Fu
Cimara Municipal de Q`li88ama
Balanaete da Deapeaa
Unidade Gestora ..... : rJ`LA}flRA MIJNICIPAL
6rgao ............... : 10 CAMARAMUNICIPAL
Unidade Orcamentiria: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Saldo lnicial Suplementag6es Reduc:6es
Emper+hado no }4e= Liquidado no Mss
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
01 Legislativa
01031 A¢ao Leqislativa
010310044 Prc>c`esso 1.egislativo
010310044.2.095000 Manuten€ao da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSC)AL
1 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
1. 087 . 000, 00 0,00
83.563,37
234 . 435, 58
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos \'ant. Fixas Vereadores
31 Fonte .... : 1 Recur-sos Pr6prios
0,00 0,00
83 . 563, 37
234 . 435, 58
Total Unidade l)rganentaria
1. C187 . 000, 00 0,00
83 . 563 , 37
234 . 435, 58
"rfeutunu wh.cceffirinGemafty
• _+.' +~®
Reservadc>
Tlnulaclo I]o Meg
Anulado no Ano
0,00 0,00
83.563,37 0,00
234.435,58 0,00
- Desdebi`amento da Despesa
0,00
83 . 563, 37
234 .435, 58
0'00
83 . 563 , 37
234 . 435, 58
0,00
'thalw
ro`rereiro d® 2022 Folha : 1
Total Cr6ditos Saldo Dispc>nivel
Page nG Mes E.mpenhcjc a Pag[ir
Pagct no Ano Pagtos a Efetuai`
1. 087 . COO, OC)
83 . 563, 37
234 . 435, 58
0,00
0,00 83.563,37
0,oo 234.435,58
0,00 1.087.000'00
0,00 83.563,37
0,00 234.435,58
tT;.b,lwh ,- tiv'-
Pregivt®
852.564,42
0'00
0,00
0,00
0,00
852.564,42
0,00
0,00
RI
Canara Municipal do Quicoam
Balanooto da D®apo8a
`Jriidade Gestcira ..... : Cfr4m lfJNICIPAl.
¢!rgao ............... : 10 camRAMIJNICIPAL
tJnidade Or€amentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMPLRA
Saido Inicial Suplementag6es Redug6es
Empenhado nc Me= Liquiciadcj nc] Met:
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Cll Legislat iva
01031 A€ao 1,egislativa
010310004 ApriTrioramento Legislativo
010310004.1.023000 Construgao e Ampliagao de lmt:Iveis para fins Ptiblicos.
4.4.tJO.51.00.00.00 0BRAS E INSTAIAC6ES
2 Fonte .... 1 Rec`ursos Pr6prios
15 . 000, 00
i:i:;8?:i:;6?35:88Ddeda;E;:€fi;a3!°[£8vEESveL
3 Fonte .... : i Reci`rsos Pr6prios
500' 00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.39.01.00.00 Servigos de Tecnologia da Informa€ao e c
4 Fonte .... 1 Rec-ursos Pr6prios
fJ 0 . 0 0 0 , 0 0
4.4.sjo.52.00.ciu.Oi) EQulpArENTcts E MPLTERIAL pERrmtENTE
5 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
loo . 000' 00
010310004.2. 017000 Aperfei?oamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 0UTRC)S SERVICOS DE TERCEIR()S -PESSOA JU
6 Fr>nte .... 1 Rec`i)rsr>s Pr6r>rio.c`
1. 000, 00
010310004.2.090000 Manuter,cao da Frota Pr6pria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAI. DE CONSUMO
7 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
100 . 000' 0(,
3.3.90.3o.ol.oo.oo ccmausTlvEL
29 Fc>nte .... : 1 Recursc)s Pr6prios
0,00
0,00
0'00
26.106,24
0,00
0'00
26.106,24
3.3.90.39.rjo.00.00 0UTRoS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU
8 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
20 . 000, 00 a , 0 'J
0,00
17 . 696, 08
3.3.90.39.39.00.00 0utro3 Servic:os Terc. Pessoas Juridica
30 Fonte .... 1 Recursos Pr6prios
0'00 0,00
0,00
17 . 696, 08
3.3.90.47.00.00.00 0BRICIAC6ES TRIBUTARIAS E CCNTRIBUTIVAS
9 Fonte .... : 1 Rec`ursos Pr6pric>s
6 . 000, 00
010310004.2.095000 }faiiutent;ao da Unidade
3.1.r90.11.OO.00.00 vENclENTOs E vANTAGENs FlxAs -pEssOAL
10 Fonte .... : 1 Recursos Pi`6prios
5 . 74 9 . 300, 00
32,F=*.it;tdbeR.::i
che.erfroeecrmfty
cac"ii9aszro¢
Recurso€. Pr6prios
COO
CRC RJ
0,00
434 . 301, 51
815.059,08
Reservado
.?\nulado no Mec;
Anulado no Ano
0'00
0'00
13 . 053,12
- Desdobramento da Despesa
0,00
0'00
13 . 053,12
0,00
0'00
130, 54
- Desdobramento da Despesa
0'00
0,00
130, 54
res ca{Q - Desdobramento da Despesa,t
de Cont. Interno
Mat: 001
Contador
F'everoiro de 2022 Folha: 2
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
pLi9c> no Mss Emperinos a page-.I
Pago no Anc> Pagtos a Efetuar
15 . 000, 00
0,00
0,00
500' 00
0,00
0,00
50 . 000, 00
0,00
0,00
loo . 000, OC)
0,00
0,00
1. 000, 00
0'00
0,00
lot, . 000 , 00
6.526,56
13 . 053,12
0,00
6.526,56
13.053,12
20 . 000' 00
65. 27
0,00 0,00
:::i,:3:_'ii_ J_ n______ ,84
15 . 000, 00
0,00
0,00
500, 00
0,00
0,00
50 . 000, 00
0,00
0,00
100.000,00
0'00
0'00
1 ' 0 0 0 , 0 rJ
0,00
0,00
7 =` . 8 9 3 , 7 6
0,00
13.053,12
0'00
13 . 053,12
2 . 303 , 92
0.00
130,54 17.565,54
0,00
65` 27
130' 54
6 . 000, 00
0,00
0'00
0'00
17.565,54
6 . 0 0 0 , 0 (J
0,00
0'00
5.749.300,00 4.934.240,92
433.734,07 567,44
814.491,64 567,44
'
whaiiiuuiTfro-rt;a.u„..
P,eunto
RI
Camara Municipal de Q`iiesama
BalanaeEe da DeBpe8a
Unidade Gest(ira ..... : CPMF\RA MUNICIPAL
¢`.rgao ............... : 10 caMF\RA MUNICIPAL
LTnidade Or¢amentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAlflRA
Saido lnicial Suplementa€6es Reduc6es
Finipenr.adc, nc, M6.i Liquidado nc, M€s
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
434.301,51 434.301,51
815.059,08 815.059,08
'.L1.90.13.00.00.00 0BRIGAC:C)ES Pj`.TRONAIS
11 Fonte .... : 1 Rect`rsos Pr6prios
715 . 000, 00 0,00
53 . 868, 94
88 . 724 . 90
3.1.90.13.01.10.00 0brigat:6es Patronais -INSS C.fro[.a
33 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIGOES PATRONAIS
12 Fcjnte .... : 1 Reci`rsos Pr6prios
339 . 050, 00
3.3.tJO.14.00.00.00 DIARIAS -CIVIL
13 Fonte .... : 1 Rec`ursos Pr6prios
50 . 000, 00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil
28 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
3.3.90.30.00.00.00 RATERIAL DE CC)NSIJMO
14 Fonte .... : 1 Recursc,s Pr6prios
220 . 000, 00
0,00
53 . 868, 94
88 . 724 , !30
0,00
23 .199,14
23 .199,14
0,00
0,00
23 -000' 00
0,00
0,00
23 . COO, 00
3.3.90.33.00.00.00 PASS`AGENS E DESPESAS COM LCK=C"OCAO
15 Fonte .... : 1 Etecurs/.s Pr6prios
50 . 000, 00
3.3.90.36.00.00.00 Or7TROs sERvlc;Os DE TERCEIROs -pEssOA Ff
16 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
1. 000, 00
3.3.90.39.00.00.00 CUTRrJS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSCIA `TU
17 Fonte .... : 1 Rectjrsos Pr6prios
1. 400 . 000, 00 0,00
80 . 561, 77
533 . 662,13
3.3.90.39.01.00.00 Out:i`os Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao
34 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
3.3.90.39.03.00.00 Telefone
26 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
0,00
0'00
277 . 606, 56
0,00
0'00
12-000,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia E16trica Pr6pric,s M\.`nicipais
23 Fonte ..-. : 1 Recursos Pr6prios
.,aeuereourfein,Lu
nchfed%i#&asiTpe:peasueac
`/rfuJL `cea.r
Fovereiro de 2022 Folha: 3
Reservado Total Cr6ditos Saldo Disponivel
hL|,|u|ado no }`!es
Anulado no Ano
0'00
0,00
0.00
0,00
53 . 868, 94
88 . 724 , 90
- Desdctbi`anento da Despesa
0,00
53 . 868, 94
88 . 724 . 90
0'00
23 .199,14
23.199,14
0,00
3 . 220, 00
4 . 405, 00
- Desdc)bramentc) da Despesa
0 , 0 'J
3 . 220' 00
4 . 4 05, 00
0,00
72 . 425,13
147 . 356, 07
- Desdobramerito da Despesa
0,00
4 6 . 2 67 , 7 6
91. 934 , 64
- Desdobramento da Despesa
0,00
i. 350, 30
1. 350, 30
- Desdobramento da Despesa
:::: ,J1
haalllu 6'''g,,ar€®ou"..`
Preunt®
Pagc> no Meg Empen,Ljos a Pcigcir
Pagci no Ano Pagtos a EfetuaL^
0,00
433 . 734 , 07
814 . 4 91, 64
715 . 000, 00
53 . 868, 94
88 . 724 , 90
0,00
53 . 868, 94
88 . 724 , 90
339. 050, 00
23 .199,14
23 .199,14
50 . 000, 00
4 . 405, 00
4 . 405, 00
0,00
4 . 405, 00
4 . 405, 00
220 . 000, 00
0,00
0.00
50 . 000' 00
0'00
0,00
1.000, 00
0'00
0,00
1. 400 . 000, 00
78.113,01
100 . 338, 89
0,00
4 6 . 2 67 , 7 6
4 6 . 2 67 , 7 6
0,00
7 . 038,18
7 .038,18
567' 44
567, 44
626.275,10
0,00
0,00
0,00
0,00
315.850,86
0,00
0'00
27 . 000, 00
0,00
18.595,00
0,00
18 . 595, 00
220 . 000, ()0
0 , 0 rJ
0,00
5 0 . 0 0 rJ , 0 0
0,00
0,00
1. 00Q, 00
0'00
0,00
866.337,87
47 . 017 ,18
433.323,24
45 . 666, 88
231. 338, 80
1. 350, 30
12 . 000, 00
0,00
47 . 961, 82
RI
Camara M`inicipal d® Quie8ama
Balanaet.a da Deapesa
Unidade Gestora ..... : CAMF\RA NIJNICIPAL
()rgao ............... : 10 ChMARA MUNICIPAL
Unidade OrGamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAlthRA
Saldo Inicial Suplement ac;6es Reduc;Oef. Rese rvado
EmpenJ`.ado I.a Meg Liquidado no Mec: ,7`unulado no Meg
Empenhadct no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
3.3.90.39.1_8.00.00 Tarifas Banciria -Banco Brasil
24 Fc>nte .... : 1 Rec```rsc>s Pr6prios
0,00 0,00
0,00
5 . 000' 00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria -Banco Itad
25 Ft)nte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00 0,00
