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← Quissamã (RJ)

materia nº 1/2019

Tipo Balancete CMQ
Número / Ano 1 / 2019
Date 2019-01-23
EmentaBalancete do mês de dezembro de 2018.
native_id427

Autoria

Tramitação (latest 3)

DateStatusTurnoTexto
2019-02-12 Devolvido à Contabilidade — Devolvido.
2019-02-07 Proposição lida no expediente — proposição lida no expediente
2019-02-07 Proposição inclusa no expediente — Proposição inclusa no expediente.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.68 · pages: 21 

DEZEMBRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
| DEZEMBRO DE 2018
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor
|
Saldo domês Anterior | 463.876,69 [Vereadores 58.623,84
Repasse PMQ 651.990,21 Servidores Efetivos, Comissionados. 421 162,63,
| Segunda parcela do 13º salario 99.770,47
(Abono Natalino 70.000,00
| Inss Parte da Empresa mês 12/2018 145.477,36
EGTS mês 12/2018 | 21.996,19
Material Permanente 40.234,00
Serviços 93.450,76
[Phras e Instalações 00
| Í Vale Alimentação 55.735,20
E | Devolução de resto a pagar de 2017 | 109,00]
| Diária Civil 2.755,00
Total da Despesa 1.01 7.729,97
Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 98.136,93
(Total 1.115.866,90] * Total Geral de Despesas e Receitas 1.115.866,90]
LUCIANO PESSANHA
Presidente
à. Francisca de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 « Alto Alegre
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade G RA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
10.01
Unidade PLENARIO DA CAMARA
Dotacao 1do Inicia Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
01
01031
010310044
Vant. Fixas Vereadores
ursos Proprios
773.834,69 0,00
623,84
2.183,33
Total Unidade Orcamen
0,00
623,84
183,33
Mini Sem
Chefe da Divisão de Contabilidac
CRC-R3 119452/0-8
Matrlrita REM
gord. de Con
A. B. Azeved
C RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gontador
Balancete da Despesa
Reduc.
Liquidado no
Liquidado no Ano
71.651,36
58.623,84
702.183,33
71.651,36
58.623,84
702.183,33
t. Intemo
Dezembro de 2018 Folha: 1
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9,00 702.183,33 0,00
0,00 58.623,84 0,00
0,00 702.183,33 0,00
+00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
Luciano Pessanha
Presidente
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
Orgão. :
Unidade Orcamentari
Dotacao
01
01031
010310004
4.4.90.51.00.00.00
2 Fonte....:
4.4.90.51.04.00.00 Obras e Instalacoes-Constr. e Ampliacao
55 Fonte....:
010310004.1.035000 Desaprop:
4.4.90.61.00.00.00
8 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Legislativa
Ac.
Apr
010310004.1.023000 Construi
Legislativa
moramento Legislativo
ao é Ampliacao de Imoveis para
OBRAS E INSTALACOES
1 Recursos Proprios
500,00 87.605,30
09,00
87.194,75
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
87.194,75
riacao de Imovel
AQUISICAO DE IMOVEIS
1 Recursos Proprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00
4 Fonte....:
4.4.90.52.48.00.00
51 Fonte....:
4,4.90.52,49.00.00
2 Fonte....:
4.4.90.52.50.00.00
25 Fonte....:
4.4.90.52.51.00.00
57 Fonte....:
010310004.2.017000 Ap
3.3.90.39.00.00.00
19 Fonte....:
010310004.2.090000 Manute:
3.90.30.00.00.00
5 Fonte....:
3.3.90.30.01.00.00
35 Fonte....:
3.3.90.30.45.00.00
41 Fonte....:
Michele do
CRC-R$ 119452/0-8
Matrírita: 2Q62.6
eITO
=hefe da Divisão de Contabilidade
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1 Recursos Proprios
65.000,00 101.330,85
27.039,00
161.960,85
VEICULOS DIVERSOS
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
59.900,00
Equipamento e Mat. Perm. Informatica
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
8.652,00
51.852,30
Equipamentos e Wtensilios Diversos
1 RecursosaProprios
0,00 0,00
2.448,00
9.974,55
MOBILIARIO EM GERAL
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
15.939,00
40.234,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 Recursos Proprios
500,00 0,00
0,00
0,00
ncao da Frota Propria Municipal
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Proprios
55.000,00 27.000,00
0,00
81.485,62
COMBUSTIVEL
1 Recursos Proprios
0,00 0,090
0,00
81.485,62
Pecas e Acessorios
1 Recursos Proprios
CRC Ru 870429/0-8 Mat: 00;
Gontador
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
fins Publicos.
0,00
0,00
87.194,75
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
87.194,75
500,00
0,00
0,00
4.370,00
40.234,00
150.860,85
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
59.900,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
43.200,30
- Desdobramento da Despesa
09,009
0,00
7.526,55
- Desdobramento da Despesa
0,00
40.234,00
40.234,00
coamento da CidadaniaQuissamaense
Ju
0,00
0,00
0,00
0,00
3.550,19
66.003,79
- Desdobramento da Despesa
0,00
dE SAO 8
66.003,79
- Desdobramento da Despesa
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Luciano Fessânha
Presidente
Dezembro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
88.105,30
0,00
87.194,75
0,06
0,00
87.194,75
161.960,85
0.234,00
150.860,85
0,00
0,00
59.900,00
0,00
0,00
43.200,30
0,00
0,00
7.526,55
0,00
40.234,00
40.234,00
500,00
0,00
0,00
82.000,00
3.550,19
66.003,79
0,00
3.550,19
66.003,79
Folha: E
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
910,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.100,00
0,00
0,00
0,00
8.652,00
0,00
2.448,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
514,38
0,00
15.481,83
0,00
15.481,83
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora....
Orgao....
Unidade Orcamentaria:
CAMARA MUNICIPAL
19 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
6 Fonte....: 1 Recursos Proprios
18.000,00 0,00
130,16
17.661,65
3.90.39.02.00.00 Obrigatorio de Veiculo
39 — Fonte....: rsos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.640,00
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veiculo
54 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
5.465,04
Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
10.426,45
Multas e Encargos
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
130,16
130,16
3.3.90.47.00.00.00
7 Fonte....:
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1 Recursos Proprios
4.000,00 0,00
9,00
1.622,62
3.3.90.47.01.00.00 IPVA
32 Fonte... 1 Recursos Prop
0,00, 0,00
N 9,00
431,68
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS
33 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.190,94
010310004.2.095000 Manutencao da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMO
8 Fonte....: 1 Recursos Proprios
4.716.165,31 0,00
590.573,58
4.601.362,16
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara
1 Recursos Proprios
1.300.000,00 0,00
145.477,36
1.071.716,36
3.1.90.13.02.08.00
10 Ebntes<.t
Obrigacoes Patronais - F.G.T.S. Camara
1 Recursos Proprios
200.000,00 0,00
21.996,19
188.403,64
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
11 Fonte....: 1 Recursos Proprios
45.000,00 8.000,00
1.730,00
51.040,00
Diarias Civil
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
:ogimo A. B/Azev
Ecmemrerds dec “bord. de Cont, Intemo
ac RC RJ 070429/0-8 Mat: 001
CRC-RI 119452/0-8 Gontader
Matricula: 1863.6,
Balancete da Despesa
Reducoes
0,00
0,00
0,00
130,16
17.241,02
- Desdobramento da
0,00
0,00
1.640,00
- Desdobramento da
0,00
0,00
5.465,04
- Desdobramento da
0,00
0,00
10.005,82
= Desdobramento da
0,00
130,16
130,16
2.100,00
0,00
1.622,62
- Desdobramento da
0,00
0,00
431,68
- Desdobramento da
0,00
0,00
1.190,94
114.803,15
590.573,58
4.601.362,16
160.831,72
145.477,36
1.071.716,36
11.596,36
21.996,19
188.403,64
5.370,00
2.755,00
47.015,00
esdobramento da
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
420,63
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
-0,00
0,00
420,63
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
Dezembro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
18.000,00
130,16
17.241,02
0,00
0,00
1.640,00
9,00
0,00
5.465,04
0,00
0,00
10,005,82
0,00
130,16
130,16
1.900,00
0,00
1.622,62
0,00
0,00
431,68
0,00
0,00
1.190,94
4.601.362,16
590.573,58
4.601.362,16
1.139.168,28
145.477,36
1.071.716,36
188.403,64
21.996,19
188.403,64
47.630,00
2.755,00
47.015,00
Folha:
Saldo Dispon
Empenhos a P
Pagtos a Efe
75
27
67.45
61
ivel
agar
tuar
0,00
0,00
8,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,06
0,00
7,38
0,00
0,00
1,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
Orgs ss ams
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentar. 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial | Suplementacoes
Empenhado no
Empenhado no Ano
30 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,90
1.730,00
51.040,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte....: 1 Recursos Proprios
90.000,00 60.000,00
0,00
136.166,10
3.3.90.30.26.00.00 Material de Informatica e Processamento
44 Fonte. : 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
3.177,80
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo
45 — Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo
27 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
80.336,90
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo
52 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
52.651,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
13 Fonte....: 1 Recursos Proprios
5.500,00 0,00
0,00
3.426,07
3.3.90.33,01.00.00
46 Fonte....:
Passagens e Despesqs com Locomocas
i Recursos Práprios
0,00 0,00
0,00
3.426,07
3.3.90.36.00.00.00 GQUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
14 Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 9,00
0,00
0,00
«39.00.00.00
Fonte....:
Recursos Proprios
620.000,00 195.620,34
0.923,27
747.724,79
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao
28 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
169.527,90
3.3.90.39.03.00.00 Telefone
24 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
849,45
34.849,45
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida
48 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
vlichele do Desterro jodi
chefe da Divisão de Contabilidad: Jo Co
ont. Intemo,
CRC-RJ 119452/0-8 d. de
CRC RJ 070429/0-8 Mat: [O
( - ARGA.
Matricerta: ARGIE Contador
es Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1
Balancete da Despesa
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Reducoes
0,0 0,00
2.755,00 420,00
47.015,00 3.410,00
13.833,90 0,00
4.865,33 0,00
126.532,49 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
3.177,80 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
--Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
4.865,33 0,00
70.703,29 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
52.651,40 0,00
2.000,00 0,00
0,00 0,00
3.426,07 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 9,00
3.426,07 0,00
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.000,00 0,00
109.476,86 6.603,07
662.183,51 24.497,17
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
27.867,60 0,00
168.753,80 774,10
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00
1.355,06 0,00
17.849,45 17.000,00
— Desdobramento
da Despesa
Dezembro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
2.755,00
47.015,00
136.166,10
4.865,33
126.532,49
0,00
0,00
3.177,80
0,00
0,00
0,00
0,00
4.865,33
70.703,29
0,00
0,00
52.651,40
3.500,00
0,00
3.426,07
0,00
0,00
6,07
“o
Es
[S)
0,00
0,00
09,00
723.620,34
149.055,80
662.183,51
0,00
55.735,20
168.753,80
0,00
2.823,25
17.849,45
0,00
0,00
0,00
Folha: 4
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
615,00
0,00
0,00
9.633,61
0,00
0,00
0,00
0,00
73,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392,72
0,00
61.044,11
0,00
9,00
0,00
0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Ge:
Orgao. +... E
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
3.3.90.39.05.00.00
49 Fonte....:
3.3.90.39.08.00.00
21 Fonte....:
3.3.90.39.16.00.00
20 Fonte....:
3.3.90.39.18.00.00
22 Fonte....:
3.3.90.39.19.00.00
23 Fonte.
3.3.90.39.20.00.00
29 Fonte..
3.3.90.39.21.00.00
40
Fonte...
2.00.00
Fonte....:
3.3.90.39.24.00.00
st Fonte.
3.3.90.39.27.00.00
3.3.90.39.28.00.00
38 Fonte....:
3.3.90.39.29.00.00
43 Fonte....:
3.3.90.39.39.00.00
34 Fonte.
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Outros Serv. Terc. P.J. - P. Aquatico
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
Energia Eletrica Proprios Municipais
1 Recursos Proprios
9,00 0,00
0,00
50.000,00
Qutros Serv.Terc-P.J-Iluminacao Publica
1 Recursos Proprios
0,00 9,00
0,00
0,00
Tarifas Bancaria - Banco Brasil
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
4.500,00
Tarifas Bancaria - Banco Itau
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.000,00
Beneficio - Vale Alimentacao
1 Recursos Proprios
9,00 0,00
0,00
156.487,18
Publicacao de Atos Oficiais
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
À 0,00
“
Eventos - buffet
1 Recursos Proprios
0,00
Reducces
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
7.723,75
45.800,13
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
549,87
4.493,12
Desdobramento
0,00
128,95
981,40
Desdobramento
0,00
0,00
156.487,18
Desdobramento
0,00
0,00
0,00
Desdobramento
0,00
16.975,00
16.975,00
michele do Desterro
“hefe da Divisão de Contabilidadr
CRC-RJ 119452/0-8
Matrleida: IRGIE
Despesa extraordinarias servicos diretos - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
0,10 0,10
1.500,10 1.380,10
Material de grafica - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
483,00 483,00
7.449,00 7.449,00
Atendimento Tecnico - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
2.705,72 2.705,72
6.266,40 6.266,40
CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO - Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Qutros Servicos Terc. Pessoas Juridica -— Desdobramento
1 Recursos Proprios
0,05 0,09 4
. Azevedo
Zoord. de Cont. Interno
“RC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
4.199,87
4.199,87
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
6,88
6,88
Despesa
0,00
12,30
12,30
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
7.723,75
45.800,13
0,00
549,87
4.493,12
0,00
128,95
981,40
0,00
0,00
156.487,18
0,00
16.975,00
16.975,00
9,00
0,10
.380,10
nm
0,00
483,00
7.449,00
0,00
4.371,06
6.266,40
0,00
9,00
0,00
Folha: 5
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
so
wo
as
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
Orgao... es:a 19 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial | Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
69.910,00
297.070,29
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas
50 — Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
579,87
3.3.90.39.41.00.00 Multas e Encargos
56 Fonte....: 1 Recursos Proprios
9,00 0,00
0,00
1.519,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
16 Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Balancete da Despesa
Reducoes
51.687,81
233.648,46
- Desdobramento da Despesa
010310004.2.171000 Reforma e Manutencao de Imoveis para fins Publicos
«3.90.30.00.00.00
17 Fonte. 3
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Proprios
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 GUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
18 — Fonte....: 1 Recursos Proprios
3.000,00 0,90
0,00
0,00
3.3.90.39.01.00.00 Qutros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao
36 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 9,00
0,00
0,00
3.3.90.39.39. aniddai Qutros Servicos Terc.
37 Fonte. 1 Recursos Proprios
0,00% 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
7.126.165,31 479.556,49
877.869,56
7.149.764,61
Total do Orgao
7.900.000,00 479.556,49
936.493,40
7.851.947,94
Total Geral
7.900.009,00 479.556,49
936.493,40
7.851.947,94
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RI 119452/0-8
Matricula: 3a62.6 Gentador
Pessoas Juridica
fds do NO
o
'oord. fo. Cont, inten
CRC RJ 070429/0:8 Mat: 001
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
2.384,02
2.384,02
0,00 0,00
0,00 0,00
579,87 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.519,60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
407.905,13 0,00
919.058,67 7.023,07
7.023.562,26 28.327,80
479.556,49 0,90
977.682,51 7.023,07
7.725.745,59 28.327,80
479.556,49
977.682,51
7.725.745,59
Dezembro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
60.265,62
233.648,46
0,09
0,00
579,87
0,00
0,00
1.519,60
500,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
9,00
9,00
7.197.816,67
958.637,61
7.023.562,26
7.909.000,00
1.017.261,45
7.725.745,59
7.900.000,00
1.017.261,45
7.725.745,59
Folha: 6
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9,00
61.037,81
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.379,86
0,00
97.874,55
76.379,86
0,00
97.874,55
76.379,86
0,00
97.874,55
RI
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
Orgao Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 7.900.000,00
Total Geral
7.900.000,90
miichéle do Desteri«
Chefe da Divisão de Contabilida
CRC-RJ 119452/0-8
Matricuta: 3R63-€
a
Balancete da Despesa Dezembro de 2018
Resumo Final
Suplementacoes Reducoes Reservado — Total Creditos
Empenhado no Mes Liquidado no Mes — Anulado no Mes Pago no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
479.556,49 479.556,49 0,00 7.900.000,00
936.493,40 977.682,51 7.023,07 1.017.261,45
7.851.947,94 7.725.745,5 28.327,80 7.725.745,59
479.556,49 479.556,49 0,00 7.900.000,00
936.493,40 977.682,51 7.023,07 1.017.261,45
7.851.947,94 7.125.745,59 28.327,80 7.725.745,59
—
070429/0.8 Mat: 001 Luciano Pessanha
Contador Presidente
Folha: 7
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
76.379,86
0,00
97.874,55
76.379,86
0,00
97.874,55
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ze'stre
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00'09e'z
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66'TE9OBT'T
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66'TE9'08T'T
TS'TETEZ'T
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uu teg'sa
ss'zor'opo
so'zor'ora
ss'zor'or9
ss'zor'oro
oo'pez'or
oo'pez'op
oo'pez'or
es'str'g
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ca'stp's
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ex'rozso
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00'069
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OYÔVINHOSNI V VIDOTONDIL 3Q SOLNaINVAINÔa
| SOAVA JA OLNINVSS390Rd 3G SOLNIWNVAINDI
VOLLYNHOANI SO SNIS
aANVHHIA 3 SOLNIINVAINÕI 'SOHTANVAV 'SVNINÔVIA SVELNO
SODINLFTA 3 SODNNYHAIH SOLNINVAINÕI
SODLFDHINI SOLNINVAINÕA 3 SYNINÔVIA
SIVIHLSNANI SOLNIWVAINÕA 3 SVNINÔVIA
ONHODOS 3 VÔNVINDIS 'OVÓILOLA JA OLNINVEINÕA
OYÍVOINNHOD 20 SOLNINVAINÔA à SOHTaNVAY
SVININVENIA 3 SOLNINVAINDI 'SOHTIAVAY 'SYNINÔYIN
OYÍVANOSNOD -SIZAOW SNIS
SIZAOW SNIS
oavzmisonI
BLNVINIHIO OYN OALLY|
OPeZIlIgou| 9p BUQIISUPA| EjUOS
| OyôVAMOSNOD - SANdOLSa sOuLNO
sandolLsa soNLNO
OWNSNOO 34 VIIILVIA
OY5VANMOSNOD - OQVAHYXONTY
OQVARIVXONTY
sandolsa
SOGITIINOO SOSHIAIA SOLNINVINVIOV
oyôvarosnoo - SOGI0IINOD SOLNINVINVIOY
SOGIGIINOD SOLNIINVLNVIAY
OZzVad OLHNO Y SIHOIVA A SOLIAIHO SivINIa
9 - 895 - BRR - V/S NE]
E - 0690Z - BIBUBO - VIS [ISeIg op oourg
SVINO9 SIVWZG - OLNIINIAOW VINOO SODNVE
SVILNOO SIVINSG - OLNINIAOW VINOD SODNYVE
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00'00'00'00'00'T'8'S'T'T
00'00'00'00'00'0'8'S'T'T
00'00'00'00'TO'T'9'S'T'T
00'00'00'00'00'T'9'S'T'T
00'00'00'00'00'0'9'S'T'T.
00'00'00"00'00'0'0'S'T'T
00'00'00'00'66'T'T'E'T'T
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00'00'00'00'00'0'T'E'T'T
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OIJJOHAIXI ON OVÍIIISNI - SOQVSSII0NA OYN da
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E 2. 2 | o0'ses'os 00'sTT'S oo'oge'z | 2 |oo'o8z:zp PIVA JOd SONIZIHAL JA JaVAaNiavSNOdSas 2G OyÔNIaxa| S 00'00'00'00'00'0'Z'T'6'8 |L097
nte o |oo'sesos 00'STT'S oo'oge'z | o |o0'08224 SOINLIL 'SIHOTVA HOd 3aVANMIsvSNOdsaa Ja oyôndaxa, Ss 00'00'00'00'00'0'0'T'6'8 |Z09%
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Ses o |eb'zagecre L6'6ELLTOT * O | 9b'zop'sop'z MAVZILN SOSUNIAN JA OvôvNILSIA HOd JAVAMIBINOASIA, 00'00'00'00'TO"p'T'T'T'8 |Zeby
g E o |ep'zageey's L6'62L'LTO'T ” o | 9b'zeg'sop'z GVZIuLN SOsSUNDIA JA OyôvNLLSaA HOd JAVANEINOdSIa, S 00'00'00'00'00''T'T'T'8 Teby
sa E o |oT'oooz | L9'6€6'94T 6T'662'L4T o | TU'esp'a SaQÔNILaH/SIÇÕYNOISNOO Hod VaLLINONdNOO!| Y 00'00'00'00'20'E'T'T'2'8 |62bb
& = | Ta'eg9'216 SW'TICLTOT o | ve'ezs'6e OyôVAINÔN HOd VOLLINONNOD| V 00'00'00'00'TO'E'T'T'Z'B |82bb
o |Br'oco BT'TeopstTTt t9'095'P6T'T o | sa'ze0'zh OUdINCO SOsSHNIIN Ja OyôVNLLSId dod aavarigiNodsia, s 00'00'00'00'00'E'T'T'Z'8 uy
o |SS'pre'16 ob'eor'9e6 es'soz'pea o | EL'98o'abT OUANOD SOSUNDIU 3 OVÔVNILSIA HOd JAVANISINOdSIA| V 00'00'00'00'TO'C'T'T'7'8
o |ss'prs'16 or'eor9e6 es'so/"pes o | ex'ogo'opt OHdINO9 SOSHNIAA JA OYôYNLLSIA NOd JavariagiNodsia| s 00'00'00'00'00'2'T'T'Z'8 |92pb
E a | Te'segT Be'eto'6s9 or'zog'9e6 o | Te'Ts/'sLz OlDJIHIXI O VaVd SIZAINOdSIA SOSHNIIH| V 00'00'00'00'TO'T'T'T'Z'8 |pTS9
. a |Te'ses't Bz'cto'6s9 or'zog'ses o |Te'zsrsz SOsuNII4 JA OVÔYNLLSIA HOd aavariaiNoasia| s 00'00'00'00'00'T'T'T'Z'8 |S2pp
o o | 9e'espTes's es'esg29/'€ zo'sge'sTT'E o | ST'69/'698'Z | sosunIaa 3a JaVArigIiNOdsIa VA OyÔNIaXI| S 00'00'00'00'00'0'T'T'2'8 |pzpy
9 g o |9e'esptase es'sse49/'€ | es'sog'atT'e o | sT'eo'69g'z | OYôVNILSZA HOd SaGvarisiNOdsIa sva span s 00'00'00'00'00'0'0'T'Z'8 |SZph
q a o | 9E'6SZ TES'8 es'gas:z9/'€ To'sog'aTr'E o | ST'69/'698'Z VEIZINVNI OVÔVELSININAY VA oyônoaxa| Ss 00'00'00'00'00'0'0'0'2'8 |ZLbp
* 2 > Es Te'L69'9T T8'269'9T Tg; a SodviNdaIxa, 00'00'00'20'Z0'T'S'Z'T'B |phhh
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a E n Te'L69'9T T8'269'9T x Oyóvarosnoo- sagôvoao aa oyônoaxal s 00'00'00'00'00'T'E'2"T'8 | sept
s õ = T8'L69'9T T8'L69'9T " SIVALVHLNOO SagôvoRrIgo aa oyônoaxa s 00'00'00'00'00'0'E'Z'T'8 |LEPD
» T&'L69'9T T8'269'9T e SOAISSVd SIVIDNILOd SOLY SOd oyônoaxa s 00'00'00'00'00'0'0'2"T'8 |gsep
a T8'L69'9T T8'L69'9T - SIVIDNILOd SOLY SOQ oyônoaxa s 00"00"00"00"00"0'0'0'T'8 |T6TY
o |9e'peezse to'tro'e8/'E er'ozeper'e 2 | ST'GPS'LTGL SIHOCIHO SITOHINOD| S 00'00"00'00'00'0'0"0"0'8 |06TP
a | oo'ses'os 4 00'99/'Z a | oo'0g22b É 2 SOANNA JA SOLNINTIANS/SOLNIINVINVIOV JA IIOHINOO| V 00'00'00'00'TO'T'S'T'6'4Z |bBTh
a |oo'ses'os e 00'ss7'z a | o0'082'zy D SOaNna 3a SOLNIWIHANSISOLNINVINVIAV SG SIOHINOD| S 00'00'00'00'00'T'2'T'6'Z |EBTY
a |oo'ses'os a 00'ss/'7 a |oo'ogz'2p SOL 'SIHOTVA HOd SOUIZIHAL 3Q 3AVAMiaysNOdsaa| S 00'00'00'00'00'0'Z'T'6'4 |Z8TY
a |oo'ses'os = 00's52'7 a | o0'082'1p SNIg A SOMLIL 'SIHOTVA HOd 3AVANISYSNOdSaN| S 00'00'00'00'00'0'0'T'6'4 |Z2TP
a |oo'ses'os M 00'ss7'z a |oo'os2'2y SITONLNOI SOHLNO| S 00'00'00'00'00'0'0'0'6'4 |92TP
a | Le'Tre'soze 7 Te'o66'TS9 | a |9TTse asa SOIVININVÔNOVALXI SOSHNDIA| V 00'00'00'00'00'€'T'T'Z'4 |ZETP
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a |9e'esptas's e TZ'066'T59 a |ST'eol'esez SosunNIaIA 3a JAVAMIGINOdSIA VA JIOHILNOD| Ss 00'00'00"00'00'0'T'T'Z'Z |62Th
a | se'esr'Tes's - TZ'066'T59 a | sT'69/'698'z OYôVNILSIA JOd SIAVANISINOdSIa| S 00'00'00'00'00'0'0'T'Z'Z |8ZTY
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RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Dezembro de 2018
Saldo no Banco ........: -
Saldo na Contabilidade .......: 6,30
Diferença... a 6,30
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Mucneie do Desterro ide Cristina P! Joglio Aí B. Azevedo ;
Chefe da corda Contabiidado Neide Cristina P Cord. de Cont. Intem Luciano essanha
CRC-RI 219452/0-8 sabe CRÉ RJ 870429/0:8 Mat: 001 residente
Matrícula: 3863-6 : . Contador
a
x ão 1 SIE,
Itaú Banco tau Sí,
BCO ITAU EXTRATO CTA CORREN
AGENCIA 6123 DATA 02/01/20
CONTA 00558-6 CAMARA MUNTCI
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO
14
SALDO ANTERIOR 14/11
=--- DEZEMBRO/2018 —--. ni
TAR CARTAO PJ
SALDO
SISPAG SALARIOS
TAR C/C SISPAG
TED 001,3845CAM MUN DE Q
SALDO
TED 001,3845CAM MUN DE Q
SALDO
SISPAG SALARTOS
TAR C/C SISPAG
SALDO
AG, TED 835468
TAR TED AG. 835468
POSICAO EM 02/01/2019 --.....
(+)
(=)
SALDO PROVISORIO CONTA
)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE
ES
VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE
SDO DISP P/APLIC HOJE
INFORMAÇÕES LTS/LIS ADICIONAL
os
SALDOS ACIMA SAO BASEADOS
DISPONÍVEIS ATE ESTE INSTANTE
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO
NOVOS LANCAMENTOS
NOVIDADE NO
ATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR
UM
DEBITO EM SUA CONTA, E SIM
TE
19 HORA 14,29,40
PAL DE QUISSAMA
ORIG VALOR
6.443,20
6,390-
6.436,90
22,416,56-
33,80-
13.000,00
2.986,54
143.000,00
145.986,54
144.939,37
70,20-
976,97
352, 02-
18,65-
NAS INFORMACOES
E PODERAO SER
EM FUNCAO DE
” NAO SE TRATA DE
UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Dezembro de 2018
Saldo no Banco
98.130,63
Saldo na Contabilidade .......:
Diferença... 98.130,63
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
27/12/2018 Ch. 0855061 15.939,00
Total.....: - Total.....: 15.939,00
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
'
LAO Jerolyg plot a :
: Ed, |
michele o Desterro, Neide Cristina P. Azevedo & j à
:hefe da Divisão de Contabil Tesoureira :RC RJ 070429/0-8 Mat:
e CRI 119452/0-8 Matrícula: 004 Contador
Matririita: AR63-6
ba
Banco do Brasil
Tof3
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3990cd28dB....
Extrato conta corrente
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do
extrato Mês atual
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento
29/11/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
03/12/2018
05/12/2018
05/12/2018
05/12/2018
05/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
3845
3845
Ag.origem Lote
00000
13105
13105
13105
13105
13105
13134
13105
13105
13113
14175
12520
12544
99015
99015
13113
13113
13079
13105
13105
14175
13105
13113
13079
13105
13105
13105
12544
99015
99015
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
109 Pagamento de Título 120.301
GOVBR
109 Pagamento de Titulo 120.302
GOVBR
109 Pagamento de Título 120.303
GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SE
109 Pagamento de Titulo 120.304
GREEN CARD S A REFEICOES COMERCIO E SE
363 Pagto conta telefone 120.305
TELEMAR Rj (OI FIXO)
250 Folha de Pagamento - 151.000
438 TED 120.501
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
109 Pagamento de Título 120.502
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
310 Tar DOCI/TED Eletrônico 863.391.200.029.839
Tarifa referente a 05/12/2018
610 Estorno de Débito 206.903
052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
052 TED 208.903
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
06/12 3845 9109-X C Q COM SERV
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
06/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
1ãO Tar Pag Salár Créd Conta 863.400.900.016.610
Tarifa referente a 08/12/2018
470 Tar Lib Arg Pato Manual 863.400.900.019.590
Tarifa referente a 06/12/2018
102 Cheque Compensado 855.047
196 INSS Arrecadação 121404
GPS- Ident.: 31505068000156 - 13/2018
375 Impostos 121.201
MUNICIPIO DE QUISSAMA
976 TED-Crédito em Conta 33.212.120
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
ASS TED 121.301
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOCITED Eletrônico 863.471.200.393.305
Tarifa referente a 13/12/2018
102 Cheque Compensado 855.049
109 Pagamento de Título 121.701
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
109 Pagamento de Título 121.702
AMPLA
109 Pagamento de Titulo 121.703
DETRAN RJ - MULTA
002 Cheque 855.048
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
18/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024,547
18/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
G337310934061489008
31/12/2018 09:49:02
Valor R$
1.665,34 D
8.577,81D
25.932,35 D
1.835,25 D
1.468,19D
39.426,34 D
19.000,00 D
1.500,00 D
10,15D
1.430,81 C
1.430,81 D
1.430,81 D
6.480,00 D
1.420,38 D
9180 D
106,50 D
1.805,90 D
59.183,03 D
15.625,05 D
651.990,21 €
143.000,00 D
10,15D
1.323,26 D
1.640,00 D
3.483,30 D
130,16D
109,00 D
745,00 D
395,00 D
Saldo
457.433,39 €
417.854,45C
357.917,96C
346.582,57 C
287.399,54C
271.774, 49€C
779431,29€
774 177,83C
31/12/2018 09:47
Banco do Brasil
20f3
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
19/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
24/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
27/2/2018
27/2/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/12/2018
27/2/2018
27/12/2018
27/12/2018
271212018
0000
0000
3845
1981
1981
3845
3845
3845
3845
1881
1981
3845
3845
3845
8721
3845
3845
3845
3845
13134
13105
13113
12520
12520
12520
13113
13113
13079
13079
12520
12520
12520
90015
90015
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13079
13079
13113
13079
13079
13113
99015
99015
99015
13105
13446
14175
12520
12520
12520
12520
12520
99015
99015
99015
13105
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3990cd28d8...
250 Folha de Pagamento 151.000
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.801
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOCITED Eletrônico 873.521.200.170.312
Tarifa referente a 18/12/2018
002 Cheque 855.053
002 Cheque 855.054
DO2 Cheque 855.056
170 Tar Pag Satár Créd Conta 823.530.904.792.526
Tarifa referente a 19/12/2018
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 823.530.904.798.608
Tarifa referente a 19/12/2018
102 Cheque Compensado 855.050
102 Cheque Compensado 855.051
052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
002 Cheque 855.057
002 Cheque 855.058
470 Transferência enviada 550.183.000.111.172
20/12 0183 111172-8 C MANSUR & CIA
470 Transferência enviada 553.127.000.109.136
20/12 3127 109136-0 BAZAR GABRIEL
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
20/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
70 Transferência enviada 553.845.000.017.910
20/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D
109 Pagamento de Titulo 122.001
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 122.002
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
392 Tarif Adic Cheque Compe 813.540.700.039.452
Tarifa referente a 19/12/2018
310 Tar DOCITED Eletrônico 873.541.200.038.886
Tarifa referente a 20/12/2018
102 Cheque Compensado 855.052
102 Cheque Compensado 855.059
392 Tarif Adic Cheque Compe 883.550.700.051.320
Tarifa referente a 20/12/2018
102 Cheque Compensado 855.055
à Cheque Compensado 855.060
392 Tarif Adic Cheque Compe 813.580.700.060.306
Tarifa referente a 21/12/2018
470 Transferência enviada 553.127.000.109.136
26/12 3127 109136-0 BAZAR GABRIEL
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
26/12 3845 13148:2 LUIZA MOREIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
26/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
375 Impostos 122.601
MUNICIPIO DE QUISSAMA
830 Depósito Online 87.211.344.600.027
976 TED-Crédito em Conta 9.152.026
341 6123 31505068000156 CAMARA MUNICIP
002 Cheque 855.064
002 Cheque 855.065
002 Cheque 855.066
002 Cheque 855.068
002 Cheque 855.069
470 Transferência enviada 553.845,000.024.522
27/12 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
27112 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
27/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
383 Pagto conta telefone 122701
TELEMAR Ru (OI FIXO)
22817716 D
240,00 D
10,15D
462681 D
4.567,57 D
7.889,74D
159,80 D
106,50 D
7.01863D
2.195,29 D
1.430,81 D
7419,92D
2.700,35 D
483,00 D
24.295,00 D
1.510,43 D
1.028,32 D
21.874,40 D
110,00 D
772D
10,15D
4.62681D
7.870,84 D
885D
4.567,57 D
16.500,00 D
1815D
15.939,00 D
844,02 D
4.865,33 D
7.681,76D
15.939,00 C
952,02€
16.975,00 D
21.806,19 D
195,00 D
27.867,60 D
145.109,35 D
110,00 D
350,00 D
305,00 D
1.355,06 D
544.501,52C
517.93718C
444.569,43
423.493,21 €
423.47508€
394.144,95€C
31/12/2018 09:47
Banco do Brasil
27/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.702 857781 D
GOVBR
27/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.703 1.040,38 D
GOVBR
2711212018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.704 1.665,34 D
GOVBR
27/12/2018 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 122.705 305,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
27/12/2018 0000 13105 382 Pagamento conta luz 122.706 4.240,45 D
AMPLA (antiga CERJ)
27/12/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.611.200.124.720 10,15D
Tarifa referente a 27/12/2018
27/12/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.063 2.226,93 D 178.708,71 C
28/12/2018 3845 12520 002 Cheque 855.067 16.990,00 D
28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Títuto 122.801 5909 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.802 46,22 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.803 4622D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.804 46,22 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 122.805 4622D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.806 46,22D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.807 4622D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.808 2311D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
28/12/2018 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 122.809 231D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
28/12/2018 0000 13105 375 Impostos 122.810 47.26445D 114.069,63 €
MUNICIPIO DE QUISSAMA
31/12/2018 0000 00000 999SALDO 114.069,63€
Saldo 114.069,63C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2019
3of3
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3990cd28d8...
31/12/2018 09:47
ET:6S:9T GTOZ/TO/OT- US Opyua eIjqna Spepitqejuos - dO NINOHd
Jopejuog
juapisas ' +00 :ejnojs:
AJUESS2 | OU +09 :J2W G-0/62H0L0 Exadnoes E
eu d Ouepny GL . fsunosay 9-E9BE Epp
É UI 409 op “p. .
NIB; O OPaozy -q vunsus o) BO/ESPELT MU
“PO PPoN “pepiigett
2 ronm “PEPIMENIOO 2 OBSIN Ep ayaum
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