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materia nº 190/2022

Tipo Prestação de Contas do Executivo
Número / Ano 190 / 2022
Date 2022-07-20
EmentaItem 22, referente ao Ofício Regularizador da Prestação de Contas de Governo Delib. 285/2018, Processo nº 208706-8/2022, exercício de 2021.
native_id5325

Autoria

Tramitação (latest 2)

DateStatusTurnoTexto
2022-08-09 Proposição lida no expediente — Proposição lida no expediente
2022-08-09 Proposição inclusa no expediente — PROPOSIÇÃO INCLUSA NO ESPEDIENTE.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 23 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 1/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 276.437.438,48 1.182.843.979,25 1.079.157.218,18 380.124.199,55
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 85.429.773,48 1.162.530.007,55 1.074.083.911,93 173.875.869,10
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 75.909.284,43 1.109.034.142,88 1.021.908.973,50 163.034.453,81
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 75.909.284,43 1.109.034.142,88 1.021.908.973,50 163.034.453,81
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 75.909.284,43 1.109.034.142,88 1.021.908.973,50 163.034.453,81
1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 71.180.041,64 1.018.454.069,23 969.021.612,14 120.612.498,73
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA RPPS 1.524.952,12 90.177.885,69 52.887.355,61 38.815.482,20
1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS 1.524.952,12 77.757.772,12 51.114.542,82 28.168.181,42
1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 12.420.113,57 1.772.812,79 10.647.300,78
1.1.1.1.1.50.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.204.290,67 402.187,96 5,75 3.606.472,88
1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA 3.204.290,67 402.187,96 5,75 3.606.472,88
1.1.2.0.0.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 310.637,80 4.365.978,23 4.493.203,90 183.412,13
1.1.2.1.0.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 295.787,40 3.419.006,04 3.714.793,44 0,00
1.1.2.1.1.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 295.787,40 3.419.006,04 3.714.793,44 0,00
1.1.2.1.1.01.00 IMPOSTOS 295.787,40 3.419.006,04 3.714.793,44 0,00
1.1.2.1.1.01.05 IPTU 295.787,40 3.419.006,04 3.714.793,44 0,00
1.1.2.4.0.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 14.850,40 180.098,27 11.536,54 183.412,13
1.1.2.4.1.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 14.850,40 180.098,27 11.536,54 183.412,13
1.1.2.4.1.01.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 14.850,40 180.098,27 11.536,54 183.412,13
1.1.2.4.1.01.01 DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 14.850,40 180.098,27 11.536,54 183.412,13
1.1.2.5.0.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 729.124,64 729.124,64 0,00
1.1.2.5.1.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 729.124,64 729.124,64 0,00
1.1.2.5.1.01.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 0,00 725.903,67 725.903,67 0,00
1.1.2.5.1.01.05 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0,00 639.701,43 639.701,43 0,00
1.1.2.5.1.01.06 DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0,00 28.406,89 28.406,89 0,00
1.1.2.5.1.01.07 DÍVIDA ATIVA DO ISS 0,00 57.795,35 57.795,35 0,00
1.1.2.5.1.99.00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS 0,00 3.220,97 3.220,97 0,00
1.1.2.6.0.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 37.749,28 37.749,28 0,00
1.1.2.6.1.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 37.749,28 37.749,28 0,00
1.1.2.6.1.01.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 37.749,28 37.749,28 0,00
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.216.895,73 14.086.758,41 14.466.962,89 1.836.691,25
1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 0,00 911.186,80 911.186,80 0,00
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 911.186,80 911.186,80 0,00
1.1.3.1.1.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 0,00 911.186,80 911.186,80 0,00
© Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 2/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.3.2.0.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 7.780,42 301,33 8.017,75 64,00
1.1.3.2.1.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 7.780,42 301,33 8.017,75 64,00
1.1.3.2.1.11.00 INSS A COMPENSAR 7.780,42 301,33 8.017,75 64,00
1.1.3.4.0.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.812.814,60 0,00 0,00 1.812.814,60
1.1.3.4.1.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 1.812.814,60 0,00 0,00 1.812.814,60
1.1.3.4.1.01.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 16.874,06 0,00 0,00 16.874,06
1.1.3.4.1.02.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 1.795.940,54 0,00 0,00 1.795.940,54
1.1.3.4.1.02.04 CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS -
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
1.794.871,93 0,00 0,00 1.794.871,93
1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 10.930,50 0,00 0,00 10.930,50
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 10.930,50 0,00 0,00 10.930,50
1.1.3.5.1.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 10.930,50 0,00 0,00 10.930,50
1.1.3.6.0.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 385.370,21 13.050.000,00 13.435.370,21 0,00
1.1.3.6.2.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS 385.370,21 13.050.000,00 13.435.370,21 0,00
1.1.3.6.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 33.005,41 13.050.000,00 13.083.005,41 0,00
1.1.3.6.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL 18.726,45 6.800.000,00 6.818.726,45 0,00
1.1.3.6.2.01.02 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA 14.278,96 6.250.000,00 6.264.278,96 0,00
1.1.3.6.2.99.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS 352.364,80 0,00 352.364,80 0,00
1.1.3.6.2.99.01 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS 352.364,80 0,00 352.364,80 0,00
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 125.270,28 112.388,13 12.882,15
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 125.270,28 112.388,13 12.882,15
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 10.217,84 9.500,06 717,78
1.1.3.8.1.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 115.052,44 102.888,07 12.164,37
1.1.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
1.1.4.9.0.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -
CONSOLIDAÇÃO
0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 6.992.955,52 33.443.128,03 31.614.771,64 8.821.311,91
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 6.992.955,52 33.443.128,03 31.614.771,64 8.821.311,91
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 6.992.955,52 33.443.128,03 31.614.771,64 8.821.311,91
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.961.356,75 13.934.918,19 14.129.723,42 1.766.551,52
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 110.292,75 3.054.034,95 3.004.166,70 160.161,00
1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 200.892,75 1.222.633,13 1.306.370,80 117.155,08
1.1.5.6.1.04.00 AUTOPEÇAS 232.555,14 3.920,00 102.223,94 134.251,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 3/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 3.877.530,63 13.920.297,27 11.429.127,75 6.368.700,15
1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRÁFICOS 19.560,93 488.345,73 481.858,29 26.048,37
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 564.012,97 818.978,76 1.152.347,77 230.643,96
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR 26.753,60 0,00 8.952,97 17.800,63
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 191.007.665,00 20.313.971,70 5.073.306,25 206.248.330,45
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 51.028.027,64 1.236.912,64 697.444,59 51.567.495,69
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 51.028.027,64 1.236.912,64 697.444,59 51.567.495,69
1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 51.028.027,64 1.236.912,64 697.444,59 51.567.495,69
1.2.1.1.2.04.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8.731.044,47 1.236.912,64 689.190,55 9.278.766,56
1.2.1.1.2.05.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 42.296.983,17 0,00 8.254,04 42.288.729,13
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 139.979.637,36 19.077.059,06 4.375.861,66 154.680.834,76
