materia nº 57/2018

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Ofício nº. 0057/2018 — SEMFA Quissamã, 13 de Setembro de 2018.
Da: Secretaria Municipal de Fazenda
Ao
Presidente da Câmara Municipal de Quissamã
LUCIANO PESSANHA
Em cumprimento ao $ 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000 e
disposições legais da Lei n.º 1723/2017 (LDO 2018) seguem relatórios e
demonstrativos referentes à Avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de
2018.
Cabe ressaltar, conforme determinação legal, que o poder Legislativo
deverá convocar audiência pública para fins de avaliação das Metas Fiscais,
atinente ao período mencionado, até o final de setembro de 2018. Por fim,
renovamos os protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Si
Secretária
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro — Quissamã — RJ
Tel: (0xx22) 2768.9300, ramal 9418, 9419 e 9420
RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL DO MUNICÍPIO DE
QUISSAMÁ (EM FACE DO Art. 9, 8 4 da L.R.F)
2º QUADRIMESTRE DE 2018
INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma
resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã
em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por
base os principais indicadores de resultado da receita e
da despesa.
ANEXOS AO DOCUMENTO:
BALANCETE DA RECEITA NO
2º QUADRIMESTRE DE 2018
BALANCETE DA DESPESA POR NATUREZA NO
2º QUADRIMESTRE DE 2018
BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO -
2º QUADRIMESTRE DE 2018
Quissamã (RJ), Setembro de 2018.
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE
DE 2018
Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de
Quissamã, no segundo quadrimestre de 2018.
Para o exercício fiscal de 2018 a Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em
R$ 186.800.000,00 (cento e oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais). Considerando o critério
das quotas duodecimais! o município deveria arrecadar, no 2º quadrimestre do ano, o montante de
R$ 62.266.666,67 (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e
seis reais e sessenta e sete centavos).
Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de
R$ 9.389.458,67 (nove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais
e sessenta e sete centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a
R$ 71.656.125,34 (setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e cinco
reais e trinta e quatro centavos), ou seja, houve um acréscimo de 15,08%, aproximadamente da
meta estipulada (R$ 62.266.666,67).
Fundamentalmente, o excesso decorreu:
4 Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de R$ 18.711.333,33 e
arrecadado: R$ 24.371.158,04 e royalties do Estado com previsão de R$ 1.383.300,00,
arrecadando R$ 2.049.706,87;
4 Satisfatória arrecadação do ICMS previsto de R$22.573.093,33 e arrecadado:
R$ 25.567.453,78);
Tais informações de arrecadação, nos meses de maio a agosto, podem ser visualizadas no
quadro e gráfico a seguir.
Ú O sistema SUPERNOVA considera que o valor das cotas de fev a dez no valor de 15.566.666,67 - fazendo o ajuste em dezembro com
15.566.666,63. Os valores neste relatório foram arredondados.
Quadro 1 — Valores arrecadados 2º quadrimestre — duodécimos 2018
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2018
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO DIFERENÇA
MAIO 15.566.666,67 18.369.105,73 2.802.439,06
JUNHO 15.566.666,67 15.415.764,53 -150.902,14
JULHO 15.566.666,67 19.808.783,51 4.242.116,84
AGOSTO 15.566.666,66 18.062.471,57) 2.495.804,91
[TOTAL 62.266.666,67 71.656.125,34) 9.389.458,67
Na forma de figura (gráfico 1) abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação,
comparativamente à previsão.
GRÁFICO 1
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (2º QUADRIMESTRE) -
DUODÉCIMOS 2018
«== DUODÉCIMO
cmi ARRECADADO
Bo: 000.000,00 - máir DIFERENÇA
22.000.000,00 - 19.808.783,51
20.000.000,00 + 18.369. 104445. 764,53 18.062.471,57
4.000.000; 09 1 280243907 4.242.116,85 > 495.804,91
2.000.008188 1——— - r = a
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO |
[E DUODÉCIMO 15.566.666, 6615. 566.666,66 15.566.666, 6615. 566.666,66
—t- ARRECADADO 18.369.105, 7315.415.764,53 19.808.783,51/18.062.471, 57
DIFERENÇA 2.802.439,07] -150.902,13 4.242.116, 85 2.495.804,91,
A figura expõe a situação vivida pelo município no 2º quadrimestre do ano de 2018, onde se
arrecadou um montante de R$ 71.656.125,34 havendo um excesso na ordem de R$ 9.389.458,67
em relação à meta estabelecida (R$ 62.266.666,67).
