fu
Camara to,'tnicipal de Quiaeana
Balanaoto da Deaposa
Unidade Gestora ..... : CAM7lRA MUNICIPAL
6rgao .........,.... : 10 camRAMUNlclpAL
TJnidade OrGament:aria: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotac:ao Salclo Inicial Suplementac:6es Redu€6es
01 Legislativa
01031 Agao Leqislativa
010310044 Prcic`esso Legislativo
010310044.2.095000 Manutengao da Unidade
Empenhadci no Mss Liquidadc> no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.9o.11.oo.oo.oo vENclmaNTos E vANTAGENs FlxAs -pEsst)AL
1 Fonte .... : 1 Rec,ursos Pr6prios
1. 087 . 000, 00 0,00
91.105, 85
325.541,43
3.1.90.11.12.00.00 Vencinentos Vaiit. Fixas Vereadores
31 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00 0,00
9 1 . 1 0 `fj , 8 5
325 . 541, 43
Tot:al Unidade Orcanentaria
1. 087 . 000' 00
Mjchele+i*#terro
chefed:RDcprftyst,o.dfsc2%p8bou.de
Mat 3863-6
0,00
91.105, 85
325 . 541. 43
cRctlo"29"wcaool
Cone,der
Reservado
Anulado no Mss
Anulado no Ano
0,00 0,00
91.105,85 0,00
325.541,43 0,00
- Desdc>bi`anento da Despesa
0,00
91.105, 85
325.541,43
0,00
91.105, 85
325 . 541, 43
Ma'cio
bhrgo do 2022 Folha: 1
Total Cr6ditc)s Saldo Disponivel
Pago no M6s Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1. 087 . 000, 00
91.105, 85
325 . 541. 43
0,00 0,00
0,00 91.105,85
0,00 325.541,43
0,00 1.087.000,00
0,00 91.105,85
0,00 325.541,43
Ple8idenle
761. 4S8, 57
0,00
0,00
0,00
0,00
7 61. 458, 57
0,00
0,00
RJ
Gama:a no~inicipal d® Quieaam
Balanoefe da DeapeBa
Unidade Gestc>ra ..... : CAMAIn I.ruNICIPAL
6rgao ............... : 10 CAMARAMUNICIPA1,
Unidade OrGamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAManA
Saido Inicial Suplement a€6es Reduc;6es
Empenhado no M6s Liquidado no Meg
01 Legis lat iva
01031 Agao 1,egislativa
Empenhado no Ano Liquidado rio Ano
010310004 ` Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Constru€ao e AmpliaGao de
4.4.90.51.00.00.00 0BRAS E INSTALA€OES
2 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
15.000,00
010310004.1.035000 Desapi`opriaqaci de Im6vel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IM6VEIS
3 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
500, 00
Imoveis para fins Pdblicos.
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.39.01.00.00 Serviaps de Tecnologia da lnformacao e c