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 45.885.989,46 10.737.539,54 3.867.376,85 52.756.152,15
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 45.885.989,46 10.737.539,54 3.867.376,85 52.756.152,15
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 16.937.623,44 2.618.258,88 579.793,25 18.976.089,07
1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 52.593,10 13.126,60 809,00 64.910,70
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 111.659,81 88.852,15 1.217,00 199.294,96
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS
E HOSPITALARES
5.864.916,40 690.225,74 280.159,68 6.274.982,46
1.2.3.1.1.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 445.826,06 51.752,57 3.975,57 493.603,06
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 339.807,69 64.631,95 160,00 404.279,64
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 75.278,43 446.477,14 703,00 521.052,57
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 120.948,84 58.472,66 4.409,00 175.012,50
1.2.3.1.1.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 19.986,34 22.730,07 0,00 42.716,41
1.2.3.1.1.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 13.096,91 0,00 0,00 13.096,91
1.2.3.1.1.01.10 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00
1.2.3.1.1.01.11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO 3.824,00 54.082,00 46.720,00 11.186,00
1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 430,00 0,00 0,00 430,00
1.2.3.1.1.01.17 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 110,00 0,00 0,00 110,00
1.2.3.1.1.01.19 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 1.082.880,53 1.127.109,00 225.730,00 1.984.259,53
1.2.3.1.1.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 530.444,84 799,00 0,00 531.243,84
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 8.115.870,49 0,00 15.910,00 8.099.960,49
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 4.034.396,19 6.246.057,35 3.034.858,87 7.245.594,67
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.465.611,16 3.251.350,00 3.034.858,87 3.682.102,29
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 4/22
VALDIRA RODRIGUES
03/06/2022 10:40:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 555.973,03 2.994.707,35 0,00 3.550.680,38
1.2.3.1.1.02.03 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES 12.812,00 0,00 0,00 12.812,00
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.126.148,59 1.188.401,75 248.089,18 10.066.461,16
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 563.077,95 822.296,78 217.895,22 1.167.479,51
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 23.683,12 16.515,00 0,00 40.198,12
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 8.526.765,47 349.589,97 29.894,96 8.846.460,48
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL 12.622,05 0,00 299,00 12.323,05
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.443.601,21 37.537,06 4.635,55 1.476.502,72
1.2.3.1.1.04.01 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00 0,00 0,00 2.483,00
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 89.263,74 0,00 0,00 89.263,74
1.2.3.1.1.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1.753,00 0,00 0,00 1.753,00
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 247.193,08 0,00 0,00 247.193,08
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 428.468,39 37.537,06 4.635,55 461.369,90
1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 674.440,00 0,00 0,00 674.440,00
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS 13.803.255,03 577.173,10 0,00 14.380.428,13
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL 304.103,18 10.173,10 0,00 314.276,28
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 13.499.151,85 567.000,00 0,00 14.066.151,85
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 540.965,00 70.111,40 0,00 611.076,40
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 540.965,00 70.111,40 0,00 611.076,40
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 94.143.701,25 8.339.406,07 215.511,43 102.267.595,89
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 94.143.701,25 8.339.406,07 215.511,43 102.267.595,89
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 18.948.835,74 0,00 0,00 18.948.835,74
1.2.3.2.1.01.01 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 65.856,00 0,00 0,00 65.856,00
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS/GLEBAS 4.756.589,09 0,00 0,00 4.756.589,09
1.2.3.2.1.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 9.260.329,46 0,00 0,00 9.260.329,46
1.2.3.2.1.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 2.858.719,34 0,00 0,00 2.858.719,34
1.2.3.2.1.01.20 CEMITÉRIOS 105.202,05 0,00 0,00 105.202,05
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.902.139,80 0,00 0,00 1.902.139,80
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 0,00 279.919,16 0,00 279.919,16
1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS 0,00 279.919,16 0,00 279.919,16
1.2.3.2.1.05.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 1.471.713,62 0,00 0,00 1.471.713,62
1.2.3.2.1.05.01 RUAS 315.832,97 0,00 0,00 315.832,97
1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1.155.880,65 0,00 0,00 1.155.880,65
1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 14.236.921,94 8.034.796,91 190.821,43 22.080.897,42
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO 13.710.794,74 8.034.796,91 190.821,43 21.554.770,22
1.2.3.2.1.06.05 ESTUDOS E PROJETOS 526.127,20 0,00 0,00 526.127,20
1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES 188.857,14 0,00 0,00 188.857,14
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS 59.297.372,81 24.690,00 24.690,00 59.297.372,81
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 59.297.372,81 24.690,00 24.690,00 59.297.372,81
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (50.053,35) 113,45 292.973,38 (342.913,28)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (50.053,35) 113,45 292.973,38 (342.913,28)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (50.053,35) 113,45 292.973,38 (342.913,28)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS
(1.164,70) 0,00 77.296,27 (78.460,97)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (10.343,36) 0,00 99.048,50 (109.391,86)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1.054,45) 5,09 50.483,53 (51.532,89)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE
COMUNICAÇÃO
(461,99) 0,00 3.414,30 (3.876,29)
1.2.3.8.1.01.05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (20.983,98) 0,00 0,00 (20.983,98)
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (16.044,87) 108,36 62.730,78 (78.667,29)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (276.437.438,48) 2.027.295.936,78 2.130.982.697,85 (380.124.199,55)
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE (17.977.904,64) 435.979.753,14 434.726.582,71 (16.724.734,21)
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO
PRAZO
(11.397.844,63) 181.370.392,16 179.378.474,08 (9.405.926,55)
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR (9.881.463,97) 155.156.857,33 152.983.367,34 (7.707.973,98)
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (9.881.463,97) 155.156.857,33 152.983.367,34 (7.707.973,98)
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (9.881.463,97) 141.727.424,05 139.553.934,06 (7.707.973,98)
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (6.997.014,07) 125.264.001,64 122.466.193,53 (4.199.205,96)
2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 11.220.917,78 11.220.917,78 0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS (2.884.449,90) 5.242.504,63 5.866.822,75 (3.508.768,02)
2.1.1.1.1.04.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 0,00 13.429.433,28 13.429.433,28 0,00
2.1.1.1.1.04.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E
NÃO PAGOS
0,00 13.429.433,28 13.429.433,28 0,00
2.1.1.2.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 319.493,83 319.493,83 0,00
2.1.1.2.1.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 319.493,83 319.493,83 0,00
2.1.1.2.1.01.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO 0,00 319.493,83 319.493,83 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (1.516.380,66) 25.894.041,00 26.075.612,91 (1.697.952,57)
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 475.401,25 475.401,25 0,00
