PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais 28.049.137,32 24.765.405,79
Total das Transferências Correntes Recebidas 534.976.549,56 405.121.626,29
Outros ingressos operacionais 445.268.272,55 417.261.844,61
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 280.994.765,32 229.332.343,93
Juros e Encargos da Dívida 277.047,39 165.599,94
Total das Transferências Concedidas 180.755.881,62 147.076.681,31
Outros Desembolsos Operacionais 445.663.122,35 417.985.258,74
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (I) 100.603.142,75 52.588.992,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens 1.602,10 21.189,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 5.768,27
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante 14.104.514,99 5.619.303,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 174.330,00 14.850,40
Outras Desembolsos de Investimentos 36.987,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (14.271.474,62) (5.649.951,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas 4.349.915,32 1.161.819,71
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Dívida
Outros desembolsos de financiamentos 3.556.414,07 1.973.886,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 793.501,25 (812.067,00)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 87.125.169,38 46.126.974,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 75.909.284,43 29.782.309,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final 163.034.453,81 75.909.284,43
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QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária 14.452.798,82 10.554.241,71
Receita de Contribuições 7.076.585,16 6.709.882,11
Receita Patrimonial 4.440.724,74 2.560.320,43
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 482.768,31 1.153.050,83
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias 1.596.260,29 3.787.910,71
Total das Receitas Derivadas e Originais 28.049.137,32 24.765.405,79
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 377.557.519,70 277.232.283,18
Da União 269.017.572,62 182.590.429,91
De Estados e Distrito Federal 108.539.947,08 94.641.853,27
Municípios
Intragovernamentais 14.610.492,23 10.968.144,45
Outras transferências correntes recebidas 142.808.537,63 116.921.198,66
Total das Transferências Correntes Recebidas 534.976.549,56 405.121.626,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais 14.721.313,07 10.966.868,31
Outras transferências concedidas 166.034.568,55 136.109.813,00
Total das Transferências Concedidas 180.755.881,62 147.076.681,31
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QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa 8.550.974,45 8.178.657,63
Judiciaria 8.434.689,29 4.368.618,41
Essencial a Justiça
Administração 57.685.333,28 43.096.519,59
Defesa Nacional
Segurança Pública 16.218.014,76 12.721.620,72
Relação Exteriores
Assistência Social 23.934.153,40 17.931.662,96
Previdência Social 1.424.722,71 748.580,83
Saude 56.208.607,30 57.392.242,64
Trabalho 5.339.743,05 3.601.894,36
Educação 62.693.610,13 46.476.472,32
Cultura 2.200.919,56 2.070.843,13
Direitos da Cidadania
Urbanismo 17.816.266,52 14.807.881,90
Habitação 172.980,00
Saneamento 4.404.444,34 1.238.094,85
Gestão Ambiental 76.500,00 84.500,00
Ciência e Tecnologia
Agricultura 276.011,69 699.776,71
Organização Agraria
Industria 9.626,65 35.528,96
Comercio e Serviços 17.572,90 9.991,83
Comunicações
Energia
Transporte 11.665.748,26 8.144.215,34
Desporto e Lazer 3.864.847,03 7.725.241,75
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 280.994.765,32 229.332.343,93
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida 277.047,39 165.599,94
Juros e Encargos da Dívida 277.047,39 165.599,94
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