4 Fc)nte .... : 1 Recursos Pr6prios
50 . 000, 00
4.4.9o.52.oo.rjo.oo ELiulEtArflNTos E MATERIAL pERIflNENTE
5 Fonte .... : i Recursos Pr6prios
100 . 000, 00
010310004. 2. 017000 Aperfei€oanento da CidadaniaQuissanaense
3.3.90.39.00.00.00 0TJTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU
6 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
1. 000, 00
010310004.2.090000 Manuteiicao da Frota Pr6pria Municipal
3.3.9o.3o.oo.Cio.oo mTERIAL DE coNsuMo
7 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
loo . 000, 00
3.3.9o.3o.oi.oo.oo corngusTlvEL
29 Fonte .... : 1 Recursc7s Pr6prios
0,00
0'00
0,00
26.106,24
0'00
0,00
26.106,24
3.3.90.39.00.00.00 0UTROS SERVIGOS DE TERCEIROS -PESSOA JU
8 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
20.000,00 0,00
0,00
17 . 696, OS
3.3.90.39.39.00.00 0utros Ser`'ii`os Terc.. Pessoas `Juridica
30 Fonte .... : 1 Rec:ursos Pr6prios
0,00 0,00
0,00
17 . 696, 08
3.3.90.47.OO.OO.oo OBRIGAG6Es TRIBUTARIAs E cONTRIBUTlvas
9 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
6 . 000, 00
010310004.2.095000 Manutencao da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIENT()S E VANTAGENS FIXAS -PESSOAl.
10 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
5 . 749 . 300, 00 0,00
481. 976, 71
1. 297 . 035, 7 9
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vaiit. Fly.as Servidores
3ijchF:;:ei.ifeste:I;ecursos pr6prLos ,,
Chefe da I)Ms3o de Concabllidade
CRC Rl 119452/04
Met ,eeac
Reservado
Anulado T]o Meg
Anulado no Ano
0,00
13 . 053,12
26.106,24
- Desdobramento da Despesa
0,00
13.053,12
26.106,24
0,00
4 . 084, 54
4 .215, 08
- Desdobramento da Despesa
0'00
4.084,54
4 . 215, 08
0,00
481. 976, 71
1. 297 . 035, 79
0,00
0'00
0,00
14argo de 2022 Polha: 2
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
Pago I)a Mss Empenhos a Pagar
Pagct no Ano Pagtos a Efetuar
15 . 000, 00
0'00
0,00
500, 00
0,00
0 , C) 0
50.000,00
0,00
0,00
loo . 000, 00
0'00
0,00
1. 000' 00
0,00
0'00
100.000'00
13.053,12
26.106,24
0,00
13 . 053,12
26.106. 24
20.000,00
4 . 084 , 54
4 . 215, 08
0,00
4 . 084 , 54
4 . 215, 08
6.000,00
0,00
0'00
5 . 749 . 300, 00
482 . 044 .15
535,79
Pessanha
P,e8i®en'e
15 . 000, 00
0,00
0,00
500, 00
0,00
0,00
50 . 000` 00
0,00
0,00
1 0 0 . 0 0 0 ' 0 (J
0'00
0'00
1. 000, 00
0,00
0,00
73 . 893, 76
0,00
0,00
0'00
0,00
a . 303, 92
0,00
13 . 481, 00
0,00
13 . 481, 00
6 . 000, 00
0,00
0,00
4 . 452 . 264, 21
500, 00
500, 00
RI
Canara hilnicipal d® Q`iiBaam
Balanaete da Doapeaa
Unidade Gestc)ra ..... : CAMF\RA MIJNICIPAl,
6rgac> ............... : 1o onmRAMUNlclpAI.
Unidade orcaluentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAM7\RA
Dota€ao Saidci Inicial Suplementac6es Reduc6es
Empenhado no Meg Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0'00
3.1.90.13.00.00.00 0BRIGAC(jES PATRONAIS
11 Fonte .... : 1 Rec`ursc>s Pr6prios
715 . 000' 00
0'00
481. 976, 71
1. 297 . 035, 79
0,00
58 . 918, 20
147 . 643,10
3.1.90.13.01.10.00 0bi`igat:6es Patronais -INSS Cama[`a
33 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
a,00
3.1.91.13.00.00.00 C(INTRIBUICOES PATRONAIS
12 Fonts .... : 1 Recursos Pr6prios
339 . 050, 00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS -CIVIL
13 Fcinte .... : 1 Recursos Pr6prios
50 . 000, 00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil
28 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0'00
3.3.9o.30.oo.oo.oo mTERIAL DE coNsUMo
14 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
220 . 000' 00
3.3.90.30.28.00.00 Material de consumo
36 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
0,00
58 . 918, 20
147 . 643,10
0,00
49.159,87
72 . 359, 01
0,00
0,00
23.000,00
0'00
0,00
23 . 000, 00
0,00
139.934,07
139. 934, 07
0'00
139. 934, 07
139 . 934 . 07
3.3.90.33.00.00.00 pzissAGENs E DEspEsas ccur Lcx=cMcxno
