materia nº 31/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
FERNANDA SOUZA
MODELO 6 03/03/2022 14:25:13
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2021
Conta bancária n.º: 000000019900-1
Demonstração da conta: SME QUISSAMA FUNDEB
EQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados peio Banco e não contabilizados na
escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
2979
Responsável pelos Cheques
Matricula
al
311212021
Cargo
TESOUREIRO
ati Assinatura
sino
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT. 441)
& Tecnologia Global Ltda.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 919.033,30
ESTES 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | Dam
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
uni ALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00)
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis | 919.033,30
Responsável pela Contabilidace li Cargo a E ap 2]
MARTHA HELENA £.G, TRINDADE (2879) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matricula Data Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 202%
ANEXO 1
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
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FERNANDA SOUZA
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Bancon.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB
Contan.” 000000019900 1
Número
pas
Natureza do Depósito
Valor |
-
Valor Total
Responsável pela Contadilidade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2978)
Matrícula
2sr9
E
0,00
e
Cargo
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Data Assinatura
31/12/2021
| Responsável pelos Cheques Cargo
é
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 03/03/2022 14:25:13
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon” 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB Contan.º 000000019900 1
Data Número Natureza do Débito Valor
É
Valor Total 0,00]
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L G. TRINDADE (2879) COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Matrícula Data Assinatura
2879 312/2021
Responsável pelos Cheques Cargo
/
| LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT 441) TESOUREIRO J
| Matricula Data Assinatura
|
[4a 31212021 ad
€& Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 03/03/2022 14:25:13
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB Contan.º” 000000019900 1
Data Número Natureza do Crédito Valor |
——
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade 1
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Matricula
2979
Data
31122021
COORDENADOR SETORIAL DE CONTABILIDADE
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) TESOUREIRO
Matrícula E Data Assinatura
E 232021
O Tecnologia Global Ltda.