Agosto
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2021
Receita Despesa
!
Conta Valor Conta Valor
Saldo do mês Anterior | Vereadores
104.091,18 o [0 11.651,36]
| Servidores Efetivos, Comissionados e
|Duodécimo 721.943,94 [6res. | 380172]
| = Material de Consumo: limpeza;
| informática, vel;
| o esuioo eravetco 0! | 43.880,93)
| 1
| | |Material Permanente |
| | ]
| obrigações Patronais INSS |
| | | 62.194,98,
| Obrigações Patronais RPPS |
| | 22.518,24
no |
| | outros Serviços de Terceiro - Pessoa | |
| tiídica 71.030,20)
| — |
| |
| | iObras e Instalações | |
| o | | E a 00]
| | |
Vale Alimentação
| | 33.382,50,
| | i
Resto a pagar de 2019
| o ar de . ] 00
| Diária Civil |
E | 4.435,00
i
Total da Despesa
o | E 695.210,42
| | |
| | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte |
o 130.824,70
Total Geral de Despesas e
Total 826.035,1 peste 826.035,12]
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente
As. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (12) 2768-1020 - 2765 1024
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMBRA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Unidade Gestor
órgão
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
1º Fonte....: 1 Recursos Próprios
781.651,17 0,00
71.651,36
573.210,88
Total Unidade Orçamentária
781.651,17 0,00
51,36
SBC BIG?
Cs
Era
à de Cont intesid
Reduções
Liquidado
Liquidado
71.
573.
Ea
o
no Mês
no Ano
0,00
651,36
210,88
0,00
651,36
.210,88
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Agosto de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 781.651,17
0,00 71.651,36
0,00 573.210,88
0,00 781.651,17
0,00 71.651,36
0,06 573.210,88
Marcio Oliveita Pessanha
Presidente
Folha: ph
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
208.440,29
0,00
0,00
208.440,29
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Agosto de 2021 Folha: 2
Camara Municipal de Quissama
CÂMBRA MUNICIPAL
ceverseracs 19 CAMARA MUNICIPAL
“Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
2 Gestora...
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
91 Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte... 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 9,00 0,90 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,090 0,00 0,00
E ERRA 1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00. am EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte... 1 Recursos Próprios
165.000,00 9,00 87.000,90 0,00 78.000,00 43.280,00
0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
34.720,00 34.720,00 0,00 34.720,00 0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.360,00 17.360,00 0,00 17.360,00 0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
09,00 0,00 0,00 0,00
17 7.360,00 0,00 17.360,00 0,00
019310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissam:
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE;
5 Fonte... 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,09 0,00 500,00 500,00
9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004 .2.090000 Manutenção da Frota Própria Municip:
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 0,00 0,06 0,00 90.000,00 22.152,87
0,00 6.526,56 0,00 6.526,56 0,00
67.847,13 34.314,24 0,00 34.314,24 33.532,89
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,90 0,00 0,00
0,00 6.526,56 0,00 6.526,564 0,00
59.639,13 26.106,24 0,00 26.106,24 33.532,89
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
39 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 5.633,57
0,00 1.733,27 0,06 1.733,27 0,00
24.366,43 15.655,08 0,00 15.655,08 8.711,35
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,90 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,60
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc.
28 Font 1 Recursos Própr)
- Desdobramento /da Deshesa
Pessoas Juridica
je 4
da nda de Com de Gont into À Marcio Oliveira Pessanha
CRER Bastos CRC RA GTA 8 Mat “Do g ssa
EE TRERE RCR pa SON é Presidente
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMBRA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora...
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
0,00 09,090 0,00 0,90
0,090 1.733,27 0,00
18.066,43 9.355,08 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004 .2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. F Servidores CMQ
9 Fonte... 1 Recursos Próprios
4.954.859,26 0,00 150.000,00 9,00
384.640,05 384.640,05 0,00
3.446.606,95 3.446.606,95 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
866.500,00 0,00 0,00 0,00
2.194,98 62.194,98 0,00
574.674,92 574.674,92 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
27 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,00 0,00
62.194,98 62.194,98 09,00
574.674,92 574.674,92 0,090
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
11 Fonte.. 1R sos Próprios
200.000,00 0,00 0,00 0,00
22.518,24 22.518,24 0,00
191.170,01 191.170,01 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00 10.000,00 0,00
4.850,00 0,00
21.540,00 0,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Cívil - Desdobramento da Despesa
Fonte 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
4.850,00 0,00
21.540,00 0,00
-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.090,00 54.000,00 0,00 0,00
0,90 37.354,37 0,00
151.480,85 119.495,98 9,00
3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 09,00
0,00 37.354,37 0,00
151.480,85 119.495,98 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.258,13 17.258,13 0,00
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 9,00 0,00
7.258,13 17.258,13 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
= 0,00 0,00
Doe de Dido Contfida Cont de Cont intemo . E
CREA 219452/0-8 O BS GAME Miau: DO" Marcio Oliveirá Pessanha
Manprirido XSARA Esto T Presidonte
Agosto de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.733,27
9.355,08
4.000,00
0,00
0,00
4.804.859,26
386.117,25
3.446.530,03
866.500,00
62.194,98
574.674,92
50.000,00
4.435,00
21.125,00
0,00
4.435,00
21.125,00
174.000,00
37.354,37
119.495,98
0,00
37.354,37
119.495,98
20.000,00
0,00
17.258,13
9,00
9,00
17.258,13
20.000,00
0,00
0,00
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,90
8.711,35
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.829,99
0,00
0,00
5.000,00
0,00
31.984,87
0,00
9,00
20.000,00
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mê
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
831.754,48 73.000,00 0,00
1.028,12 72.731,61
912.526,44 552.101,19
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 9,00
0,00 9,00
8.931,64 8.877,93
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 2.017,20
24.206,40 8.068,80
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 09,00
0,00 2.477,44
51.000,00 37.573,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento
22 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
9,00 232,70
8.000,00 .868,61
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento
23 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,00
0,00 115,35
2.000,00 928,95
3.3.80.39.2 ício - Vale Alimentação - Desdobramento
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 35.162,90
440.203,90 296.881,70
ER viços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento
ursos Próprios
0,00 0,00
32.726,02
196.781,02
-90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento
“aa Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00
21,18 121,18
3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004. 2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte. 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 09,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00
149.000,00 149.000,00
Serviços Tere Juridica sdobramento
Recur:
Contitor
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,90
0,00
12.821,84
Despesa
0,00
0,00
11.931,64
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,009
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Presidente
Agosto de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
904.754,48
102.679,43
514.460,85
0,00
2.017,20
8.068,80
0,00
0, E
35.095,5
0,00
232,70
2.868,61
0,00
115,35
928,95
0,00
33.382,50
261.718,80
0,00
65.646,02
196.781,02
0,00
0,00
121,18
250,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
153.000,00
0,00
149.090,00
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.049,88
37.640,34
385.243,75
0,00
8.122,07
0,00
16.137,60
2.477,44
15.904,44
o
PR
vo
em
im
0,00
1.071,05
0,00
161.282,30
2.000,00
0,009
0,00
4.000,00
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial
0,00
Total Unidade Orçamentária
7.413.363,74
Total do Órgão
8.195.014,91
Total Geral
8.195.014,91
Ermo GA ueero
CREA 11995 /0-% -
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
149.000,00
277.000,00
474.081,39
5.595.775,86
277.000,00
545.732,75
6.168.986,74
o
14 de ont inter
RISTHAZMD.E Nat.
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Agosto de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 0,90 0,00
0,00 0,00 0,00
149.000,00 0,00 149.000,00
277.000,00 0,00 7.413.363,74
592.549,08 0,00 623.559,10
5.156.536,50 12.821,84 5.118.404,24
277.000,00 0,00 8.195.014,91
664.200,44 0,00 695.210,46
5.729.747,38 12.821,84 5.691.615,12
7.000,00 0,00 8.195.014,91
00,44 0,00 695.216,46
6. 725. 142,38 12.821,84 5.691.615,12
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3 . A ha
31 Marcio Oliveira Pessan
Presidente
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.830.409,72
38.132,26
464.549,78
2.038.850,01
38.132,26
464.549,78
/ 2.038.850,01
38.132,26
464.549,78
RJ
Camara Municipal
Unidade Gestora...
órgão
CAMARA MUNICIPAL
can MAS sato
de Quissama
+37 CÂMARA MUNICIPAL
Saldo Inicial
8.195.014,91
CAÇA LISAS
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
277.000,00
545.732,75
.168.986, 74
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277.000,00
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Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
277.000,00
664.200, 44
5.729.747,38
277.000,00
664.200,44
5.729.747,38
EN
nte
Agosto de 2021
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 8.195.014,91 2.038.850,01
0,00 695.210,46 38.132,26
12.821,84 5.691.615,12 464.549,78
0,00 8.195.014,91 2.038.850,01
0,00 695.210,46 9 38.132,26
12.821,84 5.691.615,12 464.549,78
Marcio Olivia Pessanha
Presidente
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Receita Orçamentária (l)
Receitas Correntes
(JDeduções Da Receita
Receitas de Capital
(JDeduções de Capital
Transferências Fin iras Recebi 1)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorçamentários (ll)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V)= (++ +14)
INGRESSOS
Exercício
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
721.943,94
721.943,94
0,00
0,00
134.375,67
3.788,12
491,92
130.095,63
0,00
104091,6
104.091,18
980.410,79
Exercício
Anterior
Página 1 de 2
728.803,45
728.803,45
0,00
0,00
135.655,11
3.089,00
2.464,00
130.102,11
0,00
384.224,15
384.224,15
1.248.682,71
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Marcio
Presidente
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GOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 08/09/2021 08:38:44
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária (Vi)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Transferências Financeiras Concedidas (VII)
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
jament rao ntários
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (Vi + VI + VI + IX)
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária
Página 2 de 2
545.732,75 585.458,84
545.732,75 567.925,84
541.004,63 522.680,87
4.728,12 45.244,97
0,00 17.533,00
0,00 17.533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.853,34 218.351,84
153.757,75 88.464,91
0,00
0,00
130.095,59 129.886,93
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130.824,70 444.872,03
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Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
—
GOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 08/09/2021 08:38:44
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OySVArOSNOD - IvINILVN aQ OlNSNOS!
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SIHONHILNV SOIDJOHIXA JQ SLIOIHAG NO SLIAVEIANS:
INDIA - SS4O HELINI - SOAVINHNDY SLIDISIA NO SLIAyEZANS
SIHOIHAILNV SOIOJOHIXI JA SLIDIHIA NO SLIAVEZANS
SSAO VELNI - SOCVINANDY SLIITA NO SLIAyHZAAS
SIHONILNV SOIDJOHAXA 3Q SLIDIAIA NO SLIAVEIANS
OYÍVANTOSNOS - SOAVINHNIY SLIDIHRA NO SLIAVESdAS
SOAVINANIY SLIDIHZA NO SLIAyHadAS
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OYÍVANOSNOS - Ozvad CLHNO VSagôvolsao svaLNO|
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Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade
Diferença
130.787,90
130.787,90
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Fórmula: (1 + 4) -(2+3) -
Clementina de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038
vaca CO LESTO
nefe da Disisão da Consenialidar
CPCARS 21945 2/0-8
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Agosto de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total......: -
(3) Entrada não contabilizada
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
G332011014697138007
&| Extrato conta corrente 01/09/2021 10:16:46
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
EaD 08 / 2024
Lançamentos
pa io Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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09/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.901 1.875,00 D 102.061,82 €
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
10/08/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.420.000.005.247 7.720,02D
10/08 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS
10/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.001 23.217,98D 71.123,82 €
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
11/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.101 33.382,50 D 37.741,32 C
GREEN CARD
12/08/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.366 1.700,00 D
12/08 3845 20366-1 EVANILDO 01649
12/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.202 2.017,20D
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
12/08/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.203 6.591,83D 27.432,29C
GREEN CARD
17/08/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 1.375,00 D
17/08 3845 24535-5 PAULO FERNANDO
17/08/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 1.180,00 D
17/08 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
17/08/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.701 1.595,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
17/08/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.702 1.668,00 D
104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S
17/08/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.703 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
17/08/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.291.100.016.571 10,45D
Cobrança referente 17/08/2021
17/08/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.291.100.016.572 10,45D
Cobrança referente 17/08/2021
17/08/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.291.100.016.573 10,45D 15.894,94 C
Cobrança referente 17/08/2021
18/08/2021 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 721.943,94 C
18/08 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
18/08/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.557 32.920,00 D 704.918,88 C
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104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
19/08/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 550.051.000.100.321 5.950,00 D
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19/08/2021 0000 13105 438 TED 81.901 142.466,90 D
19/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
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24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
26/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
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1981
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13105
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13105
13113
99015
00000
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.311.100.022.200
Cobrança referente 19/08/2021
102 Cheque Compensado 855.556
170 Tar Pag Salár Créd Conta 852.321.300.076.372
Cobrança referente 20/08/2021
002 Cheque 855.558
24/08 00:00 QUISSAMA RJ
002 Cheque 855.559
24/08 00:00 QUISSAMA RJ
393 TED Transf Eletr. Disponiv 82.401
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
375 Impostos 82.402
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 82.403
MUNICIPIO DE QUISSAMA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/08/2021
882.361.100.024.947
102 Cheque Compensado 855.560
102 Cheque Compensado 855.561
102 Cheque Compensado 855.562
002 Cheque 855.563
26/08 00:00 QUISSAMA RJ
375 Impostos 82.601
GPS - CODIGO DE BARRAS
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.602
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
363 Pagto conta telefone 82.603
OISA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/08/2021
882.381.100.234.342
470 Transferência enviada
31/08 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
999SALDO
553.845.000.017.924
10,45D
7.993,00 D
170,00D
3.427,24 D
817,84D
285,00 D
32.959,22 D
8.950,80 D
10,45D
5.541,89 D
12.539,87 D
31.543,10 D
1.800,00 D
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10,45D
5.811,27 D
365.228,99 C
365.058,99 C
300.526,88 C
268.983,78 C
136.546,96 C
130.735,69 €
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA,
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco ....
Saldo na Contabilidade 36,80
Diferença ............. 36,80
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Fórmula: (1 +4)-(2+3) -
Tesoureira
Tina e indie ha Comsiciar] Mat.: 0038
CREA IMSYOS
Clementiria de Paula
Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Agosto de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total
(3) Entrada não contabilizada
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
:RO RA IN4QMO- Mat Oi
Co earT
Raú
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA agência contacorrente
31.505.068/0001-56 eia 00558-6
Saldo resumido
descrição saldo (R$)
saldo em conta corrente 36,80
total para saque 36,80
Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 02/08/2021 até 01/09/2021
data lançamentos agjorigem valor (R$) saldo (R$)
21 /jut SALDO ANTERIOR 102,15
agosto 2021
02/ago TAR CARTAO PJ 6123 -7,35
02 /ago SALDO DO DIA 94,80
19/ago SISPAG SALÁRIOS -142.416,90
19/ago TAR CIC SISPAG 6123 -108,00
19/ago TED 001.3845CAM MUN DE Q 142.466,90
19/ago SALDO DO DIA 36,80
posição da conta corrente
descrição valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR 36,80
(E) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE 36,80
(E) LIMITE DISPONÍVEL 36,80
lançamentos futuros
data lançamentos ag/origem valor (R$)
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
atualizado em 01/09/202710:40:53.
Tee eee
Em caso de dúvidas
dia ou Fale Conose;
passe do comprovante, contate
wewtau. com. br/empres
um
iões metropolitanas) ou 080L 770168S(demais localidades). Reclamações, informaç
0800 570 DOL!, em dias úteis, das 9h às 15h. Deficiente auditivo lala: 0800 722 1722
ente ou à Central no 40901685 (capitais
e não licar satisfeito com a solução, coniate a Ouvidor
lamentos: SAC 9840 728 0728, 24 horas por