15 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
50 . 000, 00
3.3.90.36.00.00.00 C)UTR()S SERVI€OS DE TERCEIROS -PESSOA F±
16 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
1. 000, 00
3.3.90.39.00.00.00 0UTROS SERVI€OS DE TERCEIROS -PESSQA JU
17 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
1. 400 . 000, 00 0,00
73 . 668 , 00
607 .330,13
3.3.90.39.01.00.00 0utfos Serv.de Terc.P.J.-Vale-i`efei.`ao
34 Fonte .... : 1 Recursc>s Pr6prios
0'00
3.3.90.39.03.00.00 Telefone
26 Fcinte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
Michelevi#temo
Chefe da Divis3o de Coot.bllidade
cRc nj iig452/o-8
M.t 386a.e
0,00
0,00
277.606,56
Contedor
0,00
481. 976, 71
1. 297 . 035, 79
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0 , 0 C'
0,00
0'00
0,00 0,00
58.918,2o o,oo
147.643,10 0,OC)
- Desdobramento da Despesa
0,00
58 . 918, 20
147 . 643,10
0,00
4 9 .159, 87
72 . 359, 01
0,00 0'00
5.185,00 0,00
9.590,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
5.185,00 0,00
9.590,00 0,00
0,00
47.517,55
47 . 517, 55
- Desdobramento da Despesa
0,00
47.517,55
47 . 517 , 55
0,00 0,00
104.715,70 0,oo
252.071,77 o,0o
- Desdobi`amentcj da Despesa
0,00 0,00
46.868,64 0,00
138.803,28 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
2 . 696,14
4 . 04 6, 44
Marqo d® 2022 Folha: 3
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtcjs a Efetuai`
0,00
4 8 2 . rj 4 4 , 1 5
1. 296 . 535, 7 9
715.000'00
58.918,20
147 . 643.10
0,00
58.918,20
147 . 643,10
339 . 050, 00
49.159,87
72 . 359, 01
50 . 000' 00
3 . 560, 00
7 . 965' 00
0,00
3.560,00
7 . 965, 00
220 . 000, 00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0'00
1. 000, 00
0'00
0'00
1. 400 . 000' 00
95.478,10
195 . 816, 99
0, C)0
45 . 666, 88
91. 934 . 64
0,00
1. 35C), 30
1. 350' 30
Pessanha
Pfesidente
0,00
500, 00
500, 00
567 . 356, 90
0,00
0.00
0,00
0,00
266 . 690, 99
0,00
0,00
27 . 000, 00
1. 625, 00
15 . 035, 00
1. 625, 00
15 . 035, 00
80 . 065, 93
47 . 517, 55
139 . 934, 07
47.517,55
139 . 934 , 07
50 . 000, 00
0'00
0,00
1. 000, 00
0,00
0,00
792 . 669, 87
56.254,78
411.513,14
46 . 868, 64
185. 671, 92
2. 696,14
10 . 64 9' 70
RI
Canara minioipal de Q`iieaam
Balancet® da DegpeBa
Unidade Gestora ..... : CAMARA MUNICIPAL
6rgao ............... : 10 onMARAMi7NlclpAL
TJnidade Or€amentaria: 10.02 SECRETARIA DA CArmRA
Saido Inicial Suplementac,6es Reduc6es
Empenhado nc> Mss Liquidado no M§s
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.08.()0.00 Energia Eletrica Pr6prios Municipais
23 Fonte .... : 1 Recursos Pr6pricis
C)' 00 0,00
0'00
55 . 000, 00
3.3.90.39.18.00.00 Ta[`ifas Bancaria -Banco Brasil
24 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00 0,00
0,00
-[J . 0 0 0 , 0 0
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria -Banco Itati
25 Fonte .... i 1 Recursos Pr6prios
0,00 0'00
0,00
2.000,00
3.3.90.39.39.00.00 Cfutros Servigos Terc. Pessoas Juridica
27 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0'00 0,00
73 . 668, 0()
255.723,57
3.3.90.40.00.00.00 sERvlc:Os TECINOLO. INFORMFicAO E camjNlcng
18 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
50 . 000, 00 0,00
0,00
38 . 600,10
Reservado
Anulado no M6s
Anulado no Ano
- Desdobramento da Despesa
0,00
12 . 652,17
19.690,35
- Desdobramento da Despesa
0,00
312 , 20
1.116, 63
- Desdobramento da Despesa
0`00
115' 35
338, 70
- Desdobramento da Despesa
0,00
J -T20 I 02
30.880,08
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERcfcIOS ENTERIORES
19 Font_e .... : 1 Recursos Pr6prios
1.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.304000 Refc,rna e Manutenc:ao de Im6veis para fins Ptiblicc>s
3.3.9o.3o.oo.oo.oo mTERIAi, DE coNs"o
20 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
5 . 000, 00
3.3.90.39.00.00.00 0UTR(js SERVIC:OS DE TERCEIROS -PESSOA JU
21 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
