Setembro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
E SETEMBRO DE 2021 |
Receita | Despesa
Conta | Valor | Conta Valor |
Mi | 130.824,70 Vereadores 70.568,73
Buodécimo | 721.943,94 Sercidores Efetivos, Comtesionddos eférias. | 376.665,78]
| = o Material de Consumo: limpeza; informática, | |
combustível;peças e acessórios para veículos | 13.204,83
Ê , teta Permanente = | o . 00)
Obrigações Patronais INSS | 61.376,72]
| RPPS 22.519,33
Fo . E joutros Serviços de Terceiro — ps Jurídica | E" 519,60,
| | [Obras e Instalações | 00
| E hate Alimentação no E E 35.162,90]
| E Resto a pagar de 2020 o E o 00,
1 E Diária Civil = no E É 4729,00
| | Total da Deançse 622.734,89
Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 230.033,75]
Total 852.768,64 Total Geral de Despesas e Receitas 852.768,64
MARCIO GUVÉIRA PESSANHA
Presidente
44. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (32) 2768-1020 - 2768 1024
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gesto ».+. 7 CÂMARA MUNICIPAL
Orgão .: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Legislati'
ativa
so Legislativo
ação da Uni
mentos Vant. Fixas Vereadores
1 Recursos Próprios
2 Fonte....:
781.651,17
0,00
70.565,73
643.776,61
Total Unidade Orçamentária
781.651,17 0,00
10.565,43
643.776,61
MACRSIC TO Deserto
These da Dinis de Contabilidac
CATAR 219452/0-8
Marim 2063.
o FR as
ora de gontint is
uai DB Mai: vu!
Corais
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Setembro de 2021
Total Créditos
no Mês
Pago no Ano
781.651,17
70.565,73
643.776,61
781.651,17
40.565,73
643.776,61
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
137.874,56
0,00
0,00
137.874,56
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despes:
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.....:
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano Lig
01
01031
910310004 p:
DOS 10004+1 :025000 Cor a Imoveis para fins
.4.90.51.00.00.00 OBRAS É INSTALAÇÕES
E Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00
2,00
0,00
postados 1.035000 Desapropriação de Imóvel
.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
| Fonte....: i Recursos Próprios
500,00 0,00
0,90
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
165.000,00 0,00
0,00
34.720,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
7.360,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
36 onte....! 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.360,00
sostooias .017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte.. 1 Recursos Próprios
500,00 9,
0,0
0,00
10310004.2.090000 Manu ão da Frota Pró;
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte. 1 Racursos Próprios
ria Municipal
o)
3.
90.000,00 0,00
0,00
67.847,13
«90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
a3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
59.639,13
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos
39 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
8.208,00
90.39.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7º Fonte... 1 Recursos Próprios
30.000,00 9,00
0,90
24.366,43
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo
38 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
6.300,00
Pessoas Juridica
PAC GO DS: M
nas dis Disisãa vis Contotilidaç!
CRER I0452/0-8
Metrfridta: 38G2.6
do aura da
Coreto!
Liquidado no Mês
a
Reduções
juidado no Ano
15.000,00
2,00
0,00
560,00
0,00
0,00
127.060,00
0,00
34.720,00
- Desdobramento da Desp:
0,00
0,00
17.360,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
17.360,00
ooo
85
10.000,00
6.526,56
47.367,36
- Desdobramento da Despesa
0,00
6.526,56
39.159,36
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
8.208,00
0,00
1.688,27
17.408,62
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
6.300,00
- Desdobramento fla Despesa
Marcio Oli
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2021
Folha: 2
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 0,00
0,007 9,00
0,00 0,00
0,00 / 0,00
09,00 0,00
0,00 0,00
38.000,00
0,00" 0,00
4.720,00 0,00
0,00
0,007 0,00
17.360,00 0,00
0,00
0,00 0,00
17.360,00 0,00
0,00 0,00
0, “007 9,00
0,00 0,09
0,00
6.526,56" 6.526,56
32.632,80 27.006,33
0,00
0,00 0,00
8.208,00 0,00
30.000,00
1.688,27
17.343,35
02,00
0,00 0,00
6.300,00 0,00
ira Pessanha
Presidente
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa Setembro de 2021 Folha: 3
CÂMBRA MUNICIPAL
10 — CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.
