Julho
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMAÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO DE 2021
F
| Receita Despesa
é
| Conta | Valor Conta Valor |
'Saldo do |
Amteror 87.300,55,“ o (j n$851,36)
duodécimo | 721.943,94, Servidores Eteivos Comissonados elóras.* 408,806,46,
| Material de Consumo: limpeza; informática, |
| combustível; peças e acessórios para veículos | 20.690,23
| |Retenções das Obrigações Patronai: |
o 2 Es | 1.660,93]
co | —E k o Lo 9
| | Obrigações Patronais INSS | 60.864,28
pi | BM
| | Outros Serviços de Terceiro — Pes: Jurídica | |
O O. | 80.284,41]
| Obras e Instalações | 00
E E a conj aaa
| Resto a pagar de 2020 | 00
[pira iva 2.705,00,
[ Epa is Enáredo ]
Loo | Hed po 705.153,31,
| Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 104.091,18,
|
|
Total 800.244,69| Total Coral de Despesas o Receitas | png 244,49]
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente
nd
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 1768-1024
RJ Balancete da Despesa Julho de 2021 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... CÂMARA MUNICIPAL
Orgão 16 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Legislativa
Ação Legislativa
910310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
1 Fonte. 1 Recursos Próprios
781.651,17 0,00 0,00 0,00 781.651,17 280.091,65
71.651,36 71.651,36 9,90 71.651,36 0,00
501.559,85 501.559,52 0,00 501.559,52 0,00
Total Unidade Orçamentária
781.651,17 0,00 781.651,17 280.091,65
0,00 71.651,36 0,00
0,00 501.559,52 0,00
|
Marcio Oie Pessanha
1 Presidente
A
GTDAZHO-S Mat:
Ransim do TOS Cottagor
RI Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora
Órgão...
imidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
91 Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90,51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,90
09,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
020310004.1.051000 Resquipanento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4º Fonte....: 1 Recursos Próprios
165.000,00 0,00 87.000,00 0,90
0,00 0,00 0,00
34.720,00 34.720,00 0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Divers: - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00
17.360,00 0,00
a. MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.360,00 360,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte. 1 Recursos Próprios
90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.734,56 0,090
67.847,13 27.787,68 0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.526,56 0,90
59.639,13 19.579,68 0,00
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
39 Fonte....: À Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.208,00 9,00
8.208,00 .208,00 0,00
-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7º Fonte....: 1 Recursos Próprios
30.000,00 9,00 0,90 0,00
0,00 2.199,27 0,00
24.366,43 13.921,81 0,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
300,00 6.300,00 0,00
ER Outros Serviços Terc. Pessosg Juridica - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
iVÁESICS Ui á + t
neie Ga Didsão de Conmuvilidar Ceorá de Cont. intedio
CRER 119452108 Rê RJ QILAZD Mat 01
nanquim TOEAL Gettagor
Julho de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
78.000,00
0,00
34.720,00
0,00
0,00
17.360,00
0,00
0,00
17.360,00
500,00
0,00
0,00
99.000,00
14.734,56
27.787,68
0,00
6,56
19.579,68
0,00
8.208,00
8.208,00
30.000,00
2.199,27
13.921,81
0,00
0,00
6.300,00
Marcio Olivelal Pessanha
Presidente
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
43.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
0,00
40.059,45
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
Julho de 2021
Unidade Gestora.
Or
Unidade Or: camentária:
Dotação
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 &,199,27 0,00 2.198,21
18.066,43 7.621,81 0,00 7.621,81
90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.954.859,2 0,00 150.000,00 0,00 4.804.859,26
408.806,46 408.806,46 0,00 408.330,80
3.061.966,90 3.061.966,90 0,00 3.060.412,78
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
866.500,00 0,00 0,00 0,00 866.500,00
60.964,28 60.864,28 0,00 60.864,28
512.479,94 512.479,94 0,00 512.479,94
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.864,28 60.864,28 0,00 60.864,28
Bia 478,94 512.479,94 0,00 512.479,94
3.1.91 NTRONAIS
dá “À Recursos Próprios
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 23.327,74
0,00 168.651,77
90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 5,00 10.000,00 0,00 50.000,00
3.065,00 1.689,00 0,00 2.705,00
2.425,00 16.690,00 0,00 16.690,00
90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
3.065,00 1.680,00 0,00 2.705,00
425,00 16.690,00 0,00 16.690,00
3.3.90.30.00.00. so MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.000,00 54.000,00 0,00 0,00 174.000,00
31.543,10 5.955,67 0,00 5.955,67
151.480,85 82.141,61 0,00 82.141,61
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.543,1 5.955,67 09,00 5.955,67
151.480,85 82.141,61 0,00 2.141,61
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.258,13 17.258,13 0,00 17.258,13
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17.258,13 17.258,13 0,00 17.258,13
3.3.90.36.00.00.00 S SERVIÇOS DE TERCEIROS -
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
gsm, 0,00 0,00
aNEICaNE ED LHOSNETT o ,
neta au Ovos noe Corno for Md E NS
CRCAUSIMSLO d Sonda ce cont ineo Marcio Oliveira Pessanha
Ratetmesdo 1OEE CR RA OTUAZUOB Mat.
Gentasor
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
10.444,62
4.009,00
0,00
0,00
1.742.892,36
1,554,12
1.554,12
354.020,06
0,00
0,00
so
90
22.519,15
0,00
69.339,24
0,00
69.339,24
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
. 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
831.754,48 73.000,00 0,00
212.777,40 104.273,40
911.498,32 479.369,58
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
9,00 1.285,66
28.931,64 8.877,93
3.3.90.39.04.00.00 ro de Vida - Desdobramento
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 2.017,20
24.206,40 6.051,60
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento
20 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 2.938,42
51.000,00 35.095,56
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento
2 Fonte : 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 243,15
8.000,00 2.635,91
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento
23 Fonte....: i Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,0 115,35
2.000,00 813,60
- Vale Alimentação - Desdobramento
cursos Próprios
0,00 0,00 0,00
210.977,40 33.827,60
440.203,90 261.718,80
3.3.90.39.39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,00
1.800,00 63.846,02
357.035,20 164.055,00
«40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento
34 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
121,18 121,18
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004,.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: i Recursos Próprios
2.000,00 0,090 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
is Fo ai 1 Recursos Próprios
3.000,00 150.000,00 0,00
37.250,00
149.000,00
-39.39.00,00
90 nSD a. O I ]
35 Fonte...
sao cem soeho 2º B)Xz
rg vm Visando vem Coropediciar! Cogtá de Cont inter
CREA 219452104 CRT RA 0704208 Nai: 01
Cuutagor
Sentado em
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
890,20
12.821,84
Despesa
0,00
0,00
11.931,64
Despesa
Despesa
Despesa
da D
da
da
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890,20
890,20
Despesa
Despesa
- Desdobramento da Despesa
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09,00
Julho de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
904.754,48
75.998,04
411.781,42
0,00
1.265,98
7.592,27
0,00
2.017,20
6.051,60
0,00
6.267,44
35.095,56
0,00
35.162,90
228.336,30
0,00
30.926,02
131.135,00
0,90
0,00
121,18
250,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
153.000,00
37.250,00
(SN 0,00
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.078,00
67.588,16
486.895,06
1.285,66
9.407,73
9,00
18.154,80
0,00
15.904,44
9,00
1.186,40
33.382,50
210.977,40
9,00
0,00
250,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL
O O.. 10 CAMARA MUN
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liqu
Empenhado no Ano Liqu.
0,00 9,00
9,00
149.000,00
Total Unidade Orçamentária
7.413.363,74 277.000,00
740.383,98
5.121.694,47
Total do Órgão
8.195.014,91 .000,00
035,34
53,99
Total Geral
8.195.014,91 «000,00
035,34
b ALSO LSNAUDÃA
ae Diesão vês Contutiidas
ni CREA 119452/0-8
Ripimtmete DOER O
Cottagor
Reduções
idado no Mês
idado no Ano
0,00
37.250,00
149.000,00
277.000,00
659.091,38
4.563.987,42
277.000,00
730.742,74
5.065.546,94
Julho de 2021
Reservado — Total Créditos
Anulado no Mês Pago no Mês
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 0,90
0,00 37.250,00
0,00 149.000,00
0,00 7.413.363,74
890,20 631.365,36
12.821,84 4.494.845,14
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Marcio ola essa
Presidente
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
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2.584.582,76
69.142,28
614.027,49
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMBRA MUNICIPAL
órgão Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 8.195.014,91
8.195.014,91
Balancete da Despesa
Resumo
Final
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
277.000,00 277.
730.
5. 065.
277.000,00 27.
812.035,34 730.
5.623.253,99 5.065.
de Com intem
CR RJ GI2AIMO-S fiat: 091
ContiatuT
no Mês
no Ano
000,00
742,74
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009,90
742,74
546,94
Julho de 2021
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
890,20
12.821,84
0,00
890,20
12.821,84
TN
Pago
Pago
8.195.
703.
4.996.
no Mês
no Ano
014,91
016,72
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8.195.014,91
703.016,72
4.996.404,66
Marcio En
residente
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.584.582,76
69.142,28
614.027,49
2.584.582,76
69.142,28
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Página 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Nota
Receita Orçamentária (1)
Receitas Correntes
(Deduções Da Receita
Receitas de Capital
(JDeduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas (Il)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorcamentários (Hll)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (1+ + +1V)
Exercício Exercício
Atual Anterior
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
721.943,94 728.803,45
721.943,94 728.803,45
0,00 0,00
0,00 0,00
383.998,67 360.270,91
212.912,80 199.301,80
34.936,62 32.047,20
136.149,25 128.921,91
0,00 0,00
87.300,55 361.755,52
87.300,55 361.755,52
1.193.243,16 1.450.829,88
e <A Olho
neje da fenda ds Concdidar Cle a dé Paula
RCA 210452108 Tesoureira
oi Mat.: 0038
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
DD——
GOVEBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 11/08/2021 09:14:19
Página: 1
RI É Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Julho de 2021
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade E 103.989,03
DRETENÇAL ssesermrerseesae 103.989,03
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
MlCaGS O 17 SW gas à. favrefio SAS
eus Djosdoe Conciniris: Clementina dé Páula “dos de Goat intenfo Marcio Oliveira Pessanha
CRER 11965 2/0-8 Tesoureira
; RA GOA Mat. MT Presidante
Mat.: 0038 Comagor
E)
02/08/2021
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt
balancete movimento
30/06/2021
01/07/2021
01/07/2021
05/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
Ag. origem
0000
3845
3845
0000
3845
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
01/07 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
01/07 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
13105 362 Pagamento conta luz 70.501
AMPLA (antiga CERJ)
99015 470 Transferência enviada 553.420.000.005.247
06/07 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS
13105 109 Pagamento de Boleto 70.601
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
13105 109 Pagamento de Boleto 70701
GREEN CARD
13105 109 Pagamento de Boleto 70.801
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.366
13/07 3845 20366-1 EVANILDO 01549
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.366
13/07 3845 20366-1 EVANILDO 01649
13105 109 Pagamento de Boleto 71.301
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 71.302
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
13105 363 Pagto conta telefone 71.303
OISA
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.941.200.324.255
Cobrança referente 13/07/2021
98015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
20/07 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
21/07 3845 24535-5 PAULO FERNANDO
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
21/07 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
13134 250 Folha de Pagamento 72.000
13105 438 TED 72401
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
13105 109 Pagamento de Boleto 72.102
GREEN CARD
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72103
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
G331021443728117006
02/08/2021 14:45:32
Valor R$
525,00 D
500,00 D
3.329,02 D
7.720,02D
1.875,00D
34.717,80 D
23.725,18D
1.700,00 D
8.208,00 D
2.017,20 D
65,00 D
1.265,98 D
10,45D
721.943,94 C
565,00 D
460,00 D
187.212,87 D
154.851,40 D
6.591,83 D
590,00 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.18%/template/-2Fconsultas-2FD09-0.bb
Saldo
87.030,82 €
86.005,82 €
82.676,80 C
73.081,78 C
38.363,98 C
14.638,80 C
1.372,17 C
723.316,11 €
1/3
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 +4)-(2+3)
Conciliação Bancária
102,15
102,15
LO és
efe da Oinisão, Contabseias
CERA Clementiná'de Paula
Matou ago o Tesoureira
Mat.: 0038
Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Julho de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
Página: 1
Itaú
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA agência conta corrente
31.505.068/0001-56 6123 D0558-6
Saldo resumido
descrição saldo (R$)
saldo em conta corrente 102,15
total para saque 102,15
Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 01/07/2021 até 31/07/2021
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
21/jun SALDO ANTERIOR 217,50
julho 2021
os jul TAR CARTAO PJ 6123 -7,35
ot/jul SALDO DO DIA 210,15
21/jut SISPAG SALARIOS -154.851,40
217jul TARCICSISPAG 6123 -108,00
21/jut TED 001.3845CAM MUN DE Q 154.851,40
21/jul SALDO DO DIA 102,15
posição da conta corrente
descrição valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR 102,15
(E) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE 102,15
(E) LIMITE DISPONÍVEL 102,15
lançamentos futuros
data lançamentos ag/origem valor (R$)
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
atualizado em 02/08/202114:3919
eee
capitais « regiões metropolitanas) cu 800 770168;
e à Ouvidoria: 0800 570
emas focalidades), Reel
OL, em dias úteis, das 9h às 1$h, Deliciente auditiv
s, inform,
0890 722
Em casu de dividas, de posse do comprovante, contate s te ou à Central no 4090108:
dia ou Fale Conosco: wrwwitau.com.br/empresas, Se não ficar satisfeito com
& cancelumentos: SAC 0840 728 0728, 24 horas por