RJ Balancete da Despesa Janeiro de 2022 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
0,00
AAICINCIS UU APG Marc Unvélia raso:
Presidente
Muivriçdo 10674 -
oelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ070429/0-8 Mat: 001
Contador
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO suis seno veses 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês L
. Empenhado no Ano L
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fi
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00
' 0,00
0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte.. 1 Recursos Próprios
500,00 9,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.39.01.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e c
4º Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 9,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 1 Recursos Próprios
100.000,00 0,00
0,90
0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OuTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
7 Fonte... 1 Recursos Próprios
100.000,00 0,00
26.106,24
26.106,24
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
26.106,24
26.106,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
17.696,08
17.696,08
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
6.000,00 9,00
0,00
0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade q
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
10 Fonte 3 1 Recursos Próprios
5.749.300,00 0,00
380.757,57
380.757,57
3.1.90.11.11.00.00 Vence. e Vant.
32 Fonte....: 1 Recurs
xas Servidores CMQ
s Próprios
Reduções
iquidado no Mês
Reservado
Anulado no Mês
iquidado no Ano — Anulado no Ano
ns Públicos.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.053,12
13.053,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
13.053,12
13.053,12
0,00
130,54
130,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
130,54
130,54
0,00
0,00
0,00
0,00
380.757,57
380.757,57
A. B. Ageve!
070429/0-8 Mat:
CRCRI Contador
O de Cont. Interno
do
001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
Maiciu Oliveiia Peso
Janeiro de 2022
Folha: 2
Total Créditos Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100.090,00
0,00
0,09
1.000,00
0,00
0,00
0,00
6.526,56
6.526,56
20.000,00
65,27
65,27
0,00
65,2
65,27
6.000,00
0,00
0,00
5.749.300,00
340.757,57 =»
390.757,57
Presidente
15.000,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.526,56
19.579,68
65,27
17.630,81
6.000,00
0,00
0,00
5.368.542,43
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Janeiro de 2022 Folha: 3
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
K 10 CAMARA MUNICIPAL
rária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora...
Órgão... “
Unidade Orçame
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no M&s Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Anc —Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380.757,57 380.757,57 0,00 380.757,57 0,00
380.757 380.757,57 0,00 380.757,57 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5: Fonte....? 1 Recursos Próprios
715.000,00 0,00 0,00 0,00 715.000,00 680.144,04
34.855,96 34.855,96 0,00 34.855,96 0,00
' 34.855,96 34.855,96 0,00 34.855,96 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara = Desdobramento da Despesa
Es Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.855,96 34.855,96 0,00 34.855,96 0,00
34.855,96 34.855,96 0,00 34.855,96 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
339.050,00 0,00 0,00 0,00 339.050,00 339.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte 1 Recursos Próprios
50.000,0 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.000,00
23.000,00 1.185,00 0,00 0,00 1.185,00
23.000,00 1.185,00 0,00 0,00 23.000,00
-90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
28 Fonte....s 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.000,00 1.185,00 0,00 0,00 1.185,00
23.000,00 1.185,00 0,00 0,00 23.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14 Fonte....? 1 Recursos Próprios
220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9 «00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
50.000,00 9,99 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
16 Fon 1 Recursos Próprios
1.000,00 9,00 0,00 0,00 1.000,09 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
1.400.000,00 0,00 0,00 0,90 1.400.000,00 946.899, 64
100,36 74.930,94 0,00 52.705,06
100,36 74.930,94 0,00 430.874,48
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
277.606,56 45.666,88 0,00 0,00 45.666,88
277.606,56 45.666,88 0,00 0,00 277.606,56
Telefone a - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,90 0,00 0,00 N o,00
7.038,18 0,00 0,00 7.038,18
7.038,18 0,00 0,00 55.000,90
N — 2
Matúiu Qnbélia é tosa.
