EU
Canara himicipal de Q`iiBBaloa
BalanoeEe da Deapeaa
Uliidade Gestc,ra ..... : CfiMAFIA Mln`lICIPAL
6rgao ............... : 10 ChMARA MUNICIPAL
T,rnidade orcamentaria: 10.01 PLENAFIIO DA CAMARA
Dotac;act Saldo Inicial Suplement ac.Oes Redu96es
Empenhado no Meg Liquidado no Mss
Empenhadct no Ano Liquidado no Ano
01 Legislativa
01031 Ac:ao I,egislativa
010310044 Proc.esso I.egislativc>
010310044.2.095000 Manutencao da Unidade
3.1.90.11.00.00.Oo vENclmaNTOs E vENTAGENs FlxAs -pEsst]AL
1 Fonte .... : 1 Rec.ursos Pr6prios
1. 087 . 000, 00 0'00
83 . 563, 37
409 .104, 80
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadt)I-es
31 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
1. 087 . 000, 00
Tot,|l Unidade OrgamentAria
MicheienIfroesterro
Chefe da DMs3o de Contabilidade
cRc.fy I i9.52ro-8
Mat 3863{
0,00
83 . 563, 37
409.104,80
0,00
83 . 563, 37
409.104,80
+cR€VR'i'6;64'2'9-/-6-:6in-at: rd. de Cant. Inteino
contado,
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
83 . 563, 37
409.104,80
- Desdob[`amerito da Despesa
0,00
83 . 563, 37
409.104,80
0,00
83.563,37
409.104,80
0,00
0,00
0,00
0'00
0,00
0,00
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
Pago ]]o Mss Empenhos a Pagar
Pago no Ant) Pagtos a Efetuar
1 ' 087 . 000, 00
83 . 563, 37
409 .104 , 80
0,00
83 . 563, 37
409.104,80
1 . 0 8 7 . 0 rJ 0 , 0 0
83 . 563, 37
409.104.80
677 . 895, 20
0,00
0`00
0,00
0,00
677 . 895, 20
0,00
0,00
Presidente
Eu
Canara M`inicipal de Q`.i8oama
BalanoeEe da Deapo8a
Unidade Gestora ..... : CAMARA ITJNICIPAL
6rgao ............... : 10 caMARA MUNICIPA1,
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMP`RA
Saldo Inicial Suplementac6es Redu€6es
Empenhadcj no Mss Liquidado no Meg
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
C)i Legislat iva
01031 Ac;ao Leqislativa
010310004 Aprimoramento Legislativc>
010310004.1.023000 Constriit`ao e thplia€ao de
4.4.90.51.00.00.00 0BRAS E INSTAIAC6ES
2 Fonte .... : 1 Rec`ursos Pr6prios
1 5 . C, 0 0 , 0 0
010310004.1.035000 besapropriacact de Im6vel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IM6VEIS
3 Fonte .... : 1 Rec`drsos Pr6prios
500, 00
Imoveis para fins Pilblicos.
rJ10310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.39.01.00.00 Servi¢os de Tecnc>logia da lnfarma€ac) e c
4 Fc>nte .... : 1 Recursos Pr6prios
50 . 000, 00
4.4.9o.52.oo.rjo.oo EQurEiAraNTos E MATERIAL pERrmNENTE
5 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
100.000,00 0,00
16. 070' 00
16-070,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanence
39 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
16 . 070' 00
16.070,00
010310004.2. 017000 Aperfei€oamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.9o.39.oo.oo.oo ouTRos sERvlcos DE TERCEIRos -pEssc)A un
6 Fonte .... : 1 Recursos Pr6pi`ios
1. 000, 00
010310004.2.090000 Mai`utenc:ao da Frota Pr6pria Mui`icipal
3.3.90.30.00.00.00 mTERIAL DE cONsuMO
7 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
loo . 000, 00
3.3.90.3o.oi.oo.oo ccrmtJSTlvEL
29 Fonte .... : 1 Recurscis Pr6prios
0,00
0,00
73.893,76
100 . 000, 00
0,00
73.893,76
loo . 000 , 00
3.3.90.39.00.00.00 0UTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA iJU
8 Fonte .... : 1 Rc>curscis Pr6prios
20 . 000, 00 0,00
994 , 80
18 . 690, 88
3.3.90.39.39.00.00 Chjtros Servigos Terc. Pessoas ..Iuridica
30 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00 0'00
994 , 80
18 . 690, 88
3.3.tJO.47.00.00.00 0BRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
9 Fonte .... : 1 Recurscts Pr6prios
6 . 000, 00
010310004.2.095000 ManutenGao da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VEtl'CIENTOS E VENTAGENS FI}AS -;
10 Forite .... : I( i Recursos pr6prios
Micheleus:1;r,S:;,:
Chch da DMslo de Contabilidade
CRC.RJ 119452/a.8
Mlt 38®9,6
Reservado
Anulado no Meg
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0'00
0,00
0,00
10 . 942, 80
37 . 04 9, 04
- Desdc)bramento da Despesa
0,00
10 . 942, 80
37 . 049, 04
0,00
2 . 629, 43
6.844,51
- Desdobramento da Despesa
0,00
2 . 629, 43
6 . 844, 51
rd. de Cant. ml.m®
CRC RJ 0704Z9/a.8 M.tl
Contador
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
Pago I)a Meg Empenhos a £`agar
Pago no Ano Pagtos a Efetliar
15 . 000, 00
0,00
0,00
500, 00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100 . 000, 00
0'00
0,00
1. 000, 00
0,00
0,00
loo . 000' 00
10. 942, 80
37 . 04 9, C)4
0,00
10 . 942, 80
37 . 04 9, 04
20 . 000, 00
2 . 629, 43
6.844,51
0,00 '
0,00
0,00
i,Aarclo Oli
Presidenlo
0'00
2 . 629, 43
6 . 844, 51
6 . 000' 00
0,00
0,00
:r#,e:s`s,
15 . 000, 00
0'00
0,00
500, 00
0'00
a , rJ O
50 . 000, 00
0,00
0,00
83 . 930, 00
0,00
16 . 070' 00
0'00
16 . 070, 00
1 . 0 0 0 , 0 (,
0,00
0,00
0,00
0,00
62 . 950, 96
0,00
62 . 950, 96
1. 309,12
0,00
11. 84 6, 37
0,00
11. 84 6, 37
6 . 000, 00
0,00
0'00
RI
Canara M`inicipal do Quiaaana
Balanaet.e da I)eape8a
Unidade Gestc>ra ..... : CAMARA MIINICIPAL
6rgao ............... : 10 C"ARAMUNICIPAL
Unidade Ore:amentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAlflRA
Saldo Inicial Suplement ac6es Redug0es
Empenhado no Mes Liquidado no Meg
Empenhado no Ano Liquidado no Ar,c)
5. 749 . 300, 00 0,00
416.431,03
1. 713 . 466, 82
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
32 Fonte .... : 1 Ref.ursos Pr6prios
rJ ' 0 0
3.1.90.13.00.00.00 0BRIGAC:OES PATRONAIS
11 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
715 . 000, 00
0,00
416.431,03
1. 713 . 4 66, 82
0,00
60.280,20
207 . 923 . 30
3.1.90.13.01.10.00 0brigac6es Patrc>nais -INSS Camara
33 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIC:6ES PATRONAIS
12 Fonte .... : 1 Recu[`sos Pr6prios
339. 050, 00
3.3.90.14.OO.00.00 DljinlAs -clvlL
13 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
50 . 000, 00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil
28 Fonte .... : 1 Recursc,s Pr6prios
0,00
3.3.90.30.00.00.00 IATERIAL DE CONSUM0
14 Fonte .... : 1 Recursos Pr6pricts
220.000,00
3.3.90.30.28.00.00 Material de consumo
36 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
0,00
60 . 280, 20
207 . 923, 30
0,00
24 . 964, 3S
97 . 323, 36
0,00
0'00
23 . 000, 00
0,00
0'00
23 . 000' 00
0,00
0'00
139 . 934, 07
0,00
0,00
139 . 934 , 07
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LC)CCMCX:AO
15 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
50 . 000, 00 0'00
27 . 660, 88
27 . 660, 88
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomo€ao
43 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00 0,00
27 . 660, 88
27 . 660, 88
3.3.90.36.00.00.00 0UTR()S SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA Ff
16 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
1 ' 000, 00
3.3.90.39.00.00.00 0UTROS SERVIGOS DE TERCEIROS -PESSOA JU
17 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
1. 400 . 000, 00
Miche'ewheste„o
Chefod.Dlvlstod.Contabllld-ade
CRC.N 119152/a.8
M,I ,8®3.6
0'00
416 . 431, 03
1. 713 . 4 66, 82
Reservado
Anulado no Mss
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
416.431,03 0,00
1.713.466,82 0,00
0'00
60 . 280, 20
207 . 923, 30
- Desdobran`ento da Despesa
0,00
60.280,20
2 (J 7 . 9 2 3 , 3 0
0,00
24 . 964, 35
97 . 323, 36
0 ' O 'J
2 . 030, 00
11. 620, 00
- Desdobramentt} da Despesa
0,00
2 . 030, 00
11. 620, 00
0,00
10 .132, 36
57 . 649, 91
- Desdobrament:o da Despesa
0,00
10 .132, 36
57 . 64 9, 91
0,00 0,00
27.660,88 0,00
27.660,88 0,00
- Desdobi`amento da Despesa
0,00 0,00
27.660,88 0,00
27.660,88 0,00
Abril do 2022 Folha: 3
Total Cr6ditos
Pago no Meg
Pago no Ano
5 . 74 9 . 300, 00
416 . 931, 03
1. 713 . 466, 82
0,00
416 . 931, 03
1. 713 . 466, 82
715 . 000, 00
60.280'20
207 . 923, 30
0,00
60 . 280, 20
207 . 923, 30
339.050,00
24 . 964, 35
97 . 323, 36
50 . 000, 00
3 . 655, 00
11. 620, 00
0,00
3 . 655, 00
11. 620, 00
220 . 000, 00
57 . 64 9, 91
57 . 64 9, 91
0,00
57 . 649, 91
57 . 64 9, 91
50 . 000, 00
27 . 660, 88
27 . 660. 88
0,00
27 . 660, 88
27 . 660, 88
1. 000, 00
0,00
0,00
1. 400 . 000, 00
108 . 581,13
304 . 398,12
ffiapessanha
Pfesidente
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4 . 035 . 833,18
0,00
0,00
0'00
0,00
507 . 076, 70
0'00
0,00
0,00
0,00
241. 726, 64
0,00
0'00
27 . 000, 00
0'00
11. 380, 00
0,00
11. 380, 00
80 . 065, 93
0,00
82 . 284 .16
0'00
82.284,16
22 . 339,12
0,00
0.00
0,00
0,00
1. 000, 00
0, C)0
0,00
735 . 046, 67
64 . 402, 24
360.555,21
RI
Camara Municipal de Q`iig.alDa
Balancet.e da Deapo8a
TJriidade Gest(>ra ..... : CAMARA MIJNICIPAL
6rgao .............,. : 10 caMARA MUNICIPA1,
Unidade C)rcament&ria: 10.02 SECRETARIA DA CAMnJ2A
Saldo Inicial Suplementacc`es ReduG6es Reservado
Empenhado no Mes Liquidado no Mss Anulado no Mss
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
3.J.90.39.01.00.00 0utro.3 Serv.de Terc.P.J.-Vale-refei€ao
34 Filnte .... : 1 Recursos Pr6prios
0'00
3.3.90.39.03.00.00 Teiefctne
26 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
3.3.90.39.04.00.00 Seg`iro de Vida
40 Fctnte .... : I Recurscis Pr6prios
0,00
0'00
0,00
277 . 606, 56
0,00
C' ' 0 O
12 . 000, 00
0,00
24 . 206, 40
24 . 206, 40
3.3.90.39.08.00.CI0 Erieri]ia Eletrica Pr6prios Municipais
23 Fonte .... : 1 Recurscis Pr6prios
0,00 0,00
0,00
55 . 000, 00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria -Baiico Brasil
24 Forite .... : 1 Recurscts Pr6prios
0,00 0,00
0,00
5 . 000, 00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Banc6ria ~ Banco Ita\`
25 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0'00 0,00
0,00
2.000'00
3.3.90.39.23.00.00 Despesa con Hospedagem e Alimentac;act
42 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0'00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica
37 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0'00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS,PALESTAS E CONGRESSO
38 Fc>nte .... : I Recurs`os Pi`6prios
0,00
0,00
21. 221, 80
21. 221, 80
0,00
9 . BOO, 00
9 . 800, 00
0,00
1. 580' 00
1. 580, 00
3.3.90.39.39.00.00 0utrt)a Servicos Terc. Pessoas Juridica
27 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00
3.3.90.39.40.00.00 Ressarc`imento de Despesas
41 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0'00
0,00
0,00
255.]23,5]
0'00
815,00
815' 00
3.3.90.40.00.00.00 sERvl¢Os TECNOLO. INFORnmgto E cOMiINlcAc
18 Fc)nte .... : 1 Recursos Pr6pric>s
50 . 000, 00 0,00
0,00
38 . 600,10
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ENTERIORES
19 Fonte .... : 1 Recurs`os Pr6Drios
Michele .I J,[sterro
Chefo a. OMs4o de Cent.bllidade
cnc.ru 1 io.s2ro.8
M,I al6'.6
1'000,00
Cflc RJ 070429/0.8 wi;t':
Contedor
de Cent. Intehi
- Desdobramento da Despesa
0,00
47 . 469, 52
186.272,80
- Desdobramento da Despesa
a,00
1. 351, 20
5 . 397, 64
- Desdobranento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
8 . 891, 52
28 . 581, 87
- Desdobramerito da Despesa
0,00
266, 40
1 . 3 8 3 , 0 =t
- Desdobramento da Despesa
0,00
109' 95
448' 65
- Desdobramento cia Despesa
0,00
21. 221, 80
21. 221, 80
- Desdobran`entc> da Despesa
0 , O rJ
9 . 800, 00
9 . 800, 00
- Desdobramento da Despesa
0,00
1.580'00
1. 580, 00
- Desdobramento da Despesa
0,00
25 . 223, 20
113 . 299, 57
- Desdobramento da Despesa
0,00
815, 00
815, 00
0,00
7 . 720, 02
38 . 600,10
Abril do 2022 Polha: 4
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
Pago ]`o Mes Empenhos a Pagar
Pagct r\o Ano Pagtos a Efetuar
0,00
46 . 868, 64
138 . 803 , 28
0,00
2 . 696,14
4 . OA6, 44
0,00
0,00
13.000,35
0,00
266, 40
1. 383, 03
0,00
109, 95
448' 65
0,00
21. 221, 80
21.221, 80
0 , C' 0
9 . 800, 00
9 . 800, 00
0,00
1 ' 580, 00
1. 580, 00
0,00
25 . 223, 20
113 . 299, 57
0,00
0,00 `
0,00
@ra pessanha
Pre8idente
0'00
815, 00
815, 00
50 . 000, 00
7 .J20 , 02
30.880,08
47 . 469, 52
138 . 803, 28
1. 351, 20
7 . 953, 56
0'00
24 . 206, 40
15 . 581, 52
41. 999, 65
0,00
3 . 616, 97
0,00
1. 551, 35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142 . 424 , 00
0,00
0,00
11.399, 90
7 . 7 2 0 I 0 ®L
7 .7 20 . 02.
1.000,00 1.00'J,OO
RJ
Camara Municipal a. Quiaeazn
Balano®t® da Deapeaa
'Jnidade Gestora ..... : CAMERA MIINICIPAlj
6ri]ao ............... : 10 caMrmA MIJNlclpAL
TJnidade Orc;amentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMRRA
Dotacao Saldo lnicial Suplement a€6es Reduc6es
Empenhado no Mss 1,iquidado no Mss
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0'00
010310004.2.304000 Reforma e Manuten€ao de Im6veis para fins Pdblicos
3.3.9o.3o.oo.0o.oo mTERIAL DE coNsUMo
20 Fc>nte .... : 1 Recursos Pr6prios
5 . 0 0 'J , 0 0
3.3.90.39.00.00.00 0UTRC)S b`ERVICOS DE TERCEIROS -PESSC)A JU
21 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
3 . 000' 00
8 . 875 . 850, 00
9. 962 . 850, 00
9 . 9 6 2 . 8 5 o , rj o
Total Unidade Orc:amel`t&ria
Total do 6rgao
Michelethste"a
Chch d® Oh.ls&® de C®nt.bunade
CRC.Ri iiges2/a-e
M,t ae6,.6
0,00
0,00
0,00
0,00
677 . 918, 22
3 . 047 . 622, 7 4
0,00
761. 481, 59
3 . 456 . 727, 54
0,00
761. 481, 59
3 . 456 . 727, 54
0'00
0.00
0,00
0,00
0'00
0,00
67 9 . 519, 66
2 . 566. 938, 28
0,00
763 . 083, 03
2 . 976 . 043, 08
0,00
763.083,03
: . 976 . 043, 08
Reservado Total Cr6ditc]s Saldo Disponivel
Anulado no Mss Pago no M6s Empenhos a Pagar
Anulado no Ano Pagct nct Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00
0,00 0'00
5 . 000, 00
0,00
0,00
0,00 3.000,00
0,00 0,00
0'00 0,00
0,00 8.875.850,00
0,00 721.014,75
0,00 2.494.816,02
0,00 9.962.850,00
0,00 804.578,12
0,00 2.903.920,82
0,00 9.962.850,00
0,00 804.578,12
0,00 2.903.920,82
iv`eirapessanha
Presidente
0'00
0,00
5 . 000' 00
0,00
0,00
3 . 000, 00
0,00
0,00
S . 828 . 227 , 26
72 .122, 26
552 . 806, 72
6 . 506 .122, 4 6
72 .122, 26
552 . 806, 72
6. 506 .122, 4 6
72.122,26
552 . 806, 72
Eu
Camra Municipal de Q`ii88ana
Balanceto da Deape8a
Uriidade Gestc>ra ..... : CAMARA rmTNICIPAL
Resumo Final
6r(jao Saldo Inicial Suplementag6es Redug6es
Empenhado no Mss Liquic!ado no Meg
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
cAmRA mjNlclpAL 9.962.85o,oo a,oo o,oo
761.481,59 763.083,03
3.456.727,54 2.976.043,08
Total Geral
9. 962 . 850, 00 0,00 0,00
761.481,59 763.083,03
3.456.727,54 2.976.043,08
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0 ' C) 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fcma: GO`un -E=eouoao orqanentiria a Cont.abilidade Pfrolica, 10/lai/2022, 16h e 43m.
MjcheifeDestemo
chefed€RDc#.d£5%b''w...
Mat 3863-6
Abril de 2022 Folha: 6
Total Cr6ditos Saldo Disponivel
Pago no Mes Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
9 . 962 . 850, 00
804 . 578,12
2 . 903 . 920, 82
9 . 962 . 850, 00
804 . 578,12
2 . 903 . 920, 82
-Weira Pessanha
Presidento
6 . 506 .122, 46
72.122,26
552.806,72
6 . 506 .122, 46
72 .122, 26
552.806,72
Pessanha
nte
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Mat 3863.6
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BALANCO FINANCEIRO
Municlpio : Quissama
Estado: RJ
PeTfodo: 01 /o4ra022 ate 30/04ra022
Unidade Gestora: 0001 -CAMARA MUNICIPAL
Pagina 1 de 2
R$ 1,00
lNGRESSOS
Nota
Exercicjo Exercicjo
Atual Anterior
Receita Oreamentaria th
F`eceifas Correntes
(-roedug8es da Receita
Fteceitas de Capital
(-roedugbes de capital
Transfefencias Financeiras Recebidas (Ill
Transferencias Recebidas pare a Execue3o 0rcamentaria
Transferencias Recebidas lndependentes de E.reouqao Ongamenfaria
TranrfeTencias Recebidas para ApoTtes de Recursos para o RPPS
Recel)irnentos Ex(raoreamenfarios fllll
Despeca a Hquidar
Despesa a Pagar
Dep6sitos Restituiveis e Valores Vinculados
outros Recebimerfes Extraongamenfarios
SaTaldodoperfodoAnterior
Cai]ca e Equivalentes de Cabra
TOTAL M = a + u + Ill + M
871.948,07
871 .948.07
0,00
0,00
249.coo,55
104.112,73
0,00
145.873,82
0.00
6ae.531,49
538.531 ,49
1.®60.466,11
721.943,94
721.943.94
0,00
0,00
496.038,78
355.978,13
6.591,83
133.468,82
0,00
283.3®®,63
283.369,63
1.cO1.352,35
MicheifeoDeste„o
Chde d. OMsjo de Gone.bilid.de
cat ,Ri 1 i945zrty8
un 3ee3-6
¢mudifruia j
T®.oiirolr. cRc
"t.: OOcO
RJ07c¥::#,N." 'n'emo a pessanha
Presidente
FONIE: GOVBF! - aeeu¢!o 0ipamentifa a ConbENidado Pobliea, 1a/Mai€. 16h a 44m.
BALANCO FINANCEIRO
MunicTpio : Quiscama
Estado: RJ
Perlodo : 01 /04ra022 ate 30/04/2022
Unidade Gestora: 0001 -CAMARA MUNICIPAL
Pagina 2 de 2
R$ 1,00
DISPENDIOS
DesDesa Oreamentaria lvII
Despeas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital lnveTransferencias Financeiras Conced idas fvIll
Transferenoias Concedidas para a Execucao Orcamentaria
Transferencias Concedidas - lndependentes de Execueao Ongamentaria
Transferencias Concedidas pare Aportes de Recursos pera o RPPS
Paaaitteiutos Extraorcamentirios /\/1111
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar l\lao Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depbsitos Restfufveis e \falores Vlnculados
Oiifros Pagamentos Extraorcamentarios
Saldo do Perfodo Atual
Caha e Equivalentes de Cai.ra
TOTAL un = M + vn + VIIi + DO
Exer¢icio Exercicio
Nota Atual
7®iaei,59
745.411,59
585.238,95
160.172,64
16.070,00
16.070,00
29S,670,83
147.209,26
0,00
0,00
146.461,57
a,00
60§.313,69
605.313,69
1.eco.4es,11
Anterior
993.®12ff
993.912,33
614,036,19
379.876,14
0,00
0,00
242.031.23
61.284,83
29.285,43
0,00
151.460,97
0,00
265AO8,79
265.408,79
1.Sol.352,35
Micheieifeestero
Chefe da ohts3o de Coneabllld.de
cRc.ru iig.S2~8
Mat ,in,,,
ctenerceenauia
un.: 00ac
-LJ2
0Weira Pes§anha
Presidente
FONTE: cO\OR -Erocap&o 0apamemaria a ContEibi[ldBde Pdblica, 1 Ch4aic022.16h a 44m.
Paoina: 1
R.I
Camara Milnicipal de Quissama
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Bamco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco .... „
Valor Apicado , , ,
Saldo na Contabilidade :
Diferenea......
(1) Entrnda nao conslderada pe]o Banco
Conciliapao Bancaria
605.040,12
605.040-,12
Total......
(4) Salda nao contal)lllzada
Total......
F6rmula: (1 + 4) . (2 + 3)
Micheithhaeste"a
ChefedtaRDc#f.35¥rorBOudade
Mat 3863-6
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30de Abrl.lde2022
(2) Safda nao conslderada pelo Banco
Total...,..
(3} Entrada nao contablllzada
Total......
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetdrio. 10/Maj/2022, 18h e Olm.
rmfawh
Extrato de Conta Corrente
CII®nte - Conta ctual
Ag6n cia 3845-8
Conta corrente 20690€ CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Perrodo do
extralo 04 / 2022
Lan€amentes
Dt. Dt.
balancete movlmento
31/03/2022
01/04/2022
01/04/2022
01/04/2022
01/04/2022
05/04/2022
o5/o4rao22
05/04/2022
05/04/2022
06/04/2022
0710412022
08/04/2022
11/04/2022
11/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
1 3/04/2022
1 8/o4rao22
18/04/2022
18/04/2022
1 8/04/2022
18/04/2022
Ag.origem Late
0000 00000
0000 13105
Hist6rico
000 Saldo Anterior
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 04199117741 FLAVIO CORREAVIE
0000 13113 310 Tar DOCFTED Eletr6nico
Cobranca referente 01 ro4/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranqu referente 01 /04ra022
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
Dooumento
40.101
40.102
860.911.200.172.627
860.911.200.172.628
40.501
0000 13105 363 Pagto conta telefone
01SA
0000 13105 363 Pagto conta telefone
01SA
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GOVBR
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
3845 10099 002 Cheque
07/04 00:00 QulssAMA RJ
1981 13079 102 Cheque compensado
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
UNIMED DE CAMPOS CO0PERATIVA D
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS El
3845 10099 002 Cheque
12/04 00:00 QUISSAMA RJ
3845 10099 002 Cheque
12/04 00:00 QUISSAMA RJ
1981 13079 102 Cheque compensado
3845 99015 870 Transferencia recebida
18/04 3845 2073g-X PMQ RP ARRECAD
3845 10099 002 Cheque
18/04 00:00 QUISSAMA RJ
3845 99015 470 Transferencia enviada
18/04 00513677-3 CELEM E CIA LT
3845 99015 470 Transferencia enviada
18/04 3845 20926-0 ALEX DE SOUZA
3845 99015 470 Transterencia enviada
40.502
40.503
40.504
40.601
855.652
855.651
41.101
41.102
855.656
855.657
855.655
553.845.000.020.739
855.654
550.051.000.003.677
553.845.000.020.926
553,845.000.024.535
G333040904271737008
04ro5/2022 09:06:3 1
Valor RS Saldo
538 095,75 C
965,00 D
660,00 D
11 ,00 D
11,00 D 536.448,75 C
46.868.64 D
1.330,33 D
1.365.81 D
7.720,02 D 479,163,95 C
1.875,00 D 477.288,95 C
500.00 D 476.788,95 C
47.517,55 D 429.271,40 C
23.097,45 D
2.017,20 D 404,156.75 C
9.301,09 D
5.516,61 D 389.339,05 C
6.472,37 D 382.866,68 C
871.948,07 C
4.219,93 D
9.800,00 D
750,00 D
480,00 D
18704/2022 -
18/04/2022
18/04/2022
18/04/2022
18/04/2022
18/04/2022
1 8/04/2022
1 8/04/2022
18/04/2022
18/04/2022
18/04/2022
1 8/04/2022
1 8mrao22
18/04/2022
19/04/2022
1 9/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
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2510412022
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26/04re022
26/04/2022
26/04/2022
Z610412022
3845
3845
18/04 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
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PAGAR.ME PAGAMENTOS
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341 6123 13750502730 CASSIO MARINS REl
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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Cobranpe referente 18/04/2022
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Cobranpe referente 18/04/2022
oo00 13113 310 Tar DOCFTED Eletr6nico
Cobranca referents 18/04/2022
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72.000
41 .801
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3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
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Cobranpe referente 19/04/2022
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Cobranca roferente 19/04/2022
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MUNICIPIO DE QUISSAMA
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3845
3845
3845
0000
MUNICIPIO DE QUISSAMA
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10099 002Cheque
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99015 470 Transferencia enviada
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13105 375lmpos`os
MUNICIPI0 DE QUISSAMA
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26/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
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27/04/2022
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Z110412022
Z]10412022
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2810412022
28/04/2022
28/04ra022
30/04/2022
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1981 13079 102 Cheque compensado
1981 13079 102 Cheque compensado
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GREEN CARD
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Cobranpe referente 27/04/2022
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Cobranca referente 27/04ra022
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1981 13079 102 Cheque compensado
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855.669
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11.052,23 D
11,00 D
11,00 D 664.002,90 C
10.132.36 D
31.042,48 D
17.840,20 D 604.987.86 C
604.987,86 C
OBSERVAC6ES :
Transacao efetuada com §uoesso par: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
Pagina, 1
RJ
Camara Municip@-de Quissama
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - ltau S/A - Camara
Saldo no Banco ..„„
Valor Aplicado _ ___
Saldo na Contabilidade :
Diferenea......
(1) Enteda nao conslderada pelo Banco
Concfliapao Bancaria
273,57
273,57
Total """
(4) SaTda nife contablllzada
Total...."
F6rmula: (1 + 4) - (2 + 3)
MicheifeDestemo
Chafe da OMslo de Cent.bilidede
cnc.ru 1 i94s2ro.8
M.t 3es3.e
Conta Corrente: 558-6
Data: 30de Abrilde2022
(2) Safda nao conslderada polo Banco
Total......
(3) Entrada nfro contablllzada
Totial......
FONTE: GOVBR - Fluxo Monethrio, 10/Mat/2022, 13h e 59m.
ztf I I [£ or)8o :veil:j,io.``i.ipnr qu ioi.igra .q8 I s. `i6 ¢ni C5!aip ttip uia . i Loo oi5 co8o p+iopLtr\o p Jnquc\. irtyon ® ``io.` ciipi.!|es ir`|g iTu os -snsandiue, q.urn nui .n^rm .o.`soun.) .ipd nat ®!ri
md mJqu fz `Hz£/) FT4 ()i}" Dvs :so"]urB|anunl 1 bagJfrouno,iui ¥ng.If.uirirau (RITiT!ir`ro| smlap).c*) I fi4£ uij*o "o (fTungiioJou]un s=9ul]j a `mlJp?t sky I iifiiit ou ip4u.D p no ]Icai»S rut a]T]uoi `aiurmidrim ap .``ed ai` `¥r[t?^xp ]p nrv.1 uj]
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4,`94€
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9-85500 EZL9
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