Paoina: 1
RJ
Canara inunicipal de Quissama
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - ltau S/A - Camera
Saldo no Banco ......
valor Apricado .,..
Saldo na Contahilidade :
Diferenca.....,
(1) EntTada nao consldereda pelo Banco
Conciliaeao Bancaria
163,62
163,62
Total......
(4) Safda nao cohlablllzada
Total......
F6rmula: (1 + 4) - (2 + 3)
Michel
Chefs de Divisio de Colitabllidade
cRc.Rj iig4s2/oe
Mss 3e63-6
Jleme
FONTE: GOVBR -Fluxo Monetario, 02/Jun/2022,17h e 14m.
Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Maio de 2022
(2) Safda nao conslderada pelo Banco
To"......
(3) Entreda nao contablllzada
Total...."
Te.ouroim
M®'.: 0038
•: `1`:,.......` --1..
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
_r_ho I-
!tau .
CAMARA MUNICIPAL ce QulssAMA agfnfia conta car/ente
3'1.505.068/0001-56 6123 00S58t
saldodisponirdenconfa
R; 163&
Iancamentos pefrodo: 01ro5Q022 ate 31/os/2022
d ata lan€amentos ag/origem valor (RS} saldo (RS)
18 / abr SALDO ANTERIOR
maio 2022
02 / mai TAR CARTAO PJ
02 / mai SALDO DO DIA
19 / mai SISPAG SALARIOS
19 / mat TAR C/C SISPAG
19 / mai TED 001.3845CAM MUN DE Q
19 / mai SALDO DO DIA
6123
6123
-7,35
•155.702,13
-102,60
155.702,13
273,57
266,22
{.
163,62
poslgivconsolidada
descri€ao
(+) SDO PROVIS6RIO CTA CORR
(=) SAIDO DISPONI'VEL PARA SAQUE
(=) LIMITE DISPONl'VEL
valor (RS)
avlso:Ossaldesacimasaobaseadosnasinforma{6esdisponiveisateesseinstanteepodertoseralteradosaqualquermomentoemfun€Sodenovoslanpmentos.
atuafzadrenotrty6RE16:24:rl
Pagina: 1
RJCamara MunjcjpaJ,de Quissama
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Bamco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco ......
Valor APJieado _.,.
Saldo na Contabilidade :
Diferenea......
(1) Entreda nao con§lderada pelo Banco
Conciliapao Bancata
761.289.46
761.289,46
Total......
(4} Salda riao contablllzada
Total......
F6rmula: (1 + 4) . (2 + 3)
Cn¥e`::RFg`j::¥gs;;b#id°ade
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Majo de 2022
(2) Salda nfro conslderada pelo Banco
Total...."
(3) Entrada nao contab[Ilzada
Total......
c,eneQ@ Tocour®im
w®'.: 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monethrio, 02/Jun/2022, 17h e 33m.
CRC RJ 070429/04 Mat: 001
Contador
Matfl,_ P-
Extrato de Conta Corrente
C]iente - Conta atual
Agencia 3845€
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Perlodo do
extrato
05 / 2022
IrdnEamentos
Dt. Dt.
balanccte movimento
28/04/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
03/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
Ag.origem Lote Histchco Documento
0000 00000 COO Sa[do Anterior
3845 99015 470 Transferencia enviada 553.845.000.024.535
03/05 3845 24535J5 PAULO FERNANDO
3845 99015 470 Transferencia enviada 553.845.000.024.547
03/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
50.301
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico 861.231.200.045.744
Cobranca referente 03/05/2022
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GOVBR
3845 99015 470 Transferencia enviada
06/05 384512275J) CLEMENTINA DE
3845 99015 470 Transfeiencia enviada
06/05 3845 24547-X LUIZ 0TAVIO NA
3845 99015 470 Transferencia enviada
06/05 3845 24549fi GENILSO CONCEl
3845 99015 470 Transferencia enviada
06/05 3845 245534 CRISTIAN0 RIBE
3845 99015 470 Transferencia enviada
06/05 3845 24629-8 VERONICA ANJO§
50.401
50.402
50.403
553.845.000.012.275
553.845.000.024.547
553.845,000.024.549
553.845.000.024.553
553.845.000.024.629
0000 13105 393 TED Transf.Eletr`Disponiv
341 6123 02361985721 ADRIANA CHAGAS PE
0000 13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
0000 13105 363 Pagto conta telefone
01SA
0000 13105 362 Pagamento conta luz
0000
0000
3845
0000
AVPLA (antiga CERJ)
13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranga referents 06/05/2022
13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranpe referente 06/05/2022
99015 470 Transferencia enviada
10/05 3845195774 M V S A P E LT
13105 109 Pagamento de Boleto
50.601
50.602
50.603
50.604
861.261.200.241.478
861.261.200.241.479
553.845.000.019.577
51.001
G338011037617208008
01/06re022 1 o:39:45
vak>r RS Saldo
604.987,86 C
590,00 D
505,00 D
460,00 D
11,00 D 603421,86 C
1.875,00 D
47.469,52 D
7.720,02 D 546 357,32 C
9.172,46 D
6.477,05 D
5.327,67 D
5.190,02 D
6.581,66 D
4.006,30 D
6.012,85 D
1.351,20 D
fat.891 ,52 D
11,00 D
11,00D 493.324,59 C
1.518,00 D
23.008,78 D
10/05/2022
1 0/05/2022
12/05/2022
1 2/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12to5/2022
12/05/2022
1 2ro5/2022
1 3/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
18/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
1 9/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
2410512022
2410512022
24/05/2022
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416128 08147062745 JANDERSON BARRETO
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
51 .002
841.301.200.313.111
Cobranga referente 10/05/2022
0000 13105 109 Pagamento de Boleto
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS El
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341612313134197707 CHEILA FIRMINO DE
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 01778910769 AILSON BELARMINDO
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 9298 016855882000107 C R A CARDOSO
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranca roferente 12/05/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranca referente 12/05/2022
0000 13113 310 Tar DOC„ED Elettonico
Cobranga referente 12/05/2022
1981 13079 102 Cheqlle compensado
3845 99015 470 Transferencia enviada
17/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
3845 99015 470 Transfeiencia enviada
51.201
51 .202
51 .203
51 .204
841.321.100.128.660
841.321.100.128.661
841.321,100.128.662
855.670
553.845.000.024.535
553.845.000.024.547
1 7ro5 3845 24547-x Luiz OTAvio NA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranca roferente 17/05A2022
3845 99015 870 Transferencia recebida
18/o5 3845 73o44ro PREF.MUNicipAL
3845 99015 470 Transferencia enviada
18/05 0051 100321-6 LUIS C S C 017
51 .701
841.371.100.172.415
553.845.000.073.044
550.051.COO.100.321
0o00 10099 052TED
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
0000 13134 250 Folha de pagamento
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 031505068000156 CAMARA MUNIcl
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranga referente 19/05/2022
1981 13079 102 Cheque compensado
0000 13113 170 Tar pag salar cred conta
3845
3845
3845
3845
0000
Cobranea rrferente 20/05/2022
99015 470 Transferencia enviada
24ro5 3845 ig392i yASMiN RiBEIRo
99015 470 Transferchcia enviada
24/05 3845 245224 JOELMO ANTON 10
99015 470 Transferencia enviada
24ro5 3845 24527-5 vALERiA MARIA
99015 470 Transferencia enviada
24/05 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
72.000
51 .901
841 .391.100.183.148
855.673
861.401.300.008.615
553.845.000.019.392
553.845.000.024.522
553.845.000.024.527
553.845.000.024.544
52.401
557,99 D
11,00 D
2.017,20 D
3.333,34 D
575,99 D
6.060,00 D
11,00 D
11,00 D
11,00 D
7.993,00 D
330,00 D
415,00 D
505,00 D
11,00 D
871 `948,07 C
5.950,00 D
1.613,30 D
152.694,71 D
155.702,13 D
11 ,00 D
16.070,00 D
142,80 D
.-4 .440 , 00 D
1.440,00 D
1.080,00 D
1.440,00 D
1.440,00 D
468.228,82 C
456.209,29 C,
448 216,29 C
446`955,29 C
1312 953,36 C
986.862,22 C
986,719,42 C
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
2410512022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25ro5/2022
2510512022
2510512022
25ro5/2022
26/05/2022
26/05/2022
26/05ra022
30/05/2022
31/05/2022
341612313312027799 JULIANA RIBEIRO S
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 03131359757 ALEXANDRA MOREIRA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr`Disponiv
104 4660 035306813000199 lpMQ INSTITUT
0000 13105 393 TED Transf.Eletr`Disponiv
104 4680 035306813000199 lpMQ INSTITUT
0000 13105 375 lmpostos
eps -CODIGO DE BARRAS
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranca referente 24/05/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
C6branca referents 24/0 5/2022
0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranca referente 24/05/2022
o000 13113 310 Tar DOCITED Eletr6nico
Cobranpe referente 24/05/2022
3845 10099 002 Cheque
25/05 00:00 QUISSAMA RJ
3845 10099 002 Cheque
25/05 00:00 QUISSAMA RJ
3845 10099 002 Cheque
25/05 00:00 QUISSAMA RJ
3845 99015 470 Transferencia enviada
25/05 384512275J) CLEMENTINA DE
3845 99015 470 Transferencia enviada
25/05 3845 24538J) LUIZ CARLOS A
1981 13079 102 Cheque compensado
1981 13079 102 Cheque compensadcl
0000 13105 375 lmpostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
oooo 13105 375 lmpostos
MUNICIPIO DE QulssAMA
0000 13105 375 lmpostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
3845 99015 470 Transferencia enviada
30/05 3845 20366-1 EVANILDO 01649
0000 00000 999SALDO
52.402
52.403
52.404
52.405
841.441.100.163.123
841 .441 .100 .163.124
841 .441.100.163.125
841 .441,100.163.126
855.674
855.675
855.678
553.845.000.012.275
553.845.000.024.538
855,677
855.680
52.601
52.602
52.603
553.845.000.020.366
1.080,00 D
19.890,07 D
24.960,23 D
85.912,33 D
11,00 D
11,00 D
11,00 D
11,00 D 847,992,79 C
9.020,00 D
3.427,24 D
2.763,28 D
214,57 D
399,81 D
8.327,94 D
12.715,15 D 811.124,.80 C
32.417,46 D
12.016,87 D
3.753,27 D 762.937,20 C
1.700,00 D 761.237,20 C
761,237.20 C
OBSERVACOES :
Transacao efetuada com §uceeso par: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.