Outubro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO DE 2021
T
Receita Despesa
Conta “Valor Conta Valor
Saldo do mês | E
Anterior 230.070,85 Vereadores [o m.651,36
Dusdécimio 72 943,94 Servidores Efetivos e Comissionados. 345.681,05
| [Material de Consumo: limpeza; informática, ]
| (combustível;peças e acessórios para veículos 18.759,37
Material Permanente | ,00
Obrigações Patronais INSS 50.675,39
| |
id 22.545,83
o paes Serviços de Terceiro — Pessoa Jurídica 34.053,1 2
Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Fisica | 00
º [pe pRenntição 34.272,70
Resto a pagar de 2020
L . paseres o E +00
. e 583.828,82
Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 368.185,97
Total E LE id mec À 952.014,79
aan mo PESSANHA
Presidente
Sa edi rr eminentes ie vera tor pr ic a ae eco maeremeneramas
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
Balancete da Despesa
anicipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
«ade Gestora
ortidade Orçamentárie
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
0.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
6) Fonte....: 1 Recursos Próprios
781.651,17 77.079,52
71.651,36
715.427,97
Total Unidade Orçamentária
781.651,17 77.078,52
71.651,36
715.427,97
viicissio UU LA SIGIT O
sete da Diosão pe Contabiidar
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
71.651,36
715.427,97
0,00
71.651,36
715.427,97
k edc
. de Cont. Infemo
CREA 119452/0-5 L Ruc imau: 00+
Outubro de 2021
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês Pago no Mês
Anulado no Ano Pago no Ano
l
0,00 ese 0,69
9,00 71.651,36
0,00 715.427,97
0,00 858.730,69 /
0,00 71.651,36
0,00 715.427,97
|
Marcio Úlivelra Pessanha
Presidente
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
143.302,72
0,00
0,00
143.302,72,
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Outubro de 2021 Folha: 2
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Brgão. ss suco sw 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
o Legislativa
01031 Ação Legislativa
919310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4. «51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4,90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
«52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 1 Recursos Próprios
165.000,00 0,009 127.000,00 0,00 38.000,00 7 3.280,00
0,00 E 0,00 0,00 0,00 0,00
34.720,00 34.720,00 0,00 34.720,00 0,00
4.4.90.52.50.00.00: Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.360,00 17.360,00 0,00 17.360,00 0,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.360,00 17.360,00 0,00 217.360,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3 8 «39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
E
Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,09 0,90 0,00 0,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
8 O rontesios MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 0,00 10.000,00 0,00 80.000,00 / 2.152,87
0,00 6.526,56 0,00 13.053,12 0,00
67.847,13 53.893,92 0,00 53.893,92 13.953,21
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.526,56 0,00 13.053,12 1 0,00
59.639,13 45.685,92 0,00 45.685,92 13.953,21
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
39 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
8.208,00 8.208,00 0,00 8.208,00 0,00
-39.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte.,...: 1 Recursos Próprios
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 5.633,57
0,00 2.538,27 0,00 2.603,54 0,00
24.366,43 19.946,89 0,00 19.946,89 4.419,54
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento dá Despesa!
28 Fonte....: 1 Recursos â
NEGA GU Luso ts vol e
e aa bei hs Conntapiidar 4 Marcio Oliveira Pessanha
CITA 2IMSU/O-S ERC RS E r42HO-8 inau: OU
ntriredos: REIS Coantadar
Presidente
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora....
órga
Unidade
Dotação
“ia 47.00.00.00
q Fonte z
-: CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,090
0,99
18.066,43
0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00
9,00
0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00
Q Font:
Da É dt
o, Fonte....:
3.1.90.13.01.10.00
27 Fonte....:
00.90.00
Fonte es; E
2 ao 14,
90.14.01.00.00
Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
13) Fonte....:
«3.90.30.38.00.00
40 TFonte....:
3.3.90.30.98.00.00
30 Fonte...
90.33.00.00.00
L Fonte....:
3.3.90.
29
33.01.00.00
Fonte
Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
1 Recursos Próprios
4.954.859,26 391.232,80
377.845,87
4.200.456,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Recursos Próprios
866.500,00 0,00
50.675,39
686.727,03
Obrigações Patronais - INSS Câmara
1 Recursos Próprios
0,00 0,09
50.675,39
686.727,03
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1 Recursos Próprios
200.000,00 109.750,00
22.545,83
236.235,17
DIÁRIAS - CIVIL
1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00
4.095,00
33.570,00
Diarias Civil
1 Recursos Próprios
0,00 9,00
4.095,00
33.570,00
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
120.000,00 54.000,00
0,00
152.480,85
Despesa extraordinaria mat. de consumo
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.000,00
Outros Materiais de Consumo
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
151.480,85
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00
0,00
17.258,13
Passagens e Despesas com Locomoção
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
PROA dido
selmo A. B
Loord. A dintço dação
“WRC RI Ee
Con
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9,00 0,90
2.538,27 0,00
13.646,89 0,00
4.000,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
150.000,00 0,00
377.845,87 0,00
4.200.456,45 0,00
0,00 0,00
50.675,39 0,090
686.727,03 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
50.675,39 9,00
686.727,03 0,00
0,00 0,00
22.545,83 0,00
236.235,17 0,00
23.000,00 0,00
6.190,00 9,00
32.035,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00
6.190,00 0,00
35,00 0,00
5.000,00 0,090
5.706,25 0,090
131.880,50 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
5.706,25 0,90
130.880,50 0,00
30.000,00 09,00
0,00 0,00
17.258,13 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,09 0,00
17.258,13 0,00
Marcio Oliveira Pessanh
Presidente
Outubro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
2.603,54
13.646,89
0,00
0,00
0,00
5.196.092,06
377.845,87
47200.456,45
866.500,00
50.675,39
686.727,03
0,00
50.675,39
686.727,03
37.000,00
6.190,07
32.035,00
0,00
6.190,00
32.035,00
169.000,00
5.706,25
131.880,50
0,00
0,00
1.000,00
0,00
5.706,25
130.880,50
20.000,00
0,00
17.258,13
0,00
0,00
17.258,13
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
4.419,5
0,00
0,00
0,00
995.635,61
0,00
0,00
179.772,97
0,06
0,00
0,00
73.514,83
0,00
0,00
3.430,00
0,00
1.535,00
0,00
1.535,90
16.519,15
0,00
20.600,35
0,00
20.600,35
2.741,87
0,00
0,00
0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora...
KgãO. cecrererenos
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação
3.3,80.36.00.00.00
Fonte....:
3.3,90.39.00.00.00
6 Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
21 Fonte....:
3.3.90.39.04.00.00
32 Fonte....:
3.3.90.39.08.00.00
20 Fonte....:
3.3.90.39.18.00.00
22 Fonte....:
90.39.19.00.00
23 Fonte....:
3.3.90.39.20.00.00
26 Fonte....:
3.90.39.39.00.00
24 Fonte....:
3.3.90.39.40.00.00
34 Fonte....:
as se 92.00.00.00
W7) 7) Fonte....:
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00
0,00
0,00
19.500,00
0,90
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
831.754,48 77.000,00
0,00
918.151,44
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
28.931,64
Seguro de Vida
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
24.206,40
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
51.000,00
Tarifas Bancária - Banco Brasil
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,90
8.000,00
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
2.000,00
Benefício - Vale Alimentação
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
446.203,90
Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica
1 Recursos Próprios
9,90 9,00
0,00
363.688,32
Ressarcimento de Despesas
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1 Recursos Próprios
250,00 0,00
0,00
0,00
9,00
67.348,03
699.193,39
- Desdobramento
0,00
1.263,58
11.444,79
- Desdobramento
0,00
2.017,20
12.103,20
-— Desdobramento
0,00
3.759,73
43.872,11
- Desdobramento
0,00
236,35
3.372,16
- Desdobramento
0,00
115,35
1.159,65
= Desdobramento
9,09
34.717,80
365.427,10
- Desdobramento
9,00
25.238,02
1.693,20
- Desdobramento
0,00
0,00
121,18
250,00
0,00
0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.35$0.30.00.00.00
18 Fonte.
-3.90.39.00.00.00 GUTROS Eco DE TERCEIROS - PASSOA JU
19 Fonte..
CIRIE GO LOGS
ss da Dão Conta”
Creu Lts AO
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00
0,00
0,00
1 Recurs:
o bd
nico
2.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
da
da
da
da
da
da
da
da
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
12.821,84
Despesa
0,00
0,00
11.931,64
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
890,20
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,06
908.754,48 |
65.722,28
6SZITIÇãE
0,00
1.303,284
10.181,21
0,00
2.017,204
12.103,20
0,09
2.539,38/
40.112,38
0,00
236,357
3.372,16
0,00
115,357
1.159,65
0,00
34.272,704
331.154,40
0,00
25.238, 1027
53.973,18
0,00
0,00
121,18
0,90
0,00
6,00
0,00
0,00
9,00
Marcio Diivéira Pessanha
Presidente
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
9,00
0,00
3.424,88
47.016,03
253.152,24
1.263,58
6.818,79
0,00
12.103,20
3.759,73
10.887,62
0,00
4.627,84
0,00
840,35
34.272,70
108.159,30
7.720,02
109.715,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
: CÂMARA MUNICIPAL R
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora....
Órgão. ...reese
Unidade Orçamentár.
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.000,00 150.000,00
0,90
149.000,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
149.000,00
Total Unidade Orçamentária
7.413.363,74 781.982,80
455.162,09
6.520.812,63
Total do Órgão
8.195.014,91 859.062,32
526.813,45
7.236.240,60
Total Geral
8.195.014,91 859.062,32
RUGICÃA GO LSHGI
Treta des Pivinão she Contaoilida
COTAR LIMAS ROS
Aintetmsta 1062.
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4.000,00
0,00
149.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
149.000,00
390.750,00
539.376,20
6.261.346,48
390.750,00
611.027,56
6.976.774,45
390.750,00
611.027,56
6.976.774,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.821,84
0,00
0,00
12.821,84
0,00
0,00
12.821,84
Outubro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
149.000,00
0,00
149.000,00
0,00
0,00
149.000,00
7.804.596,54
544.342,28
6.214.330,45
8.663.327,23
615.993,64
6.929.758,42
8.663.327,23
615.993, 64
6.929.758,42
Eça
MarcioOliveira Pessanha
Presidente
/
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.296.605,75
47.016,03
293.660,34
1.439.908,47
47.016,03
293.660,34
1.439.908,47
47.016,03
293.660,34
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..... : CÂMARA MUNICIPAL
órgão Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 8.195.014,91
Total Geral
8.195.014,91
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
859.062,32
526.813,45
7.236.240,60
Liqu
Liqu
.062,32
26.813,45
7.236.240,60
Reduções
idado no Mês
idado no Ano
390.750,00
611.027,56
6.976.774,45
390.750,00
611.027,56
6.976.774,45
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9,00
0,00
12.821,84
0,00
0,00
12.821,84
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Nov/2021, 09h e 07m.
hua da hide Contabaica:
CTA TIMASVOS:
Nine
Contador
Outubro de 2021
Folha: 6
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.439.908,47
47.016,03
293.660,34
8.663.327,23 4
615.993, 64º
6.929.758,42
1.439.908,47
47.016,03
293.660,34
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Pitas penca
SEDA Cia
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SIVIHLSNANI SOLNIINVAINÔS 3 SVYNINÔVIA
OHHODOS A VÔNVENDAIS 'OySI LON JA OLNIAVAINOI
OYSVOINNNOS 3a SOLNINVAINÕA 3 SOHTaUVAV
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SIVNOIDVN SINOCIIINHOS
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OZViid OLUNO V HVOVA V SVINOD 3 SINOdIDaINHOA
QóvsaNnnas à SOluyIVS augos dou ov SaQôINaItINOO
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OYINN - SSÃO HELNHHVOVA Y SIVIDOS SODUVINA
| (Sds) VIONIAIAINA 2Q OlHdQUA IWIDIM vOyôInasINOO
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SOlHaNaIE 3 SIQôvEINNHAS 'SOlMyIVS!
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OyôvariosNoo - yyova v vossa
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BINVINDAIO OAISSVd
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SIZAQWI SNIS SOHLNO,
SIBAQNI SNI sivNIa
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SIZAQWI SNIS
SOINIHA
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E a | po'togzos's a & a |vo'tos'zos's oyávarosNoo - SodVINhnoY SLIDIAZa NO SLIAyEadNS| s| - | o000'000000'TT'LET TZ6L
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OyóVIOd 3 OyôvInNV
HLNO HOd IVNOIDIAV OyóVIOa
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OLICIHO 3Q Odil HOd TYNOIDIAV OyóViOa
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VIRIVININVÔHO OyôviOa
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| OGVAONAY OLNIINVÓNO
BWVÔHO a OLNINVCINVTIA OQ OySvAONdY Va SITONINOS|
OqISI934 ISSvaay
Nanvódo Oyônoaxa v vava SvalgaDan SVIONTHIASNVAL
NINVÓHO OyÔNIaIXI V Vavd Svaldaoau SVIONIHIASNVEL|
SIVININVNHIAOO VELNI SVIONTIASNVAL
SValgIDa SIÇÔVOINTAA 3 SVIONIHIASNVAL
VALLVININNY IVINOWILVA OVÍVIVA
OQVZMIBONI 3A OySVEOdHOONIS3A.
Oy5variosNoo - SOALLV aa OySvsodyooNIsaa|
SOALLV 3a OyÍVHOdHODNISIA
SOALLYV 30 OySvIOdHODNISIA
aG OyÍVEHOHODNI SOALV SA VANIA 3 OyôvzIMoNvAsaa|
SVGIEIOIA SVIONIHIASNVAL 3a OyôNIONda
BNVÔHO OyôNIaXA V VEVd SVAIGIINOD SVIONTHIASNVAL
BINVIHO OyôNIaIXA V valvd SVAIAIINOD SVIONTUIASNVAL
SIVINSNVNHIAO9 VELNI SVIONTHIASNYAL
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SOIHVONVE SOSIAHAIS
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OLIGIHO 3a Saavariainodsia, s | - 00'00'00'00'00'0'T'2'Z'9 |096€
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NINVÔHO 3 OLNINVIINVIA OQ OyôNIIXI VA SITONINOD| S | - 00'00'00'00'00'0'0'0'0'9 |ge6€
SOLIHOSNI - SO0VSSII0HA da v | 60T | 00'00'00'00'00'0'T'Z'e's |bese
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SOQVAOHdY SOLNINVINVIOV]
HVAOHWOD V SOGITIONOD SOLNIWVINVIAY
SOQNNA 3 SOLNTINIRIANS/SO LNIINVINVIAY JA OyônDaxa
PIVA HOd SONISIUAL JA JavaniavsNodsau 3a oyônoaxa
SOL 'SIHOTVA HOd JAVAMIAVSNOdSIA 3A OyôNIaXI
S3TONINOS SONLNO
aver iin SOSHNDAY JA OYÔVNLLSIA HOd JAVANISINOSIA|
GVZMLN SOSHNIAU A OyÓVNLLSIA HOd aavaniainodsia
SVILNVHVO 3 SOLISQdIA HOd VA LINONdIOS|
SIQÔVNSISNOD a SIQÔNILIN HOd VOLINONANOS|
| OySVAINÔN HOd VOLLINONANOD|
OUdINOD SOSHNIZA 2A OVÍVNLLSIA HOd JaVaNisiNodsIa
ONJINOO SOSHNIAIH JA OVÍVNILSIA HOd JAVANISINOASIA
ONdINOD SOSHNIIA JA OYÍVNLLSIA HOd JavaniaiNodsia
| OlOJOHaXA O VIVA SIZAJNOASIA SOSHNIIA
SOsuNIIH JA OYÓVNLLSAA OA JaVAMISINOdSIA
SOSaNIa JA JAVANIsINOdSIA Va OyônI=xa,
OY5VNLLSIA HOd SIaVANIsINOdSIa SVA OyónIaxa|
VEIZONVNIS OVÍVELSININAY VA Oyônoaxa,
| soavinoaxa,
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SNIS 3G OLNIWIDINHOS 30 SOLVELNOD
soavinoaxa
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SOÍIAHAS JA SOLVELNOD
OyôvarosNoo- sagôvorudo aa oyônaaxa
| SIVNLVILNOO SIQÍVOIIHO JA OyôNIaXI
SOAISSYd SIVIDNILOd SOLY SOQ OyônIaxa!
| SIVIONILOd SOLV SOG OyônIaXI
SIHOCAHO SITONINOD
O SOQNNA JA SOLNINIHANS/SOLNIINVINVIOV 30 3TONINOO|
p soaNna JG SOLNINItANS/SOLNINVINVIAY 3 JTORINOS
| SOIL 'SIHOTVA HOd SONIIONIL SA aavaravsNodsas|
| SNHa 3 SOUL 'SIHONVA HOA JavANiavsNOasaa,
SITONILNOD SOHLNO
SOlNVININVÔNOVELXI SOSHNDIA
SOlYNIGHO SOSYNIIH
| SOSHNIAA JA JAVANIaINOdSIA VA FIONINOD
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Página 1 de 2
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
pos
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (Il) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00]
(JDeduções Da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(JDeduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (ll) : 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária q 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Ill) É 128.551,88 / 135.744,68
Despesa a Liquidar 1.535,00 8.610,00
Despesa a Pagar 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.016,88 127.134,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 230.070,85 516.628,43
Caixa e Equivalentes de Caixa 230.070,85 516.628,43
TOTAL (V) = (1+ + + IV) 1.080.566,67 1.381.176,56
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pd - Tesoureira RE RI 07429 just: 001 Marcio Oliveira Pessanha
Mat.: 0038 Contador Presidente
———
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Nov/2021, 09h e 42m.
Página 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa imentária (VI) 526.813,45 545.249,50
Despesas Correntes 526.813,45 545.249,50
Pessoal e Encargos Sociais 522.718,45” 532.533,03
Outras Despesas Correntes 4.095,00 12.716,47
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 6.990,79 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 6.990,79 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIll) 178.576,46 214.455,85
Despesa Anterior Paga É 90.715,19 87.321,17
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 . 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 87.861,27 127.134,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do íodo At 368.185,97 621.471,21
Caixa e Equivalentes de Caixa 368.185,97 621.471,21
TOTAL (X) = (VI + VII + VII + IX) 1.080.566,67 1.381.176,56
IVÁRGAIÇA, CAD Csusaio
agia da sie Contatdida de Paula vel . BiAzevé
Ater ais mentina di as
CRER 119452/0-8 oie Tesoureira E RODE ur Inte Marcio à Pessanha
Mat.: 0038 Cos a that: 1 Presidente
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Nov/2021, 09h e 42m.
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banc:
Valor Aplicado
Saldo na Contabilidade
(1) Entrada não considerada pelo Banco
vice A erro
: Cleméntir aula
«fe da Dinisão de Contabilidar Tesoureira
CRCRI VIMOS? Mat.: 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 04/Nov/2021, 13h e 22m.
comossab 10.007,75
Diferença ............... 10.007,75
Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Outubro de 2021
(2) Saída não considerada pelo Banco
Í
E O À. E. Azeve
“ROR) de Cont. Interfo im ”
BUS int: DO Marcio Oliveira Pessanha
Cortador Presidente
r
ItaúEmpresas Po
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA Agência/Conta: 6123/00558-6
Data: 03/11/2021 Horário: 12:54:23
Extrato de 01/10/2021 até 31/10/2021
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
21/09 SALDO ANTERIOR ST
010 TAR CARTAO PJ 6123 -7,35
01/10 SALDO 29,
210 SISPAG SALARIOS -155.179,19
210 TAR CIC SISPAG 6123 -108,00
210 TED 001.3845CAM MUN DE Q 165.265,19
31h10 SALDO 10.007,
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Valor Aplicado :
Saldo na Contabilidade .
Diferença .............
(1) Entrada não considerada pelo Banco
neta da Oresão ds Contabilida: Clem de Paula 2
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Outubro de 2021
358.178,22
358.178,22
(2) Saída não considerada pelo Banco
Marci Olieira Pessanha
OA. BD.
CREA 119M52/0-8 Tesoureir: =06rd. de Cont. Interni
Aafilrdo ogia e Met: DSO “CRI Ea 1OpB nat: 007 Presidente
ota
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 04/Nov/2021, 13h e 26m.
E) Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do
atado 10/2021
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem
30/09/2021
05/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
0000
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0000
3845
0000
0000
0000
0000
3845
1981
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
13105 362 Pagamento conta luz 100.501
AMPLA (antiga CERJ)
13105 363 Pagto conta telefone 100.502
OISA
13105 109 Pagamento de Boleto 100.601
GREEN CARD
13105 109 Pagamento de Boleto * 100.602
GOVBR
13105 109 Pagamento de Boleto 100.603
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
13105 109 Pagamento de Boleto 100.604
GREEN CARD
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.366
07/10 3845 20366-1 EVANILDO 01649
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
07/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
13105
13105
13105
13113
11940
13105
13113
13105
13113
99015
13079
07/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
109 Pagamento de Boleto 100.701
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
393 TED Transf Eletr. Disponiv 100.702
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
109 Pagamento de Boleto 100.703
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.801.200.262.119
Cobrança referente 07/10/2021
002 Cheque 855.574
08/10 00:00 QUISSAMA RJ
393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.301
104 4660 019520249000156 FM DA SILVA s
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.861.200.080,295
Cobrança referente 13/10/2021
393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.801
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.911.200.536.994
Cobrança referente 18/10/2021
870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
19/10 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
102 Cheque Compensado 855.575
G332031009708147006
03/11/2021 10:11:39
Valor R$
2.539,38 D
1.303,28 D
6.591,83D
7.720,02D
23.697,54 D
33.827,60 D
1.700,00 D
720,00 D
765,00 D
1.875,00D
810,00 D
2.017,20D
10,45D
6.990,79 D
2473,00D
10,45D
570,00 D
10,45D
721.943,94 C
7.993,00 D
Saldo
229.981,54 C
226.138,88 C
154.301,89
146.404,24 C
139.413,45 C
136.930,00 C
136.349,55 C
850.300,49 C
20/10/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 550.051.000.100.321 5.950,00 D 844.350,49 C
20/10 0051 100321-6 LUIS CS C 017
21/10/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 72.000 163.610,47 D
21/10/2021 0000 13105 438 TED E 102.101 165.265,19D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
21/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.941.100.166.187 10,45 D 515.464,38 C
Cobrança referente 21/10/2021
22/10/2021 0000 12544 052 TED 206.903 1.435,79D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
22/10/2021 3845 12544 002 Cheque 855.577 1.713,25 D
22/10 00:00 QUISSAMA RJ
2210/2021 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 852.951.100.068.336 163,20 D 512.152,14 C
Cobrança referente 22/10/2021
25/10/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.501 6.591,83D
GREEN CARD
25/10/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.502 445,10D 505.115,21 €
GREEN CARD
26/10/2021 0000 13105 375 Impostos 102.601 T7ISTAID
GPS - CODIGO DE BARRAS -
26/10/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.602 40.461,49 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
26/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.991.100.210.247 10,45D 386.845,86 C
Cobrança referente 26/10/2021
27/10/2021 3845 12544 002 Cheque 855.580 3.427,24D
27/10 00:00 QUISSAMA RJ
27/10/2021 3845 12544 002 Cheque 855.581 817,84 D
27/10 00:00 QUISSAMA RJ
27/10/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921 5.706,25 D
2710 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
270/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.578 5.541,89D
27/10/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.582 9.880,73 D 361.471,91 C
29/10/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 102.901 395,00 D
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
29/10/2021 0000 13105 393 TED Transf .Eletr.Disponiv 102.903 1.005,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
29/10/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 384.500.000.024.535 830,00 D
27/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
29/10/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 384.500.000.024.547 1.095,00 D
270 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
29/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.021.200.814.803 10,45 D
Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.021.200.814.804 10,45D 358.126,01 C
Cobrança referente 29/10/2021
31/10/2021 0000 00000 999SALDO 358.126,01 €
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JE717492 MARCIO O PESSANHA.