E IPMOQ
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Quissamã
OFÍCIO N.º 210/2021 Quissamã, 08 de novembro de 2021.
Assunto: Extratos Financeiro trimestral
CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2021 de 16 de agosto de 2021, estamos encaminhando
razão do banco e movimento numerário do 3º trimestre de 2021 das contas corrente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos de Quissamã — IPMQ, inclusive as contas de aplicação do
Instituto. Vejamos:
* 3ºTrimestre
71022-2A GPREV APLIC 20.002.428,89 2.513.276,53 22.515.705,42 |
71023-6A TX ADM APLIC 1.608.883,07 11.589,69 1.620.472,76
'71031-7A APORTE APLIC 8.190.065,75 1.243.599,39 9.433.665,14
Tora 2980137771] 3.768.465,61 33.569.843,32
Renovo os votos de estima e consideração,
Atenciosamente,
AU
Fabiane o Gomes
Presidente do IPMQ
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Fundo Previdenciário
do Servidor Público Municipal - Ailson Belarmino Barreto
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Cep. 28.735-000
Emissão: 08/11/2021 - 16:20
001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESQURARIA 2021
RAZÃO BANCO
CODIGO: 01301 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 04660 - QUISSAMÃ
CONTA: 0071031-7A - CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC
======—————. f====anacanaponcanane=nananon canon on nn nano po nn nn
DATA | NUMERO | DESCRICAO CONTRAPARTIDA
06/07/2021
06/07/2021
26/07/2021 |00000000897 | RESG AUTOM CAIXA CC 71031-7 APORTE | 49,00-
30/07/2021 |00000000942 | RENTABILIDADE NEGATIVA
03/08/2021 |00000000953 |RSG FUNDO CAIXA CC 71031-7 APORTE 490.594,27-
=====—=———— fomanonononoqn no noon nono o nono nn nn nona non nan nn nnpo nono nossos nono
03/08/2021 |00000000956 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71031-7 APORTE
Gi ESA am) cio março RA
27/09/2021 |00000001213| RESG AUTOM CAIXA CC 71031-7 APORTE 49,00-
===m=0n 00 O a ooo
30/09/2021 |00000001222 | RENTABILIDADE NEGATIVA I I 83.539,52-
===0== === a ae SD
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
A
Emissão: 08/11/2021 - 16:20 Página: 002
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
30/09/2021 | | SALDO FINAL I I 9.433.665,14
a o o a eae aU ee do ee E A
RESUMO DO PERIODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021
SALDO INICIAL. : 8.190.065,75
ARRECADAÇÕES. . : 0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA.... 2.936.861,01
ESTORNOS DE RECEITA.... 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE 1.471.314,28
PAGAMENTOS DE DESPESA....: 221.947,34
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R$ 0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE...: R$ 0,00
R$ 9.433.665,14
SALDO ATUAL.
VA
ca Gomes
presidente - IPMQ
fruiricula 2402
SH3 Sistemas
Emitido por: UDETE
Emissão: 08/11/2021 - 16:20
Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
CODIGO: 01298 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 04660 - QUISSAMÃ
CONTA: 0071022-8A - CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC
03/08/2021 |00000000943 | RSG FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV I
=== === O
03/08/2021 |00000000946 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71022-8 GPREV | 216.654,00+
=== O a O ad
03/08/2021 |00000000948 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71022-8 GPREV I 200.000, 00+
=======————. O ad
04/08/2021 |00000000949 | RESG AUTOM CAIXA CC 71022-8 GPREV I 600.000,00-
=== nnn nono O e a dad
04/08/2021 |00000000952 | CPA COT ICAIXA CC 71022-8 GPREV | 600.000, 00+
==nnnn non O eee Ce a
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 08/11/2021 - 16:20
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
18/08/2021 |00000001005 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV 1.136.578,71+
22/09/2021 |00000001154 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV 1.012.659,87+
24/09/2021 |00000001162 | APL FUNDO ICAIXA CC 71022-8 GPREV I 33,47+
RESUMO DO PERIODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021
SALDO INICIAL
20.002.428,89
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
RA
Emissão: 08/11/2021 - 16:20
Página: 003
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
ARRECADAÇÕES. . 0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA.... 8.882.854,37
ESTORNOS DE RECEITA.... 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE 5.832.184,84
PAGAMENTOS DE DESPESA....: 537.393,00
TRANSE ENTRE FONTES PARA.: R$ 0,00
TRANSE ENTRE FONTES DE...: R$ 0,00
SALDO ATUAL. .............! R$ 22.515.705,42
vala
FabialÓ Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matricula 2402
Emitido por: UDETE
SH3 Sistemas
Emissão: 08/11/2021 - 16:18
Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
CODIGO: 01299 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 04660 - QUISSAMÃ
CONTA: 0071023-6A - CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC
==mnnnn nn fo===nnanconponnonononoonnnon ooo nono ninguna non qn
DATA | NUMERO DESCRICAO CONTRAPARTIDA SALDO
09/07/2021 |00000000799 | RESGATE CAIXA CC 71023-6 TX ADM 16.000,00-
RESG AUTOM
CAIXA CC
CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 4.756,44-
f==nannacono nono nono nn nono nono gana nn nono
TRANSFERENCIA ACERTOS DE C/C LANÇADA INDEVCAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 3.267,97+
f=nnonnnonnnon nono nono nn non f===enc=nan nono nono
30/07/2021 |00000000941 | RENTABILIDADE NEGATIVA | 12,554,79-
====———————. a a a ad
03/08/2021 |00000000961 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 28.000,00-
====0=00 =. DR a eee
03/08/2021 |00000000964 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71023-6 TX ADM I 28.000,00+
=== ==——————. O e a aa
05/08/2021 |00000000965 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM ] 12.417,95-
====""—————— O a e a
17/08/2021 |00000000971 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 6.200,00-
== DE sccspiio eE
| 1.722,84-
Feb açe EO pad E
I 3.903,75-
I 49,00-
FREE RR
I 60.000,00+
Ennio eEn a
26/08/2021 |00000001043 | APL FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM I 29.539,71+
=======0 ==. O a a
30/08/2021 |00000001067 |RSG FUNDO [CAIXA CC 71023-6 TX ADM I 15.527,03-
======————— a a Soda tado
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 08/11/2021 - 16:18
Página: 002
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
31/08/2021 |00000001085 | RENTABILIDADE NEGATIVA 11
fan non nono nonn nono nono nono f==annn nono nono nono nono f====0=0 00000
01/09/2021 |00000001090 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM 140,45-
17/09/2021
22/09/2021
RESUMO DO PERIODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021
SALDO INICIAL RE 1.608.883,07
ARRECADAÇÕES. ....ccsesees 0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA R$ 378.983,09
ESTORNOS DE RECEITA.. 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE 316.325,48
PAGAMENTOS DE DESPESA....: 51.067,92
TRANSE ENTRE FONTES PARA.: R$ 0,00
TRANSE ENTRE FONTES DE...: R$ 0,00
SALDO ATUAL. 1.620.472,76
; EVA
Carmenk dci E Fabiahô Barreto Gomes
Técnicolde Contabilidade Presidente - IPMQ
CRC/RI 067205-0 Matricula 2402
Matr.. 1449
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 08/11/2021 - 16:54
Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 07/2021
eee ENTRADAS HE eee d atas GA TDAS Eid
RECEITA ORCAMENTARIA 1.666.381,06 DESPESA ORCAMENTARIA.......... H 158.062,51
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 12.888,83 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA... 218.530,09
RECEITA TRANSF FINANCEIRA. . 0,00 DESPESA TRANSF FINANCEIRA... 0,00
RETIRADAS BANCARIAS 5.783.672,12 DEPOSITOS BANCARIOS 7.086.349,41
DEDUCAO DA RECEITA ( 0,00) DEDUCAO DA RECEITA... ( 0,00)
7.462.942,01 TOTAL...c.cse rec. 7.462.942,01
0,00 SALDO ATUAL (CAIXA
7.462.942,01
0,00
7.462.942,01
RESULTADO.
CODIGO/DESCRICAO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV 0,00 2.384.197,28 2.384.197,28 0,00
104-04660 -0071022-8A -5187 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 0,00 0,00 0,00 0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 20.002.428,89 2.215.249,03 1.321.824,88 20.895.853,04
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM 0,00 264.534,52 264.534,52 0,00
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 1.608.883,07 133.449,68 147.089,31 1.595.243,44
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE 0,00 980.754,04 980.754,04 0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 8.190.065,75 980.705,04 557.812,27 8.612.958,52
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMÃ
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 88.745,02 88.745,02 0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 0,00 38.714,80 38.714,80 0,00
TOTAL DOS BANCOS 29.801.377,71 7.086.349,41 5.783.672,12 31.104.055,00
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 29.801.377,71 7.086.349,41 5.783.672,12 31.104.055,00
mên Lúcia dof.S.Gomes . reto Gomes
e co de Contabilidade Fabiano Bar pç
C.2. EM RCRJ 067205-0 c.P.r.: presidente -
Matr.. 1449 C.R.C.: Matricula 2402
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 08/11/2021 - 16:54 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 08/2021
es ENTRADAS Sekitktrik add ed GA TDAS Hd
RECEITA ORCAMENTARIA 1.674.839,81 DESPESA ORCAMENTARIA.......... ê 90.336,34
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA. 6.477,04 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA... 254.167,10
RECEITA TRANSF FINANCEIRA. . 0,00 DESPESA TRANSF FINANCEIRA... 0,00
RETIRADAS BANCARIAS 11.419.187,85 DEPOSITOS BANCARIOS.. 12.756.001,26
DEDUCAO DA RECEITA :L 0,00) DEDUCAO DA RECEITA... ( 0,00
13.100.504,70
0,00
13.100.504,70
13.100.504,70
0,00 SALDO ATUAL (CAIXA)..
SALDO ANTERIOR (CAIXA)
13.100.504,70
RESULTADO RESULTADO.
CODIGO/DESCRICAO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV 0,00 4.794.415,89 4.794.415,93 -0,04
104-04660 -0071022-8A -5187 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 0,00 0,00 0,00 0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 20.895.853,04 4.636.310,03 3.756.466,67 21.775.696,40
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM 0,00 197.820,57 197.820,53 0,04
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 1.595.243,44 117.539,71 79.435,13 1.633.348,02
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE 0,00 1.470.775,30 1.470.775,30 0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 8.612.958,52 1.470.726,30 1.051.860,83 9.031.823,99
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMÃ
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 40.449,84 40.449,84 0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 0,00 27.963,62 27.963,62 0,00
TOTAL DOS BANCOS 31.104.055,00 12.756.001,26 11.419.187,85 32.440.868,41
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 31.104.055,00 12.756.001,26 11.419.187,85 32.440.868,4
or
iano Barreto Gomes
. S,oomes c.p,pFabiano “PMQ
ic abilidade CRC: presidente sis
RC/RJ 067205-0 Kotricula
Matr.. 1449
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Página: 001
Emissão: 08/11/2021 - 16:54
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 09/2021
ones
eras ENTRADAS Hi esses id SAT DAS Hd
RECEITA ORCAMENTARIA 1.673.424,47 DESPESA ORCAMENTARIA.......... : 141.892,53
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA. 14.458,18 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA. .. 417.015,21
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.. 0,00 DESPESA TRANSF FINANCEIRA... 0,00
RETIRADAS BANCARIAS 4.544.537,36 DEPOSITOS BANCARIOS.. 5.673.512,27
DEDUCAO DA RECEITA a 0,00) DEDUCAO DA RECEITA... 2d 0,00
6.232.420,01
0,00
6.232.420,01
0,00 SALDO ATUAL (CAIXA)..
6.232.420,01
RESULTADO.
CODIGO/DESCRICAO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV -0,04 2.199.008,77 2.199.008,73 0,00
104-04660 -0071022-8A -5187 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 0,00 0,00 0,00 0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 21.775.696,40 2.031.295,31 1.291.286,29 22.515.705,42
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM 0,04 243.970,39 243.970,43 0,00
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 1.633.348,02 127.993,70 140.868,96 1.620.472,76
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE 0,00 485.478,67 485.478,67 0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 9.031.823,99 485.429,67 83.588,52 9.433.665,14
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMÃ
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 64.537,32 64.537,32 0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 0,00 35.798,44 35.798,44 0,00
TOTAL DOS BANCOS 32.440.868,41 5.673.512,27 4.544.537,36 33.569.843,32
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 32.440.868,41 5.673.512,27 4.544.537,36 33.569.843,32
four
Fabiano Barreto Gomes
presidente - IPMQ
ga tratrícuta 2402
CURSOU
SH3 Sistemas
Emissão: 08/11/2021 - 16:57 001
Página
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESQURARIA 2021
CODIGO: 01302 BANCO:
CONTA: 0023818-7 - ITAÚ
===nnn non f=aaanaacaap=====nnnoncancnononn nono nano oqu nono on nono pon non
DATA | NUMERO
341 - BANCO ITAÚ S.A.
Cc 23818-7 FOLHA
DESCRICAO
RAZÃO BANCO
AGENCIA: 06123 - QUISSAMÃ
CONTRAPARTIDA
ENVIO TED
14/07/2021 |00000000835 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.695,16-
000835 REF PROC 00000000109/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
====== 00... foanoona nocao nnn nono nois opo nono nono
14/07/2021 | 00000000836 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.450,00-
1000836 REF PROC 00000000110/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
=== nn non fuma nanaanaop=== nono nnononanionacnnonnnnnnno nono nono ngpo nona n
29/07/2021 |00000000916 | ENVIO TED CAIXA CC 71023-6 TX ADM 64.599,86+
=====—————— f=====n==noopooo nono nono nono non nono ninguna ng nn
29/07/2021 |00000000920 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.937,83-
000838 REF PROC 00000000118/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
=====—————— f====0000nnopooononnoonnon nono nono nono nnpu nono nono nono go nono
29/07/2021 |00000000921 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.183,84-
000839 FOLHA DE PAGAMENTO |
00000000922
REF PROC 00000000120/2021
af
IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSANAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 1.297,92-
000840 REF PROC 00000000117/2021 JETONS A CONSELHEIROS
====== 00 nn Do a a dead
29/07/2021 |00000000923| IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 216,32-
000841 REF PROC 00000000117/2021 JETONS A CONSELHEIROS
inner ih mn neon em pp e a pi mi e pr el ei o e im ih ti qm 5
29/07/2021 |00000001088 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.963,95-
1000837 REF PROC 00000000121/2021 FOLHA DE PAGAMENTO |
26/08/2021 | 0000001045 | ENVIO TED
nn sssanquasbupie sonar ae sairam Me ie oi. oa
26/08/2021 |00000001046 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 27.445,15-
000842 REF PROC 00000000137/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
EEE A TO A SC Ee e me
26/08/2021 |00000001047 |IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.081,60-
000843 REF PROC 00000000134/2021 JETONS A CONSELHEIROS |
==nnn non nn O a e dee ea
26/08/2021 |00000001048 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.946, 88-
000844 REF PROC 00000000134/2021 JETONS A CONSELHEIROS
ade A E SS o o E 2 E,
26/08/2021 |00000001049 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.976,21-
000845
03/09/2021 |00000001097
1000838
REF PROC 00000000136/2021
ENVIO TED
IPMQ INST DE PREV DOS SERV
[REF PROC 00000000145/2021
PUB MUN QUISSAMÁVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
[FOLHA DE PAGAMENTO ]
FOLHA DE PAGAMENTO
SH3 Sistemas
po!
Emitido por: UDETE
Emissão: 08/11/2021 - 16:57
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
Página: 002
28/09/2021 |00000001178 |ENVIO TED CAIXA CC 71023-6 TX ADM 44.458,22+
RE nO a E E Di o qe E =
29/09/2021 |00000001190 |ENVIO DE TED CAIXA CC 71023-6 TX ADM 12.048,79+
====== 000. f=========onpoacanoocananosnncanoncncncanancnnnn nono npo nona qn
29/09/2021 |00000001203| IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.646,22-
000839 REF PROC 00000000157/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
29/09/2021 |00000001204 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.682,26-
000840 REF PROC 00000000152/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
29/09/2021 |00000001205 | IPMO INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂSALÁRIO FAMÍLIA 51,27-
000841 REF PROC 00000000152/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
====0 000000 f===oanacoanpoooconnonncannonocncnann nono nn opo nossa nnnnnn nano gen
29/09/2021 |00000001206| LPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÁSALÁRIO FAMÍLIA MESES ANTERIORES 131,59-
000842 IREF PROC 00000000152/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
-—- -—— mona fooon nono nino nn f=====n nn nnnnnno nino === === 000000...
29/09/2021 |00000001209 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÁVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 648,96-
000843
REF PROC 00000000151/2021
JETONS A CONSELHEIROS
29/09/2021 |00000001210 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÁVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.297,92-
1000844 REF PROC 00000000151/2021 JETONS A CONSELHEIROS
=====0 00000 f===anaonnopono nono nono non nono nono nono
30/09/2021 |00000001219| IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 12.048,79-
000845 REF PROC 00000000158/2021
FOLHA DE PAGAMENTO
RESUMO DO PERIODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021
0,00
ARRECADAÇÕES. . R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA R$ 193.732,18
ESTORNOS DE RECEITA 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE........: 0,00
PAGAMENTOS DE DESPESA....: R$ 193.732,18
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R$ 0,00
TRANSE ENTRE FONTES DE...: 0,00
SALDO ATUAL.......cccss : 0,00
[9,0]
arado mes
Presidente - IPMQ
Matricula 2402
Matr..1449
SH3 Sistemas
Emitido por: UDETE
Emissão: 08/11/2021 - 16:57
CODIGO: 01303 BANCO:
CONTA: 0026021-5 - ITAÚ
INST DE
341 - BANCO ITAÚ S.A.
CC 26021-5 PREVIDENCIA
PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
AGENCIA: 06123 - QUISSAMÃ
=====—————— f======"===0=poonooonconoo nono nono nono np po non nn
DATA NUMERO
DESCRICAO
CONTRAPARTIDA
14/07/2021 |00000000837
000837
===00= nn 4 ===0==0==—+
14/07/2021 |00000000838
000838
=====nnn nn 4m==nno non +
29/07/2021 |00000000924
1000839 |
29/07/2021 |00000000925|
000840
26/08/2021
26/08/2021 |00000001055
1000842
26/08/2021 |00000001087
1000933
29/09/2021 |00000001207
000934
29/09/2021 |00000001208
000935
SALDO INICIAL
ARRECADAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS PARA...
ESTORNOS DE RECEITA...
TRANSFERÊNCIAS DE
PAGAMENTOS DE DESPESA.
SH3 Sistemas
ENVIO TED
IPMQ INST DE PREV DOS SERV
REF PROC 00000000111/2021
IPMQ INST DE PREV DOS SERV
REF PROC 00000000111/2021
IPMQ INST DE PREV DOS SERV
REF PROC 00000000119/2021
IPMQ INST DE PREV DOS SERV
REF PROC 00000000119/2021
ENVIO TED
IPMQ INST DE PREV DOS SERV
REF PROC 00000000138/2021
IPMQ INST DE PREV DOS SERV
REF PROC 00000000135/2021
IPMQ INST DE PREV DOS SERV
REF PROC 00000000154/2021
IPMO INST DE PREV DOS SERV
REF PROC 00000000153/2021
SALDO FINAL
RESUMO DO
0,00
0,00
102.476,86
0,00
0,00
102.476,86
PUB MUN QUISSAMÃAPOSENTADORIAS DO RPPS
FOLHA DE PAGAMENTO
PUB MUN QUISSAMÃ PENSÕES DO RPPS
FOLHA DE PAGAMENTO
PUB MUN QUISSAMÃ PENSÕES DO RPPS
FOLHA DE PAGAMENTO
PUB MUN QUISSAMÃAPOSENTADORIAS DO RPPS
FOLHA DE PAGAMENTO
PUB MUN QUISSAMÃAPOSENTADORIAS DO RPPS
FOLHA DE PAGAMENTO
PUB MUN QUISSAMÃ PENSÕES DO RPPS
FOLHA DE PAGAMENTO
PUB MUN QUISSAMÃAPOSENTADORIAS DO RPPS
FOLHA DE PAGAMENTO
PUB MUN QUISSAMÃ PENSÕES DO RPPS
FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021
Emitido por: UDETE
Emissão: 08/11/2021 - 16:57
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R$ 0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE. 0,00
SALDO ATUAL 0,00
edito GEE arreto fldors
presidente - !
frairicuia Z4e-
Matr.. 1449
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE