materia nº 15/2019

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL DO MUNICÍPIO DE
QUISSAMÁ (EM FACE DO Art. 9, 8 4 da LR.F)
3º QUADRIMESTRE DE 2018
INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma
resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã
em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por
base os principais indicadores de resultado da receita e
da despesa.
ANEXOS AO DOCUMENTO:
BALANCETE DA RECEITA No
3º QUADRIMESTRE DE 2018
BALANCETE DA DESPESA POR NATUREZA NO
3º QUADRIMESTRE DE 2018
BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO -
3º QUADRIMESTRE DE 2018
Quissamã (RJ), Fevereiro de 2019.
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO
QUADRIMESTRE DE 2018
Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de
Quissamã, no terceiro quadrimestre de 2018.
Para o exercício fiscal de 2018, a Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em
R$ 186.800.000,00 (cento e oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais), e considerando o critério
das quotas duodecimais! o município deveria arrecadar, no 3º quadrimestre do ano, o montante de
R$ 62.266.666,67 (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e
seis reais e sessenta e sete centavos).
Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de
R$ 25.758.156,92 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e seis
reais e noventa e dois centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a
R$ 88.024.823,59 (oitenta e oito milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e
cinquenta e nove centavos), ou seja, houve um acréscimo de 41%, aproximadamente da meta
estipulada (R$ 62.266.666,67).
Fundamentalmente, o excesso decorreu:
4 Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de R$ 18.711.333,33 e
arrecadado: R$ 31.989.681,83 e royalties do Estado com previsão de R$ 1.383.300,00,
arrecadando R$ 2.458.348,51;
4 Satisfatória arrecadação do ICMS previsto de R$ 22.573.093,33 e arrecadado:
R$ 28.412.961,38, sendo que em torno de R$ 2.100.000,00 referente ao REFIS do ICMS,
recebido no mês de dezembro.
Tais informações de arrecadação, nos meses de setembro a dezembro, podem ser visualizadas
no quadro e gráfico a seguir.
! O sistema SUPERNOVA considera que o valor das cotas de fev a dez no valor de 15.566.666,67 - fazendo o ajuste em dezembro com
15.566.666,63. Os valores neste relatório foram arredondados.
Quadro 1 — Valores arrecadados 3º quadrimestre — duodécimos 2018
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2018
MÊS 1 puopécimo ARRECADADO | | EXCESSO | |
SEriadmRO 15.566.666,67 22.225.266,45 6.658.599,78
UTUBRO 15.566.666,67 17.835.866,5 2.269.199,87
NOVEMBRO 15.566.666,67 | 22.024.813,83 6.458.147,16
DEZEMBRO | | 15.566.666,66 25.938.876,7 10.372.210,11
TOTAL 62.266.666,67 88.024.823,59) 25.758.156,92
Na forma do gráfico 1 abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação, comparativamente
à previsão.
GRÁFICO 1
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (3º QUADRIMESTRE) -
DUODÉCIMOS 2018
30.000.000,00 -
28.000.000,00 | 25.938.876,77
24.000.000,00 | 22.225.266,45 Be 02 dis,
20.000.000:00 pusSse O,
18.000:000,00
id , 1 15.566.666,67 5.566. 67 15.566.666,66
12:000.000:00 - 1950600067 100 id a72 510,11
Ei 000:000'00 1 6.658.599,76 6.458.147,
6.000.000:00 "|
$.000.000/00 | 2.269.199
2.000.000, '00 |
— RE Nov | DE j|
mim DUODÉCIMO 15.566.666,67 | 15.566. 66,6 5.566.606,67 E 15.566.666,66 | |
cetim ARRECADAL
| 22.225.266,45 | 17.835
[meme DIFERENÇA
6.658.599,76 | 2.269.190,8
O gráfico expõe a situação do município no 3º quadrimestre do ano de 2018, onde se arrecadou
um montante de R$ 88.024.823,59, havendo um excesso na ordem de R$ 25.758.156,92 em relação
à meta estabelecida (R$ 62.266.666,67).
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2017, fato
observado no quadro demonstrativo a seguir:
Quadro 2 — Valores arrecadados 3º quadrimestre — comparativo 2017 e 2018
ANÁLISE COMPARADA 2018/2017
MÊS 2018 - EXCESSO
SETEMBRO 22.225.266,45 5.134.661,95
putusro ins ssosd 5.236.027,20
OVEMBRO o 22.024.813,83 7.617.857,81
preso mens 7.939.865,78
OTAL | 88.024.823,5 26.528.412,74
A seguir, apresentamos os dados acima de maneira gráfica.
GRÁFICO 2
“COMPARATIVO 3º QUADRIMESTRE 2018-2017
DEZEMBRO
n2017 16.490.604,50 12.599.839,34 14.408.956,02 1 17.999.010,99
[n 2018 | 22.225.266,45 17.835.866,54 — 22.024.813,83 | 25.938.876,77
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 3º quadrimestre em 2018 de R$ 88.024.823,59 é
superior aproximadamente em 43% a de 2017, no valor de R$ 61.496.410,85.
No quadro e no gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a dezembro de
2018 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.
Quadro 3 — Valores arrecadados janeiro a dezembro — duodécimo 2018
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2018
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO | EXCESSO
JANEIRO | 15.56.6667 16.834.571,28 1.267.904,61
FEVEREIRO 15.566.666,67 | 29.160.104,36 13.593.437,69)
MARÇO 15.566.666,67 17.272.883,39) 1.706.216,72
ABRIL 15.566.666,67 15.936.291,11 369.624,4
MAIO 15.566.666,67 18.369.105,73 E
JUNHO | 15.566.666,66 15.415.764,53 150.902,13
JULHO 15.566.666,66 | 19.808.783,51 4.242.116,85
AGOSTO 15.566.666,66 1806247157 2495.8049]
SETEMBRO 15.566.666,67 22.225.266,45 6.658.599,78
OUTUBRO 15.566.66667 | 17.835.866,5 2.269.199,87
NOVEMBRO 15.566.666,67 ET 6.458.147,14
EZEMBRO, 15.566.666,66 25.938.876,77 10.372.210,11
OTAL 186.800.000,00 238.884.799,07 52.084.799,0
GRÁFICO 3
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (3º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS
2018
== DUODÉCIMO
sefii== ARRECADADO
efe DIFERENÇA
30.000.000,00 »
28.000.000,00
26.000.000,00
24.000.000,00 +
22.000.000,00 +
20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00 +
14.000.000,00 +
12.000.000,00 +
10.000.000,00 +
8.000.000,00 ]
6.000.000,00
4.000.000,00 +
2.000.000,00 +
25.938.876,77
22.225.266,45
17.835.866,54
15.566.666,66
15.566.666,67
15.566.666,67 15.566.666,67
6.658.599,78 6.458.147,16
10.372.210,11
DEZ |
0,00 +
-2.000.000,00 +— — “| our Dono | De.
! 15.506.666,66 |
25.938.876,77
==DUODÉCIMO | 15.56666667 | 1556666607 | 15.566.666,67 |
10.372.210,11 ]
[=H-="ARRECADADO | 22225.266,45 | 17.835.866,54 | 22.024.813,83
firme DIFERENÇA 226919987 | 6.458.147,16
6.658.599,78 |
Conforme apresentado anteriormente no quadro e gráfico 3 e considerando os meses de janeiro
a dezembro,
nota-se o
excesso na arrecadação,
sendo a meta estabelecida em
R$ 186.800.000,00, e a arrecadação alcançando o montante de R$ 238.884.799,07, estando
R$ 52.084.799,07 acima do estimado.
Adiante, os dados da arrecadação efetiva de janeiro a dezembro de 2018, comparados com os de
2017.
Quadro 4 — Valores arrecadados janeiro a dezembro — comparativo 2017 e 2018
ANÁLISE COMPARADA 2018/2017
MÊS 2017 2018 EXCESSO
JANEIRO 17.584.496,21 16.834.571,28 -749.924,93
FEVEREIRO 16.108.947,98 29.160.104,36 13.051.156,38)
MARÇO | 16.066.759,92) 17.272.883,39 1.206.123,47
ABRIL 14.565.330,6 15.936.291,11 1.370.960,51
AIO 16.005.020,82 18.369.105,73 2.364.084,91
UNHO 1a.507 872,50 15.415.764,53 907.892,03
JULHO do 14.459.686,4 19.808.783,51 5.349.097,0
AGOSTO 14.352.599,72 18.062.471,57] 3.709.871,85
SETEMBRO 16.490.604,5 22.225.266,45 5.734.661,95
fina 12.599.839,3 17.835.866,54 5.236.027,2
OVEMBRO To 14.406.956,02 22.024.813,83 7.617.857,81
DEZEMBRO 17.999.010,99 25.938.876,77 7.939.865,78
FOTAL 185.147.125,09, 238.884.799,07 53.737.673,98)
Na análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a dezembro de
2018 no valor de R$ 238.884.799,07 foi superior ao R$ 185.147.125,09 arrecadados no mesmo
período de 2017, havendo um aumento na ordem de R$ 53.737.673,98.
Cabe ressaltar que no primeiro quadrimestre foi arrecadado R$ 12.482.323,17 provenientes da
produção no campo Tartaruga Verde que estava retido na Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
sendo liberado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em fevereiro de 2018. E
R$ 1.008.397,00, relativo à adesão ao Programa de Regularização de Débitos Não Tributários
(PRD), que impactou na arrecadação dos campos confrontantes do município de Albacora,
Carapeba, Espadarte e Pampo (Participação Especial).
A seguir, uma demonstração gráfica.
25.000.000,00
GRÁFICO 4
COMPARATIVO 2018-2017 =2017 m2018
24.000.000,00 + —
23.000.000,00 -
22.000.000,00 +
21.000.000,00 +
20.000.000,00
19.000.000,00 -|-
18.000.000,00 +
17.000.000,00 +
16.000.000,00
15.000.000,00
14.000.000,00
13.000.000,00 +;
12.000.000,00
11.000.000,00 +
10.000.000,00
ABR | MAI
r a!
|m 2017
|m 2018
dias 14.507.8 14.459.6 14.352.5
É - dis.
7 18.062.4
Abaixo, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do terceiro quadrimestre de
2018.
Quadro 5 — Receita ordinária 3º quadrimestre 2018
ARRI ADA
SETEMBRO |
AD
12.164.552,29
— TOTAL. ne 339,20
339,20
A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas
com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais,
entre outras.
Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de R$ 37.216.339,20.
Segue o gráfico referente ao quadro 5.
GRÁFICO 5
RECEITA ORDINÁRIA
14.000.000,00 - [E ARRECADAÇÃO]
12.000.000,00 4
10.000.000,00 +
8.000.000,00 +
6.000.000,00 + + n
4.000.000,00 + a!
2.000.000,00 +
0,00
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
[ARRECADAÇÃO | 7.908.253,80 8.573.033,94 8.570.499,17 12.164.552,29
Retomamos com o demonstrativo da receita ordinária de 2018, comparada com o mesmo
período de 2017.
Quadro 6 — Receita ordinária 3º puta 2018 np a 2017
SETEMBRO 7.908.253,80
OUTUBRO 819.255,38 8.573.033,94] 47,32%
NOVEMBRO 7.214.891,64 8.570.499,17] 18,79%
DEZEMBRO 1216455229] 22,37%
TOTAL 4.947.595,96 5, 37.216.339,20) 16,60%
A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2018 no valor de
R$ 37.216.339,20 foi superior a de 2017 de R$ 31.917.595,95, havendo um acréscimo de
aproximadamente 16,60%.
Vê-se adiante em forma de gráfico.
GRÁFICO 6
H2017
D2018
15.000.000,00 »
10.000.000,00 +
5.000.000,00 +
0,00 5: ES [gs Rã!
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
H2017| 8.942.708,59 5.819.255,38 7.214.891,64 9.940.740,34 à
D2018 | 7.908.253,80 8.573.033,94 8.570.499,17 12.164.552,29
Seguimos agora, com a comparação da receita ordinária de 2018 com 2017 no período de
janeiro a dezembro.
Quadro 7 — Receita ordinária janeiro a dezembro de 2018 comparado a 2017
| E RECEITA ORDINÁRIA —
— MESES — R$201,70 É VARY%
JANEIRO 8.025.178,23 8.827.585,61 10,00%
FEVEREIRO 7.484.178,8 8.312.704,43 11,07%
MARÇO 8.140.612,98 7.517.780,7 -7,65%
ABRIL 7.592.032,22 8.278.536,6 9,04%
MAIO 7.581.028,03 8.767.861,78 15,66%
JUNHO 7.917.460,1 7.570.647,54 -4,38%
JULHO 7.594.447,40 10.045.566,80 32,28%
AGOSTO | 7.220.680,19 190825360 10,14%
SETEMBRO 8.942.708,59 7.908.253,8 11,57%
(OUTUBRO 5.819.255,38 8.573.033,94 47,32%
NOVEMBRO 7.214.891,64 8.570.499,17 18,79%
DEZEMBRO Ê 9.940.740,34 12.164.552,29 22,37%)
TOTAL 93.473.214,02] 104.490.104, = 11,79%
Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2018 de R$ 104.490.104,84, está
superior ao valor de R$ 93.473.214,02 que se arrecadou em 2017, apresentando assim um
acréscimo de 11,79%, aproximadamente.
A seguir, os dados de forma gráfica.
GRÁFICO 7
82017
14.000.000,00 + 02018
12.000.000,00 +
10.000.000,00 +
8.000.000,00
6.000.000,00 +
4.000.000,00 +
2.000.000,00 |
000 AN FEV | MAR | ABR MAI JUL | AGO | SET our |
82017 |8.025.178 7.484.178]8.140.612 7.592.032/7.581.028 7.917.460)7.594.447 7.220.680]8.942.708 5.819.255)7.214.891 9.940.740
02018 |8.827.585) 8.312.704/7.517.780 8.278.536/8.767.861 7.570.647/10.045.56 7.953.082/7.908.253]8.573.033/8.570.499 12.164.55)
Observa-se abaixo, o comparativo de 2017 com 2018 das principais receitas ordinárias do 3º
quadrimestre. y
Quadro 8 — Principais receitas ordinárias 3º quadrimestre — comparativo 2017 e 2018
(RECEITA TRIBUTÁRIA 2.781.636,93
ICMS 23.341.247,68
FPM 3.230.722,03
[IPVA | Toe
IPI 549.408,05
28.412.961 38 21,73%
3.449.707,57 6,78%
117.704,64 64,36%
712.468,45| 29,68%
OUTRAS RECEITAS 1.942.966,61 1.530.451,29] -21,23%
TOTAL 31.917.595,95 37.216.339,20 16,60%.
A seguir, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 8
2017
30.000.000,00 + Inga
20.000.000,00 ]
10.000.000,00 +
ço RECEITA OUTRAS
TRIBUTÁRIA ICMS FPM IPVA, si RECEITAS
o
[02017 | 2.781.636,93 | 23.341.247,68 | 3.230.72203 | 71.614,65 549.408,05 | 1.942.966,61
[2018 | 2.993.045,87 | 28.412.961,38 | 3.449.707,57 | 11770464 | 71246845 | 1.530.451,20
Na análise comparativa vê-se que a arrecadação das principais receitas ordinárias em 2018 no
valor de R$ 37.216.339,20 foi superior com relação a R$ 31.917.595,95; valor arrecadado em 2017,
havendo uma variação de 16,60%.
Adiante, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2017 e 2018 no período de
Janeiro a dezembro.
Quadro 9- Principais receitas ordinárias de janeiro a dezembro — comparativo 2017 e 2018
— PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO)
RECEITAS —
RECEITA TRIBUTÁRIA Ie. 7.597.340, e 7.964.518,94) 4,83%)
ICMS 69.727.613,52 79.199.061,52 13,58%)
FPM 10.228.342,43 10.968.350,91] a
IPVA 861.001,02] 852.369,21 -1,00%
IPI 1.475.512,13) 2.051.796,98 39,06%
[OUTRAS RECEITAS 3.583.404,69 3.454.007,2 -3,61%
TOTAL 93.473.214,02 RSA 11,79%
Conforme demonstra o quadro anterior, nota-se um acréscimo nas principais receitas ordinárias
de 2018 com relação a 2017. Em 2018 se arrecadou R$ 104.490.104,84 enquanto que, em 2017 o
montante foi de R$ 93.473.214,02, havendo uma variação positiva de 11,79%.
A seguir, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 9
100.000.000,00 -
80.000.000,00 +
E2017 02018
60.000.000,00 +
40.000.000,00 1
20.000.000,00 +
0,00
RECEITA PI OUTRAS
TRIBUTÁRIA RECEITAS
[m2017 7.597.340,23 [69.727.613,52 10.228.342,43 | 861.001,02 | 1.475.512,13 | 3.583.404,69
|D2018 7.964.518,94 |79.199.061,52 10.968.350,91 | 852.369,21 | 2.051.796,98 | 3.454.007,28
A seguir, os dados relacionados à arrecadação tributária:
Quadro 10 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) do 3º
quadrimestre de 2018 — previsão/arrecadação
— RECEITA | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | ARREC. / PREV,
IRRF 1.278.700,0 1.888.871,4 610.171,46 48%
IPTU 445.466,6 eme a -46%
ITBI 44.666,6 71.566,71 26.900,04 60%
ISS 892.846,67] 763.194,31 -129.652,3 -15%
29.924,56 -52%
2.993.045,87] 269.3;
Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números
demonstram que a Fazenda arrecadou recursos superiores à meta estabelecida, correspondente a
aproximados 10% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o
cumprimento das metas quadrimestral, o IRRF com 48% e o ITBI com 60% acima de sua previsão
considerando cotas duodecimais.
Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se fortemente, nos meses de ocorrência do
desconto de 20% para pagamento em cota única, que em 2018 foi estendido até 04 de maio de 2018.
Cabe esclarecer também que com a liminar do Supremo Tribunal Federal do Ministro
Alexandre de Moraes, foram suspensas as novas regras sobre incidência do ISS de planos de saúde
e atividades com cartões de crédito e débito, prejudicando a arrecadação de ISS em 2018, que
previu esse acréscimo nesse imposto.
Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 3.º quadrimestre de 2018 com relação
ao mesmo período de 2017.
Quadro 11 — Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) 3º quadrimestre
— comparativo 2017/2018
— RECEITAS MES
IRRF 1.971.484,75 EE
IPTU E 180.459,77] A 59.029,06) 33%
ITBI 72.768,0 71.566,71 -1.201,37 -2% |
iss Lo nara 763.194,31 me 32%
TAXAS -21.190,43 29.924,56 51.114,99 -241%
TOTAL [E isa 2.993/045,87] isa 8%
Nota-se que com relação ao arrecadado de 2017 no montante de R$ 2.781.636,93, houve um
incremento no valor de R$ 211.408,94, pois em 2018 a arrecadação foi dr R$ 2.993.045,87, com
um aumento de aproximadamente 8%, principalmente no IPTU e ISS.
Observa-se abaixo, os valores arrecadados da receita tributária, no período de janeiro a
dezembro de 2018.
Quadro 12 — Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) de janeiro a
dezembro — previsão/arrecadação
RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA [% ARREC./ PREV.|
IRRF 3.836.100,00 4.156.091,6 319.991,60) 8%
IPTU 1.336.400,0 1.256.917,08) -79.482,92) -8%
ITBI 134.000,00 166.898,60) 32.898,60) 25%
ISS 2.678.540,00) 2.279.419,21 -399.120,79 -15%
-43%
No quadro anterior demonstra que no período de janeiro a dezembro, o arrecadado com a
receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) no valor de
R$ 7.964.518,94, ficou abaixo da previsão inicial de R$ 8.171.140,00, deixando de arrecadar 3% de
acordo com a previsão.
No quadro a seguir, o comparativo de 2018 com 2017, no período de Janeiro a dezembro.
(4
V
n
Quadro 13 — Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) de janeiro a
dezembro — comparativo 2018/2017
RECEITA ARRECADADA | POA 2018 | DIFERENÇA [% VAR. 2017/2018
IRRF E E -377.361,3 -8%
IPTU 1.165.441,78) o 91.475,3 8%
Irei 135.975,17) 166.898,60 30.923,4 23%
ISS 1.696.429,48 2.279.419,21 582.989,7 34%
TAXAS na 105.192,4 39.151,62 59%
[TOTAL EE 7.597.340,23] | 7.964.518,9 367.178,71] 5% 3]
Como se apresenta no quadro acima, houve um acréscimo de arrecadação em 2018 se
comparado a 2017. Em 2018 se arrecadou R$ 7.964.518,94, e no mesmo período de 2017 a
arrecadação alcançou R$ 7.597.340,23, elevando o montante em R$ 367.178,71, ou seja,
aproximadamente 5% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.
No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica
da receita, tomando por referência o 3º quadrimestre de 2018.
Quadro 14 — Categoria econômica 3º quadrimestre 2018 — previsão/arrecadação
RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO
RIBUTÁRIA 2.723.713,33 2.993.045,8 269.332,54]
DIFERENÇA | % ARREC./ PREV. |
10%
CONTRIBUIÇÕES 274.433,33 279.654,49 5.221,16 2%
PATRIMONIAL 404.733,3 181.741,71 -45%
SERVIÇOS E 46.336,55 0%
RANSF. CORRENTES 56.640.820,0 27.169.125,38 48%
OUTRAS REC. CORRENTES 354.366,67 : 313.535,80 88%
CAPITAL 1.868.600,0 4.947,21] 1863.6527 -100%
TOTAL. 62:266.666,67 Da 25.758.156,92] 41%
A seguir, o quadro comparativo do 3º quadrimestre de 2018 em relação ao de 2017 por
categoria econômica da receita.
Quadro 15 — Categoria econômica 3º quadrimestre — comparativo 2017/2018
RECEITA ARRECADADA 2017 DIFERENÇA | % VAR: 2018/2017]
RIBUTÁRIA Lo 2.781.636,9: 211.408,94] 8%
CONTRIBUIÇÕES 248.111,45 ; 31.543,04 13%
PATRIMONIAL 544.576,43 222.991,62 -321.584,81 -59%
SERVIÇOS 74.211,2 46.336,5 -27.874,7 0%
ITRANSF. CORRENTES 56.968.958,21 83.809.945,38 26.840.987,1 47% E
UTRAS REC. CORRENTES 878.916,58 667.902,4 -211.014,11 -24%
CAPITAL 0,00 4.947,21 4.947,21 E
TOTAL ES OS? | 61.496,410,85] "| 88.024.823,5 26.528.412,74] | 43%
Nesta situação, a arrecadação em 2018 esteve 43% a mais que em 2017. Assim, o município
demonstra uma alta na arrecadação da ordem de R$ 26.528.412,74. Por oportuno, cabe evidenciar
que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam
72,38% da arrecadação do 3º quadrimestre de 2018). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.
Quadro 16 — Royalties e ICMS 3º quadrimestre — comparativo 2017/2018
28.412.961,38]
RECEITA 2017 2018 VARIAÇÃO | DIFERENÇA
ROYALTIES GERAL 1900376883] 34707.940,31
icms
49,06% 20.775.885,1
63.120.901,6 .
88.024.823,5 43,14% 26.528.412,7.
TATA Y 4,14% 2,85%
Abaixo, vê-se arrecadação por categoria econômica, de janeiro a dezembro de 2018.
Quadro 17 — Categoria econômica 2018 de janeiro a dezembro — previsão/arrecadação
RECEITA | PREVISÃO dolo E ASS ECADAÇÃO DIFERENÇA | VAR ARREO: |
RIBUTÁRIA 8.171.140,0 7.964.518,94 -208.621,06 -3%
CONTRIBUIÇÕES 823.300,0 878.843,11 55.543,11 7%
PATRIMONIAL 1.214.200,00) 661.179,03 -553.020,97) “46%
ERVIÇOS 0,00) 203.526,80) 203.526,80 0%
RANSF. CORRENTES 169.922.460,0 227.550.842,57] 57.628.382,57] 34%
OUTRAS REC. CORRENTES) É 1.61 9.869,99 556.769,9 52%
[CAPITAL 5.605.800,00 6.01 a -5.599.781,37) -100%
TOTAL 186.800.000,00] 238.884.799,0 52.084.799,07 28%
O quadro a seguir demonstra a arrecadação de 2018 de janeiro a dezembro em comparação a
2017 no mesmo período.
Quadro 18 — Categoria econômica de janeiro a dezembro — comparativo 2017/2018
[RECEITA ARRECADADA | 2017 + 2018 DIFERENÇA. | % VAR: 2017/2018
TRIBUTÁRIA 7.597.340,23 7.964.518,94] 367.178,71 5%
CONTRIBUIÇÕES 787.652,94 878.843,11 91.190,17 12%
PATRIMONIAL 1.447.515,87 661.179,03] -786.336,84 -54%
SERVIÇOS 74.211,25 203.526,8 129.315,55 0%
[TRANSF. CORRENTES 170.281.874,95 227.550.842,57] 57.268.967,62 34%
OUTRAS REC. CORRENTES 1.573.026,41 1.619.869,99] 46.843,58 3%
CAPITAL 3.385.503,44 601863] -3.379.484,81 -100%
TOTAL 185.147.125,09) 238.884.799,07] 53.737.673,98] | 29%
30
Agora, observa-se a arrecadação dos royalties e o ICMS no período de janeiro a dezembro de
2018 em comparação ao mesmo período de 2017.
Quadro 19 — Royalties e ICMS de janeiro a dezembro — comparativo 2017/2018
RECEITA a 2017 2018 VARIAÇÃO | DIFERENÇA
ROYALTIES GERAL 60.449.468,3 98.554.506,25
ICMS [ 69.727.613,52 79.199.061,52
ENCIAU 130:177.081,8 177.153.567,7
RECEITA GERAL 185.147.125,0 238.884.799,0
FTOTALIR: GERAL 70,31% TAM
Perante este cenário, a arrecadação em 2018 dos royalties e o ICMS de R$ 177.753.567,77
tiveram uma alta comparando ao mesmo período em 2017, onde se arrecadou R$ 130.177.081,87,
apresentando um incremento de 36,55%.
Adiante, passa-se a analisar o comportamento da despesa para o terceiro quadrimestre do ano de
2018.
ANÁLISE DA DESPESA (REALIDADE CONSOLIDADA)
Considerando o orçamento fixado para o município de R$ 186.800.000,00 (cento e oitenta e
seis milhões e oitocentos mil reais), o município tinha autorização para executar a despesa, no 3º
quadrimestre do ano de 2018, até o montante de R$ 62.266.666,67 (sessenta e dois milhões,
duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Todavia,
ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de R$ 87.205.041,59 (oitenta e sete
milhões, duzentos e cinco mil, quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com a despesa
liquidada no total de R$ 87.974.566,94 (oitenta e sete milhões, novecentos e setenta é quatro mil,
quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), e a despesa empenhada no valor de
R$ 76.744.030,36 (setenta e seis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trinta reais e trinta e
seis centavos).
A tabela abaixo apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência:
Quadro 20 — Despesa empenhada/liquidada/paga — segundo a categoria econômica
CATEGORIA
ECONÔMICA
CORRENTE.
PESSOAL E ENCARGOS
46.830.364,42)
HUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 146.333,3 83.161,4
OUTRAS DESP. CORRENTES 24.066.816,6
CAPITAL 4.043.983,3
INVESTIMENTOS 3.178.983,3
INVERSÕES FINANCEIRAS 15.333,3.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 849.666,6
RESERVA CONTINGÊNCIA 1.000.000,0
TOTAL GERAL 62.266.666,67,.
2.763.189,58
1.744.320,41
7.500,0
1.011.369,1
1.421.114,96
4.300,00
1.223.432,43
O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das
despesas liquidadas no quadrimestre no valor de R$ 87.974.566,94, se pagou R$ 87.855.701,95,
chegando a aproximadamente 99,9% das despesas liquidadas no período.
Quadro 21 — Despesa liquidada/paga — segundo a categoria econômica
CATEGORIA ECONÔMICA LIQUIDADO DIFERENÇA WPAGAILIO. |
CORRENTE : 85.325.719,5 85.139.394,74) 186.324,81 100%
PESSOAL E ENCARGOS 46.830.364,42 46.801.863,85 -28.500,57 100%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 83.161,42 85.024,7 1.863,36 102%
OUTRAS DESP. CORRENTES 38.412.193,71 38.252.506,11 -159.687,60 100%
[CAPITAL 2.648.847,39 2.716.307,21 67.459,82 103%
INVESTIMENTOS 1.421.114,9 1.426.594,37 5.479,41 100%
INVERSÕES FINANCEIRAS E 4.300,00] 0,00 100%
MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.223.432,43 61.980,41 105%
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,0 0% |
-118.864,9 99,9%
No quadro abaixo, vê-se a dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparativamente
no terceiro quadrimestre referente aos exercícios de 2017 e 2018.
Quadro 22 — Despesa empenhada/liquidada por categoria econômica do 3º quadrimestre —
Comparativo 2017/2018
r—
[CATEGORIA ECONÔMICA
EMPENHADO E EMPENHADO
(set a dez 2018)
CORRENTE 73.980.840,7
LIQUIDADO LIQUIDADO
(set a dez 2017) |(set a dez 2018) | (set a dez 2017)
85.325.719,55|, 61.535.086,20
54.867.822,39
PESSOAL E ENCARGOS 46.836.345,81 34.332.382,59 46.830.364,42] "34.070.975,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 70.269,32] 58.505,64 83.161,42 58.505,64
OUTRAS DESP. CORRENTES 27.074.225,65] 20.476.934,1 38.412.193,71] 27.405.604,77
CAPITAL 2.763.189,58) 2.460.710,98 2.648.847,39) 2.136.652,84
INVESTIMENTOS 1.744.320,41 1.411.783,64 1.421.114,96 1.087.725,50
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00) 4.300,00) 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.048.927,34) 1.223.432,43] 1.048.927,34
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,0 0,0 0,00]
TOTAL GERAL APORRER 87.974.566,94 63.671.739,0:
ARIAÇÃO 2018 PARA 2017 33,87% 38,17%
Comparamos adiante, o período de janeiro a dezembro 2017/2018.
Quadro 23 — despesa empenhada/liquidada por categoria econômica de janeiro a dezembro —
Comparativo 2017/2018
EMPENHADO | EMPENHADO IQUIDAD L D
PESAR ECONÔMICA (jan a dez 2018) | (jan a dez 2017) ad do Eta) E
CORRENTE SME 225.805.401,54 1 o 216.142.271,97] 165.275.864,03
PESSOAL E ENCARGOS | 4237348011] 98.136.84580 1235733299] 9783918900
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 338.550,64 427. 263,6 338.550,64 427.263,60
OUTRAS DESP, CORRENTES 101.730.049,76 7278385389) 0223039142] 6700941143
CAPITAL 9.906.883,6 4.632.457,43] 7 7.791.543,48] 3.694.385,50,
INVESTIMENTOS 6.105.650,72 2.310.934,58 3.994.510,50 1.372.862,65
INVERSÕES FINANCEIRAS 14.650,00 0,00 10.450,0 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.786.582,95 232152285 3780.5829 2321.5228
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,0 0,00) 00
TOTAL GERAL 235.710.285,21) 175.980.420, 7d 223.933.815,42 168.970.249,53
ARIAÇÃO 2018 PARA 2017 33,94% 32,53%
O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga de R$ 87.855.701,95, no terceiro
quadrimestre de 2018, R$ 21.040.214,20 foram despendidos na execução do orçamento da
Educação; R$ 29.247.496,29 na Saúde e R$ 4.083.731,27 na Assistência Social.
Quadro 24 — Despesas empenhadas/liquidadas/pagas — áreas prioritárias — 3º quadrimestre
DESP. DESP. DESPESA Y%
ÁREAS PRIORITÁRIAS | cypENHADA | LIQUIDADA PAGA | | PAGAITOTAL
EDUCAÇÃO | otros 6, 20.970.149,93 21.040.214,20| | 23,95%
SAÚDE |I 25.568.242,88 29.364.665,42 29.247.496,29 33,29%
[ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.892.109,25 E 3.952.468,92 4.083.731,27 | 4,65%
OUTRAS DESPESAS 29.107.628,07 33.687.282,67 33.484.260,19 38,11%
TOTAL 76.744.030,36| 87.974.566,94| 87.855.701,95] 100,00%
Observa-se a mesma tendência se tomarmos o período de janeiro a dezembro de 2018,
ressaltando que nesse período, o somatório da despesa dessas áreas prioritárias (Educação, Saúde e
Assistência Social), representou aproximadamente 59,4% da despesa total empenhada, 59,5% da
total liquidada e assim como 59,5% da despesa total paga.
Quadro 25 — Despesas liquidadas/pagas — áreas prioritárias — janeiro a dezembro
ÁREAS DESP. DESP. DESPESA %
PRIORITÁRIAS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA PAGAITOTAL
[EDUCAÇÃO 55.864.741,87 54.104.748,22 [ 53.834.608,58 24,27%
SAÚDE 73.172.161,65 68.831.884,29 67.800.237,72 30,57%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.057.914,93 10.366.098,74 10.257.747,36 4,62%,
OUTRAS DESPESAS 95.615.466,76 90.631.084,17 89.914.906,59 40,54%
= TOTAL .
“| 235.710.285,21| 223.933.815,42] 221.807.500,25] | 100,00%|
16
No quadro abaixo, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo e
executivo no 3º quadrimestre.
Quadro 26 — Despesas empenhadas/liquidadas/pagas do Executivo e Legislativo — 3º
quadrimestre
PODERES | — EMPENHADA LIQUIDADA
LEGISLATIVO 2.537.783,31 2.834.752,71 2.868.976,43)
EXECUTIVO | 74.206.247,05 85.139.814,2 84.986.725,5.
TOTAL | 76.744.030,36 87.974.566,9 87.855.701,9
A seguir, com o mesmo modelo do quadro anterior, as despesas de janeiro a dezembro de
2018.
Quadro 27 — Despesas empenhadas/liquidadas/pagas do Executivo e Legislativo — janeiro a
dezembro
é PODERES EMPENHADA LIQUIDADA .
LEGISLATIVO 7.823.620,14 7.725.745,59 7.725.745,59
EXECUTIVO 227.886.665,07 216.208.069,83 214.081.754,66
OTAL 235.710.285,21 | 223.933.815,42 221.807.500,25
Em linhas gerais os níveis de arrecadação foram satisfatórios para as metas estabelecidas, sendo
possível o aumento da despesa em áreas prioritárias e a diminuição do nível de endividamento, em
decorrência o excesso de arrecadação no exercício.
Podemos observar o equilíbrio das contas públicas, com a despesa menor que a receita,
possibilitando absorver os déficits dos exercícios anteriores.
No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de
Fazenda disponível para outros esclarecimentos.
Quissamã (RJ), fevereiro de 2019.
Planejamento e Orçamento
Mat. 64% 3
“EPI Iego|o eibojouso| O
(gs'z06'08) Sh'zZ6L'SOL 95'pzo'6z o0'0oL"ggL 00'00L"98L sexep 00'00'00'0Z LL
(e'zez'e) 9ULLOT 9/'62s 00'00€'0L 00'00€'0L * seynI - BMy BPIN - ezEInjeN Janbjenp ep sosinas eugos ojsodtu| sb 00'bE'ZO'BLLL
(Uz'vzeta) EL'BLVE co'Lsg 00'005'vz 00'005"bz BAY BPING - BZSIMEN Jonbjeno ap soáinas eigos ojsoduy] bh 00'€EZOBLLL
(o0'000"1) 00'0 oo'0 00'000'L 00'000'L son 9 SejnW - EZSIMeN Jenbjenp ap soájnas egos ojsoduu EL 00'ZEZOBLLL
€6'eLE'6p eo'eze'poz vZ'zEZ'90L 00'00S'sbz 00'00s'syz Sejduuis J9dng - ezemeN Jenbjeno ap osivas augos ojsoduu] Z TO ETOBLLL
(s7'0e5'zL4) Sz'60/'b86'L 20'927'099 00'04z'26€'z 00'0b2'26€'Z [BUON - BZSJN)EN JSNbjenp Sp Oóinas sigos ojsodiu] LL LOLETZOBLLL
(ze'9s1"e9e) eres ot Ze'eloz9z 00'0b/'zp9'z 00'0b/'zy9'z Iedpuud - ezemjeN Jenbjenp op sosinas esgos ojsodtu| 00'LEZO'BLLL
(c6'09/"c6g) L0'62/'pez'z LU'pog 89 00'0bS'829'z 00'0bS'829'Z SOÍINAS 9 SEUOPEDJ9IN SP OBSEINIJIO 'OgónpoIg e esgos sojsoduu| 00'00'Z0'8LLL
(o6'seg) oL'PLZE OZ'LL9'L 00'009'p 00'009'» SOJSIA BP 9 SISAQUI] SUS SP .SONA JSJU|, OESSILUSUBI| SIOS OjsOdiu] oL 00'ph' LO'BLLL
LE'E6L'9 LE'gorsL zo'sv9'y 00'001'6 00'00L'6 so 9p 9 Sienguu] SUS 9p ,SONA JoJu], OBSSILUSUBI| SIGOS Ojsoduu] 6 00'EW LOBLLL
(00'000"L) 00'0 00'0 00'000'L 00'000'L SONSIIA SP 8 SISAQUI| SUS 9P ,SONA J9JUI, OBSSILUSUBI] SIJOS OjsOduu] 8 00h LO'BLLL
ST LIgez ST LLe'syL e6'9ze's9 00'00€'6LL 00'00€'6LL SOJSIA SP 9 SISAQUI] SUS SP ,SOAIA JSJUI, OESSIWISUBI| SIOS OjSOdtu] L 00'LW'LOBLLL
SZ'VE0'Z S!'tez't6 S9'996'z€ 00'002'b8 00'002'b8 ANV BPIAQ - BUBGUN [euONO] 9 jeipesa apepeudoJa e sigos ojsodiuy 9 00'PV'LOBLLL
es'ezeroz ES'EZLLLL Bo'eso'ss 00'004LSL 00'004L5L ANY BPIN - BUBGUN [BOIS] 9 jeipolg Spepoudosa e egos ojsodiuy E) OO'EL'LOBLLL
LO'POL'S Lo'pog'6L Le'zop Li 00'002'PL 00'002'bL NF 9 sejnHy - BuBqIN Ieuojua! 9 eps apepaudosa e sigos ojsoduu| v OOTVLOBLLL
(LS'zpe LL) 6h'199'b26 ze'990'04L 00'009'980'L 00'009'980'L Iedpuud - BUBQIN [eyOjuO| 9 [epaig epepoudosa e augos ojsodiu| £ OO'LL'LOBLLL
(oz'gs9's4) oB'Lbi'per'L ES'GUS'LLE 00'00b02b'L 00'00402b'L soIdiouNN/AQ/SOpeIS3 BJed oluquiNea O esgos sojsodiuy 00'00'LO'BLLL
(crer eer) 28'029'60/'€ 0/'696'620'L 00'06'8bL"p 00'0b6'8bL'> sojdpIuNy JQ/SOPeIsa ap sooyads3 sojsodiu] 00'00'00'8L LL
(00'000"1) 00'0 00'0 00'000'L 00'000'L dou - SOJUSWIPUSY SOJNO - 2JuO3 BU OPH9Y - EpuSy e eIgos ojsoduy| z LOLW'EOELLL
(o0'000'1) 00'0 00'0 00'000'L 00'000'L diNUUd - SOJUSLU!PUDY SONO - SJuO.] EU OpN9%y - EpUSY E eugos ojsoduu| 00'LWEOELLL
09'L66'0ZE 09'L60'9GL'b 9h'LLg"eeg'L 00'00L'Sgg'€ 00'00L'seg'€ ledouua - oyegeu - ajuo.j eu opyoy - epuay e sigos ojsoduy] [ 00'LVEO'ELLL
09'L66'6LE 09'L60'95L"b 9 LiB'geg'L 00'00L"9€8'€ 00'00L'9eg'€ “juo. eU Opnow - BpUdY E SIgos ojsodtu| 00'00'€O'ELLL
09',66'6L€ 09',60'9SL'y 9 LLg'egg'L 00'00L "9€8"€ 00'00L"9eg'€ BzeImeN Jonbjeny ap sojusnosa 9 epusy e sugos soysoduu 00'00'00'€L LL
(es'zzraL1) LY'TLOS98'L 9L'Lhe'g96' 00'00'586'2 00'0b0'586'2 sojsodtu| 00'00'00'0L LL
(go'sge"00z) Z6'pog'026'L TU'S9L'B66 7 00'0PL'LLL'8 00'0pL"LLL'S BLOUJOIN SP SoddInqujuog a sexej 'soysodu 00'00'00'00LL
BETISTESOO Gr'TsOsPETaL GLEZIPPTO6 OOOPS TILIOZ Ooops zLZLOZ SOJuG1Og SEj1od0y 00"00'00'0001
opouea gje opouod ou
BSuesega opezieoy opezijeor opeziemy OJSIADId JOJ2A SUION SJUO4 PY] | quemedo "pos
6/1 :euibea
BLOZITL/LE E 8L0Z/60/10 :2p opouaa
VLIZDIS VO ODLLITVNV IL3ONVTVS
BLOZ :OjJOxI -
Dd ojuauwesio e epepiliqejuoS ap ewajsis
VINVSSINO 34 TVdIDINNA VINLIZAIAA
OGVANOSNOO :0sInday ap ajuo
OAVANOSNOSD :BJ0Jse9 apepiun
“epm Iegoio eibojouos O
(00'000'6) 00'0 000 00'000'6 00'000'6 SVaa ouejd eJjeoueu! 4 opdeo!dy [e] 8o'LL'OO'LZEL
(ss'g00'82) Sy'Leg'6z os'pho'eL 00'006'25 00'006'25 SVNa - SOPeInauiy SosINDdy Spsouesueg sojspdag ap opóeiaunway 2 20'LV'OO'LZEL
(00'006"») 00'0 00'0 00'006'+ 00'006'+ (3a1o) - sopeinouiy sosinosy apsougoueg sojispdag ep opáeIaunuiar l 9O'LL'DO"LZEL
(gr'erees) v8'95/:2€ 9/'€s6'LL 00'001'L6 00'001'L6 ag 8 sagóy - sopejnouia sosindsy epsoupoueg sojsodeg ap ogiesounwsy [FA SO'LL'OO'LZEL
(og'zzg'pzL) O/'LZE' VOL ee'oze'sz 00'000'92Z 00'000'92Z q 9 WuBIA - Sopejnouia sosinosy Spsougaueg sojisgdag ep opóessunuisy oz +OLL'OO'LZEL
(oL'zzv'ze) 06'zZ5'05L 69'2z2'55 00'002'zyz 00'00/'zyz S 9P opun: - sopenoui sosnoay spsougaueg sojisgdag ap opáeIaunwap 69 €O'LV'OO"LZEL
(es'peo'gL) Ly'so6'LZ 17'es6'9 00'000'0p 00'000'0b S3QNNA - SOpejnoui sosinosy apsoupaueg sogispdag ep opóessuniioy 6 TO L VOO LzeL
(ge'st7'9) zo'vere 60'8SL'L oo'0os'aL 00'005'0L Sen BÁOY - SOPENIUIA SOSINIS% SpsougIUBg SOJISQda Sp ogóeIounwoy 92 LOLV'OO'LZEL
(po'ggs'z) 96'9LP'L Po'vzs 00'000'p 00'000'4 SenLÁOoY - SOPENIUIA SOSINISY SPSOuBIUEg SOjISQdad ap ogóesaunway 89 LO'LL'OO'LZEL
(ug'gpt) EVISOL og'sge 00'00Z"L 00'00Z'L Sem eÁOY - SOPENUIA SOSINISA SPpsoLPIUEg SOjISQda Sp ogáesunway 19 LO" LDO" LZEL
(sy'zee'ze) SSLL6phL FAMA 00'00€'22Z 00'00€'2ZZ [eÁOY - SOPEINIUIA SOSINISY SpSougIUBg SOgSQdad Sp ogdeIsunay 8 LO'LV'OO'LZEL
(z6'0zo'ess) EO'6ZL'L99 lo 66 Zzz 00'00Z'bLZ'L 00'00Z'bLZ'L Iedpuug - SOuPIUeg sojspdeg ap ogóessunway 00'LL'OO"LZEL
(z6'0zo'ess) EO'BZV'L99 Z9'L66Zzz 00'00Z'b Z "| 00'002'bLZ'L SeugISUOW SagÕs1109 9 Sonp 00'00'00"LZEL
(z6'0zo'ess) €0'62V'L99 zo Leg ezz 00'00Z'pLz'L 00'00Z'PLZ'L SOUBIJIOIN SSJOJ2A 00'00'00'0ZEL
(ze'ozo'ess) cO'GzV'L99 zo Leer 00'00Z"bLZ"L 00'00Z"pLZ"L Iejuouwtmed Ejjodoy 00'00'00'00€L
LV'eps'ss LVerergze 6h'psgozz 00'vog'gzs 00'00€'eze dioutd - BONQNA OpSBUILUNI| SP OSSOS Op ola]sng o esed ogánqujuos Lv 00'LLO0'ObZL
LV'eps'ss Lr'epe'gze 6rysgezz 00'00€'gz8 00'0og'eze B9land OpóeuIunI] Gp OSS op olsjsng o Bied opóinqujuos 00'00'00'0bZL
Hr'eps'ss Hrepgrezg eh'psgezz oo'cog'ezs oo'vog'ezs seginqujuos 00"00"00'00Z |
o9'pLo'z os'bLOZ L6'cge 00'0 00'0 NG - SeJejnotued seJgo ap opdezieas! 4 a sjonuoo 'opdadsuj ap sexej 06 EOELLOLZLL
lsesy ls'tsy 90'gy 00'0 00'0 SWEUOPUN.J 9 OpÕBZILD07 Sp OpÕeZIEoS!:] 9 sjoguod 'opdsdsu] ep sexej LOL LO'EVIOLZLL
FADA luiz EO'TL6 00'0 00'0 BANV BPINIA - OpdEZ|eOS! 9 Sjomuos 'ogdodsuj ep sexey O0'ELVOLZLL
9V'0zo'z 9v'ozoez L9's09'9 00'0 00'0 Ud - SeJejnoped SEIO SP OpdBZIeos!q & ejojjuog 'ogóadsuj ap sexey 98 EO LL VOLZLL
(ce'pee il) LV'SO/'EL ze'gop'zz 00'0oL "98 oo'ooL"9eL SWeUOPUNj 8 OpÍEZI|2D07 Op OpÕeZIeos!4 9 ajojuog 'opóadsu] ap sexey 9, VOLVO LTLL
(U9'pre'eg) €e'sT2Z0L es'crooz 00'001"98L 00'00L"98L Iedoutd - OpÍPz|eas! 9 ajonuoo 'opáadsu| 9p sexej OO'LLLOLZLL
(ss'z06'08) Sh'Z6L'soL 9S'pz6'6z 00'001"98L 00'00L'98L opdeZIeos! 9 ajojuos 'ogóadsu| ep sexey 00'00'L0"LZLL
(gg'z06'08) Sb'Z6L'sOL 9s'pzo'6z 00'00L "981 00'00L'98L BWIjOd 9P J9POd OP Olo019x3 Ojod sexej 00'00'00"LZLL
opouad ge opousa ou
BSussoHg opezieoy opezijeor opezyemy OJSIABId JOJ2A SUON SJUOJ PYIIS quemedO “pod
OGVANOSNOD :osInoay ap ajuos
OQVANOSNOS :e10/889 speplun
BLOZITL/LE E 8L0Z/60/LO :2p opouad
VLIIDIS VA ODLITVNV IL3ONVIVS
BLOZ :OIIDJ9XI - O9I]QNA OjUSWBÓIO 9 Spepitgejuog ap ewajsis
iz :eulbea VINVSSINO JA TVAIDINNIA VANLIZAIAA
(oz'L9e'ys2) oe'seroLVEL ce'peL'cLep
Sv'geLoss SbesLzeosL — Letrzeras
LE'O6OOBG'LP ZE'066BSVOZL 6h'G92996€'2b
LE'O6OOBGLP ZE'066BSLVOZL 6h'SZ996€Zb
vS'8z00L409 pS'ezroLGost pe'zzoezoze
EZ'900'6b E2'900'6p o8'bz6'5
se'Lh9'ys se'Lpo'ps Ls'evez
vr'oze'ss vr'oze'ss ve'gorez
lS'vzoegL zs'vzeest L'ogT'Te
ls'veeest Zs'vze es LH'0EZ'TE
lS'pzo'esL ZS'pze'esL LH'oez'Te
co'pLGLZ EO'pL6:ZZ 92'99e'0L
se'seggL Se'seg'9L es'6ez
8z'zog'bb sz'zog'pp ve'soL"yL
8z'z09'pb se'zog'ry ve'soL"yL
sz'zog'bb sz'zog'vh v8'soL'pL
og'gzs"coz og'szs'coz ss'gge"9y
sy'199 s»'199 vsezz
(es'eraz) L0'058 69'pzL
(o9'290'L) op'ze6 vL'esh
Go'szz't) 96'pzz Le'zez
(g9'906) ze'c6 SL'Zb
(co'og6'sgL) 26'6€0'05 9L'0Z/2L
(re'sze't) 9L'pzz' ve'Lz9
6e'gse'L 6e'gse'z L0'z99
ZL'HZroL FANTANHAA 9b'Lzp'ps
opouod 9je opousg ou
BSusIojia opezieoy opezijeoy
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“pj Iegojo eibojouos| O
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00'LZ'LO'BLZL
00'00'LO'BLZL
00'00'00'8LZL
00'00'00'0L 21
00'00'00'002L
PO'LL'66'069L
ZO'LV'66'069L
Lo'LL'66'069L
00'LL'66'069L
00'00'66'069L
00'00'00'069L
OE LL'LO'OL9L
LT LV LOOL9L
OO'LL'LO'OL9L
00'00"LO'OL9L
00'00'00'0L9L
00"00'00"009L
ELLVOO'LZEL
ZVLVoo'LZEL
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TULVooLZEL
CV LVOO'LZEL
ZVLVOO'LZEL
LULL'OO'LZEL
OV'LVOO'LZEL
60'LV'OO'LZEL
9LION SJUOJ EYI4
00'008"49%'pL 00'008"r9%'pL Ud - IBSUSIN BJOD - soldio!uniy Sop ogóediojuea ap opunJ op syed-2]09
00'000'Ze5'+L 00'000'Z£S"PL oBIUN ep ejoooy eu ogdedouea
00'006'82L'+8 00'006'82L'+8 IN/3 Boyjoadsa - ogiuN ep sejouguajsues |
00'006'82L'48 00'006'82L'48 Sepepnua sens ap a ogIur) ep selougusysuel|
oo'vog'opro6L — co'oog'ory06L S9JU9J109 SeIDUQIOJsUPI|
00'0 00'0 dd SOSIuaS SP OBÍBISSIA AP S2j999% SENNOQ - SOSINISS SONNO
00'0 00'0 dd Sagóisodxa ap anbied Opsodinas ap 29% - SOdINAS SoJNO
00'0 00'0 dd OUGNWDO Spsodinas ap 22H - SOSINAS SogNO
00'0 00'0 Iedouud - SOSIAISS SONNO
00'0 00'0 SOÍIAISS SOJNO
oo'0 00'0 SOSIAISS SONO
00'0 00'0 soupnIadoJby SOS - SIBI9S) SIBIJQU1OL O SONHEI) IPy SOdINas
o0'0 00'0 OAHEJSIUILIPY SOÍIUOS - SIEI9L) SIBINJQWIOD 9 SOAJENSIUILUPY SOSINSS
00'0 00'0 IedoULA - SILI9S) SIBLIGUIO & SONHEI py sodinas
o0'0 00'0 SIBJ9O) SIBINIQUIOL 8 SOANENSILILUPY SOSINIOS
00'0 00'0 SIBJSO SIBINJSLIOS SOAENSIUILUPY SOSINSS
00'o o0'o SOSIASS SP 20204
00'0 o0'o ONP9IOJIN - SNLÃOY -SOLUPIUEG SOJISQdad ap ogÍe Juntar
00'005'g 00'005'€ SOLdQIA SOSINIAY Sp sojIsodaa ap ogdeJsunwoy
00'000'Z 00'000'z SOUdQIJ SOSINIAY AP SoJIsodag ap ogóessunway
00'000'Z 00'000'Z soudo1a SOSINISY ap sojIsodag ap opÍBISunway
00'000"L 00'000'L SOUdOIA SOSINIGY SP sojisodaa ap ogdesaunwoy
00'000'9€Z 00'000'9€Z SOUÁQIA SOSINISA SP SONSQdOA ap ogóesunwoy
00'001'€ 00'00L'€ dISOQ - estesueuis opáeondy
00'000'L 00'000"L OIUPALUOD OSINIG% - BIM|NIUBY SIUIA EsSdUeuIs opseoidy
00'000"L 00'000'L OIUGALOO OSINISY - IGN BJSdUeu!y opdeondy
opezgeny OJSIASIA JOJ2A
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8LOZ/TL/LE E BLOZ/GO/LO :2p opousd
VLI3DIN VA ODLINVNV ILIONVTIVS
BLOZ :OIDJOX3 - ON!IQNA OJUSBÓIO 9 opel
ejuOQ Sp BuaIsIS
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ES'99e'69€
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(gg'z96'2)
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(Ug'6LZ'gzz)
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95'8€5'206'L
se'829'9€6'9
S8'829'9€6'9
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(zr'sgy)
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ES'998'69€
ES'998'69€
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Sp'Zb/'L6Z
v8'c60'699'L
ES'6Z9 TEL
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eL'osy98e
eL'ogr9ge
EP'LEQ'ESL
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95'ses2p0'p
S8'829'92€'€L
S8'829'92€'€L
so'Lso'szz
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00'007'66Z
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00'000'005'Z
00'000'960'€
00'00Z'0L9
00'007'019
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