BIPMO -
"vs Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
jo Município de Quissamã
OFÍCIO N.º 066 /2022 Quissamã, 08 de Abril de 2022.
Assunto: Extratos Financeiro trimestral
CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2021 de 16 de agosto de 2021, estamos encaminhando
Razão do Banco dos meses de janeiro, fevereiro e março/2022, Movimento Numerário dos meses
de janeiro, fevereiro e março/2022 e Movimento Trimestral de 01/01/2022 a 31/03/2022, das
contas corrente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Quissamã — IPMQ. Vejamos:
* 1ºTrimestre
| Conta-Corrente | | Saldolnicial | Movimentação Saldo Atual
| 01/01/22 31/03/22
Err | H
|
71022-2-A GPREV APLIC | 26.080.168,69 4.549.902,71 30.630.071,40
|
71023-6-A TX ADM APLIC | 1.713.286,86 DESA a
71031-7-A APORTE APLIC | 11.022.026,65 2.506.733,13 13.528.759,78
TOTAL 38.815.482,20 7.169.102,03 45.984.584,23
Renovo os votos de estima e consideração,
Atenciosamente,
sait MO tomes
Presidente do IPMQ.
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Fundo Previdenciário
do Servidor Público Municipal — Ailson Belarmino Barreto
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
CEP. 28.735-000
ão: 11/04/2022 - 13:59 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO NUMERARIO 01/2022
CAIXA
eee ENTRADAS Hitiiiii as eis GA TDAS iii
RECEITA ORCAMENTARIA..........: 3.046.643,12 " DESPESA ORCAMENTARIA. ........ as 135.730,31
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: 12.199,29 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA. . 33.487,39
RECEITA TRANSF FINANCEIRA... 0,00 DESPESA TRANSF FINANCEIRA. . 0,00
RETIRADAS BANCARIAS.... 87.006.777,92 DEPOSITOS BANCARIOS. 89.896.402,63
DEDUCAO DA RECEITA. ( 0,00) DEDUCAO DA RECEITA.. ( 0,00
TOTAL. raso siiavero 90.065.620,33 TOTAL 3 90.065.620,33
SALDO ANTERIOR (CAIXA). 0,00 SALDO ATUAL (CAIXA). 0,00
90.065.620,33
RESULTADO... 90.065.620,33
RESULTADO. .
CODIGO/DESCRICAO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV 0,00 4.977.695,54 4.977.695,54 0,00
104-04660 -0071022-8A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP 0,00 492.942,13 0,00 492.942,13
104-04660 -0071022-8A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 0,00 799.829,93 0,00 98
104-04660 -0071022-8A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-BS TP RF LP 0,00 3.697.093,56 0,00 3. 56
104-04660 -0071022-8A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 0,00 1.668.269,64 0,00 1. 64
104-04660 -0071022-8A -5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 0,00 2.120.071,99 0,00 2. 9)
104-04660 -0071022-8A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS 0,00 722.753,43 0,00 1
104-04660 -0071022-8A -5397 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 670.850,49 0,00
104-04660 -0071022-8A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF 0,00 347.619,74 0,00
104-04660 -0071022-8A -5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF 0,00 920.361,36 0,00
104-04660 -0071022-8A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF 0,00 1.997.748,79 0,00 1
104-04660 -0071022-8A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 0,00 862.407,44 0,00
104-04660 -0071022-8A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP 0,00 1.985.630,58 0,00 1
104-04660 -0071022-8A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 0,00 4.449.413,95 0,00 4
104-04660 -0071022-8A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-Ml+ TP RF LP 0,00 1.451.109,38 0,00 1
104-04660 -0071022-8A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 0,00 258.211,93 0,00
104-04660 -0071022-8A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 0,00 381.284,64 0,00
104-04660 -0071022-8A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,00 2.430.491,19 2.424.735,11
104-04660 -0071022-8A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 1.749.289,91 0,00 1
104-04660 -0071022-8A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 0,00 1.569.378,17 0,00 1
104-04660 -0071022-8A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 0,00 2.299.823,42 0,00 2
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC 26.080.168,69 26.080.168,69 52.160.337,38
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM 0,00 273.223,80 273.223,80
104-04660 -0071023-6A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP 0,00 68.115,11 0,00
104-04660 -0071023-6A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 0,00 73.280,93 0,00
104-04660 -0071023-6A -5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 0,00 31.527,52 0,00
104-04660 -0071023-6A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF 0,00 78.931,86 0,00
104-04660 -0071023-6A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 0,00 142.587,85 0,00
104-04660 -0071023-6A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP 0,00 356.783,37 0,0 -
104-04660 -0071023-6A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 0,00 160.647,48 0,00 160.647,48
104-04660 -0071023-6A -5824 CAIXA FI BRASIL IRE-M RF LP 0,00 78.194,83 0,00 78.194,83
104-04660 -0071023-6A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 0,00 74.810,67 0,00 74.810,67
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
RSA
ão: 11/04/2022 - 13:59 Págin
002
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO NUMERARIO 01/2022
104-04660 -0071023-6A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,00 136.944,12 133.072,74 3.871,38
104-04660 -0071023-6A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 372.454,83 0,00 372.454,83
104-04660 -0071023-6A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 0,00 305.445,60 0,00 305.445,60
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 1.713.286,86 1.713.286,86 3.426.573,72 0,00
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE 0,00 971.993,57 971.993,57 0,00
104-04660 -0071031-7A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP 0,00 250.064,89 0,00 250.064,89
104-04660 -0071031-7A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 0,00 449.798,90 0,00 449.798,90
104-04660 -0071031-7A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 0,00 856.093,88 0,00 856.093,88
104-04660 -0071031-7A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 0,00 356.583,88 0,00 356.583,86
104-04660 -0071031-7A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS 0,00 378.561,98 0,00 378.561,98
104-04660 -0071031-7A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-Ml TP RF 0,00 315.074,27 0,00 315.074,27
104-04660 -0071031-7A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF 0,00 1.530.031,84 0,00 1.530.031,84
104-04660 -0071031-7A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 0,00 390.940,41 0,00 390.940,41
104-04660 -0071031-7A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP 0,00 1.490.526,37 0,00 1.490.526,37
104-04660 -0071031-7A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 0,00 1.884.354,42 0,00 1.884.354,42
104-04660 -0071031-7A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-Ml+ TP RF LP 0,00 650.592,54 0,00 650.592,54
104-04660 -0071031-7A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 0,00 263.137,65 0,00 263.137,65
104-04660 -0071031-7A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 0,00 374.236,34 0,00 374.236,34
104-04660 -0071031-7A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,00 486.771,29 486.630,01 141,28
104-04660 -0071031-7A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 1.418.623,67 0,00 1.418.623,67
104-04660 -0071031-7A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 0,00 533.598,76 0,00 533.598,76
104-04660 -0071031-7A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I 0,00 366.247,84 0,00 366.247,84
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 11,022.026,65 11.022.026,65 22.044.053,30 0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMA
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 51.945,59 51.945,59 0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 0,00 56.517,16 56.517,16
TOTAL DOS BANCOS 38.815.482,20 89.896.402,63 87.006.777,92
38.815.482,20 89.896.402,63 87.006.777,92
CA
li ad mes
Presidente - IPMQ
CRO/RJ: 119109/0-0
Matricula 2402
Udete Mota Llobera Ferriol
c.p. Gerente Financeiro
Mat.: 150
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
11/04/2022 - 11
Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
05/01/2022 |00000000162 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
=== nono 4===== === 0—+
05/01/2022 |00000000163 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
05/01/2022 |00000000165 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
05/01/2022 |00000000170 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO 5187 CAIXA FI BRASIL IMA-BS TP RF LP
05/01/2022 |00000000171
esssnpendo ds ssaçer ese
05/01/2022 |00000000172 | RECLASSIFICAÇÃO INVESTIMENTO
RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC
05/01/2022 |00000000175 | RECLASSIFICAÇÃO
05/01/2022 |00000000176 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO [5397 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
05/01/2022 |00000000177 |RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO [CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC
==mnnnnn nn O