0,00
2 . 000, 00
3.3.90.39.39.00.00 Cfutrcjs' Servi€c.s Terc. Pessc>as Juridica
27 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00 0,00
80.561,77
182 . 055 , 57
3.3.90.40.00.00.00 SERVICC)S TECINOLO. INFORM7\qAO a C(:»4uNICAC;
18 Fonte .... : 1 Recijrsos Pr6pricts
50 . 000, 00 0,00
0,00
38 . 600' 10
- Desdobramento da Despesa
0,00
2J 4 , I 5
744, 43
- Desdc`bramento da Despesa
0,00
115'35
223, 35
- Desdobramento da Despesa
0,00
24 .416, 97
46.065,17
0,00
15 . 440, 04
23 .160, 06
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERcfcIOS ANTERIORES
lr7 Fc>nte .... : 1 Recursos Pr6prios
1.000,00 0'00
0,00
0'00
010310004.2.304000 Refoi`ma e Manutencact de Im6veis para fins Ptlblicos
3.3.90.30.00.00.00 t`mTERIAL DE cONsuMO
20 F(.iiLe .... : 1 Eec:uls.os P16p[ic)s
5.000,00
3.3.€)0.39.00.C)0.00 0UTROS SERVICOS DE TERCEIR(.IS -PESSOA JU
21 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
3 . 000, 00
8. 875 . 850, 00
9. 962 . 850, 00
9. 962 . 850, 00
Total Unidade orGameritaria
Total do 6rgao
Total Geral
.untofuutr3fa„ rfeaceccefRT1##
• ,-rfu.,, \®C® ,
0,00
0'00
0,00
0,00
5 9 1 . 9 3 1_ , 3 6
1.566.047, 67
0,00
675 . 4 94 , 7 3
1. 800 . 483, 25
0,00
675.494,73
1. 800 . 483, 25
0,00
0,00
0,00
0,00
602 . 4S4 , 7 6
1.115 . 087 , 91
0,00
686.018,13
1. 34 9 . 523, 4 9
0,00
686.018,13
1. 349 . 523, 49
!; .,... ; ,,.,I i.E
RI 070429/Oe Mat: 001
Contador
CRC
Fevereiro d® 2022 rolha: 4
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
Page I)ct }4es Expenhos a Pagcir
Page no Ano Pagtc>s a Efetuar
0'00
27 4 , 7 5
744, 43
0,00
115, 35
223, 35
0,00
24 . 416, 97
46.065,17
50 . 000, 00
J . J 2 0 ' 0 ?-
15 . 440, 04
1. 000, 00
0,00
0,00
5 . 000, 00
0,00
0'00
0'00 3.000,00
0'00 0,00
0,00 0,00
0,00 8.875.850,00
0,00 607.632,rjl
0,00 1.059.783,27
0,00 9.962.850,00
0,00 691.195,38
0,00 1.294.218,85
0,00 9.962.850,00
a,00 691.195,38
0,00 1.294.218,85 r, Marcwfaha`ro,v„
preunte
0,00
4 .255, 57
0,00
1. 77 6, 65
0,00
135 . 990, 40
11. 399, 90
J .J20'02
23 .160, 06
1. 000' 00
0,00
0,00
5 . 000, 00
0,00
0'00
3 . 000' 00
0,00
0,00
7 . 309 . 802, 33
55 . 304, 64
506.264,40
8 .162 . 366, 75
55 . 304 , 64
506.264,40
8 .162 . 366, 75
55 . 304 , 64
5o6.264 . 40
RJ
Camara M`inioipal de Q`iiBaaztia
Balancet.a da Deapooa
Unidade Gestc>ra ..... : CAMARA+4uNICIPAL
Resumo Final
6rgao Salclo Inicial Suplementag6es Redu?6es
ErriF,er.hac!o nG Meg Liquidado nc Mss
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
CAMARA mjNlclpAL 9.962.850,00 0,00 0,00
675.494,73 686.018,13
1.800.483,25 1.349.523,49
Total Geral
9 . 962 . 850, 00 0,00 0,00
67S.494,73 686.018,13
1.800.483,25 1.349.523,49
Reservado
.rLnulado no Mss
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0'00
0,00
0,00
ENTE: GO`m -Eaecuqao Orqamentiria a Contabilidade Pfrolica, 10/ldr/2022, 12h e 32m.
"uneeng-.` rfeeed`ed#Z#§#
.,~_ . CRC RJ 070429/Ch8 Mat: 001
Contador
•+...`'..'.,-.`'.
Fevereiro d® 2022 Folha: 5
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
Page no Meg Empenhcts a Pagcir
Pagct no Ano Pagtos a Efetuar
9 . 962 . 850, 00
691.195, 38
1. 294 . 218, 85
9 . 962 . 850, 00
691.195, 38
1. 294 . 218, 85
MaTciogivar€o.v... p,eun'e
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506 . 264, 40
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BALANCO FINANCEIRO
Municlpio : Quissama
Esfado: Rj
PerTodo: 01/02ra022 ate 28/02C022
Unidade Gestora: 0001 -CAMARA MUNICIPAL
Pagina 1 de 2
R$ 1,00
lNGRESSOS
Nofa
Exercicio Exercfeio
Atual Anterior
Fteceitaorcamenttariath
Fteceitas Correntes
(-roedugiv da Receita
Receitas de Capital
(-roeduc6es de Capital
Transferencias Financeiras Recebidas {11_1
Transferencias Recebidas para a Exeougao Orqamentaria
Transferencias Recebidas lndependentes de Exeoupao Ongamemaria
Traneferencias Recebidas para Aportes de Reoursos para o RPPS
Recebimentos Extraoncamentirios (1111
Despesa a uquidar
Despeca a Pagar
Dep6sitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorea mentarios
Sald®doperlodoAAnterior
Caixa e Equivalentes de Cat)Ga
TOTAL M = « + 11 + NI + lv)
871.948,07 721.943,94
871.948,07 721.943,94
0,00 0,00
0 ,00 0,00
224.374,21 267.846,85
79.930,00 139.887,75
567,44 0,00
143.876,77 127.959,10
0 ,00 0,00
3cO.261,37 541.113,61
350.261,37 541.113,61
1.44e.583,65 1.53o.9o4,co
~xkpulREky rfe®rfeffi]frocbocafty
I `®c® ,
b'T,,.+.
ciemeuna#a
Te8oureira
Mat.: 0038
rcovu..
preun'e
FONTE: covm -Exeeugao ongamentarh a Combllldade Pdblica, 1a/maic022.12h a 43IT].
BALANCO FINANCEIRO
D[SPENDIOS
Nota
Exercicio
Atual
Pagina 2 de 2
R$ 1,00
Exercicio
Anterior
Municlpio: Qu.iscama
Estado: RJ
Per[odo : 01 /02ra022 ate 28/02/2022
Unidade Gestora: 0001 -CAMARA MUNICIPAL
Qespesa Orcamenfaria (V]}
Despecas CorTentes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Comentes
Deapesas de Capital
Tmlthi+rNin Fliurtc.hl ConeedthJ]D
Transferencias Concedidas para a Exeougao Orcamentaria
Transferencias Concedidas - lndependentes de Execueao Oreamentaria
Transferencias Concedidas para Aportes de Reoursce para o RPPS
Paqamentos Extraorcamentarios (VIl_]|
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a P@gar Nao Proeessados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Dep6sitos Resthifveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos ExtraoTgamenfarios
Saldo do Periodo Atual
Ca.ixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = M + VII + VIll + lx)
FOwTE: GOVBF! -Evecu9ao oqapntbria a Conbbilidade PdbllcaL lonAa[cO22,12h a 43m.
675.494,73 816.111,®5
675.494,73 816.111.65
594.932,96 651.528,81
80.561,77 164.582,84
0,00
618,54
618,54
0,00
0,00
229.447,41 308.941,51
96.198,09 59.951,89
37.495 ,51 58.335,36
0 ,00 0,00
95.753,81 190.654,26
0 ,00 0,00
541.022,97 405.680,12
541.022,97 405.680,12
1.446.cos,65 1.630.904,40
-,.1
i"a,i.uE#i;~
Pagina: I
RJ
CanarariuniegivdeQussana
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasi] S/A - Camara
Saldo no Banco ......
Valor Aplicado ......
Saldo na Contabilidade :
Diferenca......
(1) Erftrada nao conslderada pelo Banco
Conciliapao Bancala
540.524,10
540.524,10
Total......
(4) Sarda liao contablllzada
Total...,..
F6rmula: (1 + 4) - (2 + 3)
wl(cnets- thd_'_ng,as#
•o .. - `e ,.,-
Conta Corrente: 20690-3
Data: 28 de Feverejro de 2022
(2) Sarda nao conslderada pelo Banco
Total......
(3) Entrada nao contal)lllzada
Total......
ciemaerapatita
w®'.: 003®
FONTE: GOVBR - Fluxo Monedrio, 10/Mar/2022, 13h e O8m.
`'1
I,
Marciru\r¢e„„..`
P,eunto
E Extrato de Conta Corrente
Clicnto - Conta atual
Agencja 3845€
Conta comente 20690€ CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Petlcido do
extrato
02 / 2022
Lancamentos
D'. Dt.
balancete movimento
28/01/2022
01/02/2022
01/02„022
03/02ra022
03/02„022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
0110212022
09/02/2022
09/02/2022
0910212022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
io/02ra022
1 a/o2cao22
Ag.origem Late
0000 00000
3845 99015
Hist6rico
000 Saldo Anterior
470 Transferencia enviada
01/02 3845 20366-1 EVANILDO 01649
0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CEF`J)
3845 99015 470 Transferencia enviada
03/02 384517921-3 DIEGO HENRIQUE
3845 99015 470 Transferencia enviada
Documento
553.845.000.020.366
20.101
553.845.000.017.921
553,845.000.018.Oee
03/02 384518089-0 M DILCE DA SIL
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4660 035306813000199 lpMQ INSTITUT
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4660 035306813000199 lpMQ INSTITUT
Clooo 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranpe referente 03/02/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranca reforente 03/02C022
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
3845 99015 470 Transferencia enviada
09/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
3845 99015 470 Transferencia enviada
20.301
20.302
860.341.200.170.528
860.341.200.170.529
20.701
553.845.000.024.535
553.845.000.024.547
09/02 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
0000 13105 393 TED Trans(.Eletr.Disponiv
3416123 04199117741 FLAVIO CORREAVIE
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS El
0000 13113 310 Tar DOcnED Eletr6nico
0000
0000
3845
0000
Cobranpe reforente 09/02/2022
13113 310 Tar DOCFTED Eletr6nico
Cobranca referents 09/02/2022
13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranpe referente O9to2/2022
99015 470 Transfetenci@ enviada
10/02 384518089-0 M DILCE DA SIL
13105 109 Pagamento de Boleto
20.901
20.902
20.903
20.904
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820.401.201.976.495
820.401.201.976.496
553.845.COO.018.089
21 .001
G338031726108452008
03/03#022 17:29:32
Valor RS Saldo
308.589`49 C
17.400,00 D
7.038,18 D 284.151,31 C
4.537,94 D
15.557,57 D
18.296,52 D
22.925,05 D
10,45 D
10,45 D 222.813,33 C
1.875,00 D 220 938,33 C
1.109,15 D
1.562,79 D
1 .445,00 D
1.384,20 D
1.185,00 D
2.017,20 D
10,45 D
10,45 D
10,45 D 212.203.64 C
4.250,00 D
23.823,94 D
10/02/2022
10/02/2022
1010212022
16/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
16/02AZ022
16/02/2022
2210212022
22J0212022
2210212022
2210212022
23/02/2022
23/02/2022
2310212022
23102J2022
23/02/2022
2310212022
23/02/2022
2410212022
24102IZ022
24102!2022
24102J2022
24/02/2022
2A10212022
UNIMED DE CAMPOS CO0PERATIVA D
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GOVBR
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
3845 99015 870 Transferencia recebida
16/02 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL
3845 10099 002 Cheque
16/02 00:00 QUISSAMA RJ
3845 99015 470 Transferencla enviada
16/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
3845 99015 470 Transferencia enviada
16/02 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
3845 99015 470 Transterencia enviada
21 .002
21.003
21 .004
553.845.000.073.044
855.608
553.845.000.024.535
553.845.000.024.535
553.845.000.024.547
16/02 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispo'niv
3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AIE
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranpe referente 16/02/2022
3845 99015 470 Transferencia enviada
21 .601
860.471.200.062.067
550.051.000.100.321
22/02 0051100321€ LUIS C S C 017
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
1981 13079 102 Cheque compensado
1981 13079 102 Cheque compensado
0000 13134 250 Folha de pagamento
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4660 035306813000199 lpMQ INSTITUT
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Djsponiv
3416123 031505068000156 CAMARA MUNIcl
0000 13113 310 Tar DOCFTED Eletr6nico
Cobranca referente 23/02/2022
0000 13113 310 Tar DOcnED Elettonico
Cobranca roferente 23/02/2022
0000 13113 310 Tar DOcrED Eletr6nico
Cobranpe referente 23/02/2022
0000 10099 058 Emissao de DOC
3845
384§
3845
3845
3845
22.201
855.618
855.621
72.000
22.301
22.302
22.303
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870 .541.100.076.772
870.541.100.076.773
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
10099 002Cheque
24/02 00:00 QUISSAMA RJ
10099 002Cheque
24/02 00:00 QUISSAMA RJ
10099 002Cheque
24/02 00:00 QUISSAMA RJ
99015 470 Transferencia enviada
24/02 3845 864gL.5 FioBSON NASCIME
99015 470 Transferencia enviada
855.622
855.626
855.628
553.845.000.008.649
553.845.000.018.005
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6.591,83 D 124.150.97 C
871.948,07 C
613.14 D
395,00 D
615,00 D
505,00 D
260,00 D
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5.950.00 D
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7.993,00 D
631,77 D 978.524,80 C
178.411,39 D
274,09 D
159,70 D
124.051,54 D
10,45 D
10,45 D
10,45 D 675.596`73 C
1.566,48 D
2.045,16 D
3.427,24 D
2.661,22 D
567,44 D
7.888,85 D
2410212022
24/02/2022
2410212022
24J02J2022
24/02/2022
24102120Z2
24/02/2022
2410212022
2AI02J2022
24/02/2022
2410212022
24/02/2022
24/02/2022
26102J2022
25102J2022
2810212022
24/02 3845 18005-X REJANI N P AZE
3845 99015 470 Transfeiencia enviada
24/02 3845 18544-2 FRANCISCO ASsl
3845 99015 470 Transferencia enviada
24/02 3845 20366-1 EVANILDO 01649
3845 99015 470 Transferencia enviada
553.845.000.018.544
553.845.000.020.366
553.845.000.024.549
24/02 3845 24549-6 GENILSO CONCEI
3845 99015 470 Transferencia enviada 553.845.000.024.550
24/02 3845 24550-X CARLOS EDUARDO
3845 99015 470 Transferenc:ia enviada
24/02 3845 24551-8 CLAUDIO V S MO
3845 99015 470 Transferencia enviada
24/02 3845 24624-7 JOSE SOUZA DE
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Transaeao efetueda com sucesso par:
99015 470 Transferencia enviada
24/02 3845 24625-5 MARCELO CORDEI
553.845.000.024.551
553.845.000.024.624
553.845.000.024.625
13105 375 lmpostos
eps - CODIGO DE BARRAS
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341612311733488758 MARCIO ANDRE CORD
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 09237243707 REGINA HELENA DO
13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nlco
Cobranca refererite 24/02/2022
13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranga roferente 24/02/2022
13113 170Tarpagsalarcredcorita
Cobranca referente 24/02/2022
13079 102 Cheque compensado
13079 102 Cheque compensado
00000 999SALDO
22.401
22.402
22.403
870.551.100.142.037
870.551,100.142.038
870.551.100.230.349
855.625
855.627
..----------.-----------------------------..---.
