JANEIRO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
BALANCETE FINANCEIRO |
| JANEIRO DE 2019
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor
Saldo do mês Anterior 98.136,93 Vereadores 58.623,84
|Repasse PMQ 740.261 ;03 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. | 402.850,83
INSS Parte da Empresa mês 01/2019 97.269,90
| FGTS mês 01/2019 16.251,36
Material de Consumo: limpeza; informática,
“| combustível; 00
Material Permanente ,00
minaçõa 408,91
Obras e Instalações ,00
Vale Alimentação ,00
Resto a pagar de 2018 62.277,48
pe. (Diária Civi 1.820,00
Devolução a PMQ 262,38
se Total da Despesa 639.764,70
Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 198.633,26
Total 838.397,96 Total Geral de Despesas e Receitas | 838.397,96
ai us
Presidente
4v. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - R$
(22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Janeiro de 2019 Folha: 1
; anei bo Desterro
(o) OA. a.
Rad. de Cónt. :
ar E BTO429/0-8 Mat: 001 Luciano Péssanha
Matrícula: 3863-6 Contador
Presidente
RJ Balancete da Despesa Janeiro de 2019 Folha: E
Camara Municipal de Quissama
Total Creditc
0, 0,00 0,00 0,00
D» 0,00 0,00
01 0004.1.035000 Desapr
4.4.90.61.00.00.00 AQUIS
500,00 0,00 í 500,00 500,00
) 0,00 0,00
0 0,00 0,00
7000
Aperfei
OUTR
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,06
0,06 0,00 0,00 0,00
00.00
nte,
0,00 0,00 98.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00.00
onte :
0 0,00 0,00 20.000,00 16.120,00
9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 + 00 0,00
90.47.00. UTIVAS
8 Fonte :
4.500,00 0,00 0,00 0,00 4 00,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 +0 0,00
o 0004.2.095000 Manutenc
3.1.90.11.00.00.00
9 Fonte. ...:
1 Recursos Propr
0.000,00
Fixas Servidores CMQ -
A.B. Azev
d. de Cont. Intemo
C
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gentador
“efe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrínda: 2863-6
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
0,00
6.6 so, 00
6.680,00
«90. 00.00
É) Fonte...
00.00.00
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onte....: 1
Telefone
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
20.000,00
0.000,00
Municipais
0,00 0,00
0,00
50.000,00
Tarifas Bancaria - Banco Brasil
1 Recursos Propri.
Divisão Cc
chefe da da Comida 0.8
CRC-RJ 119452/0-8 GRC RJ SroAzaIOs Mat:
Matrícuta: 3863-6
0,00 0,99
130,00 0,00
130,00 0,00
- Desdobramento
FI
Ju
0,00
0,00
0,00
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00 0,00
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0,00 9,00
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0,00
0,00
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Ê 0,00
1. 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
341,31 0,00
341,31 0,00
'sdobramento da
Janeiro de 2019
000,00
1.520,00
1.820,00
0,00
1.820,00
1.820,00
140.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
326,00
408,91
408,91
1.162.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341,31
341,31
Folha: 3
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.337,29
20.000,00
0,00
50.000,00
0,00
4.158,69
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Janeiro de 2019
Folha: 4
00
00 0,00
0,00
0,00 f
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
michele do Desterro
nefe da Divisãa de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
Matricula: 3863-6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
7.782.326,00
18.601,00
601,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
6.911.006,73
30.901,94
30.901,94
352.718,27
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: Ci
E
Michele do Desterro
chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matelos dn: IDEIAS
Balancete da Despesa
Janeiro de 2019
Folha:
5
Página: 1 de 6+0
11/02/2019 14:58:04
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - |S jativO 1.943.937,09 | D 874.927,21 759.585,88 | 2.059.278,42 | D
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 a ATIVO CIRCULANTE 99.221,93 | D 863.827,21 759.585,88 | 203.463,26 | D
3) 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 98.136,93 | D 855.261,03 754.764,70 198.633,26 | D
4/ 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Et (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 98.136,93 D 855.261,03 754.764,70 198.633,26 | D
5) 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO 98.136,93 | D 855.261,03 754.764,70 198.633,26 | D
13/11.1.1.1.19.00.00.00.00 | 104| S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 98.136,93 | D 855.261,03 754.764,70 198.633,26 | D
14/1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 104| S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 98.136,93 | D 855.261,03 754.764,70 | 198.633,26 | D
5012/ 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 98.130,63 | D 740.261,03 641.128,64 197.263,02 | D
5013] 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 | 104 A |itau S/A - Camara - 558 - 6 630 | D 115.000,00 113.636,06 | 1.370,24 | D
404/ 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 E DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.085,00) D 3.745,00 - 4.830,00 | D
405| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.085,00 | D 3.745,00 - 4.830,00 | D
406/ 1.1.3,1.1.00.00.00.00.00 - | 'ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.085,00 | D 3.745,00 - 4.830,00 | D .5
416) 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 102| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 1.085,00 D 3.745,00 ê 4.830,00 | D E:
551 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - EsTOQUES - as2118 482118 - 2s
572/ 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 [ALMOXARIFADO -| 4.821,18 482118) - e és
573) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - (ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO -| 482118 482118 - 18 s
