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materia nº 7/2021

Tipo Balancete CMQ
Número / Ano 7 / 2021
Date 2021-08-31
EmentaBalancete de despesa, balancete financeiro, plano de contas e conciliação bancária do mês de junho de 2021.
native_id3619

Autoria

Tramitação (latest 2)

DateStatusTurnoTexto
2021-09-01 Proposição lida no expediente — Lida no expediente.
2021-08-31 Proposição inclusa no expediente — Matéria inclusa na leitura.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.82 · pages: 22 

Junho
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO DE 2021
Receita Despesa
| Conta Valor Conta Valor
|Saido do mês Anterior | 192.006,14 Vereadores | 71.651,36
Duodécimo | 721.943,94 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. | 420.979,48
| | Primeira Parcela do décimo 13º salario | 94.503,02]
| | 'Retenções das Obrigações Patronais 1 096,71 |
| Material de Consumo: limpeza; informática, | |
| | |combustível; peças e acessórios para veículos | 12.345,81 |
| o — | o
| '
Lo | Material Permanente o 17.360,00)
. | no [ObrigoctiesiPalronsia INSS | 60.906,98
| |
Doo [RPE Co 24216,
| |outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 84.702, 26!
| | (outros Serviços de Terceiro — Pessoa Física ;00 |
| | . jobras e nstagões o É o o 00,
E Ê o Vale Alimentação o | 35.162,90]
| | 'Restoa pagar de 2019 | 00
L ,
| | Diária Civil 3.665,00.
| | É Eanes 826.649,53.
| Total Geral Saldo Plo mês Seguinte | 87.300,55|
(Total 913.950,08, [Ui Coxa de Despesas s Renpitas 913.950,08]
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente
nm
A+. Frauúcisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - R$ (32) 2768-1020 - 276n-TOZ4
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Unidade Gestora....
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Legislativa
031 Ação Legislativa
10310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
1º Fonte....: 1 Recursos Próprios
781.651,17
9,00
1.651,36
908,16
429.
Total Unidade Or
çamentária
781.651,17
RJ 070429/0-8 Mat: DO
omtador
Chissses Sei
Balancete da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Liquidado no Ano
0,00 0,00
71.651,36 0,00
429.908,16 0,00
9,00 0,00
71.651,36 0,00
429.908,16 0,00
aa
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Junho de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
781.651,17
71.651,36
429.908,16
781.651,17
71.651,36
429.908,16
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
351.743,01
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora
Órgã FEMs
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
oz Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte 1 Recursos Próprios
15.000,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte... 1 Recursos Próprios
165.000,00
34.
4.4.90.52.50.00.00
37
1 Recursos Próprios
0,00
17.
4.4.90.52.51.00.00
36 Fonte....:
MOBILIARIO EM GERAL
1 Recursos Próprios
0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQu
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00
«3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte. 1 Recursos Próprios
90.000,00
8.
67.
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00
59.
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos
39 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00
8
8
3.3,90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
7 Fonte. 1 Recursos Próprios
30.000,00
24.
Obrigatório de Veículo
Recursos Próprios
0,00
6.
3
Serviços Terc. Pespoas
Próprios
3.90.39.39.00.00 Outros
to el
0,00
0,00
720,00
Equipamentos e Utensilios Diversos
0,00
0,90
360,00
samaense
ESSOA JU
0,00
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.
0,00
208,00
847,13
0,00
9,00
9,13
a
E
0,00
.208,00
.208,00
PESSOA JU
9,00
0,00
366,43
0,00
0,00
300,00
Juridica
ich Es 'Cor
Pad nim BA Cont. interno
CHERIISMSAOS it dos
Comedor
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Balancete da Despesa
Reduções
Imoveis para fins Públicos.
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Junho de 2021 Folha: 2
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
87.060,90 0,00 78.000,00 43.280,00
0,00 0,00 17.360,00 0,00
34.720,00 0,00 34,720,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.360,00 0,00 17.360,00 0,09
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 n
0,00 0,00 17.360,00 / 0,00
17.360,00 0,00 17.360,00 0,00
0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 90.000,00 22.152,87
6.526,56 0,00 6.526,56 0,90
13.053,12 0,00 3.053, 54.794,01
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
6.526,56 0,00 6.526,56 0,00
13.053,12 0,00 13.053,12 46.586,01
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 8.208,00
0,00 2,00 30.000,00 5.633,57
8.024,27 0,00 8.024,27 4 0,00
11,722, 54 0,00 1.722,54 12.643,89
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00 0,00
6.300,00 0,00 6.300,00% 0,00
6.300,00 0,00 6.300,00 0,00
- Desdobramento(da Despesa
. u
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
RJ Balancete da Despesa Junho de 2021 Folha: 3
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no M&s — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,90 0,00 9,00 0,00
09,090 1.724,27 0,00 1.724,24 0,00
18.066,43 5.422,54 0,00 5.422,54 12.643,89
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,90 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,90 09,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores cMQ
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.954.859,26 0,00 150.000,00 0,00 4.804.859,26 2.151.698,82
515.314,04 515.314,04 0,00 515.482,50 1.078,46