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2017, fato
observado no quadro demonstrativo abaixo:
Quadro 2 — Valores arrecadados 2º quadrimestre — comparativo 2017 e 2018
ANÁLISE COMPARADA 2018/2017
MÊS 2017 2018 DIFERENÇA
MAIO 16.005.020,82] 18.369.105,73 2.364.084,91
JUNHO 14.507.872,50. 15.415.764,53 907.892,03
JULHO 14.459.686,49) 19.808.783,51 5.349.097,02]
AGOSTO 14.352.599,72 18.062.471,57 3.709.871,85)
[TOTAL 59.325.179,53) 71.656.125,34 12.330.945,81
A seguir, apresentamos os dados acima de maneira gráfica.
GRÁFICO 2
COMPARATIVO 2º QUADRIMESTRE 2018-2017
25.000.000,00 -;
24.000.000,00 -:
23.000.000,00 --
22.000.000,00
21.000.000,00
+
13.000.000,00 +
12.000.000,00
11.000.000,00
10.000.000,00
16.005.020,82
18.369.105,73.
— JUNHO
“14.507.872,50
15.415.764,53
14.459.686,49
19.808.78351 |
— JULHO
* AGOSTO
14.352599,72 | |
1806247157 |
=2017 m2018|
Neste cenário, vê-se que a arrecadação em 2018 de R$ 71.656.125,34 é superior a de 2017 de
R$ 59.325.179,53, comparado ao mesmo quadrimestre em 17,21%.
No quadro e no gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a agosto de
2018 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.
Quadro 3 — Valores arrecadados janeiro a agosto — duodécimo 2018
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2018
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO DIFERENÇA
JANEIRO 15.566.666,67 16.834.571,28 1.267.904,61
FEVEREIRO Lo 15.566.666,67 29.160.104,3 13.593.437,69)
IMMARÇO 15.566.666,67 17.272.883,3 1.706.216,72]
ABRIL 15.566.666,67 15.936.291,11 369.624,44]
MAIO 15.566.666,66 18.369.105,73 2.802.439,07
JUNHO 15.566.666,66 15.415.764,53) -150.902,13
JULHO 15.566.666,66 19.808.783,51 4.242.116,85
AGOSTO 15.566.666,66 I 18.062.471,57 2.495.804,91
TOTAL 124.533.333,32 150.859.975,48) 26.326.642,16)
GRÁFICO 3
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2018
eil= DUODÉCIMO
esiii= ARRECADADO
mg» DIFERENÇA
29.160.104,36
30.000.000,00 +
28.000.000,00 4
18.000.000,00 -
16.000.000,00 +
14.000.000,00 +
12.000.000,00 +
6.000.000/00 - 4.242.116,85
4.000.000,00 | 2.802.439,07 2.495.804,91
2.000.000, 00 q 1.267.904,61
JANEIRO RC MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
e=ll= DUODÉCIMO 15.566.666,, ns. 566.666, "5 566.666, 15.566.666, 15.566.666, [15.566.066, 15.566. 666, 15.566.666, |
«=== ARRECADADO “6.834. 571, as. 160.104, 17. 272.883, 15.936. 291, 18.369. 105, 15.415. 764, 19. 808. 783, 18.062. 4,
eim DIFERENÇA . 267.904, É) 13. 593. 437, 1.706.216,7 369. 624,44 2 802.439, o- 150. 902,13 4. 242. 116, 8| 2.495. 804, 9
Conforme apresentado anteriormente no quadro e gráfico 3 e considerando os meses de janeiro
a agosto, nota-se um excesso na arrecadação. Com a meta estabelecida em
R$ 124.533.333,32, a arrecadação alcançou o montante de R$ 150.859.975,48, estando
R$ 26.326.642,16 acima do estimado.
Adiante, os dados da arrecadação efetiva de janeiro a agosto de 2018, comparados com os de
2017.
Quadro 4 — Valores arrecadados janeiro a agosto — comparativo 2017 e 2018
ANÁLISE COMPARADA 2018/2017
MÊS 2017 2018 DIFERENÇA
JANEIRO 17.584.496,21 16.834.571,28 -749.924,93
FEVEREIRO 16.108.947,98 29.160.104,36, 13.051.156,38)
IMMARÇO 16.066.759,92) 17.272.883,39 1.206.123,47
ABRIL 14.565.330,60 15.936.291,11 1.370.960,51
MAIO 16.005.020,82 18.369.105,73 2.364.084,91]
JUNHO 14.507.872,50 15.415.764,53 907.892,03
JULHO 14.459.686,49) 19.808.783,51 5.349.097,02]
AGOSTO 14.352.599,72] 18.062.471,57 3.709.871,85)
[TOTAL 123.650.714,24 150.859.975,48| 27.209.261,24
Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a agosto de
2018 no valor de R$ 150.859.975,48 foi superior ao R$ 123.650.714,24 arrecadados no mesmo
período de 2017, havendo um aumento na ordem de R$ 27.209.261,24.
Cabe ressaltar que no primeiro quadrimestre foi arrecadado R$ 12.482.323,17 provenientes da
produção no campo Tartaruga Verde que estavam retidos na Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
sendo liberados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e R$ 1.008.397,00, relativo à adesão ao
Programa de Regularização de Débitos Não Tributários (PRD), que impactou na arrecadação dos
campos confrontantes do município de Albacora, Carapeba, Espadarte e Pampo (Participação
Especial).
A seguir, uma demonstração gráfica.
GRÁFICO 4
COMPARATIVO 2018-2017
n2017 12018]
ABRIL MAIO JUNHO |
Abaixo, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do segundo quadrimestre de
2018.
Quadro 5 — Receita ordinária 2º quadrimestre 2018
A receita ordinária é utilizada para pagamento de diversas despesas importantes, dentre elas as
despesas com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo da Câmara, Sentenças
Judiciais, entre outras.
Conforme apresentada no quadro acima, obteve uma arrecadação de R$ 34.337.158,17.
Adiante, segue o gráfico referente ao quadro 5.
12.000.000,00
10.000.000,00 +
8.000.000,00 +
6.000.000,00 +
4.000.000,00 +
2.000.000,00 +
0,00
GRÁFICO 5
RECEITA ORDINÁRIA
EARRECADAÇÃO
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
ARRECADAÇÃO
8.767.861,78
7.570.647,54
10.045.566,80
7.953.082,05
Adiante, o demonstrativo da receita ordinária de 2018, comparada com o mesmo período de
2017.
Quadro 6 - Receita ordinária 2º quadrimestre 2018 comparado a 2017
7.581.028,0 15,66%]
7.917.460,17 -4,38%)
32,28%
7.220.680,1 10,14%)
A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2018 no valor de
R$ 34.337.158,17 foi superior a de 2017 de R$ 30.313.615,79, havendo um acréscimo de
aproximadamente 13,27%.
Vê-se abaixo em forma de gráfico.
GRÁFICO 6
15.000.000,00 + m2017
72018
10.000.000,00 +
5.000.000,00 +
0,00
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
H2017 7.581.028,03 7.917.460,17 7.594.447,40 7.220.680,19
72018 8.767.861,78 7.570.647,54 10.045.566,80 7.953.082,05
Adiante, comparação da receita ordinária de 2018 com 2017 no período de janeiro a agosto.
Quadro 7 — Receita ordinária janeiro a agosto de 2018 comparado a 2017
8.025.178,23 8.827.585,61 10,00%]
FEVEREIRO 7.484.178,85 8.312.704,43 11,07%
MARÇO 4 IS 7.517.780,76 js
ABRIL 7.592.032,2 8.278.536,67) 9,04%
MAIO o 7.581.028,03 8.767.861 a 15,66%
JUNHO a] 7.570.647,54 -4,38%|
JULHO = 7.594.447,4 10.045.566,80) 32,28%
GOSTO 7.220.680,1 7.953.082,0 10,14%]
Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2018 de R$ 67.273.765,64, está
superior ao valor de R$ 61.555.618,07 que se arrecadou em 2017, apresentando assim um
acréscimo de 9,29% aproximadamente.
A seguir, tais dados de forma gráfica.