Joelmo A. B. Alevedo Presidente
de Cont. Interno
CA SI0429/0-8 Mat: 00 003 a
Contador
RJ Balancete da Despesa Janeiro de 2022 Folha: 4
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órga 0 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotaç Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano idado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa
Font :s 1 Recursos Própr.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 »
5.000,00 469,68 0,00 469,68
5.000, 0! 469,68 0,00 469,68
0.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 108,00 0,00 108,00 0,00
2.000,00 108,00 0,00 108,00 892
os Serviços Terc. Pe da Despesa
1 Recur: Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101.493,80 21.648,20 0,00 21.648,20: 0,00
101.493,80 21.648,20 0,00 21.648,20 79.845,60
90.40.00.00.00 TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
18 Font “a 1 Recursos Próprios
50.000,00 0,00 0,00 0,09 50.000,00 11.399,90
00,10 7.720,02 0,00 0,00
:600,10 7.720,02 0,00 7.720,02 30.880,08
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
19 Fonte....? 1 Recursos Próprios
1.000,00 0 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
e 1 Recursos Próprios
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 000,00
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS
21 Fonte....: 1 Recursos
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
8.875.850,00 0,00 0,00
974.116,31 0,00
974.116,31 0,00
1 do órgão
s. 0,00 9.962.850,00
0,00 603.023,47
0,00 603.023,47
Total -
3.962.850,00 0,00 9.962.850,00 4
9,09 023,47 4
0,00 23,47 521.965,05
Unvêira Úostast
Presidente
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC EN 0709/08 Mat: 001
Contador E
RJ
Camara Municipal de Quissama
MUNICIPAL
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Púb
RA MU
Balancete da Despesa
Janeiro de 2022
Folha:
Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ070429/0-8 Mat: 001
Contador
lica, 24/Fev/2022, 10h e 55m.
Marcio UiVira rEssau
Presidente
RJ
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
4!
416,
946
947,
961,
962
963!
964
965,
967
969
970)
[Somente contas com movimento
gn
972
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 11h e 04m.
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00
| 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
-1.3.1.1.99.00.00.00.00
1.2.0.0.0.00,00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.00.00.00,.00
| 1.2.3.1.1,01.02.00.00.00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
1.2,3.1.1.01.07.00,.00.00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
1.2,3.1.1.01.99.00.00.00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 |
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 |
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 |
'aTivO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
'BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
[ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
|BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
'BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
|
2.114.667,26
156.930,30
156.930,30 |
156.930,30 |
156.930,30
156.930,30
156.930,30 |
156.917,55
12,75
1.957.736,96
1.957.736,96
890.132,64
890.132,64 |
103.371,58
2.235,26 |
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
256.646,79 |
218.746,04
37.900,75
313.894,50
45.409,10
16.017,32 |
240.145,03
12.323,05
36.519,77
vvovogovovoDoOvDvoODoDdo o
1.073.082,65
1.073.082,65
107189765 |
1.071.897,65 |
1.071.897,65 |
1.071.897,65
1.071.897,65 |
871.948,07
199.949,58
1.185,00 |
1.185,00
1.185,00 |
1.185,00 |
878.566,58 |
878.566,58
878.566,58
878.566,58
878.566,58 |
878.566,58
878.566,58 |
720.223,87
158.342,71
rFagina. + UC ru
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 11h e 04m.
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Plano de Contas
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
[EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
(OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
(VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE |
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN.