2.653.160,44 2.653.160,44 0,00 2.652.081,98 1.078,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
866.500,00 9,00 09,00 9,00 866.500,00 , 414.884,34
60.906,98 60.906, 98 0,00 60.906,98 4 0,06
451.615,66 451.615,66 0,00 451.615,66 9,00
3.1.90.13.01.10.00 , Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
27 Fonte 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
60.906,98 60.906,98 0,00 60.906,98 0,00
451.615,66 451.615,66 0,00 451.615,66 9,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
11 Fonte.... 1 Recursos Próprios
200.000,00 0,00 0,00 0,090 200.000, O 54.675,97
24.276,01 24.276,01 0,00 24.276 0,00
145.324,03 145.324,03 0,00 145. Sastos 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 9,00 0,00 0,00 60.000,00 7 40.640,00
6.415,00 4.690,00 0,00 3.665,00 1.025,00
19.360,00 15.010,00 0,00 13.985,00 5.375,00
«14.01.00.00 Diarias C. - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,90 0,00 0,09 0,00 0,00 7
6.415,00 4.690,00 0,00 3.665,007
19.360,00 15.010,00 0,00 13.985,00
-920.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.000,00 54.000,00 0,00 0,00 174.000,00 54.062,25
0,00 5.819,25 0,00 5.819,25? 0,00
119.937,75 76.185,94 0,00 76.185,94 43.751,81
3.3.90.30.98.00.00 »S Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.819,25 0,00 5. 819/25 0,00
119.937,75 76.185,94 0,00 76.185,94 43.751,81
3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Préprios
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 32.741,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.258,13 17.258,13 0,00 17.258,13 0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: i Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
17.258,13 17.258,13 0,00 47 258,13 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,09 0,00 0,00 0,00
0,00 À 0,00 0,00 0,00
bAtcir ES AURA dei,
ee sta Donde sie CoNnA >
ejfno x. 8. e
CER AS Sasto ia va . . ,
iodo Cográ. é Marcio Oliveira Pessanha
SRU RU 97042H0-8 Mat: Presidente
Contador
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órgão.... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
831.754,48
3.3.90.39.03.00.00 Telefone
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
28.931,64
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00
0,00
«206,40
3,3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais
20 Fonte 1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
51.000,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,06 0,00
0,00
8.000,00
EA -39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
2.000,00
3.3.90,39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação
26 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00
229.226,
3.3.90.39.39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Juridica
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00
«90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despes:
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
121,18
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte 1 Recursos Próprios
250,00 0,00
0,00
9,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte.. 1 Recursos Próprios
2.000,00 9,00
9,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 150.000,00
0,00
149.000,00
0.39.39.00.00 CGutros
Fonte,...: 1
Páicieje Go MB:
reta aba Demi vómo Conan
Reduções
0,00
72.790,46
375.096,18
- Desdobramento da
- Desdobramento da
0,00
3.329,02
32.157,14
— Desdobramento da
0,00
397,49
2.382,76
- Desdobramento da
0,00
136,95
698,25
Desdobramento da
0,00
227.891,20
- Desdobramento da
0,00
30.926,92
100.208,98
- Desdobramento da
0,00
0,00
121,18
9,00
9,00
0,00
Publicos
0,00
0,00
0,00
0,00
37.250,00
111.750,00
-— Desdobramento da
CRER FIGAS DO RU Ro 0704290-8 Mat: 001
4 beentmdo Mm Contador
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
11.931,64
Despesa
0,00
0,00
11.931,64
Despes:
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
9,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00
0,00
Junho de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
864.754,48
74.590,897
335.783,38
0,00
1.257,93*
6.326,29
0,00
2.017,20
4.034,40
0,00
4.692,40
28.828,12
0,00
35.162,90 ?
193.173,40
09,00
0,00
121,18
250,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
153.000,00
37.250,00
111.750,00
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
177.965,20
39.312,80
351.005, 90
9,00
20.172,00
3.329,02
22.171,88
0,00
5.607,24
2,00
Eod0L,d6
34.717,80
36.053,10
0,00
255.026
0,00
0,00
250,00
0,00
9,00
2.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
37.250,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... CÂMARA MUNICIPAL
ÚEGRO sismariso . 10 CAMARA MUNICIPAL
dade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial — Suplementações
Empenhado no M$
Empenhado no An
0,90
0,90
149.000,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
7.413.363,74 237.000,00
648.040,03
4.381.310,49
Total do Órgão
8.195.014,91 090,00
691,39
.218,65
4.81
Total Geral
237.000,00
719.691,39
4.811.218,65
micusio sopro AS Aievolo
nato ce p Dogrd. de Cont. intemo
coca násaiO :ROIRU 07042910-8 Mat: 01
Comador
Balancete da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Reduções
Liquidado no Mê
Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 0,00
37.250,00 0,00
111.750,00 0,00
237.000,90 0,00
735.597,57 0,00
3.904.896,04 11.931,64
237.000,00 0,00
807.248,93 0,00
4.334.804,20 11.931,64
237.000,00 0,00
807 0,00
4.334. 11.931,64
NA .
Marcio Oliveira Pessanha
presidente
Junho de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
37.250,00
111.750,00
7.413.363,74
753.901,46
3.863.479,78
8.195.014,91
825.552,82
4.293.387,94
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
37.