GRAFICO 7
E2017
12. .000, 9
099, 090,00 2018
10.000.000,00 +
8.000.000,00 +
6.000.000,00 +
4.000.000,00 +
2.000.000,00 +
0,00
JANEIRO | FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
2017 |8.025.178,23 |7.484.178,85 8.140.612,98 |7.592.032,22 |7.581.028,03 7.917.460,17 | 7.594.447,40 | 7.220.680,19
2018 | 8.827.585,61 | 8.312.704,43 7.517.780,76 | 8.278.536,67 | 8.767.861,78 7.570.647,54 |10.045.566,80]| 7.953.082,05
Agora, observa-se os o comparativo de 2017 com 2018 das principais receitas ordinárias do 2º
quadrimestre.
Quadro 8 — Principais receitas ordinárias 2º quadrimestre — comparativo 2017 e 2
018
RECEITA TRIBUTÁRIA 2.199.675,87] 3.015.708,61 37,10%
22.654.495,56 25.567.453,78] 12,86%
3.622.939,10 7,33%]
140.047,01) -10,59%
470.817,0 678.304,19] 44,07%
1.312.705,4 -9,86%|
OUTRAS RECEITAS 1.456.356,01
A seguir, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 8
a 2017
30.000.000,00 + 52018
25.000.000,00 +
20.000.000,00 +
15.000.000,00 +
10.000.000,00 +
5.000.000,00 +
0,00 H [BH e ml
RECEITA OUTRAS
TRIBUTÁRIA a Fem IPA, Pi RECEITAS
m2017 | 2.199.675,87 |22.654.495,56) 3.375.630,64 | 156.640,66 470.817,05 | 1.456.356,01
52018 | 3.015.708,61 |25.567.453,78| 3.622.939,10 | 140.047,01 678.304,19 | 1.312.705,48
Numa análise comparativa vê-se que a arrecadação das principais receitas ordinárias em 2018
no valor de R$ 34.337.158,17 foi superior com relação aos R$ 30.313.615,79 arrecadado em 2017,
havendo uma variação de 13,27%.
Adiante, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2017 e 2018 no período de
janeiro a agosto.
Quadro 9 - Principais receitas ordinárias de janeiro a agosto — comparativo 2017 e 2018
461471699 497203920 7,74%
RECEITA TRIBUTÁRIA
icms 46.386.365,84 50.786.100,1 9,48%)
FPM 6.997.620,40 7.518.643,3 7,45%
IPVA 789.386,37) 734.664,5 -6,93%]
IPI 926.104,0 1.339.328,5 44,62%]
OUTRAS RECEITAS 1.841.424,3 1.922.989,8! 4,43%)
TOTAL 61.555.618,07] 67.273.765,6 9,29%
Conforme demonstra a quadro anterior, nota-se um acréscimo nas principais receitas ordinárias
de 2018 com relação a 2017. Em 2018 se arrecadou nos primeiros quadrimestres R$ 67.273.765,64
enquanto que, em 2017 o montante foi de R$ 61.555.618,07, havendo uma variação de 9,29%.
A seguir, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 9
m2017
60.000.000,00
m2018
50.000.000,00 +
40.000.000,00 +
30.000.000,00
20.000.000,00 +
10.000.000,00 +
000 E a mm a
TRIBUTÁRIA ICMS FPM IPVA IP
2017 4.614.716,99 46.386.365,84 6.997.620,40 789.386,37 926.104,08
2018 4.972.039,20 50.786.100,14 7.518.643,34 734.664,57 1.339.328,53
A seguir, os dados relacionados à arrecadação tributária:
Quadro 10 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) do 2º
quadrimestre de 2018 — previsão/arrecadação
1.703.443,19) 424.743,19 “33%
1.278.700,00]
445.466,67 377.294,76 68.171,91] 15%
44.666,67 29.492,1 66% |
892.846,67 -75.877,61 8%
18.190 29%
62.033,33
Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números
demonstram que a Fazenda arrecadou recursos superiores à meta estabelecida, correspondente a
aproximados 11% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o
cumprimento das metas quadrimestral, o IRRF com 33% e o ITBI com 66% acima de sua previsão
considerando cotas duodecimais.
10
Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do
desconto de 20% para pagamento em cota única, que em 2018 foi estendido até 04 de maio de 2018.
Cabe esclarecer também que com a liminar do Supremo Tribunal Federal do Ministro
Alexandre de Moraes, foram suspensas as novas regras sobre incidência do ISS de planos de saúde
e atividades com cartões de crédito e débito, prejudicando a arrecadação de ISS em 2018.
Logo abaixo, vê-se a comparação da receita tributária do 2.º quadrimestre de 2018 com relação
a de 2017.
Quadro 11 — Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) 2º quadrimestre
— comparativo 2017/2018
1.356.386,60) 1.703.443,19 347.056,59
204.765,84 377.294,76) 172.528,92 84%
29.845,52) 74.158,81] 44.313,29 148%
564.200,29 816.969,06) 252.768,77) 45%
-634,83
ITBI
Nota-se que com relação ao arrecadado de 2017 no montante de R$ 2.199.675,87, houve uma
alta na arrecadação no valor de R$ 816.032,74, já que em 2018 foi arrecadado R$ 3.015.708,61,
com um aumento de aproximadamente 37%.
Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2018, no período de janeiro a
agosto.
Quadro 12 — Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) de janeiro a
agosto — previsão/arrecadação
2.557.400,00 2.267.220,14] -290.179,86, 89%
IPTU | 890.933,33) 1.017.428,25) 126.494,92 114%
ITBI | 89.333,33) 95.738,02 6.404,69) 107%
1.785.693,33 1.516.384,90 * -269.308,4 85%
124.066,67 75.267,89 -48.798,78 61%
No quadro anterior demonstra que no período de janeiro a agosto, o arrecadado com a receita
de impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) no valor de R$ 4.972.039,20,
ficou abaixo da previsão inicial de R$ 5.447.426,67, ficando no patamar de 91% da receita
efetivamente arrecadada.
q
No quadro a seguir, o comparativo de 2018 com 2017, no período de janeiro a agosto.
Quadro 13 — Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) de janeiro a
agosto — comparativo 2018/2017
820.916,41
IRRF 2.561.968,22
ITBI 54.073,0
1.090.528,1
87.231,2
Como se apresenta no quadro acima, houve um acréscimo de arrecadação em 2018 se
comparado a 2017. Em 2018 se arrecadou R$ 4.972.039,20, enquanto que no mesmo período de
2017 a arrecadação alcançou R$ 4.614.716,99, elevando o montante em R$ 357.322,21, ou seja,
aproximadamente 8% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.
No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica
da receita, tomando por referência o 2º quadrimestre de 2018.
Quadro 14 — Categoria econômica 2º quadrimestre 2018 — previsão/arrecadação
1 2.723.713,33) 3.015.708,61 291.995,28 11%
[CONTRIBUIÇÕES 274.433,33 310.188,35 35.755,02 13%
PATRIMONIAL 404.733,33] 320.587,51 -84.145,82 -21%
SERVIÇOS — 0,00 93.743,29 93.743,29 0%
[TRANSF. CORRENTES 56.640.820,00| 67.397.614,98 10.756.794,98] | 19%
[OUTRAS REC. CORRENTES 354.366,67] 517.211,18) 162.844,51 46%
[CAPITAL 1.868.600,00) 1.071,42] -1.867.528,5 -100%
A seguir, o quadro comparativo do 2º quadrimestre de 2018 em relação ao de 2017 por
categoria econômica da receita.
12
oria econômica 2º
Nesta situação, a arrecadação em 2018 esteve 21% a mais que em 2017. Assim, o município
demonstra uma alta na arrecadação da ordem de R$ 12.330.945,81. Por oportuno, cabe evidenciar
que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam
73,60% da arrecadação do 2º quadrimestre de 2018). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.
Quadro 16 — Royalties e ICMS 2º quadrimestre — comparativo 2017/2018
ROYALTIES GERAL
20.106.842,5
35,13%
ICMS
22.654.495,56
12,86%]
2.199.675,8 3.015.708,61] 816.032,74
(CONTRIBUIÇÕES 269.574,8 310.188,35] 40.613,5 15%
PATRIMONIAL 902.284,6 320.587,51 REI 64% |
SERVIÇOS 0,0 93.743,29 93.743,29] 0%
ITRANSF. CORRENTES 55.277.00345 67.397.614,98 as 22%
(OUTRAS REC. CORRENTES 595.040,7 517.211,18 -77.829,57 13%
[CAPITAL 81.600,0 1.071,42] -80.528,58 -99%
RECEITA GERAL 59.325.179,53 71.656.125,34 20,79% 12.330.945,81
Logo abaixo, vê-se arrecadação por categoria econômica, de janeiro a agosto de 2018.
