Novembro
CÂMARA MUNICIPAL DE QL ISSAMÁÃ
ESTADO DO RIO DES ANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
r o NOVEMBRO DE 2021 |
Receita | Despesa
Conta : Valor | Conta | Valor |
menor O | sos nos og vendo E | 71.651 38
|puodécimo | 728.803, 45 Senidores Eanes Comissionados e serao. | 379.080,23,
| . | É |Retenções das Obrigações Patronais | 47.536,55.
E | o E lobrigações is INSS E no | o se 43,68!
E o as o É: 8
| | Rers aeee
| E | E o Outros Serviços de Ea Pessoa fia 52.872,54
| o E loutros Serviços de doreéiro - esa Elói o ;00
| | . obras e Instalações É o o ,00
| . Ê E 35.162,90
| | estõa pagar de ao . 00
| E Práia cu o 3.280,00
| o | o | É po co ra.88420
| | o Total Geral Saldo P/o mês Seguinte «18.305,22
di | : 1.096.989, inc qus de Despesas e Receitas | 1.096.989,42
MARCIO CERKÉRA PESSANHA
Presidente
4. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
Novembro
CÂMARA MUNICIPAL DE QL ISSAMÁÃ
ESTADO DO RIO DE SANH RO
| BALANCETE FINANCEIRO |
o NOVEMBRO DE 201 o
ecelia | Despesa |
Conta I Valor | Conta Valor
ro a 368.105,97 Veados | m8s136
puostimo | 728.803,45 Sersidores Efetivos, Comissionados etóis. | 379.080,23
| E 4 E . nçõe am Obrigações Patronais o | E 47. 536,58]
L | = l [pato in , E o | +00,
E o Ê | na Obrigações Pons | 50.643,68,
| . oo l o | 2266782
| E outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 52.872,54
| | , |
L l | Ê E je e Instalações Ê E E ,00
E E | E o . puto amgard 2020 É o | | o oo
] | ' |
I o | o [Diária Civil o | 3.280,00
L o | Totai da Despesa | evassa20
| | | TotalGeralSaldoPlomês Seguinte | 44 8.305,22
[Total | 1.096.989,42/ Total Gsral de Despesas e Receitas | 1,096,989,42,
Es
MARCIO LIVEIRA PESSANHA
Presidente
as. Erancisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto alegre
Quissamã - RJ - (12) 2768-1020 - 2768-1024
RJ Balancete da Despesa Novembro de 2021 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... ..? CÂMARA MUNICIPAL
Órgão. .ccecreeesrs 10 — CAMARA MUNICIPAL
inidade Orcamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Ms Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
91 Legislativa
91031 Ação Legislativa
910310044 Processo Legislativo
010310044 .2.095000 Manutenção da Unidade
4.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereador
1 Fonte... 1 Recursos Próprios
781.651,17 71.079,52 0,00 0,00 858.73 71.651,36
71.651,36 71.651,36 0,00 71.651,36 0,090
787.079,33 787.079,33 0,00 787.079,33 0,00
Total Unidade Orçament ária
781.651,17 0,00 0,00 858.730,69
71.651,36 0,00 71.651,36
787 9,33 0,00 787.079,33
neim6 AB. E
.Lodrd. de Cont. Interbe Marcio Oliveira Pessanha
Es Or0AAÕS imat: 00 Presidente
Conta
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.....:
Órgão... ...
Unidade orçamentária:
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
oz Legislativa
01031 Ação Legislativa
Aprimoramento Legislativo
010310004,1.023000 Construção e Ampliação de
2.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....! 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
2.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte... 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
9,00
giostonoa. 1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.9 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 : 1 Recursos Próprios
165.000,00
90.52.50.00.00. ensilios Divers
“onte. róprios
0,00 9,00
9,0
17.360,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
35 Fonte. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
60,00
mento da Cidadan
IÇOS DE TERCEIROS
os Próprios
maense
PESSOA JU
500,00 0,00
0,00
0,00
76. 209, 60
3.3.90.30.01.00.00
33 Fonte..
COMBUSTIVEL
1 Recursos Próprios
0,00
3.3.90.30.21.00. so
39 Fon
Peças e Acess.para Veículos
1 Recursos Próprios
0,00
3.3.90.39.02.00.00 de Veículo
38 Fonte....: prios
0,00
0,00
6.300,00
3.3.90.39,39.00.00
28 Fonte..
Terc. P
Próprio
viços
RI:
a peça ted UDN
ER SAS HO
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Desdobramento da De
Balancete da Despesa
Reduções
Imoveis para fins Públicos.
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
127.000,00
0,00
34.720,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,90
60,00
17.
- Desdobramento da Despesa
500,
0,00
0,00
00
- Desdobramento da Despesa
0,00
13.053,12
58.739,04
- Desdobramento da Despesa
O; o
2. 736,0 ao
E)
10.944,
»
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
6.300,00
pesa
Marcio Oli
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,090
9,90
0,00
38.000,00
0,00
34.720,00
0,090
0,00
60,09
ra
a
Ls
9,00
0,00
17.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.053,12
58.739,04
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 6.300,00
Es
a Pessanha
Presidente
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
os
209
so
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.526,56
0,00
0,00
0,09
0,00
RI Balancete da Despesa Novembro de 2021 Folha: 3
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....? CÂMARA MUNICIPAL
Órgão. ..crecerence 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial — Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Nês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 9,090 0,00 0,90 0,00
239,27 2.650,54 0,00 2.650,54 0,00
18.305,70 16.297,43 0,90 16.297,43 2.008,27
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte... 1 Recursos Próprios
4.000,00 9,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 9,06 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas S