PESSOAL A PAGAR
[PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
|SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
(CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
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FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
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FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
[DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
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2539
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s
Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
[PATRIMÔNIO LIQUIDO
(RESULTADOS ACUMULADOS |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
|REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
13. SALARIO
SUBSÍDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
|USO DE MATERIAL DE CONSUMO
(CONSUMO DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
'COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
'SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|
]
|
SERVIÇOS BANCARIOS
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OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
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Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
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4007)
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5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.0,0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
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6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
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| 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
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6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
- |'S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- | S 'TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- | S |TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- | S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
- | S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
A |REPASSE RECEBIDO |
- |S |CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME|
(ORÇAMENTO APROVADO
(FIXAÇÃO DA DESPESA |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(DOTAÇÃO INICIAL |
CREDITO INICIAL |
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
EMPENHOS POR EMISSÃO
(EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
(EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
(EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
(CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
|EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
|RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
107
|
107 |
107 |
107
-|
101
101
101
109 |
109 |
'
>>0nrL>>Luwn.>.LurLAnnADLD>LADLAADLLUDLUunAu
132.979,79 | D
132.979,79
56.540,51 |
56.540,51
76.439,28 |
76.439,28 | D
quis
vooo
132.979,79 | €
132.979,79 €
56.540,51 | €
11.087.838,52
11.087.838,52
11.087.838,52
9.962.850,00 |
9.962.850,00
9.962.850,00
1.124.988,52
1.124.988,52
1.124.988,52
1.124.988,52 |
ata
3.768.811,72
3.658.046,18
3.658.046,18
2.391.517,35
1.124.988,52
1.266.528,83 |
663.505,36
603.023,47
1.266.528,83
1.266.528,83
1.266.528,83 |
663.505,36
603.023,47
110.765,54 |
34.326,26
17.163,13
17.163,13
CMVULICULA LILIA
871.948,07 | 871.948,07 C
871.948,07 87194807 C
871.948,07 | 87194807 C
871.948,07 | 871.948,07 C
871.948,07 | 871.948,07 €
871.948,07 | 871.948,07 | C
| 11.220.818,31 | D
11.087.838,52 | D
Ra 11.087.838,52 |
9.962.850,00 | D
E 9.962.850,00 | D
9.962.850,00 | D
-| 1.124.988,52 | D
1.124.988,52 D
- 1.124.988,52 | D
1.124.988,52 | D
- 132.979,79 | D
56.540,51 D
56.540,51 | D
- 76.439,28 D
76.439,28 | D
14.856.650,24 | 1.220.818,31 | C
14.745.884,70 | 11.087.838,52 | C
14,745.884,70 | 1.087.838,52 | C
12.354.367,35 | 9.962.850,00 | C
9.962.850,00 8.837.861,48 | C
2.391.517,35 | 1.124.988,52 C
1.124.988,52 | 461.483,16 | C
663.505,36 | 60.481,89 | C
s03.023,47/ 603.023,47 | €
2.391.517,35 | 1.124.988,52 C
2.391.517,35 “1.124.988,52 C
2.391.517,35 | 1.124.988,52 C
1.124.988,52 461.483,16 | C
663.505,36 60.481,89 | €
603.023,47 : 603.023,47 | C
110.765,54 + 132.979,79 C
34.326,26 56.540,51 | C
-| 17.16313 | D
17.163,13 |
|
|
Nm E
Matuiy UNTélia TUsvau
tomo
ASLAIÇIS Ay AGIA
mA
Joelmo A. B. Azevedo
CAÇA 219452/0-8
Presidenis
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ079429/0-8 Mat: 001
sea
Saad
Contador
RJ
Camara Municipal de Quissama2022
| 109] A
4008!
4011
4012]
4017
4018
4019
4021
4025
4026
4077
au
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
| 6.3.2.1,0.00.00.00.00.00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.0,0.00.00.00.00.00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00
4112 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00
an4
416
4127
4128
4129,
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
4176
6161
4190,
4191,
4358
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.9.0.0.00.00.00,00.00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00,.00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.1.2.3.1.04.01.00.00,00
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474, 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4475) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
6514)
4476
6516
4a
4478
4479
4480:
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 11h e 04m.