INVESTIMENTO 15464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
v
Emissão: 11/04/2022 - 11:38 Página: 002
INST DE PREV DOS SERY PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
05/01/2022 |00000000179 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC
| 347.619,74+
05/01/2022 |00000000182 |
======————— 4==00=== 00004
05/01/2022 |00000000183
oc ER
05/01/2022 |00000000184
======00 0.0. t=========——+
05/01/2022 |00000000185|
=== nn 4-===n nn +
05/01/2022 |00000000186
==-0= 00 4===== 0000004
05/01/2022 |00000000187|
====== 000... f=o=noo nono +
05/01/2022 |00000000188 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO 15993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 1.749.289
==="="————— a a e
05/01/2022 |00000000189 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC I 749.289,91
===nn nn a É
05/01/2022 |00000000190
INVESTIMENTO
05/01/2022 |00000000191 INVESTIMENTO
aussut-tõs JicanastoDsnpes sap usado SESC E ST oMEadoo SU STSto
05/01/2022 |00000000192 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
a em do Snn E q a SO EO ue E
05/01/2022 |00000000193 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
05/01/2022 |00000000195 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
nasua SR e SS
05/01/2022 |00000000196 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
05/01/2022 |00000000204 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO 5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP ] 78.194,83-
Emitido por: UDETE
VA Vo va
SH3 Sistemas
Emissão: 11/04/2022 - 11:38
Página: 003
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
05/01/2022 |00000000205 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 78.194 Em
05/01/2022 |00000000213| RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
======0 000. 4====00 000004
05/01/2022 |00000000214 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
=====nn nuno fomannnnnnnnqnn anna nn inn inn n nn 4
05/01/2022 |00000000215|RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
==="—=————— gonna nnnonnqu ano nono nn nono n4
05/01/2022 |00000000216 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
===0== ==. fuonanoonoongo nono nono nono nono
05/01/2022 |00000000217 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
==="=—————— f==onnnonnnnqun nono con on nono nono + +
05/01/2022 |00000000218 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
SEsne-sEass: DD a +
05/01/2022 |00000000219 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
=onannnnoos Da +
05/01/2022 |00000000220 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
smsoussaunficcadta sen VS DIO A a paia cido e e qro EE as
05/01/2022 |00000000221 | RECLASSIFICAÇÃO INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
|00000000226 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO 5464 CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF I
=====——— A
05/01/2022 |00000000227 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC I
=———— =p===————————. fo=n=o=noonnnnnn nono nono nn fuonnnnnonnnnnnn nono +
05/01/2022 |00000000228 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO 5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP
=ennn nono nono nono nono nona nnnn nn nono nn nono nono nono +
INVESTIMENTO [CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Y
Emissão: 11/04/2022 - 11:38
E Página: 004
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
05/01/2022 |00000000230 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
5569 CAIXA FI BRASIL IRE-M1+ TP RF LP
RECLASSIFICAÇI
I
05/01/2022 |00000000235| i
==""—=0=0 0. fan nono ns +
05/01/2022 |00000000236 I
==mmnnn on fnnaancono=nb=== 0 nn non nconcononaconoonnnon nono nono opu nono no nono go nn
05/01/2022 |00000000237 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC I 1.418.623,67+
====——————— +=====——=.——. fuannnannon nono inn 4==nnnno nono nono nono 4======= 00... ata
05/01/2022 |00000000238 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO 6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 390.940,41-
====== 0... fonnannonnonqpu nono nono nono non nn nino nn npo nono ng on
05/01/2022 |00000000239 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 390.940,41+
05/01/2022 |00000000246
==00==nn nn f==="""00———+
05/01/2022 |00000000247 | ]
=== nn nn o
05/01/2022 |00000000248 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO 5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF I
===== nono E e aa
05/01/2022 |00000000249| RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO [CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC ]
==="—"——==— O e Doi
05/01/2022 |00000000250 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO [5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF I
o ES a Ra
05/01/2022 |00000000251 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO [CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC
==""==0—=—— fm=nno nono e a
05/01/2022 |00000000252 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO [6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP
05/01/2022 |00000000253 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO
=="==—————— O E
05/01/2022 |00000000254 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO [5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF rs
=====—————— O E Aa
05/01/2022 |00000000255 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO ICAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC
nm door entao E e a PR E
[00000000256 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO [5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
ar af mn e
05/01/2022 |00000000257 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO ICAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
pum
Emissão: 11/04/2022 - 11:38
a Página: 005
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
5/01/2022 |00000000258 | RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO 6481
12/01/2022 |00000000043|RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021
155806 IREF PROC 00000000062/2021 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO
12/01/2022 |00000000153
==scncnnnon p=====0=0=——+
13/01/2022 |00000000044
======0= === dmano non +
13/01/2022 |00000000045
==="=—————— 4=====0000——+
13/01/2022 |00000000046 | DVALONI CONSULTORIA LTDA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021
[149962 REF PROC 00000000077/2020 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA
13/01/2022 |00000000150
==="——————— dano non +
13/01/2022 |00000000151 |
14/01/2022 |00000000018 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 24.348,36+
====0 0000 usa Ecos funcao Ganda o on atas ousado apesduda caos oco praooco nono ss renas
14/01/2022 |00000000019 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| 85.451,75+
===0=====—— poncodanc as of==-asensoD= 002002 n canina conc ooo oannaspooosancas===acaconoosonaocanoaoacacencacasapossaaasassa=a===">
14/01/2022 |00000000020 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 23.035,22+
PRINCI |
14/01/2022 |00000000022 | LANCAMENTO DE RECEITA - MULTAS |
cam mm assar dapasnssasco
14/01/2022 |00000000023 | APL FUNDO
pomar Sa dec pesei cegaucsdoncde
14/01/2022 |00000000024 |APL FUNDO
15826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
dofo=n nn non nnnon anna nono nono nano nono nono
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
RA
Emissão: 11/04/2022 - 11:38
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
Página: 006
00000000049
440400
MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP
REF PROC 00000000125/2021
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
18/01/2022 |00000000030 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI 63.006, 12+
======== 00. f===ananaanpo=noacan=n=n nano nnncananon nano nn nono nano nano nono qo nn
18/01/2022 |00000000031| LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 25.626,96+
======0= 0 f===nanononogon ooo no nono nn po nono ng nn -——
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| 103.774,37+
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 13.746,41+
==enannnna DR a aaa aaa
18/01/2022 |00000000034 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| 128.042,83+
==nnnnn non DR e
18/01/2022 |00000000035 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI|
====== =... DR
18/01/2022 |00000000036 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 138,98+
=== 00 nun O e
18/01/2022 |00000000037 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| 128.944,50+
18/01/2022 | 00000000038 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI|
-— += nono nn fuonanan non nono nn nono nono 4==00 00000 nn nono nono nono nono nn gm=nn nono
18/01/2022 |00000000039 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| 502,21+
e fones DU E pda
18/01/2022 |00000000040 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| 14
acessa CE RR
18/01/2022 |00000000050 | LANCAMENTO DE RECEITA
-— +===== 0000. fnanon nona nono nono nano ooo nono nano +
18/01/2022 |00000000051 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 66.636,55+
=== nnnn jonno anoooapononnaDo nono nona canon on nono coco no nan po ooo nanonsama == =nnonaananoncananancoco=ono=
