Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:38:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
[ Mês: Dezembro de 2021
Conta bancária n.º:
120662
120715
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
10842-1
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
1.774,92
1.471,03
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
débitos e créditos recebidos do Banco.
Assegurar-:
dos cheques e outros
3.245,95
Sald
39.103,88
—
0,00
o do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021)
[ - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO " 40,45
SUBTOTAL
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 3.245,95
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
|
35.898,38
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
Lear
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Cargo
Martha Helena L G Trindade
Coordenador Setonal de Contabilidade
Data
SEMFA
31/12/2021
%
Cargo , ay
uz Geo jeipal Fazend
Data Assinatura
31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 14/02/2022 16:38:31
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
[Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Ls
[Banco nº 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contan.º 10842 1
Data Número Natureza do Depósito
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L G Trindade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979) Coordenador Setonal de Contabilidade
Matricula
Data
2979
qe 2979- SEMFA
31/12/2021 r
Responsável pelos Cheques
| livelra San
us Geo É de Fed
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
atrícula Data Assinatura
E E
O Tecnologia Global Ltda.
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Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 14/02/2022 16:38:31
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município
[FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ J
Banconº 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contan.º 10842 1 ||
Data Número Natureza do Débito Valor
[31/12/2021 TAR. BANC. DEZ/2021. 40,45 |
Valor Total 40,45 |
Responsável pela Contabilidade Cargo
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Matrícula
2979
Responsável pelos Cheques
UIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
441
Data
31/12/2021
Data
31/12/2021
Assinatura
Martha Helena L G Trindade
Coordenador Setonal de Contabilidade
iz Geraldo Quveira santo.
pd Vunicipal de Fazend
eso!
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 14/02/2022 16:38:31
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Orgão / Entidade / Fundo Município |]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contan.º 10842 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L G Trindade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Contabilidade
Matrícula Data atura
2979
31/12/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
atrícula Data Assinatura
44 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Município
QUISSAMÁ / RJ
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:38:54
Dezembro de 2021
13394-9
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta: FMS - ROYALTIES
Responsável pela Contabilidade
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
441
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
DC5124 47,235,66 contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 47.238,69
SOMAR OS Saldo do extrato dg conta no último dia do mês: (31/12/2021) 48.691,31
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no na - ANEXO | 0,00
—
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 47.698,29
E SUBTRAIR SUBTOTAL
DO sis '
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 47.238,69
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 49.150,91
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979) ç ador Setonal de Contabilidade
Assinatu 8 e
Matrícula
Cargo
Martha Helena L G Trindade
dee n7r7. CRO-RJ 96
311122021 Ni V, r 2979- SEMFA
ces “uz Geyaldo Oliveira Santo!
E ja Municipal de Faxend
Data Assinatura
31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:38:54
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Matricula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
arícula
441
Data
31/12/2021
Data
31/12/2021
Assinatura
[Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 1091 - FMS - ROYALTIES Contan.º 13394 9 |
[pata Número Natureza do Depósito Valor
H Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo |
Martha HelenaL G Trindade
atr 2979- SEMFA
“RJ 96839/0-0
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:38:54
[Banco nº 1091 - FMS - ROYALTIES
[órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Contan.º 13394 9
Data Número Natureza do Débito Valor |
in2002 TAR. BANC. DEZ/2021. 469,60 |
[31/12/2021 TED - DC 5124, EMP. 1197/2021 PAGO A MENOR 47.228,69
Valor Total 47.698,29
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Matrícula
2979
Responsável pelos Cheques
«UIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
441
Cargo
Va pad G Trindade
ia k de Contabilidade
SRC- RJ | 9683910- -O
tr 2979- SEMPA
Data
31/12/2021
Assinatura
Data
31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 4/4
FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:38:54
31/12/2021
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
trícula Data
|
441 31/12/2021
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
E
Banconº 1091 - FMS - ROYALTIES Contan.º 13394 9 J
Data Número Natureza do Crédito Valor
H— —
I Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade “| cargo
Cargo
Assinatura
Martha Helena LG Trindi
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979) R Contabilidade
Matrícula Data Assinát / a GRC-RJ 96839/0-0
Es atr 2979- SEMFA
ade
Luiz Geraldo Oliveira Santo!
(O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:39:12
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2021
Conta bancária n.º: 46-8
Demonstração da conta: FMS- SALARIO
E ARES ENTAD os PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR
[DDD ————— TT]
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
2979
Responsável pelos Cheques
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Cargo
31/12/2021
Cargo
Matrícula Data Assinatura
Laa1 31/12/2021
Martha Helena L G Trindade
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 15.006,91
SALDOS — — - —
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 52,25
ee
SUBTRAIR | SUBTOTAL
DO na '
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS [4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 15.059,16
piidade
CRC-RJ 96839/0-0
Matr 2979- SEMFA
ia Geraldo Oliveira Santo:
Ur cipal de Fazend
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:39:12
[órgão | Entidade / Fundo Município
[FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Bancon.º 1190 - FMS- SALARIO Contanº 468 |
[pata Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Matrícula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
tricula
Data
31/12/2021
Cargo
Coordenad
Data
31/12/2021
Assinatura
Martha Helena L G Trindade
or ra de Gontaipde
iz abr Oliveira Santo!
i de Fazend
44
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Il 14/02/2022 16:39:12
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município ]
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Bancon.º 1190 - FMS- SALARIO Contanº 468
Data Número Natureza do Débito Valor |
31/12/2021 TAR. BANC. DEZ/2021. 52,25
Valor Total 52,25 |
di
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L G Trindade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979) Coordenador Setonal de Contabilidade
Matrícula Data
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques ú |
| vz Geraldo Oliveira Santo!
pi Fazend
“IZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
Data Assinatura
Last 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.
ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:39:12
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Matrícula Data
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
trícula
Data Assinatura
E 31/12/2021
[órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUISSAMÁÃ / RJ
[Banco nº 1190 - FMS- SALARIO Contanº 468
[Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00 |
Responsável pela Contabilidade Cargo
Coord enador Setonal de Contabilidade
Martha Helena L G Trindade
C-RJ 96839/0-0
atr 2979- SEMFA
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 1/4
FERNANDA SOUZA
MODELO 6 14/02/2022 16:39:40
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
[ Mês: Dezembro de 2021
Conta bancária n.º: 000000023820-3
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
Lo MODS
a
Demonstração da conta: FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
SOMAR OS
contabilizados na escrita.
apresentados no Banco.
escrita.
Determinar o valor da diferença
registros.
TOTAL 0,00
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2021) 23.004,39
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
Matrícula
48
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
SALDOS e E TO 000
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il [o 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL E
GUENOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00 22.481,89
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 22.481,89
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 522,50
Cargo
Coordenador Setonal de
/4/ Matr 2979-
Data
s
31/12/2021
Data Assinatura
31/12/2021
Martha Helena L G Trindade
pu Geraldo Queira Santo
Contabilidade
EMFA
Mun
j de Fazend
To
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:39:40
[Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ/ RJ
[Banco nº 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 Contanº 000000023820 3
Data Número Natureza do Depósito
Valor
É
Responsável pela Contabilidade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979)
Matricula
2979
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
trícula Data
441 31/12/2021
Valor Total 0,00
Martha Helena LG Trindes
nadar Setonal de Contab'iiade
RC-RJ 96839/0-0
latr 2979- SEMFA
Cargo
NT quveira Santo.
ui Gero À | de Pazend
Assinatura Y
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
ANEXO Il
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
14/02/2022 16:39:40
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 Contan. 000000023820 3
Matrícula Data
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441)
*rícula
Data
441 31/12/2021
[pata Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00 |
Responsável pela Contabilidade Cargo Martha Helena L G Trindade
tabilidad”
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979) Coordenador Setor de Eu E
Assinatura
Cargo
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 FERNANDA SOUZA
ANEXO Ill 14/02/2022 16:39:40
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1316 - FMS SALARIO AG:06123 CC:0023820-3 Conta n.º 000000023820 3 ]
Data Número Natureza do Crédito Valor
31/05/2021 DEVOLUÇÃO OP 015901 - 25/05/2021 2.401,80
[30/06/2021 DEV. OP Nº 082500 - 28/06/2021 2.401,80
30/07/2021 DEV. OP. Nº 110709 2.401,80 |
31/08/2021 DEV. OP Nº 033300 - 31/08/2021. 2.401,80
30/09/2021 DEP OP Nº 088717 2.401,80
29/10/2021 DEV. OP. Nº 024859 2.401,80 |
E 0/2021 DEV. OP. Nº 057051 1.935,57
29/10/2021 DEV. OP. Nº 057706 1.331,92
20/11/2021 DEP. OP. Nº 228260 2.401,80 |
= 12/2021 DEV. OP. Nº 056067 - DEZ/2021. 2.401,80
Valor Total 22.481,89
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L G Trindade
MARTHA HELENA L.G. TRINDADE (2979) al de Contabilidade
Matrícula Data Assinatura 6839/0-U
179- SEMFA
2979 31/12/2021
Responsável pelos Cheques Cargo a
a Santo!
LUIZ GERALDO O.SANTOS (MAT.441) um Geraldo Oliver
Matrícula Data Assinatura E
441 31/12/2021
O Tecnologia Global Ltda.