oBSERVAC6ES:
-.-----.-----.---.----------------.------.------
J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
5.333,36 D
1.700,00 D
567,44 D
567,44 D
567,44 D
567,44 D
567,44 D
81.138,75 D
2.111,10 D
2.500.00 D
10,45 D
10,45 D
159,80 D 561 `639,23 C
12.839,45 D
8.327,94 D 540.471,84 C
54o`47i ,a4 c
RJ_
Camara Municipal de Qvissama
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - ltau S/A - Camara
Conciliapao Bancaria
Satdo no Banco ......
Valor Ap[icado ......
Saldo~ na Contabilidade :
Diferenca „ ....
(1) Entrada nao con§Iderada pelo Banco
Total......
(4) Salda nao contablllzada
Total......
•--.--.--------..-------.----..----------.--.-------...---------.-.-.-----------
F6rmula: (1 + 4) . (2 + 3)
.'_ng_u whdc.ccoTh845quaequ
\ ,-A ,eeu
498.87
498,87
Conta Corrente: 558-6
Data: 28 de Fevereiro de 2022
(2) Sarda nao conslderada pelo Banco
-.--_.-----.-..---.-.-------....------.------------.-.-..------------.--------
Total...,..
(3) Entreda nfro contal]]llzada
----.-.------------..--.--------.-----------.-.-------.---.--.------..---.------
Torfu......
T..oureire
W|'.: OOsO
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 08/Mar/2022, llh e 37m.
Paoina: 1
1
iVIaiuiudrJetrarcS.b„
Prewht®
CNPJ: 31.505.068/000156
Conta 6123/00558-6
Tipo: Individual
Escore:
Categoria: 358 Pessoa Juridica
Produtos:
DATA lllsT
COD.LOTE.FECH ORIG DTVAL AUT C^RTAO
VALOR
21/01 SALDO ANTERIOR
01/02 TAR CARTAO PJ
43.09055.8
01/02 SALDO
16/02D CH COMPENSADO 001003300
34.00145,1
16/02 SALDO
23/02 SISPAG SALARIOS
32.09076.1
23/02 TAR C/C SISPAG
39.09077.1
23/02 TED 001.3845CAM MUN DE Q
74.09056.1
23/02 SALDO
02/03 TAR CARTAO PJ
43.09100.8
02/03 SALDO
AG ENCIA CHAVE
6123
5939
6123
6123
POSICAO DA CONTA EM 07/03/2022
(+)SDO PROVISORIO CTA CORR
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE
SDO DISP P/APLIC HOJE
41.619,62
7,35-
41.612,27
5,40-
41.606,87
165.051,54-
108,00-
124,051,54
498,87
7,35-
491,52
491,52
491,52
491.52
0,00
491.52