3 . 000, 00
8 . 875 . 850, 00
9. 962 . 850, 00
9 . 962 . 850, 00
Total Unidade Orc:amentaria
Total do 6rgao
Total Geral
Mjche,ewhste„o
Chafe d® Dlvls8o de Contabllldade
CRC.Rl 1194S2/O-8
M.t 3863.6
0'00
0,00
0,00
0,00
803 . 656, 85
2 . 369 . 704, 52
0,00
894.762,70
2 . 695 . 245, 95
0,00
8 94 . 7 62 , 7 0
2 . 695 . 245 , 95
0,00
0,00
0,00
0,00
772.330,71
1. 887 . 418, 62
0,00
863.436,56
2 . 212 . 960, 05
0,00
863 . 436, 56
2 . 212 . 960, 05
}hrgo do 2o22 Foiha: a
Total Cr6ditos Saldo Disponlvel
Pago nc> Mss Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
5 . 962,17
13 . 000, 35
0,00
372, 20
1.116, 63
0,00
115' 35
338,70
0,00
42 . 011, 20
88 . 076, 37
50 . 000, 00
7 . 720, 02
23 .160, 06
1. 000, 00
0,00
0,00
5.000'00
0,00
0,00
0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 8.875.850,00
0,00 714.018,00
0,00 1.773.801,27
0,00 9.962.850,00
0,00 805.123,85
0,00 2.099.342,70
0,00 9.962.850,00
0,00 805.123,85
0,00 2.099.342,70
r\
Marcieofafpessanh:
Presidente
6 . 6 !)0 , 00
41. 999, 65
0,00
3 . 883, 37
0,00
1. 661, 30
0'00
167 . 647 , 20
11. 399, 90
J .I 20 I 02
15 . 440, 04
1. 000' 00
0'00
0 , 0 'J
5 . 000, 0(I
0,00
0,00
3 . 000, 00
0,00
0,00
6 . 506 .145, 48
113 . 617, 35
595 . 903, 25
7 . 267 . 604 , 05
113 . 617, 35
5 9 5 . 9 0 3 , 2 .Ej
7 . 267 . 604, OS
113 . 617, 35
595.903,25
Fu
Camara Municipal de Q`ii.gama BalaBce€e da Deapesa
Unidade Gestora ..... : CAMARA MUNICIPAL
Resumo Final
6r(jao Saldo Inicial Suplementac'€ies Reduc6es
Empenhado no Mss Liquidado no Mss
CAbtun MINIclpAL g„62.85o„ Empenhado noo#g Liquidado noo#:
894.762,70 863.436,56
2.695.245,95 2.212.960,05
Tcital Geral
9 . 962 . 850, 00 0,00 0,00
894.762,70 863.436,56
2.695.245,95 2.212.960,05
Reservado
Anulado nc> M6s
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ENm: COVER -Eroouqao orqamntiria a Coi`tabilidade Pfoliaa, 11/tor/2022, 14h a 39m.
Chyte`::£cM#4:E6;!a:b'{&de
raroo do 2022 Folha: 5
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
Pago no Meg Empenhos a Pagar
Pagct no Ano Pagtos a Efetuar
9 . 962 . 850, 00
805.123,85
2 . 099 . 342, 70
9 . 962 . 850 , OCI
805 .123, 85
2 . 099. 342, 70
Presidente
7 . 2 6 7 . 6 o 4 , o r]
113 . 617 , 35
595 . 903, 25
7 . 267 . 604 , 05
113.617,35
595 . 903, 25
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Mat 3863-6 Contadol
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Presidente
Mare
Miche|!k::`Deste„o
Chde da Dlvlsao de Contabllidade
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8 -8 -8 -8
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a a a a a a a a a a a o a a a ® a a a a a a a a a
MurriciFfo : CJissama
Estado: RJ
Periodo: ol/03ra022 ate 31ro3ra022
Unidade Gestora: 0001 -CAMARA MUNICIPAL
BALAI\Ico FiluncEIRO Pagiv 1 de 2
R$ 1,00
lNGRESSOS
Nota
Exeroicio Exer¢icio
Atual Anterio r
Receitaitaorcamentariafll
Receitas Correntes
(-roedue3es da Recefa
Receitas de Capital
(-- de Capital
Transferencias Financeiras Recebidas 1111
Tramsferencias Recebidas para a Execugao Orcamemaria
Transferencias Recebidas lndependentes de Execu¢ao Orpememaria
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos pare o RPPS
Recebimentos Extraoreamenta rios (1111
Despesa a uquidar
Despesa a Pagan
Depdsitos Resth iveLs e \falores Vlnculados
Outrce Recebimentos Extraongamentarios
Saldo do Perfodo Anterior
Caha e Equivalentes de Cabra
TOTAL ty) = q + 11 + Ill + IV)
871 .948,07
871.948,07
0,00
0.00
348.542,76
154.984,52
48.017,55
145.540,69
0,00
541.022,97
541.022,97
1.761.513,80
721.943,94
721.943,94
a,00
0,00
ie4.oi5,88
24.525,00
7.638,88
131.852,00
a,00
405,eso,12
405.680,12
1.291.639,94
Micheieifeste"o
Chefs da Divlsao de Contabllidade
CRC .RI 119452/0-8
Mat 3863.6 W,t: OOsO
•-\-
Marc\\rfueirapessanha
Presidente
FCX\11E: CroveFi -Erocu¢ao ongamedlria a Corfubmdado Pdblica, 11/Ab[C022.1 Sh a Oin.
Municirb: Cifema
Estado: RJ
Periodo: 01/03E022 ate 31/03Q022
Unidade Gestora: 0001 -CAMARA MUNICIPAL
BALAl\lco FINANCEIRO
pagha 2 de 2
R$ 1,00
DISPENDIOS
DesDesa Oreamenta ria lvll
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Socials
O`ihas Despesas CorTerfes
Deapeas de Capital
Transferfencias Financeiras Concedidas f\/Ill
Transferencias Concedidas para a Execu¢ao Orcamentaria
Transferencias Concedidas - lndependentes de Exeou¢ao Or?amentaria
TraTisferencias Concedidas para Aportes de Recursce para o RPPS
Paaamentos Extraorcamentirios (Vllll
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados
Pagamento de Restos a Pagar Prooessados
Dep6sfros Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos ExtraoTgamenfaTios
Sa[do do Perfodo AIi[al
Caha e Equivalentes de Cabta
TOTAL 00 = qu + Vli + un + DO
Exereicio Exeroicio
Nofa Atua I Anterio r
894.7®2,70 716.8cO,15
894.762,70 716.868,15
681.160,63 690.653,15
213.602,07 26.215,00
0,00
328219,61
113.363,22
1 .881 ,87
0,00
212.974,52
0,00
5sO.531,49
538.531,49
1.761.513,80
2®1.402,16
104.257,95
54.919,64
0,00
132.224,57
0,00
283.asg,63
283.369,63
1291.e39,94
Micheifesterro
ChefedaDivisaodeContabilidade
CRC .Rl 119452/0-8
Mat 3863.6
CRC Rj 07Ou29/Oe Mat: Col
Contadol
1
Marci;folRiiapessanha
Presidente
FONTE: GO\fl3R - Eioecugto OfEanutria a Corfeibllidadsi Ptlblica, 11/Abrc022. 15h a 05m.
Paoina: 1
RJ`-
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
SaJdo no Banco ......
Vtlr A.Q!icado I .... i
Saldo na Contabilidade :
Di.feren.ca`.....,.
(1) Entrada nao con§lderada pelo Banco
Conciliapao Bancaria
538.147,97
538.±47,97
Total......
(4! Sarda nao contablllzada
Total......
F6rmula: (1 + 4) . (2 + 3)
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31de Marcode 2022
(2) Safda nfro conslderala pelo Banco
Total..,..
(3) Ehtrada nao contablllzada
Total......
M,che,eifeesterroc,emeTdi3au,a
Chefe da Divis3o de contabilidade Mat.: 0038
cRc.in 119452/O-8
Mat 3863.6
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 06/Abr/2022, 16h e 47m.
MarctoOl.weiraPessanha
Presidente
I Extrato de Conta Corrente
Cl[®nte -Confa atual
Ag6ncia 3845€
Conta corrente 20690€ CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Per[odo do
extrato
03 / 2022
Lancamehtes
Dt. Dt.
balancete movimento
2510212022
04/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/03/2022
08/03#022
08/03/2022
09/03/2022
09/03/2022
1 oro3/2022
10/03/2022
Ag. origem Lots liistdrico
0000 00000 OOo saldo Anterior
0000 13105 363 Pagto conta telefone
01SA
3845 10099 002 Cheque
07/03 00:00 QUISSAMA RJ
ooo0 13105 375 lmpostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
ooo0 13105 375 lmpostos
MUNICIPIO DE QulssAMA
0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
0000 13105109 Pagamento de Boleto
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
0000 13105109 Pagamento de Bc)Ieto
GOVBR
0000 13105109 Pagamento de Boleto
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS El
3845 99015 470 Transferchcia enviada
Documemo
30.401
855.634
30.701
30.702
30.703
30.704
30.705
30.706
553.845.000.019.577
08/03 3845 195774 M V S A P E LT
0000 13105109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
0000 13105 393 TED Transf.EletT.Disponiv
104 4660 035306813000199 lpMQ INSTITUT
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
io4 466o o353o68i3oooigg ipMQ INSTrTUT
0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranpe referente O8ro3/2022
0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranpe referents 08/03/2022
0000 13113 310 Tar DOcnED Eletr6nico
Cobranpe referente 08/03/2022
3845 10099 002 Cheque
09/03 00:00 QUISSAMA RJ
0000 13105109 Pagamento de Boleto
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
3845 99015 470 Transferencia enviada
lo/o3 3845 24535rfe PAULo FERNANDo
3845 99015 470 Transterencia enviada
30.801
30.802
30.803
30.804
850.671.200.262.827
850.671. 200. 262.828
850.671.ZOO.262.829
855.629
30.901
553.845.000.024.535
553.845.000.024.547
G333051106720139008
05/04/2022 11 : 10:40
Valor RS Saldo
540.471,84 C
1.350,30 D 539.121,54 C
567,40 D
11.305,10 D
35.909.53 D
5.962,17 D
1.875,00 D
7.720,02 D
2.017,20 D 473 765,12C
3.954,00 D
45.666,88 D
5.688,00 D
19.699.94 D
24.298,20 D
11,00 D
11,00 D
11,00D 374.425.10 C
7.866.76 D
22.504,45 D 344.053,89 C
415,00 D
545,00 D
10/03/2022
10/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
1G/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
1 6/03re022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
1110312022
17/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022
10/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranpe referente 10/03ra022
0000 14175 983 TED DevoMda
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
0000 14175 983 TED Devolvida
AG 0U CNT DEST DO CRED INVAL
3845 99015 470 Transterencia enviada
16/03 384514710-9 PAULO ROBERTO
3845 99015 470 Transferencia enviada
16/03 384516034-2 CLAUDIO OLIVEl
3845 99015 470 Trans{erencia enviada
16/03 3845 20033J5 JORGE DE SOUZA
3845 99015 470 Transferencia enviada
16/03 3845 20043-3 ANTONIO BATIST
3845 99015 470 Transferencia enviada
16/03 3845 20053-0 EVELLYN NAZARl
3845 99015 470 Transferencia enviada
31.001
820.691.200.317.350
200.005
300.004
553.845.000.014.710
553.845.000.016.034
553.845.000.020.033
553.845.000.020.043
553.845.000.020.053
553.845.000.024.547
16/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 07023575707 RUBENS DA ROSA GA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6123 07023575707 RUBENS DA ROSA GA
0000 13113 3to Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranpe referente 16/03/2022
0000 13113 310 Tar DOcrED Eletr6nico
Cobranpe referente 1 6/03/2022
oooo 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranpe roferente 16/03/2022
0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranca referente 16/03/2022
0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranpe referente 16/03/2022
3845 99015 870 Transferencia recebida
17/03 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL
3845 10099 002 Cheque
17/03 00:00 QUISSAMA RJ
3845 99015 470 Transferencia enviada
31.601
31.602
31.603
31.604
31.605
850.751.100.025.384
850.751.100.025.385
850.751.100.025.386
850.751.100.025.387
850.751.100.025.388
570,00 D
11,00 D 342.512,89 C
2 083 35 C
2.083,35 C
3.200,00 D
1.750,00 D
3.333,36 D
3.200,00 D
2.666,64 D
480.00 D
2.083,35 D
1.250,00 D
435,00 D
5.688,00 D
2.083,35 D
11 .00 D
11,00 D
11,00 D
11,00 D
11,00 D 320.454,89 C
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32.102 6.591,83 D