9 Fonter...! s Própr.
4.954.859,26 150.000,00 0,00 5.196.092,06 616.552,68
379.082,93 0,00 379,080,23 2,10
4.579.539,36 0,90 4.579.536,68 2.10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
866.500,00 0,00 0,00 866.500,00 129.129,29
k 50.643,68 0,00 50.643,68 0,00
737.370,71 737.370,71 0,00 737.370,71 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....i 1 Recursos Próprios
9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
50.643,68 50.643,68 9,00 50.643,68 0,00
737.370,7 737.370,71 0,06 737.370,71 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
11 Fonte... 1 Recursos Próprios
200.000,00 109.750,00 0,00 0,00 30 50.847,01
22.667,82 22.667,82 0,00 2 0,00
+99 258.902,99 0,00 258.902,99 0,00
90.14.00.00.00 DIÁRIAS — CIVIL
12 Fonte....z 1 Recursos Próprios
60.000,00 020,0! 23.000,00 0,00 43.029,00 1.980,00
.470, 2,00 ks 0,00 Do
41.940,00 0,00 +90 5,00
0,00
0,00 2.210,00
0,00 5.725,00
.90,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....t 1 Recursos Próprios
120.000,00 54.000,00 5.000,00 0,00 169.000,00 16.519,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152.480,85 131.880,50 0,00 131.880,50 20.600,35
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo - Desdobramento da Despesa
40 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.98.00.00 Consumo - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: É; ursos Próprios
0,00
3; NS E DESPESAS COM 1
14 s3ê 1 Recursos Próprios
50.009,00 32.741,87 0,00 17.258,13 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00
17.258,13 0,00 17.258,13 0,00
: .01.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 9,00 0780 0,00
0,06 0,00 0,00
10,0 17.258,13 0,00
. de COM. Inte DA a
OPEAGSIO 8 rm Marcio Oliveira Pessanha
Contador Presidente
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
únidade Gestora.....! CÂMARA MUNICIPAL
Órgão. 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamel 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ
15 Fonte....! 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 19.500,00
0,00 0,90
0,00 0,00
53.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 Fonte... 1 Recursos Próprios
831.754,48 77.000,00 9,00
0,00 79.916,49
918.151,44 779.109,88
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento
21 Fonte....! 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,90 1.317,18
26.931,64 12.761,97
3,3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento
32 Fonte....3 rsos Próprios
0,00 0,00 0,90
0,00 2.017,20
24.206,40 14.120,40
90.39.08.00.00 s Municipais - Desdobramento
20 Fente....:
6,00 0,00 0,00
0,00 4.899,29
900,00 48.771,40
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco - Desdobramento
22 Fonte....: 1 Rec Próprios
0,00 0,00
0,00
8.009,00
Itaú - Desdobramento
0,00 0,00
0,00 118,05
2.000,00 1.277,10
440.203,30 400; 144,90
90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento
24 Fonte....i 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 36.614,02
363.688,32 298.307,22
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento
aa Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
121,18 121,18
2.171000 Reforma e Manutenção de Imo E r i Publicos
E E 00. Eua MATERIAL DE CONSUMO
1 Recu Próprios
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
9,00 0,00
mB 0 vita Contador
TRAS TIAGO
MERAS OPOAZOIO E ima
Contador
Novembro de 2021
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês Pago no Mês
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 908.754,48
46.668,90 85.384,90
59.490,74 737.562,26
da Despesa
0,90 0,00
0,090 2.580,7
11.931,64 12.761,97
da Despesa
0,00 0,00
8.068,80 2.017,20
8.068,80 14.120,40
da Despesa
0,00 0,00
0,00 8.659,02
0,00 48.771,40
da Despesa
0,90 00
0,00 232,95
0,00 3.605,11
da
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
890,20
da Despesa
0,00
38.600,10
38.600,10 290.587,20
da Despesa
0,00 0,06
0,00 9,09
0,00 121,18
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
. | Vad
Marcio Olvéira Pessanne
Presidente
Folha: 4
saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
50.093,78
41.547,62
121.098,44
0,
4.238,03
0,00
2.017,20
7.720,02
34.501,02
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.»
Orgão...»
nidade Orçamentária:
Dotação saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liqui
Empenhado no Ano Ligu
3.000,00 150.000,00
9,00
149.000,00
4.3.90.39.39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Juridica
35 Fonte....i 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
149.000,00
Total Unidade O:
camentária
7.413.363,74
788.002,80
469.466,17
Total do Órgão
8.195.014,91 865.082,32
540,117,53
7.776.358,13
Total Geral
8.195.014,91
.foord. de ont. loberno
HERE D7042000B imar 00
Cont
Reduções
idado no Mês
idado no Ano
4.000,00
0,00
149.060,00
0,00
0,00
149.000,00
396.770,00
556.240,58
6.817.587,06
396.770,00
627.891,94
7.604.666,39
396.770,00
627.891,94
7.604.666,39
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
- Desdobramento da Despesa
Novembro de 2021
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 149.000,00
0,00 0,00
0,00 149.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 149.000,00
0,00 7.804.596,54
46.668,90 559.496,29
59.490,74 6.773.826,74
0,00 8.663.327,23
46.668,90 631.147,65
59.490,74 7.560.906,07
0,00 8.663.327,23
46.668,90 631.147,65
59.490,74 7.560.906,07
RA
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 5
saldo Disponível
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
874.808,48
43.760,32
155.961,32
946.459,84
43.760,32
155.961,32
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... ..?