0,00
250,00
3.043.984,89
41
416,26
505.899,07
3.395.727,90
41
«416,26
505.899,07
3.3
5
«727,90
.416,25
«899,07
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês uidado no
Empenhado no Ano Liquidado no An
CAMARA MUNICIPAL 8.195.014,91 237.600,00 237.000,00
19.691,39 807.248,93
4.811.218,65 4,334,804,20
Total
195.014,91 237.000,00 237.000,00
É 807.248,93
4.334.804,20
B
micinçie do esa À Sogra. de Com intemo
nato da
afaerio
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.931,64
0,00
0,00
11.931,64
rua ha
a pesêo o SRO Rd 070429108 Mat: 001 Marcio Oliveira Pessan
CAN AS 304 dio Contacor Presidonte
Junho de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.195.014,91
825.552,82
.293,387, 94
4.293.387,94
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.395.727,90
41,416,26
505.899,07
vo
+395,727,90
41.416,26
505.899,07
Página: 1 de 6+0
27/07/2021 16:03:16
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2 1,1.0.0.0.00.00.00.00.00
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4/ 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
5/1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
13/1.1,1.1.1.19,00.00.00.00
14 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
5012 1.1,1.1.1.19.01.01.00.00
5013) 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
404/ 1.1.3.0,0.00.00.00.00.00
405] 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
406] 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
416) 1.1,3.1.1.99.00.00.00.00
608/ 1,2.0.0.0.00.00.00.00.00
937] 1.2,3.0.0.00.00.00.00.00
938) 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
939] 1.2,3.1.1.00.00.00.00.00
940/1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
942) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
945| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
946, 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
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962| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
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964) 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
965) 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
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968] 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
969) 1.2.3.1,1.03.02.00.00,00
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971/ 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
972/ 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
973) 1.2.8.1.1.04.01.00.00.00
104
104
104
102
102
102
| 102
102
102
102
102
102
102
102
192
102|
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C |
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |
[Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
(ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
(BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
/APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
|MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
(BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
[MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
[MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
|
'BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
2.219.524,92
202.036,14 |
192.006,14
192.006,14
192.006,14
192.006,14 |
192.006,14
191.937,79
68,35
10.030,00
10.030,00
10.030,00
10.030,00 |
2.017.488,78
2.017.488,78
949.884,46
949.884,46
110.694,51
2.373,26
3.240,00
1.169,00
16.373,82 |
780,00
86.758,50 |
297.619,46
259.718,71
37.900,75
323.323,10
45.409,10 |
16.017,32
249.274,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00 |
|
|
923.487,84
923.487,84
918.797,84
918.797,84
918.797,84
918.797,84
918.797,84
721.943,94
196.853,90
4.690,00
4.890,00
4.690,00 |
4.690,00 |
— Sréditos
1.023.503,43
1.023.503,43
1.023.503,43
1.023.503,43
1.023.503,43
1.023.503,43
1.023.503,43 |
826.798,68
196.704,75 |
102.020,55
87.300,55
87.300,55
87.300,55
87.300,55
87.300,55
87.083,05 |
217,50
14,720,00
14.720,00
14.720,00 |
14.720,00 |
2.017.488,78
2.017.488,78
949.884,46
949.884,46 |
110.694,58
2.373,26
3.240,00
1.169,00
16.373,82
780,00
86.758,50
297.619,46
259.718,71
37.900,75 |
323.323,10,
45.409,10
16.017,32
249.274,63
12.622,05 |
38.547,32
2.483,00
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CRER 28452
Amprtrgra-
te
Pr
:601
Contador
aba
RJ
Camara Municipal de Quissama
977/ 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
05.00.00.00.00
05.01.00.00.00
00.00.00.00.00
1004/ 1.2.3.2.1.00.00.00,00.00
1065| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1071/ 1,2,3.2.1.99.99.00.00.00
6185, 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
6187] 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1110) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1414) 2.1,1.0.0.00.00.00.00.00
1412) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1113/ 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1114/ 2,1.1.1.1.01.00.00.00.00
1115| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1467) 2.1.1.4.0.00.00.00.00,00
1183) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
5694| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
1189| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
1190) 2.1.1,4,3.01.00.00.00.00
1191) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
1321, 2.1.3,0.0.00.00.00.00.00
1322) 2.1.3,1.0.00.00.00.00.00
1323) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1324) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
1325| 2.1.8.1.1.01.01.00.00.00
1454 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477] 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
1478/ 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
5019 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
5021) 2.1.8.8.1,01.04,00.00.00
1488/ 2.1.8.8.1.01,10.00.00.00
5028/ 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
5031/ 2.1.8.8.1.01,15.00.00.00
7720/ 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00
7721, 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
7722] 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
1510) 2.1,8.9.0.00.00.00.00.00
1511 2.1.8.9.1,00.00.00.00.00
1517| 2.1.8.9.1.03.00,00.00.00
Plano de Contas
aoei
102 |
102 |
102
102 |
102
102
104
104
104 |
104 |
A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
A (OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
|s jvEícuLos
A |VEÍCULOS EM GERAL
S [BENS IMÓVEIS
S |BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
S |DEMAIS BENS IMÓVEIS
S OUTROS BENS IMÓVEIS
A [Construção e Ampliação de Imoveis
A |Bens Imóveis - Camara |
S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
S PASSIVO CIRCULANTE
S |OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
S [PESSOAL A PAGAR |
s PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
s PESSOAL A PAGAR
A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
A [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR |
A
s
s
s
s
A
s
s
s
s
A
A
A
A
A
s
s
A
s
8
A
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
[DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PENSÃO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
[VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS |
ICONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00 |
1.067.604,32 |
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06
2.412.343,74
92.551,26
5.515,98 |
5.515,98
5.515,98
5.515,98
5.515,98
58.473,28 |
58.473,23
58.473,23
58.473,23
58.473,23
28.562,05
28.562,01
23.214,21
23.214,28
161,00
1.692,82
20.968,76
391,70
5.347,77
5.347,77
5.347,77
|
2990000000 00UUCUTO
o
2000000000 0
20000
969.086,01 |
969.086,01
672.316,85
587.133,86
587.133,86
587.133,86
587.133,86
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24.276,01
24.276,01
60.906,98
60.906,98
60.906,98
149.570,97
149.570,97
149.570,97 |
149.570,97
149.570,97
147.198,19
143,533,19
124.173,45
124.173,45
27.499,64
50.619,55
3.293,57
20.135,08
22.625,61
19.359,74
19.359,74
19.359,74
3.665,00
3.665,00
3.665,00
949.685,41
949.685,41
672.148,39
586.965,40 |
586.965,40
586.965,40
586.965,40
85.182,99
24.276,01
24.276,01
60.906,98
60.906,98
60.906,98
130.410,54
130.410,54
130,410,54
130.410,54
130.410,54
147.126,48
142.436,48
123.076,74
123.076,74
27.499,64
48.926,73
3.298,57
21.122,86
22.233,94 |
19.359,74 |
19.359,74
19.359,74
4.690,00 |
4.690,00
4.690,00
Página: 2 de 6+0
27/07/2021 16:03:16
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
2.067.604,32
569.218,26
498.386,06 |
2.392.943,14.