574/ 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102 | A |MATERIAL DE CONSUMO - 4.821,18 4.821,18 - E Ss
608| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.844.715,16 | D 11.100,00 | 1.855.815,16 | D o)
937] 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO 1.844.715,16 | D 11.100,00 | 1.855.815,16 | D É a
938/ 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |BENSMOVEIS 802.494,02 | D 11.100,00 - 813.594,02 | D 85€
939| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 (BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 802.494,02 D 11.100,00 | 813.594,02 | D a
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 110.266,58 | D - - 110.266,58 | D
942; 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 102 | (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D | 2.373,26 | D
945/ 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D | | 3.240,00 | D
946) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | 102 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D 1.169,00 | D
947/ 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.777,82 | D | 15.777,82| D Ê $
961) 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D 780,00 | D DZ
962] 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 102 | A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.926,50 | D - 86.926,50 | D ê ê di
963/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - BENS DE INFORMÁTICA 244.346,17 | D 8.652,00 - 252.998,17 | D 3 Se *
964) 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 244.346,17 | D 8.652,00 252.998,17 | D SQRE
967) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - | S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.997,32 | D - - 20.997,32 | D + D ds p=
968) 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 102 | A [APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.761,10 | D 3.761,10 | D E 3 & 5
969] 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 12.97.42 | D | 12.977,42 | D g
971) 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | 102) A |UTENSÍLIOS EM GERAL 4.258,80 | D 4.258,80 | D Ê
Página: 2 de 6+0
11/02/2019 14:58:05
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
972 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | | 8 |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.239,32 | D | - | -| 38.239,32 | D
973/ 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 102 | A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.175,00 | D - - 2.175,00 | D
977) 1.2.3.1,1.04.05.00.00.00 | 102| A |EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35.474,32 | D | 35.474,32 | D
978/ 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 102 | A |OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 | D 590,00 | D
980 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - |s veícuLos | 179.700,00 | D - -| 179.700,00 | D
981/ 1.2.3.1,1.05.01.00.00.00 102 | A |VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D - - 179.700,00 | D
998| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - | S |DEMAIS BENS MÓVEIS 208.944,63 | D 2.448,00 - 211.392,63) D
1002) 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 102 | S |OUTROS BENS MÓVEIS 208.944,63 | D 2.448,00 - 211.392,63 | D
6179) 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00 | 102| A [Utensílios e Equipamentos Diversos | - | | 2.448,00 . 2.448,00 | D e
6180) 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00 102 | A |Mobiliario em Geral 208.944,63 | D - 208.944,63 | D =
1003| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 S BENS IMÓVEIS | 1.042.221,14 | D - - 1.042.221,14 | D $
1004) 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 S |BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.042.221,14 | D - - 1.042.221,14 | D a
1065 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 - | S |DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.042.221,14 |D| -| -| 1.042.221,14 | D =
1071/ 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 102 | S |OUTROS BENS IMÓVEIS 1.042.221,14 | D - - 1.042.221,14 | D Ss
6185, 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 102 | A [Construção e Ampliação de Imoveis | 569.218,26 | D | 569.218,26 | D 3
6187) 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 102 | A |Bens Imóveis - Camara 473.002,88 | D - - 473.002,88 | D
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.943.937,09 | € 771.205,18 802.412,12 1.975.144,03 | C
1110) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S [PASSIVO CIRCULANTE 2.099,19 | € 771.205,18 802.412,12 33.306,13 | €
1111 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC - 574.995,93 574.995,93 -
1112) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S PESSOAL A PAGAR - 461.474,67 461.474,67 -
1113) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 461.474,67 | 461.474,67 -|
1114 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - | S |PESSOAL A PAGAR -| 461.474,67 461.474,67 -
1115) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 104 | A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - 461.474,67 461.474,67
1167) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - | 'S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 113.521,26 113.521,26
1189 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - | 'S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 113.521,26 113.521,26 - E
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - | S |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 113.521,26 113.521,26 - g
1191 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 104 | A |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - | 113.521,26 | 113.521,26 - E
1321 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 62.376,39 91.968,33 29.591,94 | C o
1322| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | 'S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR| - 62.376,39 | 91.968,33 29.591,94 | C
1323) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRI - 62.376,39 91.968,33 29.591,94 | €
1324) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES NACIONAIS - 62.376,39 | 91.968,33 | 29.591,94 | C
1325) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 104 | A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 5.230,09 34.822,03 29.591,94 | €
1328/ 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 104 | A |DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - | 57.146,30 57.146,30 | -|
1454/ 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.099,19| € 133.832,86 135.447,86 3.714,19 | €
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - | 'S VALORES RESTITUÍVEIS 2.099,19 € 131.702,86 131.702,86 | 2.099,19 | C g3
1477| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - |'S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.099,19 | € | 131.702,86 131.702,86 2.099,19 | € & Ef “
1478) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - | S |CONSIGNAÇÕES 2.099,19 | C 131.702,86 | 131.702,86 2.099,19 € À 83“
5019 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 104 | À [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 42.852,19 42.852,19 08;
5021) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 104 | A IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1 42.749,88 42.749,88 | 599 35%
1488/ 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 104 | A |PENSAO ALIMENTICIA - 6.212,17 6.212,17 3 Ee E
5028) 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | 104! A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 21.874,40 21.874,40 | - 535:
5030/ 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 104 | A IRETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.099,19 | € 23,11 2311 2.099,19 | s E
5031) 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 104| A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | 17.991,11 | 17.991,11 | -|
EL
RJ
Camara Municipal de Quissama
1510
1511
1517
1787
1919
1920
1921
1922
1923
1926
1927
1941
1942
2000
2001
2002)
2058
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2091
2095)
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2198
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2.3.7.1.5.01.00.00.00.00
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3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
| [OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
|REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
(VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
|
101 | VENCIMENTOS E SALARIOS
102 | A [ADICIONAL NOTURNO
101 | A [ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
101 | A [ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
101 | A |VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
| 101 A [GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
| 102/A fi3.saLARIO
101 | A [FERIAS - ABONO PECUNIARIO
101 | A |suBsíDios
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
(ENCARGOS PATRONAIS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
[ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
FGTS
'USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
[CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
(OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
(serviços
s
s
A
s
s
s
s
A
A
s
A
s
A
s
s
s
s
s
s
A
A
| 101] A |INCORPORAÇÕES
A
A
A
A
A
A
A
A
s
s
s
A
s
s
A
s
s
s
s
A
s
1.941.837,90
1.941.837,90
1.941.837,90
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1.380,00
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16.251,36
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1.615,00
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1.380,00
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461.474,67
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16.251,36
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Michete
RJ
Camara Municipal de Quissama
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Plano de Contas
2019
101
| 104
101
| 101
101
109
| 107
|s
ES
A
A
A
s
s
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s
A
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s
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s
s
A
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s
A
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A
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s
A
A
s
s
s
s
A
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A
A
A
s
s
s
A
|SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
(SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
(SERVIÇOS BANCARIOS
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
|TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
(TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO psi
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
'VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
(TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO pnsadl
(TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
ORÇAMENTO APROVADO
|FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
IDOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
[OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
(EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
|RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
(CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT,
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
(CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
(EMISSÃO DE EMPENHO
|EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
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97.874,55 | D
97.874,55
97.874,55 | D |
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76.047,15
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262,38
262,38
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9.432.269,11
9.432.269,11
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8.502.326,00
8.502.326,00
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929.943,11
929.943,11 |
929.943,11
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3.300.646,35
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1.185.351,62 |
1.185.351,62
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8.502.326,00
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929.943,11
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E
j
ã
8
Ê
RJ 070429/0-8 Mat:
Ens Contador
RJ
Camara Municipal de Quissama
4001] 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
4002] 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
4003) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
4004 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
4005| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
4007 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
4008| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
4011) 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00
4012] 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
4025, 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4127 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4128 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4129) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
4132| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4176) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4177 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4182, 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4183) 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4184| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
6161) 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00
4190) 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4191, 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4358| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4437] 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
4438) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
4442/ 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
4444| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4472| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4473) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4475) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
6514| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
4476/ 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
6516| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
4477 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
4479| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
4481/ 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
4482/ 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
4601/ 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4602/ 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4607| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
| 101) A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
| 101| A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
- | S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
- | S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
|RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DEVEDORES
[ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
|DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
s
s
A
A
s
s
s
s
A
A
S |CONTROLES CREDORES
S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
| S |CONTRATOS DE SERVIÇOS
101 | A |EXECUTADOS
S |EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S |EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
A
s
A
s
A
A
s
A
s
s
s
OUTROS CONTROLES
s
109 | A |RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO ExERCici
s
s
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E
(CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS c
(CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C
105 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
- 'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM
| 105 | (DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM
- |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM
| 105 | (COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
105 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
| 105 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
105 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO|
97.874,55
97.874,55
97.874,55
97.874,55
99.221,93 |
98.136,93
98.136,93
98.136,93
98.136,93
1.085,00 |
1.085,00
1.085,00
1.085,00
1.085,00
99.221,93 |
98.136,93
98.136,93
98.136,93 |
183681)
1.836,81
97.874,55 |
97.874,55
2.099,19
2.099,19
1.085,00
1.085,00
1.085,00
vvovovooo o
v00Do
o
oo
ooovoooo
577.224,84
124.859,96
124.859,96
62.582,48
62.277,48
742.391,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03
2.130,00
2.130,00
2.130,00 |
2.130,00
2.130,00 |
2.380.239,98 |
8.120,00
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00
8.120,00
2.372.119,93
2.372.119,93
2.372.119,93
930.205,49 |
930.205,49
670.709,28 |
670.709,26
771.205,18 |
639.502,32
131.702,86
608.126,78
577.224,84 |
124.859,96
124.859,96
62.582,48
62.277,48
3.122.630,96
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00
8.120,00
8.120,00
8.120,00 |
3.112.380,96
3.112.380,96 |
3.112.380,96
740.261,03 |
740.261,03
929.943,11
929.943,11 |
80241212 |
670.709,26
131.702,86 |
639.764,70
639.764,70
2.130,00
2.130,00
2.130,00
Página: 5 de 6+0
11/02/2019 14:58:06
30.901,94
577.224,84 |
97.874,55
97.874,55
62.582,48
305,00 |
62.277,48
97.874,55
97.874,55
841.612,96
838.397,96
838.397,96
838.397,96
98.136,93
740.261,03
3.215,00
3.215,00
3.215,00
3.215,00
3.215,00
841.612,96
838.397,96
838.397,96
838.397,96
191.781,27
191.781,27
357.108,40
357.108,40
33.306,13
31.206,94
2.099,19
639.764,70
639.764,70
3.215,00
3.215,00 |
3.215,00
Présidente
vUUUVUUDODODUCOONDODODO A
o
Cantador
CRC Ru 070429/0-8 Mát: 001
|
VS
Desterro
nefe da Divisão de Contabilidad:
2000000000 00000
Cad
CRC-R$ 119452/0-8
Matririnda- 28R63-6
Página: 6 de 6+0
11/02/2019 14:58:06
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
Dim 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 |. | s [Execução DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
4609) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 | A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
aro
viichele do ;
efe da Divisão de Contabilidad: LuciânoPessanha
CRC-RJ 119452/0-8 Presidente
Aatrirido IBEIF
Município: QUISSAMA
Periodo: Janeiro de 2019
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
(JDEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITAS DE CAPITAL
(JDEDUÇÕES DA RECEITA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O
RPPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
DESPESA A PAGAR
DESPESA A LIQUIDAR
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
“OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS—
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
ToraL
,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
000 |
UF:RJ
Balanço Financeiro
0,00 DESPESAS CORRENTES
0,00 000| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00 0,00! OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL
as ai o ANVESTIMENTOS*|| ci =
740.261,03 652.417,43 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA
740.261,03 652.417,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
0,00 0,00 O RPPS
|
484.421,13 “887.075,06 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
30.901,94 27.606,95 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
32181633 241.612,36 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
131,702,86 117.855,75 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
RR) "0490 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
se 138,93 97.596,31 |SALDO DO PERÍODO ATUAL
EE 6759631 | BANCOSCONTAMOVIMENTO
1.322.819,09 1.137.088,80 |TOTAL |
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
0/7 As
craft Bstemo
CR
ole
N
pare ide Ori P. Azevedo —
CRC-R$ 119452/0-8 pn A
Matrioita: A86I-F
PRONIM CP - Contabilidade Pública
CHC RJ OTOA2SIO-8 Mat: 001
Gentador
uciano Pessanha
Presidente
Página: 1 de 1
868.166,53
929.943,11 798.265,53
s74 90593 51555781
354.947,18 282.707,72
0,00 59.900,00
E AE Md
262,38 0,00
262,38 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
“193.980,34 141.265,97
000 1.640,00
6227748 2177022
131.702,86 117.855,75
00 00
198.633,26 137.657,30
CENDBBASIDaDE DT ASSADO.
1.322.819,09 “4 37.088,80
Emitido em:11/02/2019 15:03:04
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Janeiro de 2019
Saldo na Contabilidade 197.263,02
Diferença 197.263,02
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total......: - Total
(4) Saída não contabilizada
Total
: Jacsuço Jul joélmo ev!
o
id Best Neide Cristina P/ azevedo chórd. de Gon q ,
Divisão de Contabilidade Tesoureira REU OTOAIOS uciano Pessanha
ee da A 19452/0-8 PE, aces ia Com nona
Matricuta: 3863-6
Banco do Brasil
lof2
£| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
feiododo qryantg
Lançamentos
Dt Dt. E;
palincais inodiinanto Ag.origem Lote Histórico Documento
28/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.061
03/01/2019 0000 13113 392 Tanf Adic Cheque Compe 880.030.700.089.747
Tarifa referente a 02/01/2019
08/01/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.072
09/01/2019 3845 12520 002 Cheque 855.071
09/01/2019 3845 12820 002 Cheque 855.073
09/01/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 810.090.700.033.685
Tarifa referente a 08/01/2019
16/01/2019 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.478.538
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
21/01/2019 0000 14186 OS2 TED 206.903
341 6123 31505068000156 CAM MUNICIPAL
21/01/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000
22/01/2019 0000 12520 052 TED 3
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
22/01/2019 3845 12520 002 Cheque 855.075
22/01/2019 3845 12520 002 Cheque 855.077
22/01/2019 3845 12520 2 Cheque 855.078
22/01/2019 3845 12520 002 Cheque 855.082
22/01/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
22/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
22/01/2019 0000 13113 170 Tar Pag Satár Créd Conta 870.220.900.177.993
Tarifa referente a 22/01/2019
22/01/2019 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pato Manual 870.220.900.178.501
Tarifa referente a 22/01/2019
22/01/2019 1981 Zheque Compensado 855.076
22/01/2019 1981 Cheque Compensado 855.080
22/01/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.084
23/01/2019 3845 12520 002 Cheque 855.081
23/01/2019 3845 90015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
23/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
23/01/2019 3845 90015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.910
23/01 3845 17910-8 FERNANDA M M D
23/01/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 12.301
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
23/01/2019 0000 13113 farif Adic Cheque Compe 810.230.700.036.798
Tarifa referente a 22/01/2019
23/01/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.083
24/01/2019 3845 12520 855.088
24/01/2019 3845 12520 002Cheque 855.089
24/01/2019 0000 13105 105 Pagamento de Titulo 12.401
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
24/01/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.090
25/01/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 810.250.700.036.878
Tarifa referente a 24/01/2019
28/01/2019 3845 12520 002 Cheque 855.079
28/01/2019 3845 14188 002 Cheque 855.091
28/01/2019 3845 14186 002 Cheque 855.093
28/01/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
28/01 3845 9109-X C Q COM SERV |
28/01/2019 3845 90015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
28/01 3845 16596-4 WORK BANDA LAR
28/01/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.522
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e3b74bf891...
G332051455930794016
05/02/2019 14:59:49
Valor R$
15.939,00 D
1753D
17.258,00 O
17.100,00 D
11.100,00 O
1898 D
740.261,03 €
115.000,00 D
169.435,09 D
142772 D
412754 D
3.626,81 D
4.170,20 D
210221 D
2918,29D
156,40 D
106,50 O
11.724,12 D
4.084,88 D
2.182,94 D
4.805,81 D
84083D
1.025,23D
21.87440D
12890
4.084,88 D
741992D
2.700,35 D
231D
7.870,84 D
8650
261255D
16.25136D
140.122,09 D
6.480,00 D
1.500,00 D
110,00 D
Saldo
114.069,63C
98. 130,63€
98.113,10C
80.855,10C
52636.12€C
792.897,15€
508.462.06 C
471.83445C
439.190,31 C
421.17609C
421167,44C
05/02/2019 14:58
a
Banco do Brasil
Z2of2
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
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29/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
SBB BEBES:
98:
ga EEE
99015
13105
13105
13105
13113
13105
13105
13113
99015
13105
https://aapj .bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e3b74bf891...
28/01 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.524
28/01 3845 24524-0 MARIA CONCEICA
393 TED Transf Eletr Disponiv 12.801
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
375 Impostos 12.802
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 12.803
MUNICIPIO DE QUISSAMA
310 Tar DOCITED Ex o 890.281.000.060.426
Tarifa referente a 28/01/2019
109 Pagamento de Tituic 12.901
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
39 Transf EletrDisponiv 12.902
341 6123 1170971709 DANILO BARRETO DE
310 Tar DOCITED Eletrônico 870.291.200.440.763
Tarifa referente a 29/01/2019
eque Compensado 855.094
002 Cheque 855.074
02 Cheque 855.092
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
31/01 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
31/01 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
375 Impostos 13.101
MUNICIPIO DE QUISSAMA
9O9SALDO
110,00 D
110,00 D
7.629,02 0
34.980,54 D
10,18D 211.241,70C
1.640,00 D
220,00 D
10,18 D
2.062,00 D 207.309,52 €
262,38 D
3.252,62 D 203.79452€
4821,18D
1.580,00 D
130320
197.26302C
Transação efetuada com sucesso por: JB520248 LUCIANO PESSANHA.
05/02/2019 14:5€
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Janeiro de 2019
Saldo no Banco ........ -
Saldo na Contabilidade 1.370,24
Diferença ...........sess 1.370,24
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Atua beu AS 1%)
Michele-do Desterro Neide Cristina'P. Azevedo repuo dA De revad ol
“efe da Divisão de Crea gi RÁ RJ 070429/0-8 Mat: 001 Lucianô Pessanha
CRC-R$ 119452/ Matrícula: Contador Presidente
Matrimda 863.6
Banco Itau Sif,
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 04/02/2019 HORA 13.47.21
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
27 SALDO ANTERIOR 27/12 6,30
mam JANEIRO/2019 --= o
82 TAR CARTAO PJ 6,30
2 SALDO B,0a
21 SISPAG SALARIOS 113.562, 16
21 TAR C/C SISPAG 57,60
21 TED 081,3845CAM MUN DE Q 115.000,00
21 SALDO 1.370,24
= FEVEREIRO/2019 -—
81 TAR CARTAO PJ 6,50
POSICAO EM 04/82/2019 =---——..
(+) SALDO PROVISORIO CONTA
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE
SDO DISP P/APLIC HOJE
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL
OS SALDOS ACIMA SAD BASEADOS NAS INFORMAÇÕES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE
NOVOS LANCAMENTOS,
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA