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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO D.2 - MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021
Conta FUNDEB nº
Banco do Brasil — Ag.: 3845-8 c/c nº. 19.900-1
Município: QUISSAMÃ/RJ Exercício: 2021
DISPONIBILIDADES 919.033,30|RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ICONSIGNAÇÕES (ASPEMAR])
ICONSIGNAÇÕES (INSS)
CONSIGNAÇÕES (IPMQ- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
1.195,59|SUPERAVIT
920.228,89/]TOTAL
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração FR o onpanbe ento e
i erreira
Nome: Luis Jorge Ferreira p
Matrícula: 2088 Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil ICRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 08/03/2022
Matrícula: 7025 Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 08/03/2022
Assinatura:
NOTA EXPLICATIVA:
CONSIGNAÇÕES
1-CONSIGNAÇÕES (P.S. ASPEMAR]) — A diferença no valor de R$486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais) refere-se a retenção de desconto
de plano de saúdel em 2021, a serem pagos em 2022.
2 — CONSIGNAÇÕES (IPMQ- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR)- A diferença no valor de R$ 213.594,49 (duzentos e treze mil, quinhentos e noventa e
quatro reais e quarenta e nove centavos) refere-se a contribuição dos servidores do Instituto de Previdência, recolhidos em 2021 a serem pagos em
2022.
3 — CONSIGNAÇÕES (INSS)- A diferença no valor de R$ 10.018,08 (Dez mil, dezoito reais e oito centavos) refere-se a retenção de INSS, recolhidos em
2021 a serem pagos em 2022.
4-0 valor das disponibilidades será acrescido de R$ 1.195,59, referente a regularização de uma receita extraorçamentária — 646 —
Consignação em folha de pagamento, pago em duplicidade no exercício de 2021, na Instituição Financeira: Banco Bradesco. Devolução
solicitada a Instituição através do Ofício nº. 53/2022
Luis Jor, rreira
Assessor de Acompanhamento
e Prestação de Contas
Mat.. 2088
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