EEIPMQ
É Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Quissamã
OFÍCIO N.º 003/2022 Quissamã, 06 de janeiro de 2022.
Assunto: Extratos Financeiro trimestral
CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2021 de 16 de agosto de 2021, estamos encaminhando
razão do banco e movimento numerário do 4º trimestre de 2021 das contas corrente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos de Quissamã — IPMQ, inclusive as contas de aplicação do
Instituto. Vejamos:
* 4ºTrimestre
Corrente | Saldo Atual - 31/12/21
|71022-2A GPREV APLIC 22.515.705,42 3.564.463,27 26.080.168,69
'71023-6A TX ADM APLIC Ê “1.620.472,76 “9281410 1.713.286,86
71031-7A APORTEAPLIC | 9.433.665,14 1.588.361,51] 1.022.026,65.
| REPRo o om 33.569.843,32| 5.245.638,88] 3881548220
Renovo os votos de estima e consideração,
Atenciosamente,
Za
Fabianó Barreto Gomes
Presidente do IPMQ
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Fundo Previdenciário
do Servidor Público Municipal — Ailson Belarmino Barreto
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
CEP. 28.735-000
06/01/2022 - 16:04
Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO ANUAL
CAIXA
eee ENTRADAS Heads escondida SATDAS
RECEITA ORCAMENTARIA..........: 21.768.088, 82 DESPESA ORCAMENTARIA.......... 2 1.228.427,15
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA. 108.699,67 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA. .. 1.715.733,88
RETIRADAS BANCARIAS 87.693.394,47 DEPOSITOS BANCARIOS...........: 106.979.793,06
DEDUCAO DA RECEITA............ Eh 0,00) DEDUCAO DA RECEITA............ e 0,00
TOTAL: «siga siapteros piniie emaisreo * 109.570.182,96 109.923.954,09
SALDO ANTERIOR (CAIXA)........: 0,00 SALDO ATUAL (CAIXA).
109.570.182,96 RESULTADO.
0,00
109.923.954,09
RESULTADO.
CODIGO/DESCRICAO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV 0,00 38.629.961,79 38.629.961,79 0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 13.021.123,61 37.798.807,20 24.739.762,12 26.080.168,69
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM 0,00 590.989,51 590.989,51 0,00
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM 0,00 2.314.648,25 2.314.648,25 0,00
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 0,00 2.044.246,37 330.959,51 1.713.286,86
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 1.272.588,49 1.488.427,67 2.761.016,16 0,00
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE 0,00 11.317.857,07 11.317.857,07 0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 5.235.371,51 11.818.461,94 6.031.806,80 11.022.026,65
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMA
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 119.837,94 119.837,94 0,00
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 542.001,68 542.001,68 0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 0,00 314.553,64 314.553,64 0,00
TOTAL DOS BANCOS 19.529.083,61 106.979.793,06 87.693.394,47 38.815.482,20
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 19.529.083,61 106.979.793,06 87.693.394,47 38.815.482,20
Carmp FE. S. Gomes
Diretofa Adm. e Financeira - IPMO
Udete MEN Llobera Ferriol CROJRJ 067205/0-3
.ppfGerente Fihanceiro C.P.P.: Matrícula: 1449
Mat.: 150 C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 06/01/2022 - 15:04
Página
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 12/2021
CAIXA
seeds ENTRADAS Hikikkiiiaciiaia seita tada ddtada GA TODAS Aiii
RECEITA ORCAMENTARIA.......... ê 1.723.363,95 “DESPESA ORCAMENTARIA. .........i 83.590,87
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA. . 8.953,14 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA... 736,14
RECEITA TRANSE FINANCEIRA. . 0,00 DESPESA TRANSE FINANCEIRA... 0,00
RETIRADAS BANCARIAS 5.545.929,08 DEPOSITOS BANCARIOS.. 7.547.690,29
DEDUCAO DA RECEITA ( 0,00) DEDUCAO DA RECEITA... al 0,00
TOTAL. ..ccccrerereos 7.278.246,17 TOTAL............ 7.632.017,30
SALDO ANTERIOR (CAIXA) 0,00 SALDO ATUAL (CAIXA).. 0,00
RESULTADO. . RESULTADO. 7.632.017,30
CODIGO/DESCRICAO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV 0,00 2.364.661,48 2.364.661,48 0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 24.696.661,33 2.504.705,44 1.121.198,08 26.080.168,69
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM 0,00 306.250,63 306.250,63 0,00
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 1.695.916,12 193.621,37 176.250,63 1.713.286,86
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE 0,00 971.216,19 971.216,19 0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 10.421.143,54 1.086.735,74 485.852,63 11.022.026,65
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMA
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 70.658,65 70.658,65 0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 0,00 49.840,79 49.840,79 0,00
TOTAL DOS BANCOS 36.813.720,99 7.547.690,29 5.545.929,08 38.815.482,20
o)
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 36.813.720,99 7.547.690,29 5.545.929,08 38.815.482
Carmpn Lúcia bo. S. Gomes
Diretofã Adm. e ao - |PMQ
«PaPe: /RJ 067205/0-
vie MEDE ia : d À so 1449
Gerente Financeiro CIRiOoS
Mat.: 150
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 06/01/2022 - 15:40
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 11/2021
eat ENTRADAS Hikiiksiii aaa eee GA TDAS Aid
RECEITA ORCAMENTARIA..........: 2.133.777,04 DESPESA ORCAMENTARIA.......... : 130.365,40
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.. 9.338,59 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA... 20.449,94
RECEITA TRANSF FINANCEIRA. . 0,00 DESPESA TRANSF FINANCEIRA... 0,00
RETIRADAS BANCARIAS... 7.182.635,38 DEPOSITOS BANCARIOS 9.174.935,67
DEDUCAO DA RECEITA.... al 0,00) DEDUCAO DA RECEITA.. ( 0,00
TOTAL: é é úsiaso é Pro 1! 9.325.751,01 TOTAL... cer. ê 9.325.751,01
SALDO ANTERIOR (CAIXA).. : 0,00 SALDO ATUAL (CAIXA) 0,00
9.325.751,01 RESULTADO.