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 475.401,25 475.401,25 0,00
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (1.193.478,87) 8.996.371,49 9.146.066,27 (1.343.173,65)
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (1.193.478,87) 8.996.371,49 9.146.066,27 (1.343.173,65)
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (322.901,79) 16.413.766,79 16.445.643,92 (354.778,92)
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR (322.129,28) 16.407.111,88 16.438.870,64 (353.888,04)
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (322.129,28) 9.372.756,54 9.404.515,30 (353.888,04)
2.1.1.4.3.01.02 INSS - DEBITO PARCELADO 0,00 7.034.355,34 7.034.355,34 0,00
2.1.1.4.3.05.00 FGTS (772,51) 6.654,91 6.773,28 (890,88)
2.1.1.4.5.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 8.501,47 8.501,47 0,00
2.1.1.4.5.03.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 0,00 8.501,47 8.501,47 0,00
2.1.1.4.5.03.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE
OUTROS ENTES
0,00 8.501,47 8.501,47 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (5.487.802,57) 222.099.324,78 221.301.710,82 (4.690.188,61)
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (5.487.802,57) 222.099.324,78 221.301.710,82 (4.690.188,61)
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (5.487.802,57) 222.099.324,78 221.301.710,82 (4.690.188,61)
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS (5.487.802,57) 222.020.851,98 221.223.238,02 (4.690.188,61)
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (5.487.802,57) 222.020.851,98 221.223.238,02 (4.690.188,61)
2.1.3.1.1.03.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00 78.472,80 78.472,80 0,00
2.1.3.1.1.03.03 PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR 0,00 78.472,80 78.472,80 0,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (1.092.257,44) 32.510.036,20 34.046.397,81 (2.628.619,05)
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS (1.079.662,29) 29.419.792,26 30.515.007,27 (2.174.877,30)
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (1.079.662,29) 29.419.792,26 30.515.007,27 (2.174.877,30)
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES (982.781,79) 29.419.792,26 30.515.007,27 (2.077.996,80)
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (652.420,52) 6.064.927,03 6.335.020,76 (922.514,25)
2.1.8.8.1.01.02 INSS (290.452,27) 4.467.593,38 4.811.158,15 (634.017,04)
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (8.338,77) 7.681.852,82 8.092.412,20 (418.898,15)
2.1.8.8.1.01.08 ISS (185,45) 2.015.732,10 2.015.546,65 0,00
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 1.041.579,25 1.041.579,25 0,00
2.1.8.8.1.01.12 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA 0,00 3.240,00 4.131,00 (891,00)
2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (1.302,11) 80.511,28 80.511,28 (1.302,11)
2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 287,99 6.761.467,56 6.757.934,14 3.821,41
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 164.521,20 172.829,29 (8.308,09)
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS (30.370,66) 1.138.367,64 1.203.884,55 (95.887,57)
2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (96.880,50) 0,00 0,00 (96.880,50)
2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES (96.880,50) 0,00 0,00 (96.880,50)
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (12.595,15) 3.090.243,94 3.531.390,54 (453.741,75)
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (12.595,15) 3.090.243,94 3.531.390,54 (453.741,75)
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES (5.885,15) 589.843,43 589.843,43 (5.885,15)
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (5.885,15) 589.843,43 589.843,43 (5.885,15)
2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR (1.710,00) 944.575,00 943.605,00 (740,00)
2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 447.530,43 447.530,43 0,00
2.1.8.9.1.05.00 CONVENIOS A PAGAR 0,00 711.975,08 1.156.691,68 (444.716,60)
2.1.8.9.1.05.01 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 711.975,08 1.156.691,68 (444.716,60)
2.1.8.9.1.12.00 SUBVENCOES A PAGAR (5.000,00) 396.320,00 393.720,00 (2.400,00)
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE (341.255.395,48) 10.087.773,49 81.199,27 (331.248.821,26)
2.2.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO
PRAZO
(51.310.318,98) 10.048.537,09 0,00 (41.261.781,89)
2.2.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR (12.656.204,98) 6.531.359,42 0,00 (6.124.845,56)
2.2.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (12.656.204,98) 6.531.359,42 0,00 (6.124.845,56)
2.2.1.1.1.03.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (12.656.204,98) 6.531.359,42 0,00 (6.124.845,56)
2.2.1.1.1.03.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E
NÃO PAGOS
(12.656.204,98) 6.531.359,42 0,00 (6.124.845,56)
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (38.654.114,00) 3.517.177,67 0,00 (35.136.936,33)
2.2.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (38.654.114,00) 3.517.177,67 0,00 (35.136.936,33)
2.2.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR (38.654.114,00) 3.517.177,67 0,00 (35.136.936,33)
2.2.1.4.3.01.01 INSS - DÉBITO PARCELADO (38.654.114,00) 3.517.177,67 0,00 (35.136.936,33)
2.2.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (60.594,26) 39.236,40 81.199,27 (102.557,13)
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (60.594,26) 39.236,40 81.199,27 (102.557,13)
2.2.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (60.594,26) 39.236,40 81.199,27 (102.557,13)
2.2.3.1.1.10.00 CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO (60.594,26) 39.236,40 81.199,27 (102.557,13)
2.2.3.1.1.10.02 CONTAS PARCELADAS A PAGAR (60.594,26) 39.236,40 81.199,27 (102.557,13)
2.2.7.0.0.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO (289.884.482,24) 0,00 0,00 (289.884.482,24)
2.2.7.2.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO (289.884.482,24) 0,00 0,00 (289.884.482,24)
2.2.7.2.1.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (289.884.482,24) 0,00 0,00 (289.884.482,24)
2.2.7.2.1.03.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS (364.652,69) 0,00 0,00 (364.652,69)
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
(364.652,69) 0,00 0,00 (364.652,69)
2.2.7.2.1.04.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER (289.519.829,55) 0,00 0,00 (289.519.829,55)
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS
(437.754.974,91) 0,00 0,00 (437.754.974,91)
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 74.117.572,68 0,00 0,00 74.117.572,68
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 74.117.572,68 0,00 0,00 74.117.572,68
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 82.795.861,64 1.581.228.410,15 1.696.174.915,87 (32.150.644,08)
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 82.795.861,64 1.581.228.410,15 1.696.174.915,87 (32.150.644,08)
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 82.795.861,64 1.581.228.410,15 1.696.174.915,87 (32.150.644,08)
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.307.515.613,01 888.987.717,01 608.436.020,89 1.588.067.309,13
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 518.363.754,31 353.690.998,88 590.757.268,72 281.297.484,47
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 786.480.162,82 521.322.053,30 286.603,11 1.307.515.613,01
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.671.695,88 13.974.664,83 17.392.149,06 (745.788,35)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 21.985.442,61 352.504.872,62 351.897.497,38 22.592.817,85
2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 231.355,41 245.838.240,18 245.462.220,35 607.375,24
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.754.087,20 106.666.632,44 106.435.277,03 21.985.442,61
2.3.7.1.3.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (726.964.190,19) 206.773.925,75 494.339.657,01 (1.014.529.921,45)
2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (193.227.112,61) 206.773.925,75 301.112.544,40 (287.565.731,26)
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (533.737.077,58) 0,00 193.227.112,61 (726.964.190,19)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (518.373.517,23) 132.961.437,77 241.501.283,59 (626.913.363,05)