21/03/2022
2iro3/2022
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22/03/2022
22/03/2022
22/03/2022
23/03/2022
2310312022
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23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23/03/2022
23j03re022
23/03re022 24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
24/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
3o/o3rao22
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0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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oooo 13105 375 Impostos
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855.632
Imagem fora do padrao
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1981 13079 102 Cheque compensado
1981 13079 102 Cheque compensado
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11,00 D
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7.993,00 C
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30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31;03ra022
31/03/2022
31/03/2022
30/03 3845 20366-1 EVANILDO 01649
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3416123 08440616708 CHERLANE VIANA SA
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341612313288222736 MARLON JUNIO AZEV
0000 13105 393 TEI) Transf.Eletr.Disponiv
341612313450869701 TAIS MENDONCA LIM
0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Ctobranpe referente 30ro3/2022
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Cobranpe referente 30/03/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cabranpe referente 30/03/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranpe referente 30/03/2022
3845 99015 470 Transferencia enviada
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3845 99015 470 Transferencia enviada
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0000 13105 375 lmpostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
ooo0 13105 375 lmpostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
0000 13105109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
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33.001
33.002
33.003
33.004
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2.000,00 D
11 ,00 D
11,00 D
11 ,00 D
11,00 D 595 872\19 C
570,00 D
545,00 D
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33.103 6.591,83 D
538,095,75 C
oBSERVAC6ES:
Transacao efetuada com sucesso par: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
Pagina: 1
RJ
Camara Municipal de Quissama
uhidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
BaLnco: 5013 - ltau S/A - Camara
Saldo no Banco ......
Valor ,Apifeadg I ..,....,.. _.I,.:
Saldo na Contabilidade :
Diferenga..,`.`...
(1) Entrada nao con§Iderada pelo Banco
Conciliapao Bancaria
383,52
38?,52
Total.....
` (4} Salda nfro contablllzada
Total......
F6rmula: (1 + 4) . (2 + 3)
Conta Corrente: 558-6
Data: 31de Marapde2022
(2) Salda nfro conslderada pelo Banco
Total......
(3} Entrada nao contablllzada
Total.....
Chefe d:RD€V£3to]8:sC2%t.%bilidade W.t. : 003® ttb'5±helkyS,e.=!.eLr.r.O_._ c\equeau\a
Mat 3863-6
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 07/Abr/2022, 12h e 48m
CRC RJ 070.29/a. Wl.t: 001
Con,,do,
•,EL
Pre8jdento
!Sstl, I
CAMARA MUNICIPAL DE QUBSAMA eginia conta corrente
3LS05.068/0001-56 6123 005S8€
saldodisponivelenconta
R$376,17
lancamentes pefodo: 01/03/2022 ate 31ro3co22
d ata lan€amentos ag/origem valor (RS) saldo (RS)
23 /fev SALDO ANTERIOR
mar€o 2022
02 / mar TAR CARTAO PJ
02 / mar SALDO DO DIA
21 / mar SISPAG SALARIOS
21 / mar TAR C/C SISPAG
21 / mar TED 001.3845CAM MUN DE Q
21 / mar SALDO DO DIA
posicaoconsol!dada
descri€ao
6123
6123
-7,35
-170.964,31
.108,00
170.964,31
498,87
491,52
383,52
valor (RS)
(+) SD0 PROV156RI0 CTA CORR
(=} SALDO DISPONI`VEL PARA SAQUE
(=) LIMITE DISPONivEL
avtso:Ossaldosacimasiohaseadosnasinformaf6esdisponiveisat6esseinstanteepoder5oseralteradosaqualquermomentoemfunEjodenovoslantamentos.
atua6zadoem07/04/20221ZIT739
I.in i**c` {lc `hiv;ijii, Jc pr`+`c ul{i uimprrvinit.= com¢ i.u gcrenic ou A .ontlal in 4(" 16W5 ( u|`ihis a regi6t>i mctrqulitmj.i) im oX`)0 77(11 f;*5idtmals liicll i`Lidt*) Rci.II-matin=` mt'iun;xpbc` c itr`.clan[nttl*= SAC- lt8lul 72ji ()72tl, 24 horiL` pet
d`« ou Fn]c Conob`.o: uwt`' `cdu tirm.be/t-mpresas S€ nfro tii`jr s2t`sttito t.on` a cofu{;all onihic a (hmdrria. 08Ou 570 0011. ciyt tlias titois, drs 91` ib 181` D<fi.iciilc iudit``.olt`ala' 08cO 72 2 1722