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 |
Sus
109/ A
- Is
109 |
109
109
Plano de Contas
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
|OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
(CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
(ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
'CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
(OUTROS CONTROLES
DEMAIS CONTROLES
(CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS |
A EXECUTAR
EXECUTADOS
(CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
A EXECUTAR
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO,
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS comprol
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
56.540,51 | €
56.540,51 C |
76.439,28 | €
|
76.439,28 | C
1.927.707,83 | D
1.695.806,05 D
1.695.806,05 | D
1.695.806,05 | D
1.695.806,05 | D
1.646.687,59 | D
49.118,46 | D
231.901,88 | D
23190188 | D
231.901,88 D
231.901,88 | D
1.927.707,93 C
1.695.806,05 | €
1.695.806,05 | C
1.695.806,05 | C
1.695.806,05 | C
1.646.687,59 | C
1.646.687,59 | C
49.118,46 | C
49.118,46 | €
231.901,88 C
231.901,88 | €
231.901,88 | €
618,59 | €
618,59 | C
c
Cc
e
Cc
c
Cc
56.540,51
56.540,51
174.742,78
76.439,28 |
23.331,92
74.971,58
76.439,28 |
76.439,28 |
871.948,07 |
871.948,07
871.948,07
871.948,07
3.604.771,04
94.674,54
94.674,54
94.674,54
94.674,54
94.674,54
94.674,54 |
3.510.096,50 |
2.638.148,43
2.638.148,43
1.124.988,52 |
1.124.988,52 |
680.668,49
680.668,49 |
832.491,42
696.625,88
135.865,54 |
17.163,13
76.439,28 |
76.439,28
4.476.719,11]
94.674,54
94.674,54 |
94.674,54
94.674,54
94.674,54
94.674,54
4.382.044,57 |
3.510.096,50 |
3.510.096,50
871.948,07
871.948,07
1.124.988,52
1.124.988,52
834.542,91
680.668,49
153.874,42 |
e De ro gos ua =
24/02/2022 11:17:49
17.163,13
c
56.540,51 | €
56.540,51 |
76.439,28
76.439,28
76.439,28 |
76.439,28
2.799.656,00
1.695.806,05 |
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
1.103.849,95 |
1.103.849,95
1.103.849,95
1.103.849,95
|
2.799.656,00
1.695.806,05
1.695.806,05 |
1.695.806,05
1.695.806,05 |
1.646.687,59
1.646.687,59
49.118,46
49.118,46
1.103.849,95
* 1.103.849,95
1.103.849,95
252.421,86
252.421,86 |
500.860,54
500.860,54
176.794,27
60.481,89
41.340,80
74.971,58
c
vo00 60
Mat Liu Lagr tosa
Presidente
DvovoOvDODOD
Coord. de Cont. Interno
Joelmo A. B. Azevedo
CRC RJ070429/0-8 Mat; 001
o0o00000
oo0o0000000000
Contador
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama2022
4481] 8.2.1.1.4.00.00.00.00.90 Es
4482) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
4486) 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 Rets
“487 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 -
aass) 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00
4490 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 |
6624] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00
6625, 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00
| 101 A PROGRAMA
Total Geral
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Con
s (DISPONIBILIDADE POR DESTINA!
105 | A |UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÇÃO FINANCEIRA |
SAL DE DESEMBOLSO |
DESEMBOLSO MENSAL OR(
MENSAL - TRANSFERÊNCI
ENSAL - E)
ÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSCERÊNCIA,
(EXECUÇÃO DA PROGRAMA
| S CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MEN!
E | s EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE
s PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO
| 101 | A |PROGRAMAÇÃO DE DESEI
'MBOLSO M
ÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD!
|
N
NALOIO
E ard. de Cont. Interno
CRe RI070429/0-8 Mat: 001
Contador
tabilidade Pública,
24/Fev/2022, 11h e 04m.
quéira Pe
presidente
ao
|
e71.948,07 |
871.948,07 |
em.908,07|
871.948,07 |
871.948,07 |
21.918.426,91 |
678.617,00 | 678.617,00 | €
678.617,00 678.617,00 | €
s71.948,07 | SH)
871.948,07 | -
er s48,07 | Ea
871.948,07 | -
e) 871.948,07 | D
871.948,07 | 87194807 | €
21.918.426,91 | |
Página 1 de 2
R$ 1,00
BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Rec: Orçamentária (I) 0,00
Receitas Correntes 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00
Receitas de Capital 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00
Fi i i 1) 871.948,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 871.948,0
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Il) 675.839,47
Despesa a Liquidar 461.483,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00
Despesa a Pagar 60.481,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 153.874,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00
Saldo do Período Anterior 156.930,30
Caixa e Equivalentes de Caixa 156.930,30
TOTAL (V) = (1+ 1 + + IV) 1.704.717,84
E portela pd ida na Marcio Vivia ressansio
Minrind VEIA Tesoureira ha ”
Mep pono Joelmo A. B. Azevedo esiden
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ070429/0-8 Mat: 001
Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 11h e 22m.
BALANÇO FINANCEIRO Papai
R$ 1,00
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Atual
Despesa Orçamentária (Vl) 1.124.988,52
Despesas Correntes 1.124.988,52
Pessoal e Encargos Sociais 566.485,74
Outras Despesas Correntes 558.502,78
Despesas de Capital 0,00
Investimentos 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (Vil) 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VII) 229.467,95
Despesa Anterior Paga 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 17.163,13
Pagamento de Restos a Pagar Processados 76.439,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 135.865,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00
Saldo do Período Atual 350.261,37
Caixa e Equivalentes de Caixa 350.261,37
TOTAL (X) = (Vi + Vil + VI + IX) 1.704.717,84
A
V
MRIÇDEIS UU LICSMATO Paula ) Mari ressalilia
EM 21945 20-8 slementá te Pau
did É Tesoureira as Koivado
o : 0038 Joelme A. 3. saiden
NE Coord. de Cont. interno À
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00
Contador
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2022, 11h e 22m.
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Múnicipai de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Janeiro de 2022
Saldo no Banco
Valor Aplicado ..
Saldo na Contabilidade : 308.641,75
Diferença... sussa 308.641,75
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
dd Qu emb á'de Paula forrar! nam
CRER IMSHO-S
Tesoureira Presidente
sir AS Mat.; 0058 Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC RJ070429/0-8 Mat: 001
Contador
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 24/Fev/2022, 11h e 54m.
EE] Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente . 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Perto do 01/2022
Lançamentos
Eai sc do Ag. origem : Lote Histórico Documento
30/12/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.001
GREEN CARD
10/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.002
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
11/01/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
11/01 3845 16596-4 WORK BANDA LAR
18/01/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.801
GOVBR
19/01/2022 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.044
19/01 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL
19/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 11.901
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
19/01/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.191.100.020.217
Cobrança referente 19/01/2022
19/01/2022 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.613
21/01/2022 3845 10099 002 Cheque 855.614
21/01 00:00 QUISSAMA RJ
21/01/2022 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.061
21/01 3845 20061-1 JOCEMAR DE SOU
21/01/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 72.000
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.101
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.102
341 6123 0315050680001 56 CAMARA MUNICI
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.103
341 6123 01778910769 AILSON BELARMINDO
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.104
341 6123 03131359757 ALEXANDRA MOREIRA
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 12.105
341 6123 09056135708 FABIO CASTRO DA C
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.106
341 6128 08147062745 JANDERSON BARRETO
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.107
341 6123 10224609785 JOSE MAURICIO ALV
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 12.108
341 6123 11207499722 LEONE CORDEIRO DA
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.109
341 6123 13750502730 CASSIO MARINS REI
21/01/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.110
G338241048399486008
24/02/2022 11:05:17
Valor R$
76.439,28 D
23.039,17 D
1.875,00 D
1.000,00 D
871.948,07 C
1.005,78 D
10,45D
9.700,00 D
2.668,99 D
5.046,56 D
163.586,80 D
41.422,22D
158.527,36 D
5.046,66 D
4.125,16D
5.046,66 D
5.046,66 D
1.970,44 D
5.046,66 D
5.046,66 D
5.046,66 D
Saldo
156.865,29 C
57.386,84 C
55.511,84 C
54.511,84 C
915.743,58 C
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
24/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
13105
13113
13113
13113
13113
“19m18
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
14175
13105
10099
99015
99015
99015
13105
13105
13105
341 6123 56096127720 RILDO BARCELOS SO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.411
341 6123 07405841708 SIMONE FLORES SOA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
840.211.100.186.043
840.211.100.186.044
840.211.100.186.045
840.211.100.186.046
840.211.100.186.047
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.211.100.186.048
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.211.100.186.049
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.211.100.186.050
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.211.100.186.051
Cobrança referente 21/01/2022
310 Tar DOCYFED Eletrônico 840.211.100.186.052
Cobrança referente 21/01/2022
170 Tar Pag Salár Créd Conta 840.211.100.272.175
Cobrança referente 21/01/2022
170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 840.211.100.272.176
Cobrança referente 21/01/2022
983 TED Devolvida 1
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
052 TED 1
104 4460 00008652403708 PRISCILA DOS S
144 Transferência Agendada 384.500.000.022.071
21/01 3845 22071-X MARCIO OLIVEIR
002 Cheque 855.605
25/01 00:00 QUISSAMA RJ
002 Cheque 855.606
25/01 00:00 QUISSAMA RJ
470 Transferência enviada 550.051.000.100.321
25/01 0051 100321-6 LUIS CS C 017
470 Transferência enviada 553.420.000.005.247
25/01 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS
470 Transferência enviada 553.845.000.020.366
25/01 3845 20366-1 EVANILDO 01649
109 Pagamento de Boleto 12.501
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
109 Pagamento de Boleto 12.502
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS EI
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 12.503
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
840.211.100.186.042
5.046,00 D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45 D
10,45D
10,45D
10,45D
159,80 D
163,58 D 502.631,76 C
1.435,79 C
/
1.435,79D
5.476,06 D 497.155,70 C
Ea
3.427,24 D
rd
Pá
1.532,62 D
5.950,00
7120,020/
1.700,00 D
1.875,00 D
2.017,20D
5.688,00 D
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
25/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
31/01/2022
0000
0000
0000
1981
1981
1981
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13113
13113
13079
13079
13079
10099
13105
13105
13105
13105
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.504
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/01/2022 .
310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.251.200.341.097
Cobrança referente 25/01/2022
102 Cheque Compensado 855.607
102 Cheque Compensado 855.615
102 Cheque Compensado 855.616
052 TED 1
104 4660 00008652403708 ORISCILA DOS S
375 Impostos 12.701
GPS - CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 12.702
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 12.703
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 12.801
MUNICIPIO DE QUISSAMA
999SALDO
820.251.200.341.096
6.591,83D
10,45D
10,45D
7.993,00 D
8.327,94 D
12.839,45 D
1.435,79 D
4
69.059,20 D
8.241,06D
12.016,41 D
32.130,55 D
452.639,89 C
431.472,50 €
VÁ
340.720,04 C
308.589,49 €
308.589,49 C
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA,
o
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Janeiro de 2022
Saldo no Banco ............: -
Valor Aplicado ........ a -
Saldo na Contabilidade 41.619,62
DITCICIÇA sussa 41.619,62
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(2) Saída não considerada pelo Banco
aula
Tesoureira
Mat.: 0038 Joelmo A. B. Azevedo
Coord. de Cont. Interno
CRC R1070429/0-8 Mat: 001
Contador
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 23/Fev/2022, 14h e 36m.
Página: 1
Marc Dilvêifa Pessanha
Prog e
Itaú
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA agência conta corrente
31.505.068/0001-56 63 00558-6
Saldo resumido
descrição saldo (R$)
saldo em conta corrente 41.612,27
total para saque 41.612,27
DJ [WD[——>———————>—>—
Extrato conta corrente / Lançamentos
período: 01/01/2022 até 31/01/2022
data lançamentos ag/origem valor (R$) saldo (R$)
16 /dez SALDO ANTERIOR ' 12,75
janeiro 2022
03/jan TAR CARTAO PJ 6123 -7,35
03 /jan SALDO DO DIA 5,40
21/jan SISPAG SALARIOS -158.227,36
21/jan TAR CIC SISPAG 6123 -108,00
21/jan TED 001.3845CAM MUN DE Q 41.422,22
21/jan TED 001.3845CAM MUN DE Q 158.527,36
2ttjan SALDO DO DIA 41.619,62
posição da conta corrente
descrição valor (R$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR 41.612,27
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE 41.612,27
(=) LIMITE DISPONÍVEL 41.612,27
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento emfunção de novos lançamentos.
atualizado em 03/02/2022 12:08:19
Em caso de dúvidas. de posse do vomprovante, contate seu gereote ou a Central no 40901685 (capita bes meirupolizanas) ou 0800 770 1685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 725 U728, 24 horas por
ia ou Fale Conosco: www itau com be'cmprotas. 8 ia: 0NOO STO UOL 1, em dias útcis, das 9h às kh Deficiente auditivo/fala: DADO 722 1722
car matisfcito com 4 solução. conta a Om