18/01/2022 |00000000052 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI|
=== e Ao
18/01/2022 |00000000081 | APL FUNDO 5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
===="=0=——— a
18/01/2022 | 00000000082 |APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV I
====n non faacacanancopunc no DEDO DDS an Eca aaa one snscs ooo Doo sdanin coca oo Desroonsecscos==sob
19/01/2022 |00000000053 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO |
- Dopono nono nn nono nona nono nono nona nn f==non nana non nona nono nono nono nono nn +
19/01/2022 | 00000000054 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO |
====00=0——— gema nano nona a
19/01/2022 |00000000055 | LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO |
==nnnn nono nono nono nn nona nnn nono nono nono non ooo ooo nn == == —+
SH3 Sistemas
Emitido por: UDETE
Emissão: 11/04/2022 - 11:
a» o 38 Página: 007
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
00000000056 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
= SERVIDOR CIVIL ATIVO
19/01/2022 |00000000066 | APL FUNDO
========. =. f===="=000000pnonno coin nnninnn nono 4
19/01/2022 |00000000067 | LANCAMENTO DE RECEITA
====== 0000. f======nnnnnpnonon on ooo nino inn 4
19/01/2022 |00000000070 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 192:611,13+
======0 00. f===nanannooponoco nono nn nono 4
19/01/2022 |00000000071|SH3 INFORMÁTICA LTDA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 ] 4
1298711 IREF PROC 00000000145/2020 LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
======n nuno f======0000=p=ooononnonooonnonononoonoon nono nono nngn non nono nuno n4 nn
19/01/2022 |00000000072 | LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 20.834,08+
+
|
E
19/01/2022 |00000000074 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO |
- +
I
19/01/2022 |00000000075 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
Enpuscauass dcoseccunuafiscacestidoselndas nas
19/01/2022 |00000000076 |ALCI REIS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021
[191554 [REF PROC 00000000116/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
======————— DR a
19/01/2022 |00000000077 | APL FUNDO 5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
19/01/2022 |00000000078 | APL FUNDO CAIXA CC 71022-8 GPREV
=Emsaranas ER
19/01/2022 |00000000087 |ALCI REIS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021
[191554 [REF PROC 00000000009/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
-===—— DR a aaa
|00000000148 | PERMUTA DE FONTES RESTOS A PAGAR 2021 CAIXA CC 71023-6 TX ADM
=== DR aa
19/01/2022 |00000000149| PERMUTA DE FONTES RESTOS A PAGAR 2021 ICAIXA CC 71023-6 TX ADM
=====—————— e dae o a
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
vi MR
Emissão: 11/04/2022 - 11:38
Página: 008
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
20/01/2022 |00000000083 | LANCAMENTO DE RECEITA
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| 1.188,92+
20/01/2022 |00000000084 | LANCAMENTO DE RECEITA
CAIXA CC 71022-8 GPREV
5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
28/01/2022 |00000000131 | FOLHA DE PAGAMENTO IPMO - PENSIONISTAS PENSÕES DO RPPS
I- [REF PROC 00000000009/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
==nnn nono E E a
28/01/2022 |00000000132 | FOLHA DE JETON IPMQ - CONSELHOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 1.367,10
I- REF PROC 00000000008/2022 JETONS A CONSELHEIROS |
[00000000133 | FOLHA DE PAGAMENTO IPMQ - APOSENTADOS APOSENTADORIAS DO RPPS
|- [REF PROC 00000000012/2022 [FOLHA DE PAGAMENTO |
28/01/2022 |00000000134 | FOLHA DE PAGAMENTO IPMQ - COMISSIONADOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILI| di
|
Is [REF PROC 00000000010/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Ud
Emissão: 11/04/2022 - 11:38
Página: 009
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
28/01/2022 |00000000135| FOLHA DE PAGAMENTO IPMQ - COMISSIONADOS SALÁRIO FAMÍLIA
56,47-
I- REF PROC 00000000010/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
28/01/2022 |00000000140 | FOLHA DE PAGAMENTO IPMQ - EFETIVOS CEDIDOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 40.212,49-
JS REF PROC 00000000011/2022 FOLHA DE PAGAMENTO I
31/01/2022 |00000000103 |RSG FUNDO
31/01/2022 |00000000104 | APLICAÇÃO
31/01/2022 |00000000106 | RSG FUNDO
======= 00. e aeee É
31/01/2022 |00000000107 | RSG FUNDO
===="=————— 4===nnnnnnnngun nona nano nono nono nono nono n4
31/01/2022 |00000000108 | APLICACAO
==nnnnn nn E aa e
31/01/2022 |00000000109 | APLICACAO
ragncaaa Ea
31/01/2022 |00000000112 |RSG FUNDO I
==nnnnn non a
1/01/2022 |00000000113 |RSG FUNDO
======—0———. O
31/01/2022 |00000000114 | APLICAÇÃO
==00= 00.0 = O ad
31/01/2022 |00000000115 | APLICAÇÃO I
======0=——— O
31/01/2022 |00000000116| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA [IRRF FOLHA
1191555 [REF PROC 00000000017/2022 DISPENSADO
[00000000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA
[000117 [REF PROC 00000000017/2022 DISPENSADO
—
2
o
9
IN
IRRF FOLHA
DISPENSADO
31/01/2022 |00000000119| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA [IRRF FOLHA
[000118 [REF PROC 00000000017/2022 | DISPENSADO
31/01/2022 |00000000125 | TEV MESM T CAIXA CC 71023-6 TX ADM
SH3 Sistemas
Emitido por: UDETE
Nº ”
Emissão: 11/04/2022 - 11:38
[191557
31/01/2022 |00000000127
[191558
sta ter o a
31/01/2022 |00000000128
[191559
100000000130
1191561
100000000126
INST DE PREV DOS
Página: 010
" PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARI
A 2022
RAZÃO BANCO
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
REF PROC 00000000004/2022
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
REF PROC 00000000006/2022
Ea
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
REF PROC 00000000006/2022
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
REF PROC 00000000054/2021
anna RE Rss ae ac
S - PES. JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA |
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO
100000000136
191562
00000000137
191563
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REF PROC 00000000013/2022
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
[REF PROC 00000000013/2022
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS I 2.400,53-
INSS I
fn==========0 000002 4==nnn nano
INSS 1.076,97-
INSS
00000000138
191564
00000000143
[191565
100000000144
[191566
|00000000145
1191567
IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISS.
REF PROC 00000000014/2022
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
[REF PROC 00000000145/2020
AC BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
REF PROC 00000000053/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
[REF PROC 00000000016/2022
AMÃ OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS
[IRRF DE TERCEIROS PJ
| DISPENSADO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
[IRRF DE TERCEIROS PF
DISPENSADO
31/01/2022 |00000000262 |CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
|- [REF PROC 00000000005/2022 SERVIÇOS BANCÁRIOS |
=======———— fa==nnnonnnnponn nono n nono nono nono nono nngo nono nono
31/01/2022 |00000000263 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL [OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA |
|= [REF PROC 00000000005/2022 | SERVIÇOS BANCÁRIOS
=====—————— DR Eae
31/01/2022 |00000000264 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL [OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 49,00-
ja [REF PROC 00000000005/2022 [SERVIÇOS BANCÁRIOS |
elis mepessançl aaa Ve eae
31/01/2022 |00000000269 | LANCAMENTO DE RECEITA [REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE| 6.131,87+
SH3 Sistemas
Emitido por: UDETE
7
Emissão: 11/04/2022 - 11:38
Página: 011
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
31/01/2022 |00000000270 | LANCAMENTO DE RECEITA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 271,09+
31/01/2022 |00000000271 | LANCAMENTO DE RECEITA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 1.267,71+
RESUMO DO PERIODO 01/01/2022 ATE 31/01/2022
SALDO INICIAL. .
ARRECADAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS PARA.
«482,20
3.044.116,46
48.026.652,91
ESTORNOS DE RECEITA... 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE 48.026.652,91
PAGAMENTOS DE DESPESA. 154.491,75
TRANSF ENTRE FONTES PARA
TRANSF ENTRE FONTES DE..
SALDO ATUAL
38.825.633,26
38.825.633,26
41.705.106,91
ta
be! Gomes
Presidente - PMQ
| CRC/RJ: 119109/0-0
Udete Mott Llobera Ferriol E
Gerente Financeiro
Mat.: 150
Emitido por: UDETE
SH3 Sistemas
Emissão: 11/04/2022 - 14:00
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO NUMERARIO 02/2022
Página: 001
eee ENTRADAS Hetiititiria dias
RECEITA ORCAMENTARIA... 2.198.250,51
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.
11.498,56 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA. .
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00 DESPESA TRANSF FINANCEIRA.
RETIRADAS BANCARIAS : 2.564.500,73 DEPOSITOS BANCARIOS...... a
DEDUCAO DA RECEITA............ :L 0,00) DEDUCAO DA RECEITA
4.774.249,80
0,00
4.774.249,80
SALDO ANTERIOR (CAIXA)...
RESULTADO
*irRRRR Rat GD TIDAS IARA A
DESPESA ORCAMENTARIA.......
SALDO ATUAL (CAIXA)...
RESULTADO. ...
145.142,66
29.177,76
0,00
4.599.929,38
2d 0,00)
4.774.249,80
0,00
4.774.249,80
ANTERIOR
DEPOSITOS
RETIRADAS
ATUAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 - 0071023-6
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
H3 Sistemas
wu
-CAIXA CC 71022-8 GPREV
-0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP
-5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
-5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 9
-5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 1
-5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 2
-5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS
-5397 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
-5464 CAIXA FI BRASIL IRF-Ml TP RF
-5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
-5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF 1
-6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR
-6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP 1
-5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 4
-5569 CAIXA FI BRASIL IRF-Ml+ TP RF LP dt
-5824 CAIXA FI BRASIL IRE-M RF LP
-5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
-5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
-5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 1
-6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP À
-BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 2
-FI BRASIL 2023 TP RF
-FI BRASIL 2030 II TP RF
-CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC
-CAIXA CC 71023-6 TX ADM
-0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP
-5187 CAIXA FI BRASIL IMA-BS TP RF LP
-5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
-5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
-5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF
-6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR
-6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP
0,00
492.942,13
799.829,93
«697.093,56
. 668.269,64
«120.071,99
722.753,43
670.850,49
347.619,74
920.361,36
«997.748,79
862.407,44
985.630,58
«449.413,95
«451.109,38
258.211,93
381.284,64
5.756,08
«749.289,91
«569.378,17
«299.823,42
0,00
0,00
0,00
0,00
68.115,11
73.280,93
31.527,52
78.931,86
0,00
142.587,85
356.783,37
1.238.535,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.023.982,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.382,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183.005,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.238.535,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.138,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.222,54
0,00
25.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492.9 3
799.829,93
«697.093,56
1.668.269,64
«120.
«944,
122
670.8
347.
862.407,44
«985.630,58
449.413,95
«451.109,3
258.211,93
381.284,64
78.931,86
0,00
142.587,85
356.783,37
Emitido por: UDETE
Ná
Emissão: 11/04/2022 - 14:00
Página: 002
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO NUMERARIO 02/2022
104-04660 -0071023-6A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 160.647,48 0,00
0,00 160.647,48
104-04660 -0071023-6A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 78.194,83 0,00 0,00 78.194,83
104-04660 -0071023-6A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 74.810,67 0,00 0,00 74.810,67
104-04660 -0071023-6A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 3.871,38 3.134,54 7.005,92 0,00
104-04660 -0071023-6A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 372.454,83 0,00 4.000,00 368.454,83
104-04660 -0071023-6A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 305.445,60 0,00 0,00 305.445,60
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE 0,00 1.006.467,73 1.006.467,73 0,00
104-04660 -0071031-7A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP 250.064,89 0,00 0,00 250.064,89
104-04660 -0071031-7A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP ú 449.798,90 0,00 0,00 449.798,90
104-04660 -0071031-7A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 856.093,88 300.000,00 0,00 1.156.093,88
104-04660 -0071031-7A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RE REF IMA-B 356.583,88 0,00 0,00 356.583,88
104-04660 -0071031-7A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS 378.561,98 0,00 0,00 378.561,98
104-04660 -0071031-7A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-Ml TP RF 315.074,27 0,00 0,00 315.074,27
104-04660 -0071031-7A -5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF 0,00 506.431,23 0,00 506.431,23
104-04660 -0071031-7A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF 1.530.031,84 0,00 0,00 1.530.031,84
104-04660 -0071031-7A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 390.940,41 0,00 0,00 390.940,41
104-04660 -0071031-7A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP 1.490.526,37 0,00 0,00 1.490
104-04660 -0071031-7A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 1.884.354,42 0,00 0,00 1.884.354,42
104-04660 -0071031-7A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-Ml+ TP RF LP 650.592,54 0,00 0,00 650.592,54
104-04660 -0071031-7A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 263.137,65 0,00 0,00 263.137,65
104-04660 -0071031-7A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 374.236,34 0,00 0,00 374.236,34
104-04660 -0071031-7A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 141,28 0,93 142,21 0,00
104-04660 -0071031-7A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 1.418.623,67 0,00 0,00 1.418.623,67
104-04660 -0071031-7A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 533.598,76 200.000,00 0,00 98,76
104-04660 -0071031-7A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 366.247,84 0,00 0,00 4
104-04660 -0071031-7A -FI BRASIL 2023 TP RF 0,00 0,00 0,00
104-04660 -0071031-7A -FI BRASIL 2030 II TP RF 0,00 0,00 0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 0,00 0,00 0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMA ;
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 54.465,35 54.465,35 sl
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 0,00 42.522,67 42.522,67 0,00
TOTAL DOS BANCOS 41.705.106,91 4.599.929,38 2.564.500,73
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 41.705.106,91 4.599.929,38 2.564.500,73 43.740.535,56
to ANTAS
Fabiano Barreto Gomes
Na Cartnen Luciá do E. ul a pato : os
tora Adm. e Financeira - IPM É
Udêtê Mota Llobera Ferriol coa MT05/03 sabe
Gerente Financeiro C.R.C.: — Matricula: 1449
Mat.: 150
Emitido por: UDETE
SH3 Sistemas
Emissão: 11/04/2022 - 11:39
Página: 001
INST DE PREY DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
ERRaEnEreS, Pe DARE RR
DATA | NUMERO DESCRICAO CONTRAPARTIDA | SALDO
+
| |
+ +
|
ae
|
-—— mf======"0 0000000002 nn nono n f===="="=== 0000000222 +
[00000000278 |MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 |
REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
EE
02/02/2022 |00000000295| FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CEDIDOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL|
E [REF PROC 00000000019/2022 FOLHA DE PAGAMENTO |
08/02/2022 |00000000281 | SH3 INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE T.1.C. - PESSOA JURÍDICA I 4.112,38-
ns IREF PROC 00000000145/2020 LOCAÇÃO DE SOFTWARES |
======== === O a -
08/02/2022 |00000000282 | DVALONI CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA I 9.750,00-
|282 [REF PROC 00000000077/2020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
===————. O
02/2022 |00000000289| RSG FUNDO [CAIXA CC 71023-6 TX ADM I
====0==0——— O
08/02/2022 |00000000290 | RSG FUNDO [5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP |
===nnnn nn O O
08/02/2022 |00000000293 | APL FUNDO [5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF I
==="=""==—— O a E
08/02/2022 |00000000294 | APL FUNDO ICAIXA CC 71023-6 TX ADM |
Dna PR a Sea
09/02/2022 |00000000283 |MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP [SERVIÇOS DE CONSULTORIA I
1000283 [REF PROC 00000000125/2021 [SERVIÇOS DE CONSULTORIA ]
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 11/04/2022 - 11:39 Pági 002
Ei ágina:
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
=amaannonn nono f===aa=ancannoonconcon nono non A
09/02/2022 |00000000284 | JRB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021
1000284 REF PROC 00000000221/2021 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
16/02/2022 |00000000285 |ALCI REIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA
| 3.005,35-
000285 REF PROC 00000000009/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | :
========= =. foecocsnaassposscs=S00020cssasoncacoocenonsac=oo-ncacosporo="=="=000cnnncen=ancD==o lan cocos nasnapona == nom
16/02/2022 |00000000286 |ALCI REIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA | 845,00-
000286 REF PROC 00000000116/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
es +
16/02/2022 |00000000291 |RSG FUNDO CAIXA CC 71023-6 TX ADM
16/02/2022 |00000000292 | R$6 FUNDO 5187 CAIXA FI BRASIL IMA-BS TP RF LP
-====00nnnn a e aa
16/02/2022 |00000000296 | RSG FUNDO [CAIXA CC 71023-6 TX ADM
-===== 0000. fu=====0 000040000 0000000022 0nnnnnnonnnn nono nnnponn nn nnnnnnn nono
16/02/2022 |00000000297 |RSG FUNDO 5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
=== n nun e a dee
16/02/2022 |00000000334 | CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021
[000287 REF PROC 00000000219/2021 EQUIP.ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
======"—— 00. a E a
16/02/2022 |00000000335 | CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA|RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021
[000288 IREF PROC 00000000219/2021 [APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
16/02/2022 |00000000336 | CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021
1000289 IREF PROC 00000000219/2021 [MOBILIÁRIO EM GERAL
16/02/2022 |00000000387
Rs disse
16/02/2022 |00000000388 |
=== nn non dna ooo
16/02/2022 |00000000409
==nnn nono dono nono +
16/02/2022 |00000000410
=="—"——= 00. 4===="=—"—————+
23/02/2022 |00000000302 | LANCAMENTO DE RECEITA APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI |
=== nn nom a e
23/02/2022 |00000000303 | LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 159,70+
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 11/04/2022 - 11:39
Página: 003
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
23/02/2022 |00000000304 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 274,09+
DE Sa app na cj Rm
23/02/2022 |00000000305 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 208,46+
23/02/2022 |00000000307 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI |
763,63+
=== nnn non oocencacacab===acan=a=onananaacanasancnconon cancao nnn open n nn nonnn nn ngn nn nnnnn nn
23/02/2022 |00000000308 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 66.865,47+
==nnnnn non d=ocooceccoaposaaanecana=o nosso ncanacconononeannannnapoo ooo nnnennnnanioino loss nnn o gas ===
23/02/2022 |00000000309| LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 29.074,05+
==mnnnn nn f==aaaaacanap======n=nnaconancaconan nona canon nana npc
23/02/2022 |00000000310 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI |
23/02/2022 |00000000311 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 147.076,13+
a o o eine pd a cara A SD DO E a Saeb eai a NT E e,
23/02/2022 |00000000312 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| 105.360,34+
=== 0000 nn d==aaanananogpoooo ooo nono nono nono non ngu nono nino
23/02/2022 | 00000000315 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 21.251,36+
======0= == a a aaa
23/02/2022 |00000000316 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 13.990,61+
======== 00. O ea
23/02/2022 |00000000317 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 128.292,75+
==="——————— o e a ea
23/02/2022 |00000000318 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI |
De Ro E doem er
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 195
dad o a DE una E ddiaueidna icsu Ape EST,
23/02/2022 |000000003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO |
Eres aaa lim E ERR E
23/02/2022 |00000000321 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 105.064,43+
23/02/2022 |00000000323 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 40.946,98+
23/02/2022 |00000000324 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO |
==nnnnn non funannnonno pano non nono nono con oo non noo nona nono nono on ooo anna noonnconnonooanoonnoonoooo+
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI|
RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
Dao sera o aeee bm TE a aii dna Rn O meta
23/02/2022 |00000000330 | TEV MESM T ICAIXA CC 71023-6 TX ADM
amenas: PR O a
23/02/2022 |00000000331 | TEV MESM T
[CAIXA CC 71022-8 GPREV
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Com!
Emissão: 11/04/2022 - 11:39
Página: 004
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
00000000344 | LANCAMENTO DE RECEITA 334
«334,29+
00000000351
24/02/2022 |00000000340
==nnnnn nono fon +
24/02/2022 |00000000341
ceras rm pasa
RECEITA
24/02/2022 |00000000342| RECEITA
==nnnnn no f===========+
24/02/2022 |00000000343
==-m=nnnn nm dano nono +
24/02/2022 |00000000347 | IPMQ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUISSAMÃ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1000290 IREF PROC 00000000018/2022 [CONTRIBUIÇÕES AO RPPS
24/02/2022 |00000000359|AC BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA 1.828,68-
1000291 REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
====""—————— O O CR ndo a Add
24/02/2022 |00000000361 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA [IRRF FOLHA I 7.004,99-
[000292 [REF PROC 00000000034/2022 DISPENSADO
100000000362
[000293
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
REF PROC 00000000034/2022
IRRF FOLHA
I
DISPENSADO
24/02/2022 |00000000363 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA 761,81-
|- REF PROC 00000000034/2022 DISPENSADO
PR E ea
24/02/2022 |00000000364 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA 1.433,22-
[000294 [REF PROC 00000000034/2022 DISPENSADO |
24/02/2022 |00000000365 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF DE TERCEIROS PF |
[000295 [REF PROC 00000000036/2022 DISPENSADO I
nn dean pormrem E -
4/02/2022 |00000000366 101 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL [OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA |
[000296 |REF PROC 00000000004/2022 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES |
SH3 Sistemas
Emitido por: UDETE
E
Emissão: 11/04/2022 - 11:39
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
24/02/2022 |00000000368
1000298 I
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REF PROC 00000000032/2022 INSS
24/02/2022 '|00000000369
[000299
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REF PROC 00000000032/2022
24/02/2022 |00000000370
1000300
IPMQ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUISSAMÃ
REF PROC 00000000033/2022
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS
24/02/2022 |00000000373
24/02/2022 |00000000375 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
+
|
[000301 [REF PROC 00000000006/2022 [SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA I
-—— —+ -— +
24/02/2022 |00000000376 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 879,06-
1000302 REF PROC 00000000006/2022 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |
24/02/2022 |00000000377 |
[000303
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
REF PROC 00000000006/2022
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA |
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
24/02/2022 |00000000378 |LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
1000304 IREF PROC 00000000054/2021
Essa E
24/02/2022 |00000000396 | TEV MESM T
ama Sis E
24/02/2022 |00000000397 | TEV MESM T ICAIXA CC 71023-6 TX ADM
=nnn nano O e ad
25/02/2022 |00000000345 | CRED TEV TRANSFERENCIA TARIFA BANCARIA 02/2CAIXA CC 71031-7 APORTE
=== nn nom fnnnoononon ago nn nn nono non nono nn on canoas oo nono nanponononoonononnn nn =ana non canananoona=on=a====
25/02/2022 |00000000346 | CRED TEV TRANSFERENCIA TARIFA BANCARIA 02/2CAIXA CC 71023-6 TX ADM
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
[AUXILIO ALIMENTACAO
[CAIXA CC 71022-8 GPREV
25/02/2022 |00000000353| FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CEDIDOS
[REF PROC 00000000031/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO I
=====—————— O Sa
25/02/2022 |00000000354
[FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
[REF PROC 00000000029/2022
25/02/2022 |00000000357 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
[REF PROC 00000000028/2022
25/02/2022 |00000000358 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
SH3 Sistemas
[REF PROC 00000000029/2022
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL|
| FOLHA DE PAGAMENTO
| PENSÕES DO RPPS
| FOLHA DE PAGAMENTO
| SALÁRIO FAMÍLIA
[FOLHA DE PAGAMENTO
Emitido por: UDETE
Emissão: 11/04/2022 - 11:39
Página: 006
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
25/02/2022 |00000000360 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS APOSENTADORIAS DO RPPS 3.636,00-
I- REF PROC 00000000030/2022 FOLHA DE PAGAMENTO
25/02/2022 |00000000367 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |IRRF DE TERCEIROS PJ | 62,62-
1000297 IREF PROC 00000000145/2020 DISPENSADO
25/02/2022 |00000000402 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
Ja: [REF PROC 00000000005/2022 SERVIÇOS BANCÁRIOS
E
I
+
25/02/2022 |00000000385 | APLICAÇÃO 5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF I 1.023.933, 78-
=esaooorana +=. -— +
25/02/2022 |00000000386 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71022-8 GPREV I 1.023.933,78+
+
I
+
I
=== 0 nn f====anaaanaponcanancanananannnnanononnn nono nano nn npu nono
25/02/2022 |00000000398 | TEV MESM T CAIXA CC 71022-8 GPREV I
=== nn fo=acan=ananpnnnoonanano nono nono nono nono npu nano s
25/02/2022 |00000000399 | TEV MESM T CAIXA CC 71023-6 TX ADM |
==nnn nuno nn fraacananaanp=======nanannnnannn nn nnnon nono nono nono nano -
25/02/2022 |00000000400 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL [OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 46,95-
|- [REF PROC 00000000005/2022 SERVIÇOS BANCÁRIOS I
====——"———— foaaoananonogoo ooo nono nono nono nuno nono guns
25/02/2022 |00000000401 |CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 102,79-
1000305 IREF PROC 00000000005/2022 [SERVIÇOS BANCÁRIOS I
====00=0 000. DR
I
I
25/02/2022 |00000000404 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71031-7 APORTE I
a pa a
25/02/2022 |00000000405 | APLICAÇÃO 5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 49,00-
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 11/04/2022 - 11:39 Página: 007
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
RESUMO DO PERIODO 01/02/2022 ATE 28/02/2022
SALDO INICIAL..
ARRECADAÇÕES
41.705.106,91
2.195.471,16
TRANSFERÊNCIAS PARA. 2.404.458,22
ESTORNOS DE RECEITA... 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE 2,404.458,2
PAGAMENTOS DE DESPESA. 160.042,51
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R$ 0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE...: R$ 0,00
SALDO ATUAL R$ 43.740.535,56
ra e
: Presidente - IPMQ
ota Llobera Ferrio Carmel SAR 9) Gomes
na pr Financeiro Diretora dum. ceira - IPMQ a S40e ,
ai at.: 150 CL /RJ 067205/0-3
atrícula: 1449
Emitido por: UDETE
SH3 Sistemas
Emissão: 11/04/2022 - 11:26
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO NUMERARIO 03/2022
Pág:
eee ENTRADAS Hetrrttrea ads
RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.
RECEITA TRANSF FINANCEIRA
RETIRADAS BANCARIAS
: 15.345.841,07
DEPOSITOS BANCARIOS....
DEDUCAO DA RECEITA............ Ro 0,00) DEDUCAO DA RECEITA
EO DOS CO 5 17.754.498,46
SALDO ANTERIOR (CAIXA)........ ê 0,00 SALDO ATUAL (CAIXA)
RESULTADO. 17.754,498,46 RESULTADO. .
BANCOS
2.397.081,35 DESPESA ORCAMENTARIA. .........:
11.576,04 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA. .
0,00 DESPESA TRANSF FINANCEIRA. .
eee GA TIDAS Ad
153.032,68
11.576,04
0,00
17.589.889, 74
0,00)
0,00
CODIGO/DESCRICAO
ANTERIOR
DEPOSITOS
RETIRADAS ATUAL
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04660 QUISSAMÃ
104-04660 - 0071022-8
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 -0071022-8A
104-04660 - 0071023-6
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
104-04660 -0071023-6A
-CAIXA CC 71022-8 GPREV
-0082
-5184
-5187
-5168
-5188
-5390
=5397
-5464
-5462
-5461
-6421
-6481
-5568
-5569
-5824
-5841
-5826
=0993
-6999
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
CAIXA FI BRASIL IMA-BS TP RF LP
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP
CAIXA FI BRASIL IRE-Ml+ TP RE LP
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA
FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP
-BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1
-FI BRASIL 2023 TP RF
-FI BRASIL 2030 II TP RF
-CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC
-CAIXA CC 71023-6 TX ADM
-0082
-5187
-5188
-5464
-5461
-6421
-6481
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
CAIXA FI BRASIL IRF-Ml TP RF
FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP
492.
7995
«697.
1.668.
«120.
2
670.
347.
«944,
1997
862.
985.
449,
«451.
258.
381.
149.
1.569.
299%;
60.
68.
48.
14.
78.
142.
356.
0,00
942,13
829,93
093,56
269,64
071,99
753,43
850,49
619,74
344,14
748,79
407,44
630,58
413,95
109,38
211,93
284,64
0,00
289,91
378,17
823,42
0,00
0,00
0,00
783,38
115,11
280,93
527,52
931,86
0,00
587,85
783,37
3.289.732,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.943.998,14
1.118.000,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.973,00
0,00
0,00
3.289.732,55
0,00 492.
0,00 799.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
us
EN
“o
Dm
0,00 1.944.
1.900.000,00 “io
0,00 862.
630,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
moto mm
0,00 1.118.
0,00
230.783,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 142.
0,00 356.
vo
5
164
344,14
748,79
407,44
587,85
783,37
SH3 Sistemas
Emitido por:
on
UDETE
Emissão: 11/04/2022 - 11:28
Página: 002
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO NUMERARIO 03/2022
104-04660 -0071023-6A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 160.647,48 0,00 0,00 160.647,48
104-04660 -0071023-6A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 78.194,83 0,00 0,00 78.194,83
104-04660 -0071023-6A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 74.810,67 0,00 0,00 74.810,67
104-04660 -0071023-6A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,00 0,00 0,00 0,00
104-04660 -0071023-6A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 368.454,83 0,00 0,00 368.454,83
104-04660 -0071023-6A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 305.445,60 0,00 0,00 305.445,60
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE 0,00 5.413.191,02 5.413.191,02 0,00
104-04660 -0071031-7A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP 250.064,89 0,00 0,00 250.064,89
104-04660 -0071031-7A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 449.798,90 0,00 0,00 449.798,90
104-04660 -0071031-7A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 1.156.093,88 0,00 0,00 1.156.093,88
104-04660 -0071031-7A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 356.583,88 0,00 0,00 356.583,88
104-04660 -0071031-7A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS 378.561,98 0,00 0,00 378.561,98
104-04660 -0071031-7A -5464 CAIXA FI BRASIL IRE-Ml TP RF 315.074,27 0,00 0,00 315.074,27
104-04660 -0071031-7A -5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF 506.431,23 568,77 507.000,00 0,00
104-04660 -0071031-7A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF 1.530.031,84 7.101,12 1.500.000,00 37.132,96
104-04660 -0071031-7A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 390.940,41 0,00 0,00 390.940,41
104-04660 -0071031-7A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP 1.490.526,37 0,00 1.000.000,00 490.526,37
104-04660 -0071031-7A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 1.884.354,42 0,00 0,00 1.884.354,42
104-04660 -0071031-7A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-Ml+ TP RF LP 650.592,54 0,00 0,00 650.592,54
104-04660 -0071031-7A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 263.137,65 0,00 0,00 263.137,65
104-04660 -0071031-7A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 374.236,34 0,00 0,00 374.236,34
104-04660 -0071031-7A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,00 0,00 0,00 0,00
104-04660 -0071031-7A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 1.418.623,67 0,00 1.400.000,00 18.623,67
104-04660 -0071031-7A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 733.598,76 0,00 0,00 733.598,76
104-04660 -0071031-7A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 366.247,84 0,00 0,00 366.247,84
104-04660 -0071031-7A -FI BRASIL 2023 TP RF 0,00 4.407.000,00 0,00 4.407.000,
104-04660 -0071031-7A -FI BRASIL 2030 II TP RF 0,00 1.006.191,02 0,00 1.006.191,02
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00
341 BANCO ITAÚ S.A.
06123 QUISSAMA
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA 0,00 55.389,27 55.389,27
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA 0,00 49.744,85 49.744,85
TOTAL DOS BANCOS 43.740.535,56 17.589.889,74 15.345.841,07
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 43.740.535,56 17.589.889,74 15.345.841,07 45.984.584,23
6 | AMU
o
Fabiaho Barreto Gomes
Udete Mota Llobera Ferriol Carro LUC Se GumES ho Bart a
Gerente finance Diretora Adm. e Financeira - IPMQ CRORI: | 1910 10
tis Mato C..P.: CRC/RJ 067205/0-3 Clic
C.R.C.: Matrícula: 1449
SH3 Sistemas
Emitido por: UDETE
alan :xod opratua sewsasTS EHS
6rbL NO ost EN
E-0/S02/90 oujaoueuId 21U94O
cOpt enouew - Pta) “WPy Bplantg é
0-0/60L6LLPHDHD oi tie) jotuu2j viado po PN
DINdl - Quapisag
SaUOS OJauPg OUPIGE4
Laz/
“opora
Potiad onTIDAdsoz Op Oqusueyoo3 ep wspusdap ogu > opeuotostas opotsad ou eTIpoueq OpdeIuSwTaou e e3eI391 OTIÇIPTSI SISAU seprauoo seçôeuzozur se :Tesz odusa us orapãeteu ( + )
EZ'Pes be6rsh ZL'6TI"LT6" bOT
SL'TZZ 980" ZIT OZ'z8b'ST8"sE
ro Ri BorreLrgbt 00+0 WIONICIAZHA S-TZ09Z DO QULI s- TZ0920000000 ZI90 ThE
BL'6SL'BescEL gando ip a VHTOS L-BTBEZ DO QULI - BT8EZ0000000 Z190 ThE
so'ESL"SZB:T dita era opere o S9“970'220"TT & OVISS9 TISVES DId VXIVO €66S W/ L- TEOTLOO00000 990 hOT
Ob“TLO-0E9 asp BESl 6T'epE-TSE"h 98'98Z'ETL'T au W-44I TISVYS Id VXIVO PZ8S W/ 9- EZOTLO000000 99b0 bOT
€9"0€ 68'PLT"BE0'99 09*LLO"88S"OL 69'89T"080"9Z al SE-VWI TISVIS Id VXIVO L8TS W/ $- ZZ0TL0000000 990 PO
c202/€0/TE
Zz0Z/€0/TE P ZZ0Z/TO/TO - SODNVE JA TYELSINTEL OLNIHIAOW
tor vIuvanosaL
VHVSSINO aa NOW Oq and AHIS SOQ ASHa JA ISNI
Emissão: 11/04/2022 - 11:25
: Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
E
DATA | NUMERO DESCRICAO CONTRAPARTIDA
+
08/03/2022 |00000000422 | ITAÚ CC 23818-7 FOLHA
RES o ge psDsco ico ss = pbcconbu mn co o ué SS tis
08/03/2022 |00000000423 | ENVIO DE TED CAIXA CC 71023-6 TX ADM
======—"———— f==acaa=a=a=p======ananonosnscononcannnonnnnanonn nono pu nano nn nn
08/03/2022 |00000000432 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI |
==m==n === d===aaao===cpoooncaanconconoonnonananooonooononananooonpo nono non nnn non nano pano nn nn n
08/03/2022 |00000000433 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO |
==mnnn nono f=========0=pnnoooonooanoonoonoon nono nono nino nono
08/03/2022 |00000000436 | RESGATE CAIXA CC 71022-8 GPREV
===0nnnn nn fnnaanaaan==p==nnonnonnnonnoonoonn ooo nnon nono nono ngu nono nono
08/03/2022 |00000000437 | RESGATE 5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF
=== f===naoanoanpono nono nono nono nono nono 4 nm
CAIXA CC 71031-7 APORTE
08/03/2022 |00000000546 | RESGATE FONTE 802 CAIXA CC 71031-7 APORTE
=4====—=————— guananan nono nono nono nono nono 4mnnno nono nono nono nono nono
08/03/2022 |00000000547 | RESGATE FONTE 802 5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
— Fu Ra o Da rd
09/03/2022 |00000000424 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CEDIDOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
j= [REF PROC 00000000038/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO
====== === O
|FI BRASIL 2023 TP RF
Rbd BE e o aaa anos Eden
|CAIXA CC 71022-8 GPREV
E a Sa
ICAIXA CC 71031-7 APORTE
09/03/2022 |00000000447 | RESGATE [6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP
====mnon non O
09/03/2022 |00000000448 |CPA COT FONTE 800 [FI BRASIL 2023 TP RF
====0=0=0—— A a
09/03/2022 |00000000449| CPA COT FONTE 800 [CAIXA CC 71031-7 APORTE
======000——. a -——
09/03/2022 |00000000548 |CPA COT FONTE 802 [FI BRASIL 2023 TP RF
a PD a Aa
09/03/2022 |00000000549 | CPA COT FONTE 802 [CAIXA CC 71031-7 APORTE ] 49,00+
Emitido por: UDETE
q Da Va
SH3 Sistemas
Emissão: 11/04/2022 - 11:25
INST DE PREV DOS SERV PI
TESOURARI
RAZÃO B
UB DO MUN DE QUISSAMÃ
A 2022
ANCO
10/03/2022 |00000000417 | SH3 INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA 4,112,38-
000306 REF PROC 00000000145/2020 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
=====——= =. fascosacecaapassescesonana o cnc nnnonoonocccnoooooocenapananacanaooo nono nacannnnaDDalo=o loops
10/03/2022 |00000000418 |MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP SERVIÇOS DE CONSULTORIA 657,00-
000307 REF PROC 00000000125/2021 [SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
10/03/2022 |00000000419|MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA 699,20-
000308 REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
10/03/2022 |00000000420 |ASSOC DAS ENTIDADES DE PREV MUN EST RJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA 1.400,00-
000309 REF PROC 00000000039/2022 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Lud cho comtancaai à ea ao R pa np ppp ppp np np
10/03/2022 |00000000421 | DVALONI CONSULTORIA LTDA SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.750,00-
000310 IREF PROC 00000000077/2020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
meme matem E o a na
10/03/2022 |00000000450 | CPA coT FI BRASIL 2023 TP RF | 1.000.000,00-
=nnnn nono E O oi
10/03/2022 |00000000451 |CPA CoT CAIXA CC 71031-7 APORTE | 1.000.000,00+
=="""———— ==. a a
11/03/2022 |00000000425 | APLICAÇÃO 5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF | 32.000,00-
====""——— =. a aaa
11/03/2022 |00000000426 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 32.000,00+
===00 nn non Da a doa
16/03/2022 |00000000427 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |IRRF DE TERCEIROS PJ | 62,62-
[000311 REF PROC 00000000145/2020 DISPENSADO |
a e O aaa aaa a
16/03/2022 |00000000428 | FLAVIO SILVA CHAGAS DIÁRIAS - CIVIL | 360,00-
[000312 REF PROC 00000000041/2022 DIARIAS |
como o nono foD=0 000000 0f==-0=000=0 000000000 00 0nnononono ooo nono no ponnnnnanacananeo enc oooconcococacaanaaaaanaanapaneoo === ==—--=—
16/03/2022 |00000000429 | EDIMAR GOMES DA SILVA |DIÁRIAS - CIVIL | 360,00-
1000313 REF PROC 00000000043/2022 |DIÁRIAS A CONSELHEIROS |
sans p========= 00. a p==n=nnnncaconaaesconenooononon non ononnnaa f====————===== ===
16/03/2022 |00000000430 | FABIANO BARRETO GOMES [DIÁRIAS - CIVIL | 360,00-
[000314 REF PROC 00000000040/2022 DIARIAS |
+
16/03/2022 |00000000431 |WILLIAN DE OLIVEIRA CARVALHO DIÁRIAS - CIVIL
[000315 [REF PROC 00000000042/2022 [DIÁRIAS A CONSELHEIROS
17/03/2022 |00000000434 |ALCI REIS
[000316 [REF PROC 00000000009/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
pa pesacaçsd; o Do
17/03/2022 |00000000435 |ALCI REIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA
1000317 REF PROC 00000000116/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
=== nm PR a
SH3 Sistemas
LANCAMENTO DE RECEITA
RECEITA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
ennonnnnnnn=== nono nono nn nona nom fonnnnnn nona nano nono nono n nona n nono pon nono
[CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
I
Emitido por: UDETE
nr”
Emissão: 11/04/2022 - 11:25
Página: 003
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
23/03/2022 |00000000455 | LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 306,63+
ea custe ciesaan sue atadas É NRUAEO porcos menos e o ia do SasOB E SRo o
23/03/2022 | 00000000456 | LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 639,17+
23/03/2022 |00000000461 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 119.285,85+
BRR IL 2 PRE
23/03/2022 |00000000462 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 12 RE
23/03/2022 |00000000467 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI |
23/03/2022 |00000000468 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI |
+- -—— mangpnonann nono nono dano nono -
23/03/2022 |00000000469 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| Eisjo
===""-00 000. a a aa
23/03/2022 |00000000470 | LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI| 78.117,90+
=== mnn on f====nnnnnnnpnn inn inon nono n nino nnpo nono nino nono nono nona nono
23/03/2022 |00000000471 | LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 2.694,00+
====——————— a aa
23/03/2022 |00000000472 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 138.595,93+
=====—————— a a a ea
23/03/2022 |00000000473 | LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI|
====== 000 DR
23/03/2022 |00000000474 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI|
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022 |00000000481 | LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 19.791,49+
=== 00000 nn ad
23/03/2022 |00000000482 | LANCAMENTO DE RECEITA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 24.861,67+
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
$ á
Emissão: 11/04/2022 - 11:25
Página: 004
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
24/03/2022 |00000000479| LANCAMENTO DE RECEITA
Eae roamimemomngfator CS nan cabem cupido ano
24/03/2022 |00000000480 | LANCAMENTO DE RECEITA
[CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI 85,35+
E o
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 159,33+
FERE = E
ICAIXA CC 71023-6 TX ADM 150.000,00-
24/03/2022 |00000000495 | ENVIO DE TED
RR apo E, RR E
24/03/2022 | 00000000496 | ENVIO DE TED
arrisca facadas seS pucca eo Co a ee si RE
24/03/2022 |00000000497 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CEDIDOS
497 REF PROC 00000000052/2022
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
+
I
+
|
f====="===00 000000 n nino +
|
|
+
|
|
APOSENTADORIAS DO RPPS 3.636,00-
498 REF PROC 00000000050/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO
====——————— f===="""0000p==000000nnonnnnnnnn nono nono nin ngu nono 4
24/03/2022 | 00000000499| FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS PENSÕES DO RPPS |
000499 [REF PROC 00000000046/2022 FOLHA DE PAGAMENTO |
mm mm mm f=esecacaaaepececaccenesecanaecenenenecanennca nenem peocenecaeecenneaneenesenne canetas anna ponenmonena sos
24/03/2022 | 0000000500 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL] 11.212,87-
[000318 REF PROC 00000000047/2022
RS TS a ae jasansnnnsngfsconnac isca peudass O add tea
24/03/2022 |00000000501 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEIROS
1000319 REF PROC 00000000051/2022
FOLHA DE PAGAMENTO |
24/03/2022 |00000000540 | IPMQ FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1000334 REF PROC 00000000047/2022
25/03/2022 |00000000483| LANCAMENTO DE RECEITA
=======———— +==""—""=—=—+
25/03/2022 |00000000484 | LANCAMENTO DE RECEITA
CARRRSESARE aesuaaDo ease o aa GS SS BS EBUELE Do o am ou
25/03/2022 |00000000485 | LANCAMENTO DE RECEITA
E incneao Soo aifoD= ns E am oia ba tea RSS e
25/03/2022 |00000000486 | LANCAMENTO DE RECEITA
rerenarere sanar COMB si SRAS m
25/03/2022 |00000000487 | LANCAMENTO DE RECEITA
seems O a e Sa
25/03/2022 | 00000000488 | LANCAMENTO DE RECEITA
SapsaRsasas! E na
25/03/2022 |00000000491 | TEV MESM T
Rapto Mo
[00000000492 | TEV MESM T
SH3 Sistemas
ISALÁRIO FAMÍLIA
FOLHA DE PAGAMENTO
[CONTRIBUIÇÃO DO SE!
se
[CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 48
f===0= nocao nono nono nono non fonnnnn nono
ICONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 26,00+
foocacasiososaoo Do con oolosoonsaannano sono non fanancio soon nono
[CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO |
f===nannanann nono nono nono nono nono p=========—
[CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI |
Emitido por: UDETE
Emissão: 11/04/2022 - 11:25
Página: 005
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
25/03/2022 |00000000527 | CPA cor FI BRASIL 2030 II TP RF | 1,118.000,00-
a ae f======== 0000000002 f=========="= 0.00 0000222222 fuannn nono nn
25/03/2022 |00000000528 | CPA cor CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.118.000,00+
===""—————— foomencemesapoocooeaanacocano cao ccaconcosoo coca nnanncap-c=ssscensso io noso cmaafloonoo onda noioo
25/03/2022 |00000000529 | CPA coT FI BRASIL 2030 II TP RF | 1.006.191,02-
==="==—————— === ===aaan=p===annnnnnoncnnosns cano ennao ooo cnnnnnn np nn nana go nono
25/03/2022 |00000000530 | CPA coT CAIXA CC 71031-7 APORTE | 1.006.191,02+
===""—————— df=scesenaacaponancaooa=ooo o cnc nnonoonon nono naapo nl oDos cocina nansocosDas o nono Senlos ill fo-==ocenoonas-en>
29/03/2022 |00000000505 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 757,67-
1000319 REF PROC 00000000006/2022 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA I
===="—————— fo=====nnannp===onnonnnnoooocsnnnncannnonnnnnnnnonnnnnpon nono nono ng
29/03/2022 |00000000506 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 787,06-
[000320 REF PROC 00000000006/2022 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |
f====00000 0000000200 nana nn f===n ===
29/03/2022 |00000000507 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 198,22-
[000321 REF PROC 00000000006/2022 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |
+
29/03/2022 |00000000508|OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 30,11-
[000322 REF PROC 00000000004/2022 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES |
====nnnn nn a ee dae
29/03/2022 |00000000509| INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 2.646,23-
[000323 [REF PROC 00000000048/2022 [INSS |
é
[00000000510 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS | te
1000324 IREF PROC 00000000048/2022 INSS I
29/03/2022 |00000000511|AC BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI SERVIÇOS DE T.1.C. - PESSOA JURÍDICA | 1.828, 68-
1000325 [REF PROC 00000000053/2020 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
===———————— a e aa
29/03/2022 |00000000512 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA [IRRF DE TERCEIROS PF I 297,03-
[000326 IREF PROC 00000000054/2022 | DISPENSADO |
==mnnnnn nn Do a a e
29/03/2022 |00000000513| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA | 1.275,76-
[000327 IREF PROC 00000000056/2022 | DISPENSADO |
--===—=. === -— -— =— -— a
/03/2022 |00000000514 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA I 7.398,04-
[000328 [REF PROC 00000000056/2022 | DISPENSADO |
29/03/2022 |00000000515| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA |
[515 [REF PROC 00000000056/2022 [| DISPENSADO |
ú
29/03/2022 |00000000516 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA IRRF FOLHA |
1000329 REF PROC 00000000056/2022 DISPENSADO |
+
29/03/2022 |00000000517 | LPMQ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUISSAMÃ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 464, 66-
1000330 REF PROC 00000000045/2022 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS I
===="—————— a
29/03/2022 |00000000518 | LANCAMENTO DE RECEITA |CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 464,66+
====40 000 nn fonnnn on nano nino nn fa=n nono nina nan nono 4 nana
/03/2022 |00000000519| LANCAMENTO DE RECEITA [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.620,89+
======————— goDoDooD lol ogonnnnoo nono non on Dono nona cancao nona caspano== Don = cano nannanacacaooasaanocoooososnnapoaco=conc=casa=no=
SH3 Sistemas ea Emitido por: UDETE
" ué
Emissão: 11/04/2022 - 1
1:25
Página: 006
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
29/03/2022 |00000000522 | TEV MESM T CAIXA CC 71022-8 GPREV 307,27-
q sn dpo dias osEgosaass ooo bass LES oO RA o na ai ST O PAS
29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
29/03/2022 |00000000526 | LPMQ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUISSAMÃ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.620,89-
[000331 REF PROC 00000000049/2022 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS
=====—————— bo==aa=ooa=ok==="===nacenaannannno nossas cnnonaoo nano noponan nono spo ooo nono
29/03/2022 |00000000544 | LPMQ FOLHA DE JETON - CONSELHOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 239,38-
[000334 REF PROC 00000000051/2022 JETONS A CONSELHEIROS
- FERE Gi CA e RENAS E ed
29/03/2022 |00000000545 | IPMQ FOLHA DE JETON - CONSELHOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL| 239,38-
[000334 IREF PROC 00000000051/2022 JETONS A CONSELHEIROS |
corsmengefdr jumaases cano pos so Re SI A a
30/03/2022 |00000000531 ASSOC DAS ENTIDADES DE PREV MUN EST RJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 1.986,93-
000332 REF PROC 00000000015/2022 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS |
==="=0===0.. fo==aaaaaanaponcoanonnnonnnoonnosnnon=nnnncnnnon no nncpn nono nono
31/03/2022 |00000000532 | APLICAÇÃO 5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF
====== =... fm=manaonanant===00 00 nnnonoonnnnn nano np
31/03/2022 |00000000533 | APLICAÇÃO CAIXA CC 71023-6 TX ADM |
=e-n-memaao O E e
31/03/2022 |00000000534 | APLICAÇÃO [5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF
=== ====————. a aa Da -
31/03/2022: | 00000000535 | APLICAÇÃO [CAIXA CC 71022-8 GPREV
|00000000536
1000333
|00000000537
1000516
LDO INICIAL
ARRECADAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS PARA...
ESTORNOS DE RECEITA...
TRANSFERÊNCIAS DE
stemas
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REF PROC 00000000005/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REF PROC 00000000005/2022
I
I
SALDO FINAL
RESUMO DO PERIODO
43.740.535,56
2.394.293,43
15.195.596,31
0,00
15.195.596,31
css eSom E
[OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS
01/03/2022 ATE 31/03/2022
Emitido por: UDETE
Emissão: 11/04/2022 - 11:25
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO
PAGAMENTOS DE DESPESA....: R$ 150.244,76
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R$ 0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE 0,00
SALDO ATUAL 45.984.584,23
(A
Carm TESDE |. Gom Fabiano Barreto Gomes
Udete Mani Llobera Ferriol Diretora ham. Aertancira “Irma Presidente - IPMQ
Gerente Financeiro CUC/RI 067205/0-3 CRC/RJ: 119109/0-0
Mat. 150 Matrícula: 1449 Matricula 2402
Emitido por: UDETE
SH3 Sistemas