Quadro 17 - Categoria econômica 2018 de janeiro a agosto — previsão/arrecadação
PATRIMONIAL
ERVIÇOS
157.190,25)
RANSF. CORRENTES
143.740.897,1
UTRAS REC. CORRENTES)
951.967,5.
1.071,4
13
O quadro a seguir demonstra a arrecadação de 2018 de janeiro a agosto em comparação a 2017
no mesmo período.
Quadro 18 — Categoria econômica de janeiro a agosto — comparativo 2017/2018
RIBUTÁRIA .614. 4.971.473,07] 356.756,08 8%
ONTRIBUIÇÕES : 599.188,62] 59.647,13) 11%
PATRIMONIAL 902.939,44] 438.187,41] -464.752,03) -51%
SERVIÇOS 0,00 RE 157.190,2 0%
RANSF. CORRENTES 113.312.916,74) 143.740.897,19] 30.427.980,45 27%
OUTRAS REC. CORRENTES 895.096,14 951.967,52] 56.871,3 6%
APITAL 3.385.503,4 1.071,42] -3.384.432,02 -100%
Agora, observa-se a arrecadação dos royalties e o ICMS no período de janeiro a agosto de 2018
em comparação ao mesmo período de 2017.
Quadro 19 — Royalties e ICMS 2º quadrimestre — comparativo 2017/2018
ROYALTIES GERAL, 41.445.699,52 63.846.565,94 54,05%|22.400.866,4
ICMS 46.386.365,84 50.786.100,14 9,48%, 4.399.734,30
RECEITA GERAL 123.650.714,24 *150.859.975,48 22,00% 27.209.261,24
Perante este cenário, observa-se que a arrecadação em 2018 dos royalties e o ICMS de R$
114.632.666,08 tiveram uma alta se comparado ao mesmo período em 2017, onde se arrecadou R$
87.832.065,36, elevando assim o percentual a 30,51%
Adiante, passa-se a analisar o comportamento da despesa para o segundo quadrimestre do ano
de 2018. |
14
Considerando o orçamento disponível para o município de R$ 186.800.000,00 (cento e
oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais), o município poderia executar a despesa, no 2º
quadrimestre do ano de 2018, até o montante de R$ 62.266.666,67 (sessenta e dois milhões,
duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Todavia,
ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de R$ 71.656.125,34 (setenta e um
milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos ) e a
despesa liquidada o total de R$ 75.495.054,18 ( setenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e
cinco mil, cinquenta e quatro reais e dezoito centavos ), com a despesa empenhada alcançando o
valor de R$ 78.614.429,03 ( setenta e oito milhões, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e
nove reais e três centavos).
A tabela abaixo apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência:
Quadro 20 — Despesa em enhada/liquidada/pa goria econômica
PESSOAL E ENCARGOS
33.009.533,33)
40.246.484,60
39.776.613,09
UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
146.333,33
166.194,01
166.003,67
OUTRAS DESP. CORRENTES |
INVESTIMENTOS
24.066.816,67
3.178.983,33
34.868.232,08
1.953.681,92
30.744.988,74
2.122.626,07
INVERSÕES FINANCEIRAS
15.333,33
7.150,00
6.150,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA —
849.666,67
1.372.685,52
1.599.887,92
O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das
despesas liquidadas no quadrimestre no valor de R$ 75.495.054,18, se pagou R$ 74.416.269,49,
chegando a aproximadamente 99% das despesas liquidadas no período.
Quadro 21 — Despesa liquidada/paga — segundo a categoria econômica
PESSOAL E ENCARGOS
UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESP. CORRENTES
40.230.529,40
167.867,03
31.117.384,50
-453.916,31
-1.863,36,
-372.395,76
INVESTIMENTOS
2.311.254,92
INVERSÕES FINANCEIRAS ; E 0,0
-188.628,8
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -61.980,41]
Adiante, vê-se a dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparativamente aos
exercícios de 2017 e 2018, no segundo quadrimestre.
Quadro 22 — Comparativo despesa empenhada/liquidada por categoria econômica — 2º
PESSOAL E ENCARGOS
40.246.484,60)
37.005.794,04
40.230.529,40)
37.002.247,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
166.194,01
197.364,82
167.867,03)
197.364,82
OUTRAS DESP. CORRENTES
INVESTIMENTOS
* 34.868.232,98,
1.953.681,92]
866.798,59
24.004.278,73
31.117.384,50
2.311.254,92
24 456.636,08
266.626,80
INVERSÕES FINANCEIRAS 7.150,00 0,00, 6.150,00 0,00]
[AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.372.685,52 826.039,24] 1.661.868,33 826.039,24
RESERVA CONTINGÊNCIA
ARIAÇÃO 2018 PARA 2017
24,98%
oa.
"0,00
20,31
Yo
Abaixo, mesmo comparativo, porém no período de janeiro a agosto.
Quadro 23 - Comparativo despesa empenhada/liquidada por categoria econômica — janeiro a
agosto
PESSOAL E ENCARGOS
76.808.455,33
“63.804.463,21
76.742.965,49)
63.768.213,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 268.281,32 368.757,96] 255.389,22 368.757,96
OUTRAS DESP. CORRENTES
— 7465582411] |
52.306.919,73
53.818.197,71]
39.603.806,66
INVESTIMENTOS | 4.361.330,31 899.150,94] 2.573.395,54 285.137,15)
INVERSÕES FINANCEIRAS 7.150,00 0,00] 6.150,00, 0,00]
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.175.213,78 1.272.595,51] 2.563.150,52] 1.272.595,51
RESERVA CONTINGÊNCIA |
JARIAÇÃO 2018 PARA 2017
33,98%
Ee
0,00
29,12%
0,00
O quadro abaixo mostra que do montante da despesa paga de R$ 74.416.269,49, no segundo
quadrimestre de 2018, R$ 18.205.190,64 foram despendidos na execução do orçamento da
Educação; R$ 21.017.878,31 na Saúde e R$ 3.629.479,00 na Assistência Social.
Quadro 24 — Despesas liquidadas/pagas — áreas prioritárias — 2º quadrimestre
EDUCAÇÃO Jose Tea 18.205.190,64 24,46%
SAÚDE 21.516.232,16 21.017.878,31] 28,24%
PESISTÊNCA SOCIAL - 3.801.626,97] 3.629.479,0 4,88%
UTRAS DESPESAS 3174440642) 315637215 42,42%
A mesma tendência é observada se tomarmos o período de janeiro a agosto de 2018, e
ressaltamos que nesse período, o somatório da despesa liquidada dessas áreas prioritárias
(Educação, Saúde e Assistência Social), representou 58% da despesa total liquidada.
Quadro 25 — TÁRIAS “[ DESP. Liquio — áreas ESPESA PÉ — A a AGA
EDUCAÇÃO 33.134.598,29) 32.794.394,38] 24,48%
SAUDE 39.467.218,87] 38.552.741,4 28,78%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.41 3.629,82 6.174.016,0
[OUTRAS DESPESAS 56.943.801 50 56.430.646,4 42,13%
No quadro abaixo, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo
executivo no 2º quadrimestre.
o
Quadro 26 — Despesas empenhadas/liquidadas/pagas do Executivo e Legislativo — 2º
quadrimestre
2.682.441,91 2.493.795,82 | 2.500.129,30
75.931.987,12 73.001.258,36 | 71.916.140,19
A seguir, com o mesmo modelo do quadro anterior, as despesas de janeiro a agosto de 2018.
Quadro 27 — Despesas empenhadas/liquidadas/pagas do Executivo e Legislativo — 2º
uadrimestre
LEGISLATIVO 5.285.836,83 4.890.992,88 4.856.769,16
EXECUTIVO 153.680.418,02 131.068.255,60 | 129.095.029,14
Em linhas gerais os níveis de arrecadação são satisfatórios para as metas estabelecidas, sendo
possíveis o aumento da despesa em áreas prioritárias e a diminuição do nível se pneindamento.
No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de
Fazenda disponível para outros esclarecimentos.
Quissamã (RJ), setembro de 2018.
Planejamentó/e Orçamento
Mat.6376
“ep legolo elbojouds| O
(Li'zegoLL) 68'297'5Z 62 tre er 00'00/'98L o0'00!'98| sexel 00'00'00'0ZL |
(og'zrg'8) op'zep'L 6g'6e9 00'00€'0L 00'00€'0L a SeyniA - BANV BPI - BzSMeN Jenbjeno ep soóinvas sugos ojsoduu| SL O0PETZOBLLL
(ge'zz'zz) vo Lzez 6z'L00'L 00'005'yZ 00'005'yZ ENHY BPIN - EzSMEN J9Nbjenm SP SOdINas 210s ojsoduu] vL OOEETOBLLL
(00'000"1) 00'0 00'0 00'000"L 00'000'L soInp 2 Sena - BzSIMeN Janbjenp sp soánas sIgos ojsodiu| EL O0TETOBLLL
(Le'egg'9s) 69'9€9'88L c6'cp9'66 00'00S'SyZ 00'00S'SyZ sejdus Jedng - ezemjeN Jenbjenm Sp cónas sugos ojsoduu| T ZOLEToBLL
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(09'264'7) oy'zov'z LVTSVi 00'009'y 00'009'y SONSIA SP 9 SIQAQUI] SUDE 9P SOMA JSJUI, OBSSIWSUBI| SIJOS OjSOdUU| OL 00h LOBLLL
se'sps'L se'spooL ee'szg€ 00'00L'6 00'001'6 SONSIA SP 9 SI9AQLU] SUSE SP ,SONA JSJUI, OESSIWSUBI| SIJOS OjSOdtu| 6 O0EPLOBLLL
(00'000"L) 00'0 o0'0 00'000"| 00'000'L SONSIQ SP 9 SISAQUI] SUDE SP ,SONA JS], OBSSIWISUBI| DIGOS OJSOdtu| 8 00ZLOBLLL
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(o6'pe6"sz) oL'sgz'8s LV'ZEE'DE 00'007'48 00'002'48 AJ BPIN - BUBGUN IBHONHD] S [e!pola Spepouidosd E S1gos ojsoduu| 9 O0OPVIOBLLL
(gz'6z7"pe) vL'O99LL 19'Lez'ys 00'004 SL 00'007LSL AJ BPIN - BUBQIN [SONHA] S [eIpeld Spepoudosd P SIgos ojsoduu S OOEVLOBLLL
(gz'g62'9) vL'LO6'Z go'gLy'9 00'00Z'hL 00'002'bL nr 8 Se]NA - BUBGUN IBuOjuIS] 9 [e!pola Spepoudosa E S1gos ojsoduu v O0ZVLOBLLL
(ce's00'z52) 19'065'bE8 06'2LE'98Z 00'009'980" | 00'009'980"| jediouud - BUBQUN [euOjHA| 9 |eipola 9pepoudosa e sigos ojsodu € OOLVIOBLLL
(ez'cez'25e) LU99VELri 1S'ESp LS 00'00402% | 00'004024"L soldjounIN/AQ/SOPe]S3 BIed OUQuIjEA O SIGOS Sojsodu! 00'00'LO'BLLL
(es'gee'6LS'L) LVISS6ZIT egteyesc 00'06'8PL"p 00'076'8b'y soldjIuNy AQ/SOPeIsa Sp Sooyosdsa sojsodu 00'00'00'8L LL
(00'000"L) 00'0 o0'0 00'000" 00'000'L diutd - SOJUSWIPUS% SONO - S]UO EU OPNoY - BPUSY E SIgos ojsoduu| z LOLEGELL
(00'000"4) o0'0 00'0 00'000'L 00'000", douta - SOJSLLIIPUSH SONNO - 9]U04 EU OPHOU - BPUSY E SIgos ojsodu 00" b'EO'ELLL
(gg'628'295'1) vr'ozz oz eL'epp'eozL 00'00L "seg" 00'00L'sgg'€ jediouud - OUJegeu - SJuO EU OpHSY - EpuS) E SIgos ojsodu | OOLVEOELLL
(98'628'899'L) proce oe 6L'Ebh'co/ 00'001'9€8'€ 00'00/'9€8'€ ajuo. eu opnoy - BpuSY E sigos ojsodu 00'00'€O'ELLL
(ge'828'899"1) CANA IArA 6L'eby'cozL 00'00/9€8'€ 00'001"9E8'€ ezeinjen Jenbjenp 9p SojusnoIa 8 EpuSj e SIgos sojsoduu 00'00'00'€L LL
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