73.150,66
5.347,52
5.347,52
5.347,52
5.347,52
5.347,52 |
39.312,80 |
39.312,80
39.312,80
39.312,80 |
39.312,80
28.490,34
27.465,34
22.117,57
22.117,57
161,00
21.956,54
0,08 |
5.347,77
5.347,77
5.347,77
1.025,00
1.025,00
D
D
D
D
D
D e
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e — Sã
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SE
35
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08
1.025,00
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48
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p
: Ea
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Évi
c o
E ; 85
c $
c
Cc
Rj
Camara Municipal de Quissama
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.0.00,00.00.00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
1787
1919)
1920)
1921
1923
1926
1928
1941
1943
2000)
2001
2002
2058,
2059
2060
2061)
2082
2083
2091
2169;
2170
2172
2173
2178,
2179
2180
2365
2366,
2367
2368
2369,
2427
2439
2440
2441
2442)
2485
2486,
2494
249!
2511)
2518
2538
2.8.7.1.1,02.00.00.00.00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
5.02.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3.1,1.2.0.00.00.00.00.00
3,1.1.2.1.00.00.00.00.00
8.1,1.2.1.01.00.00.00,00
3,1.1.2.1.01.01.00.00.00
3,1.1.2.1.01.22.00.00.00
83.1.1.2.1.01.23.00.00.00
8.1.1.2.1,01.31,00.00.00
3.1,2.0.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
8.1.2.1.2.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
3,1.2.2.0.00.00.00.00.00
3,1,2.2,1.00.00.00.00,00
3,1,2.2.1.01.00.00.00,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3,1.0,0.00.00.00.00.00
8.8.1.1,0.00.09.00.00.00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
3.8.1,1.1.01.00.00.00.00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00
3.3.2.0,0,00.00.00.00,00
3.3.2.1,0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.01.00,00.00.00
3.3,2.3.0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00,00
3,3.2.3.1.08,00.00.00,00
.3.2,3,1.09.00.00.00.00
3.3,2.3.1.25.00,09.00,00
3,3.2.3.1.32.00.00.00,00
3,3,2.3,1,56,00.00.00.00
101
101
101
101
Plano de Contas
[PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
PESSOAL E ENCARGOS |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
(VENCIMENTOS E SALARIOS
(13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SUBSÍDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
(USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
[USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
[(COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
(OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E ou
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
HOSPEDAGENS
SERVIÇOS BANCARIOS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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27/07/2021 16:03:16
2.319.792,48 | C - - 2.319.792,48 | €
231979248 | C | - - 2.319.792,48 | C
2.319.792,48 | € E 2.319.792,48 |
5.502.601,04 | D -| . 5.502.601,04 | D
5.502.601,04 | D | o - 5.502.601,04 | D e
7.823.773,52 | C - - 7.823.773,52 | C -
7.823.77352 | C : - 7.823.773,52 | C g é
1.380,00 | D - - 1.380,00 | D ar
1.380,00 | D : E 1.380,00 se
3.802.538,52 | D 802.558,93 , 4.605.097,45 JE
3.007.859,90 | D 672.148,39 na 268000829 / D| Sa
2.496.103,20 | D | 586.965,40 - 3.083.068,60 | D 's
2.496.103,20 | D 586.965,40 É 3.083.068,60 | D Ss
2.496.103,20 | D 586.965,40 | - 3.083.068,60 | D
2.496.103,20 | D 586.965,40 =| 3.083.068,60 | D
2.101.286,11 | D | 414.958,22 | 1 2.516.244,33 | D
- 94.503,02 - 94.503,02 | D
36.560,29 | D 5.852,80 - 42.413,09 | D sê
358.256,80 | D 71.651,96 = 429.908,16 | D ES
511.756,70 | D | 85.182,99 | - 596.939,69 | D ZE
12104802 | D | 24.276,01 = 145.324,03 | D DES 5
121.048,02 | D 24.276,01 E 145.324,03 | D Ss E
121.048,02 | D 24.276,01 e 145.324,03 | D d 285
390.708,68 | D 80.906,98 - 451.615,66 | D SSÚ
390.708,68 | D 50.906,98 | 451.615,66) D SE
390.708,68 | D 60.906,98 - 451.615,66 | D 908
794.507,80 | D | 120.410,54 - s24918,04) D o
116.800,03 | D 12.345,81 a 129.145,84 | D
116.800,03 | D | 12.345,81 -| 129.14584 | D
116.800,03 | D | 12.345,81 - 129.145,84 | D
21.755,20 | D | - - 21.755,20 | D ao
95.044,83 | D 12.345,81 - 107.390,64 | D e
677.707,47 | D | 148.064,73 - 795,772,20 | D e E
2.710,00 | D -| - 2.710,00 | D E SS
2.710,00 | D | ' E 2.710,00 | D 33 fã.
