.000,00
773.315,46
773.315,46
773.315,46
773.315,46
3.987.499,10
721.943,94
721.943,94
721.943,94 |
721.943,94 |
721.943,94
721.943,94
41.931,64]
41.931,64
41.931,64
30.000,00
20.000,00 |
20.000,00
10.000,00 |
10.000,00
11.931,64 |
11.931,64
11.931,64
11.981,64
4.748.882,92
Página: 4 de 6+0
28/07/2021 12:37:05
28.828,12
193.173,40
7.086,96
2.563,72
17.258,13
403.153,32
22.933,82
22.923,82
171,12
17112
171,12
17112
17112
3.609.719,70
3.609.719,70 |
3.609.719,70
3.609.719,70
3.609.719,70
3.609.719,70
12.671.322,73
12.274.610,53
12.274.610,53
8.195.014,91
8.195.014,91
8.195.014,91 |
160.000,00
160.000,00
320.000,00
320.000,00
160.000,00
160.000,00
4.079.595,62
4.079.595,62
4,079,595,62
4.091.527,26
11.931,64 |
396.712,20
348.851,66
348.851,66
47.860,54
47.860,54
12.671.322,73
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
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Camara Municipal de Quissama
3947] 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3959) 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3960) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3961, 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3966] 6.2.2.1,3.00.00.00.00.00
3967) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
3969] 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3970) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
3993] 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3997] 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
3998/ 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3999/ 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
4001] 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
.00,00.09.00.00
4007| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
4008/ 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
4014/ 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
4016| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
4017] 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
4018 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00
4019] 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
4025) 7.0.0.0,0.00.00.00,00.00
4127] 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4128 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4129] 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
4132) 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
azo, 7.9.0.0.0.00.00.00.00,00
4177) 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4182| 7.9.1.2.0.00,00.00.00.00
4183 7.9.1.2,1.00.00.00.00.00
4184/ 7,9.1.2.1.01,00.00.00.00
4190) 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4191/ 8,1.0.0.0.00,00.00.00.00
4358| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4437 8.1.2.3.0.00,00.00,00.00
4438| 8,1.2.3.1.00.00.00.00.00
4442) 8,1.2.3.1.02.00.00.00.00
4444] 8.1.2,3.1.02.02.00.00.00
4472, 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
- DISPONIBILIDADES DE CREDITO
107 CREDITO DISPONÍVEL
- | S [CREDITO UTILIZADO |
107 | A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
| or (CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
107 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
- | 8 [EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
A
A
A
>» >» uu a
au
101
101
101
>
109 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
| 109 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS |
| S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
A |RP PROCESSADOS A PAGAR |
A |RP PROCESSADOS PAGOS
S [CONTROLES DEVEDORES
S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S |[DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S |CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
A RECURSOS ORDINÁRIOS
A |RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
S [OUTROS CONTROLES
S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS |
- | S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
s
A
s
s
s
s
s
s
A
s
109
x»
109
109
105
| 101] 5 [ContROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS Q
101 | A |CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C!
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS !
(EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS
(EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
11.513.226,71 | €
11,513.226,71 | C
8.195.014,91 | C
4.876.803,11 | C
3.318.211,80 | C
582.846,78 | C
51.326,73 | €
2.684.038,29 | C
3.318.211,80 | C
3.318.211,80 | C
3.318.211,80 | C
582.846,78 | C
51.326,73 | €
2.684.038,29 | C
396.712,20 | €
348.851,66 | C
23.769,58 | €
8.396,33 | C
316.685,80 | C
|
|
47.860,54 | €
4.269,06 | €
43.591,48 | C
3.405.392,34 | D
3.395.607,34 | D
3.395.607,34 | D
3.395.607,34 | D
507.831,58 | D
D
D
D
D
D
D
e
2.887.775,76
9.785,00
9.785,00
9.785,00
9.785,00
9.785,00
3.405.392,34
3.395.607,34 | C
3.959.152,90
3.959.152,90
2.371.234,18
783.315,46
1.587.918,72
804.121,89
783.796,83
1.587.918,72
1.587.918,72
1.587.918,72
804.121,89 |
783.796,83
28,346,20
28.346,20
13.469,87
14.876,33
|
724.898,94 |
721.943,94
721.943,94
721.943,94 |
721.943,94
2.955,00
2.955,00
2.955,00
2.955,00
2.955,00
2.602.750,31
74.513,62
74.513,62
74.513,62
74.513,62
74.513,62
74.513,62
2.528.236,69 |
|
4.720.536,72
4.720.536,72
2.371.234,18
21.931,64
2.349.302,54
773.315,46
792.190,25
783.796,83
2.349.302,54
2.349.302,54
2.349.302,54
773.315,46 |
792.190,25
783.796,83
28.346,20
28.346,20
6.480,00
14.876,33
6.989,87
6.989,87
3.327.649,25
74.513,62
74.513,62
74.513,62
74.513,62
74.513,62
74.513,62 |
3.250.180,63
Página: 5 de 6+0
28/07/2021 12:37:05
12.274.610,53
12.274.610,53
8.195.014,91
4.115.419,29
4.079.595,62
552.040,35
59.720,15
3.467.835,12
4.079.595,62
4.079.595,62
4.079.595,62
552.040,35
59.720,15
3.467.835,12
396.712,20
348.851,66
10.299,66
331.562,13
6.989,87
6.989,87
47.860,54 |
4.269,06
43.591,48
4.130.291,28
4.117.551,28
4.117.551,28
4.117.551,28
507.831,58
3.609.719,70
12.740,00
12.740,00
12.740,00
12.740,00 |
12.740,00
4.130.291,28
4.117.551,28
290000
0209000000
S0VUvUuvoLUvOUDOoOdA Dn 00
a'Pessanha
om
'veir.
Gs
“. de Cont. infesio
neie ge Usasgo a Commtzerlidas
RMB Rat: 00
Comador
RO RJ 0704,
RS 11965 2/08
te
Pre:
c
Página: 6 de 6+0
28/07/2021 12:37:05
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
4473| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.395.607,34 | € 2.528.236,69 3.250.180,63 4.117.551,28 | €
4474) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.395.607,34 | € | 2.528.236,69 3.250.180,63 4.117.551,28 | €
4475| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 430.435,12 | D 773.315,46 740.865,45 462.885,13) D
6514) 8.2.1.1.1.01.00.00.00,00 105 | A [RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 430.435,12 | D 773.315,46 740.865,45 462.885,13 | D
4476, 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 606.616,31 | C 817.591,76 773.315,46 562.340,01 | C
6516) 8.2.1.1,2.01.00.00.00,00 105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 606.616,31 | € 817.591,76 773.315,46 562,340,01 | C
4477, 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 166.433,05 C 937.329,47 938.419,26 167.522,84 | C
4478 105 | A (COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 63.992,12 | c | 798.673,16 798.670,25 63.989,21 | €
4479 105 | A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 27.469,35 | C | 138.656,31 139.749,01 28.562,05 | C
4480 105 | A [COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58 | C a - 74.971,58, €
4481/ 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 105 | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/ 3.052.993,10 | C . 797.580,46 3.850.573,56 | C
4482) 8.2.1,1.4.01.00.00.00.00 105 | À |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.052.993,10 | € | a 797.580,46 3.850.573,56 | C
4601/ 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S OUTROS CONTROLES 9.785,00 | € - 2.955,00 12.740,00 | €
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 9.785,00 | € = 2.955,00 12.740,00 | C
4607, 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG 9.785,00 | C - 2.955,00 12.740,00 | €
4608) 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 ERA EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS 9.785,00 | € a 2.955,00 | 12.740,00 | €
4609| 8.9.1.2.1.01.00.00.00,00 | 102) A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR I 7.075,00 | C | a 2.955,00 | 10.030,00 | C
4611 8.9.1.2.1.03.00.00.00,00 A JADIANTAMENTOS APROVADOS | 2.710,00 | C = - 2.710,00 | C
Total Geral a 10.778.846,67 10.778.846,67 -
EVRRGRICaAS OMS eSaATE A E Marcio Oliveira Péssanha
ininão de Concemidar RO UPOADSIO BE j ;
leao 1) BASS Comador Presidente
Abcpeim to RE
Página 1 de 2
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
[ INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária [0) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(JDeduções Da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
()Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Il) 721.943,94 8.745.641,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 721.943,94 8.745.641,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorcamentários (Hll) 298.946,17 2.089.130,64
Despesa a Liquidar 139.332,31 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 348.851,66
Despesa a Pagar 19.864,85 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 47.860,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 139.749,01 1.692.418,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 267.642,66 89.794,27
Caixa e Equivalentes de Caixa 267.642,66 89.794,27
TOTAL (V)= (+++ Iv) 1.288.532,77 10.924.566,31
|
Site -
“ETR SR IDONÃO vm Lonas e! &
CRC RIBAS 2/0 Clement dé Paula No A Blfrsvaio ,
“mio Tesoureira "3 de Cont intesho Marcio Bira Pessanha
Mat.: 0038 te My DIOAZI OS Mat: Presidente
Eontador
GOVBR CP - Contabilidade Pública
———..