aa -
Unidade Orçamentária:
Dotação
Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reservado
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reduções
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.688,27 0,00 1.688,27 65,27
18.066,43 11.108,62 0,00 11.043,35 7.023,08
3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004 .2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
9 Fonte....: i Recursos Próprios
4.954.859,26 9,0 150.000,00 0,00 4.804.859,26 982.248,68
376.003,63 376.003,63 0,00 376.080,55 0,00
3.822.610,58 3.822.610,58 0,00 3.822.610,58 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
866.500,00 0,00 0,00 0,00 86 230.448,36
61.376,72 61.376,72 0,00 61.376,72 0,00
636.051,64 636.051,64 0,00 636.051, 64 0,00
1.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /
61.376,72 61.376,7 0,00 61.376,72 0,00
636.051,64 636.051,64 0,00 636.051, 64 0,00
3,1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
200.000,00 102,750,00 0,00 309.750,00 96.060,66
22.519,33 0,00 22.519,33 / 0,00
213.689,34 0,00 213.689,34 0,00
3.3.90.14.00.00.00 RIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 Em oo 23.000,00 0,00 37.000,00 7.525,00
4.305,00 0,00 4.120,00” 0,00
25.845,00 0,00 25.845,00 3.630,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil -— Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Prój
0,00 0,00 0,00 0,00 ,
4.305,00 0,00 4.720,00 0,00
25.845,00 0,00 25.845,00 .630,00
.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Es: Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.000,00 54.000,00 5.000,00 0,00 169.000,00 16.519,15
1.000,00 s.g78,27 0,00 6.678,27 0,00
52.480,85 126.174,2: 0,00 126.174,25 26.306,60
.3.90.30.38.00.00 extraordinaria mat. de consumo — - Desdobramento da Despesa
ão Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,90 9,00 0,00,
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,007 0,09
1.000,00 0,00 0,00 . 000,00 0,00
.3.90.30.98.00.00 GQuiros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
02,00 0,00 0,00 2,00 0,00 ,
0,00 5.678,27 0,00 5.678,27 0,06
480,65 125.174,25 0,00 125.174,25 26.306,60
3 0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 2.741,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.258,13 17.258,13 0,00 7.258,13 0,00
3.90.33.01.00.00 gens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,09 0,00 +00
17.258,13 0,00 17.258,13
isalone &é a
neta ds Ohesde ds és Contalaiidad e:
CRTAS IIS 0-8 Ali
aa e E 8 Mail051 Marcio Oliveira Pessanha
ao
tm UTUNir
Conielor
Presidente
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestor:
ôrgão..
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação
3.3.90.36.00.00.00
15 Fonte....
3.3.90.39.00.00.00
16 Fonte....
90.39.03.00.00
21 Fonte....
.39.04.00.00
3.90.39.08.00.00
20 ont
3.90.39.18.00.00
22 Fonte....
20.39.19.00.00
3.90.39.20.00.00
26 Fonte....?
3.3.90.39.39.00.00
24 Fonte...
3.3.90.39.40.00.00
aa Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
17 Fonte....:
010310004.2.171000
3.3.90.30.00.00.00
18 Fonte....
A Adelmo: TOG,E
Fonte....:
Fonte....:
Saldo Inicial | Suplementaçãe
Empenhado no
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 1 Recursos Próprios
831.754,48 77.000,00
918.151,48
Telefone -
: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
28.931,64
Seguro de Vida -
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
24.206,40
1a Elétrica Próprios Municipais -
1 Recursos Própri
9,00 0,00
9,00
51.000,00
Tarifas Bancária - Banco Brasil -
: 1 Recursos Próprios
0,09 9,00
0,90
8.000,09
Bancária - Banco Itaú -
cursos Próprios
0,09 0,00
9,00
2.000,00
fício - Vale Alimenta: -
: 1 Re 8 e
0,00 +00
0,00
440.203,90
Gutros Serviços Terc. Pessoas Jurid:
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
5.625,00
363.688,32
Ressarcimento de Despesas -
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
6,00
121,18
RCÍCIOS ANTERIORES
1 Recursos Próprios
250,00 9,00
0,00
0,00
Reduções
19.500,00
0,90
0,00
0,00
79.744,17
631.845,36
Desdobramento da
Desdobramento da
0,00
2.017,20
10.086,00
Desdobramento da
9,00
38
40. 112,3 8
Desdobramento da
0,00
267,20
3.135,81
Desdobramento da
º
5
4
wo
as
11
04
Desdobramento da
0,00
33.827,60
330.709,30
Desdobramento da
0,00
39.674,16
236.455,18
Desdobramento da
0,00
0,00
121,18
250,00
0,90
0,00
Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
MATERIAL DE CONSUMO
: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00
0,90
0,00
oo E
E
Ciyo ave vTumai co Mai: E
Cortar
2.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«821,54
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,09
0,00
890,20
Despesa
9,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Presidente
Setembro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
908.754,48
71.994,23
586.455,05
0,00
0,00
8.877,93
0,00
2.017,20
10.086,00
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
0,00
14.120,40
0,00
267,20 0,00
3.135,81 4.864,19
0,09
145,95 0,00
1.044,30 955,70
0,00
35.162,90
296.881,70
0,00 /
31.954,14 7.720,02
228.735,16 134.953,16
0,00
0,00 E 0,00
121,18 0,00
0.90, 9,00
1007 0,00
2:00 0,90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Marcio Olivêira Pessanha
RI Balancete da Despesa Setembr:
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gesto CÂMARA MUNICIPAL
o. 2 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Tota
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês P:
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano P
3.000,00 150.000,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
149.000,00 149.000,00 0,00
90.39.39.00.00 Outros iços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
as Fonte....: 1 os Próprios
9,00 0,00 0,00 0,00
2,00 2,00 0,00
149.000,00 149.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
7.413.363,74 390.750,00 390.750,00, 9,00 7.
a6a. Bia, 68 bbB.B41, 9 u,00
.o 50,5 5.721.970,28 12.821,84 5.
Total do Órgão
8.195.014,91 390.750,00 390.750,00 0,00 8.
540,440,41 .407,68 0,00
Total Geral
6.709.427,15
8.195.014,91 390.750,00
540.440,41
rg de Contando
Cho Ult 8 Mat vu
Corictor
6.365.746,89
12.821,84
9,00 8.
0,90
12.821,84 6.
Marcio Qliveiá Pessanha
Presidente
o de 2021
1 Créditos
ago no Mês
ago no Ano
149.000,00
0,00
149.000,00
0,00
0,00
149.000,00
413.363,74
551.583,93
669.988,17
«014,91
149,66
6.313.764,78
195.014,91
313.764,78
.149,667
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.498.409,60
51.9
382.840,53
82,11
1.498.409,60
51.982,11
382.840,53
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órgão
CAMARA MUNICIPAL
Total Geral
ea Dado Conti
cAc 2 tassaço di)
Saldo Inicial
8.195.014,91
8.195.014,91
Balancete da Despesa
Empenhado no Ano
390.750,00
5
0.440,41
9,427,15
390.750,00
540.440,41
6.709.427,15
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
390.750,00
629.407, 68
365.746,8
90.750,09
407,68
5.746,89
wow
5
6.
Corto
Setembro de 2021
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês
o no Mês
Anulado no Ano Pago no Ano
9,00 8.195.014,91
0,00 622.149,66
12.821,84 6.313.764,78
0,00 8.195.014,91
0,00 622.149,66
12.821,84 6.313
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
64,78
Folha:
6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.498.
51.
382.
1.498.
se2 8
409,60
982,11
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1.982,11
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CYSVANMOSNCO - SAO - SIVNORLVA sosuvona!
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Oad SOIONVHSY - TIAID OALLV 1VOSSIA V OPS VESINNNA
OTad SOCIONVHAY - “AO OALLV TVOSSIA V OyôVEINNHES|
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SosuVvINa a 1VOSSad|
VALLONIAIO IVINORISLVA OVÔVIRIVA
SIMONI LNV SOIDJOHIXI 30 SLDHAA NO SLIAVEIANS
INN - SSÃO HELNI - SOQYVININNAY SLIDHIA NO SLIAVEIAAS
SINOIHILNV SOIOJOHIXI 3Q SLDIHAA NO SLIAVEIANS
SSJO VELNI - SOCVINNNIY SLIDHAA NO SLAYEIdAS
SIHONHILNV SOIOJOMIXI 3Q SLDHAA NO SLIAVEIANS
OyÍvarosNoo - SOdYINHNAY SLIDHIA NO SLIAYEadNS
SOaVINWNIY SLIDIHAA NO SLIAYEIdAS
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00's9z'6z | oo'sos'az oo'sso'Tz o oo'sprez SOQNNA 3Q SOLNHINRIdNS/SOLNINVLNVIAV JA oyônoaxa, S po 00'00'00'00'00'T'Z'T'6'8 [809%
| o0'ggz'oz oo'BoB'9z | oo'gso'TZ o oo'spa'ez YIVA HOd SOUIIONEL 2Q 30VAN|aVSNOdSIA 20 oyônoaxa, S | - 00'00'00'00'00'0'2'T'6'8 |L09P
oo's9z'6z oo'sos'sz oo'sBo'TZ (2 oo'speez | SOIL 'SIHOTVA HOd 20VANIAVSNOdSaA AQ oyônoaxal s/ 00'00'00'00'00'0'0'T'6'8 | 209%
00'soz'sz oo's08'9z oo'sso'Te o oo'spoez S31OHLNOD SOHINO| S | - 00'00'00'00"00'0"0'0'6'8 [TONY
To'pez 0019 62'69'cza - o a8'9891/09 VAVZNILN SOSHNDIN JA OYÔVNILSIA HOd JOVAMISINOdSIA| V | SOT | 00'00'00'00'TO'p'T'T'Z'B |dsh
To'pae 0019 eL'Logaza E o z8'985220'9 GvZrILN SOSHNDAN JA OYÓVNLISAA HOd JaVAMISINOdSIa| S | SOT 00'00'00'00'00''T'T'Z'8 |TEIY
85'TZ6PL E - [O esTLePL SVILNVHVO 3 SOLISQAIA HOd VOLLINOUAINOD]| V | SOT 00'00'00'00'€0'E'T'T'Z'8 jOBbb
a9'0s/"pe TA A ARAR Be'poc'set o 6/'eeese SAQÔVNDISNOS 3 SIÇÔNILIA VOA VOLLTNOUANOD| V sor 00'00'00'00'20'E'T'T'T'8 [62h
LTTSC'9S 89'20h'604 99'BpT'czs o st'esesy OyóvaIndn HOd VALLINONINOD, V | SOT | 00'00'00'00"TO'E'T'T'Z'8 |S2py
Tr'cog'ast PG'ZoT ASA so'gpt'osz o as'cererr JONdINDO SOSHNDAN AQ OYSVNLISIA HOd JAVAMISINONSIA, S | - 00'00'00'00'00'E'T'T'T'8 |LZvb
8o'eST'TPE Th'obirora e9'.0p'629 |O se'scroer NONINOO SOSHNDZN 2G OVÔVNILSIA HOd J0VAMIBINOdSIA| V | SOT 00'00'00'00'TO'Z'T'T'T'8 |9THO
80'8ST' TVE To'oprora B9'zop'eza o se'seroer OHdINDO SOSHNIAN JA OYÔYNLLSIC HOd aqvamisiNodsia] a 00'00'00'00'00'%' Ly
90'6TI'ZOT PO'EVO TEL Tt'pbir obs q estereze OI9JOHIXI O VEVA SIZAJNOASIA SOSHNDAH| V | SOL 00'00'00'00'TO'T VAR]
90'6TT'26T. po'EpG TEL Th'uyrrors a estareze sosunoau aa OyDVNLLSIA HOd JAVAMIsINOdSIa, S PR 00'00'00'00"00'T' Sevr
PO'2ZE's00'L so'sezepsz PT'toZ'ozeT o or'esgesc'o sosundau 3a JAVAMIsINOdSIA VA oyônoaxa, s|- 00'00'00'00'00'0'T'T'T'8 |pLiy
vo'zze'son'L so'sezaraz pT'TecoZeT o or'esmesco OyôVNLLSIG HOd SIaVANIgINOdSIA SVA ovônoaxa, S| - 00'00'00'00'00'0'0'T'Z'8 |EZih
| PO'LZE'S00'L so'sgo'traz | Pr'ToZozeT o or'esgesc'o VYUIZOINVNIS OVÔVALSININAY VA oyônoaxa, S | 00'00'00'00'00'0'0'0'T'8 |ZZip
TzoZ euressinô ap peditunia eieueo
sejuoS ap oueld ca
27:90:60 TZOZ/OT/ET
0+9 9p 9 :eulbea
BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(JDeduções Da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(JDeduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Il) 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorcamentários (Il) 135.070,26 141.541,97
Despesa a Liquidar 7.325,00 10.413,00
Despesa a Pagar 0,00 195,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.745,26 130.933,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 130.824,70 444.872,03
Caixa e Equivalentes de Caixa 130.824,70 444.872,03
TOTAL (V) = (1+ + + 19) 987.838,90 1.315.217,45
Debe da Dbssdags Contubilidas Clementina de Paula np
CEA ISASO- Tesoureira Marcio Oliveira Pessanha
Mepetre nto: 16; Mat.: 0038 Presidente
GOVBR CP - Contabilidade Pública Emitido em: 07/10/2021 15:26:19
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Página 2 de 2
esa e]
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Transferências Financeiras Concedidas (VII)
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
B: ento: aort
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Exiraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL 06) = (Mi + Vit+ VEL + DO
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária
DISPÊNDIOS
—
Exercício Exercício
Atual Anterior
540.440,41 574.616,74
540.440,41 568.668,74
530.465,41 539.477,27
9.975,00 29.191,47
0,00 5.948,00
0,00 5.948,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
217.327,64 223.972,28
89.034,25 93.038,31
0,00 0,00
0,00 0,00
128.293,39 130.933,97
0,00 0,00
230.070,85 516.628,43
230.070,85 516.628,43
987.838,90 1.315.217,45
nO cuco
: Paula
da ii e Contanaidad aparte a
CATAR 2152/08 esoui
Nice ARAL Mat.: 0038
end
E 38 Mat, 9b1
Corsi!
Marcio Oliveitá Pessanha
Presidente
GOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 07/10/2021 15:26:19
Página: 1
RJ . Conciliação Bancária
Camára Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Setembro de 2021
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidadi 230.033,75
Diferença .. 230.033,75
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 + 4) - (2
ileal f la
iiCaIE ÃO lementiná de Pau Nm é
“hee da Dinsão ds Contebdidar o Tesoureira Marcio OlRéfia Pessanha
CRTRII1AS SÃO Mat.: 0038 Presidente
ger itratana É
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência 3845-8
Pertodo do 09/2021
Lançamentos
serei io Ag. origem
31/08/2021 9000
02/09/2021 9900
02/09/2021 9900
02/09/2021 S000
02/09/2021 9000
02/09/2021 coco
08/09/2021 SeAR
08/09/2021 Gava
08/09/2021 soon
09/09/2021 auoo
44/09/2021 id
14/09/2021 G000
14/09/2021 coco
16/09/2021 oo0o
17/09/2021 sito
21/09/2021 s848
21/09/2021 0000
21/09/2021 0000
24/09/2021 nono
21/09/2021 sooo
21/09/2024 cooo
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.201
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
13105 362 Pagamento conta luz 90.202
AMPLA (antiga CERJ)
13105 109 Pagamento de Boleto 90.203
GREEN CARD
13105 109 Pagamento de Boleto 90.204
GOVBR
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.451.200.186.809
Cobrança referente 02/09/2021
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.366
08/09 3845 20366-1 EVANILDO 01649
13105 109 Pagamento de Boleto 90.801
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
13105 109 Pagamento de Boleto 90.802
GREEN CARD
13105 109 Pagamento de Boleto 90.901
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
13105 109 Pagamento de Boleto 91.401
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 91.402
104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.571.100.181.917
Cobrança referente 14/09/2021
13105 109 Pagamento de Boleto 91.601
GOVBR
99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
47/09 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
99015 470 Transferência enviada 550.051.000.100.321
21/09 0051 100321-6 LUIS CS C 017
13134 250 Folha de Pagamento 72.000
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.101
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIOU
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.102
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.641.100.010.573
Cobrança referente 21/09/2021
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.641.100.010.574
Cobrança referente 21/09/2021
G334051018717496006
05/10/2021 10:20:02
Valor R$
415,00 D
2.477,44 D
35.162,90 D
7.720,02D
10,45D
1.700,00D
1.875,00 D
6.591,83 D
22.565,00 D
2.017,20D
1.623,00 D
10,45D
1.028,12D
721.943,94 C
5.950,00 D
168.910,44 D
5.688,00 D
148.871,07 D
10,45D
10,45D
Saldo
130.735,69 €
84.949,88 C
74.783,05 €
52.218,05 €
48.567,40 C
47.539,28 C
769.483,22 €
440.042,81 €
22/08/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
23/09/2021
23/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
1981
1981
1981
3845
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
10099
10099
10099
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13079
13079
13079
11940
13105
13105
99015
13105
13105
13113
13105
052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
002 Cheque 855.568
22/09 00:00 QUISSAMA RJ
002 Cheque 855.570
22109 00:00 QUISSAMA RJ
470 Transferência enviada
22/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
553.845.000.024.535
470 Transferência enviada
22/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
553.845.000.024.547
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.201
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.202
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.651.100.015.121
Cobrança referente 22/09/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.651.100.015.122
Cobrança referente 22/09/2021
Y70 Tar Pag Salár Créd Conta 882.651.100.067.202
Cobrança referente 22/09/2021
102 Cheque Compensado 855.564
102 Cheque Compensado 855.565
102 Cheque Compensado 855.566
002 Cheque 855.573
28/09 00:00 QUISSAMA RJ
375 Impostos 92.801
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 92.802
MUNICIPIO DE QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
29/09 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
375 Impostos 92.901
GPS - CODIGO DE BARRAS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.902
104 4860 035306813000199 IPMQ INSTITUT
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/09/2021
393 TED Transf Eletr.Disponiv 93.001
104 4860 035306813000199 IPMQ INSTITUT
310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.731.200.197.218
Cobrança referente 30/09/2021
999SALDO
892.721.100.044.728
1.435,79 D
3.427,24 D
817,84D
1.225,00D
1.290,00 D
1.440,00 D
350,00 D
10,45D
10,45D
183,60 D
7.993,00 D
5.541,89D
12.539,57 D
1.000,00 D
30.566,47 D
8.379,33 D
5.678,27 D
87.742,87 D
22.519,33 D
10,45D
17.889,17 D
10,45D
421.859,44 C
403.777,88 C
363.832,08 C
247.881,16C
229.981,54 €
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
- RJ x
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco ......
Saldo na Contabilidade
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 +4)-(2+3)
migas Sageuer o
“neta da Disndo is Contabilidas
CREA 1452/08
A bostelas dh
Conciliação Bancária
na de Paula
Tesoureira
Mat.: 0038
Página: 1
Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Setembro de 2021
E NT «
"Cont intilo Marcio Oliveira Pessanha
1 GMail: sai Presidente
Corsdof
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA agência conta corrente
31.505.068/0001-56 6123 00558-6
Saldo resumido
descrição saldo (R$)
saldo em conta corrente 29,75
total para saque 29,75
Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 01/09/2021 até 30/09/2021
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
19/ago SALDO ANTERIOR 36,80
setembro 2021
01/set TARCARTAO PJ 6123 -7,35
01/set SALDO DO DIA 29,45
21/set SISPAG SALÁRIOS -148.755,42
21/set TARC/CSISPAG 6123 -108,00
21/set TED 001,3845CAM MUN DE Q 148.871,07
21/set SALDO DO DIA 37,10
posição da conta corrente
descrição valor (R$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR 29,75
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE 29,75
(=) LIMITE DISPONVEL 29,75
lançamentos futuros
data lançamentos ag/origem valor (R$)
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
atualizado em 05/10/2021 16:13:07
Damme
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate s
horas por dia ou Fale Conosco: www tau.com br/empr
tente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões menopolitanas) ou 0800 770 L685(demais focalidades). Reclamações, informa
. Se não ficar satisfeito com a solução, contate à Ouvidoria: 0800 570 001 1, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ala: 0800
cancelamentos: SAC U800 728 0728. 24
22112