Órgão
CAMARA MUNICIPAL
Total Geral
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL
Saldo Inícial
8.195.014,91
8.195.014,91
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
7.
no Ano
8 82,32
540.117,53
76.358,13
865.082,32
540,117,53
776.358,13
Resumo Final
Novembro de 2021
Reduções Reservado Total Créditos
Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
396.770,00 0,090 8.663.327,23
27.891,94 46.668,90 631.147,65
7.604.666,39 59.490,74 7.560.906,07
396.770,00 0,00 63.327,23
627.891,94 46.668,90 .147,65
7.604.666,39 59.490,74 7.560.906,07
e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 1lh e 40m.
4
Marcio dará Pessanha
sidente
Presi
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
.459,84
.760,32
.961,32
946
43
155
Página 1 de 2
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/11/2021 até 301 1/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
e
ita Ort entária (1 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(JDeduções Da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(JDeduções de Capital 0,00 0,00
fi ias Fi eli ecebi 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 721.943,94 728.803,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (HH) 93.889,23 147.927,95
Despesa a Liquidar (37.521,16) 19.450,00
Despesa a Pagar 1.337,70 508,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 130.072,69 127.969,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 368.185,97 621.471,21
Caixa e Equivalentes de Caíxa 368.185,97 621.471,21
TOTAL (V) = (1+ + + IV) 1.184.019,14 1.498.202,61
Lo — 4
ON
/
|
en uraira Solitude Com. Imefro Marcio Olivéira Pessanha
tiat.: 003 VARA Ga 29H08 mas: 00 Presidente
Contador
DD
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 12h e 06m.
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BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/11/2021 até 301 1/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Atual
Despesa Orçamentária (VI) 493.448,63 552.582,34
Despesas Correntes 493.448,63 552.582,34
Pessoal e Encargos Sociais 524.045,79 521.730,87
Outras Despesas Correntes (30.597,16) 30.851,47
Despesas de Capital 0,00 0,00
T cias Fi eiras €: i 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorça! entários (Vil 272.265,29 209.198,48
Despesa Anterior Paga 101.515,56 81.495,77
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 170.749,73 127.702,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 418.305,22 736.421,79
Caixa e Equivalentes de Caixa 418.305,22 736.421,79
TOTAL (X) = (Vi+ Vi + VI + IX) 1.184.019,14 1.498.202,61
|
a]
f
Las pe AB arco oiRará Pessanha
te
Tesoureira 0 E
.: 0038 | 764 20108 mau: OU Presiden
Mat.: 09 Gorcador
DD
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária é Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 12h e 06m.
TANIA. dit OM
13/12/2021 11:47:20
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021.
Isomente contas com movimento
Re REC TT saldo Antedor DIC = : SE
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - ATIVO I 2.335.547,93 | D 876.564,76 830.445,51 | 2.381.667,18 | D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S ATIVO CIRCULANTE 377.810,97 | D | 876.564,76 | 830.445,51 423.930,22 | D E
2/1.11.0.0.00.00.00.00.900 | - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 368.185,97 | D | 269.823,76 | 819.704,51] 418.305,22 | D
4/111.10.00.00.00.00.00 | - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 368.185,97 | D 869.823,76 819.704,51 | 118.305,22 | D E
6/1,1111.00.00.00.00.00 | - | S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -C | 368.185,97 D| 869.823,76 819.704,51] 418.305,22 | D g
48/1.1.1,11.19,00.00.00.00 | 104) S [BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 268.185,97 | D 869.823,76 319,704,51 418.305,22 | D 3
4.1.1,119.01.00.00.00 | 104| S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 368.195,97 | D | 869.823,76 | 819.704,51 418.305,22 | D >
.1.1,10.09.01.00.00 | 104 | A [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 | 358.178,22 | D | 721.943,94 061.816,94 418.305,22 | D o pe
1.1.1.11.19.01.09.00.00 | 104 | A [tau S/A- Camara - 558 - 6 10.007,75 | D 147.879,82 | 157.887,57 | a) s
404 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.625,00 | D 4.005,00 | 8.005,00 5.625,00 D $
405! 1.1,3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 9.625,00 | D 4.005,00 8.005,00 5.625,00 | D
406) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | 5 |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 9.625,00 | D 4.005,00 8.005,00 | 5.625,00 D
414/1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 104 | A SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.000,00 | D | -| | 1.000,00 | D
416/1.13.1.1.99.00.00.00.00 | 104 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 8.625,00 | D | 4.005,00 8.005,00 4.625,00 | O
551 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [ESTOQUES - 2.738,00 2.736,00 - s
572] 1.1.5.6.0.00.00.00.00,00 | - | S ALMOXARIFADO | sul 2.738,00 2.736,00 | : a E
573) 1.1.5.61.00.00.00.00.00 | - | S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - | 2.736,00 2.736,00) - DE 3
677 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | 102 S |AUTOPEÇAS | - 2.736,00 2.738,00 : des
7803! 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 | 102) A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | -| 2.736,00 2.736,00 | - st
608 1.2.0.0.0.00:00.00.00.00 | - | S [ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.957.736,96 | D | si » 1.957.736,96 D asas
637! 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S IMOBILIZADO 1.957.736,96 | D - - 1.957.738,96 | D 8E3
938) 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S BENS MOVEIS 890.132,64 | D - su 890.132,64 | D 2550
039) 1.2.3.1.1.00.00.09.00.00 | - | S |BENSMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 290.132,64 | D | “| 890.132,64 | D :
940 1.2.3.11.01.00.00.00.00 | - | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 103.371,58 | D a sa 103.371,58 | D a
942 1.2.3.1.101.02.00.00.00 | 102, À [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.235,26 | D | -| - | 2.285,26 | D
945) 1.2.2.1,1.01.05.00.00,00 | 102| A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.080,00 | D | - É 3.080,00 | D
946| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | 102) À MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D | - | -| 1.189,00 | D E
847 1.2.31,1.0107.00.00.00 | 102 | A [MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.958,82 | D » : 15.958,82 | D fp
961 1.0121.00.00.00 | 102 | A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D | - - 780,00 | D ER
962] 1.231.1.01.09.00.00.00 | 402 | A [OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 80.148,50 | D o o 80.148,50 | D e
963 1.2.3.1.10200.00.0000 | - | S BENSDE INFORMÁTICA | 256.646,79 | D | - .| 256.646,79 | D 45
964) 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 102 | A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 218.746,04 | D | a se 218.746,04 | D 8
965, 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 102 | A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 37.900,75 | D | - | 37.900,75 | D só
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m. À á
RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária
967/ 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
968
969
970
971) 1.2,3.1,1.03.04.00.00.00
972] 1.2,3.1.1.04.00.00.00,00
973) 1.2.2.1.1.04.01.00.00.00
9712314:
978] 1.23.1.14
980) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
9e81j 1.2.
1003) 1.2.
1904) 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1065
1071]
6185
6187
1109
1115) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1467 2.1.1.6,0.00.00.00.90.00
4482 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
5694! 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
4489) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
4190/ 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
4191 2.1.1.43.01.01.00.00.00
4824 2./1.3.0.9.00.00.00.00.00
4222/ 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
4323/ 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
4324) 2.1.3,1.1.01,00.00.00.00
1325! 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
1454| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
4476 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477 2.1.8.8.1.00.00.00.90.00
4478) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
5019) 2.1.8.8:1.01.02.00.00.00
5021] 2.1.8.8.1.01.04.00:00.00
- |s lmóveisE UTENSÍLIOS
102 | A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
102 | A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
102 | A MOBILIÁRIO EM GERAL
102 | A |UTENSÍLIOS EM GERAL
| - | S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |
102) A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
102| A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
102| A [OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
- | S |vEÍCULOS
102! A VEÍCULOS EM GERAL
- | |BENSIMÓVEIS
- s Bens IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
- | 8 |DEMAIS BENS IMÓVEIS
102| S OUTROS BENS IMÓVEIS
102 | A Construção e Ampliação de Imoveis
402! A |Bens Imóveis - Camara
- Ss |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
- | 8 |PASSIVO CIRCULANTE
-18 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
- | 8 PESSOALA PAGAR
| 104| A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
- | S |ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA oFss
ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES NACIONAIS
(FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR
VALORES RESTITUÍVEIS
|VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
104 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
A
s
s
s
s
A
| - | S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
s
s
s
A
A
104) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
= | 5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
| - | 8 PESSOALA PAGAR
s
104 | A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) |
is
s
(CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
|
|
|
]
e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.
213.894,50 |
45.409,10 |
16.017,32
240.145,03 |
12.323,05
36.519,77 |
2.483,00
33.446,77
590,00 |
179.700,00
179.700,00 |
1.067.604,32 |
1.067.604,32
1.067.604,32 |
1.067.604,32 |
560.218,36 |
498.386,06
2.435.013,84 |
115.221,36 |
4.269,06 |
4.269,06 |
4.269,06
4.269,06
4.269,06 |
47.016,03
47.016,03
47.018,03
47.016,03
47.016,03
63.926,27 |
63.938,27
58.588,50 |
58.588,50
161,00 |
39.942,39
oo900000009000
801.897,38 |
801.897,38
524.043,09
450.731,59
456.731,59
450.731,59
450.731,59
73.311,50
22.667,82 |
22.667,82
50.643,68
50.643,68
50.643,68 |
104.434,56
104.434,56
104.434,56
104.434,56 |
104.434,56
173.419,73
17074973 |
152.712,06
152.712,08
27.101,54
80.180,12
757.964,63
757.964,63 |
524.045,79 |
450.734,29
450.734,29 |
450.734,29 |
22.667,82
50.643,68
50.643,68
50.643,68
99.841,15 |
99.841,15 |
99,841,15
99.841,15
99.841,15 |
134.077,69
130,072,69
112.035,02]
12.035,02 |
27.101,54 |
|
40.287,78 |
|
TRATO Mo dio VANS BT
13/12/2021 11:47:20
313.894,50 | D
45.409,10 | D
1601732 | D
240.145,03 | D
12.323,05 | D
36.519,77 | D
2.483,00 | D
33.446,77 | D
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.087.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26 |
D
D
D
D
D
D
D
o
498.386,06 | D
c
c
c
c
Cc
E
c
Na 2
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
2.391.081,09 |
71.288,61
4.271,76 |
|
4.271,76
4.271,76 |
4.271,76
4.271,76
A. B.
Nro. de Cont. Inserido
Rs 07429008 ima:
c ar imar:/001
4
42.422,62
42.422,62 |
42.422,62
42.422,62
42.422,62
24.594,23 |
23.259,23
17.911,46
17.911,46
161,00
ooo0000000
E RANINE Vo A RS DTM
13/12/2021 11:47:21
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021
1488) 2.1,8.8.1.01.10.00.00.00 | 404 | A PENSAO ALIMENTICIA | | 1.435,79 | 1.435,79 | E
5028! 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | 104| A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | S 21.406,76 20.672,06 | 17.489,04 | €
5031) 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 104 | A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | c | 22.587,85 | 22.587,90 261,42| €
7720 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | - | S VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | samr|e| 18.037,67 | sas7m| c
7721 2.18.8.2.0100.00.0000 | - | S CONSIGNAÇÕES | 5.347,77 | 6 18.037,67 8.347,77 | O
7722] 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | 104) À RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.347,77 | C| 18.087,67 | sam | C
1510) 2.1.8.9.0.09.00.00.00.00 | - | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -| 4.005,00 | 1.335,00 | €
4511 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | - |S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | a 4.005,00 1.335,00 | €
1517 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 104) A [SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | o 4.005,00 | 1.335,00 | €
4787 2.3.0.0,0.00.00.00.00.00 | - | S [PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.319.792,48 | -| | 2.319.792,48 | G E
4919 23:7.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [RESULTADOS ACUMULADOS 2.319.792,48 | € -| - | 2.319.792,48 | C z
1920] 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS * | 2.319.792,48 | G | - -| 2.319.792,48 | C E) 2
1921 2.3:7.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.502.601,04 | D | - a | 5.502.601,04 | D .EÊ
1928] 2,3:7.1.1.02.00.00.00.00 | 401 / A [SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.502.601,04 | D | - Ma 5.502.601,04 | D 1ê '
1926! 2.3.7.12.00.00.00.00.00 | - | S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,52 | € - -| 7.828.773,52 | JE É
1928) 2.3.7.1,2.02.00.00.00.00 | 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | re2a71362 | C | - - sea rra52 | C e
4941 2.37.1.5.00.00.00.00.00 | - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 | D -| a 1.380,00 | D 5
1943) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 391| A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00 | D - - 1.380,00 | D =
2000! 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.318.905,31 | D 631.891,94 | -| 7.950.797,25 | D
2001 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S PESSOAL E ENCARGOS | 5.838.846,62 | D 524.045,79 | - 6.362.892,41 | D
2002] 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.915.884,42 | D 450.734,29 = 5.366.618,71 | D
2058) 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO) 4.915.884,42 | D 450.734,29 | E 5.366.618,71 | D 3
2059] 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S (REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO a915.884,42 | D| 450.734,29 | -| 5.366.618,71 | D Ê
2060] 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | S [VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.915.884,42 | D | 450.734,29 a 5.366.618,71 | D ”
2061) 3.1,1.2.1.01.01.00.00.00 Lao A (VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.063.840,34 | D | 379.082,93 | -| 4.442.623,27 | D õs
1.01.22.00:00.00 | 101] A (13. SALARIO 94.503,02 | D Ge =| 94.503,02 | D q:
2088] 3.1.1.2,1.01.23.00.00.00 | 101) À (FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 42.413,09 | D | -| -| 42.413,09 | D ES
2091] 3.1.4.2.1.01.31.00.00.00 | 101/ À |suBsipios | 715.427,97 | D 71.651,96 | - 787.079,33 | D e)
2169] 3.1.2.0,0.00.00.00.00.00 | - | S ENCARGOS PATRONAIS 922.962,20 | D 73.311,50 - 996.273,70 | D “3
2170/3:12.10.00.00.00.00.00 | - | S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 236.235 47 | D | 22.667,82 | - 258.902,99 | D a
2172 312.1.2.00.98.00.0000 | - |S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 236.235,17 | D | 22.667,82 | ' 258.902,99 | D
2178] 3.1.2.1.2.01.00,00.00,00 | 301| A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 236.235,17 | D 22.667,02 Ao 258.902,99 | D
2178 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 686.727,03 | D | 50.643,68 | - | gar ar01 | D
2479] 3.1.2.2:4.00.00.00,00.00 | - | S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 886.727,03 | D 50.643,68 pia 737.870,71 | D
2180) 3.1.2.2.1.01.00,00.00.00 | 101 | À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 686.727,03 | D | 50.643,68 | -| 737.370,71| D
2365/ 3.3.0.0.0.09.00.00.00.00 | - s USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.413.144,96 | D 107.846,15 | - 1.520.994,11 | D
2366] 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 224.681,20 | D 15.789,12 | - | 240.470,32 D
2267) 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S CONSUMO DE MATERIAL 224.681,20 | D 15.789,12 au 240.470,32 | D
2268 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 224.681,20 | D | 15.789,12 | -| 240.470,32 | D
2369) 8 1.1.01.00.00.00.00 | 101 | A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 54.388,00 | D 13.053,12 | A | 68744112 | D
2405 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 101 | À MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 8.208,00 | D -| e | 8.208,00 | D 2
FONTE: GOVEBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Dez/2021, 11h e 44m.
RJ
Camara Municipal de Quissama2021
2427
2439
2440
2441
2442]
2485
2486
2494]
2495]
2514
2518]
2538;
2539,
7128
8199]
2700]
2701
2702
2703
4952]
2819)
sre2]
a285
8.8.1.1.1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3.3,2.1.1.00.00.00.00.00
3.3.2,1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
8,3.2.3,1,00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
3.3.2.
3,3.2.3,1.25.00.00.00.00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00
3.3.2.3,1.99.00.00.00.00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00
3.3,2,3.2.99.00,00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
8.5,1.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3.5.1.1,2.09.00.00.00,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.00
82.6.5.0.0.00.00.00.00.00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00
8286, 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00
8293
3168)
3540
3541
3542
1.1,07.00.00.00.00
4,0.0.0.0.00,00.00.00.00
4,5.0,0.0.00,00.00.00.00
4,5,1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3543) 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3545)
3831
3843:
3858
3859
3860;
3861,
3865)
3866;
3875
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.90
5.2.0,0.0.00.00.00.00.00
5.2,2.0.0.00.00.00.00.00
5.2,2.1,0,00.00.00.00.00
5.2.2,1.1.00.00.00.00.00
5.2.2.1,1.01.00.00.00.00
| 5.2,2.1.2.00.00.00.00.00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00
3878,
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
Plano de Contas
101
197
107
107
s
s
is
A
is
s
A
is
s
s
la
nnnarpur>>r>>>uu
s
A
s
s
s
s
A
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s
s
s
s
A
s
A
s
A
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS |
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
DIARIAS PESSOAL CIVIL
[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O
(SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |
HOSPEDAGENS |
SERVIÇOS BANCARIOS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA À EXECUÇÃO Scene
(TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM
(DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO De
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
(TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA À EXECUÇÃO ORÇAMEN
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA À EXECUÇÃO ORÇAMEN|
REPASSE RECEBIDO
|CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
[ORÇAMENTO APROVADO |
[FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO |
|
13/Dez/2021, 11h e 44m.
162.085,20 |
1.188.463,76 |
25.830,00
25.830,00 |
25.830,00
1.162.633,76
1.133.399,94
43.872,41
364.982,00
7.086,96
4.538,96 |
18.926,13
693.993,78
29.233,82 |
29.233,82 |
7.161,91
7A6191 |
7.181,91 |
7.161,91
7.161,91 |
59.751,82 |
59.751,82 |
59.751,82
59.751,82
59.751,82
7.219.430,40 |
7.219.439,40
7.219.439,40
7.219.439,40
7.219.439,40 |
7.219.439,40
16.283.458,19
15.886.745,99
15.886.745,99 |
8.663.327,23
8.195.014,91
8.195.014,91
859.062,32 |
859.062,32
1.249.812,32
D
D
D
c
c
c
c
c
(o)
D
D
D
[5]
D
D
D
D
D
D
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D
D
D 1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
BD.
D
D
D
D
D
D
2.736,00 |
92.057,08 |
9.490,00
8.480,00 |
9.490,00
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82.567,03
4.899,29
1.241,20
76.426,54
558.177,53
558.177,53
558.177,58
18.060,00
]
6.020,00
8.020,00
12.040,00
12.040,00
721.943,94
721.943,94
721.943,94
721.942,94]
721.943,94 |
721.943,94
64.728,90
64.728,90
64.728,90
18.060,00 |
Agr DS OR NA ET
13/12/2021 11:47:21
164.821,20
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35.320,00
35.320,00
35.320,00 |
1.245.200,79
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364.982,00
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29.233,82
29.233,82
7.161,91
7.161,91
7.161,91 |
7.161,91
7.161,91
59.751,82 |
59.751,82
s9761,82 |
59.751,82 |
59.751,82
7.941.383,34 |
7.941.383,34 |
7.941.383,34
7.941.383,34 |
7.941.383,34
7.941.383,34
16.776.906,82 |
16.380.194,62
16.380,194,62
8.663.327,23
8.195.014,91 |
8.195.014,91
865.082,32
865.082,32
lp
1.261.852,32
ID
D
D
D
D
ID
|B
» É
D 5
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D 3
D
D
D 7
Do)
D
D
D
RJ
Camara Municipal de Quissama202
Plano de Contas
1
3884| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 107 | A
3885| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
3892 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
3915 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3920 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
3921/ 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3922| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
3924| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
3926, 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3927
3028]
3933
3934)
3938.
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|
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1
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4008) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
4014 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
4016| 6,3.1.9.9.00.00.00,00.00
4017| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
A018| 6.3.2.1.0:00.00.00.00.00
4019! 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
4025) 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4026 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4077) 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4111 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilid
|
t
| 197
|VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
- | 5 |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
A
s
s
>urunonruraur >
A
A
s
s
s
A
A
A
s
s
A
A
s
A
s
A
A
s
s
s
s
() CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
|
[EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
'DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
[EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
(EMPENHOS A LIQUIDAR
(EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
(OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
II
(CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
ade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.
1.249.812,32 |
390.750,00 |
390.750,00
7.223.018,78
7.223.418,76
7.222.418,71
7.236.240,60
12.821,84 |
396.712,20 |
348.851,66
348.851,66 |
47.860,54 |
47.860,54
16.283,458,19 |
15.886.745,99 |
15.986.745,99
8.663.327,23
1.439.908,47 |
7.223.418,76 |
246.644,31.
47.016,03 |
8.929.758,42
7.223.418,76
7.222.018,76
7.223.418,76 |
246.644,31.
47.016,03
6.929.758,42 |
396.712,20 |
348.851,66 |
10.299,66 |
331.562,13 |
6.989,87 |
6.989,87
47.860,54 |
4.269,06
43.591,48
9.669.482,26
1.909.471,28 |
1.909.471,28
|
1.909.471,28 |
c
Cc
Cc
D
D
(5)
D
fo)
D
D
D
D
D
c
c
Cc
c
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c
Cc
c
c
c
Cc
c
c
c
Cc
c
c
Cc
c
c
Cc
D
D
D
D
a
c
540.117,53 |
540.117,53
540.117,58 |
540.117,53 |
=]
2.157.554,51
3.157.554,51 |
3.157.554,51)
1.851.846,02
546.137,53
1.305.708,49 |
674.560,84 |
631.147,65
1.305.708,49 |
1.305.708,49
1.305.708,49 |
674.560,84
631.147,65 |
823.861,94.
99.248,00 |
99.248,00 |
|
99.248,00
12.040,00
6.020,00
6.020,00 |
46.668,90 |
46.668,90
46.668,90 |
46.668,90
2.851.003,14 |
3.651.003,14
3.651.003,14 |
1.851.846,02
52.688,90
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540.117,53
627.891,94 |
881.147,65 |
1.799.157,12 |
1.799.157,12
1.799.157,12 |
540.117,58 |
627.891,94 |
631.147,65 |
mp NE ida E MN
13/12/2021 11:47:21
1.261.852,32
396.770,00
396.770,00 |
7.716.867,39
7.716.867,39
7.716.867,39
7.776.358,13 |
59.490,74 |
396.712,20 |
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348.851,66 |
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47.860,54
16.776.906,82
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16.380.194,62
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946.459,84
7.716.867,39
112.201,00
43.760,32
7.560.906,07 |
7.716.867,39 |
7.716.867,39 |
7.716.867,39 |
112.201,00
43.760,32
7.560.906,07
396.712,20 |
348.851,66
10.299,66
331.562,13 |
6.989,87 |
6.969,87 |
A7.860,54 |
4.269,06
43.591,48 |
10,493.344,20
2.008.719,28 |
2.008.719,28 |
|
ig
ce
fo
Db
D
D
Presidente
voo
ooonvuvuroms
ox
de
[6]
rd. de Comt. Interno
RS 87042008 mai: O
Contador
2.008.719,28
Cc
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e
Cc
Cc
c
[ol
c
c
[o]
[o
c
D
D
Db
D
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021
4112] 74.2.32,00.00.00.00.00 | - |
4114) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 101| A
4416] 7.1.2.3 1..04.00.00,00.00 101| A
4127) 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 -
4128 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -
4129 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130, 7.2.1.1. .00.00.00.00.00 | 105
a132, 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 105 |
8176) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -
aa 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 -
4182 7.9.1.2,0.00.00.00.00.00 -
4183| 7.9.1.2.1.00,00,00.00.00 101
4184 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101) A
nua
nona, ru
4490/ 8.0.0.0.0.00.00.00.00,00 | - | S
4191 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |S
4358 8.1.2.0.0.00.00.00.0000 | - | S
4437 8.1.2:3.0.00.00.00.00.00 | - | S
aaap| Eis
4443 101 A
4444] 101] A
asas “Is
4449) 101 A
4450 102/ A
4472 8.2.0.0.0.00.00.00.0000 | - |S
4473] 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S
A474 8.2.1/1.0.00.00.00.0000 | - |S
4475| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |- Is
6514] 8.2.1.1,1.01.00.00.00.00 | 105 | A
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 -18
6516) 8.2,1.1,2.01.00.00.00.00 | 105) A
4477| 8.2.1.1.3.00.00-00.00.00 - is
A478| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 405 A
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105] À
4480) 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 105) A
s
A
s
s
s
s
105
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 105
4601, 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |
4802| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -
4607 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - |
4608] 8.9.1.2.1.00,00.00,00.00 » |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e €
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS |
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
[CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
(RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES |
|RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS |
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
|conTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 4
| CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
CONTROLES CREDORES |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
(EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES “CONSOLIDAÇÃO |
CONTRATOS DE SERVIÇOS |
|A EXECUTAR
EXECUTADOS
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
A EXECUTAR |
EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS comPRol
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
|coMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
OUTROS CONTROLES |
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, is
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS
ontabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.
1.909.471,28 | D
1.840.466,03 | D
69.005,25 | D
7.726.590,98 | D
7.726.590,98 | D
7.726.590,98 | D
507.151,58 | D
7.219.439,40 | D
23.420,00 | D
33.420,00 | D
33.420,00 | D
33.420,00 | D
33.420,00 | D
9.669.482,26 | €
1.909.471,28 | €
1.909.471,28 |
1.909.471,28
1.909.471,28 |
1.840.466,03
1.777.493,38 |
62.972,65 |
69.005,25 |
63.299,00
|
É
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c
c
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5.706,25 | C |
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7.726.590,98 | G
7.726.590,98 | €
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4.659,36 | D
256.943,97 | €
256.943,97 | €
190.192,94 | €
51.285,09 |
63.936,27 | C |
74.971,58 | €
7.284.113,43 | €
7.284.113,48 | C
33.420,00 | €
33.420,00 | €
33.420,00 |
33.420,00 | € |
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89.248,00
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2.870,00
2.870,00 |
2.870,00
2.870,00 |
2.870,00
2.111.103,88 |
86.532,68
86.532,68
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86.532,68 |
36.532,68
86.532,68 |
sa
2.016.575,75
2.016.575,75
2.016.575,75
540.317,53
540.117,53
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674.560,84
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170.749,73 |
8.005,00
8.005,00 |
8.005,00 |
8.005,00
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185.780,68
185.780,68
185.780,68
185.780,68
185.780,68
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86.532,68
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2.738.519,69
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768.612,84
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540.117,58
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130.072,69
|
|
671.824,69
671.824,69
10.675,00 |
10.875,00 |
10.675,00 |
10.675,00
TaAguia Vu io
13/12/2021 11:47:21
2.008.719,28 | D
1.939.714,03 |
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8.448.534,92
8.448.534,92
8.448.534,92 |
507.151,58 |
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36.090,00 | D
36.090,00 | D
36,090,00 | D
36.090,00 | D
36.090,00 | D
c
c
c
e
c
c
10.493.344,20
2.008.719,28 |
2.008.719,28 |
2.008.719,28
2.008.719,28
1.939.734,03
1.790.208,70
149.505,33
69.005,25 |
63.299,00
5.706,2!
8.448.534,92
8.448.534,92
8.448,5234,9
223.835,95
223.835,95 |
122.500,66
122.500,66
146.260,19
48.029,38
23.259,28 |
74.971,58
7.955.938,12
7.955.936,12
36.090,00
36.090,00
36.090,00
26.090,00
|
anna
pess
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presidente
,
Marcio
R
N
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om IntefrO
Gomador
Surd. de Cc
“mo Rs 070428
Fagtuia. fue tim
13/12/2021 11:47:22
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2021
4609) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 9.625,00 | c
4611) 8.9.1.2.1.03.00,00.00.00 | 101 A ADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
8.961.061,49 8.961.061,49 |
ty
ya Pessa
Marcio OS
presidente
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Dez/2021, 11h e 44m.
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora - CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Novembro de 2021
Saldo no Banco ............. -
Valor Aplicado ...........ee -
Saldo na Contabilidade .......: 418.305,22
Diferença... E 418.305,22
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
- Total
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contahilizada
Total
“Agevtde o
6 la ord. de Cont. Inte: NS
e esoureira e MR Ra GA DO at Marcio Oliveira Pessanha
Mat.: 0038 Cortador Presidente
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Dez/2021, 12h e 12m.
G3383016393253721
30/11/2021 16:42:25
E Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
E do Mês atual
Lançamentos
balentete none mo Ag.origem — Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/10/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 358.126,01 €
03/11/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 110.301 3.759,73 D
AMPLA (antiga CERJ)
03/11/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.302 1.263,58 D
OISA
03/11/2021 0000 13105 375 Impostos 110.303 8.950,80 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
03/11/2021 0000 13105 375 Impostos 110304 3099151D | 313.160,09
MUNICIPIO DE QUISSAMA
04/11/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.366 1.700,00 D
04/11 3845 20366-1 EVANILDO 01649
04/11/2021 0000 143105 109 Pagamento de Boleto 110.401 1.875,00 D
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
04/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.402 34.272,70D 275.312,89 €
GREEN CARD
09/11/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.901 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
09/11/2021 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 110.902 7.720,02D
GOVBR
09/11/2021 0000 143113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.131.200.278.337 10,45 D (4 261.894,22 C
Cobrança referente 09/11/2021
10/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.001 22.927,69 D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
11/11/2021 0000 143105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.101 2.337,00D
104 4660 019520249000156 FM DA SILVA S
11/11/2021 0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.151.200.255.019 10,45D (7
Cobrança referente 11/11/2021
12/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.201 6.591,83D 230.027,25 €
GREEN CARD
16/11/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.601 2.017,20 D 228.010,05 €
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
17/11/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 720,00 D
47/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
47/11/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 610,00D
47/41 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
17/11/2021 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.701 1.180,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
17/11/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.211.200.082.891 10,45D V 225.488,60 C
Cobrança referente 17/11/2021
18/11/2021 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.044 721.943,94 €
418.253,11 €
30/11/2021 0000 00000 999SALDO
Saldo 418.253,11 €
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/11/2021
10F + 0,00
01/12/2021
Data de Debito de IOF
Transação efetuada com sucesso por. 37679010 CLEMENTINA DE PAULA.
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Novembro de 2021
Saldo no Banco ... E -
Valor Aplicado .. '
Saldo na Contabilidade .......: -
Diferença .......eeme Ê -
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total.
Fórmula: (1 + 4) - (2+3) -
bb | fa Ei A zeved
mp Siro ClemantiNáde Paula ASR . de Cont. inserno
+ R$ 6742291008 smar: 00 =
Mat: 0088 Contador o Marcio Óliverta Pessanha
Presidente
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 03/Dez/2021, 11h e 06m.
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA astêne conta roeemte
31,505.058/0001-58 603 nosss-5
O eram DO a erica mecenas
Saldo resumido
descrição saldo (R$)
meo =
saldo em conta corrente 9,00
total para saque 0,00
Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 01/11/2021 até 30/11/2024
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
21/0ut SALDO ANTERIOR 10.007,78
novembro 2021
Ot/nov TAR CARTÃO PI 6123 -7,35
oLjnov SALDO DO DIA 10.000,46
49/nov SISPAG SALÁRIOS «157.772,22
49 /nov TAR CICSISPAG s123 -110,70
as jnov TED 003.3845CAM MUN DE Q 147.879,82
13 nov SALDO DO DIA 29
22/00 ESTORNO TÁR C/C SISPAG a205 270
meme nm ss
22 nov SALDO DO DIA 0
renais
posição da conta corrente
descrição vaior (5
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE õ
(=) LIMITE DISPONÍVEL 9,
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
atualizado em