2.710,00 | D : E 2.710,00 | D Sar
e74.897,47 | D 118.064,73 : 793.062,20 | D sãe
652.063,65 | D 111.764,73 e 762.828,38 | D Se8
28.828,12 | D | 3.329,02 : 32.157,14 | D ss
193.173,40 | D | 34.717,80 a 227.891,20 | D o
7.086,96 | D | -| - 7.086,96 | D
2.563,72 | D 534,44 - 3.098,16 | D
17.258,13 | D “a so 17.258,13 | D
Página: 4 de 6+0
27/07/2021 16:03:17
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2021
2539/ 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 101 | A loutros SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 403.153,32 | D | 73.183,47 | “d 476.336,79 | D
7723| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00 - | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS 22.933,82 | D | 6.300,00 E 29.233,82, D
sado 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00 | 101 | A (OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 22.933,82 | D 6.300,00 - 29.233,82 | D
2700/ 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 471,12) D - - 171,12) D
2701/ 3.5,1.0.0.00.00.00.00.00 - s ITRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 17112 | D “| - 171,12 | D E
2702, 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - | 'S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME 171,12 | D - - 171,12, D 5
2703| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 [o S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME, 171,12 | D - - 171,12, D é)
4952| 3.5.1,1.2.09.00.00.00.00 101/ A DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 171,12] D * - 171,12] D ps
3168, 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | s (VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.609.719,70 | € - 721.943,94 4.331.663,64 | C e -
3540/ 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - s TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 3.609.719,70 | € - 721.943,94 9331.663,64 | c E S e
3541, 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - s [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.609.719,70 | C | - 721.943,94 | 4.331.663,64 | C o a
3542| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - s |TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN| 3.609.719,70 | c = 721.943,94 4.331.663,64 | C 2
3543| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN 3.609.719,70 ie - 721.943,94 4.331.663,64 | C =
3545/ 4,5.1.1.2.02.00.00.00.00 101 | A [REPASSE RECEBIDO 3.609.719,70 | Rd 721.943,94 4.331.663,64 | C
3831, 5.0.0.0.0.00,00.00.00.00 - | S [CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 12.671.322,73 | D | 950.691,39 | 231.000,00 13.391.014,12 | D
3843| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 fis s (ORÇAMENTO APROVADO 12.274.610,53 | D 950.691,39 231.000,00 12.994.301,92 | D
3858| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 [o s FIXAÇÃO DA DESPESA 12.274.610,58 | D 950.691,39 231.000,00 12.994.301,92 | D
3859/ 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 o Ss DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.195.014,91 | D 231.000,00 231.000,00 8.195.014,91 | D
3860 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - S |DOTAÇÃO INICIAL 8.195.014,91 | D | = - 8.195.014,91 | D os
3861) 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 107 | A (CREDITO INICIAL | 8.195.014,91 | D - - | 8.195.014,91 | D ss
3865| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S |POTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 160.000,00 | D 77.000,00 a 237.000,00 | D EE o
3866 5.2.2.1,2.01.00.00.00.00 [407] A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 160.000,00 o) 77.000,00 r 237.000,00 | D Ss
3875| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - | S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 154.000,00 154.000,00 | - & S s
3878) 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 820.000,00 | D 154.000,00 | - 474.000,00 | D ã 8 & E
3884] 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 107 | A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 320.000,00 | C - 154.000,00 474.000,00 | C ER
3885, 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 160.000,00 | € - 77.000,00 237.000,00 | € g e
3892] 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 107 | A |(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 160.000,00 | C - 77.000,00 | 237.000,00 | € oe
3915| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 o (OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.079.595,62 | D 719.691,39 - 4.799.287,01 | D
3920 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR EMISSÃO | 4.079.595,62 | D 719.691,39 - 4.799.287,01 | D
3921 5.2.2.9.2.01.00.00.00,00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 4.079.595,62 | D 719.691,39 | - 4.799.287,01 | D
3922| 5.2.2.9.2.01,01.00.00.00 101), A |EMISSAO DE EMPENHOS 4.091.527,26 | D 719.691,39 - 4.811.218,65 | D
3924/ 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101 | A -) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 11.931,64 | C - - 11.931,64 | C
3926! 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 [= S [INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 396.712,20 | D - - 396.712,20 | D e É:
3927) 5.3.1.0,0.00.00.00.00,00 - s INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 348.851,66 | D se - 348.851,66 | D E É pi
3928] 5.3.1,1.0,00.00.00.00.00 | 109) A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 348.851,66 | D - - 348.851,66 | D & É
3933/ 5.3.2.0.0.00.00.00.00,00 - IS INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 47.860,54 | D | ” - 47.860,54 | D &£ 4 =
3934] 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 47.860,54 | D - - 47.860,54 | D iê É
3938/ 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN, 12.671.322,73 | € 4.062.294,89 4.781.986,28 | 13,391.014,12 | € a É
3947 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 12.274.610,53 | C | 4.062.294,89 4.781.986,28 | 12.994.301,92 | C j E 5 =
3959 Rei S [EXECUÇÃO DA DESPESA 12.274.610,53 | C 4.062.294,89 4.781.986,28 12.994.301,92 | Cc 8
3960 - | S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 8.195.014,91 | C 2.429.493,14 2.429.493,14 8.195.014,91 | C o
3961) 107 | A [CREDITO DISPONÍVEL 4.115.419,29 IC 796.691,39 77.000,00 | 3.395.727,90 | C
3966) 6.2.2.1,3.00.00.00.00.00 - s icreDITO UTILIZADO 4.079.595,62 | € ] 1.632.801,75 | 2.352.493,14 4.799.287,01 | €
RJ
Camara Municipal de Quissama
3967) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
3969) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3970/ 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
3993/ 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3997| 6.2.2.9,2.00.00.00.00.00
3998) 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3999) 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