RESULTADO 9.325.751,01
CODIGO/DESCRICAO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV 0,00 2.364.780,89 2.364.780,89 0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 23.343.061,33 2.524.262,89 1.170.662,89 24.696.661,33
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM 0,00 0,00 0,00 0,00
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM 0,00 284.738,88 284.738,88 0,00
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 1.664.734,26 0,00 1.664.734,26 0,00
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 0,00 1.850.625,00 154.708,88 1.695.916,12
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE 0,00 971.708,67 971.708,67 0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 9.813.625,11 1.093.797,43 486.279,00 10.421.143,54
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMÃ
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 0,00 0,00 0,00
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 49.179,29 49.179,29 0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 0,00 35.842,62 35.842,62 0,00
TOTAL DOS BANCOS 34.821.420,70 9.174.935,67 7.182.635,38 36.813.720,99
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 34.821.420,70 9.174.935,67 7.182.635,38 36.813.720,99
Carghén Luciá dd E. p. Gomes
ni i ira - IPMQ
detg Mota Liobera Ferriol Diretora Adm. e Financeira -1
pi rente Financeiro CoGilcod CRORJ 067205/0-3
Mat. 150 G;RGi: Matrícula: 1449
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 06/01/2022 - 15:41
Página
INST DE PREV DOS
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 10/2021
SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
AIXA
eee ENTRADAS Eita
RECEITA ORCAMENTARIA 1.670.080,01
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 7.575,58
RECEITA TRANSF FINANCEIRA. . 0,00
RETIRADAS BANCARIAS . 6.603.516,55
DEDUCAO DA RECEITA :( 0,00)
TONADa meato é alimento piso ad 8.281.172,14
SALDO ANTERIOR (CAIXA) 0,00
RESULTADO. .
eee rata GA TDAS id
DESPESA ORCAMENTARIA 110.228,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA. 315.850,00
DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00
DEPOSITOS BANCARIOS. 7.855.093,93
DEDUCAO DA RECEITA.. ( 0,00)
8.281.172,14
0,00
8.281.172,14
TOTAL... assusta
SALDO ATUAL (CAIXA).
RESULTADO.
ANTERIOR
DEPOSITOS RETIRADAS
104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8
104-04660 -0071022-8A
104-04660 - 0071023-6
104-04660 -0071023-6A
104-04660 - 0071031-7
104-04660 -0071031-7A
-CAIXA CC 71022-8 GPREV
-CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC
-CAIXA CC 71023-6 TX ADM
-CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC
-CAIXA CC 71031-7 APORTE
-CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMÃ
341-06123 - 0023818-7
341-06123 - 0026021-5
-ITAÓ CC 23818-7 FOLHA
-ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA
0,00 2.392.496,89 2.392.496,89 0,00
22.515.705,42 2.228.001,04 1.400.645,13 23.343.061,33
0,00 156.331,53 156.331,53 0,00
1.620.472,76 85.556,34 41.294,84 1.664.734,26
0,00 1.459.278,67 1.459.278,67 0,00
9.433.665,14 1.459.229,67 1.079.269,70 9.813.625,11
0,00 41.693,84 41.693,84 0,00
0,00 32.505,95 32.505,95 0,00
7.855.
6.603.
33.569.843,32 093,93 516,55 34.821.420,70
BANCOS + CAIXA
7.855.
6.603.
33.569.843,32 093,93
516,55 34.821.420,70
orã Adm. e
CRC/RJ 067205/0-3
CC. Polois
Udete Mota Nobera Ferriol
Gerente Financeiro
Mat.: 150
Matrícula: 1449
SH3 Sistemas
Emitido por:
Emissão: 06/01/2022 - 1
4:44
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARI
A 2021
RAZÃO BANCO
Página
001
NUMERO
00000001225
000961
DESCRICAO
ASSOC DAS ENTIDADES DE PREV MUN EST RJ
REF PROC 00000000162/2021
CONTRAPARTIDA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
00000001228
000962
00000001229
000963
00000001230
000964
00000001231
000965
SH3 INFORMÁTICA LTDA
REF PROC 00000000145/2020
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
REF PROC 00000000054/2021
DVALONI CONSULTORIA LTDA
REF PROC 00000000077/2020
ALCI REIS
REF PROC 00000000116/2021
SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
|00000001232
1000966
ALCI REIS
[REF PROC 00000000009/2019
|00000001238
1000956
[00000001239
1000957
ANA MARIA MATHIAS NETTO CONCEIÇÃO
REF PROC 00000000164/2021
CARMEN LUCIA DO E. SANTO GOMES
[REF PROC 00000000163/2021
DIÁRIAS - CIVIL
DIARIAS
DIÁRIAS - CIVIL
DIARIAS
100000001240
1000958
19/10/2021 |00000001236
SH3 Sistemas
MARIANA ESPIRITO SANTO PONCIONI
REF PROC 00000000165/2021
[RGS FUNDO
DIÁRIAS - CIVIL
DIARIAS
CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC
699,20+
Emitido por: UDETE
N
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
19/10/2021 |00000001237|MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 699,20-
000967 REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
20/10/2021 |00000001250 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 502,21+
=====—————— DR a aaa
20/10/2021 |00000001251 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 196.208,77+
==""==00= = fnnonnoonnongponnoo non nono nono nono nn nono oqu nono nono nono nono nono nono nono
20/10/2021 |00000001252 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 639,17+
asssunssus amassada josssostó sue ucicucoicacouidubadosato dede do
20/10/2021 |00000001253 | LANCAMENTO DE RECEITA
nono E RE
20/10/2021 |00000001254 | LANCAMENTO DE RECEITA
RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 14.010,45+
RECEITA ICPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 20.834,08+
+
I
+
I
dg
20/10/2021 |00000001262 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 272,83+
======0=0—— +— +
20/10/2021 |00000001263| LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 414,68+
emunsagusa AS Rs,
20/10/2021 |00000001264 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 170,03+
=======———— a aa aa De a
20/10/2021 |00000001265 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 292,49+
20/10/2021 |00000001266 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 1.138.355,47-
Emitido por: UDETE
be; Me
SH3 Sistemas
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
20/10/2021 |00000001267 |APL FUNDO ICAIXA CC 71022-8 GPREV 1.138.355,47+
21/10/2021 |00000001273 |MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 657,00-
000968 REF PROC 00000000125/2021 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
00000001274 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF DE TERCEIROS PJ 62,62-
000969 REF PROC 00000000145/2020 DISPENSADO
==mnnnnn nn a eee
21/10/2021 |00000001275| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF DE TERCEIROS PF 276,82-
000970 REF PROC 00000000167/2021 DISPENSADO
======== =. o a a Sae aaa
21/10/2021 |00000001276 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 65,39-
000971 REF PROC 00000000002/2021 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
===0==0———— Da ea
21/10/2021 |00000001277 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 337,66+
===0== 000 a e eee eae
21/10/2021 |00000001278 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 206,82+
=====0 nn nn a a a
21/10/2021 |00000001279| LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.680,15+
=====—————— O e e Pa
21/10/2021 |00000001280 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 1.959,45+
-==== 0000 O a
21/10/2021 |00000001281 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 4,184,08-
21/10/2021 |00000001282 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV I 4.184,08+
mma cem dscusennsesejoaDo
25/10/2021 |00000001283| RSG FUNDO CAIXA CC 71031-7 APORTE 49,00-
25/10/2021 |00000001302 | RESG FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I
==nnnn nono ee o dad
26/10/2021 | 00000001291 | LANCAMENTO DE RECEITA |CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL I
====0= === —— panDonon ooo npo oo noSOD=D DEDICO DD nDaD Ono sds n ocaso n an poco on cosa cacasaasaooss==occcascancscasa ct
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
mp
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
|00000001292 | LANCAMENTO DE RECEITA
00000001299 | APL FUNDO
27/10/2021 |00000001305 | ENVIO DE TED
qem me mama seems
27/10/2021 |00000001306 |ENVIO DE TED
Esse O anda ae
27/10/2021 |00000001307 | TEV MESM T
RR e: osuscecEccajesensccosusa=d= o nll no
27/10/2021 |00000001308 | TEV MESM T
[00000001312 | APL FUNDO
[00000001313
27/10/2021 ENVIO DE TED
mms ssa param ues
27/10/2021 |00000001314 | ENVIO DE TED
27/10/2021 |00000001315|A C BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI OUTROS)
[000972 REF PROC 00000000053/2020
=======———— a e a
27/10/2021 |00000001316|A C BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI [RESTO;
[000973 REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇ.
SH3 Sistemas
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020
O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 22.545,83+
pa nr asd ais dee io ficas da PE
CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 40.461,49-
f=====nnnnonnnon nono nono nuno 4==nnn nono nono
CAIXA CC 71022-8 GPREV I 40.461,49+
bn nanEc ca nsenê
Emissão: 06/01/2022 - 1
:44
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
Página: 005
27/10/2021 |00000001317 [AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 456, 14-
000974 REF PROC 00000000003/2021 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
27/10/2021 |00000001318 [AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 520,08-
1000975 REF PROC 00000000003/2021 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
==nnn nono f=="="=000000ponaconnnno nono nono inn nn oqpo nino
27/10/2021 |00000001319 |AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 94,00-
1000976 IREF PROC 00000000003/2021 [SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |
nano f===0=nnnnanponooono nono nono nono nono nona
28/10/2021 |00000001320 |IPMO INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.280, 10-
000846 REF PROC 00000000172/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
= e FS Sa EE dE RE a 5 ne LO ea PRE E
00000001321 | IPMO INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂSALÁRIO FAMÍLIA 51,27-
000847 REF PROC 00000000172/2021 FOLHA DE PAGAMENTO |
===== 00.00 dono no nn nn npu nono n nuno ng nono ngo non
28/10/2021 |00000001322 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.064,55-
[000848 REF PROC 00000000170/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO |
====n nn non DR a aa
28/10/2021 |00000001323| IPMO INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 216,32-
[000849 [REF PROC 00000000170/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
===———————— a a a
28/10/2021 |00000001324 | IPMO INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 1.081,60-
1000850 REF PROC 00000000169/2021 JETONS A CONSELHEIROS |
- +
28/10/2021 |00000001325 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ PENSÕES DO RPPS | 31.405,95-
[000936 REF PROC 00000000174/2021 FOLHA DE PAGAMENTO |
=====—"———— O a e
28/10/2021 |00000001326 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃAPOSENTADORIAS DO RPPS | 1.100,00-
1000937 [REF PROC 00000000173/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO |
29/10/2021 |00000001327 |CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 69,90-
[000959 REF PROC 00000000004/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS |
=-=nnn nn m 4==n === nn 4-— +
29/10/2021 |00000001328 |CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 80,35-
[000977 REF PROC 00000000004/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS
======————— O RR Cá a
29/10/2021 |00000001329 |CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 49,00-
[000136 REF PROC 00000000004/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS
01/11/2021
100000001373
RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA PATRIMONIAL
[RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA PATRIMONIAL
CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC
Da foonnnoon oo non nono non nono nona nano nona nao
CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC
SH3 Sistemas
Emitido por: UDETE
Ná
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
INST DE PREV DOS SERV Pl
TESOURARI
UB DO MUN DE QUISSAMÃ
A 2021
RAZÃO BANCO
05/11/2021
00000001348 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA 767,64-
1000960 REF PROC 00000000177/2021 DISPENSADO
05/11/2021 |00000001351 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃOBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.366,55-
000983 REF PROC 00000000175/2021 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS |
====———————. a a a
05/11/2021 |00000001352 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃOBRIGAÇÕES PATRONAIS 384,01-
000984 REF PROC 00000000176/2021 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS
====——————— fuannonn nono nono n non nono nono nono nn oqu nono nono nono ngm
05/11/2021 |00000001353 |APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 3.908, 76-
=====— === —— Dn a e aaa
05/11/2021 |00000001354 |APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV 3.908, 76+
===="——————. a a
05/11/2021 |00000001359 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 16.777,91-
==mnnnnn non a e
05/11/2021 |00000001360 | RSG FUNDO ICAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 16.777,91+
=====0 == —— O a ad
05/11/2021 |00000001361 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 2.405,73-
= [REF PROC 00000000176/2021 INSS |
=====——————. a e a da
05/11/2021 |00000001362 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS 1.110,55-
|- REF PROC 00000000176/2021 INSS |
=== == 0000 a dade
05/11/2021 |00000001363 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA 5.048,60-
I- REF PROC 00000000177/2021 DISPENSADO
05/11/2021 |00000001364 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA I 309,35-
I- REF PROC 00000000177/2021 | DISPENSADO
aerea spas E e a
05/11/2021 |00000001365 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA [IRRF FOLHA 3.227,28-
[= |REF PROC 00000000177/2021 DISPENSADO |
05/11/2021 |00000001370
dEgasecucars: pd e
05/11/2021 |00000001371|
05/11/2021 |00000001375 | TEV MESM T
SH3 Sistemas
GER RR
Segal
o Ro o AA ie
CAIXA CC
71022-8 GPREV
a
71023-6 TX ADM
ICAIXA CC
Emitido por:
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
Página: 007
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
10/11/2021 |00000001355 |RSG FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV
11/11/2021 |00000001382 |SH3 INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE T.1.C. - PESSOA JURÍDICA
4.112,38-
- REF PROC 00000000145/2020 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
=====———=—— a a aa e aaa
11/11/2021 |00000001383| LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LIDA |AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.337,50-
- REF PROC 00000000054/2021 AUXILIO ALIMENTACAO |
====———————. a
11/11/2021 |00000001384 | DVALONI CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.750,00-
ad REF PROC 00000000077/2020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
17/11/2021 |00000001387 |MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP [OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 657,00-
- REF PROC 00000000125/2021 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
======————— a RR a
17/11/2021 |00000001388 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |IRRF DE TERCEIROS PJ 62,62-
I- REF PROC 00000000145/2020 DISPENSADO
====———————. E e
17/11/2021 |00000001389 |ALCI REIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA | 2.935,72-
I- "REF PROC 00000000009/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
- +
17/11/2021 |00000001390 |ALCI REIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA 845,00-
I- REF PROC 00000000116/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
mma nn 4=====————"——+
17/11/2021 |00000001392
17/11/2021 |00000001395| LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 20.834,08+
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
o DE
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
INST DE PREV DOS SERV EUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
17/11/2021 |00000001396 | LANCAMENTO DE RECEITA ICPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 14.010,45+
17/11/2021 |00000001397 | LANCAMENTO DE RECEITA I[CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
17/11/2021 |00000001404 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 129.990, 20+
17/11/2021 |00000001405| LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 502,21+
17/11/2021 |00000001406 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
==nnnn nn Do
17/11/2021 |00000001407 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
=== nuno O a
17/11/2021 |00000001408 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC ]
-=cnconnnoo O a Sd
17/11/2021 |00000001409 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV |
=====—"———— a E SD a
23/11/2021 |00000001410 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 101,26-
== 000 nn a ea de
23/11/2021 |00000001411 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC ] 101,26+
mn === 0 0002 nefonoaco cmo does ss angnssse--e== sapo oo conosco sc oooconccencocsosanssssaasapoacssss-o===aacaos
23/11/2021 |00000001412| INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 101,26-
E REF PROC 00000000192/2021 INSS ]
=====——————. jacasessasllpusconcececma cado Doo so nn Dndaccamocm=saf==coosactssssaS=coconamsDo-conccacooocanonasapecooon===sns=senos
23/11/2021 |00000001429 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL I 18.037,67+
=== ===————— fo== Dn nn copo noncsasonscsa cao scoses=a=o ooo ooo nona nefparaoooceaossanbescessascasao=oooso-accacasfecoccecocooroo"2="
23/11/2021 |00000001430 | LANCAMENTO DE RECEITA |CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 22.667,82+
gunnonno nano nono nnnn oo nono nono nona => 4monan nana non nino nono ooo nan === nn nn 4====00= 000000.
I 40.705,49-
on gde pe
| 40.705,49+
E somEid adoutoc ota
I 153.170,15-
PE e DR
24/11/2021 |00000001414 |RSG FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 153.170,15+
+
I
24/11/2021 |00000001415|TRV MESM T [CAIXA CC 71023-6 TX ADM
24/11/2021 |00000001416 | TRV MESM T CAIXA CC 71022-8 GPREV ] 130.000,00+
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
pr
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
INST
Página: 009
DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
24/11/2021 |00000001417 |APL FUNDO
===0= 0000 nn f===nnonnnsgpananonsnnnnnn nono nono innnnn nin nono nono nono
24/11/2021 |00000001418 | APL FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
REF PROC 00000000183/2021
TELEMAR NORTE LESTE S/A
REF PROC 00000000002/2021
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
REF PROC 00000000003/2021
il I
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
|= REF PROC 00000000003/2021
CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC ] 30.449,66-
fre pe
CAIXA CC 71023-6 TX ADM I 30.449,66+
fnanano nano nono += === 0020222
IRRF DE TERCEIROS PF ] 276,82-
DISPENSADO
Rea Ro E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 65,39-
| SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES |
f==nannnnonnnon nono nono nono nn f=======0 00.0...
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 422,20-
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA I
E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 406,45-
ISERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |
+
I
24/11/2021 |000000014251| RECEITA
24/11/2021 |00000001428
24/11/2021 |00000001433|
24/11/2021 |00000001435|
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 2.972; VA+
funnnn nn nono nono nono nono fmann nono
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL ] 175,18+
fononn nono nono nono nano nono nan n nn fuonnnn ooo
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 299,03+
4nnnnnon nano nono nono nani nono nono nono 4===nn nono
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL I 331,12+
24/11/2021 |00000001436
rare Ear! jusasaesacaupas.
24/11/2021
LANCAMENTO
00000001437 | LANCAMENTO
00000001438
LANCAMENTO RECEITA
00000001439 [ENVIO TED
SH3 Sistemas
f==nnnnn nono non nano non nono nono
ICPSSS PATRONAL - SERVIDOR C
ia Es
| ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA |
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
Página: 010
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
25/11/2021 |00000001444 |RSG FUNDO [CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 1.016.646,10+
25/11/2021 |00000001456 | ENVIO DE TED CAIXA CC 71023-6 TX ADM 49.179,29+
25/11/2021 |00000001457 | RESG AUTOM CAIXA CC 71023-6 TX ADM
ia Pesos ai omnes ara
|
Donpnnn acao n ooo onoooson nono aonana nono aa Saci estratos
25/11/2021 |00000001458 | RESG AUTOM CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC
==="=—————— O -
25/11/2021 |00000001459 | RESG FUNDO ICAIXA CC 71031-7 APORTE
RE fonnnnonnonoponnnn on nn nnnnnan ooo nano nano nono mma
25/11/2021 |00000001460 | RESG FUNDO [CAIXA CC 71031-7
25/11/2021 |00000001463 | RESG.AUTOM CAIXA CC 71031-7 APORTE I
==nonm nono jonno non no non cnocc casos sanaonononco non napun con cooono===ascas=aaaso-==aoooncaaasaoooanotocoocasconaaaaasos
25/11/2021 |00000001464 | RESG.AUTOM CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC
Dm ma pese =
25/11/2021 |00000001465 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC
I 200.000,00-
=== nn non 4m= nano nono nono +
25/11/2021 |00000001466 | APLICAÇÃO ICAIXA CC 71031-7 APORTE | 200.000,00+
=== nano no funnon nono non no nonnn nono on on n === nm Donpon on nana nano nano nono nono nono nana onopo nono nono
25/11/2021 |00000001478 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ PENSÕES DO RPPS | 31.405,95-
1000938 [REF PROC 00000000188/2021 FOLHA DE PAGAMENTO I
=nnnno nono nona nono fo=nnnno nano non nono nono ano n on nn nan fuanononnn nona nono oca nono nona === gana nono
25/11/2021 |00000001479 | IPMO INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃAPOSENTADORIAS DO RPPS ] 4.436,67-
1000939 [REF PROC 00000000185/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO |
SH3 Sistemas Emitido po:
of o
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
=====—————— f====nnnnnongpon non nono nono nono nin nono nqpu nino inn n nono nono
25/11/2021 |00000001480 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.982,64-
000851 REF PROC 00000000186/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO I
25/11/2021 |00000001481 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÁVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
1
ro
s
7
8
=
É
2)
a
E
[
Es
Ss
o
o
S
Ts
Ss
7
1000852 REF PROC 00000000187/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO I
===="—————— o eae ada
25/11/2021 |00000001483 | IPMO INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 432,64-
000854 [REF PROC 00000000189/2021 | JETONS A CONSELHEIROS |
=== nn o e eee aaa
25/11/2021 |00000001484 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 432,64-
[000855 REF PROC 00000000189/2021 JETONS A CONSELHEIROS
Da
25/11/2021 |00000001492 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMASALÁRIO FAMÍLIA | 51,27-
0000001492 |REF PROC 00000000137/2021 FOLHA DE PAGAMENTO |
==="——————— a a eee
26/11/2021 |00000001467 |MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 699,20-
I- [REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
======————— O a aa
26/11/2021 |00000001468 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TK ADM | 8.861,88-
====———————. o a a a
26/11/2021 |00000001469 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 8.861,88+
=====—————— O a A a
26/11/2021 |00000001470 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 2.405,73-
= REF PROC 00000000184/2021 INSS |
===="=————— E e a
26/11/2021 |00000001471 [INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS | 1.110,55-
I- [REF PROC 00000000184/2021 INSS |
26/11/2021 |00000001472| IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃOBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.750,56-
E [REF PROC 00000000190/2021 [CONTRIBUIÇÕES AO RPPS |
«0000000 O rn
26/11/2021 |00000001473| LANCAMENTO DE RECEITA
26/11/2021 |00000001474 | TV MESM T
=====—"———— dmm=o nono +
26/11/2021 |00000001475| TV MESM T
Ra dasEssEncas [Ecosse
26/11/2021 |00000001476 | APL FUNDO
=====—————— O
26/11/2021 |00000001477 |APL FUNDO
===m0== = a e
29/11/2021 |00000001485 | RESG AUTOM I
emanadas fpo=nananoanopo === non nona on non oononna=enac=aac=c=+ +
29/11/2021 | 00000001486 | RESG AUTOM
== ===". f==000 00000 0p= 0220202 = nn non nona nn nnnnnnn nono nan n=nn==+ +
29/11/2021 |00000001487| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA I 6.709,07-
|- [REF PROC 00000000195/2021 DISPENSADO
+
]
29/11/2021 |00000001488 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA
SH3 Sistemas Emitido po:
No
06/01/2022 - 14:44
Página: 012
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
11488 [REF PROC 00000000195/2021 DISPENSADO
====——0———— a
29/11/2021 |00000001489 | RESG AUTOM CAIXA CC 71022-8 GPREV I 767,64-
===00= 00.0. O e edad
29/11/2021 |00000001490 | RESG AUTOM CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 767,64+
=mmnnmnn nm fo===nna nn npo nono non nano nono nono nono nono nono nono nano ono nono ononn nono po nono non nono
29/11/2021 |00000001491| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA I 767,64-
1000985 [REF PROC 00000000195/2021 | DISPENSADO
======0= 0 a eae
30/11/2021 |00000001493 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 59,45-
1000986 REF PROC 00000000004/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS I
30/11/2021 |00000001494 |CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 49,00-
000137 REF PROC 00000000004/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS
=== non o e DR
30/11/2021 |00000001495 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 50,77-
[001489 [REF PROC 00000000004/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS
======0=—==. A a
30/11/2021 |00000001496 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 55,63-
1001490 [REF PROC 00000000004/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS I
30/11/2021 |00000001497 | LANCAMENTO DE RECEITA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC ] 329.699,91+
30/11/2021 |00000001498 | LANCAMENTO DE RECEITA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC I 7.068,10+
======"————— e Da aa
30/11/2021 |00000001499 | LANCAMENTO DE RECEITA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC I 122,137,76+
===nnnn no O a Ddr
02/12/2021 |00000001500 | RSG6 FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM ] 7.077,64-
=== ==————— O a dad
02/12/2021 |00000001501 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC I 7.077,64+
=== n E o e ao
02/12/2021 |00000001502 | ENVIO TED ITAÚ CC 23818-7 FOLHA I 7.067,19-
4====———————. fo== 0000 0000002222 non nono nona === == n nn fun n20 === 22222 n nono nono nana non non nn f==""0000 === =====——
02/12/2021 |00000001503 | ENVIO TED | 7.067,19+
ma doTessacaRaa) ns ap baa ese oi
02/12/2021 |00000001504 | LPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 7.067,19-
1001504 [REF PROC 00000000197/2021 FOLHA DE PAGAMENTO ]
=="0=====—— fonoo= nono oponcosoancosaoncas coco casa nono no nooac nas pacoascanen=onooaonoocanascoaconcooaooocsaanantosancoca==oca=="==
07/12/2021 |00000001515 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL ] 17.069,37+
===0==00—— fon ooo Do nnpo nc cisasoseada=cn=Dacocon esco cconconcspocosasesssanasaacnocaocssoocnaoocansocooocooohossnsnssasaaaso="a
07/12/2021 |00000001516 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 21.585,16+
07/12/2021 |00000001517 |APL FUNDO
roms 4 =pquucaasbfore= oo
07/12/2021 |00000001518 |APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV
+ eoepononno anca non ooo nono nn n nono cao nnoa
aa ts e E
08/12/2021 |00000001505 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM
pe g=nonnnonnn gonna nona n nona nono nn nona nano nn
08/12/2021 |00000001506 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC
EE one
08/12/2021 |00000001507|MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
SH3 Sistemas Emitido po:
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
013
Página:
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
001491 REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
08/12/2021 |00000001508 | DVALONI CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.750,00-
001492 [REF PROC 00000000077/2020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
-====== ==. a a a
08/12/2021 |00000001509/A C BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | |OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 1.828,68-
001493 REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
==nnnn nn a a
08/12/2021 |00000001510 |ALCI REIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA 845,00-
[001494 [REF PROC 00000000116/2021 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
===nn non nn a a e
09/12/2021 |00000001511 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM 4.769,38-
=ecnsecnaenm f===000000 00 p= == =oncnnnnnnnancno === no = none nnao pon onn ooo onocaco nocao nonaoonanonacoonoonnconop=no= === === = ===
09/12/2021 |00000001512 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 4.769,38+
======————— a a e
09/12/2021 |00000001513 |MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 657,00-
001495 REF PROC 00000000125/2021 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
=========—— a a a
09/12/2021 |00000001514 |SH3 INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE T.1.C. - PESSOA JURÍDICA | 4.112,38-
001496 REF PROC 00000000145/2020 LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
13/12/2021 |00000001521 | ENVIO TED ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 16.234,84-
==--m=n==—= O o Sa ao dd
13/12/2021 |00000001522 | ENVIO TED [CAIXA CC 71022-8 GPREV 16.234,84+
==—-"—————— fo=nQnnonnaoponenan=s=00000 0000002 nncnn on onoo nocao oonooponnaa ooo o= no o=nconoaoo===0ocnaoenoaooaoncanapoasooo==o==cao==—
14/12/2021 |00000001523 | RESGATE [CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 23.000,00-
==—"———————— p= nas nconfossonsccasasl=o ol nacinooonnoca ooo oco pano c=& ondas soscosoaD=sac=soonaeccaccecasnaccpococoosaooo=an====
14/12/2021 |00000001524 | RESGATE CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 23.000,00+
14/12/2021 |00000001526 | ENVIO TED
Ds RR
14/12/2021 |00000001527| IPMO INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ PENSÕES DO RPPS
[000940 |REF PROC 00000000202/2021
14/12/2021 |00000001528 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃAPOSENTADORIAS DO RPPS
[000941 [REF PROC 00000000200/2021
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
14/12/2021 |00000001529| IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL|
[001505 [REF PROC 00000000201/2021 FOLHA DE PAGAMENTO ]
pd rs PR e
14/12/2021 |00000001530 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÁVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 4.712,56-
[001506 IREF PROC 00000000203/2021 FOLHA DE PAGAMENTO |
mmnnpon nono nono n no nonn nosso ooo nono nano nano fnnnno nano nono nono nono nono nono nono === fan === 000000
14/12/2021 |00000001531 |APL FUNDO [CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC I 3.483,10-
==nnnon nn gEiCINDEO A posa Rare ia Sanson Soda a cai ee
SH3 Sistemas
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
Página: 014
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
14/12/2021 |00000001532 | APL FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 3.483,10+
+
14/12/2021 |00000001533|CR DIVERS ICAIXA CC 71023-6 TX ADM | 23.000,00-
==nnn nn nn foanoa=oonoaponconnoonanannnonanonnnnnnnnninnnnnnn anna pon nnnnnn
14/12/2021 |00000001534 |CR DIVERS CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 23.000,00+
FenasEns = dinseodeancecfocecasoncnecococaaoas a cascos mticconm= censos SDan ao dananaa sacana dio Endispona caco asse
14/12/2021 |00000001535 | APL AUTOM CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 23.000,00-
-ecencanana p= ==aananapooooooonaoannananooonnonannanooonnoonnnonop=noooonocnnnnninnnnnnnanonnnnnnnnnn nono nono opo nom
14/12/2021 |00000001536 |APL AUTOM CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 23.000,00+
===="——————. f======"==000p======= 02020200 0nnnnnnnnnnnnnnnononnnnnnnnnnpnnn nono np nn non
15/12/2021 |00000001537|RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 14.186,77-
-=======———. O a ata
15/12/2021 |00000001538 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 14.186,77+
====>—————— a e e da
15/12/2021 |00000001539|LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.337,50-
001497 REF PROC 00000000054/2021 AUXILIO ALIMENTACAO |
-onsencanaa fasanasaaasafasensescscascanscnccascoasasonnososocacccapaccoocodoscsscsssocascoccessssscssecansasanaafuessacesesasanssana
15/12/2021 |00000001540 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL [OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 1.694,00-
001498 REF PROC 00000000205/2021 INSS |
Da snes e e eee f
15/12/2021 |00000001541 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
001498 REF PROC 00000000205/2021
apta ua APS
15/12/2021 |00000001542 | SEGURADO 13/2021 - CEDIDOS IPMQ CAIXA CC 71022-8 GPREV I 1.816,54-
=== nnnnno Da a ea
15/12/2021 |00000001543| SEGURADO 13/2021 - CEDIDOS IPMQ ICAIXA CC 71023-6 TX ADM 1.816,54+
=== nn om a E
15/12/2021 |00000001546 |ALCI REIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA 2.935,72-
1151647 REF PROC 00000000009/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15/12/2021 |00000001549 | IPM INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃOBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.666,87-
[151646 [REF PROC 00000000204/2021 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS |
15/12/2021 |00000001550 | LANCAMENTO DE RECEITA
Rae sesto eos PE spp qu —— ns
20/12/2021 |00000001551 | LANCAMENTO DE RECEITA
21/12/2021 |00000001555| LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 193.808,88+
=== non O O Cie oa ado
21/12/2021 |00000001556 | LANCAMENTO DE RECEITA [CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 639,17+
SH3 Sistemas
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
21/12/2021 |00000001557| LANCAMENTO DE RECEITA ICPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 105.851,95+
=====00= === f===naonnnonponnoo nono nono nono nono nono nino nono nono nino np
21/12/2021 |00000001558 | LANCAMENTO DE RECEITA ICPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 41.551,70+
a
|
+
I
+
21/12/2021 |00000001568 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL I 1.044,14+
====——————— O a e aa
21/12/2021 |00000001569| LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL I 14.010,45+
==="==000 = o a
680.676,42-
21/12/2021 |00000001584 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC |
Eres +
21/12/2021 |00000001585 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV |
====——————— gunnnnon ooo npn nono non nono nono nona nono nono pn
21/12/2021 |00000001594 | LANCAMENTO DE RECEITA |CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC|
22/12/2021 |00000001570 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL I 67.308,52+
====0=0————. e O Sta
22/12/2021 |00000001571 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL ] 29.440,34+
=== nnn om O E a
22/12/2021 |00000001572 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 113.602,45+
22/12/2021 |00000001578 | TEV MESM TIT TX ADM CAIXA CC 71023-6 TX ADM I 130.000,00-
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
”
Emissão: 06/01/2022 - 14:44
Página: 016
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
22/12/2021 |00000001579| TEV MESM TIT TX ADM CAIXA CC 71022-8 GPREV 130.000,00+
100000001581 [ENVIO TED BENEFICIOS
00000001582
00000001590 DE RECEITA
[00000001591 | LANCAMENTO DE RECEITA
22/12/2021 |00000001596 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 168,38+
=== ano m a SS a
22/12/2021 |00000001598 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 309.629,07-
====0=0=——— a DS
22/12/2021 |00000001599| APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV I 309.629,07+
====== 000 e O Sean
22/12/2021 |00000001600 | APL FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 85.904,54-
- -— -- =pnnnanon oo ncia nono o nona nona == fun nnn2n nina nono nono nn nono nono 4==nnn nono nono
22/12/2021 |00000001601 | APL FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 85.904,54+
qceminname diseaacass ERR
22/12/2021 |00000001602 | APL FUNDO CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC I 485.363,56-
====0==———— Da DS
22/12/2021 |00000001603 | APL FUNDO CAIXA CC 71031-7 APORTE | 485.363,56+
23/12/2021 |00000001604 | LPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 32.239,40-
1001507 REF PROC 00000000211/2021 FOLHA DE PAGAMENTO I
FEREsquaTos E
23/12/2021 |00000001605 | LPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÂVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 10.280,10-
1001508 REF PROC 00000000214/2021 FOLHA DE PAGAMENTO |
======————— a
23/12/2021 |00000001606 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÁSALÁRIO FAMÍLIA
1001508 [REF PROC 00000000214/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO
===0=="——— A a
23/12/2021 |00000001607 | IPMQO INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 216,32-
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
ad
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Página
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
BANCO
1001509 IREF PROC 00000000213/2021 IJETONS A CONSELHEIROS
23/12/2021 |00000001608 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÁVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 1. 297,92-
001509 REF PROC 00000000213/2021 | JETONS A CONSELHEIROS
==0==0 000 nn fm===== 00000 p=== 0000000000 0nnnnonnn non nono pu nnn nono
23/12/2021 |00000001609| IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃAPOSENTADORIAS DO RPPS 2.200,00-
000942 REF PROC 00000000216/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO
==m=nnnn nn f====nonnongoonoonoonnonnnon non nnn nono nono nono n nono nino np
23/12/2021 |00000001610 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ PENSÕES DO RPPS 31.405,95-
000943 REF PROC 00000000215/2021 FOLHA DE PAGAMENTO
===00-=0= =. a aaa
27/12/2021 |00000001611 |RSG FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV I 85,52-
=="==—————— fn=nnno non ngnno nono nono nono non nono nono n ooo nono non no nono nono nino inn opn nono
27/12/2021 |00000001612 |RSG FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 85,52+
====——————— a a a DR
27/12/2021 |00000001613| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA I 85,52-
000987 REF PROC / DISPENSADO
====——————— e
27/12/2021 |00000001614 | RESG AUTOM CAIXA CC 71022-8 GPREV ] 49,00-
=== nn e aaa
27/12/2021 |00000001615| RESG AUTOM CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 49,00+
====0=0 =. —— a ea
27/12/2021 |00000001616 | RESG AUTOM CAIXA CC 71031-7 APORTE 49,00-
27/12/2021 |00000001620 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF DE TERCEIROS PF | 276,82-
[155103 REF PROC 00000000209/2021 | DISPENSADO |
==mnnnnn nn O a Cd dd
27/12/2021 |00000001621 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA | 6.142,54-
[155653 REF PROC / DISPENSADO |
======————— O a Sa a
27/12/2021 |00000001622 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA | 167,97-
1155922 REF PROC / | DISPENSADO |
+
27/12/2021 |00000001623| TELEMAR NORTE LESTE S/A
156143 REF PROC 00000000002/2021
pers mimar MM ss
27/12/2021 |00000001624 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRRF DE TERCEIROS PJ I 62,62-
[410107 [REF PROC 00000000145/2020 DISPENSADO
======0==—— fonaonnon on ogonoo lool coco coca o csc oco cescecasas=osanpeascanoooooocononoacononoooonaooococooconacanfaeanacosencasanc=s
27/12/2021 |00000001625| LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.337,50-
1696317 REF PROC / AUXILIO ALIMENTACAO |
+
27/12/2021 |00000001626 | PLANITEC EMPREENDIMENTOS EIRELI MATERIAL DE CONSUMO | 133,50-
[271717 IREF PROC 00000000057/2021 IGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO I
========——— olIDQDD ==) 5250000 -2555 050 obsl ao dass dSca conosco poco casas so ousa casas sos cuca saospssscosAtocooecacosca=aocoe
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INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
27/12/2021 |00000001627 | RESG AUTOM ICAIXA CC 71023-6 TX ADM | 49,00-
+
27/12/2021 |00000001628 | RESG AUTOM CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 49,00+
=== n non n f===anoanonoponoo nono nono nono nono nona nqn nn
28/12/2021 |00000001629 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM I 75.132,86-
===nn nono f====="=====4======0 000002 nnnnn nana nono opo nono nono po nn
28/12/2021 |00000001630 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC I 75.132,86+
======—————. f=====00 0000 ponoo nono non nono non nono nono nono non nn inn g on
28/12/2021 |00000001631 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC I 50.000, 00-
====0 000... foananoo nono po nono nono nono nono np nono nn
28/12/2021 |00000001632 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71023-6 TX ADM I 50.000,00+
=== 000 foananan nono nono nono n nono nin nino nono nono nono nono
28/12/2021 |00000001633| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA | 309,35-
271718 IREF PROC 00000000217/2021 DISPENSADO
=mnnnn nono DR a aeee
28/12/2021 |00000001634| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA | Daad, 12E
1271719 [REF PROC 00000000217/2021 DISPENSADO
======0 === DR a eae
28/12/2021 |00000001635| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA ] 767,64-
1000988 [REF PROC 00000000217/2021 DISPENSADO I
meme meme fpoonoonn non iqpo nono nono nono nona non nn caca non caqo nona conosco nona cancao nino go nn
28/12/2021 |00000001636 | RSG FUNDO [CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.104.818,27-
anita: fsuucacadud a E
28/12/2021 |00000001637 |RSG FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 1.104.818,27+
====0 000 nn DR
28/12/2021 |00000001638 | APLICAÇÃO I[CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 500.000, 00-
-mnnnn nono DR
28/12/2021 |00000001639 | APLICAÇÃO [CAIXA CC 71022-8 GPREV | 500.000, 00+
==m=nnnn nn o a aee ao
28/12/2021 |00000001640 | APLICAÇÃO ICAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 500.000, 00-
=== nono O a
28/12/2021 |00000001641 | APLICAÇÃO ICAIXA CC 71022-8 GPREV | 500.000, 00+
====0= 00. a ee a
28/12/2021 |00000001642 | JRB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 7.600,00-
[271720 [REF PROC 00000000198/2021 IMÁQUINAS E UTENSÍLIOS EQUIP. DIVERSOS |
==nnn nono O e DO a
28/12/2021 |00000001643|A C BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 1.828,68-
[271721 [REF PROC 00000000053/2020 [LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
fuanon=no nono nona nono nono nono CE si fo ni Seia tor
28/12/2021 |00000001644 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA I 1.481,53-
[271722 [REF PROC 00000000199/2021 DISPENSADO I
==n=n non A e DS
28/12/2021 |00000001645 | RSG FUNDO CAIXA CC 71031-7 APORTE | 485.803,63-
===——— -— =pnanonan ooo nnno nono nono nono nono 4==nno nano nono nono nono nn nono 4=========== ===...
28/12/2021 |00000001646 | RSG FUNDO CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC I 485.803,63+
=="""=0——— fmanoooo non =+ -- +
28/12/2021 |00000001647 | APLICAÇÃO
====0= 00.0. O +
28/12/2021 |00000001648 | APLICAÇÃO ]
=== 0000 n O a
28/12/2021 |00000001649| INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS | 1.110,55-
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
a
:44
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INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
[271723 [REF PROC 00000000210/2021 INSS I
E
28/12/2021 |00000001650 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 2.405,73-
1271724 [REF PROC 00000000210/2021 INSS I
I
F
I
+
28/12/2021 |00000001657 | TEV MESM T CAIXA CC 71022-8 GPREV | 486,36-
=====—————— f======0nnnnp===oonnnoocnoononnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnanponnnnnnonnnnn nono nono
28/12/2021 |00000001658 | TEV MESM T [CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 486,36+
mm mm DR ta ata
28/12/2021 |00000001661 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 110.000,00-
====00nn nn DR a eae
28/12/2021 |00000001662 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71022-8 GPREV | 110.000,00+
mir cia f======00 000 p=== 0000 nnonnnn nn nono nnn non po nnnn non nono nono npu nn nn
28/12/2021 |00000001663 | LANCAMENTO DE RECEITA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 627,53+
=====0—= 0 —. DR a a
28/12/2021 |00000001664 | LANCAMENTO DE RECEITA [CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO| 25,60+
28/12/2021 |00000001665 | LANCAMENTO DE RECEITA ICPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 627,53+
=====—————— DR a aaa
28/12/2021 |00000001666 | LANCAMENTO DE RECEITA ICPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO| 22,31+
==nnnn non DR a
28/12/2021 |00000001667 | LANCAMENTO DE RECEITA |CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC| 2.115,48+
======== === DR a
28/12/2021 |00000001668 | LANCAMENTO DE RECEITA ICPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 635,08+
=====00 00 DR a ea
28/12/2021 |00000001669| IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃOBRIGAÇÕES PATRONAIS I 2.115,48-
[000989 [REF PROC 00000000212/2021 [CONTRIBUIÇÕES AO RPPS |
===nn nono DO aa
28/12/2021 |00000001670 | LPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃOBRIGAÇÕES PATRONAIS | 635,08-
1000990 REF PROC 00000000212/2021 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS |
=== = non O a
30/12/2021 |00000001671 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 4.754,25-
======0 00. p===== ==. +
30/12/2021 |00000001672 | RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 4.754,25+
30/12/2021 |00000001673|MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 699,20-
1000991 REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
=== non O O DO
30/12/2021 |00000001674 | CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE T.1.C. - PESSOA JURÍDICA I 2 126,190-
[000992 [REF PROC 00000000194/2021 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES I
====00 00.0. a DO
30/12/2021 |00000001675 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A [OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 95,27-
1000993 REF PROC 00000000003/2021 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |
30/12/2021 |00000001676 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 596,27-
1000994 [REF PROC 00000000003/2021 ISERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |
===00nn nn O aa Goto o
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
ad
Emissão: 06/01/2022 - 1
ada Página: 020
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO
30/12/2021 |00000001677 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 626,56-
[000995 [REF PROC 00000000003/2021 [SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |
======—=— 0... d=a=oaesa===p=====a=onanaconoono=oonnco nn cnnomano ooo nano nano nn on
30/12/2021 |00000001678 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL [OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
[000989 REF PROC 00000000222/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS
=== 000 === ===cocaap=oanencano ooo onannnacoonsonaconaoncannnonpanaanann nono nana nono pn nono nono
30/12/2021 |00000001679 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 132,60-
[000996 REF PROC 00000000222/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS
=========—— fo==aa==a===ko=nonanonannnnnnnnnnnnnnnn ssa nono nnnponnn nono nono nono
30/12/2021 |00000001680 |CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 49,00-
[000138 [REF PROC 00000000222/2021 SERVIÇOS BANCÁRIOS |
+
30/12/2021 |00000001682 | LANCAMENTO DE RECEITA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC | 31.233,73+
-===00 0000 e a a
30/12/2021 |00000001683| LANCAMENTO DE RECEITA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC | 115.568,55+
=========—— a e dade
31/12/2021 | | SALDO FINAL | 38.815.482,20
====———————. a a a
RESUMO DO PERIODO 01/10/2021 ATE 31/12/2021
SALDO INICIAL.
ARRECADAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS PARA. .
33.569.843,32
5.993.036,58
18.584.683,31
ESTORNOS DE RECEITA.... 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE : 18.584.683,31
PAGAMENTOS DE DESPESA....: R$ 747.397,70
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R$ 0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE...: R$ 0,00
SALDO ATUAL. 38.815.482,20
V Carm E. 3. Gomes
Udete Mota Llobera Fi erriol Diretor Adm. e o - IPMQ
Gerente Financeiro CRC/RJ 067
Mat.: 150 Matrícula: 1449
Emitido por: UDETE
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