2.3.7.1.4.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (94.393.311,61) 132.961.437,77 147.107.971,98 (108.539.845,82)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (423.980.205,62) 0,00 94.393.311,61 (518.373.517,23)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (1.367.486,56) 457,00 457,00 (1.367.486,56)
2.3.7.1.5.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 457,00 0,00 457,00 0,00
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (1.367.943,56) 457,00 0,00 (1.367.486,56)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 495.338.572,35 495.338.572,35 0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 185.791.276,74 185.791.276,74 0,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 152.832.115,48 152.832.115,48 0,00
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00 40.947.021,46 40.947.021,46 0,00
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 40.947.021,46 40.947.021,46 0,00
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 40.947.021,46 40.947.021,46 0,00
3.1.1.1.1.01.22 13. SALÁRIO 0,00 27.431.022,59 27.431.022,59 0,00
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 11.109.327,38 11.109.327,38 0,00
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS 0,00 2.406.671,49 2.406.671,49 0,00
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 111.885.094,02 111.885.094,02 0,00
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 111.885.094,02 111.885.094,02 0,00
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 110.621.672,28 110.621.672,28 0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 107.756.357,37 107.756.357,37 0,00
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22 13. SALARIO 0,00 2.865.314,91 2.865.314,91 0,00
3.1.1.2.1.02.00 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 11.459,40 11.459,40 0,00
3.1.1.2.1.02.99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 11.459,40 11.459,40 0,00
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 1.251.962,34 1.251.962,34 0,00
3.1.1.2.1.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 1.251.962,34 1.251.962,34 0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 14.653.208,90 14.653.208,90 0,00
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 9.154.567,74 9.154.567,74 0,00
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 9.154.567,74 9.154.567,74 0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 9.154.567,74 9.154.567,74 0,00
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 5.491.867,88 5.491.867,88 0,00
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.491.867,88 5.491.867,88 0,00
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 5.491.867,88 5.491.867,88 0,00
3.1.2.3.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 6.773,28 6.773,28 0,00
3.1.2.3.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.773,28 6.773,28 0,00
3.1.2.3.1.01.00 FGTS 0,00 6.773,28 6.773,28 0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 12.967.856,32 12.967.856,32 0,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 12.967.856,32 12.967.856,32 0,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 12.967.856,32 12.967.856,32 0,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 12.285.917,61 12.285.917,61 0,00
3.1.3.2.1.02.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 681.938,71 681.938,71 0,00
3.1.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 5.338.096,04 5.338.096,04 0,00
3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 907.507,34 907.507,34 0,00
3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 907.507,34 907.507,34 0,00
3.1.9.2.0.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.817.379,65 1.817.379,65 0,00
3.1.9.2.1.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.817.379,65 1.817.379,65 0,00
3.1.9.9.0.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 2.613.209,05 2.613.209,05 0,00
3.1.9.9.1.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.613.209,05 2.613.209,05 0,00
3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0,00 2.613.209,05 2.613.209,05 0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 14.695.825,50 14.695.825,50 0,00
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 19.103,34 19.103,34 0,00
3.2.1.1.0.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS 0,00 19.103,34 19.103,34 0,00
3.2.1.1.1.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 19.103,34 19.103,34 0,00
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 19.103,34 19.103,34 0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 19.103,34 19.103,34 0,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00 PENSÕES 0,00 300.390,49 300.390,49 0,00
3.2.2.9.0.00.00 OUTRAS PENSÕES 0,00 300.390,49 300.390,49 0,00
3.2.2.9.1.00.00 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 300.390,49 300.390,49 0,00
3.2.5.0.0.00.00 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 14.376.331,67 14.376.331,67 0,00
3.2.5.0.1.00.00 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 14.376.331,67 14.376.331,67 0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 152.519.123,20 152.519.123,20 0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 31.901.528,19 31.901.528,19 0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 31.901.528,19 31.901.528,19 0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 31.901.528,19 31.901.528,19 0,00
3.3.1.1.1.06.00 GENEROS ALIMENTACAO 0,00 3.004.166,70 3.004.166,70 0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.156.569,27 1.156.569,27 0,00
3.3.1.1.1.24.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 0,00 1.306.370,80 1.306.370,80 0,00
3.3.1.1.1.35.00 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 2.009,99 2.009,99 0,00
3.3.1.1.1.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 11.427.117,76 11.427.117,76 0,00
3.3.1.1.1.39.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 102.223,94 102.223,94 0,00
3.3.1.1.1.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 0,00 481.858,29 481.858,29 0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 14.421.211,44 14.421.211,44 0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 0,00 120.324.508,18 120.324.508,18 0,00
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 0,00 943.280,00 943.280,00 0,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 943.280,00 943.280,00 0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 943.280,00 943.280,00 0,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 710.095,25 710.095,25 0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 710.095,25 710.095,25 0,00
3.3.2.2.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 107.250,00 107.250,00 0,00
3.3.2.2.1.05.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00 28.267,33 28.267,33 0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCACOES 0,00 208.278,13 208.278,13 0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0,00 366.299,79 366.299,79 0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 118.671.132,93 118.671.132,93 0,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 118.671.132,93 118.671.132,93 0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 0,00 376.645,90 376.645,90 0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 7.629.739,06 7.629.739,06 0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 7.361.606,26 7.361.606,26 0,00
3.3.2.3.1.09.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 463.893,90 463.893,90 0,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES 0,00 3.067.015,93 3.067.015,93 0,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 1.676.805,65 1.676.805,65 0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 274.079,69 274.079,69 0,00
3.3.2.3.1.20.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 29.944,65 29.944,65 0,00
3.3.2.3.1.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 162.500,00 162.500,00 0,00
3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 796.233,65 796.233,65 0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 482.143,79 482.143,79 0,00
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 125.812,00 125.812,00 0,00
3.3.2.3.1.31.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 2.916.779,19 2.916.779,19 0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 277.460,82 277.460,82 0,00
3.3.2.3.1.34.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 53.015,40 53.015,40 0,00
3.3.2.3.1.35.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 317,12 317,12 0,00
3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00
3.3.2.3.1.45.00 SERVIÇOS FUNERARIOS 0,00 21.165,72 21.165,72 0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 18.409.482,92 18.409.482,92 0,00
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 49.656,28 49.656,28 0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 74.490.935,00 74.490.935,00 0,00
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 293.086,83 293.086,83 0,00
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 0,00 293.086,83 293.086,83 0,00
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 293.086,83 293.086,83 0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 293.086,83 293.086,83 0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 293.086,83 293.086,83 0,00
3.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 683.043,74 683.043,74 0,00
3.4.1.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,00 243.597,81 243.597,81 0,00
3.4.1.1.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 243.597,81 243.597,81 0,00
3.4.1.1.1.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 243.597,81 243.597,81 0,00
3.4.1.1.1.99.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS 0,00 243.597,81 243.597,81 0,00
3.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 439.445,93 439.445,93 0,00
3.4.9.9.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 439.445,93 439.445,93 0,00
3.4.9.9.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 439.445,93 439.445,93 0,00
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 127.424.832,56 127.424.832,56 0,00
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 126.961.283,72 126.961.283,72 0,00
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 121.103.343,38 121.103.343,38 0,00
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 121.103.343,38 121.103.343,38 0,00
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 0,00 121.103.343,38 121.103.343,38 0,00
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.5.1.3.0.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS 0,00 5.857.940,34 5.857.940,34 0,00
3.5.1.3.2.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA
OFSS
0,00 5.857.940,34 5.857.940,34 0,00
3.5.1.3.2.02.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00 5.857.940,34 5.857.940,34 0,00
3.5.1.3.2.02.02 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 0,00 5.857.940,34 5.857.940,34 0,00
3.5.3.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 385.320,00 385.320,00 0,00
3.5.3.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 0,00 385.320,00 385.320,00 0,00
3.5.3.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 385.320,00 385.320,00 0,00
3.5.3.2.1.01.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 385.320,00 385.320,00 0,00
3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 78.228,84 78.228,84 0,00
3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 78.228,84 78.228,84 0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 1.946.711,47 1.946.711,47 0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
3.6.1.7.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS
0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
3.6.1.7.1.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO
0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 346.711,47 346.711,47 0,00
3.6.5.0.1.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 340.431,32 340.431,32 0,00
3.6.5.0.1.01.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 271.379,50 271.379,50 0,00
3.6.5.0.1.01.01 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL 0,00 1.715,93 1.715,93 0,00
3.6.5.0.1.01.13 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULAÇÃO - PRINCIPAL 0,00 54.071,46 54.071,46 0,00
3.6.5.0.1.01.21 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL 0,00 19.784,05 19.784,05 0,00
3.6.5.0.1.07.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 69.051,82 69.051,82 0,00
3.6.5.1.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 6.280,15 6.280,15 0,00
3.6.5.1.1.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.280,15 6.280,15 0,00
3.6.5.1.1.02.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0,00 6.280,15 6.280,15 0,00
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS 0,00 6.656.021,32 6.656.021,32 0,00
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 1.468.977,79 1.468.977,79 0,00
3.7.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 0,00 1.468.977,79 1.468.977,79 0,00
3.7.1.1.1.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.468.977,79 1.468.977,79 0,00
3.7.1.1.1.99.00 OUTROS IMPOSTOS 0,00 1.468.977,79 1.468.977,79 0,00
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 5.187.043,53 5.187.043,53 0,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 5.187.043,53 5.187.043,53 0,00
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.187.043,53 5.187.043,53 0,00
3.7.2.1.1.02.00 PIS/PASEP 0,00 5.187.043,53 5.187.043,53 0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 5.621.737,82 5.621.737,82 0,00
3.9.4.0.0.00.00 INCENTIVOS 0,00 370.366,39 370.366,39 0,00
3.9.4.1.0.00.00 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 0,00 370.366,39 370.366,39 0,00
3.9.4.1.1.00.00 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 370.366,39 370.366,39 0,00
3.9.4.1.1.01.00 BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS 0,00 370.366,39 370.366,39 0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 5.251.371,43 5.251.371,43 0,00
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.136.856,79 2.136.856,79 0,00
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.136.755,53 2.136.755,53 0,00
3.9.9.6.4.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 101,26 101,26 0,00
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
DIVERSOS
0,00 3.114.514,64 3.114.514,64 0,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO
0,00 3.114.514,64 3.114.514,64 0,00
3.9.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
DIVERSOS
0,00 3.114.514,64 3.114.514,64 0,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 708.912.810,70 708.912.810,70 0,00
4.1.0.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 21.750.964,83 21.750.964,83 0,00
4.1.1.0.0.00.00 IMPOSTOS 0,00 21.418.281,06 21.418.281,06 0,00
4.1.1.2.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 16.432.521,61 16.432.521,61 0,00
4.1.1.2.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 16.432.521,61 16.432.521,61 0,00
4.1.1.2.1.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0,00 5.654.750,02 5.654.750,02 0,00
4.1.1.2.1.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 10.658.357,96 10.658.357,96 0,00
4.1.1.2.1.03.01 IR - PESSOAS FISICAS 0,00 10.658.357,96 10.658.357,96 0,00
4.1.1.2.1.04.00 ITBI 0,00 119.413,63 119.413,63 0,00
4.1.1.3.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 4.985.759,45 4.985.759,45 0,00
4.1.1.3.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.985.759,45 4.985.759,45 0,00
4.1.1.3.1.02.00 ISS 0,00 4.985.759,45 4.985.759,45 0,00
4.1.2.0.0.00.00 TAXAS 0,00 332.683,77 332.683,77 0,00
4.1.2.2.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 332.683,77 332.683,77 0,00
4.1.2.2.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 332.683,77 332.683,77 0,00
4.1.2.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 332.683,77 332.683,77 0,00
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 29.365.525,51 29.365.525,51 0,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 28.255.789,33 28.255.789,33 0,00
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 13.426.059,88 13.426.059,88 0,00
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 13.426.059,88 13.426.059,88 0,00
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 13.367.847,25 13.367.847,25 0,00
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 13.367.847,25 13.367.847,25 0,00
4.2.1.1.1.03.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL 0,00 58.212,63 58.212,63 0,00
4.2.1.9.0.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 14.829.729,45 14.829.729,45 0,00
4.2.1.9.1.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 14.829.729,45 14.829.729,45 0,00
4.2.3.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.109.736,18 1.109.736,18 0,00
4.2.3.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.109.736,18 1.109.736,18 0,00
4.2.3.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.109.736,18 1.109.736,18 0,00
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 6.334.449,28 6.334.449,28 0,00
4.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 301.525,63 301.525,63 0,00
4.4.2.4.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00 301.525,63 301.525,63 0,00
4.4.2.4.1.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 301.525,63 301.525,63 0,00
4.4.2.4.1.05.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 0,00 21.002,17 21.002,17 0,00
4.4.2.4.1.16.00 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 280.523,46 280.523,46 0,00
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 4.385.493,52 4.385.493,52 0,00
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 4.385.493,52 4.385.493,52 0,00
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.385.493,52 4.385.493,52 0,00
4.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS 0,00 1.647.430,13 1.647.430,13 0,00
4.4.9.0.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.647.430,13 1.647.430,13 0,00
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 644.522.627,31 644.522.627,31 0,00
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 127.452.970,15 127.452.970,15 0,00
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 121.103.343,38 121.103.343,38 0,00
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 121.103.343,38 121.103.343,38 0,00
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 0,00 121.103.343,38 121.103.343,38 0,00
4.5.1.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 272.241,06 272.241,06 0,00
4.5.1.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
OFSS
0,00 272.241,06 272.241,06 0,00
4.5.1.2.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO
ORÇAMENTÁRIA
0,00 272.241,06 272.241,06 0,00
4.5.1.2.2.02.04 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 272.241,06 272.241,06 0,00
4.5.1.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS 0,00 6.077.385,71 6.077.385,71 0,00
4.5.1.3.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS 0,00 6.077.385,71 6.077.385,71 0,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.5.1.3.2.02.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO 0,00 6.077.385,71 6.077.385,71 0,00
4.5.1.3.2.02.02 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL 0,00 6.077.385,71 6.077.385,71 0,00
4.5.2.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 500.335.354,42 500.335.354,42 0,00
4.5.2.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 477.378.753,45 477.378.753,45 0,00
4.5.2.1.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 0,00 291.702.756,57 291.702.756,57 0,00
4.5.2.1.3.02.00 COTA-PARTE FPM 0,00 31.367.880,90 31.367.880,90 0,00
4.5.2.1.3.03.00 COTA-PARTE ITR 0,00 98.071,59 98.071,59 0,00
4.5.2.1.3.06.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS
0,00 230.101.141,42 230.101.141,42 0,00
4.5.2.1.3.07.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 9.302.344,05 9.302.344,05 0,00
4.5.2.1.3.08.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 0,00 2.149.434,87 2.149.434,87 0,00
4.5.2.1.3.09.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE
0,00 4.544.756,06 4.544.756,06 0,00
4.5.2.1.3.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 0,00 14.139.127,68 14.139.127,68 0,00
4.5.2.1.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 185.675.996,88 185.675.996,88 0,00
4.5.2.1.4.01.00 COTA-PARTE ICMS 0,00 160.823.820,80 160.823.820,80 0,00
4.5.2.1.4.02.00 COTA-PARTE IPVA 0,00 1.497.121,39 1.497.121,39 0,00
4.5.2.1.4.03.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0,00 3.647.207,57 3.647.207,57 0,00
4.5.2.1.4.04.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0,00 18.951,01 18.951,01 0,00
4.5.2.1.4.06.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE
FUNDO A FUNDO
0,00 10.023.752,91 10.023.752,91 0,00
4.5.2.1.4.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 9.665.143,20 9.665.143,20 0,00
4.5.2.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 22.956.600,97 22.956.600,97 0,00
4.5.2.2.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 22.956.600,97 22.956.600,97 0,00
4.5.9.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 16.734.302,74 16.734.302,74 0,00
4.5.9.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 16.734.302,74 16.734.302,74 0,00
4.5.9.0.1.01.00 DOAÇÕES RECEBIDAS 0,00 715.163,95 715.163,95 0,00
4.5.9.0.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 16.019.138,79 16.019.138,79 0,00
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 8.924,16 8.924,16 0,00
4.6.2.0.0.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 1.602,10 1.602,10 0,00
4.6.2.2.0.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 1.602,10 1.602,10 0,00
4.6.2.2.1.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.602,10 1.602,10 0,00
4.6.2.2.1.01.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 1.602,10 1.602,10 0,00
4.6.2.2.1.01.99 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 1.602,10 1.602,10 0,00
4.6.4.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 7.322,06 7.322,06 0,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.6.4.0.1.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.322,06 7.322,06 0,00
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 6.930.319,61 6.930.319,61 0,00
4.9.7.0.0.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 122.609,17 122.609,17 0,00
4.9.7.2.0.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS 0,00 122.609,17 122.609,17 0,00
4.9.7.2.1.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO 0,00 122.609,17 122.609,17 0,00
4.9.7.2.1.03.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES 0,00 122.609,17 122.609,17 0,00
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 6.807.710,44 6.807.710,44 0,00
4.9.9.5.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 736,84 736,84 0,00
4.9.9.5.1.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 736,84 736,84 0,00
4.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
DIVERSOS
0,00 6.806.973,60 6.806.973,60 0,00
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO
0,00 6.806.973,60 6.806.973,60 0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 27.025.373,84 2.577.530.217,55 2.561.875.900,46 42.679.690,93
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 2.504.203.524,19 2.504.203.524,19 0,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 905.071.553,80 905.071.553,80 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 713.898.648,55 713.898.648,55 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 691.278.648,55 691.278.648,55 0,00
5.2.1.1.2.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 22.620.000,00 22.620.000,00 0,00
5.2.1.1.2.01.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 22.620.000,00 22.620.000,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 0,00 22.620.000,00 22.620.000,00 0,00
5.2.1.2.0.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 191.172.905,25 191.172.905,25 0,00
5.2.1.2.1.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 191.172.905,25 191.172.905,25 0,00
5.2.1.2.1.01.00 REESTIMATIVA 0,00 191.172.905,25 191.172.905,25 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 1.599.131.970,39 1.599.131.970,39 0,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.599.131.970,39 1.599.131.970,39 0,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 1.025.075.452,29 1.025.075.452,29 0,00
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 0,00 1.025.075.452,29 1.025.075.452,29 0,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 151.580.208,42 151.580.208,42 0,00
5.2.2.1.2.02.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 151.580.208,42 151.580.208,42 0,00
5.2.2.1.2.02.01 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 151.580.208,42 151.580.208,42 0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 422.476.309,68 422.476.309,68 0,00
5.2.2.1.3.01.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 22.948.929,70 22.948.929,70 0,00
5.2.2.1.3.02.00 EXCESSO DE ARRECADACAO 0,00 82.650.989,63 82.650.989,63 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULACAO DE DOTACAO 0,00 100.568.624,84 100.568.624,84 0,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
5.2.2.1.3.07.00 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES 0,00 3.802.376,37 3.802.376,37 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 212.505.389,14 212.505.389,14 0,00
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 27.025.373,84 73.326.693,36 57.672.376,27 42.679.690,93
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 17.893.498,67 66.221.470,38 49.897.175,14 34.217.793,91
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 17.044.720,50 17.044.720,50 0,00
5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 848.778,17 17.044.720,50 15.807.734,14 2.085.764,53
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 17.044.720,50 32.132.029,38 17.044.720,50 32.132.029,38
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 9.131.875,17 7.105.222,98 7.775.201,13 8.461.897,02
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 2.943.501,81 2.943.501,81 0,00
5.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.192.182,42 512.543,10 1.892.006,57 4.812.718,95
5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.939.692,75 3.649.178,07 2.939.692,75 3.649.178,07
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (27.025.373,84) 4.408.905.490,49 4.424.559.807,58 (42.679.690,93)
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 4.320.323.481,22 4.320.323.481,22 0,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 1.300.940.016,42 1.300.940.016,42 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 748.729.000,60 748.729.000,60 0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 525.239.542,33 525.239.542,33 0,00
6.2.1.3.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 26.971.473,49 26.971.473,49 0,00
6.2.1.3.1.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 26.970.801,71 26.970.801,71 0,00
6.2.1.3.1.01.00 (-) FUNDEB 0,00 26.970.801,71 26.970.801,71 0,00
6.2.1.3.3.00.00 (-) RESTITUIÇÕES 0,00 671,78 671,78 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 3.019.383.464,80 3.019.383.464,80 0,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 3.019.383.464,80 3.019.383.464,80 0,00
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 1.215.663.675,68 1.215.663.675,68 0,00
6.2.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 337.108.924,32 337.108.924,32 0,00
6.2.2.1.2.01.00 BLOQUEIO DE CREDITO 0,00 337.108.924,32 337.108.924,32 0,00
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 1.466.610.864,80 1.466.610.864,80 0,00
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 400.884.580,04 400.884.580,04 0,00
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 343.882.503,78 343.882.503,78 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 344.822.424,17 344.822.424,17 0,00
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 340.767.265,34 340.767.265,34 0,00
6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 0,00 32.132.029,38 32.132.029,38 0,00
6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 4.122.062,09 4.122.062,09 0,00
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (27.025.373,84) 88.582.009,27 104.236.326,36 (42.679.690,93)
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (17.893.498,67) 76.497.261,48 92.821.556,72 (34.217.793,91)
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (848.778,17) 15.807.734,14 17.044.720,50 (2.085.764,53)
6.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 13.909.483,05 13.909.483,05 0,00
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 13.929.710,65 13.929.710,65 0,00
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 13.929.710,65 13.929.710,65 0,00
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (17.044.720,50) 17.044.720,50 32.132.029,38 (32.132.029,38)
6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (17.044.720,50) 17.044.720,50 32.132.029,38 (32.132.029,38)
6.3.1.9.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 1.875.902,49 1.875.902,49 0,00
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 1.875.902,49 1.875.902,49 0,00
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (9.131.875,17) 12.084.747,79 11.414.769,64 (8.461.897,02)
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR (6.192.182,42) 4.329.046,02 2.949.582,55 (4.812.718,95)
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 4.337.261,56 4.337.261,56 0,00
6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (2.939.692,75) 2.939.692,75 3.649.178,07 (3.649.178,07)
6.3.2.9.0.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 478.747,46 478.747,46 0,00
6.3.2.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 478.747,46 478.747,46 0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 139.680.885,97 1.038.864.649,10 945.509.114,98 233.036.420,09
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 12.222.042,90 14.357.622,58 9.058.045,89 17.521.619,59
7.1.1.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.460.453,70 8.400,00 0,00 1.468.853,70
7.1.1.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.460.453,70 8.400,00 0,00 1.468.853,70
7.1.1.9.1.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1.460.453,70 8.400,00 0,00 1.468.853,70
7.1.1.9.1.01.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.460.453,70 8.400,00 0,00 1.468.853,70
7.1.1.9.1.01.99 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,
TÍTULOS E BENS
1.460.453,70 8.400,00 0,00 1.468.853,70
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 10.761.589,20 14.349.222,58 9.058.045,89 16.052.765,89
7.1.2.2.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 7.589.409,72 4.310.695,96 286.236,99 11.613.868,69
7.1.2.2.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 7.589.409,72 4.310.695,96 286.236,99 11.613.868,69
7.1.2.2.1.01.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 7.589.409,72 4.310.695,96 286.236,99 11.613.868,69
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.172.179,48 10.038.526,62 8.771.808,90 4.438.897,20
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.172.179,48 10.038.526,62 8.771.808,90 4.438.897,20
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 2.651.363,83 6.402.529,66 3.734.372,10 5.319.521,39
7.1.2.3.1.03.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS (446.572,08) 0,00 3.489.080,69 (3.935.652,77)
7.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 967.387,73 3.626.152,46 1.127.546,42 3.465.993,77
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 9.844,50 420.809,69 (410.965,19)
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 75.909.284,43 1.022.394.913,38 935.269.744,00 163.034.453,81
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 75.909.284,43 1.022.394.913,38 935.269.744,00 163.034.453,81
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 75.909.284,43 1.022.394.913,38 935.269.744,00 163.034.453,81
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 59.778.499,52 375.677.231,59 369.122.191,56 66.333.539,55
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 15.049.023,43 616.090.286,39 536.602.489,90 94.536.819,92
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1.081.761,48 30.627.395,40 29.545.062,54 2.164.094,34
7.3.0.0.0.00.00 DÍVIDA ATIVA 51.028.027,64 1.295.148,73 755.680,68 51.567.495,69
7.3.2.0.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 51.028.027,64 1.295.148,73 755.680,68 51.567.495,69
7.3.2.1.0.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 51.028.027,64 1.295.148,73 755.680,68 51.567.495,69
7.3.2.1.1.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8.731.044,47 1.287.480,68 739.758,59 9.278.766,56
7.3.2.1.2.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 42.296.983,17 7.668,05 15.922,09 42.288.729,13
7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 521.531,00 816.964,41 425.644,41 912.851,00
7.9.1.0.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 521.531,00 816.964,41 425.644,41 912.851,00
7.9.1.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 421.531,00 0,00 0,00 421.531,00
7.9.1.1.3.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 421.531,00 0,00 0,00 421.531,00
7.9.1.2.0.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 100.000,00 816.964,41 425.644,41 491.320,00
7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 0,00 425.644,41 425.644,41 0,00
7.9.1.2.9.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 100.000,00 391.320,00 0,00 491.320,00
7.9.1.2.9.99.00 DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 100.000,00 391.320,00 0,00 491.320,00
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES (139.680.885,97) 2.566.074.101,95 2.659.429.636,07 (233.036.420,09)
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (12.222.042,90) 18.320.150,76 23.619.727,45 (17.521.619,59)
8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (1.460.453,70) 0,00 8.400,00 (1.468.853,70)
8.1.1.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (1.460.453,70) 0,00 8.400,00 (1.468.853,70)
8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (1.460.453,70) 0,00 8.400,00 (1.468.853,70)
8.1.1.9.1.99.00 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,
TÍTULOS E BENS
(1.460.453,70) 0,00 8.400,00 (1.468.853,70)
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (10.761.589,20) 18.320.150,76 23.611.327,45 (16.052.765,89)
8.1.2.2.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES (7.589.409,72) 998.141,75 5.022.600,72 (11.613.868,69)
8.1.2.2.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
(7.589.409,72) 998.141,75 5.022.600,72 (11.613.868,69)
8.1.2.2.1.01.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (7.589.409,72) 998.141,75 5.022.600,72 (11.613.868,69)
8.1.2.2.1.01.01 CONVÊNIOS A LIBERAR (5.156.803,60) 998.141,75 4.310.695,96 (8.469.357,81)
8.1.2.2.1.01.02 CONVÊNIOS A COMPROVAR (2.432.606,12) 0,00 711.904,76 (3.144.510,88)
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (3.172.179,48) 17.322.009,01 18.588.726,73 (4.438.897,20)
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (3.172.179,48) 17.322.009,01 18.588.726,73 (4.438.897,20)
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS (2.651.363,83) 8.260.273,59 9.935.273,00 (4.326.363,24)
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR (2.651.363,83) 4.727.530,25 6.402.529,66 (4.326.363,24)
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS 0,00 3.532.743,34 3.532.743,34 0,00
8.1.2.3.1.03.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 446.572,08 3.489.080,69 3.489.080,69 446.572,08
8.1.2.3.1.03.01 A EXECUTAR 446.572,08 0,00 0,00 446.572,08
8.1.2.3.1.03.02 EXECUTADOS 0,00 3.489.080,69 3.489.080,69 0,00
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (967.387,73) 3.046.075,88 4.733.718,85 (2.655.030,70)
8.1.2.3.1.04.01 A EXECUTAR (967.387,73) 1.938.509,49 3.626.152,46 (2.655.030,70)
8.1.2.3.1.04.02 EXECUTADOS 0,00 1.107.566,39 1.107.566,39 0,00
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 2.526.578,85 430.654,19 2.095.924,66
8.1.2.3.1.99.01 A EXECUTAR 0,00 2.105.769,16 9.844,50 2.095.924,66
8.1.2.3.1.99.02 EXECUTADOS 0,00 420.809,69 420.809,69 0,00
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (75.909.284,43) 2.545.862.294,64 2.632.987.464,02 (163.034.453,81)
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (75.909.284,43) 2.545.862.294,64 2.632.987.464,02 (163.034.453,81)
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (75.909.284,43) 2.545.862.294,64 2.632.987.464,02 (163.034.453,81)
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (47.804.248,30) 997.087.125,76 1.067.475.645,19 (118.192.767,73)
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 0,00 1.477.390,83 0,00 1.477.390,83
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (17.791.446,10) 416.677.287,64 433.023.931,48 (34.138.089,94)
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
LIQUIDAR
1.219,82 32.139.351,44 32.132.029,38 8.541,88
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
(10.313.590,03) 403.442.128,83 403.832.134,94 (10.703.596,14)
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (10.323.776,98) 363.028.096,05 362.335.769,30 (9.631.450,23)
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 10.186,95 40.414.032,78 41.496.365,64 (1.072.145,91)
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 728.655.752,41 728.655.752,41 0,00
8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (51.028.027,64) 1.043.727,77 1.583.195,82 (51.567.495,69)
8.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA (51.028.027,64) 1.043.727,77 1.583.195,82 (51.567.495,69)
8.3.2.3.0.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER (51.028.027,64) 760.874,40 1.300.342,45 (51.567.495,69)
8.3.2.3.1.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (8.731.044,47) 741.478,71 1.289.200,80 (9.278.766,56)
8.3.2.3.1.01.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA
ADMINISTRATIVA
(8.731.044,47) 741.478,71 1.289.200,80 (9.278.766,56)
8.3.2.3.2.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (42.296.983,17) 19.395,69 11.141,65 (42.288.729,13)
8.3.2.3.2.01.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA
ADMINISTRATIVA
(42.296.983,17) 19.395,69 11.141,65 (42.288.729,13)
8.3.2.5.0.00.00 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 0,00 282.853,37 282.853,37 0,00
8.3.2.5.1.00.00 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 271.774,80 271.774,80 0,00
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03/06/2022 10:40:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
8.3.2.5.1.01.00 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA
ADMINISTRATIVA
0,00 271.774,80 271.774,80 0,00
8.3.2.5.2.00.00 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 0,00 11.078,57 11.078,57 0,00
8.3.2.5.2.01.00 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMNISTRATIVA
0,00 11.078,57 11.078,57 0,00
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES (521.531,00) 847.928,78 1.239.248,78 (912.851,00)
8.9.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS (521.531,00) 847.928,78 1.239.248,78 (912.851,00)
8.9.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS (421.531,00) 0,00 0,00 (421.531,00)
8.9.1.1.3.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS (421.531,00) 0,00 0,00 (421.531,00)
8.9.1.2.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS (100.000,00) 847.928,78 1.239.248,78 (491.320,00)
8.9.1.2.1.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 0,00 847.928,78 847.928,78 0,00
8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 0,00 425.644,41 425.644,41 0,00
8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS 0,00 422.284,37 422.284,37 0,00
8.9.1.2.9.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (100.000,00) 0,00 391.320,00 (491.320,00)
8.9.1.2.9.99.00 EXECUÇÃO DAS DEMAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS (100.000,00) 0,00 391.320,00 (491.320,00)
TOTAL GERAL: 0,00 15.005.765.758,17 15.005.765.758,17 0,00
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03/06/2022 10:40:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Final
QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO 276.437.438,48 1.182.843.979,25 1.079.157.218,18 380.124.199,55
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (276.437.438,48) 2.027.295.936,78 2.130.982.697,85 (380.124.199,55)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 495.338.572,35 495.338.572,35 0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 708.912.810,70 708.912.810,70 0,00
SUBTOTAL 0,00 4.414.391.299,08 4.414.391.299,08 0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 27.025.373,84 2.577.530.217,55 2.561.875.900,46 42.679.690,93
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (27.025.373,84) 4.408.905.490,49 4.424.559.807,58 (42.679.690,93)
SUBTOTAL 0,00 6.986.435.708,04 6.986.435.708,04 0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES 139.680.885,97 1.038.864.649,10 945.509.114,98 233.036.420,09
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES (139.680.885,97) 2.566.074.101,95 2.659.429.636,07 (233.036.420,09)
SUBTOTAL 0,00 3.604.938.751,05 3.604.938.751,05 0,00
TOTAL GERAL 0,00 15.005.765.758,17 15.005.765.758,17 0,00
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03/06/2022 10:40:24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Descrição Valor
QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO
Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade
Ativo 163.047.335,96 -
Passivo 10.636.774,32 -
Crédito Empenhado a Liquidar 0,00 -
RP não processados a Liquidar 2.085.764,53 -
RP não processados a Liquidar incrição no exercício 32.132.029,38 -
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) 118.192.767,73 -
Disponibilidade por Destinação de Recursos 118.192.767,73 -
Diferença 0,00 Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial 0,00 Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária 0,00 Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle 0,00 Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponiveis para essa UF
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