4001, 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
4002] 9.2.01.04.00.00.00
4003 00.00.00.00.00
4004 00.00.00.00.00
4005| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
4008] 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
4014) 6.3.1.9,0.00.00.00.00.00
4016/ 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
4017) 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
4018) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00
4019) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
4025! 7.0.0,0.0.00.00.00.00.00
4127) 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4128) 7.2.1.0.0.00.00.00.00,00
4129] 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130] 7.2.1.1.1,00.00.00.00.00
4132] 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4176) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4177] 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4182) 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4183) 7.9.1.2,1.00.00.00.00.00
4184/ 7.9.1.2.1,01.00.00.00.00
4190/ 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4191) 8.1,0.0.0.00.00.00.00.00
4358/ 8.1.2.0,0.00.00.00.00.00
4437 8.1.2.3.0.00,00.00.00.00
4438/ 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
4442 8.1.2.3.1,02.00.00.00.00
4444| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4472 8.2.0.0.0.00,00.00.00.00
4473| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
aura
aa7s,
6514!
4476
8516) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
Plano de Contas
2021
107 | A lereDrTO EMPENHADO A LIQUIDAR 552.040,35
107 | A (CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 59.720,15
iaor/ A resto EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.467.835,12 |
| - | S jOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.079.595,62
- | S |EMISSAO DE EMPENHO 4.079.595,62
- | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 4.079.595,62 |
101 | A [EMPENHOS A LIQUIDAR 552.040,35 |
A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 59.720,15
| A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3.467.835,12
| S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 396.712,20
S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 348.851,66
109 | A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 10.299,66
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 331.562,13
- | S |RPNÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 6.989,87 |
| 109) A [OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 6.989,87
- | S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 47.860,54
| 109) A |RP PROCESSADOS A PAGAR | 4.269,06
109| A |RP PROCESSADOS PAGOS | 43.591,48
- | S CONTROLES DEVEDORES 4.130.291,28
- |'S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.117.551,28
- | S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4.117.551,28
- | S [CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 4.117.551,28
105 A |RECURSOS ORDINÁRIOS 507.831,58
| 105| A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 3.609.719,70
- | 8 jOUTROS CONTROLES 12.740,00
- | S [RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 12.740,00
- | S [RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 12.740,00
101 S [CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS € 12.740,00
101 | A (CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C] 12.740,00
- | S CONTROLES CREDORES | 4.130.291,28
- | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS -
- | S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -
- | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -
- | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | -
- | S CONTRATOS DE SERVIÇOS -
| 101) A [EXECUTADOS -
- | S [EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.117.551,28
- s EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 4.117.551,28
- | S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.117.551,28
- S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 462.885,13
105 | A [RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 462.885,13
- | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS compro, 562.340,01
105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 562.340,01 |
2000000
807.248,93
825.552,82
1.632.801,75 |
1.632.801,75
1.632.801,75
807.248,93
825.552,82
|
725.608,94
721.943,94 |
721.943,94
721.943,94
721.943,94
3.665,00
3.665,00
3.665,00
3.665,00
3.665,00
2.576.098,43
80.072,10
80.072,10
80.072,10
80.072,10
80.072,10
80.072,10
2.496.026,33
2.496.026,33
2.496.026,33
719.691,39
719.691,39
807.248,83 |
807.248,93
719.691,39
807.248,93
825.552,82
2.352.493,14
2.352.493,14
2.352.493,14
719.691,39
807.248,93
825.552,82
“a
3.301.707,37
80.072,10
80.072,10
80.072,10 |
80.072,10
80.072,10
80.072,10 |
3.217.970,27
3.217.970,27
3.217.970,27
721.943,94
721.943,94
719.691,39
719.691,99 |
|
Página: 5 de 6+0
27/07/2021 16:03:17
464.482,81
41.416,26
4.293.387,94
4.799.287,01
4.799.287,04
8.790.287,01 |
464.482,81
41.416,26
4.208.387,94
396.712,20
348.851,66
10.299,66
331.562,13
6.989,87
6.989,87
47.860,54
4.269,06
43.591,48 |
4.855.900,22
4.839.495,22
4.839.495,22
4.839.495,22
507.831,58
4.331.663,64
16.405,00
16.405,00
16.405,00
16.405,00
16.405,00 |
4.855.900,22 |
4.839.495,22
4.839.495,22
4.839.495,22
460.632,58
460.632,58 |
474.782,47
474.782,47
9900000000
9DODUZCUUODUDvONnOO 00
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ira Pessanha
Marcio í
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ARO: 4504 4 OBRREC IA
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Presidente
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CREA 71245270-35
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RJ
Camara Municipal de Quissama
as
4478)
4479
4481
4482
4601,
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4607
4608
4609
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
8.2.1.1.3.01.00.00,00.00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
8.2.1,1.4,01.00.00,00.00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
Vimo
VEDA Ca
feio qem Liomado om Uoemmsidar
CREU VÍ 952
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Plano de Contas
2021
105
| 105
105
105
[105
101
d. de Cont. Intenjo
S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROÍ
A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
A [COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
S [OUTROS CONTROLES
S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG
S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR |
A JADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
O7942910-8 Mat: 001
Comador
Marcio iveira Pessanha
Presidente
167.522,84 |
63.989,21 |
28.562,05 |
74.971,58
3.850.573,56
3.850.573,56
12.740,00
12.740,00 |
12.740,00
12.740,00
10.030,00
2.710,00.
200000000 000
969.086,01
825.552,82
143.533,19
11.009.826,43
949.685,41
807.248,93
142.436,48
826.649,53
826.649,53
3.865,00
3.665,00
3.665,00
3.665,00
3.665,00
11.009.826,43
Página: 6 de 6+0
27/07/2021 16:03:17
148.122,24
45.685,32
27.465,34
74.971,58
4.677.223,09
4.677.223,09
16.405,00
16.405,00
16.405,00
16.405,00
13.695,00
2.710,00
|
2090606000 00006
Página 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Nota
Receita Orçamentária (Il)
Receitas Correntes
(JDeduções Da Receita
Receitas de Capital
()JDeduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas (Il)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorçamentários (Il)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (1+ + +14)
Exercício
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
721.943,94
721.943,94
0,00
0,00
189.192,94
45.153,00
1.603,46
142.436,48
0,00
192.006,14
192.006,14
1.103.143,02
Exercício
Anterior
728.803,45
728.803,45
0,00
0,00
151.446,31
3.125,20
16.728,15
131.592,96
0,00
489.835,46
489.835,46
1.370.085,22
PALIO Ca Ras aula
Irere sa tenão sms Consacdagar Cleme À
CORO 1IGÁS pa Tesoureira R
Mem o Mat.: 0038 Contador
Y
N
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
GOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 27/07/2021 15:50:44
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BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/06/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
te
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 719.691,39 731.236,62
Despesas Correntes 719.691,39 731.236,62
Pessoal e Encargos Sociais 672.148,39 707.291,75
Outras Despesas Correntes 47.543,00 23.944,87
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras C. cedidas (VII 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (vim) 296.151,08 277.093,08
Despesa Anterior Paga 152.617,89 145.500,12
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 143.533,19 131.592,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 87.300,55 361.755,52
Caixa e Equivalentes de Caixa 87.300,55 361.755,52
TOTAL (X) = (Vi + Vi + Vil + IX) 1.103.143,02 1.370.085,22
defesa Limndoãe Comedia Cleme de aula
CRT 13945240 a Tesoureira
Asia todo Mat.: 0038
no Hirata
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
GOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 27/07/2021 15:50:44
DD
“RI . Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Junho de 2021
Saldo no Banco ..
Saldo na Contabilidade . 87.083,05
DITETENCA: eras 87.083,05
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
(1+4)-(2+3) -
sAlgiacie E $ A MESREIÃO
ea vê Es Com Clemêntiha de Paula 6 Marcio Oliveilá Pessanha
CRC TINASNÕ Tesoureira DTO4PIO. Mat E arcio Ive es
Mat.; 0038 * Ri Presidente
Página: 1
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência 3845-8
Período do
extrato 06/2021
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
27/05/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
09/06/2021
09/08/2021
09/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/06/2021
10/08/2021
11/06/2021
16/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
Ag. origem
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
Lote
00000
10099
99015
99015
13105
13134
13105
13105
13105
13113
99015
13105
13113
13105
13105
13105
13113
10099
99015
99015
99015
99015
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
002 Cheque 855.534
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
02/06 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
02/06 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
362 Pagamento conta luz 60.201
AMPLA (antiga CERJ)
250 Folha de Pagamento 611.000
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.801
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
109 Pagamento de Boleto 60.802
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
109 Pagamento de Boleto 60.803
GREEN CARD
310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.591.100.074.682
Cobrança referente 08/06/2021
470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
09/06 3845 16596-4 WORK BANDA LAR
363 Pagto conta telefone 80.901
OISA
170 Tar Pag Salár Créd Conta 881.601.100.171.600
Cobrança referente 09/08/2021
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 61.001
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
109 Pagamento de Boleto 61.002
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
109 Pagamento de Boleto 61.003
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.611.200.351.036
Cobrança referente 10/06/2021
002 Cheque 855.536
470 Transferência enviada 553.845.000.012.275
16/06 3845 12275-0 CLEMENTINA DE
870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
18/06 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
470 Transferência enviada 553.845.000.020.366
18/06 3845 20366-1 EVANILDO 01649
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
18/06 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
G336221401052533011
22/07/2021 14:09:03
Valor R$ Saldo
191.885,53 C
17.380,00 D
435,00D
545,00 D
4.692,40 D 168.853,13 €
57.518,98 D
37.102,09 D
21.381,98 D
35.162,90 D
a
!
o
[o]
10,45 D 17
1.875,00 D
1.257,93 D
2.017,20D
6.300,00 D
10,45 D 5.341,55 C
3.941,66 D 1.388,89
(o)
391,68 D 1.008,21 C
721.943,94 C
1.700,00 D
415,00 D
“48/08/2021,
18/06/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/08/2021
18/06/2021
18/08/2021
18/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
23/06/2021
23/06/2021
23/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
24/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
1981
1981
0000
1981
1981
0000
1981
0000
0000
0000
0000
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13134
13105
13105
13113
10099
10099
10099
99015
13113
13105
13113
13079
13079
13113
13079
13079
13113
13079
13105
13105
13105
13105
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
18/06 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
109 Pagamento de Boleto 61.801
GOVBR
393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.802
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.803
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 61.804
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.691.100.042.670
Cobrança referente 18/06/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/06/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/06/2021
871.691.100.042.671
871.691.100.042.672
250 Folha de Pagamento 72.000
109 Pagamento de Boleto 62.101
BANCO BRADESCO S.A.
438 TED 62.102
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.721.200.660.128
Cobrança referente 21/06/2021
052 TED q
104 4860 00008652403708 PRISCILA DOS S
002 Cheque 855.538
002 Cheque 855.539
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
22/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 22/06/2021
881.731.100.159.046
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.301
104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S
310 Tar DOC/TED Eletrônico 881.741.100.078.140
Cobrança referente 23/06/2021
102 Cheque Compensado 855.540
102 Cheque Compensado 855.542
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 23/06/2021
811.750.700.024.365
102 Cheque Compensado 855.543
102 Cheque Compensado 855.544
392 Tarif Adic Cheque Compe 811.760.700.027.509
Cobrança referente 24/05/2021
102 Cheque Compensado 855.541
375 Impostos 62.801
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 62.802
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 62.803
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 62.804
415,00D
7.720,02D
305,00 D
5.688,00 D
415,00D
10,45 D
10,45D
10,45 D
185.422,02D
6.591,83D
159.751,81 D
10,45D
1411,49D
399,81 D
3.427,24D
1.882,08 D
166,60 D
1.659,00 D
10,45D
7.993,00 D
37.250,00 D
49,76 D
3.907,18D
14.499,69 D
15,94D
5.950,00 D
1.464,06 D
228,76 D
8.950,80 D
39.975,93 D
=
o
a
IS
[2]
E)
=
o
o
354.488,67 C
347.199,45 C
300.287,00 C
ze081202 1
28/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0900
13105
13113
13113
13105
99015
13105
13113
00000
MUNICIPIO DE QUISSAMA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.805
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
392 Tarif Adic Cheque Compe 811.790.700.029.651
Cobrança referente 25/06/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.791.200.770.775
Cobrança referente 28/06/2021
375 Impostos 62.901
GPS - CODIGO DE BARRAS
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
30/06 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 63.001
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.811.201.015.954
Cobrança referente 30/06/2021
999SALDO
43.635,75 D
654D
88.406,62 D
5.819,25 D
325,00 D
10,45D
87.030,82 C
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA,
Página: 1
RJ - Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Junho de 2021
Saldo no Banco ....
217,50
Saldo na Contabilidade .......:
Diferença .................. ã 217,50
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
cia open ta voo
ref sa ind é Con puaticiar Clementina de Pau ) OA. Bs ”
Eri tasguraTa Cora ramo: Marcio Oliveitá Pessanha
Mato: há Contador Presidente
marra rir
Extrato de conta corrente
Noms: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência: 8123 Conta: 00558-8
Posição da Conta Corrente - 01/07/2021 às 10:19:19h
Extrato - Por Período 01/06/2021 a 30/06/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
19/05 SALDO ANTERIOR 68,35
01/06 TAR CARTAO PJ 8123 7,35-
01/08 SALDO 61,00
08/06 SISPAG SALARIOS : 36.984,04 -
08/06 TAR CIC SISPAG ei23 21,60-
08/08 TED 001.3845CAM MUN DE Q 37.102,09
0808 SALDO 157,45
21/06 SISPAG SALARIOS 159.583,76 -
21/08 TAR SISPAG CATEGORIA 306 6123 2,70-
21/06 TAR CIC SISPAG 8123 105,30 -
21/06 TED 001.3845CAM MUN DE Q 159.751,81
21068 SALDO 217,50
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momenta em função de novos lançamentos.
e
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco twww.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ita 0860 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Junho
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO DE 2021
Receita Despesa
| Conta Valor Conta Valor
iz I
Saldo do mês Anterior | 192.006,14 Vereadores 71.651,36]
Dúsdécimo | 721.943,94 (Servidores Etetivos, Comissionados e férias. 420.979,48]
i Primeira Parcela do décimo 13º salario 94. 503,02]
| Retenções das Obrigações Patronais | 1.096,71,
E Material de Consumo: limpeza; informática,
| | (combustível; peças e acessórios para veículos 12.345,81
| Material Permanente | 17.360,00
-360,00)
o | jo rdações Patronais INSS | 60.906,98,
|
RPPS . o 24.276,01
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 84.702, 26
| Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Física | 00
| |Obrase Instalações 00.
— a essa A ]
] | 1
| jus Alimentação l | 35.162,90)
|
[Resto a pagar de 2019 . | 00
| | Diária Civil 3.665,00.
| | Total da Despesa | 826.649,53]
| | | Total Goral Saldo Plo mês Seguinte | 87.300,55]
[Total 913.950,08 al de Despesas é Receitas 913.950,08
—a
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 Alto Alegre
Quissamã - R$ (22) 2768-F020 - 2768-1024

open original →