Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Período do
extrato 12/2021
Lançamentos
Dt Dt. , rs
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
29/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
02/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
02/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
03/12/2021 1981 13079 102 Cheque Compensado
03/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
08/12/2021 3845 10099 002 Cheque
08/12 00:00 QUISSAMA RJ
08/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
14/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
14/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
14/12/2021 0000 13134 21] Pagamentos Diversos
14/12/2021 0000 13134 21] Pagamentos Diversos
14/12/2021 0000 13134 393 Pagamentos Diversos
14/12/2021 0000 13105 375 Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
14/12/2021 0000 13105 375 Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
20/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
20/12 3845 13394-9 FUNDO MUNICIPA
20/12/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 11892333000199 - 10/2021
20/12/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 6809 011892333000199 FUNDO MUNICIP
20/12/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/12/2021
20/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
22/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
22/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
22/12/2021 0000 13105 375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
22/12/2021 0000 13105 375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
22/12/2021 0000 13105 375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
22/12/2021 0000 13105 375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
22/12/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
27/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 26/11/2021
27/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 30/11/2021
27/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 26/11/2021
27/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Pagamentos
Documento
553.845.000.020.739
70
121.848
70
121.849
70
553.845.000.020.739
23.358
23.359
23.360
121.401
121.402
553.845.000.013.394
122.001
122.002
823.541.200.305.322
70
553.845.000.020.739
122.201
122.202
122.203
122.204
70
853.610.800.098.966
853.610.800.098.996
853.610.800.099.329
853.610.800.102.335
G335161053563826010
16/02/2022 10:58:08
Valor R$
4.703,68 €
4.703,68 D
3.613,73D
3.613,73C
3.897,57 D
3.897,57 C
10.421,49 C
3.250,91 D
3.321,31D
518,02D
2.398,98 D
932,27 D
89,26 C
933,87 D
844,61 D
10,45D
1.699,67 €
268.964,12 C
103.912,46 D
11.081,97 D
3.009,37 D
150.861,32 D
99,00 D
340D
3,40 D
8,20 D
340D
Saldo
9,00 €C
0,00 €
0,00
9,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00 C
Cobrança referente 15/12/2021
27/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Pagamentos 853.610.800.102.336 340 D
Cobrança referente 15/12/2021
27/12/2021 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 853.610.800.102.545 820D
Cobrança referente 15/12/2021
27/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 30,00 € 0,00 C
29/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 16.294,61 C
29/12 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
29/12/2021 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.002.288.888 16.294,61 D 0,00 C
29/12 3845 2288888-8 PMQ CREDITO CO
31/12/2021 0000 00000 999SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JO944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
G335161053563826011
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 16/02/2022 10:58:52
Cliente
Agência 3845-8
Conta 10842-1 PMQ- SALARIO F M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 | SALDO ANTERIOR 43.303,45 11.435,185824
02/12/2021 APLICAÇÃO 4.703,68 1.241,564443 3,788510557 12.676,750267
03/12/2021 RESGATE 3.613,73 953,659019 3,789331333 11.723,091248
Aplicação 12/07/2021 3.613,73 953,659019
08/12/2021 RESGATE 3.897,57 1.027,888864 3,791820437 10.695,202384
Aplicação 12/07/2021 3.897,57 1.027,888864
20/12/2021 RESGATE 1.699,67 447,301425 3,799831393 10.247,900959
Aplicação 12/07/2021 1.387,91 365,254840
Aplicação 04/08/2021 179,65 47,277228
Aplicação 23/09/2021 132,11 34,769357
22/12/2021 APLICAÇÃO 99,00 26,039476 3,801919702 10.273,940435
27/12/2021 RESGATE 30,00 7,884375 3,804994166 10.266,056060
Aplicação 23/09/2021 30,00 7,884375
31/12/2021 SALDO ATUAL 39.103,88 10.266,056060 10.266,056060
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 43.303,45
APLICAÇÕES (+) 4.802,68
RESGATES (-) 9.240,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 238,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 238,72
SALDO ATUAL = 39.103,88
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 25148
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 13394-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dada 12/2021
Lançamentos
Hola moniento Ag. origem Lote Histórico
29/11/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
02/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
02/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
02/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
02/12/2021 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores
02/12/2021 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores
03/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
03/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
03/12/2021 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores
03/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 03/12/2021
03/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 03/12/2021
03/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
06/12/2021 0000 13113 170 Tarifa Pag Form Créd Cta
Cobrança referente 06/12/2021
06/12/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
07/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
07/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
07/12/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
08/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
08/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
08/12/2021 3845 99015 870 Transferência recebida
08/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
08/12/2021 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OISA
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OISA
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OoISA
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OISA
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OISA
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OISA
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OISA
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OISA
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OoISA
08/12/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
Documento
553.845.000.013.875
553.845.000.013.875
24.636
24.637
553.845.000.013.875
40.654
863.371.200.088.773
863.371.200.088.774
70
853.401.200.194.685
70
553.845.000.073.058
28.276
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
17.482
120.801
120.802
120.803
120.804
120.805
120.806
120.807
120.808
120.809
120.810
G338161056570220006
16/02/2022 11:00:46
Valor R$ Saldo
9,00C
100.000,00 C
100.000,00 D
6.233,25D 0,00€C
20.833,33 C
20.833,33 D
340D
340D
880C 0,00C
340D
340C 0,00C
3.151,50 C
3.151,50D 0,00C
29.040,00 €
7.648,57 C
29.040,00 D
11417D
369,42 D
14A7D
181,99 D
127,56 D
3.118,05 D
533,85 D
114,18D
114,44 D
115,09 D
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
10/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
3845
3845
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
00000
99015
99015
99015
13134
13134
13113
00000
10099
13113
13113
00000
99015
99015
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
363 Pagto conta telefone
OISA
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 08/12/2021
855 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
09/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
09/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida
09/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
490 Pagamento a Fornecedores
393 Pagamentos Diversos
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 09/12/2021
855 BB CP Automatico S P
002 Cheque
10/12 00:00 QUISSAMA RJ
170 Tarifa Pag Fom Créd Cta
Cobrança referente 10/12/2021
310 Tarifa Pagamentos
Cobrança referente 10/12/2021
855 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
14/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
120.811
120.812
120.813
120.814
120.815
120.816
120.817
120.818
120.819
120.820
120.821
120.822
120.823
120.824
120.825
120.826
853.421.200.346.324
70
553.845.000.013.875
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
27.
27.176
833.431.200.387.449
70
204.345
843.441.200.598.056
853.441.200.007.012
70
553.845.000.013.875
553.845.000.073.058
114,28 D
196,04 D
309,88 D
114,25 D
257,76 D
141,64 D
115,37 D
306,28 D
11417 D
118,74 D
288,32 D
187,07 D
123,67 D
85,49D
172,02D
103,67 D
8,20 D
8,20 €
30.637,80 C
880,00 €
20.470,00 C
51.107,80 D
2.252,65D
8,20 D
1.380,85 C
880,00 D
10,20 D
8,20D
898,40 €
58.870,38 C
34.301,92 C
9,00 C
0,00 C
0,00 €
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13134
13134
13134
13134
13134
13113
13113
13113
13113
00000
99015
99015
13134
13134
13134
13113
00000
99015
99015
99015
99015
99015
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
14/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
490 Pagamento a Fornecedores
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED TransfEletr.Disponiv
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 15/12/2021
170 Tarifa Pagto Foneced TED
Cobrança referente 15/12/2021
170 Tarifa Pagto Fomeced TED
Cobrança referente 15/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 15/12/2021
855 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
16/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
16/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
393 Pagamentos Diversos
393 Pagamentos Diversos
490 Pagamento a Fornecedores
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 16/12/2021
855 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
17/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
17/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
17/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida
17/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida
17/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
393 Pagamentos Diversos
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
393 TED Transf Eletr.Disponiv
490 Pagamento a Fornecedores
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
393 TED Transf Eletr.Disponiv
490 Pagamento a Fornecedores
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 17/12/2021
310 Tarifa Pagamentos
Cobrança referente 17/12/2021
24.290
24.291
24.292
24.293
33.588
833.491.200.516.946
833.491.200.520.089
833.491.200.520.090
833.491.200.520.091
70
553.845.000.013.875
553.845.000.073.058
33.920
33.921
33.923
873.501.100.042.877
70
553.845.000.013.875
553.845.000.013.875
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
48.652
48.653
48.654
48.655
48.656
48.657
48.658
48.660
121.701
121.702
121.703
121.704
863.511.200.500.636
863.511.200.527.507
863.511.200.527.508
2.521,92 D
31.780,00 D
23.545,80 D
35.324,58 D
176,54 D
340D
32,80 D
41,00D
8,20 D
261,94 C
1.384.484,13 C
618.515,70 C
1.364.484,13 D
618.515,70 D
898,20 D
8,20D
906,40 C
26.042,00 €
54.240,00 €
29.886,40 C
8.446,10 C
72.647,00 C
3.337,83 D
3.337,83 D
54.240,00 D
24.500,00 D
48.147,00 D
21.714,40 D
26.042,00 D
8.172,00 D
209,54 D
211,15D
21,15D
209.54 D
340 D
8.20 D
8,20D
0,00 €
0,00 C
0,00 C
17/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
20/12/2021
21/12/2021
21/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
0000
3845
3845
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
00000
99015
99015
14175
99015
99015
13134
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
13113
00000
99015
99015
99015
13134
13134
13134
13134
13105
00000
99015
99015
99015
99015
310 Tarifa Pagamentos
Cobrança referente 17/12/2021
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.845.000.073.058
20/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida
20/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
976 TED-Crédito em Conta 187.429.741
237 6809 11892333000199 FUNDO MUNICIPA
553.845.000.073.058
470 Transferência enviada 553.845.000.010.842
20/12 3845 10842-1 PMQ - SALARIO
470 Transferência enviada 553.845.000.018.660
20/12 3845 18660-0 RJ 330415 FMS
490 Pagamento a Fornecedores 64.571
196 INSS Arrecadação 122.001
GPS- Ident.: 11892333000199 - 10/2021
70 Tarifa Pag Forn Créd Cta 823.541.200.475.575
Cobrança referente 20/12/2021
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 823.541.200.475.576
Cobrança referente 20/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.541.200.479.147
Cobrança referente 20/12/2021
170 Tarifa Pagto Foneced TED 823.541.200.479.148
Cobrança referente 20/12/2021
170 Tarifa Pagto Foneced TED 823.541.200.479.149
Cobrança referente 20/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.541.200.479.150
Cobrança referente 20/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.541.200.479.151
Cobrança referente 20/12/2021
310 Tarifa Pagamentos 823.541.200.522.361
Cobrança referente 20/12/2021
855 BB CP Automatico S P 70
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 833.551.200.646.807
Cobrança referente 21/12/2021
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.845.000.073.058
22/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida 553.845.000.073.058
22/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida 553.845.000.073.058
22/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 28.001
490 Pagamento a Fornecedores 28.002
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 28.003
490 Pagamento a Fornecedores 28.004
375 Impostos 122.201
MUNICIPIO DE QUISSAMA
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.845.000.013.875
23/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida 553.845.000.013.875
23/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida 553.845.000.013.875
23/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida 553.845.000.073.058
909,26 D
35.518,50 C
8.160,00 C
464,53 C
89,26 D
35.518,50 D
8.160,00 D
513,62 D
340D
340D
8,20 D
8,20D
8.20 D
16,40 D
16.40 D
8.20 D
210,78 €C
340D
3,40C
5.460,00 €
52.910,10
160.074,00 €
4.320,00 D
1.140,00 D
20.743,00 D
32.167,10 D
3.201,48 D
156.872,52 D
75.900,00 €
5.985,00 €
24.201,84 €
642.739,80 C
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0.00 C
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
24/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
99015
99015
99015
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13113
13113
13113
13113
00000
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
99015
99015
99015
23/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida
23/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida
23/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida
23/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
490 Pagamento a Fornecedores
393 TED TransfEletr.Disponiv
490 Pagamento a Fornecedores
21 Pagamentos Diversos
490 Pagamento a Fornecedores
393 Pagamentos Diversos
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 23/12/2021
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 23/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 23/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 23/12/2021
855 BB CP Automatico 5 P
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 24/12/2021
I70 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 24/12/2021
170 Tarifa Pag Form Créd Cta
Cobrança referente 24/12/2021
170 Tarifa Pagto Formeced TED
Cobrança referente 24/12/2021
170 Tarifa Pagto Fomeced TED
Cobrança referente 24/12/2021
170 Tarifa Pagto Fomeced TED
Cobrança referente 24/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 24/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 24/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 24/12/2021
170 Tarifa Pagamentos
Cobrança referente 24/12/2021
310 Tarifa Pagamentos
Cobrança referente 24/12/2021
855 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
29/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
29/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
29/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
27.892
27.893
27.894
27.895
27.896
27.897
27.898
27.899
27.900
27.901
27.903
873.571.200.002.338
873.571.200.002.339
873.571.200.005.004
873.571.200.005.005
70
813.580.700.104.130
813.580.700.104.131
813.580.700.104.132
813.580.700.105.148
813.580.700.105.149
813.580.700.105.150
813.580.700.105.151
813.580.700.105.152
813.580.700.105.153
813.580.700.109.248
813.580.700.109.798
70
553.845.000.013.875
553.845.000.013.875
553.845.000.073.058
90.716,66 C
67.251,00 C
5.399,20 C€
2.366,01 D
76.052,74 D
75.900,00 D
67.251,00 D
5.399,20 D
5.985,00 D
12.297,91 D
24.201,84 D
588.766,80 D
53.973,00 D
156.872,52 D
340D
340D
16,40 D
8,20 D
156.903,92 O
3,40 D
340D
3,40D
8,20 D
8,20 D
8,20D
16,40D
1640D
16,40 D
37,40 D
820D
129,60 €
2.500,00 €
156.663,33 C
45.836,10 C
0,00 €
0,00 €
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13105
13105
13105
13105
00000
99015
99015
99015
99015
13134
13134
13134
13134
13134
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
13113
13113
13113
13113
13113
00000
00000
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED TransfEletr.Disponiv
490 Pagamento a Fornecedores
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED Transf Eletr.Disponiv
393 TED TransfEletr.Disponiv
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
345 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
30/12 3845 13875-4 ROYALTIES - LE
870 Transferência recebida
30/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida
30/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
870 Transferência recebida
30/12 3845 73058-0 PREF MUN DE QU
490 Pagamento a Fornecedores
393 TED Transf Eletr.Disponiv
490 Pagamento a Fornecedores
490 Pagamento a Fornecedores
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 30/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 30/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 30/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 30/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 30/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 30/12/2021
855 BB CP Automatico S P
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 31/12/2021
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 31/12/2021
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 31/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 31/12/2021
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 31/12/2021
855 BB CP Automatico S P
999SALDO
25.375
25.376
25.377
25.378
25.379
25.380
122.901
122.902
122.903
122.904
70
553.845.000.013.875
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
553.845.000.073.058
34.098
34.099
34.101
34.103
34.104
123.001
833.641.200.329.206
833.641.200.331.504
833.641.200.331.505
833.641.200.331.506
833.641.200.331.507
833.641.200.331.508
70
813.650.700.039.037
813.650.700.039.038
813.650.700.039.039
813.650.700.039.454
813.650.700.039.455
70
47.228,69 D
43.544,29 D
20.833,33 D
2.500,00 D
41.611,72D
41.633,39 D
2.291,81D
1.927,31 D
1.698,61 D
1.720,28 D
10,00 D
36.373,40 €
6.576,00 €
28.486,86 C
45.000,00 C
1.025,15 D
42.750,00 D
36.373,40 D
7.73845D
28.486,86 D
2.250,00 D
340D
820D
8,20 D
8,20D
2.232,00 C
3,40 D
6,80D
340D
8,20 D
820 D
30,00 €
0,00 €C
0,00 €
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: JF409132 NILTON PINTO.
| | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338161056570220007
16/02/2022 11:01:49
Cliente
Agência 3845-8
Conta 13394-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
Mês/ano referência
DEZEMBRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 53.531,22 14.136,043782
03/12/2021 RESGATE 6,80 1794512 3789331333 14.134,249270
Aplicação 23/11/2021 6,80 1,794512
06/12/2021 RESGATE 3,40 0,897061 3790155406 — 14.133,352209
Aplicação 23/11/2021 3,40 0,897061
08/12/2021 RESGATE 8.20 2162550 3791820437 | 14.131,189659
Aplicação 23/11/2021 8,20 2,162550
09/12/2021 RESGATE 1.380,85 364086374 3792643997 | 13.767,103285
Aplicação 23/11/2021 1.380,85 364,086374
10/12/2021 RESGATE 898,40 236817092 3793645090 — 13.530,286193
Aplicação 23/11/2021 898,40 236,817092
15/12/2021 RESGATE 261,94 68990384 3,796760993 13.461,295809
Aplicação 23/11/2021 261,94 68,990384
16/12/2021 RESGATE 906,40 238659523 3797879043 13.222,636286
Aplicação 23/11/2021 906,40 238,659523
17/12/2021 APLICAÇÃO 909,26 239354688 3798797529 — 13.461,990974
20/12/2021 RESGATE 210,75 55462987 3799831393 — 13.406,527987
Aplicação 23/11/2021 210,75 55,462987
21/12/2021 RESGATE 3,40 0,894534 3800860388 13.405,633453
Aplicação 23/11/2021 3,40 0,894534
22/12/2021 APLICAÇÃO 156.872,52 41.261,397477 3,801919702 — 54.667,030930
23/12/2021 RESGATE 156.903,92 41.258,508226 3,802946998 — 13.408,522704
Aplicação 23/11/2021 50.070,66 13.166,278765
Aplicação 17/12/2021 910,25 239,354688
Aplicação 22/12/2021 105.923,01 27.852,874773
24/12/2021 RESGATE 129,60 34069627 — 3,803974714 — 13.374,453077
Aplicação 22/12/2021 129,60 34,069627
29/12/2021 APLICAÇÃO 10,00 2626735 3807007011 | 13.377,079812
30/12/2021 RESGATE 2.232,00 586,130832 3808023528 — 12.790,948980
Aplicação 22/12/2021 2.232,00 586,130832
31/12/2021 RESGATE 30,00 7,875988 3809045727 | 12.783,072992
Aplicação 22/12/2021 30,00 7,875988
31/12/2021 SALDO ATUAL 48.691,31 12.783,072992 12.783,072992
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.531,22
APLICAÇÕES (+) 157.791,78
RESGATES (-) 162.975,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 343,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 343,97
SALDO ATUAL = 48.691,31
Valor da Cota
30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727
Rentabilidade
No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148
Transação efetuada com sucesso por: JF409132 NILTON PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PMQ CONSIGNADO
Conta: 4660 | 006 | 00000046-8
Data: 16/02/2022 - 11:03
Mês: Dezembro/2021
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
02/12/2021 021120 CRED TEV
02/12/2021 141254 ENVIO TED
02/12/2021 021329 TEV MESM T
02/12/2021 021427 ENVIO TEV
02/12/2021 141254 DOC/TED INTERNET
07/12/2021 141234 ENVIO TED
07/12/2021 174237 ENVIO TED
07/12/2021 071049 TEV MESM T
07/12/2021 141234 DOC/TED INTERNET
07/12/2021 174237 DOC/TED INTERNET
09/12/2021 090918 CRED TEV
09/12/2021 318042 PG PREFEIT
09/12/2021 318338 PG PREFEIT
09/12/2021 318757 PG PREFEIT
14/12/2021 141541 CRED TEV
14/12/2021 664378 PG ORG GOV
15/12/2021 150901 CRED TEV
15/12/2021 769309 PG ORG GOV
16/12/2021 161619 CRED TEV
16/12/2021 583196 PG ORG GOV
17/12/2021 171129 CRED TEV
17/12/2021 883753 PG ORG GOV
21/12/2021 211703 CRED TEV
22/12/2021 220947 ENVIO TEV
22/12/2021 220949 ENVIO TEV
22/12/2021 220949 ENVIO TEV
22/12/2021 220950 ENVIO TEV
22/12/2021 220951 ENVIO TEV
28/12/2021 281517 CRED TEV
28/12/2021 281527 ENVIO TEV
29/12/2021 119240 ENVIO TED
29/12/2021 128340 ENVIO TED
Valor
113.712,75 €
16.294,61 D
86.113,68 D
978,79 D
10,45 D
8.766,85 D
1.558,82 D
212,76 D
10,45 D
10,45 D
162.464,90 C
21.946,97 D
3.043,77 D
137.474,16 D
71.206,61 C
71.206,61 D
33.460,62 €
33.460,62 D
27.578,57 C
27.578,57 D
63.341,17 €
58.933,49 D
262.894,16 C
1.597,73 D
109,810,15 D
355,27 D
149.633,29 D
1.497,72 D
99.072,79 €
1.302,97 D
8.884,17 D
1.855,68 D
Saldo
124.576,99 €
108.282,38
22.168,70 C
21.189,91 C
21.179,46 €
12.412,61 C
10.853,79 €
10.641,03 €
10.630,58 C
10.620,13 €
173.085,03 €
151.138,06 €
148.094,29 €
10.620,13 €
81.826,74 C
10.620,13 C
44.080,75 C
10.620,13 €
38.198,70 C
10.620,13 €
73.961,30 €
15.027,81 C
277.921,97 C
276.324,24 C
166.514,09 C
166.158,82 C
16.525,53 €
15.027,81 C
114.100,60 €
112.797,63 €
103.913,46 C
102.057,78 C
29/12/2021 290924 TEV MESM T
29/12/2021 291451 ENVIO TEV
29/12/2021 119240 DOC/TED INTERNET
29/12/2021 128340 DOC/TED INTERNET
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
86.097,68 D
932,29 D
10,45 D
10,45 D
15.960,10 C
15.027,81 C
15.017,36 €
15.006,91 C
eee
Extrato de conta corrente
Nome: FMS SALARIO
Agência: 6123 Conta: 23820-3
Posição da Conta Corrent
- 16/02/2022 às 11:11:29h
Extrato - Por Período 01/12/2021 a 31/12/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
26/11 SALDO ANTERIOR 23.004,39
02/12 SISPAG SALÁRIOS 6123 16.185,89 -
02/12 SISPAG SALARIOS 6123 238.944,88 -
02/12 TED 104.4660PREF MUN DE 255.130,77
02/12 SALDO 23.004,39
10/12 TED 104.4660PREF MUN DE 632.016,55
10/12 SALDO 655.020,94
14/12 SISPAG SALARIOS 6123 630.946,67 -
14/12 SISPAG SALARIOS 6123 1.069,88 -
14/12 TED 104.4660PREF MUN DE 3.323,89
14/12 SALDO 26.328,28
15/12 SISPAG DIVERSOS 6123 951,17 -
15/12 SISPAG DIVERSOS TED 6123 2.372,72-
15/12 SALDO 23.004,39
20/12 TED 104.4660PREF MUN DE 1.245.097,15
20/12 SALDO 1.268.101,54
21/12 SISPAG SALARIOS 6123 1.242.695,35 -
21/12 SISPAG SALARIOS 6123 2.401,80 -
21/12 SALDO 23.004,39
22/12 TED 104.4660PREF MUN DE 7.619,23
22/12 SALDO 30.623,62
23/12 SISPAG SALARIOS 6123 5.949,77 -
23/12 TED 104.4660PREF MUN DE 6.083,10
2312 SALDO 30.756,95
24/12 SISPAG DIVERSOS 6123 133,33 -
24/12 SISPAG DIVERSOS 6123 1.886,03 -
24/12 SISPAG DIVERSOS TED 6123 5.733,20 -
24112 SALDO 23.004,39
27/12 DEVOL OP Nº 056067 6123 2.401,80
27/12 SALDO 25.406,19
30/12 SISPAG SALARIOS 6123 2.401,80 -
30/12 SALDO 23.004,39
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.