Emitido em: 28/07/2021 12:22:22
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária (VI)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Transferências Financeiras Concedidas (VII)
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria
Nota
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pa ento: rçam i ll)
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (Vi + VIl+ VII + IX)
Exercício
Atual
761.383,82
726.663,82
585.548,58
141.115,24
34.720,00
34.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.142,81
181.610,17
14.876,33
0,00
138.656,31
0,00
192.006,14
192.008,14
1.288.532,77
Página 2 de 2
Exercício
Anterior
8.745.470,30
8.681.719,30
1.656.442,68
0,00
432.860,00
432.860,00
10.924.566,31
aii cinta na de Paula
creu NMSUO Tesoureira
Cdrpfespisteos AR Mat.: 0038
G
3RCRS 07042910.8 Mat: OD:
Contador
(o
Marcio Oliveitá Pessanha
Presidente
DDD
GOVER CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 28/07/2021 12:22:22
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara-Municipa: de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Maio de 2021
Saldo no Banco ....
Saldo na Contabilidade :
Diferença... 68,35
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total
(4) Saída não contabilizada
Clementina de Paula QUÃO A. E CI a
Tesoureira “Choro de Com intemo Marcio Olivéira Pessanha
Mat.: 0038 DRE Ru 007082010.8 Mat: BO Presidente
Eentador
SS
Extrato de conta corrente
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência: 6123 Conta: 00558-6
Posição da Conta Corrente - 01/06/2021 às 12:16:0lh
Extrato - Por Período 01/05/2021 a 31/05/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
20/04 SALDO ANTERIOR 18,35
03/05 TAR CARTAO PJ 8123 7,35-
03/05 SALDO 11,00
19/05 SISPAG SALARIOS 187.551,15-
19/05 TAR SISPAG CATEGORIA 306 si23 270-
19/05 TAR CIC SISPAG 8123 108,00-
49/05 TED 001.3845CAM MUN DE Q 167.719,20
31/05 SALDO 68,35
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos tançamentos.
eee
Dúvidas, sugestões e reciamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (wwny.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ttaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
RI Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total.
(4) Saída não contabilizada
er a ogro da
e ii a Cle inha de Paula
iócca Tesoureira
Mat.: 0038
191.937,79
191.937,79
Conta Corrente: 20690-3
Data:31 de Maio de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
Total
imo AB. AZovalio
rd.de Cont. inte
RU 07042910-8 Mat: 00
Contador
1 Presidente
Página: 1
Marcio Oliveira Pessanha
G332221225886256007
EA Extrato conta corrente 22/07/2021 12:34:58
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
sad 05/2021
Lançamentos
Dt Dt. Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
29/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 267.572,05 €
04/05/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 460,00D
04/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
04/05/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.401 676,31 D
GOVBR
04/05/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.402 7.720,02D
GOVBR
04/05/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.403 350,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
04/05/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.241.200,213.552 10,45D 258.355,27 C
Cobrança referente 04/05/2021
05/05/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921 7.825,99D
05/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
05/05/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.366 1.700,00 D
05/05 3845 20366-1 EVANILDO 01649
05/05/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 50.501 7.203,74D
AMPLA (antiga CERJ)
05/05/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 50.502 1.212,64D
TELEMAR Rj (OI FIXO)
05/05/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.503 35.608,00 D
GREEN CARD
05/05/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.504 6.591,83 D
GREEN CARD
05/05/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.505 20.039,22 D 178.173,85 C
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
06/05/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 110,00D
06/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
06/05/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.515 37.250,00 D
07/05/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 811.270.700.024.626 40,97 D
Cobrança referente 06/05/2021
11/05/2021 1981 13078 102 Cheque Compensado 855.521 16.800,00 D 123.972,88 C
12/05/2021 0000 13105 393TED Transf Eletr.Disponiv 51.201 525,00 D
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
12/05/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 51.202 1.241,42D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
12/05/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 51.203 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
12/05/2021 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 811.320.700.029.341 18,48D
Cobrança referente 11/05/2021
12/05/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.321.100.025.182 10,45 D
12/05/2021
13/05/2021
14/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
24/05/2021
24/05/2021
24/05/2021
24/05/2021
24/05/2021
24/05/2021
25/05/2021
0000
3845
1981
0000
3845
0000
3845
3845
3845
3845
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3845
1981
0000
3845
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1981
0000
13113
99015
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13105
10099
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10099
99015
13079
13113
10099
13105
13105
13113
13113
13079
13105
Cobrança referente 12/05/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/05/2021
881.321.100.025.183
470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
13/05 3845 9109-X C Q COM SERV |
102 Cheque Compensado 855.517
392 Tarif Adic Cheque Compe 821.370.700.028.163
Cobrança referente 14/05/2021
870 Transferência recebida 553.845.000.073.044
18/05 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL
109 Pagamento de Boleto 51.801
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
002 Cheque 855.523
002 Cheque 855.525
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
19/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
19/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
250 Folha de Pagamento 72.000
438 TED 51.901
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.902
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.391.100.030.996
Cobrança referente 19/05/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/05/2021
881.391.100.030.997
170 Tar Pag Salár Créd Conta 881.391.100.114.211
Cobrança referente 19/05/2021
170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal
Cobrança referente 19/05/2021
881.391.100.114.212
170 Tar Lib Arg Pgto Manual 881.391.100.114.603
Cobrança referente 19/05/2021
052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
20/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
102 Cheque Compensado 855.522
392 Tarif Adic Cheque Compe 811.410.700.030.808
Cobrança referente 20/05/2021
002 Cheque 855.532
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.401
104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.402
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.441.100.012.105
Cobrança referente 24/05/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.441.100.012.106
Cobrança referente 24/05/2021
102 Cheque Compensado 855.531
375 Impostos 52.501
10,45D
6.480,00 D
7140,02D
7,85D
721.943,94 C
2.017,20D
3427,24D
399,81 D
415,00 D
525,00 D
184.407,30 D
167.719,20D
570,00 D
10,45D
10,45D
163,20 D
184,40D
106,50D
1411,49D
1.882,08D
7.993,00 D
879D
17.360,00 D
1.663,00 D
43.671,88 D
10,45D
10,45D
37.250,00 D
88.8235,19D
109.999,08 C
102.859,06 C
102.851,21 C
822.777,95 €
464.839,40 €
25/05/2021
26/05/2021
26/05/2024
26/05/2021
26/05/2021
26/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
31/05/2021
0000
3845
0000
0000
1981
1981
3845
0000
0000
13113
99015
13105
13105
13079
13079
99015
GPS - CODIGO DE BARRAS
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 24/05/2021
841.450.700.014.322
470 Transferência enviada
26/05 3845 16598-4 WORK BANDA LAR
375 Impostos 52.601
MUNICIPIO DE QUISSAMA
553.845.000.016.596
375 Impostos 52.602
MUNICIPIO DE QUISSAMA
102 Cheque Compensado 855.528
102 Cheque Compensado 855.533
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
27/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 26/05/2021
999SALDO
811.470.700.273.153
40,97 D
1.875,00 D
39.762,29 D
8.950,80 D
1.953,32 D
14.499,69 D
5.771,53D
15,944D
264.714,10 C
197.673,00 C
191.885,53 €
191.885,53 C
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA,