RI
Calnara Municipal de Quissama
rJ 1 |jegis|at ii¢ra
nl031 A€aG! 13egislativa
fil031004a Prc!cesso Legislativo
rJIC1310044.2.095000 Manutengao da Unidade
0'00
M§chewh#Ste„o
Chefs da Oivisao de Cant.bilidade
CRC.RI 119452/0-8
Mat 3863{
Reservado
Anulado no M€s
Anulado no Ano
CRC RJ 070429/a-8 Mat: 001
Contador
!VIarci\6`oThdifapessanha
Presidente
RT
C:amara Bfunicipal de Quissama
Sup`lementa?6e s ReduE6e s
Empenhado no Mss Liquidado no Mss
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
GIcj31{J004.1.Q35C!00 £}esaprc!pria€ao de Im£`vel
4.4.90.61.00.00.00 .zi_Q{jlsl€ta.c> DE IM6vEls
`` Fonts .... : 1 F`ec.i}rsos Pr6prios
500, 00
Cil#310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
a.S.$0.40.00.00.00 SERVI€OS DE TECNOLOGIA DA IItTFQRFffiGAQ E C
4 Fc>nte .... : 1 Recursos Pr6prios
010310004.2.017000 Aperfeit`oameritG da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 0UTRLIS SERVIGOS DE TERCEIRC}S -PESSOA JU
6 Fonte .... : 1 Recursos Pri5prios
S, Of:! 4.8'tt5, i:jc3 S,rjo
18.!`=j9S,88 13.275,:3a O,{30
3.3.90.39.39.00.00 fJij.trcjs Servigos Terc. Pessoas auridica -DesdobrarfLento da Despesa
30 Fc3nte .... : 1 RecursQs Pr6prios
Michele do Desterro
Chefs da Dlvisao de Cant.bilidade
CR€.RI 119452/0.8
M.t 3863.6
0,00
0 I !] Ci
9 . ,=j 2 8 , S iJ
2 C? . 0 !J C, , ,:i El
3 . 913 , 33
13.275,84
0,00
4 . 913, 33
13 . 275, 84
iiiiiiiE
6\i¢&eirapes§anha
Presidente
[! , tj iJ
I; ' '] iJ
RI
C:artara ELinicipal de Quissama
Balancete da Despesa
Said{3 Inicial
6.000'00
Suplementa€,5es
Empenhado no Mss
Empenb_ado no Anc)
rJ , 0 0
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 0TJTR€3S SERVIGOS DE TERCEIROS ~ PESSOA Ff
16 Fonte .... : 1 Recursos Pr6pricis
Chefedat)ivisaodeContabilidade
CRC.RJ 119452/0-8
Mat 3863-6
Michele
0'00
12 . 628, 83
70.278,74
- Desdobrament.a da Despesa
0 ' rJ 0
12 . 628, 83
7 a . 2J 8 , I 4
dunho de 2022
Marciool\ivThappessanha
Presidente
Folha : 3
RE
€a=nara RE±nieipal de QuigsaH!a
Balancete da Bespesa
i?riidade rut=destc:ra .,... : €.i£±iz±uT13i± 3t'il.¥`JI!=IP+ZiL|j
{=}rc]£ac± ....,,......... : i,S C_Zifyz;ELRzi. ¥fiT±t?I!=Ipfz±±
i_TI`ii!==iade i-3ri=alt-`Lentat`ia : 1!=;. Ciz SEE:F.ET_ZLi3lI..Zi =i.ZiL i'=jijJf*.rirA
3.3.90.39.00.00.00 CjTjTR{=-!s SEP``rflGoS DE TERCEIRGS -PESSGA JU
17 Fcnte .... : 1 Recursos Pr6prios
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria -Banco Brasil
£'4 Fonte .... : 1 Recursos Pr6prios
0,00 0,00
!3 f l3 f:,i
-=! . €! ij 13 , €! !J
3.3. 5€?i.=iL±j.1Li.i:jfj.S£! ¥ai~i±-a== Ba.rii_=Lii-ia -a.3..rit=!= Itaic_i
3.=} Fi3nte .... : i E±_ei.='Lirst=`s E=[r5i=irl=s
fl, C,i3 8' !jf!
f-i ' i=i i:i
2 . £i 8 !j , I; !3
Chefe da Divisao de``Contabilidade
__
CRC RJ 119452/0-8
Mat 3863-6
0'00
75Q, 00
11 ' 085' 00
Ei.esei--i9farl{3
.Ziriiiiado _Ti.i= ff€s
Anulado no Ano
0'00
198 . 682, 09
660 . 972, 22
- Desdobramento da Despesa
0 ' 0 (-i
44 . 4 65, 05
277 . 606, 49
- Desdc}bramento da Despesa
0'00
6.300'00
6 . 3 0 0 ' 0 C;
- Desdobramento da Despesa
0'00
0,00
6 .7 37 , 52
- Desdobramento da Despesa
0,00
2 . 0 1 7 , 2 C!
4 . C) 3 4 ' 4 0
- Desdobramento da Despesa
0,00
9 . 354 , 99
50 . 405' 18
- Desdobramentc} da Despesa
0'00
:.5 I, ± ' i, a,
= - 1 7 = , ;3 =i
- I.!esd§i-.ir:3rfiE.rit.=7 i±a =!es.Its-5a
i-i ' f"-:`
i? i3 i:. , a 5
7 € S' ' a 5
- Desdobramento da Despesa
0 , rJ 0
0'00
0'00
- Desdobran`Lento da Despesa
0 , 0 rJ
840' 00
22 . 061, 80
- Desdobramerito da Despesa
0 , rJ 0
0'00
15.860'00
- Desdobramento da Despesa
0,00
9 . 5 0 5 ' C! 0
11. 085, QO
dunho de 2C22 F®lha: 4
0,00 9.505'00
o'oo fr+i.t385,OO
Marcioolifefffapessanha
Presidente
_---/,--```
Marcjo``bifej@fa`Pessanha
Pres',a_eht-a
Michele do Desterro
Chefe da Divisao de Confabilidade
CRC.RJ 119452/0-8
Mat 3863.6
fl\ \
Marcio'`o.Iffii;apessanha
Presidente
Michel
Chef€``da Divisao de Contabilidade
€RC-" 119452/0-8
MAC 386B£6
iE
EiE `.\,\
Marcioofiffla£Pessanha
Presidente i
Mjchele esterro
ChefedaDivisaodeContabilidade
€Re.fl] 1 ig.s2/O$8
3`Mat §e63&6
.
Pagina: 1
RJ I--
Camara Municipal de Quissama
Unidacle Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco „...„„...:
Valor Aplicado ............. :
Saldo na Contabilidade :
Diferen?a.....................:
{1jEtir:afia=nfio±cnsEder:adapelo_Baneo
Concilia?ao Bancaria
573.408,79
573.408,79
Total .."..:
{4} Sal'da rtao confabilizada
Total ...".:
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30de Junhode2022
{2}Saffiamaa±ansideL:edapeloBarca
30/06/2022
30/06/2022
{3} Entrada nao contabilizada
6.800.00
5.900,00
Total...„.: 12.700.0S
Total......:
F6rmuia: q + 4} -G + 3} -12-.7cO,cO
-- _
ChefeaaOivi$3odeContabilidade
cftc.ru ii9452/0.8
Mat 3369.6
!S!em e paas!a J®el
T®S®ur®ira
Rest.: ee3©
FONTE: GOVBFt -Fluxd`Monefario] 13/Jul/2022, 15h e 37m.
d. de Cent. Interno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
iI
?
Mafc;\.rirapessanha PRES-
Extrato de Conta Corrente
Clients - Conta atual
Agen cia 3845-8
Centa corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Perl'Odo do
extrato
Meg atual
Lan§amentos
Dt. Dt.
balancete movimento
30/05/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
02/06/2022
OZ/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
OT10612022
OJ10612022
07/06/2022
07/06/2022
orfioBi2022
07/06/2022
0710612022
08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
Ag. origem Late Historico
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01SA
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0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
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02/06 3845 1 9577-4 M V S A P E LT
3845 99015 470 Transferencia enviada
02/06 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
3845 99015 470 Transferencia enviada
02/06 3845 24547-X LUIZ OTAvlo NA
Documento
60.101
60.102
60.103
60.104
861.521.200.155.472
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553.845.000.024.547
3845 10099 002 Cheque
03/06 00:00 QUISSAMA RJ
0000 13105109 Pagamen{o de Baleto
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
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GREEN CARD
0000 13105109 Pagamento de Boleto
GOVBR
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3416123 04199117741 FLAVIO CORREAVIE
0000 13105 393 TED Transf.E!etr.Disponiv
3413185 004727091000112 HOTEL ATLANTl
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranga referente 07/06/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletranico
Cobranpe referents 07/06/2022
3845 99015 470 Transferencia enviada
08/06 384517921-3 DIEG0 HENRIQUE
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60.704
60.705
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861.581.200.078.'476
553.845.000.017.921
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TANOS MADEIRA CORRFTORA DE SEGUROS EI
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0@00 13165 395 TED Transf.Eletr.Dispc}niv
3416123 031505068000156 CAMARA MUNIcl
G3313016298772131
30/06/2022 16:31 :37
Valor RS Saldo
781,2:3?,2#'=
12.468,32 D
1.339]88 D
10.941,70 D
5.688.00 D
ffffRE
3.030,00 D
700,00 D
730.?88.3# £
570,00D 728.488,30C
4.410,57D 722.077,73C
1.875.00 D
46.868,64 D
7.720,02 D
220,00 D
840,00 D
EI E , ia Bit g!E
RED #¥£4532{07c
5.400,41 D
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72.000 108.947]41 D
60.gal 113.553j93 D
09/06/2>022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
1 0/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
io/06/2022 13/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
1 5/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
1 5/06/2022
17/06/2022
17/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
0000 13105109 Pagamento de Boleto
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341612312810148775 JULIANA CARDOSO D
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Cobrangr referente 09/06/2022
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Cobranga referente 09/06/2022
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10/06 00:00 QUISSAMA RJ
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Cobranpe referente 10/06/2022
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1981 13079 102 Cheque compensado
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lmagem fora do padrao
3845 99015 470 Transfer§ncia enviada
60.902
60.903
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861.601.200.060.204
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855.689
855.690
855.689
553.420.000.005.247
14/06 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS
0000 13105 393 TED Transf.Eletr,Disponiv
3416123 031976801000110 P H LIMA SANT
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 0887 005309718000188 ASSOCIACAO DA
0000 13105109 Pagamento de Baleto
TANOS MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS El
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranga referente 14/06/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6ni€o
61 .401
61 .402
61 .403
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861.651.200.258.974
Cobranca referente 14/06/2022
1981 13079 102 Cheque compensado
1981 13079102 Cheque compensado
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0000 13134 250 Folha de pagamento
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
3416123 031505068000156 CAMARA MUNIcl
0000 13105196 lNSS Arrecada€ao
GPS-Ident.: 31505068000156 -01 /2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranca referente i 5/06/2022
3845 10099 002 Cheque
17/06 00:00 QUISSAMA RJ
0000 13113 170 Tar Fag salar cred conta
Cobranga referente 17/06/2022
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855.687
855.689
26.055]43 D
6.673]65 D
fine
RE 39757g`24c
3.798.33 D
ae,6g E
4.703,55 D
4.064t96 D
4.7#3]55 € Sag.566,35 C
17.000,00 D
5.688,00 D
750,00 D
2.017,20 D
+11,cOFTap
as ft,00 D xp
4.934,71 D
4703,55D 35445Ci,8gc
34.086.412 #¥j71.94g.$7 £
72.000 162.543,77D
61.501 145.830,27 D
61.502 11.073,36 D
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855.695 4.410,57 D
861.681.Zoo.433.829 EREgo2373,5gc
E'fl
400.004 7 993joo c
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
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341612311207499722 LEONE CORDEIRO DA
0000 13105 393 TED Transf.Eletf.Diaponiv
212 0001036645420000172 LUIS CARLOS D
0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Disponiv
3416128 t}29449027000148 FELIPE MATA D
62.001 3.866,83 D
62.002 5.950,00 D
62.003 7.893[00 a
20/0§/2q22
20/06/2022
20/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06#022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
22/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
28/06/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranga referents 20/06/2022
0000 13113 310 Tar DC)C/TED Eletr6nico
Cobranca referente 20/06/2022
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Cobranga referente 20/06/2022
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0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
•3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranga referents 21 /06/2022
3845 99015 470 Transfefencia enviada
22/06 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
3845 99015 470 Transferencia enviada
62.101
861.721.200.315.077
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553.845.000.024.547
22/06 3845 24547-X LUIZ OTAVI0 NA
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3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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0000 13105 393 TED Transf.E!etr.Disponi¥
104 4660 035306813000199 lpMQ INSTITUT
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GPS -CODIGO DE BARRAS
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MUNICIPIO DE QUISSAMA
0000 13105 375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
0000 13113 310 Tar DC)C/TED Eletr6nico
Cobrangr referente 22/06/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranpe referente 22/06/2022
0000 13113 310 T`ar DOC/TED Eletr6nico
Cobranga referente 22/06/2022
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62.202
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MUNICIPIO DE QUISSAMA
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3845 10099 002 Cheque
28/06 00:00 QUISSAMA RJ
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0000 13113 3]O Tar DOC/TED Eletr6nico
Cobranca referents 28/06/2022
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1981 13079102 Cheque compensado
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#i,oori#
trmtFee
1.613]30 D
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-D +-gr
ti6BEif
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2g/a6f2022
29/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
30/06/2022
3845 99015 470 Transferencia enviada
29/06 3845 1 95774 M V S A P E LT
3845 99015 470 Transferencia enviada
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MUNICIPIO DE QUISSAMA
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104 4660 020742302000142 CELEBRAR DECO
3845 03845 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR
0000 00000 999SALDO
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63.001 56.900,00 D
63.002 8.755joo D
.r395.ij78,-5¥€;
Saldo
Juro§ *
Data de Debito de Juros
loF*
Data de Debito de IOF
5§8j.`!f8c3E±:3€=~
0,00
30/06/2022
0,00
01/07/2022
Transa§ao efetuada com sucesso par: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA-
F±J
Camara Municipal dg Quissama
unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco ....... „...:
Valor Aplicado ............. :
Saldo na Contabilidade :
Diferen?a.....................:
{IjEatrfe_.nifeaeELsiderrfu=;pela=Banee
Concilia?ao Bancaria
50,10
50,10
Total......:
{4} Saida nfro confabilizada
Irfu-..-...:
F6rmula: {1 + 4} - {2 + 3}
a Desterro
Chefe da Divisao de Contabilidade
CRC.Rj 119452/0-8
Mat 3863.6
T©seaeF©§Fa
RTat.: 0038
FONTE: GOVBR -Fluxo Monefario, 13/Jul/2022, 15h e 13m.
Conta Corrente: 558-6
Data: 30de Junhode2022
_{2}£affianaofansidaEadape!aBanea
Total......:
{3} Entrada nao confabilizada
Ied-....1.:
EEiiiii
Pagina: 1
Wfadch eriv#a Pessanha
rnesu"TE
tall i , . i :,`i €',tf±`i `
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA agEne[a couta corfente
31.505`068/0001 -56 6123 00558 L6
saldodispenivefen€enta
R$4275
langrmentes per!'edo: 01/06/2ce2 ate 38/06/2822
data fan€amentos ag/origem valor {RS} saldo (RS]
19 / mai SALDO ANTERloR
I-unho2022
01 /jun TAR CARTAO PJ
01 /jun SALDO DO DIA
09 /jun S!SPAG 5ALARIOS
09 /jun TAR C/C SISPAG
09 /jun TED 001.3845CAM MUM DE Q
09 /ju'n SALDO DO D!A
15 /jun S!SPAG SALARIOS
15 /jun TAR C/C S!SPAG
15 /jun TED GQ1.3845CAM MUN DE a
15 /jun SALDO DO DIA
posi€ao cons®Iidada
d€s€ri€a®
I+} SDO PROVIS6RIO CTA CORR
{=} SALDS DISPONf¥EL PARA SAQUE
{=} LIMITE BtspoNl'VEL
-109.645,60
-102,60
113.553,93
-149.642,27
aviso:05saldosacimasaobaseadosnasinforma€5esdisponiv€i5at€esseinstanteepoder5oseralteradosaqualquermornentoemfun€aodenovoslan€amentos.
atLla!izadcematfty#C2215:Of.H
163,62
156,27
valor (RS)